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台股週報》消費新品旺季到 Q4補漲望衝新高

卡優新聞網/陳鑫 2013.10.07 00:00

台股上週以8364.55點作收,週線增量大漲133.97點,也拉出週線連3紅。台新主流基金經理人吳胤良認為,台股9月僅小漲1.89%,在全球各主要市場處於中等位置,仍具補漲空間,後市看好消費新品銷售旺季表現,加上資金持續湧入,可望推升台股震盪走高,第4季有機會續創新高點。

影響未來台股最大變數在於美國預算案及舉債上限的發展,由於美國預算案未在9月30日的期限過關,導致財政危機浮上檯面,使美股近期陷入震盪整理,也對全球股市短線信心造成影響。

不過,吳胤良指出,若預算案爭議無法在短期內解決,使美國政府關門時間拖至一個月以上,將影響美國經濟復甦,有可能使QE規模縮減時間延後至今(2013)年底甚至明(2014)年,有利資金行情延續。

另一方面,吳胤良表示,預期2014年預算案最終仍會有適宜解決方法,屆時股市又將回歸基本面表現,因此,投資人對於美國舉債上限問題,無須太過擔憂,反而可利用台股短線回檔逢低布局。

由於各主要經濟體均呈現好轉趨勢,消費性新產品在年底銷售季表現仍值得期待,有助拉抬相關供應鏈走勢。其中,iPhone5S、5C於首賣週末賣出900萬支手機,高於市場預期的700萬支,而目前5S供應仍相對吃緊,預估Apple將於10月15日發表新款iPad,有利帶動相關概念股走勢。

中國水泥9月下旬報價在江蘇、浙江、江西等地,仍持續出現上調10~30元人民幣/噸的行情,西南地區的四川也跟進上調15元人民幣/噸,華南則呈現持穩的的走勢,顯示水泥報價在進入旺季後,仍維持應有表現。

在類股操作上,吳胤良指出,預期台股後市仍將以類股輪動為主,建議採取均衡布局策略。電子股方面,除了看好iPhone、PS4、XBOX ONE等新產品利基股外,也可留意半導體、光學、安控等族群;傳產股方面,則以具基本面支撐及政策加持的族群優先布局,看好生技、兩岸內需消費類股、北美車市、房市復甦概念、水資源與金融營建等族群。

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