基金名稱 102/10/01 102/09/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464
中國信託台灣活力基金 7.0400 7.0300 0.0100 0.1423
中國信託台灣優勢基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000
中國信託全球固定收益組合基金 13.6846 13.6788 0.0058 0.0424
中國信託東方精選基金 7.4400 7.5200 -0.0800 -1.0638
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0556 13.0554 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7477 10.7475 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.1427 12.1414 0.0013 0.0107
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元大寶來2001基金 37.3700 37.2600 0.1100 0.2952
元大寶來上證50基金 18.8500 18.8100 0.0400 0.2127
元大寶來大中華價值指數基金 13.1600 13.2940 -0.1340 -1.0080
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1400 0.0200 0.9346
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.3600 0.0700 0.6757
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6346 10.6187 0.0159 0.1497
元大寶來巴西指數基金 6.5960 6.6180 -0.0220 -0.3324
元大寶來巴菲特基金 18.2800 18.1600 0.1200 0.6608
元大寶來台股指數基金 9.6570 9.6370 0.0200 0.2075
元大寶來台商收成基金 21.1100 21.1200 -0.0100 -0.0474
元大寶來台灣中型100基金 29.6600 29.6400 0.0200 0.0675
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1350 16.1050 0.0300 0.1863
元大寶來台灣卓越50基金 57.1700 57.0100 0.1600 0.2807
元大寶來台灣金融基金 13.5300 13.5000 0.0300 0.2222
元大寶來台灣高股息基金 24.1500 24.1100 0.0400 0.1659
元大寶來台灣電子科技基金 24.3100 24.2400 0.0700 0.2888
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6700 10.7700 -0.1000 -0.9285
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9300 6.9400 -0.0100 -0.1441
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7200 7.7900 -0.0700 -0.8986
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.6500 -0.0500 -0.7519
元大寶來全球成長基金 16.2200 16.3000 -0.0800 -0.4908
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9748 8.9771 -0.0023 -0.0256
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7984 7.8004 -0.0020 -0.0256
元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9600 -0.0300 -0.6048
元大寶來全球短期收益基金 9.9491 9.9390 0.0101 0.1016
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3500 12.4200 -0.0700 -0.5636
元大寶來全球農業商機基金 15.7400 15.8700 -0.1300 -0.8192
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.7850 8.1850 -0.4000 -4.8870
元大寶來印度指數基金 6.5780 6.6310 -0.0530 -0.7993
元大寶來印度基金 7.1700 7.3700 -0.2000 -2.7137
元大寶來多元基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515
元大寶來多多基金 13.9400 13.8100 0.1300 0.9414
元大寶來多福基金 42.1400 41.9100 0.2300 0.5488
元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.7500 -0.1400 -1.3023
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7803 8.8165 -0.0362 -0.4106
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6625 8.6983 -0.0358 -0.4116
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0600 8.1300 -0.0700 -0.8610
元大寶來卓越基金 33.0900 33.0100 0.0800 0.2424
元大寶來店頭基金 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553
元大寶來泛歐成長基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600
元大寶來矽谷基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918
元大寶來高科技基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9075 15.9072 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7300 11.7298 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492
元大寶來華夏中小基金 7.2100 7.2400 -0.0300 -0.4144
元大寶來新中國基金 8.1700 8.1100 0.0600 0.7398
元大寶來新主流基金 15.9900 15.9400 0.0500 0.3137
元大寶來新台灣基金 31.0300 31.0000 0.0300 0.0968
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2800 11.3500 -0.0700 -0.6167
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3323 10.3518 -0.0195 -0.1884
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4781 9.4961 -0.0180 -0.1896
元大寶來新興亞洲基金 8.4700 8.5900 -0.1200 -1.3970
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8500 10.0100 -0.1600 -1.5984
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7867 14.7865 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.3500 23.3100 0.0400 0.1716
元大寶來精準中小基金 15.2900 15.2700 0.0200 0.1310
元大寶來摩臺基金 28.0400 27.9800 0.0600 0.2144
元大寶來標智滬深300基金 12.9800 13.0000 -0.0200 -0.1539
元大寶來績效基金 28.1100 28.0700 0.0400 0.1425
元大寶來雙盈基金 19.6900 19.6400 0.0500 0.2546
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日盛MIT主流基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087
日盛上選基金 18.9500 18.9400 0.0100 0.0528
日盛大中華基金 5.6600 5.6900 -0.0300 -0.5272
日盛小而美基金 13.8500 13.8600 -0.0100 -0.0722
日盛中國內需動力基金 9.6200 9.7400 -0.1200 -1.2320
日盛日盛基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141
日盛全球抗暖化基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279
日盛全球新興債券基金A 10.0802 10.1021 -0.0219 -0.2168
日盛全球新興債券基金B 10.0549 10.0768 -0.0219 -0.2173
日盛亞洲星鑽基金 10.9200 11.1600 -0.2400 -2.1505
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5590 10.5689 -0.0099 -0.0937
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9273 9.9366 -0.0093 -0.0936
日盛金緻招牌組合基金 9.5930 9.6083 -0.0153 -0.1592
日盛首選基金 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058
日盛高科技基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294
日盛貨幣市場基金 14.4349 14.4346 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.1900 25.0600 0.1300 0.5188
日盛精選五虎基金 25.0600 25.0100 0.0500 0.1999
