合庫巴黎全球高收益債券基金訂2013.10.07為分配基準日

停止變更受益人名簿記載期間︰民國102年10月1日至102年10月7日止。

收益分配基準日︰民國102年10月7日。

基金除息日：民國102年10月8日。

收益分配發放日︰民國 102年10月16日。

收益分配發放方式：本基金將依上述收益分配發放日將收益分配金額於扣除相關匯費後，匯入受益人之收益分配約定匯款帳戶(但每月或?年度收益分配之給付金額未達新臺幣500元(含)時，該筆收益分配金額將再申購本基金B類型受益權單位，且申購手續費為0)。