基金名稱 102/10/02 102/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556
中國信託台灣活力基金 7.1200 7.0400 0.0800 1.1364
中國信託台灣優勢基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817
中國信託全球固定收益組合基金 13.6413 13.6846 -0.0433 -0.3164
中國信託東方精選基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0558 13.0556 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7479 10.7477 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.2041 12.1427 0.0614 0.5057
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元大寶來2001基金 37.6600 37.3700 0.2900 0.7760
元大寶來巴西指數基金 6.6660 6.5960 0.0700 1.0613
元大寶來巴菲特基金 18.4100 18.2800 0.1300 0.7112
元大寶來台股指數基金 9.6870 9.6570 0.0300 0.3107
元大寶來台商收成基金 21.2400 21.1100 0.1300 0.6158
元大寶來台灣中型100基金 29.7700 29.6600 0.1100 0.3709
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1850 16.1350 0.0500 0.3099
元大寶來台灣卓越50基金 57.3600 57.1700 0.1900 0.3323
元大寶來台灣金融基金 13.4800 13.5300 -0.0500 -0.3696
元大寶來台灣高股息基金 24.2400 24.1500 0.0900 0.3727
元大寶來台灣電子科技基金 24.3400 24.3100 0.0300 0.1234
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9300 12.9100 0.0200 0.1549
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7600 0.0200 0.3472
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 16.3300 16.2200 0.1100 0.6782
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9388 8.9748 -0.0360 -0.4011
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7672 7.7984 -0.0312 -0.4001
元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9300 0.0300 0.6085
元大寶來全球短期收益基金 9.9363 9.9491 -0.0128 -0.1287
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3900 12.3500 0.0400 0.3239
元大寶來全球農業商機基金 15.8100 15.7400 0.0700 0.4447
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907
元大寶來印尼指數基金 7.9680 7.7850 0.1830 2.3507
元大寶來印度指數基金 6.6050 6.5780 0.0270 0.4105
元大寶來印度基金 7.2700 7.1700 0.1000 1.3947
元大寶來多元基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876
元大寶來多多基金 14.0400 13.9400 0.1000 0.7174
元大寶來多福基金 42.2700 42.1400 0.1300 0.3085
元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8165 8.7803 0.0362 0.4123
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6983 8.6625 0.0358 0.4133
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241
元大寶來卓越基金 33.2800 33.0900 0.1900 0.5742
元大寶來店頭基金 6.4800 6.4500 0.0300 0.4651
元大寶來泛歐成長基金 9.2700 9.1400 0.1300 1.4223
元大寶來矽谷基金 10.3500 10.3100 0.0400 0.3880
元大寶來高科技基金 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9077 15.9075 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7302 11.7300 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.1400 12.0700 0.0700 0.5800
元大寶來新主流基金 15.9600 15.9900 -0.0300 -0.1876
元大寶來新台灣基金 31.1700 31.0300 0.1400 0.4512
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3500 11.2800 0.0700 0.6206
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3127 10.3323 -0.0196 -0.1897
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4602 9.4781 -0.0179 -0.1889
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7870 14.7867 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.4100 23.3500 0.0600 0.2570
元大寶來精準中小基金 15.3600 15.2900 0.0700 0.4578
元大寶來摩臺基金 28.1100 28.0400 0.0700 0.2496
元大寶來標智滬深300基金 12.9500 12.9800 -0.0300 -0.2311
元大寶來績效基金 28.3200 28.1100 0.2100 0.7471
元大寶來雙盈基金 19.7900 19.6900 0.1000 0.5079
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日盛MIT主流基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073
日盛上選基金 19.0700 18.9500 0.1200 0.6333
日盛小而美基金 13.9900 13.8500 0.1400 1.0108
日盛日盛基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438
日盛全球抗暖化基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561
日盛全球新興債券基金A 10.0797 10.0802 -0.0005 -0.0050
日盛全球新興債券基金B 10.0545 10.0549 -0.0004 -0.0040
日盛亞洲星鑽基金 11.0700 10.9200 0.1500 1.3736
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5506 10.5590 -0.0084 -0.0796
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9194 9.9273 -0.0079 -0.0796
日盛金緻招牌組合基金 9.5833 9.5930 -0.0097 -0.1011
日盛首選基金 9.5200 9.4600 0.0600 0.6343
日盛高科技基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577
日盛貨幣市場基金 14.4351 14.4349 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.6600 25.1900 0.4700 1.8658
日盛精選五虎基金 25.2800 25.0600 0.2200 0.8779
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台新1699貨幣市場基金 13.1927 13.1925 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.7000 18.5000 0.2000 1.0811