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台新1699貨幣市場基金 13.1925 13.1923 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.5000 18.5200 -0.0200 -0.1080
台新大中華基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275
台新大眾基金 18.5400 18.4600 0.0800 0.4334
台新大眾貨幣市場基金 13.8558 13.8556 0.0002 0.0014
台新中國通基金 22.3600 22.2200 0.1400 0.6301
台新中國精選中小基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111
台新主流基金 13.5300 13.4700 0.0600 0.4454
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4900 14.6000 -0.1100 -0.7534
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9000 14.0100 -0.1100 -0.7852
台新印度基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728
台新亞美短期債券基金 9.9254 9.9283 -0.0029 -0.0292
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5735 9.5868 -0.0133 -0.1387
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1536 10.1677 -0.0141 -0.1387
台新真吉利貨幣市場基金 10.8637 10.8635 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.7950 19.8069 -0.0119 -0.0601
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8497 9.8612 -0.0115 -0.1166
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8497 9.8612 -0.0115 -0.1166
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0600 8.1100 -0.0500 -0.6165
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8380 7.9090 -0.0710 -0.8977
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4390 10.5120 -0.0730 -0.6944
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未來資產台灣新趨勢基金 12.4800 12.4600 0.0200 0.1605
未來資產全球大消費基金 10.7900 10.8300 -0.0400 -0.3693
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 8.0100 -0.0600 -0.7491
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4441 10.4708 -0.0267 -0.2550
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4114 10.4380 -0.0266 -0.2548
未來資產亞洲新富基金 12.9500 13.1300 -0.1800 -1.3709
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3111 12.3109 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642
未來資產新興市場債券基金A 9.4493 9.4580 -0.0087 -0.0920
未來資產新興市場債券基金B 9.4493 9.4579 -0.0086 -0.0909
未來資產閣來寶全球組合基金 11.7000 11.7300 -0.0300 -0.2558
未來資產環球債券基金A 9.7701 9.7896 -0.0195 -0.1992
未來資產環球債券基金B 9.4524 9.4712 -0.0188 -0.1985
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永豐大中華基金 8.9900 9.0500 -0.0600 -0.6630
永豐中小基金 33.6500 33.5800 0.0700 0.2085
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3683 10.3693 -0.0010 -0.0096
永豐中國經濟建設基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000
永豐中概平衡基金 29.0600 28.9900 0.0700 0.2415
永豐主流品牌基金 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232
永豐永豐基金 29.3800 29.3000 0.0800 0.2730
永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8900 -0.0400 -0.3364
永豐全球投資等級債券基金 10.4627 10.4639 -0.0012 -0.0115
永豐全球債券組合基金 10.3761 10.3952 -0.0191 -0.1837
永豐全球新興向榮基金 7.2900 7.3700 -0.0800 -1.0855
永豐亞洲民生消費基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548
永豐高科技基金 12.8900 12.8500 0.0400 0.3113
永豐貨幣市場基金 13.5982 13.5980 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2273 9.2383 -0.0110 -0.1191
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4840 9.4954 -0.0114 -0.1201
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1784 9.1937 -0.0153 -0.1664
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5609 10.5785 -0.0176 -0.1664
永豐滬深300紅利指數基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976
永豐臺灣加權ETF基金 41.8400 41.7700 0.0700 0.1676
永豐領航科技基金 15.4100 15.4300 -0.0200 -0.1296
永豐環球趨勢資源基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459
永豐趨勢平衡基金 30.2100 30.1000 0.1100 0.3655
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兆豐國際中小基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000
兆豐國際民生動力基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121
兆豐國際生命科學基金 15.0400 15.0300 0.0100 0.0665
兆豐國際全球高股息基金 9.2400 9.2800 -0.0400 -0.4310
兆豐國際全球基金 30.3900 30.6200 -0.2300 -0.7511
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999
兆豐國際國民基金 22.2300 22.1900 0.0400 0.1803
兆豐國際第一基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.2827 9.3065 -0.0238 -0.2557
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0329 9.0561 -0.0232 -0.2562
兆豐國際萬全基金 14.9800 15.0000 -0.0200 -0.1333
兆豐國際電子基金 17.3600 17.3000 0.0600 0.3468
兆豐國際精選二十基金 10.8300 10.7900 0.0400 0.3707
兆豐國際綠鑽基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623
兆豐國際豐台灣基金 26.2100 26.1100 0.1000 0.3830
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2165 12.2163 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2272 10.2429 -0.0157 -0.1533
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7440 9.7589 -0.0149 -0.1527
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1900 9.2400 -0.0500 -0.5411
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0683 10.0839 -0.0156 -0.1547
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0683 10.0839 -0.0156 -0.1547
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安多利永利貨幣市場基金 12.6636 12.6634 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.8100 6.7800 0.0300 0.4425
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安泰INGｅ科技基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665
安泰ING中小基金 28.2300 28.1200 0.1100 0.3912
安泰ING中國機會基金 10.0100 10.1300 -0.1200 -1.1846
