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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.02 00:00

基金名稱 102/10/01 102/09/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

中國信託台灣活力基金 7.0400 7.0300 0.0100 0.1423

中國信託台灣優勢基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.6846 13.6788 0.0058 0.0424

中國信託東方精選基金 7.4400 7.5200 -0.0800 -1.0638

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0556 13.0554 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7477 10.7475 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1427 12.1414 0.0013 0.0107

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元大寶來2001基金 37.3700 37.2600 0.1100 0.2952

元大寶來上證50基金 18.8500 18.8100 0.0400 0.2127

元大寶來大中華價值指數基金 13.1600 13.2940 -0.1340 -1.0080

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1400 0.0200 0.9346

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.3600 0.0700 0.6757

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6346 10.6187 0.0159 0.1497

元大寶來巴西指數基金 6.5960 6.6180 -0.0220 -0.3324

元大寶來巴菲特基金 18.2800 18.1600 0.1200 0.6608

元大寶來台股指數基金 9.6570 9.6370 0.0200 0.2075

元大寶來台商收成基金 21.1100 21.1200 -0.0100 -0.0474

元大寶來台灣中型100基金 29.6600 29.6400 0.0200 0.0675

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1350 16.1050 0.0300 0.1863

元大寶來台灣卓越50基金 57.1700 57.0100 0.1600 0.2807

元大寶來台灣金融基金 13.5300 13.5000 0.0300 0.2222

元大寶來台灣高股息基金 24.1500 24.1100 0.0400 0.1659

元大寶來台灣電子科技基金 24.3100 24.2400 0.0700 0.2888

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6700 10.7700 -0.1000 -0.9285

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9300 6.9400 -0.0100 -0.1441

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7200 7.7900 -0.0700 -0.8986

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.6500 -0.0500 -0.7519

元大寶來全球成長基金 16.2200 16.3000 -0.0800 -0.4908

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9748 8.9771 -0.0023 -0.0256

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7984 7.8004 -0.0020 -0.0256

元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9600 -0.0300 -0.6048

元大寶來全球短期收益基金 9.9491 9.9390 0.0101 0.1016

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3500 12.4200 -0.0700 -0.5636

元大寶來全球農業商機基金 15.7400 15.8700 -0.1300 -0.8192

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.7850 8.1850 -0.4000 -4.8870

元大寶來印度指數基金 6.5780 6.6310 -0.0530 -0.7993

元大寶來印度基金 7.1700 7.3700 -0.2000 -2.7137

元大寶來多元基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515

元大寶來多多基金 13.9400 13.8100 0.1300 0.9414

元大寶來多福基金 42.1400 41.9100 0.2300 0.5488

元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.7500 -0.1400 -1.3023

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7803 8.8165 -0.0362 -0.4106

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6625 8.6983 -0.0358 -0.4116

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0600 8.1300 -0.0700 -0.8610

元大寶來卓越基金 33.0900 33.0100 0.0800 0.2424

元大寶來店頭基金 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553

元大寶來泛歐成長基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600

元大寶來矽谷基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918

元大寶來高科技基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9075 15.9072 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7300 11.7298 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492

元大寶來華夏中小基金 7.2100 7.2400 -0.0300 -0.4144

元大寶來新中國基金 8.1700 8.1100 0.0600 0.7398

元大寶來新主流基金 15.9900 15.9400 0.0500 0.3137

元大寶來新台灣基金 31.0300 31.0000 0.0300 0.0968

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2800 11.3500 -0.0700 -0.6167

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3323 10.3518 -0.0195 -0.1884

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4781 9.4961 -0.0180 -0.1896

元大寶來新興亞洲基金 8.4700 8.5900 -0.1200 -1.3970

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8500 10.0100 -0.1600 -1.5984

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7867 14.7865 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.3500 23.3100 0.0400 0.1716

元大寶來精準中小基金 15.2900 15.2700 0.0200 0.1310

元大寶來摩臺基金 28.0400 27.9800 0.0600 0.2144

元大寶來標智滬深300基金 12.9800 13.0000 -0.0200 -0.1539

元大寶來績效基金 28.1100 28.0700 0.0400 0.1425

元大寶來雙盈基金 19.6900 19.6400 0.0500 0.2546

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日盛MIT主流基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087

日盛上選基金 18.9500 18.9400 0.0100 0.0528

日盛大中華基金 5.6600 5.6900 -0.0300 -0.5272

日盛小而美基金 13.8500 13.8600 -0.0100 -0.0722

日盛中國內需動力基金 9.6200 9.7400 -0.1200 -1.2320

日盛日盛基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141

日盛全球抗暖化基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279

日盛全球新興債券基金A 10.0802 10.1021 -0.0219 -0.2168

日盛全球新興債券基金B 10.0549 10.0768 -0.0219 -0.2173

日盛亞洲星鑽基金 10.9200 11.1600 -0.2400 -2.1505

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5590 10.5689 -0.0099 -0.0937

