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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.03 00:00

基金名稱 102/10/02 102/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556

中國信託台灣活力基金 7.1200 7.0400 0.0800 1.1364

中國信託台灣優勢基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817

中國信託全球固定收益組合基金 13.6413 13.6846 -0.0433 -0.3164

中國信託東方精選基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0558 13.0556 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7479 10.7477 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2041 12.1427 0.0614 0.5057

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元大寶來2001基金 37.6600 37.3700 0.2900 0.7760

元大寶來巴西指數基金 6.6660 6.5960 0.0700 1.0613

元大寶來巴菲特基金 18.4100 18.2800 0.1300 0.7112

元大寶來台股指數基金 9.6870 9.6570 0.0300 0.3107

元大寶來台商收成基金 21.2400 21.1100 0.1300 0.6158

元大寶來台灣中型100基金 29.7700 29.6600 0.1100 0.3709

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1850 16.1350 0.0500 0.3099

元大寶來台灣卓越50基金 57.3600 57.1700 0.1900 0.3323

元大寶來台灣金融基金 13.4800 13.5300 -0.0500 -0.3696

元大寶來台灣高股息基金 24.2400 24.1500 0.0900 0.3727

元大寶來台灣電子科技基金 24.3400 24.3100 0.0300 0.1234

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9300 12.9100 0.0200 0.1549

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7600 0.0200 0.3472

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.3300 16.2200 0.1100 0.6782

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9388 8.9748 -0.0360 -0.4011

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7672 7.7984 -0.0312 -0.4001

元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9300 0.0300 0.6085

元大寶來全球短期收益基金 9.9363 9.9491 -0.0128 -0.1287

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3900 12.3500 0.0400 0.3239

元大寶來全球農業商機基金 15.8100 15.7400 0.0700 0.4447

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907

元大寶來印尼指數基金 7.9680 7.7850 0.1830 2.3507

元大寶來印度指數基金 6.6050 6.5780 0.0270 0.4105

元大寶來印度基金 7.2700 7.1700 0.1000 1.3947

元大寶來多元基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

元大寶來多多基金 14.0400 13.9400 0.1000 0.7174

元大寶來多福基金 42.2700 42.1400 0.1300 0.3085

元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8165 8.7803 0.0362 0.4123

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6983 8.6625 0.0358 0.4133

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241

元大寶來卓越基金 33.2800 33.0900 0.1900 0.5742

元大寶來店頭基金 6.4800 6.4500 0.0300 0.4651

元大寶來泛歐成長基金 9.2700 9.1400 0.1300 1.4223

元大寶來矽谷基金 10.3500 10.3100 0.0400 0.3880

元大寶來高科技基金 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9077 15.9075 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7302 11.7300 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.1400 12.0700 0.0700 0.5800

元大寶來新主流基金 15.9600 15.9900 -0.0300 -0.1876

元大寶來新台灣基金 31.1700 31.0300 0.1400 0.4512

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3500 11.2800 0.0700 0.6206

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3127 10.3323 -0.0196 -0.1897

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4602 9.4781 -0.0179 -0.1889

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7870 14.7867 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.4100 23.3500 0.0600 0.2570

元大寶來精準中小基金 15.3600 15.2900 0.0700 0.4578

元大寶來摩臺基金 28.1100 28.0400 0.0700 0.2496

元大寶來標智滬深300基金 12.9500 12.9800 -0.0300 -0.2311

元大寶來績效基金 28.3200 28.1100 0.2100 0.7471

元大寶來雙盈基金 19.7900 19.6900 0.1000 0.5079

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日盛MIT主流基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073

日盛上選基金 19.0700 18.9500 0.1200 0.6333

日盛小而美基金 13.9900 13.8500 0.1400 1.0108

日盛日盛基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438

日盛全球抗暖化基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561

日盛全球新興債券基金A 10.0797 10.0802 -0.0005 -0.0050

日盛全球新興債券基金B 10.0545 10.0549 -0.0004 -0.0040

日盛亞洲星鑽基金 11.0700 10.9200 0.1500 1.3736

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5506 10.5590 -0.0084 -0.0796