安泰ING巴西基金 6.7300 6.7500 -0.0200 -0.2963
安泰ING日本基金 9.3000 9.4400 -0.1400 -1.4831
安泰ING台灣高股息基金 16.2600 16.2800 -0.0200 -0.1229
安泰ING台灣運籌基金 19.8800 19.8500 0.0300 0.1511
安泰ING平衡基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4600 11.5700 -0.1100 -0.9507
安泰ING全球生技醫療基金 12.6000 12.6400 -0.0400 -0.3165
安泰ING全球品牌基金 21.2200 21.3200 -0.1000 -0.4690
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9343 8.9343 0.0000 0.0000
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5763 10.5763 0.0000 0.0000
安泰ING全球氣候變遷基金 7.2200 7.2900 -0.0700 -0.9602
安泰ING全球高股息基金季配型 13.2300 13.3300 -0.1000 -0.7502
安泰ING全球高股息基金累積型 15.4200 15.5400 -0.1200 -0.7722
安泰ING成長基金 19.6700 19.6200 0.0500 0.2548
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0400 9.1600 -0.1200 -1.3100
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8200 10.9600 -0.1400 -1.2774
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0262 10.0427 -0.0165 -0.1643
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2773 11.2959 -0.0186 -0.1647
安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.2600 -0.1200 -1.2959
安泰ING泰國基金 37.9600 38.7500 -0.7900 -2.0387
安泰ING高科技基金 5.9700 5.9600 0.0100 0.1678
安泰ING貨幣市場基金 15.9182 15.9180 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.2100 16.4200 -0.2100 -1.2789
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1402 9.1528 -0.0126 -0.1377
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5890 10.6036 -0.0146 -0.1377
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.7500 -0.0900 -1.0286
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9283 11.9281 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0800 9.1600 -0.0800 -0.8734
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2300 11.3200 -0.0900 -0.7951
安泰ING積極成長基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663
安泰ING優質基金 22.9200 22.8200 0.1000 0.4382
安泰ING環球基金 10.0800 10.1500 -0.0700 -0.6897
安泰ING鴻利基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6638 16.6636 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.7200 13.6600 0.0600 0.4392
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.2400 9.6200 -0.3800 -3.9501
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9600 7.0600 -0.1000 -1.4164
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2745 12.2844 -0.0099 -0.0806
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.7778 67.7763 0.0015 0.0022
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0634 11.0634 0.0000 0.0000
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8355 64.8340 0.0015 0.0023
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5619 10.5618 0.0001 0.0010
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1577 2.1576 0.0001 0.0046
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4052 10.4052 0.0000 0.0000
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0700 2.0698 0.0002 0.0097
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0452 10.0453 -0.0001 -0.0010
宏利台灣動力基金 16.1200 16.1100 0.0100 0.0621
宏利全球債券組合基金 12.1968 12.2064 -0.0096 -0.0787
宏利亞太入息債券基金A 11.1533 11.1537 -0.0004 -0.0036
宏利亞太入息債券基金B 9.6714 9.6718 -0.0004 -0.0041
宏利亞太中小企業基金 17.0600 17.0600 0.0000 0.0000
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.1502 63.1261 0.0241 0.0382
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3227 10.3191 0.0036 0.0349
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4079 10.4209 -0.0130 -0.1248
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7630 8.7740 -0.0110 -0.1254
宏利萬利貨幣市場基金 13.4461 13.4460 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975
宏利臺灣高股息基金 17.7200 17.7100 0.0100 0.0565
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7065 12.7063 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.5600 12.4900 0.0700 0.5605
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.2900 21.3500 -0.0600 -0.2810
保德信大俄羅斯基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773
保德信中小型股基金 32.2400 32.0900 0.1500 0.4674
保德信中國品牌基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286
保德信日本基金 7.3400 7.4700 -0.1300 -1.7403
保德信台商全方位基金 24.5600 24.3800 0.1800 0.7383
保德信全球中小基金 22.0100 22.0300 -0.0200 -0.0908
保德信全球消費商機基金 14.0000 14.1000 -0.1000 -0.7092
保德信全球基礎建設基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103
保德信全球組合基金 13.5800 13.6600 -0.0800 -0.5857
保德信全球資源基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981
保德信全球優質股息成長基金 11.4500 11.5100 -0.0600 -0.5213
保德信全球醫療生化基金 24.8900 24.8700 0.0200 0.0804
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0467 10.0575 -0.0108 -0.1074
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2434 10.2544 -0.0110 -0.1073
保德信亞太基金 18.2700 18.5400 -0.2700 -1.4563
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5015 9.4989 0.0026 0.0274
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2746 10.2718 0.0028 0.0273
保德信店頭市場基金 26.1600 26.0700 0.0900 0.3452
保德信拉丁美洲基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150
保德信金平衡基金 21.9800 21.8500 0.1300 0.5950
保德信金滿意基金 30.5800 30.4900 0.0900 0.2952
保德信科技島基金 16.1200 16.0100 0.1100 0.6871
保德信高成長基金 66.4400 66.0300 0.4100 0.6209
保德信第一基金 19.1300 18.9900 0.1400 0.7372