台新大眾基金 18.6200 18.5400 0.0800 0.4315
台新大眾貨幣市場基金 13.8560 13.8558 0.0002 0.0014
台新中國通基金 22.5900 22.3600 0.2300 1.0286
台新主流基金 13.5500 13.5300 0.0200 0.1478
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6500 14.4900 0.1600 1.1042
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0500 13.9000 0.1500 1.0791
台新印度基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000
台新亞美短期債券基金 9.9239 9.9254 -0.0015 -0.0151
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5752 9.5735 0.0017 0.0178
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1554 10.1536 0.0018 0.0177
台新真吉利貨幣市場基金 10.8639 10.8637 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.9326 19.7950 0.1376 0.6951
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8487 9.8497 -0.0010 -0.0102
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8487 9.8497 -0.0010 -0.0102
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4200 7.3300 0.0900 1.2278
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.0600 0.1000 1.2407
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7780 7.8380 -0.0600 -0.7655
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5060 10.4390 0.0670 0.6418
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未來資產台灣新趨勢基金 12.4700 12.4800 -0.0100 -0.0801
未來資產全球大消費基金 10.8300 10.7900 0.0400 0.3707
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4367 10.4441 -0.0074 -0.0709
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4041 10.4114 -0.0073 -0.0701
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3113 12.3111 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318
未來資產新興市場債券基金A 9.4565 9.4493 0.0072 0.0762
未來資產新興市場債券基金B 9.4564 9.4493 0.0071 0.0751
未來資產閣來寶全球組合基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709
未來資產環球債券基金A 9.7736 9.7701 0.0035 0.0358
未來資產環球債券基金B 9.4557 9.4524 0.0033 0.0349
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永豐中小基金 33.7200 33.6500 0.0700 0.2080
永豐中概平衡基金 29.1700 29.0600 0.1100 0.3785
永豐主流品牌基金 13.4800 13.4100 0.0700 0.5220
永豐永豐基金 29.4700 29.3800 0.0900 0.3063
永豐全球平衡組合基金 11.8300 11.8500 -0.0200 -0.1688
永豐全球投資等級債券基金 10.4420 10.4627 -0.0207 -0.1979
永豐全球債券組合基金 10.3637 10.3761 -0.0124 -0.1195
永豐全球新興向榮基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487
永豐高科技基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776
永豐貨幣市場基金 13.5984 13.5982 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2278 9.2273 0.0005 0.0054
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4846 9.4840 0.0006 0.0063
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1704 9.1784 -0.0080 -0.0872
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5517 10.5609 -0.0092 -0.0871
永豐臺灣加權ETF基金 41.9700 41.8400 0.1300 0.3107
永豐領航科技基金 15.5500 15.4100 0.1400 0.9085
永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240
永豐趨勢平衡基金 30.4100 30.2100 0.2000 0.6620
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兆豐國際中小基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891
兆豐國際民生動力基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148
兆豐國際生命科學基金 15.1800 15.0400 0.1400 0.9309
兆豐國際全球高股息基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082
兆豐國際全球基金 30.4600 30.3900 0.0700 0.2303
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
兆豐國際國民基金 22.2400 22.2300 0.0100 0.0450
兆豐國際第一基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.2842 9.2827 0.0015 0.0162
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0343 9.0329 0.0014 0.0155
兆豐國際萬全基金 14.9500 14.9800 -0.0300 -0.2003
兆豐國際電子基金 17.3100 17.3600 -0.0500 -0.2880
兆豐國際精選二十基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847
兆豐國際綠鑽基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849
兆豐國際豐台灣基金 26.2400 26.2100 0.0300 0.1145
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2168 12.2165 0.0003 0.0025
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合庫巴黎台灣領航基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2297 10.2272 0.0025 0.0244
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7463 9.7440 0.0023 0.0236
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0588 10.0683 -0.0095 -0.0944
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0588 10.0683 -0.0095 -0.0944
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安多利永利貨幣市場基金 12.6638 12.6636 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.8600 6.8100 0.0500 0.7342