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9273 9.9366 -0.0093 -0.0936

日盛金緻招牌組合基金 9.5930 9.6083 -0.0153 -0.1592

日盛首選基金 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058

日盛高科技基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294

日盛貨幣市場基金 14.4349 14.4346 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.1900 25.0600 0.1300 0.5188

日盛精選五虎基金 25.0600 25.0100 0.0500 0.1999

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台新1699貨幣市場基金 13.1925 13.1923 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.5000 18.5200 -0.0200 -0.1080

台新大中華基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275

台新大眾基金 18.5400 18.4600 0.0800 0.4334

台新大眾貨幣市場基金 13.8558 13.8556 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.3600 22.2200 0.1400 0.6301

台新中國精選中小基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111

台新主流基金 13.5300 13.4700 0.0600 0.4454

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4900 14.6000 -0.1100 -0.7534

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9000 14.0100 -0.1100 -0.7852

台新印度基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728

台新亞美短期債券基金 9.9254 9.9283 -0.0029 -0.0292

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5735 9.5868 -0.0133 -0.1387

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1536 10.1677 -0.0141 -0.1387

台新真吉利貨幣市場基金 10.8637 10.8635 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.7950 19.8069 -0.0119 -0.0601

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8497 9.8612 -0.0115 -0.1166

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8497 9.8612 -0.0115 -0.1166

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0600 8.1100 -0.0500 -0.6165

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8380 7.9090 -0.0710 -0.8977

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4390 10.5120 -0.0730 -0.6944

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4800 12.4600 0.0200 0.1605

未來資產全球大消費基金 10.7900 10.8300 -0.0400 -0.3693

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 8.0100 -0.0600 -0.7491

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4441 10.4708 -0.0267 -0.2550

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4114 10.4380 -0.0266 -0.2548

未來資產亞洲新富基金 12.9500 13.1300 -0.1800 -1.3709

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3111 12.3109 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642

未來資產新興市場債券基金A 9.4493 9.4580 -0.0087 -0.0920

未來資產新興市場債券基金B 9.4493 9.4579 -0.0086 -0.0909

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7000 11.7300 -0.0300 -0.2558

未來資產環球債券基金A 9.7701 9.7896 -0.0195 -0.1992

未來資產環球債券基金B 9.4524 9.4712 -0.0188 -0.1985

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永豐大中華基金 8.9900 9.0500 -0.0600 -0.6630

永豐中小基金 33.6500 33.5800 0.0700 0.2085

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3683 10.3693 -0.0010 -0.0096

永豐中國經濟建設基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000

永豐中概平衡基金 29.0600 28.9900 0.0700 0.2415

永豐主流品牌基金 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232

永豐永豐基金 29.3800 29.3000 0.0800 0.2730

永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8900 -0.0400 -0.3364

永豐全球投資等級債券基金 10.4627 10.4639 -0.0012 -0.0115

永豐全球債券組合基金 10.3761 10.3952 -0.0191 -0.1837

永豐全球新興向榮基金 7.2900 7.3700 -0.0800 -1.0855

永豐亞洲民生消費基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548

永豐高科技基金 12.8900 12.8500 0.0400 0.3113

永豐貨幣市場基金 13.5982 13.5980 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2273 9.2383 -0.0110 -0.1191

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4840 9.4954 -0.0114 -0.1201

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1784 9.1937 -0.0153 -0.1664

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5609 10.5785 -0.0176 -0.1664

永豐滬深300紅利指數基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976

永豐臺灣加權ETF基金 41.8400 41.7700 0.0700 0.1676

永豐領航科技基金 15.4100 15.4300 -0.0200 -0.1296

永豐環球趨勢資源基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459

永豐趨勢平衡基金 30.2100 30.1000 0.1100 0.3655

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兆豐國際中小基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121

兆豐國際生命科學基金 15.0400 15.0300 0.0100 0.0665

兆豐國際全球高股息基金 9.2400 9.2800 -0.0400 -0.4310

兆豐國際全球基金 30.3900 30.6200 -0.2300 -0.7511

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

兆豐國際國民基金 22.2300 22.1900 0.0400 0.1803

兆豐國際第一基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.2827 9.3065 -0.0238 -0.2557

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0329 9.0561 -0.0232 -0.2562

兆豐國際萬全基金 14.9800 15.0000 -0.0200 -0.1333

兆豐國際電子基金 17.3600 17.3000 0.0600 0.3468

兆豐國際精選二十基金 10.8300 10.7900 0.0400 0.3707

兆豐國際綠鑽基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623

兆豐國際豐台灣基金 26.2100 26.1100 0.1000 0.3830

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2165 12.2163 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2272 10.2429 -0.0157 -0.1533

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7440 9.7589 -0.0149 -0.1527

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1900 9.2400 -0.0500 -0.5411

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0683 10.0839 -0.0156 -0.1547

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0683 10.0839 -0.0156 -0.1547

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安多利永利貨幣市場基金 12.6636 12.6634 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8100 6.7800 0.0300 0.4425

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安泰INGe科技基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665