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9194 9.9273 -0.0079 -0.0796

日盛金緻招牌組合基金 9.5833 9.5930 -0.0097 -0.1011

日盛首選基金 9.5200 9.4600 0.0600 0.6343

日盛高科技基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577

日盛貨幣市場基金 14.4351 14.4349 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.6600 25.1900 0.4700 1.8658

日盛精選五虎基金 25.2800 25.0600 0.2200 0.8779

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台新1699貨幣市場基金 13.1927 13.1925 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.7000 18.5000 0.2000 1.0811

台新大眾基金 18.6200 18.5400 0.0800 0.4315

台新大眾貨幣市場基金 13.8560 13.8558 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.5900 22.3600 0.2300 1.0286

台新主流基金 13.5500 13.5300 0.0200 0.1478

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6500 14.4900 0.1600 1.1042

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0500 13.9000 0.1500 1.0791

台新印度基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000

台新亞美短期債券基金 9.9239 9.9254 -0.0015 -0.0151

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5752 9.5735 0.0017 0.0178

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1554 10.1536 0.0018 0.0177

台新真吉利貨幣市場基金 10.8639 10.8637 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.9326 19.7950 0.1376 0.6951

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8487 9.8497 -0.0010 -0.0102

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8487 9.8497 -0.0010 -0.0102

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4200 7.3300 0.0900 1.2278

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.0600 0.1000 1.2407

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7780 7.8380 -0.0600 -0.7655

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5060 10.4390 0.0670 0.6418

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4700 12.4800 -0.0100 -0.0801

未來資產全球大消費基金 10.8300 10.7900 0.0400 0.3707

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4367 10.4441 -0.0074 -0.0709

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4041 10.4114 -0.0073 -0.0701

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3113 12.3111 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318

未來資產新興市場債券基金A 9.4565 9.4493 0.0072 0.0762

未來資產新興市場債券基金B 9.4564 9.4493 0.0071 0.0751

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709

未來資產環球債券基金A 9.7736 9.7701 0.0035 0.0358

未來資產環球債券基金B 9.4557 9.4524 0.0033 0.0349

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永豐中小基金 33.7200 33.6500 0.0700 0.2080

永豐中概平衡基金 29.1700 29.0600 0.1100 0.3785

永豐主流品牌基金 13.4800 13.4100 0.0700 0.5220

永豐永豐基金 29.4700 29.3800 0.0900 0.3063

永豐全球平衡組合基金 11.8300 11.8500 -0.0200 -0.1688

永豐全球投資等級債券基金 10.4420 10.4627 -0.0207 -0.1979

永豐全球債券組合基金 10.3637 10.3761 -0.0124 -0.1195

永豐全球新興向榮基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487

永豐高科技基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776

永豐貨幣市場基金 13.5984 13.5982 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2278 9.2273 0.0005 0.0054

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4846 9.4840 0.0006 0.0063

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1704 9.1784 -0.0080 -0.0872

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5517 10.5609 -0.0092 -0.0871

永豐臺灣加權ETF基金 41.9700 41.8400 0.1300 0.3107

永豐領航科技基金 15.5500 15.4100 0.1400 0.9085

永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240

永豐趨勢平衡基金 30.4100 30.2100 0.2000 0.6620

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兆豐國際中小基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891

兆豐國際民生動力基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148

兆豐國際生命科學基金 15.1800 15.0400 0.1400 0.9309

兆豐國際全球高股息基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082

兆豐國際全球基金 30.4600 30.3900 0.0700 0.2303

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

兆豐國際國民基金 22.2400 22.2300 0.0100 0.0450

兆豐國際第一基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.2842 9.2827 0.0015 0.0162

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0343 9.0329 0.0014 0.0155

兆豐國際萬全基金 14.9500 14.9800 -0.0300 -0.2003

兆豐國際電子基金 17.3100 17.3600 -0.0500 -0.2880

兆豐國際精選二十基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847

兆豐國際綠鑽基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849

兆豐國際豐台灣基金 26.2400 26.2100 0.0300 0.1145

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2168 12.2165 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2297 10.2272 0.0025 0.0244