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安泰INGｅ科技基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831
安泰ING中小基金 28.5000 28.2300 0.2700 0.9564
安泰ING巴西基金 6.8100 6.7300 0.0800 1.1887
安泰ING日本基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075
安泰ING台灣高股息基金 16.3700 16.2600 0.1100 0.6765
安泰ING台灣運籌基金 20.0000 19.8800 0.1200 0.6036
安泰ING平衡基金 13.8400 13.7900 0.0500 0.3626
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5400 11.4600 0.0800 0.6981
安泰ING全球生技醫療基金 12.7500 12.6000 0.1500 1.1905
安泰ING全球品牌基金 21.3000 21.2200 0.0800 0.3770
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9059 8.9343 -0.0284 -0.3179
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5426 10.5763 -0.0337 -0.3186
安泰ING全球氣候變遷基金 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540
安泰ING全球高股息基金季配型 13.3000 13.2300 0.0700 0.5291
安泰ING全球高股息基金累積型 15.5100 15.4200 0.0900 0.5837
安泰ING成長基金 19.7400 19.6700 0.0700 0.3559
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0232 10.0262 -0.0030 -0.0299
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2739 11.2773 -0.0034 -0.0302
安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376
安泰ING泰國基金 38.6300 37.9600 0.6700 1.7650
安泰ING高科技基金 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9185 15.9182 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.3100 16.2100 0.1000 0.6169
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1265 9.1402 -0.0137 -0.1499
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5732 10.5890 -0.0158 -0.1492
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6800 8.6100 0.0700 0.8130
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9284 11.9283 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.1800 9.0800 0.1000 1.1013
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.3500 11.2300 0.1200 1.0686
安泰ING積極成長基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650
安泰ING優質基金 23.0600 22.9200 0.1400 0.6108
安泰ING環球基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952
安泰ING鴻利基金 14.0700 14.0200 0.0500 0.3566
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6639 16.6638 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.8500 13.7200 0.1300 0.9475
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.3800 9.2400 0.1400 1.5152
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184
安泰ING鑫平衡組合基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2534 12.2745 -0.0211 -0.1719
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 16.1800 16.1200 0.0600 0.3722
宏利全球債券組合基金 12.1857 12.1968 -0.0111 -0.0910
宏利亞太入息債券基金A 11.1499 11.1533 -0.0034 -0.0305
宏利亞太入息債券基金B 9.6424 9.6714 -0.0290 -0.2999
宏利亞太中小企業基金 17.0500 17.0600 -0.0100 -0.0586
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4135 10.4079 0.0056 0.0538
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7177 8.7630 -0.0453 -0.5170
宏利萬利貨幣市場基金 13.4463 13.4461 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000
宏利臺灣高股息基金 17.7900 17.7200 0.0700 0.3950
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7067 12.7065 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.6600 12.5600 0.1000 0.7962
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大俄羅斯基金 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341
保德信中小型股基金 32.4000 32.2400 0.1600 0.4963
保德信日本基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362
保德信台商全方位基金 24.7000 24.5600 0.1400 0.5700
保德信全球中小基金 22.2300 22.0100 0.2200 0.9996
保德信全球消費商機基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429
保德信全球基礎建設基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269
保德信全球組合基金 13.6600 13.5800 0.0800 0.5891
保德信全球資源基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252
保德信全球優質股息成長基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747
保德信全球醫療生化基金 25.0600 24.8900 0.1700 0.6830
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0247 10.0467 -0.0220 -0.2190
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2209 10.2434 -0.0225 -0.2197
保德信亞太基金 18.3700 18.2700 0.1000 0.5474
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4827 9.5015 -0.0188 -0.1979
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2543 10.2746 -0.0203 -0.1976
保德信店頭市場基金 26.2500 26.1600 0.0900 0.3440