安泰ING中小基金 28.2300 28.1200 0.1100 0.3912

安泰ING中國機會基金 10.0100 10.1300 -0.1200 -1.1846

安泰ING巴西基金 6.7300 6.7500 -0.0200 -0.2963

安泰ING日本基金 9.3000 9.4400 -0.1400 -1.4831

安泰ING台灣高股息基金 16.2600 16.2800 -0.0200 -0.1229

安泰ING台灣運籌基金 19.8800 19.8500 0.0300 0.1511

安泰ING平衡基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4600 11.5700 -0.1100 -0.9507

安泰ING全球生技醫療基金 12.6000 12.6400 -0.0400 -0.3165

安泰ING全球品牌基金 21.2200 21.3200 -0.1000 -0.4690

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9343 8.9343 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5763 10.5763 0.0000 0.0000

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2200 7.2900 -0.0700 -0.9602

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2300 13.3300 -0.1000 -0.7502

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4200 15.5400 -0.1200 -0.7722

安泰ING成長基金 19.6700 19.6200 0.0500 0.2548

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0400 9.1600 -0.1200 -1.3100

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8200 10.9600 -0.1400 -1.2774

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0262 10.0427 -0.0165 -0.1643

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2773 11.2959 -0.0186 -0.1647

安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.2600 -0.1200 -1.2959

安泰ING泰國基金 37.9600 38.7500 -0.7900 -2.0387

安泰ING高科技基金 5.9700 5.9600 0.0100 0.1678

安泰ING貨幣市場基金 15.9182 15.9180 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.2100 16.4200 -0.2100 -1.2789

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1402 9.1528 -0.0126 -0.1377

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5890 10.6036 -0.0146 -0.1377

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.7500 -0.0900 -1.0286

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9283 11.9281 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0800 9.1600 -0.0800 -0.8734

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2300 11.3200 -0.0900 -0.7951

安泰ING積極成長基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663

安泰ING優質基金 22.9200 22.8200 0.1000 0.4382

安泰ING環球基金 10.0800 10.1500 -0.0700 -0.6897

安泰ING鴻利基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6638 16.6636 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.7200 13.6600 0.0600 0.4392

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.2400 9.6200 -0.3800 -3.9501

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9600 7.0600 -0.1000 -1.4164

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2745 12.2844 -0.0099 -0.0806

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.7778 67.7763 0.0015 0.0022

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0634 11.0634 0.0000 0.0000

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8355 64.8340 0.0015 0.0023

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5619 10.5618 0.0001 0.0010

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1577 2.1576 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4052 10.4052 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0700 2.0698 0.0002 0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0452 10.0453 -0.0001 -0.0010

宏利台灣動力基金 16.1200 16.1100 0.0100 0.0621

宏利全球債券組合基金 12.1968 12.2064 -0.0096 -0.0787

宏利亞太入息債券基金A 11.1533 11.1537 -0.0004 -0.0036

宏利亞太入息債券基金B 9.6714 9.6718 -0.0004 -0.0041

宏利亞太中小企業基金 17.0600 17.0600 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.1502 63.1261 0.0241 0.0382

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3227 10.3191 0.0036 0.0349

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4079 10.4209 -0.0130 -0.1248

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7630 8.7740 -0.0110 -0.1254

宏利萬利貨幣市場基金 13.4461 13.4460 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975

宏利臺灣高股息基金 17.7200 17.7100 0.0100 0.0565

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7065 12.7063 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.5600 12.4900 0.0700 0.5605

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.2900 21.3500 -0.0600 -0.2810

保德信大俄羅斯基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773

保德信中小型股基金 32.2400 32.0900 0.1500 0.4674

保德信中國品牌基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286

保德信日本基金 7.3400 7.4700 -0.1300 -1.7403

保德信台商全方位基金 24.5600 24.3800 0.1800 0.7383

保德信全球中小基金 22.0100 22.0300 -0.0200 -0.0908

保德信全球消費商機基金 14.0000 14.1000 -0.1000 -0.7092

保德信全球基礎建設基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

保德信全球組合基金 13.5800 13.6600 -0.0800 -0.5857

保德信全球資源基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981

保德信全球優質股息成長基金 11.4500 11.5100 -0.0600 -0.5213

保德信全球醫療生化基金 24.8900 24.8700 0.0200 0.0804

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0467 10.0575 -0.0108 -0.1074

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2434 10.2544 -0.0110 -0.1073

保德信亞太基金 18.2700 18.5400 -0.2700 -1.4563

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5015 9.4989 0.0026 0.0274

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2746 10.2718 0.0028 0.0273

保德信店頭市場基金 26.1600 26.0700 0.0900 0.3452

保德信拉丁美洲基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150

保德信金平衡基金 21.9800 21.8500 0.1300 0.5950

保德信金滿意基金 30.5800 30.4900 0.0900 0.2952

保德信科技島基金 16.1200 16.0100 0.1100 0.6871

保德信高成長基金 66.4400 66.0300 0.4100 0.6209

保德信第一基金 19.1300 18.9900 0.1400 0.7372

保德信貨幣市場基金 15.4278 15.4276 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7376 9.7461 -0.0085 -0.0872