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7463 9.7440 0.0023 0.0236

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0588 10.0683 -0.0095 -0.0944

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0588 10.0683 -0.0095 -0.0944

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安多利永利貨幣市場基金 12.6638 12.6636 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8600 6.8100 0.0500 0.7342

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安泰INGe科技基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831

安泰ING中小基金 28.5000 28.2300 0.2700 0.9564

安泰ING巴西基金 6.8100 6.7300 0.0800 1.1887

安泰ING日本基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075

安泰ING台灣高股息基金 16.3700 16.2600 0.1100 0.6765

安泰ING台灣運籌基金 20.0000 19.8800 0.1200 0.6036

安泰ING平衡基金 13.8400 13.7900 0.0500 0.3626

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5400 11.4600 0.0800 0.6981

安泰ING全球生技醫療基金 12.7500 12.6000 0.1500 1.1905

安泰ING全球品牌基金 21.3000 21.2200 0.0800 0.3770

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9059 8.9343 -0.0284 -0.3179

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5426 10.5763 -0.0337 -0.3186

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3000 13.2300 0.0700 0.5291

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5100 15.4200 0.0900 0.5837

安泰ING成長基金 19.7400 19.6700 0.0700 0.3559

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0232 10.0262 -0.0030 -0.0299

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2739 11.2773 -0.0034 -0.0302

安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376

安泰ING泰國基金 38.6300 37.9600 0.6700 1.7650

安泰ING高科技基金 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9185 15.9182 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.3100 16.2100 0.1000 0.6169

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1265 9.1402 -0.0137 -0.1499

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5732 10.5890 -0.0158 -0.1492

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6800 8.6100 0.0700 0.8130

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9284 11.9283 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.1800 9.0800 0.1000 1.1013

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.3500 11.2300 0.1200 1.0686

安泰ING積極成長基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650

安泰ING優質基金 23.0600 22.9200 0.1400 0.6108

安泰ING環球基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952

安泰ING鴻利基金 14.0700 14.0200 0.0500 0.3566

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6639 16.6638 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.8500 13.7200 0.1300 0.9475

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.3800 9.2400 0.1400 1.5152

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2534 12.2745 -0.0211 -0.1719

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 16.1800 16.1200 0.0600 0.3722

宏利全球債券組合基金 12.1857 12.1968 -0.0111 -0.0910

宏利亞太入息債券基金A 11.1499 11.1533 -0.0034 -0.0305

宏利亞太入息債券基金B 9.6424 9.6714 -0.0290 -0.2999

宏利亞太中小企業基金 17.0500 17.0600 -0.0100 -0.0586

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4135 10.4079 0.0056 0.0538

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7177 8.7630 -0.0453 -0.5170

宏利萬利貨幣市場基金 13.4463 13.4461 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 17.7900 17.7200 0.0700 0.3950

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7067 12.7065 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.6600 12.5600 0.1000 0.7962

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大俄羅斯基金 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341

保德信中小型股基金 32.4000 32.2400 0.1600 0.4963

保德信日本基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362

保德信台商全方位基金 24.7000 24.5600 0.1400 0.5700

保德信全球中小基金 22.2300 22.0100 0.2200 0.9996

保德信全球消費商機基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429

保德信全球基礎建設基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269

保德信全球組合基金 13.6600 13.5800 0.0800 0.5891

保德信全球資源基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252

保德信全球優質股息成長基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747

保德信全球醫療生化基金 25.0600 24.8900 0.1700 0.6830

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0247 10.0467 -0.0220 -0.2190

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2209 10.2434 -0.0225 -0.2197

保德信亞太基金 18.3700 18.2700 0.1000 0.5474

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4827 9.5015 -0.0188 -0.1979

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2543 10.2746 -0.0203 -0.1976

保德信店頭市場基金 26.2500 26.1600 0.0900 0.3440

保德信拉丁美洲基金 8.1600 8.0800 0.0800 0.9901

保德信金平衡基金 22.1500 21.9800 0.1700 0.7734

保德信金滿意基金 30.6600 30.5800 0.0800 0.2616

保德信科技島基金 16.1700 16.1200 0.0500 0.3102

保德信高成長基金 66.8800 66.4400 0.4400 0.6623

保德信第一基金 19.2400 19.1300 0.1100 0.5750

保德信貨幣市場基金 15.4280 15.4278 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7060 9.7376 -0.0316 -0.3245