保德信拉丁美洲基金 8.1600 8.0800 0.0800 0.9901
保德信金平衡基金 22.1500 21.9800 0.1700 0.7734
保德信金滿意基金 30.6600 30.5800 0.0800 0.2616
保德信科技島基金 16.1700 16.1200 0.0500 0.3102
保德信高成長基金 66.8800 66.4400 0.4400 0.6623
保德信第一基金 19.2400 19.1300 0.1100 0.5750
保德信貨幣市場基金 15.4280 15.4278 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7060 9.7376 -0.0316 -0.3245
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8073 9.8392 -0.0319 -0.3242
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7852 8.7956 -0.0104 -0.1182
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0340 10.0459 -0.0119 -0.1185
保德信新興趨勢組合基金 10.3400 10.1900 0.1500 1.4720
保德信瑞騰基金 15.0982 15.0973 0.0009 0.0060
保德信歐洲組合基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德世界資源基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779
施羅德台灣主動基金 13.0000 12.9400 0.0600 0.4637
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4082 8.4145 -0.0063 -0.0749
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1625 10.1701 -0.0076 -0.0747
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4453 11.4452 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.5200 11.4900 0.0300 0.2611
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.6100 7.5300 0.0800 1.0624
柏瑞巨人基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4204 13.4202 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9708 11.9716 -0.0008 -0.0067
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2619 8.3094 -0.0475 -0.5716
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681
柏瑞拉丁美洲基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0317 11.0487 -0.0170 -0.1539
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5662 8.6055 -0.0393 -0.4567
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2358 10.2387 -0.0029 -0.0283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6085 9.6532 -0.0447 -0.4631
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4485 11.4335 0.0150 0.1312
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2872 9.3300 -0.0428 -0.4587
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9200 14.8900 0.0300 0.2015
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9218 12.9183 0.0035 0.0271
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3400 13.2900 0.0500 0.3762
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2100 19.1600 0.0500 0.2610
國泰小龍基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834
國泰中小成長基金 32.5500 32.5100 0.0400 0.1230
國泰台灣計量基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970
國泰台灣貨幣市場基金 12.1777 12.1775 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.2900 19.2700 0.0200 0.1038
國泰全球基礎建設基金 10.2300 10.1400 0.0900 0.8876
國泰全球資源基金 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959
國泰全球環保趨勢基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9700 13.9300 0.0400 0.2872
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656
國泰科技生化基金 24.4500 24.3700 0.0800 0.3283
國泰紐幣保本基金 9.5672 9.5653 0.0019 0.0199
國泰國泰基金 14.5900 14.5400 0.0500 0.3439
國泰策略高收益債券基金A 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015
國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884
國泰新興高收益債券基金A 10.5644 10.5599 0.0045 0.0426
國泰新興高收益債券基金B 9.4225 9.4185 0.0040 0.0425
國泰價值卓越基金 12.7100 12.6500 0.0600 0.4743
國泰豐益債券組合基金 11.1106 11.1140 -0.0034 -0.0306
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.4300 16.4100 0.0200 0.1219
第一金小型精選基金 20.4400 20.3500 0.0900 0.4423
第一金中概平衡基金 17.4600 17.4200 0.0400 0.2296
第一金台灣成長基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916
第一金台灣貨幣市場基金 14.9134 14.9132 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.0770 174.0740 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 15.9300 15.8500 0.0800 0.5047
第一金全球不動產證券化基金A 6.9575 6.8975 0.0600 0.8699
第一金全球不動產證券化基金B 5.6435 5.5948 0.0487 0.8705
第一金全球台商基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5687 9.5850 -0.0163 -0.1701
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2809 9.2967 -0.0158 -0.1700
第一金全球品牌基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119
第一金全球高收益債券基金A 13.7233 13.7245 -0.0012 -0.0087
第一金全球高收益債券基金B 10.9996 11.0006 -0.0010 -0.0091
第一金全球資源基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984
第一金亞洲科技基金 13.3500 13.3800 -0.0300 -0.2242
第一金亞洲新興市場基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353