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8392 9.8478 -0.0086 -0.0873

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7956 8.8050 -0.0094 -0.1068

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0459 10.0566 -0.0107 -0.1064

保德信新興趨勢組合基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755

保德信瑞騰基金 15.0973 15.0976 -0.0003 -0.0020

保德信歐洲組合基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1179 2.1192 -0.0013 -0.0613

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2586 2.2600 -0.0014 -0.0620

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3451 0.3453 -0.0002 -0.0579

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3676 0.3679 -0.0003 -0.0815

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2906 10.3022 -0.0116 -0.1126

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9870 10.9995 -0.0125 -0.1136

施羅德世界資源基金 8.3700 8.4400 -0.0700 -0.8294

施羅德台灣主動基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4145 8.4315 -0.0170 -0.2016

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1701 10.1907 -0.0206 -0.2022

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4452 11.4450 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.8700 8.9500 -0.0800 -0.8939

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5300 7.6400 -0.1100 -1.4398

柏瑞巨人基金 8.9500 8.9100 0.0400 0.4489

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4202 13.4200 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9716 11.9908 -0.0192 -0.1601

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3094 8.3227 -0.0133 -0.1598

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8100 10.8900 -0.0800 -0.7346

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1500 8.2200 -0.0700 -0.8516

柏瑞拉丁美洲基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0487 11.0502 -0.0015 -0.0136

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6055 8.6066 -0.0011 -0.0128

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2387 10.2549 -0.0162 -0.1580

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6532 9.6686 -0.0154 -0.1593

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4335 11.4650 -0.0315 -0.2748

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3300 9.3557 -0.0257 -0.2747

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8900 14.9500 -0.0600 -0.4013

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9183 12.9366 -0.0183 -0.1415

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2900 13.3600 -0.0700 -0.5240

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1600 19.1200 0.0400 0.2092

國泰小龍基金 11.9900 11.9500 0.0400 0.3347

國泰中小成長基金 32.5100 32.4700 0.0400 0.1232

國泰中國內需增長基金 12.4100 12.3000 0.1100 0.8943

國泰中國新興戰略基金 14.7300 14.5800 0.1500 1.0288

國泰中港台基金 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212

國泰台灣計量基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964

國泰台灣貨幣市場基金 12.1775 12.1774 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.2700 19.2200 0.0500 0.2602

國泰全球基礎建設基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950

國泰全球資源基金 6.7600 6.8100 -0.0500 -0.7342

國泰全球環保趨勢基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9300 13.9800 -0.0500 -0.3577

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0800 12.1200 -0.0400 -0.3300

國泰科技生化基金 24.3700 24.2800 0.0900 0.3707

國泰紐幣保本基金 9.5653 9.5265 0.0388 0.4073

國泰國泰基金 14.5400 14.4600 0.0800 0.5533

國泰策略高收益債券基金A 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049

國泰新興市場基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650

國泰新興高收益債券基金A 10.5599 10.5824 -0.0225 -0.2126

國泰新興高收益債券基金B 9.4185 9.4385 -0.0200 -0.2119

國泰價值卓越基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584

國泰豐益債券組合基金 11.1140 11.1334 -0.0194 -0.1743

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.4100 16.3900 0.0200 0.1220

第一金小型精選基金 20.3500 20.3000 0.0500 0.2463

第一金中國世紀基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 17.4200 17.3800 0.0400 0.2302

第一金台灣成長基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167

第一金台灣貨幣市場基金 14.9132 14.9129 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.0740 174.0720 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.8500 15.9500 -0.1000 -0.6270

第一金全球不動產證券化基金A 6.8975 6.9096 -0.0121 -0.1751

第一金全球不動產證券化基金B 5.5948 5.6046 -0.0098 -0.1749

第一金全球台商基金 10.4300 10.5000 -0.0700 -0.6667

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5850 9.5913 -0.0063 -0.0657

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2967 9.3028 -0.0061 -0.0656

第一金全球品牌基金 11.4400 11.5000 -0.0600 -0.5217

第一金全球高收益債券基金A 13.7245 13.7385 -0.0140 -0.1019

第一金全球高收益債券基金B 11.0006 11.0117 -0.0111 -0.1008

第一金全球資源基金 10.0800 10.1800 -0.1000 -0.9823

第一金亞洲科技基金 13.3800 13.5200 -0.1400 -1.0355

第一金亞洲新興市場基金 9.5200 9.6500 -0.1300 -1.3472

第一金店頭市場基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.0800 12.1800 -0.1000 -0.8210

第一金創新趨勢基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4904 9.4727 0.0177 0.1869

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4921 8.4763 0.0158 0.1864

第一金萬得福基金 10.8900 10.8300 0.0600 0.5540

第一金電子基金 22.1400 22.0600 0.0800 0.3627

第一金旗艦基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

第一金福元基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294

第一金福王基金 11.3200 11.1900 0.1300 1.1618

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.2500 10.1700 0.0800 0.7866

統一大滿貫基金 20.9500 20.9000 0.0500 0.2392

統一大龍印基金 12.1700 12.0400 0.1300 1.0797

統一中小基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679

統一台灣動力基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477

統一全天候基金 53.9100 53.7200 0.1900 0.3537

統一全球債券組合基金 11.1651 11.1918 -0.0267 -0.2386

統一亞太基金 21.5400 21.7400 -0.2000 -0.9200

統一亞洲大金磚基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799

統一奔騰基金 33.1900 32.9800 0.2100 0.6368

統一強棒貨幣市場基金 16.3093 16.3091 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.7900 16.7500 0.0400 0.2388