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8073 9.8392 -0.0319 -0.3242

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7852 8.7956 -0.0104 -0.1182

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0340 10.0459 -0.0119 -0.1185

保德信新興趨勢組合基金 10.3400 10.1900 0.1500 1.4720

保德信瑞騰基金 15.0982 15.0973 0.0009 0.0060

保德信歐洲組合基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德世界資源基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779

施羅德台灣主動基金 13.0000 12.9400 0.0600 0.4637

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4082 8.4145 -0.0063 -0.0749

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1625 10.1701 -0.0076 -0.0747

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4453 11.4452 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.5200 11.4900 0.0300 0.2611

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6100 7.5300 0.0800 1.0624

柏瑞巨人基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4204 13.4202 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9708 11.9716 -0.0008 -0.0067

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2619 8.3094 -0.0475 -0.5716

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681

柏瑞拉丁美洲基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0317 11.0487 -0.0170 -0.1539

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5662 8.6055 -0.0393 -0.4567

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2358 10.2387 -0.0029 -0.0283

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6085 9.6532 -0.0447 -0.4631

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4485 11.4335 0.0150 0.1312

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2872 9.3300 -0.0428 -0.4587

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9200 14.8900 0.0300 0.2015

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9218 12.9183 0.0035 0.0271

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3400 13.2900 0.0500 0.3762

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2100 19.1600 0.0500 0.2610

國泰小龍基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834

國泰中小成長基金 32.5500 32.5100 0.0400 0.1230

國泰台灣計量基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970

國泰台灣貨幣市場基金 12.1777 12.1775 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.2900 19.2700 0.0200 0.1038

國泰全球基礎建設基金 10.2300 10.1400 0.0900 0.8876

國泰全球資源基金 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959

國泰全球環保趨勢基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9700 13.9300 0.0400 0.2872

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656

國泰科技生化基金 24.4500 24.3700 0.0800 0.3283

國泰紐幣保本基金 9.5672 9.5653 0.0019 0.0199

國泰國泰基金 14.5900 14.5400 0.0500 0.3439

國泰策略高收益債券基金A 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884

國泰新興高收益債券基金A 10.5644 10.5599 0.0045 0.0426

國泰新興高收益債券基金B 9.4225 9.4185 0.0040 0.0425

國泰價值卓越基金 12.7100 12.6500 0.0600 0.4743

國泰豐益債券組合基金 11.1106 11.1140 -0.0034 -0.0306

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.4300 16.4100 0.0200 0.1219

第一金小型精選基金 20.4400 20.3500 0.0900 0.4423

第一金中概平衡基金 17.4600 17.4200 0.0400 0.2296

第一金台灣成長基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916

第一金台灣貨幣市場基金 14.9134 14.9132 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.0770 174.0740 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.9300 15.8500 0.0800 0.5047

第一金全球不動產證券化基金A 6.9575 6.8975 0.0600 0.8699

第一金全球不動產證券化基金B 5.6435 5.5948 0.0487 0.8705

第一金全球台商基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5687 9.5850 -0.0163 -0.1701

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2809 9.2967 -0.0158 -0.1700

第一金全球品牌基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119

第一金全球高收益債券基金A 13.7233 13.7245 -0.0012 -0.0087

第一金全球高收益債券基金B 10.9996 11.0006 -0.0010 -0.0091

第一金全球資源基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984

第一金亞洲科技基金 13.3500 13.3800 -0.0300 -0.2242

第一金亞洲新興市場基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353

第一金店頭市場基金 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634

第一金馬來西亞基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139

第一金創新趨勢基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4947 9.4904 0.0043 0.0453