第一金店頭市場基金 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634
第一金馬來西亞基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139
第一金創新趨勢基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4947 9.4904 0.0043 0.0453
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4960 8.4921 0.0039 0.0459
第一金萬得福基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428
第一金電子基金 22.2000 22.1400 0.0600 0.2710
第一金旗艦基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019
第一金福元基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292
第一金福王基金 11.4000 11.3200 0.0800 0.7067
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976
統一大滿貫基金 21.0500 20.9500 0.1000 0.4773
統一大龍印基金 12.2000 12.1700 0.0300 0.2465
統一中小基金 13.7000 13.6400 0.0600 0.4399
統一台灣動力基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179
統一全天候基金 54.3300 53.9100 0.4200 0.7791
統一全球債券組合基金 11.1602 11.1651 -0.0049 -0.0439
統一亞太基金 21.6600 21.5400 0.1200 0.5571
統一亞洲大金磚基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
統一奔騰基金 33.2400 33.1900 0.0500 0.1507
統一強棒貨幣市場基金 16.3096 16.3093 0.0003 0.0018
統一強漢基金 16.7600 16.7900 -0.0300 -0.1787
統一統信基金 20.2500 20.1800 0.0700 0.3469
統一黑馬基金 32.3100 32.1600 0.1500 0.4664
統一新亞洲科技能源基金 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9846 9.9844 0.0002 0.0020
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9846 9.9844 0.0002 0.0020
統一經建基金 23.2800 23.2700 0.0100 0.0430
統一龍馬基金 38.2800 38.2700 0.0100 0.0261
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970
凱基台商天下基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521
凱基台灣精五門基金 16.5700 16.4000 0.1700 1.0366
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7732 9.7908 -0.0176 -0.1798
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3576 9.3745 -0.0169 -0.1803
凱基亞洲四金磚基金 12.3300 12.3100 0.0200 0.1625
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3213 11.3211 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.1500 17.0100 0.1400 0.8231
凱基雲端趨勢基金 11.7100 11.6100 0.1000 0.8613
凱基新興市場中小基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9855 9.9811 0.0044 0.0441
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9855 9.9811 0.0044 0.0441
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852
凱基資源國基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦丰益債券組合基金 9.3084 9.3030 0.0054 0.0581
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.0100 29.1200 -0.1100 -0.3778
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3100 34.1700 0.1400 0.4097
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.0200 33.9200 0.1000 0.2948
富邦台灣心基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5600 12.5800 -0.0200 -0.1590
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925
富邦台灣釆吉50基金 32.7700 32.6600 0.1100 0.3368
富邦台灣科技指數基金 33.8500 33.6600 0.1900 0.5645
富邦台灣鳳凰基金 578.9400 579.2900 -0.3500 -0.0604
富邦全球不動產基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5648 10.5862 -0.0214 -0.2022
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9229 9.9430 -0.0201 -0.2022
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3180 15.3178 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 44.7300 44.5800 0.1500 0.3365
富邦冠軍基金 22.8300 22.8600 -0.0300 -0.1312
富邦科技基金 16.5100 16.5700 -0.0600 -0.3621
富邦高成長基金 16.4100 16.4200 -0.0100 -0.0609
富邦富邦基金 8.9600 8.9700 -0.0100 -0.1115
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8225 10.8212 0.0013 0.0120
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2668 10.2656 0.0012 0.0117
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2900 10.2888 0.0012 0.0117
富邦農糧精選基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237
富邦精準基金 37.7500 37.9000 -0.1500 -0.3958
富邦精銳中小基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000
富邦價值基金 16.1900 16.1100 0.0800 0.4966
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.7600 20.6500 0.1100 0.5327
富達卓越領航全球組合基金 10.6300 10.5800 0.0500 0.4726
富達動力領航組合基金 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.9600 11.8700 0.0900 0.7582
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6621 9.6564 0.0057 0.0590
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7657 9.7600 0.0057 0.0584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2677 10.2643 0.0034 0.0331
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8796 10.8760 0.0036 0.0331