統一統信基金 20.1800 20.1000 0.0800 0.3980

統一黑馬基金 32.1600 31.9100 0.2500 0.7835

統一新亞洲科技能源基金 11.0400 10.9900 0.0500 0.4550

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9844 9.9866 -0.0022 -0.0220

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9844 9.9866 -0.0022 -0.0220

統一經建基金 23.2700 23.1500 0.1200 0.5184

統一龍馬基金 38.2700 38.0300 0.2400 0.6311

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936

凱基台商天下基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673

凱基台灣精五門基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7908 9.7921 -0.0013 -0.0133

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3745 9.3758 -0.0013 -0.0139

凱基亞洲四金磚基金 12.3100 12.4200 -0.1100 -0.8857

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3211 11.3209 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.0100 16.9900 0.0200 0.1177

凱基雲端趨勢基金 11.6100 11.7000 -0.0900 -0.7692

凱基新興市場中小基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9811 9.9905 -0.0094 -0.0941

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9811 9.9905 -0.0094 -0.0941

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902

凱基資源國基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.9000 19.7900 0.1100 0.5558

富邦大中華成長基金 4.7200 4.7600 -0.0400 -0.8403

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0923 10.1000 -0.0077 -0.0762

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0923 10.1000 -0.0077 -0.0762

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0725 10.0760 -0.0035 -0.0347

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0725 10.0760 -0.0035 -0.0347

富邦丰益債券組合基金 9.3030 9.3139 -0.0109 -0.1170

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.1200 29.0200 0.1000 0.3446

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.1700 34.1600 0.0100 0.0293

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9200 33.8600 0.0600 0.1772

富邦台灣心基金 14.0000 13.9800 0.0200 0.1431

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

富邦台灣釆吉50基金 32.6600 32.5700 0.0900 0.2763

富邦台灣科技指數基金 33.6600 33.5000 0.1600 0.4776

富邦台灣鳳凰基金 579.2900 578.4100 0.8800 0.1521

富邦全球不動產基金 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5862 10.5748 0.0114 0.1078

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9430 9.9322 0.0108 0.1087

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3178 15.3175 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.5800 44.4400 0.1400 0.3150

富邦冠軍基金 22.8600 22.8600 0.0000 0.0000

富邦科技基金 16.5700 16.5500 0.0200 0.1209

富邦高成長基金 16.4200 16.3800 0.0400 0.2442

富邦富邦基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8212 10.8436 -0.0224 -0.2066

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2656 10.2869 -0.0213 -0.2071

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2888 10.3101 -0.0213 -0.2066

富邦新興亞洲高成長基金 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859

富邦農糧精選基金 9.6200 9.7100 -0.0900 -0.9269

富邦精準基金 37.9000 37.8500 0.0500 0.1321

富邦精銳中小基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099

富邦價值基金 16.1100 16.1000 0.0100 0.0621

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.6500 20.5400 0.1100 0.5355

富達卓越領航全球組合基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573

富達動力領航組合基金 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752

富蘭克林華美中華基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6564 9.6624 -0.0060 -0.0621

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7600 9.7659 -0.0059 -0.0604

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2643 10.2770 -0.0127 -0.1236

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8760 10.8895 -0.0135 -0.1240

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4316 13.4349 -0.0033 -0.0246

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6244 10.6271 -0.0027 -0.0254

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9494 9.9821 -0.0327 -0.3276

富蘭克林華美第一富基金 24.5000 24.4700 0.0300 0.1226

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0643 10.0641 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6808 8.7403 -0.0595 -0.6808

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1410 9.1834 -0.0424 -0.4617

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3157 9.3211 -0.0054 -0.0579

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8987 10.9050 -0.0063 -0.0578

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0825 10.0805 0.0020 0.0198

復華人生目標基金 20.5829 20.5256 0.0573 0.2792

復華大中華中小策略基金 8.1200 8.1300 -0.0100 -0.1230

復華中小精選基金 29.7800 29.6500 0.1300 0.4385

復華全方位基金 14.8100 14.7000 0.1100 0.7483

復華全球大趨勢基金 14.1000 14.1700 -0.0700 -0.4940

復華全球平衡基金 15.4000 15.4500 -0.0500 -0.3236

復華全球原物料基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667

復華全球短期收益基金 10.9664 10.9664 0.0000 0.0000

復華全球債券基金 12.6850 12.6754 0.0096 0.0757

復華全球債券組合基金 13.7100 13.7300 -0.0200 -0.1457

復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.2000 -0.0700 -0.6250

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7900 -0.0600 -0.6826

復華有利貨幣市場基金 13.1672 13.1670 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.5800 11.6600 -0.0800 -0.6861