保德信貨幣市場基金 15.4278 15.4276 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7376 9.7461 -0.0085 -0.0872
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8392 9.8478 -0.0086 -0.0873
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7956 8.8050 -0.0094 -0.1068
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0459 10.0566 -0.0107 -0.1064
保德信新興趨勢組合基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755
保德信瑞騰基金 15.0973 15.0976 -0.0003 -0.0020
保德信歐洲組合基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1179 2.1192 -0.0013 -0.0613
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2586 2.2600 -0.0014 -0.0620
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3451 0.3453 -0.0002 -0.0579
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3676 0.3679 -0.0003 -0.0815
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2906 10.3022 -0.0116 -0.1126
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9870 10.9995 -0.0125 -0.1136
施羅德世界資源基金 8.3700 8.4400 -0.0700 -0.8294
施羅德台灣主動基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4145 8.4315 -0.0170 -0.2016
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1701 10.1907 -0.0206 -0.2022
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4452 11.4450 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.8700 8.9500 -0.0800 -0.8939
柏瑞五國金勢力建設基金 7.5300 7.6400 -0.1100 -1.4398
柏瑞巨人基金 8.9500 8.9100 0.0400 0.4489
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4202 13.4200 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9716 11.9908 -0.0192 -0.1601
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3094 8.3227 -0.0133 -0.1598
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8100 10.8900 -0.0800 -0.7346
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1500 8.2200 -0.0700 -0.8516
柏瑞拉丁美洲基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0487 11.0502 -0.0015 -0.0136
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6055 8.6066 -0.0011 -0.0128
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2387 10.2549 -0.0162 -0.1580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6532 9.6686 -0.0154 -0.1593
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4335 11.4650 -0.0315 -0.2748
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3300 9.3557 -0.0257 -0.2747
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8900 14.9500 -0.0600 -0.4013
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9183 12.9366 -0.0183 -0.1415
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2900 13.3600 -0.0700 -0.5240
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.1600 19.1200 0.0400 0.2092
國泰小龍基金 11.9900 11.9500 0.0400 0.3347
國泰中小成長基金 32.5100 32.4700 0.0400 0.1232
國泰中國內需增長基金 12.4100 12.3000 0.1100 0.8943
國泰中國新興戰略基金 14.7300 14.5800 0.1500 1.0288
國泰中港台基金 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212
國泰台灣計量基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964
國泰台灣貨幣市場基金 12.1775 12.1774 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 19.2700 19.2200 0.0500 0.2602
國泰全球基礎建設基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950
國泰全球資源基金 6.7600 6.8100 -0.0500 -0.7342
國泰全球環保趨勢基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9300 13.9800 -0.0500 -0.3577
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0800 12.1200 -0.0400 -0.3300
國泰科技生化基金 24.3700 24.2800 0.0900 0.3707
國泰紐幣保本基金 9.5653 9.5265 0.0388 0.4073
國泰國泰基金 14.5400 14.4600 0.0800 0.5533
國泰策略高收益債券基金A 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049
國泰新興市場基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650
國泰新興高收益債券基金A 10.5599 10.5824 -0.0225 -0.2126
國泰新興高收益債券基金B 9.4185 9.4385 -0.0200 -0.2119
國泰價值卓越基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584
國泰豐益債券組合基金 11.1140 11.1334 -0.0194 -0.1743
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.4100 16.3900 0.0200 0.1220
第一金小型精選基金 20.3500 20.3000 0.0500 0.2463
第一金中國世紀基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000
第一金中概平衡基金 17.4200 17.3800 0.0400 0.2302
第一金台灣成長基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167
第一金台灣貨幣市場基金 14.9132 14.9129 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.0740 174.0720 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.8500 15.9500 -0.1000 -0.6270
第一金全球不動產證券化基金A 6.8975 6.9096 -0.0121 -0.1751
第一金全球不動產證券化基金B 5.5948 5.6046 -0.0098 -0.1749
第一金全球台商基金 10.4300 10.5000 -0.0700 -0.6667
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5850 9.5913 -0.0063 -0.0657
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2967 9.3028 -0.0061 -0.0656
第一金全球品牌基金 11.4400 11.5000 -0.0600 -0.5217
第一金全球高收益債券基金A 13.7245 13.7385 -0.0140 -0.1019
第一金全球高收益債券基金B 11.0006 11.0117 -0.0111 -0.1008
第一金全球資源基金 10.0800 10.1800 -0.1000 -0.9823
第一金亞洲科技基金 13.3800 13.5200 -0.1400 -1.0355
第一金亞洲新興市場基金 9.5200 9.6500 -0.1300 -1.3472
第一金店頭市場基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000
第一金馬來西亞基金 12.0800 12.1800 -0.1000 -0.8210
第一金創新趨勢基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4904 9.4727 0.0177 0.1869
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4921 8.4763 0.0158 0.1864
第一金萬得福基金 10.8900 10.8300 0.0600 0.5540
第一金電子基金 22.1400 22.0600 0.0800 0.3627