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4440 13.4316 0.0124 0.0923
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6342 10.6244 0.0098 0.0922
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9845 9.9494 0.0351 0.3528
富蘭克林華美第一富基金 24.6600 24.5000 0.1600 0.6531
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0645 10.0643 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 10.2200 10.1300 0.0900 0.8885
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人生目標基金 20.7356 20.5829 0.1527 0.7419
復華中小精選基金 30.0600 29.7800 0.2800 0.9402
復華全方位基金 15.0300 14.8100 0.2200 1.4855
復華全球大趨勢基金 14.2500 14.1000 0.1500 1.0638
復華全球平衡基金 15.4900 15.4000 0.0900 0.5844
復華全球原物料基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465
復華全球債券基金 12.6827 12.6850 -0.0023 -0.0181
復華全球債券組合基金 13.6700 13.7100 -0.0400 -0.2918
復華全球資產證券化基金A 11.1800 11.1300 0.0500 0.4492
復華全球資產證券化基金B 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582
復華有利貨幣市場基金 13.1674 13.1672 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181
復華亞太成長基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990
復華東協世紀基金 12.3400 12.2100 0.1300 1.0647
復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027
復華南非幣長期收益基金A 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079
復華南非幣長期收益基金B 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369
復華南非幣短期收益基金A 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015
復華神盾基金 14.1560 14.0441 0.1119 0.7968
復華高成長基金 31.4300 31.3300 0.1000 0.3192
復華高益策略組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815
復華貨幣市場基金 14.1193 14.1191 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.4200 10.3100 0.1100 1.0669
復華傳家二號基金 16.1863 16.0716 0.1147 0.7137
復華傳家基金 14.8930 14.8065 0.0865 0.5842
復華奧林匹克全球組合基金 14.4300 14.4300 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702
復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956
復華新興市場高收益債券基金B 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304
復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893
復華數位經濟基金 22.1900 22.0000 0.1900 0.8636
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 14.2600 14.1500 0.1100 0.7774
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.9400 14.8300 0.1100 0.7417
景順台灣科技基金 22.4400 22.4300 0.0100 0.0446
景順台灣精選成長基金 24.1400 23.9400 0.2000 0.8354
景順平衡基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899
景順全球科技基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550
景順全球康健基金 15.5100 15.4600 0.0500 0.3234
景順貨幣市場基金 15.6463 15.6461 0.0002 0.0013
景順潛力基金 27.6900 27.5000 0.1900 0.6909
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673
華南永昌台灣精選基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977
華南永昌永昌基金 11.7400 11.7100 0.0300 0.2562
華南永昌全球亨利組合基金 13.3592 13.3666 -0.0074 -0.0554
華南永昌全球神農水資源基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364
華南永昌全球精品基金 12.8400 12.7900 0.0500 0.3909
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2733 9.2895 -0.0162 -0.1744
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0707 10.0884 -0.0177 -0.1755
華南永昌前瞻科技基金 11.4300 11.3600 0.0700 0.6162
華南永昌愛台灣基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9019 15.9016 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.2595 14.2207 0.0388 0.2728
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7106 11.7104 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.2200 21.1200 0.1000 0.4735
華頓台灣基金 18.3300 18.3000 0.0300 0.1639
華頓平安貨幣市場基金 11.2764 11.2762 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.9000 12.8300 0.0700 0.5456
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9808 9.9852 -0.0044 -0.0441
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9808 9.9852 -0.0044 -0.0441
華頓全球高收益債券基金A 12.1065 12.0928 0.0137 0.1133
華頓全球高收益債券基金B 10.2454 10.2940 -0.0486 -0.4721
華頓全球黑鑽油源基金 6.5100 6.4500 0.0600 0.9302
華頓全球新星股票基金 6.5100 6.5100 0.0000 0.0000
華頓典範科技基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659
華頓新興亞太債券基金A 9.9901 9.9808 0.0093 0.0932
華頓新興亞太債券基金B 9.4056 9.4337 -0.0281 -0.2979
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911
匯豐五福全球債券組合基金 12.2960 12.2975 -0.0015 -0.0122
匯豐台灣精典基金 17.1200 17.1000 0.0200 0.1170
匯豐全球新富基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873
匯豐全球趨勢組合基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150