復華亞太成長基金 10.0200 10.1300 -0.1100 -1.0859

復華東協世紀基金 12.2100 12.3800 -0.1700 -1.3732

復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

復華南非幣長期收益基金A 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116

復華南非幣長期收益基金B 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336

復華南非幣短期收益基金A 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983

復華南非幣短期收益基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

復華神盾基金 14.0441 14.0007 0.0434 0.3100

復華高成長基金 31.3300 31.3500 -0.0200 -0.0638

復華高益策略組合基金 12.2700 12.2900 -0.0200 -0.1627

復華貨幣市場基金 14.1191 14.1188 0.0003 0.0021

復華復華基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

復華華人世紀基金 12.8700 12.9800 -0.1100 -0.8475

復華傳家二號基金 16.0716 16.0288 0.0428 0.2670

復華傳家基金 14.8065 14.7748 0.0317 0.2146

復華奧林匹克全球組合基金 14.4300 14.4500 -0.0200 -0.1384

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7800 -0.0300 -0.2547

復華新興人民幣債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

復華新興市場高收益債券基金B 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

復華滬深300 A股基金 14.6800 14.5800 0.1000 0.6859

復華數位經濟基金 22.0000 21.9000 0.1000 0.4566

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3658 10.3687 -0.0029 -0.0280

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1500 14.0800 0.0700 0.4972

惠理康和兩岸價值基金 9.9000 10.0000 -0.1000 -1.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.8300 14.8500 -0.0200 -0.1347

景順台灣科技基金 22.4300 22.4500 -0.0200 -0.0891

景順台灣精選成長基金 23.9400 23.9100 0.0300 0.1255

景順平衡基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

景順全球科技基金 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520

景順全球康健基金 15.4600 15.5000 -0.0400 -0.2581

景順貨幣市場基金 15.6461 15.6458 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.5000 27.5300 -0.0300 -0.1090

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1637 10.1614 0.0023 0.0226

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0298 10.0262 0.0036 0.0359

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1647 10.1625 0.0022 0.0217

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0298 10.0262 0.0036 0.0359

華南永昌中小型基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

華南永昌台灣精選基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

華南永昌永昌基金 11.7100 11.6900 0.0200 0.1711

華南永昌全球亨利組合基金 13.3666 13.3818 -0.0152 -0.1136

華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1800 6.1900 -0.0100 -0.1616

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5700 5.5900 -0.0200 -0.3578

華南永昌全球精品基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2895 9.2773 0.0122 0.1315

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0884 10.0751 0.0133 0.1320

華南永昌前瞻科技基金 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880

華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215

華南永昌愛台灣基金 7.3400 7.3300 0.0100 0.1364

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9016 15.9013 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.2207 14.2447 -0.0240 -0.1685

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7104 11.7103 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.1200 21.0200 0.1000 0.4757

華頓台灣基金 18.3000 18.2200 0.0800 0.4391

華頓平安貨幣市場基金 11.2762 11.2760 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8300 12.8500 -0.0200 -0.1556

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9852 9.9888 -0.0036 -0.0360

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9852 9.9888 -0.0036 -0.0360

華頓全球高收益債券基金A 12.0928 12.1149 -0.0221 -0.1824

華頓全球高收益債券基金B 10.2940 10.3127 -0.0187 -0.1813

華頓全球黑鑽油源基金 6.4500 6.4800 -0.0300 -0.4630

華頓全球新星股票基金 6.5100 6.5300 -0.0200 -0.3063

華頓典範科技基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

華頓新興亞太債券基金A 9.9808 9.9997 -0.0189 -0.1890

華頓新興亞太債券基金B 9.4337 9.4516 -0.0179 -0.1894

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匯豐中小基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614

匯豐中國動力基金 11.3000 11.4300 -0.1300 -1.1374

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2477 2.2479 -0.0002 -0.0089

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2280 2.2283 -0.0003 -0.0135

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9717 10.9711 0.0006 0.0055

匯豐五福全球債券組合基金 12.2975 12.3044 -0.0069 -0.0561

匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.6800 -0.1900 -1.3889

匯豐台灣精典基金 17.1000 17.0700 0.0300 0.1758

匯豐全球新富基金 10.2600 10.3400 -0.0800 -0.7737

匯豐全球趨勢組合基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091

匯豐全球關鍵資源基金 7.4700 7.5400 -0.0700 -0.9284

匯豐安富基金 20.6900 20.6700 0.0200 0.0968

匯豐成功基金 32.1300 32.1400 -0.0100 -0.0311

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5303 9.5534 -0.0231 -0.2418

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8241 10.8475 -0.0234 -0.2157

匯豐拉丁美洲基金 9.0300 9.1200 -0.0900 -0.9868

匯豐金磚動力基金 10.9600 11.0900 -0.1300 -1.1722

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7811 14.7809 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6178 15.6176 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7800 5.8000 -0.0200 -0.3448