第一金旗艦基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079
第一金福元基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294
第一金福王基金 11.3200 11.1900 0.1300 1.1618
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.2500 10.1700 0.0800 0.7866
統一大滿貫基金 20.9500 20.9000 0.0500 0.2392
統一大龍印基金 12.1700 12.0400 0.1300 1.0797
統一中小基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679
統一台灣動力基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477
統一全天候基金 53.9100 53.7200 0.1900 0.3537
統一全球債券組合基金 11.1651 11.1918 -0.0267 -0.2386
統一亞太基金 21.5400 21.7400 -0.2000 -0.9200
統一亞洲大金磚基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799
統一奔騰基金 33.1900 32.9800 0.2100 0.6368
統一強棒貨幣市場基金 16.3093 16.3091 0.0002 0.0012
統一強漢基金 16.7900 16.7500 0.0400 0.2388
統一統信基金 20.1800 20.1000 0.0800 0.3980
統一黑馬基金 32.1600 31.9100 0.2500 0.7835
統一新亞洲科技能源基金 11.0400 10.9900 0.0500 0.4550
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9844 9.9866 -0.0022 -0.0220
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9844 9.9866 -0.0022 -0.0220
統一經建基金 23.2700 23.1500 0.1200 0.5184
統一龍馬基金 38.2700 38.0300 0.2400 0.6311
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936
凱基台商天下基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673
凱基台灣精五門基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7908 9.7921 -0.0013 -0.0133
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3745 9.3758 -0.0013 -0.0139
凱基亞洲四金磚基金 12.3100 12.4200 -0.1100 -0.8857
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3211 11.3209 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.0100 16.9900 0.0200 0.1177
凱基雲端趨勢基金 11.6100 11.7000 -0.0900 -0.7692
凱基新興市場中小基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9811 9.9905 -0.0094 -0.0941
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9811 9.9905 -0.0094 -0.0941
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902
凱基資源國基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.9000 19.7900 0.1100 0.5558
富邦大中華成長基金 4.7200 4.7600 -0.0400 -0.8403
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0923 10.1000 -0.0077 -0.0762
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0923 10.1000 -0.0077 -0.0762
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0725 10.0760 -0.0035 -0.0347
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0725 10.0760 -0.0035 -0.0347
富邦丰益債券組合基金 9.3030 9.3139 -0.0109 -0.1170
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.1200 29.0200 0.1000 0.3446
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.1700 34.1600 0.0100 0.0293
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9200 33.8600 0.0600 0.1772
富邦台灣心基金 14.0000 13.9800 0.0200 0.1431
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963
富邦台灣釆吉50基金 32.6600 32.5700 0.0900 0.2763
富邦台灣科技指數基金 33.6600 33.5000 0.1600 0.4776
富邦台灣鳳凰基金 579.2900 578.4100 0.8800 0.1521
富邦全球不動產基金 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5862 10.5748 0.0114 0.1078
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9430 9.9322 0.0108 0.1087
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3178 15.3175 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 44.5800 44.4400 0.1400 0.3150
富邦冠軍基金 22.8600 22.8600 0.0000 0.0000
富邦科技基金 16.5700 16.5500 0.0200 0.1209
富邦高成長基金 16.4200 16.3800 0.0400 0.2442
富邦富邦基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8212 10.8436 -0.0224 -0.2066
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2656 10.2869 -0.0213 -0.2071
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2888 10.3101 -0.0213 -0.2066
富邦新興亞洲高成長基金 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859
富邦農糧精選基金 9.6200 9.7100 -0.0900 -0.9269
富邦精準基金 37.9000 37.8500 0.0500 0.1321
富邦精銳中小基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099
富邦價值基金 16.1100 16.1000 0.0100 0.0621
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.6500 20.5400 0.1100 0.5355
富達卓越領航全球組合基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573
富達動力領航組合基金 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752
富蘭克林華美中華基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6564 9.6624 -0.0060 -0.0621
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7600 9.7659 -0.0059 -0.0604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2643 10.2770 -0.0127 -0.1236
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8760 10.8895 -0.0135 -0.1240
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4316 13.4349 -0.0033 -0.0246
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6244 10.6271 -0.0027 -0.0254
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9494 9.9821 -0.0327 -0.3276
富蘭克林華美第一富基金 24.5000 24.4700 0.0300 0.1226
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0643 10.0641 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6808 8.7403 -0.0595 -0.6808
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1410 9.1834 -0.0424 -0.4617
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3157 9.3211 -0.0054 -0.0579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8987 10.9050 -0.0063 -0.0578
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0825 10.0805 0.0020 0.0198
復華人生目標基金 20.5829 20.5256 0.0573 0.2792
復華大中華中小策略基金 8.1200 8.1300 -0.0100 -0.1230