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4960 8.4921 0.0039 0.0459

第一金萬得福基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

第一金電子基金 22.2000 22.1400 0.0600 0.2710

第一金旗艦基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

第一金福元基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292

第一金福王基金 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

統一大滿貫基金 21.0500 20.9500 0.1000 0.4773

統一大龍印基金 12.2000 12.1700 0.0300 0.2465

統一中小基金 13.7000 13.6400 0.0600 0.4399

統一台灣動力基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

統一全天候基金 54.3300 53.9100 0.4200 0.7791

統一全球債券組合基金 11.1602 11.1651 -0.0049 -0.0439

統一亞太基金 21.6600 21.5400 0.1200 0.5571

統一亞洲大金磚基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

統一奔騰基金 33.2400 33.1900 0.0500 0.1507

統一強棒貨幣市場基金 16.3096 16.3093 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.7600 16.7900 -0.0300 -0.1787

統一統信基金 20.2500 20.1800 0.0700 0.3469

統一黑馬基金 32.3100 32.1600 0.1500 0.4664

統一新亞洲科技能源基金 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9846 9.9844 0.0002 0.0020

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9846 9.9844 0.0002 0.0020

統一經建基金 23.2800 23.2700 0.0100 0.0430

統一龍馬基金 38.2800 38.2700 0.0100 0.0261

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

凱基台商天下基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521

凱基台灣精五門基金 16.5700 16.4000 0.1700 1.0366

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7732 9.7908 -0.0176 -0.1798

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3576 9.3745 -0.0169 -0.1803

凱基亞洲四金磚基金 12.3300 12.3100 0.0200 0.1625

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3213 11.3211 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.1500 17.0100 0.1400 0.8231

凱基雲端趨勢基金 11.7100 11.6100 0.1000 0.8613

凱基新興市場中小基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9855 9.9811 0.0044 0.0441

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9855 9.9811 0.0044 0.0441

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852

凱基資源國基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦丰益債券組合基金 9.3084 9.3030 0.0054 0.0581

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.0100 29.1200 -0.1100 -0.3778

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3100 34.1700 0.1400 0.4097

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.0200 33.9200 0.1000 0.2948

富邦台灣心基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5600 12.5800 -0.0200 -0.1590

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

富邦台灣釆吉50基金 32.7700 32.6600 0.1100 0.3368

富邦台灣科技指數基金 33.8500 33.6600 0.1900 0.5645

富邦台灣鳳凰基金 578.9400 579.2900 -0.3500 -0.0604

富邦全球不動產基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5648 10.5862 -0.0214 -0.2022

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9229 9.9430 -0.0201 -0.2022

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3180 15.3178 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.7300 44.5800 0.1500 0.3365

富邦冠軍基金 22.8300 22.8600 -0.0300 -0.1312

富邦科技基金 16.5100 16.5700 -0.0600 -0.3621

富邦高成長基金 16.4100 16.4200 -0.0100 -0.0609

富邦富邦基金 8.9600 8.9700 -0.0100 -0.1115

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8225 10.8212 0.0013 0.0120

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2668 10.2656 0.0012 0.0117

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2900 10.2888 0.0012 0.0117

富邦農糧精選基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237

富邦精準基金 37.7500 37.9000 -0.1500 -0.3958

富邦精銳中小基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

富邦價值基金 16.1900 16.1100 0.0800 0.4966

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.7600 20.6500 0.1100 0.5327

富達卓越領航全球組合基金 10.6300 10.5800 0.0500 0.4726

富達動力領航組合基金 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.9600 11.8700 0.0900 0.7582

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6621 9.6564 0.0057 0.0590

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7657 9.7600 0.0057 0.0584

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2677 10.2643 0.0034 0.0331

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8796 10.8760 0.0036 0.0331

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4440 13.4316 0.0124 0.0923

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6342 10.6244 0.0098 0.0922

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9845 9.9494 0.0351 0.3528

富蘭克林華美第一富基金 24.6600 24.5000 0.1600 0.6531

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0645 10.0643 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.2200 10.1300 0.0900 0.8885

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 20.7356 20.5829 0.1527 0.7419