匯豐新鑽動力基金 9.2100 9.3100 -0.1000 -1.0741

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0153 7.9709 0.0444 0.5570

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7622 9.7180 0.0442 0.4548

匯豐龍鳳基金 36.1000 36.0600 0.0400 0.1109

匯豐龍騰電子基金 22.5300 22.5100 0.0200 0.0889

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5982 11.6132 -0.0150 -0.1292

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0700 14.0200 0.0500 0.3566

新光中國成長基金 9.2500 9.3200 -0.0700 -0.7511

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5411 17.5409 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5200 16.5100 0.0100 0.0606

新光全球冠軍組合基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1299 15.1296 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982

新光亞洲精選基金 22.8800 23.1800 -0.3000 -1.2942

新光兩岸優勢基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

新光店頭基金 17.9900 17.9600 0.0300 0.1670

新光國家建設基金 17.4100 17.3500 0.0600 0.3458

新光創新科技基金 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776

新光傳產優勢基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

新光新興星鑽基金 8.9600 9.0800 -0.1200 -1.3216

新光福運平衡基金 12.2123 12.1876 0.0247 0.2027

新光增長收益基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083

新光靈活增益100基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1300 5.1600 -0.0300 -0.5814

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4063 11.4295 -0.0232 -0.2030

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7523 9.7721 -0.0198 -0.2026

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431

群益中小型股基金 31.8100 31.7600 0.0500 0.1574

群益台股指數基金 12.0290 12.0110 0.0180 0.1499

群益平衡王基金 18.6330 18.6255 0.0075 0.0403

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.8500 -0.0500 -0.7299

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4600 5.5000 -0.0400 -0.7273

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3853 9.4016 -0.0163 -0.1734

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8680 8.8834 -0.0154 -0.1734

群益印巴雙星基金 7.7200 7.8500 -0.1300 -1.6561

群益印度中小基金 6.6700 6.8000 -0.1300 -1.9118

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815

群益多重收益組合基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594

群益多重資產組合基金 12.3100 12.3500 -0.0400 -0.3239

群益安家基金 15.7774 15.7889 -0.0115 -0.0728

群益安穩貨幣市場基金 15.7392 15.7390 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2900 14.4200 -0.1300 -0.9015

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5254 9.5339 -0.0085 -0.0892

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0128 9.0208 -0.0080 -0.0887

群益店頭市場基金 52.8600 52.8300 0.0300 0.0568

群益東方盛世基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256

群益東協成長基金 9.6700 9.8800 -0.2100 -2.1255

群益長安基金 17.7600 17.7200 0.0400 0.2257

群益真善美基金 16.4266 16.4141 0.0125 0.0762

群益馬拉松基金 72.5700 72.4000 0.1700 0.2348

群益創新科技基金 20.5800 20.5300 0.0500 0.2436

群益華夏盛世基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285

群益奧斯卡基金 18.6000 18.6000 0.0000 0.0000

群益新興大消費基金 9.4100 9.5400 -0.1300 -1.3627

群益新興金鑽基金 7.6900 7.8200 -0.1300 -1.6624

群益葛萊美基金 14.4000 14.3600 0.0400 0.2786

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德信大發基金 20.9200 21.0100 -0.0900 -0.4284

德信中國精選成長基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401

德信台灣主流中小基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679

德信新興股票組合基金 9.5400 9.6000 -0.0600 -0.6250

德信萬保貨幣市場基金 11.6800 11.6799 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 10.8884 10.8819 0.0065 0.0597

德信數位時代基金 18.3000 18.3200 -0.0200 -0.1092

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德盛台灣大壩基金 12.2400 12.2600 -0.0200 -0.1631

德盛全球生技大壩基金 25.8500 26.0100 -0.1600 -0.6152

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8100 11.9900 -0.1800 -1.5013

德盛安聯中國策略增長基金 11.0300 11.1400 -0.1100 -0.9874

德盛安聯台灣好息富基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2113 12.2111 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6179 13.6259 -0.0080 -0.0587

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9770 10.9834 -0.0064 -0.0583

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3401 10.3462 -0.0061 -0.0590

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9500 8.0100 -0.0600 -0.7491

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4800 11.5600 -0.0800 -0.6920

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6816 11.6803 0.0013 0.0111

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6060 11.6047 0.0013 0.0112

德盛安聯全球新興市場基金 15.3600 15.5200 -0.1600 -1.0309

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9500 18.0900 -0.1400 -0.7739

德盛科技大壩基金 17.8400 17.8100 0.0300 0.1684

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4086 11.4084 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3900 16.3600 0.0300 0.1834

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5100 18.6600 -0.1500 -0.8039

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1322 9.1472 -0.0150 -0.1640

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7021 10.7198 -0.0177 -0.1651

德銀遠東DWS科技基金 14.3200 14.2900 0.0300 0.2099

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摩根大歐洲基金 15.0000 15.0700 -0.0700 -0.4645