匯豐全球關鍵資源基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677
匯豐安富基金 20.7000 20.6900 0.0100 0.0483
匯豐成功基金 32.3300 32.1300 0.2000 0.6225
匯豐拉丁美洲基金 9.1800 9.0300 0.1500 1.6611
匯豐金磚動力基金 11.0000 10.9600 0.0400 0.3650
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7813 14.7811 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6180 15.6178 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6700 5.7800 -0.1100 -1.9031
匯豐新鑽動力基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9258 8.0153 -0.0895 -1.1166
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7165 9.7622 -0.0457 -0.4681
匯豐龍鳳基金 36.1400 36.1000 0.0400 0.1108
匯豐龍騰電子基金 22.4500 22.5300 -0.0800 -0.3551
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5896 11.5982 -0.0086 -0.0742
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0800 14.0700 0.0100 0.0711
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5414 17.5411 0.0003 0.0017
新光台灣富貴基金 16.5600 16.5200 0.0400 0.2421
新光全球冠軍組合基金 9.5300 9.5700 -0.0400 -0.4180
新光吉星貨幣市場基金 15.1301 15.1299 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
新光亞洲精選基金 22.9500 22.8800 0.0700 0.3059
新光店頭基金 18.0200 17.9900 0.0300 0.1668
新光國家建設基金 17.4500 17.4100 0.0400 0.2298
新光創新科技基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000
新光傳產優勢基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041
新光新興星鑽基金 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813
新光福運平衡基金 12.2180 12.2123 0.0057 0.0467
新光增長收益基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000
新光靈活增益100基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.1600 5.1300 0.0300 0.5848
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益中小型股基金 31.8600 31.8100 0.0500 0.1572
群益台股指數基金 12.0570 12.0290 0.0280 0.2328
群益平衡王基金 18.6646 18.6330 0.0316 0.1696
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8000 0.0200 0.2941
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663
群益印巴雙星基金 7.8400 7.7200 0.1200 1.5544
群益印度中小基金 6.7800 6.6700 0.1100 1.6492
群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.5200 12.5300 -0.0100 -0.0798
群益多重資產組合基金 12.3400 12.3100 0.0300 0.2437
群益安家基金 15.7760 15.7774 -0.0014 -0.0089
群益安穩貨幣市場基金 15.7395 15.7392 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2900 14.2900 0.0000 0.0000
群益店頭市場基金 52.9000 52.8600 0.0400 0.0757
群益東方盛世基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041
群益東協成長基金 9.7800 9.6700 0.1100 1.1375
群益長安基金 17.7800 17.7600 0.0200 0.1126
群益真善美基金 16.4478 16.4266 0.0212 0.1291
群益馬拉松基金 72.4900 72.5700 -0.0800 -0.1102
群益創新科技基金 20.7400 20.5800 0.1600 0.7775
群益奧斯卡基金 18.6200 18.6000 0.0200 0.1075
群益新興大消費基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627
群益新興金鑽基金 7.7600 7.6900 0.0700 0.9103
群益葛萊美基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 21.1400 20.9200 0.2200 1.0516
德信台灣主流中小基金 11.9800 11.8900 0.0900 0.7569
德信新興股票組合基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241
德信萬保貨幣市場基金 11.6802 11.6800 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8679 10.8884 -0.0205 -0.1883
德信數位時代基金 18.3600 18.3000 0.0600 0.3279
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.3200 12.2400 0.0800 0.6536
德盛全球生技大壩基金 26.1700 25.8500 0.3200 1.2379
德盛安聯台灣好息富基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2115 12.2113 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6300 13.5300 0.1000 0.7391
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859
德盛安聯全球計量平衡基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6707 11.6816 -0.0109 -0.0933
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5952 11.6060 -0.0108 -0.0931
德盛安聯全球新興市場基金 15.4300 15.3600 0.0700 0.4557
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.8200 8.7300 0.0900 1.0309
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.0100 17.9500 0.0600 0.3343
德盛科技大壩基金 17.8800 17.8400 0.0400 0.2242
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4088 11.4086 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.4300 16.3900 0.0400 0.2441
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5300 18.5100 0.0200 0.1081
德銀遠東DWS全球神農基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1232 9.1322 -0.0090 -0.0986
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6916 10.7021 -0.0105 -0.0981
德銀遠東DWS科技基金 14.3400 14.3200 0.0200 0.1397
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.1500 15.0000 0.1500 1.0000