復華中小精選基金 29.7800 29.6500 0.1300 0.4385
復華全方位基金 14.8100 14.7000 0.1100 0.7483
復華全球大趨勢基金 14.1000 14.1700 -0.0700 -0.4940
復華全球平衡基金 15.4000 15.4500 -0.0500 -0.3236
復華全球原物料基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667
復華全球短期收益基金 10.9664 10.9664 0.0000 0.0000
復華全球債券基金 12.6850 12.6754 0.0096 0.0757
復華全球債券組合基金 13.7100 13.7300 -0.0200 -0.1457
復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.2000 -0.0700 -0.6250
復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7900 -0.0600 -0.6826
復華有利貨幣市場基金 13.1672 13.1670 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.5800 11.6600 -0.0800 -0.6861
復華亞太成長基金 10.0200 10.1300 -0.1100 -1.0859
復華東協世紀基金 12.2100 12.3800 -0.1700 -1.3732
復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058
復華南非幣長期收益基金A 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116
復華南非幣長期收益基金B 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336
復華南非幣短期收益基金A 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983
復華南非幣短期收益基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016
復華神盾基金 14.0441 14.0007 0.0434 0.3100
復華高成長基金 31.3300 31.3500 -0.0200 -0.0638
復華高益策略組合基金 12.2700 12.2900 -0.0200 -0.1627
復華貨幣市場基金 14.1191 14.1188 0.0003 0.0021
復華復華基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895
復華華人世紀基金 12.8700 12.9800 -0.1100 -0.8475
復華傳家二號基金 16.0716 16.0288 0.0428 0.2670
復華傳家基金 14.8065 14.7748 0.0317 0.2146
復華奧林匹克全球組合基金 14.4300 14.4500 -0.0200 -0.1384
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7800 -0.0300 -0.2547
復華新興人民幣債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967
復華新興市場高收益債券基金B 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299
復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925
復華滬深300 A股基金 14.6800 14.5800 0.1000 0.6859
復華數位經濟基金 22.0000 21.9000 0.1000 0.4566
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3658 10.3687 -0.0029 -0.0280
惠理康和台灣紅不讓基金 14.1500 14.0800 0.0700 0.4972
惠理康和兩岸價值基金 9.9000 10.0000 -0.1000 -1.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.8300 14.8500 -0.0200 -0.1347
景順台灣科技基金 22.4300 22.4500 -0.0200 -0.0891
景順台灣精選成長基金 23.9400 23.9100 0.0300 0.1255
景順平衡基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976
景順全球科技基金 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520
景順全球康健基金 15.4600 15.5000 -0.0400 -0.2581
景順貨幣市場基金 15.6461 15.6458 0.0003 0.0019
景順潛力基金 27.5000 27.5300 -0.0300 -0.1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1637 10.1614 0.0023 0.0226
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0298 10.0262 0.0036 0.0359
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1647 10.1625 0.0022 0.0217
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0298 10.0262 0.0036 0.0359
華南永昌中小型基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517
華南永昌台灣精選基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161
華南永昌永昌基金 11.7100 11.6900 0.0200 0.1711
華南永昌全球亨利組合基金 13.3666 13.3818 -0.0152 -0.1136
華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1800 6.1900 -0.0100 -0.1616
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5700 5.5900 -0.0200 -0.3578
華南永昌全球精品基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2895 9.2773 0.0122 0.1315
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0884 10.0751 0.0133 0.1320
華南永昌前瞻科技基金 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880
華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215
華南永昌愛台灣基金 7.3400 7.3300 0.0100 0.1364
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9016 15.9013 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.2207 14.2447 -0.0240 -0.1685
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7104 11.7103 0.0001 0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.1200 21.0200 0.1000 0.4757
華頓台灣基金 18.3000 18.2200 0.0800 0.4391
華頓平安貨幣市場基金 11.2762 11.2760 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.8300 12.8500 -0.0200 -0.1556
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9852 9.9888 -0.0036 -0.0360
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9852 9.9888 -0.0036 -0.0360
華頓全球高收益債券基金A 12.0928 12.1149 -0.0221 -0.1824
華頓全球高收益債券基金B 10.2940 10.3127 -0.0187 -0.1813
華頓全球黑鑽油源基金 6.4500 6.4800 -0.0300 -0.4630
華頓全球新星股票基金 6.5100 6.5300 -0.0200 -0.3063
華頓典範科技基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902
華頓新興亞太債券基金A 9.9808 9.9997 -0.0189 -0.1890
華頓新興亞太債券基金B 9.4337 9.4516 -0.0179 -0.1894
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614
匯豐中國動力基金 11.3000 11.4300 -0.1300 -1.1374
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2477 2.2479 -0.0002 -0.0089
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2280 2.2283 -0.0003 -0.0135
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9717 10.9711 0.0006 0.0055
匯豐五福全球債券組合基金 12.2975 12.3044 -0.0069 -0.0561
匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.6800 -0.1900 -1.3889
匯豐台灣精典基金 17.1000 17.0700 0.0300 0.1758
匯豐全球新富基金 10.2600 10.3400 -0.0800 -0.7737
匯豐全球趨勢組合基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091
匯豐全球關鍵資源基金 7.4700 7.5400 -0.0700 -0.9284
匯豐安富基金 20.6900 20.6700 0.0200 0.0968
匯豐成功基金 32.1300 32.1400 -0.0100 -0.0311
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5303 9.5534 -0.0231 -0.2418