摩根中小基金 16.7400 16.6600 0.0800 0.4802

摩根中美G2新勢力基金 10.3700 10.4500 -0.0800 -0.7656

摩根中國A股基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899

摩根中國亮點基金 9.4500 9.5700 -0.1200 -1.2539

摩根台灣金磚基金 13.2900 13.2100 0.0800 0.6056

摩根台灣基金 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154

摩根台灣貨幣市場基金 16.0616 16.0614 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3600 15.2800 0.0800 0.5236

摩根台灣增長基金 36.3100 36.2200 0.0900 0.2485

摩根平衡基金 23.9500 23.9500 0.0000 0.0000

摩根全球α基金 13.5100 13.6100 -0.1000 -0.7348

摩根全球平衡基金 14.5168 14.5584 -0.0416 -0.2858

摩根全球通網基金 3.9800 4.0100 -0.0300 -0.7481

摩根全球發現基金 9.2000 9.2800 -0.0800 -0.8621

摩根安家理財基金 10.9869 10.9866 0.0003 0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0617 11.1270 -0.0653 -0.5869

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5600 11.6283 -0.0683 -0.5874

摩根亞洲基金 37.2500 37.8200 -0.5700 -1.5071

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1123 10.1334 -0.0211 -0.2082

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2894 11.3129 -0.0235 -0.2077

摩根東方內需機會基金 11.8200 11.9600 -0.1400 -1.1706

摩根東方科技基金 20.1900 20.3700 -0.1800 -0.8837

摩根金龍收成基金 14.6900 14.8900 -0.2000 -1.3432

摩根神龍平衡基金 12.3900 12.4700 -0.0800 -0.6415

摩根第一貨幣市場基金 14.8223 14.8220 0.0003 0.0020

摩根絕對日本基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375

摩根新金磚五國基金 9.5300 9.6200 -0.0900 -0.9356

摩根新絲路基金 8.2000 8.2800 -0.0800 -0.9662

摩根新興35基金 10.7600 10.8700 -0.1100 -1.0120

摩根新興日本基金 18.8600 19.2000 -0.3400 -1.7708

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3502 9.3541 -0.0039 -0.0417

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4507 10.4551 -0.0044 -0.0421

摩根新興科技基金 33.4900 33.2700 0.2200 0.6613

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4667 9.4782 -0.0115 -0.1213

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8416 9.8536 -0.0120 -0.1218

摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9800 -0.0300 -0.6024

摩根價值成長基金 14.0600 14.0100 0.0500 0.3569

摩根龍揚基金 22.1600 22.4600 -0.3000 -1.3357

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2713 10.2843 -0.0130 -0.1264

摩根總收益組合基金-累積型 10.5799 10.5933 -0.0134 -0.1265

摩根縱橫台商基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.1900 15.1300 0.0600 0.3966

聯邦金鑽平衡基金 12.8796 12.7941 0.0855 0.6683

聯邦貨幣市場基金 12.8899 12.8897 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.1600 8.0700 0.0900 1.1152

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4514 14.4657 -0.0143 -0.0989

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9772 9.9902 -0.0130 -0.1301

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5071 9.5195 -0.0124 -0.1303

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.1000 25.0400 0.0600 0.2396

聯博亞太地產基金-A類型 11.3400 11.4200 -0.0800 -0.7005

聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727

聯博貨幣市場基金 14.7502 14.7499 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5392 9.5569 -0.0177 -0.1852

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3987 9.4562 -0.0575 -0.6081

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瀚亞中小型股基金 12.5100 12.4400 0.0700 0.5627

瀚亞中國基金 11.2800 11.4500 -0.1700 -1.4847

瀚亞巴西基金 6.0500 6.2000 -0.1500 -2.4194

瀚亞外銷基金 26.9600 26.9000 0.0600 0.2231

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8841 11.9144 -0.0303 -0.2543

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0049 10.0304 -0.0255 -0.2542

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8847 11.9150 -0.0303 -0.2543

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5400 12.6100 -0.0700 -0.5551

瀚亞印度基金 14.6200 14.8900 -0.2700 -1.8133

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0800 9.1300 -0.0500 -0.5477

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9000 8.9500 -0.0500 -0.5587

瀚亞亞太高股息基金 12.7200 12.8900 -0.1700 -1.3189

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7600 10.9100 -0.1500 -1.3749

瀚亞非洲基金 19.3400 19.3800 -0.0400 -0.2064

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2697 13.2694 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.1500 13.2200 -0.0700 -0.5295

瀚亞高科技基金 38.1600 37.9700 0.1900 0.5004

瀚亞理財通基金 18.7800 18.7300 0.0500 0.2670

瀚亞菁華基金 15.6600 15.6600 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6394 9.6992 -0.0598 -0.6166

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1034 9.1599 -0.0565 -0.6168

瀚亞電通網基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3990 12.4083 -0.0093 -0.0750

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2491 12.2583 -0.0092 -0.0751

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4500 12.5300 -0.0800 -0.6385

瀚亞歐洲基金 9.4400 9.4900 -0.0500 -0.5269

瀚亞質量精選組合基金 11.9090 11.9673 -0.0583 -0.4872

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8766 9.8942 -0.0176 -0.1779

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5039 9.5208 -0.0169 -0.1775

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