復華中小精選基金 30.0600 29.7800 0.2800 0.9402

復華全方位基金 15.0300 14.8100 0.2200 1.4855

復華全球大趨勢基金 14.2500 14.1000 0.1500 1.0638

復華全球平衡基金 15.4900 15.4000 0.0900 0.5844

復華全球原物料基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465

復華全球債券基金 12.6827 12.6850 -0.0023 -0.0181

復華全球債券組合基金 13.6700 13.7100 -0.0400 -0.2918

復華全球資產證券化基金A 11.1800 11.1300 0.0500 0.4492

復華全球資產證券化基金B 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582

復華有利貨幣市場基金 13.1674 13.1672 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181

復華亞太成長基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

復華東協世紀基金 12.3400 12.2100 0.1300 1.0647

復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027

復華南非幣長期收益基金A 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

復華南非幣長期收益基金B 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369

復華南非幣短期收益基金A 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

復華神盾基金 14.1560 14.0441 0.1119 0.7968

復華高成長基金 31.4300 31.3300 0.1000 0.3192

復華高益策略組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815

復華貨幣市場基金 14.1193 14.1191 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.4200 10.3100 0.1100 1.0669

復華傳家二號基金 16.1863 16.0716 0.1147 0.7137

復華傳家基金 14.8930 14.8065 0.0865 0.5842

復華奧林匹克全球組合基金 14.4300 14.4300 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702

復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956

復華新興市場高收益債券基金B 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304

復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

復華數位經濟基金 22.1900 22.0000 0.1900 0.8636

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 14.2600 14.1500 0.1100 0.7774

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.9400 14.8300 0.1100 0.7417

景順台灣科技基金 22.4400 22.4300 0.0100 0.0446

景順台灣精選成長基金 24.1400 23.9400 0.2000 0.8354

景順平衡基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899

景順全球科技基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550

景順全球康健基金 15.5100 15.4600 0.0500 0.3234

景順貨幣市場基金 15.6463 15.6461 0.0002 0.0013

景順潛力基金 27.6900 27.5000 0.1900 0.6909

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673

華南永昌台灣精選基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977

華南永昌永昌基金 11.7400 11.7100 0.0300 0.2562

華南永昌全球亨利組合基金 13.3592 13.3666 -0.0074 -0.0554

華南永昌全球神農水資源基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

華南永昌全球精品基金 12.8400 12.7900 0.0500 0.3909

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2733 9.2895 -0.0162 -0.1744

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0707 10.0884 -0.0177 -0.1755

華南永昌前瞻科技基金 11.4300 11.3600 0.0700 0.6162

華南永昌愛台灣基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9019 15.9016 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.2595 14.2207 0.0388 0.2728

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7106 11.7104 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 21.2200 21.1200 0.1000 0.4735

華頓台灣基金 18.3300 18.3000 0.0300 0.1639

華頓平安貨幣市場基金 11.2764 11.2762 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.9000 12.8300 0.0700 0.5456

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9808 9.9852 -0.0044 -0.0441

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9808 9.9852 -0.0044 -0.0441

華頓全球高收益債券基金A 12.1065 12.0928 0.0137 0.1133

華頓全球高收益債券基金B 10.2454 10.2940 -0.0486 -0.4721

華頓全球黑鑽油源基金 6.5100 6.4500 0.0600 0.9302

華頓全球新星股票基金 6.5100 6.5100 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659

華頓新興亞太債券基金A 9.9901 9.9808 0.0093 0.0932

華頓新興亞太債券基金B 9.4056 9.4337 -0.0281 -0.2979

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匯豐中小基金 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911

匯豐五福全球債券組合基金 12.2960 12.2975 -0.0015 -0.0122

匯豐台灣精典基金 17.1200 17.1000 0.0200 0.1170

匯豐全球新富基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873

匯豐全球趨勢組合基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150

匯豐全球關鍵資源基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677

匯豐安富基金 20.7000 20.6900 0.0100 0.0483

匯豐成功基金 32.3300 32.1300 0.2000 0.6225

匯豐拉丁美洲基金 9.1800 9.0300 0.1500 1.6611

匯豐金磚動力基金 11.0000 10.9600 0.0400 0.3650

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7813 14.7811 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6180 15.6178 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6700 5.7800 -0.1100 -1.9031