摩根中小基金 16.9600 16.7400 0.2200 1.3142
摩根台灣金磚基金 13.4500 13.2900 0.1600 1.2039
摩根台灣基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205
摩根台灣貨幣市場基金 16.0618 16.0616 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.5600 15.3600 0.2000 1.3021
摩根台灣增長基金 36.5000 36.3100 0.1900 0.5233
摩根平衡基金 23.9900 23.9500 0.0400 0.1670
摩根全球α基金 13.5900 13.5100 0.0800 0.5922
摩根全球平衡基金 14.5544 14.5168 0.0376 0.2590
摩根全球通網基金 3.9900 3.9800 0.0100 0.2513
摩根全球發現基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348
摩根安家理財基金 10.9866 10.9869 -0.0003 -0.0027
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0783 11.0617 0.0166 0.1501
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5774 11.5600 0.0174 0.1505
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1133 10.1123 0.0010 0.0099
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2906 11.2894 0.0012 0.0106
摩根東方科技基金 20.2200 20.1900 0.0300 0.1486
摩根第一貨幣市場基金 14.8225 14.8223 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086
摩根新金磚五國基金 9.6100 9.5300 0.0800 0.8395
摩根新絲路基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878
摩根新興35基金 10.8400 10.7600 0.0800 0.7435
摩根新興日本基金 18.8000 18.8600 -0.0600 -0.3181
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3517 9.3502 0.0015 0.0160
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4524 10.4507 0.0017 0.0163
摩根新興科技基金 33.4700 33.4900 -0.0200 -0.0597
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4663 9.4667 -0.0004 -0.0042
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8412 9.8416 -0.0004 -0.0041
摩根資源活力股票基金 4.9000 4.9500 -0.0500 -1.0101
摩根價值成長基金 14.1400 14.0600 0.0800 0.5690
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2728 10.2713 0.0015 0.0146
摩根總收益組合基金-累積型 10.5814 10.5799 0.0015 0.0142
摩根縱橫台商基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 15.2900 15.1900 0.1000 0.6583
聯邦金鑽平衡基金 13.0163 12.8796 0.1367 1.0614
聯邦貨幣市場基金 12.8902 12.8899 0.0003 0.0023
聯邦精選科技基金 8.3000 8.1600 0.1400 1.7157
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4436 14.4514 -0.0078 -0.0540
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9669 9.9772 -0.0103 -0.1032
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4973 9.5071 -0.0098 -0.1031
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.1200 25.1000 0.0200 0.0797
聯博亞太地產基金-A類型 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409
聯博亞太地產基金-B類型 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386
聯博貨幣市場基金 14.7504 14.7502 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5405 9.5392 0.0013 0.0136
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3999 9.3987 0.0012 0.0128
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瀚亞中小型股基金 12.5800 12.5100 0.0700 0.5596
瀚亞巴西基金 6.2100 6.0500 0.1600 2.6446
瀚亞外銷基金 27.0200 26.9600 0.0600 0.2226
瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8922 11.8841 0.0081 0.0682
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0117 10.0049 0.0068 0.0680
瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8927 11.8847 0.0080 0.0673
瀚亞全球綠色金脈基金 12.6800 12.5400 0.1400 1.1164
瀚亞印度基金 14.7700 14.6200 0.1500 1.0260
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247
瀚亞亞太高股息基金 12.7600 12.7200 0.0400 0.3145
瀚亞非洲基金 19.4300 19.3400 0.0900 0.4654
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2699 13.2697 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.2500 13.1500 0.1000 0.7605
瀚亞高科技基金 38.4200 38.1600 0.2600 0.6813
瀚亞理財通基金 18.8100 18.7800 0.0300 0.1597
瀚亞菁華基金 15.6900 15.6600 0.0300 0.1916
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6919 9.6394 0.0525 0.5446
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1530 9.1034 0.0496 0.5449
瀚亞電通網基金 9.4300 9.3700 0.0600 0.6403
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3861 12.3990 -0.0129 -0.1040
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2364 12.2491 -0.0127 -0.1037
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410
瀚亞歐洲基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534
瀚亞質量精選組合基金 11.9557 11.9090 0.0467 0.3921
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8721 9.8766 -0.0045 -0.0456
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4996 9.5039 -0.0043 -0.0452
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