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8241 10.8475 -0.0234 -0.2157
匯豐拉丁美洲基金 9.0300 9.1200 -0.0900 -0.9868
匯豐金磚動力基金 10.9600 11.0900 -0.1300 -1.1722
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7811 14.7809 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6178 15.6176 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7800 5.8000 -0.0200 -0.3448
匯豐新鑽動力基金 9.2100 9.3100 -0.1000 -1.0741
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0153 7.9709 0.0444 0.5570
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7622 9.7180 0.0442 0.4548
匯豐龍鳳基金 36.1000 36.0600 0.0400 0.1109
匯豐龍騰電子基金 22.5300 22.5100 0.0200 0.0889
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5982 11.6132 -0.0150 -0.1292
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0700 14.0200 0.0500 0.3566
新光中國成長基金 9.2500 9.3200 -0.0700 -0.7511
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5411 17.5409 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.5200 16.5100 0.0100 0.0606
新光全球冠軍組合基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1299 15.1296 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982
新光亞洲精選基金 22.8800 23.1800 -0.3000 -1.2942
新光兩岸優勢基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297
新光店頭基金 17.9900 17.9600 0.0300 0.1670
新光國家建設基金 17.4100 17.3500 0.0600 0.3458
新光創新科技基金 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776
新光傳產優勢基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000
新光新興星鑽基金 8.9600 9.0800 -0.1200 -1.3216
新光福運平衡基金 12.2123 12.1876 0.0247 0.2027
新光增長收益基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083
新光靈活增益100基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.1300 5.1600 -0.0300 -0.5814
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4063 11.4295 -0.0232 -0.2030
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7523 9.7721 -0.0198 -0.2026
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431
群益中小型股基金 31.8100 31.7600 0.0500 0.1574
群益台股指數基金 12.0290 12.0110 0.0180 0.1499
群益平衡王基金 18.6330 18.6255 0.0075 0.0403
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.8500 -0.0500 -0.7299
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4600 5.5000 -0.0400 -0.7273
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3853 9.4016 -0.0163 -0.1734
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8680 8.8834 -0.0154 -0.1734
群益印巴雙星基金 7.7200 7.8500 -0.1300 -1.6561
群益印度中小基金 6.6700 6.8000 -0.1300 -1.9118
群益多利策略組合基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815
群益多重收益組合基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594
群益多重資產組合基金 12.3100 12.3500 -0.0400 -0.3239
群益安家基金 15.7774 15.7889 -0.0115 -0.0728
群益安穩貨幣市場基金 15.7392 15.7390 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2900 14.4200 -0.1300 -0.9015
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5254 9.5339 -0.0085 -0.0892
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0128 9.0208 -0.0080 -0.0887
群益店頭市場基金 52.8600 52.8300 0.0300 0.0568
群益東方盛世基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256
群益東協成長基金 9.6700 9.8800 -0.2100 -2.1255
群益長安基金 17.7600 17.7200 0.0400 0.2257
群益真善美基金 16.4266 16.4141 0.0125 0.0762
群益馬拉松基金 72.5700 72.4000 0.1700 0.2348
群益創新科技基金 20.5800 20.5300 0.0500 0.2436
群益華夏盛世基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285
群益奧斯卡基金 18.6000 18.6000 0.0000 0.0000
群益新興大消費基金 9.4100 9.5400 -0.1300 -1.3627
群益新興金鑽基金 7.6900 7.8200 -0.1300 -1.6624
群益葛萊美基金 14.4000 14.3600 0.0400 0.2786
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.9200 21.0100 -0.0900 -0.4284
德信中國精選成長基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401
德信台灣主流中小基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679
德信新興股票組合基金 9.5400 9.6000 -0.0600 -0.6250
德信萬保貨幣市場基金 11.6800 11.6799 0.0001 0.0009
德信萬瑞基金 10.8884 10.8819 0.0065 0.0597
德信數位時代基金 18.3000 18.3200 -0.0200 -0.1092
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.2400 12.2600 -0.0200 -0.1631
德盛全球生技大壩基金 25.8500 26.0100 -0.1600 -0.6152
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8100 11.9900 -0.1800 -1.5013
德盛安聯中國策略增長基金 11.0300 11.1400 -0.1100 -0.9874
德盛安聯台灣好息富基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2113 12.2111 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6179 13.6259 -0.0080 -0.0587
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9770 10.9834 -0.0064 -0.0583
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3401 10.3462 -0.0061 -0.0590
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9500 8.0100 -0.0600 -0.7491
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859
德盛安聯全球計量平衡基金 11.4800 11.5600 -0.0800 -0.6920
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6816 11.6803 0.0013 0.0111
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6060 11.6047 0.0013 0.0112
德盛安聯全球新興市場基金 15.3600 15.5200 -0.1600 -1.0309
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9500 18.0900 -0.1400 -0.7739
德盛科技大壩基金 17.8400 17.8100 0.0300 0.1684
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4086 11.4084 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3900 16.3600 0.0300 0.1834
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5100 18.6600 -0.1500 -0.8039