匯豐新鑽動力基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9258 8.0153 -0.0895 -1.1166

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7165 9.7622 -0.0457 -0.4681

匯豐龍鳳基金 36.1400 36.1000 0.0400 0.1108

匯豐龍騰電子基金 22.4500 22.5300 -0.0800 -0.3551

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5896 11.5982 -0.0086 -0.0742

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0800 14.0700 0.0100 0.0711

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5414 17.5411 0.0003 0.0017

新光台灣富貴基金 16.5600 16.5200 0.0400 0.2421

新光全球冠軍組合基金 9.5300 9.5700 -0.0400 -0.4180

新光吉星貨幣市場基金 15.1301 15.1299 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

新光亞洲精選基金 22.9500 22.8800 0.0700 0.3059

新光店頭基金 18.0200 17.9900 0.0300 0.1668

新光國家建設基金 17.4500 17.4100 0.0400 0.2298

新光創新科技基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

新光傳產優勢基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

新光新興星鑽基金 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813

新光福運平衡基金 12.2180 12.2123 0.0057 0.0467

新光增長收益基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

新光靈活增益100基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1600 5.1300 0.0300 0.5848

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

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群益中小型股基金 31.8600 31.8100 0.0500 0.1572

群益台股指數基金 12.0570 12.0290 0.0280 0.2328

群益平衡王基金 18.6646 18.6330 0.0316 0.1696

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8000 0.0200 0.2941

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663

群益印巴雙星基金 7.8400 7.7200 0.1200 1.5544

群益印度中小基金 6.7800 6.6700 0.1100 1.6492

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.5200 12.5300 -0.0100 -0.0798

群益多重資產組合基金 12.3400 12.3100 0.0300 0.2437

群益安家基金 15.7760 15.7774 -0.0014 -0.0089

群益安穩貨幣市場基金 15.7395 15.7392 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2900 14.2900 0.0000 0.0000

群益店頭市場基金 52.9000 52.8600 0.0400 0.0757

群益東方盛世基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

群益東協成長基金 9.7800 9.6700 0.1100 1.1375

群益長安基金 17.7800 17.7600 0.0200 0.1126

群益真善美基金 16.4478 16.4266 0.0212 0.1291

群益馬拉松基金 72.4900 72.5700 -0.0800 -0.1102

群益創新科技基金 20.7400 20.5800 0.1600 0.7775

群益奧斯卡基金 18.6200 18.6000 0.0200 0.1075

群益新興大消費基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627

群益新興金鑽基金 7.7600 7.6900 0.0700 0.9103

群益葛萊美基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.1400 20.9200 0.2200 1.0516

德信台灣主流中小基金 11.9800 11.8900 0.0900 0.7569

德信新興股票組合基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241

德信萬保貨幣市場基金 11.6802 11.6800 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8679 10.8884 -0.0205 -0.1883

德信數位時代基金 18.3600 18.3000 0.0600 0.3279

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德盛台灣大壩基金 12.3200 12.2400 0.0800 0.6536

德盛全球生技大壩基金 26.1700 25.8500 0.3200 1.2379

德盛安聯台灣好息富基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2115 12.2113 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6300 13.5300 0.1000 0.7391

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6707 11.6816 -0.0109 -0.0933

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5952 11.6060 -0.0108 -0.0931

德盛安聯全球新興市場基金 15.4300 15.3600 0.0700 0.4557

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.8200 8.7300 0.0900 1.0309

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.0100 17.9500 0.0600 0.3343

德盛科技大壩基金 17.8800 17.8400 0.0400 0.2242

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4088 11.4086 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.4300 16.3900 0.0400 0.2441

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5300 18.5100 0.0200 0.1081

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1232 9.1322 -0.0090 -0.0986

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6916 10.7021 -0.0105 -0.0981

德銀遠東DWS科技基金 14.3400 14.3200 0.0200 0.1397

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摩根大歐洲基金 15.1500 15.0000 0.1500 1.0000

摩根中小基金 16.9600 16.7400 0.2200 1.3142

摩根台灣金磚基金 13.4500 13.2900 0.1600 1.2039

摩根台灣基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205

摩根台灣貨幣市場基金 16.0618 16.0616 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.5600 15.3600 0.2000 1.3021