德銀遠東DWS全球神農基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1322 9.1472 -0.0150 -0.1640
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7021 10.7198 -0.0177 -0.1651
德銀遠東DWS科技基金 14.3200 14.2900 0.0300 0.2099
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.0000 15.0700 -0.0700 -0.4645
摩根中小基金 16.7400 16.6600 0.0800 0.4802
摩根中美G2新勢力基金 10.3700 10.4500 -0.0800 -0.7656
摩根中國A股基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899
摩根中國亮點基金 9.4500 9.5700 -0.1200 -1.2539
摩根台灣金磚基金 13.2900 13.2100 0.0800 0.6056
摩根台灣基金 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154
摩根台灣貨幣市場基金 16.0616 16.0614 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.3600 15.2800 0.0800 0.5236
摩根台灣增長基金 36.3100 36.2200 0.0900 0.2485
摩根平衡基金 23.9500 23.9500 0.0000 0.0000
摩根全球α基金 13.5100 13.6100 -0.1000 -0.7348
摩根全球平衡基金 14.5168 14.5584 -0.0416 -0.2858
摩根全球通網基金 3.9800 4.0100 -0.0300 -0.7481
摩根全球發現基金 9.2000 9.2800 -0.0800 -0.8621
摩根安家理財基金 10.9869 10.9866 0.0003 0.0027
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0617 11.1270 -0.0653 -0.5869
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5600 11.6283 -0.0683 -0.5874
摩根亞洲基金 37.2500 37.8200 -0.5700 -1.5071
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1123 10.1334 -0.0211 -0.2082
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2894 11.3129 -0.0235 -0.2077
摩根東方內需機會基金 11.8200 11.9600 -0.1400 -1.1706
摩根東方科技基金 20.1900 20.3700 -0.1800 -0.8837
摩根金龍收成基金 14.6900 14.8900 -0.2000 -1.3432
摩根神龍平衡基金 12.3900 12.4700 -0.0800 -0.6415
摩根第一貨幣市場基金 14.8223 14.8220 0.0003 0.0020
摩根絕對日本基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375
摩根新金磚五國基金 9.5300 9.6200 -0.0900 -0.9356
摩根新絲路基金 8.2000 8.2800 -0.0800 -0.9662
摩根新興35基金 10.7600 10.8700 -0.1100 -1.0120
摩根新興日本基金 18.8600 19.2000 -0.3400 -1.7708
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3502 9.3541 -0.0039 -0.0417
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4507 10.4551 -0.0044 -0.0421
摩根新興科技基金 33.4900 33.2700 0.2200 0.6613
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4667 9.4782 -0.0115 -0.1213
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8416 9.8536 -0.0120 -0.1218
摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9800 -0.0300 -0.6024
摩根價值成長基金 14.0600 14.0100 0.0500 0.3569
摩根龍揚基金 22.1600 22.4600 -0.3000 -1.3357
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2713 10.2843 -0.0130 -0.1264
摩根總收益組合基金-累積型 10.5799 10.5933 -0.0134 -0.1265
摩根縱橫台商基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 15.1900 15.1300 0.0600 0.3966
聯邦金鑽平衡基金 12.8796 12.7941 0.0855 0.6683
聯邦貨幣市場基金 12.8899 12.8897 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 8.1600 8.0700 0.0900 1.1152
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4514 14.4657 -0.0143 -0.0989
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9772 9.9902 -0.0130 -0.1301
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5071 9.5195 -0.0124 -0.1303
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.1000 25.0400 0.0600 0.2396
聯博亞太地產基金-A類型 11.3400 11.4200 -0.0800 -0.7005
聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727
聯博貨幣市場基金 14.7502 14.7499 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5392 9.5569 -0.0177 -0.1852
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3987 9.4562 -0.0575 -0.6081
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.5100 12.4400 0.0700 0.5627
瀚亞中國基金 11.2800 11.4500 -0.1700 -1.4847
瀚亞巴西基金 6.0500 6.2000 -0.1500 -2.4194
瀚亞外銷基金 26.9600 26.9000 0.0600 0.2231
瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8841 11.9144 -0.0303 -0.2543
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0049 10.0304 -0.0255 -0.2542
瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8847 11.9150 -0.0303 -0.2543
瀚亞全球綠色金脈基金 12.5400 12.6100 -0.0700 -0.5551
瀚亞印度基金 14.6200 14.8900 -0.2700 -1.8133
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0800 9.1300 -0.0500 -0.5477
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9000 8.9500 -0.0500 -0.5587
瀚亞亞太高股息基金 12.7200 12.8900 -0.1700 -1.3189
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7600 10.9100 -0.1500 -1.3749
瀚亞非洲基金 19.3400 19.3800 -0.0400 -0.2064
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2697 13.2694 0.0003 0.0023
瀚亞美國高科技基金 13.1500 13.2200 -0.0700 -0.5295
瀚亞高科技基金 38.1600 37.9700 0.1900 0.5004
瀚亞理財通基金 18.7800 18.7300 0.0500 0.2670
瀚亞菁華基金 15.6600 15.6600 0.0000 0.0000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6394 9.6992 -0.0598 -0.6166
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1034 9.1599 -0.0565 -0.6168
瀚亞電通網基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3990 12.4083 -0.0093 -0.0750
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2491 12.2583 -0.0092 -0.0751
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4500 12.5300 -0.0800 -0.6385
瀚亞歐洲基金 9.4400 9.4900 -0.0500 -0.5269
瀚亞質量精選組合基金 11.9090 11.9673 -0.0583 -0.4872
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8766 9.8942 -0.0176 -0.1779
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5039 9.5208 -0.0169 -0.1775
-------------------------------------------------------------------------------------------------