摩根台灣增長基金 36.5000 36.3100 0.1900 0.5233

摩根平衡基金 23.9900 23.9500 0.0400 0.1670

摩根全球α基金 13.5900 13.5100 0.0800 0.5922

摩根全球平衡基金 14.5544 14.5168 0.0376 0.2590

摩根全球通網基金 3.9900 3.9800 0.0100 0.2513

摩根全球發現基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

摩根安家理財基金 10.9866 10.9869 -0.0003 -0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0783 11.0617 0.0166 0.1501

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5774 11.5600 0.0174 0.1505

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1133 10.1123 0.0010 0.0099

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2906 11.2894 0.0012 0.0106

摩根東方科技基金 20.2200 20.1900 0.0300 0.1486

摩根第一貨幣市場基金 14.8225 14.8223 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086

摩根新金磚五國基金 9.6100 9.5300 0.0800 0.8395

摩根新絲路基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878

摩根新興35基金 10.8400 10.7600 0.0800 0.7435

摩根新興日本基金 18.8000 18.8600 -0.0600 -0.3181

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3517 9.3502 0.0015 0.0160

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4524 10.4507 0.0017 0.0163

摩根新興科技基金 33.4700 33.4900 -0.0200 -0.0597

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4663 9.4667 -0.0004 -0.0042

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8412 9.8416 -0.0004 -0.0041

摩根資源活力股票基金 4.9000 4.9500 -0.0500 -1.0101

摩根價值成長基金 14.1400 14.0600 0.0800 0.5690

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2728 10.2713 0.0015 0.0146

摩根總收益組合基金-累積型 10.5814 10.5799 0.0015 0.0142

摩根縱橫台商基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324

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聯邦中國龍基金 15.2900 15.1900 0.1000 0.6583

聯邦金鑽平衡基金 13.0163 12.8796 0.1367 1.0614

聯邦貨幣市場基金 12.8902 12.8899 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 8.3000 8.1600 0.1400 1.7157

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4436 14.4514 -0.0078 -0.0540

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9669 9.9772 -0.0103 -0.1032

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4973 9.5071 -0.0098 -0.1031

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聯博大利基金 25.1200 25.1000 0.0200 0.0797

聯博亞太地產基金-A類型 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409

聯博亞太地產基金-B類型 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386

聯博貨幣市場基金 14.7504 14.7502 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5405 9.5392 0.0013 0.0136

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3999 9.3987 0.0012 0.0128

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瀚亞中小型股基金 12.5800 12.5100 0.0700 0.5596

瀚亞巴西基金 6.2100 6.0500 0.1600 2.6446

瀚亞外銷基金 27.0200 26.9600 0.0600 0.2226

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8922 11.8841 0.0081 0.0682

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0117 10.0049 0.0068 0.0680

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8927 11.8847 0.0080 0.0673

瀚亞全球綠色金脈基金 12.6800 12.5400 0.1400 1.1164

瀚亞印度基金 14.7700 14.6200 0.1500 1.0260

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247

瀚亞亞太高股息基金 12.7600 12.7200 0.0400 0.3145

瀚亞非洲基金 19.4300 19.3400 0.0900 0.4654

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2699 13.2697 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.2500 13.1500 0.1000 0.7605

瀚亞高科技基金 38.4200 38.1600 0.2600 0.6813

瀚亞理財通基金 18.8100 18.7800 0.0300 0.1597

瀚亞菁華基金 15.6900 15.6600 0.0300 0.1916

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6919 9.6394 0.0525 0.5446

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1530 9.1034 0.0496 0.5449

瀚亞電通網基金 9.4300 9.3700 0.0600 0.6403

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3861 12.3990 -0.0129 -0.1040

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2364 12.2491 -0.0127 -0.1037

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410

瀚亞歐洲基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534

瀚亞質量精選組合基金 11.9557 11.9090 0.0467 0.3921

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8721 9.8766 -0.0045 -0.0456

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4996 9.5039 -0.0043 -0.0452

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