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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.01 00:00

基金名稱 102/09/30 102/09/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9600 8.9900 -0.0300 -0.3337

中國信託台灣活力基金 7.0300 7.0400 -0.0100 -0.1421

中國信託台灣優勢基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882

中國信託全球固定收益組合基金 13.6788 13.6789 -0.0001 -0.0007

中國信託東方精選基金 7.5200 7.5000 0.0200 0.2667

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0554 13.0547 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7475 10.7470 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 12.1414 12.1727 -0.0313 -0.2571

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元大寶來2001基金 37.2600 37.1900 0.0700 0.1882

元大寶來上證50基金 18.8500 18.8100 0.0400 0.2127

元大寶來大中華價值指數基金 13.2940 13.2820 0.0120 0.0904

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6187 10.6226 -0.0039 -0.0367

元大寶來巴西指數基金 6.6180 6.6190 -0.0010 -0.0151

元大寶來巴菲特基金 18.1600 18.2400 -0.0800 -0.4386

元大寶來台股指數基金 9.6370 9.7130 -0.0760 -0.7825

元大寶來台商收成基金 21.1200 21.2200 -0.1000 -0.4713

元大寶來台灣中型100基金 29.6400 29.6800 -0.0400 -0.1348

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1050 16.2160 -0.1110 -0.6845

元大寶來台灣卓越50基金 57.0100 57.6600 -0.6500 -1.1273

元大寶來台灣金融基金 13.5000 13.6600 -0.1600 -1.1713

元大寶來台灣高股息基金 24.1100 24.2000 -0.0900 -0.3719

元大寶來台灣電子科技基金 24.2400 24.4100 -0.1700 -0.6964

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9600 13.0000 -0.0400 -0.3077

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7800 -0.0200 -0.3460

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6500 6.6400 0.0100 0.1506

元大寶來全球成長基金 16.3000 16.3300 -0.0300 -0.1837

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9771 9.0016 -0.0245 -0.2722

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8004 7.8217 -0.0213 -0.2723

元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9900 -0.0300 -0.6012

元大寶來全球短期收益基金 9.9390 9.9419 -0.0029 -0.0292

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4200 12.4600 -0.0400 -0.3210

元大寶來全球農業商機基金 15.8700 15.9500 -0.0800 -0.5016

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952

元大寶來印尼指數基金 8.1850 8.2090 -0.0240 -0.2924

元大寶來印度指數基金 6.6310 6.8020 -0.1710 -2.5140

元大寶來印度基金 7.3700 7.4000 -0.0300 -0.4054

元大寶來多元基金 11.3800 11.4600 -0.0800 -0.6981

元大寶來多多基金 13.8100 13.8800 -0.0700 -0.5043

元大寶來多福基金 41.9100 42.1800 -0.2700 -0.6401

元大寶來亞太成長基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8165 8.8537 -0.0372 -0.4202

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6983 8.7350 -0.0367 -0.4202

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232

元大寶來卓越基金 33.0100 33.1000 -0.0900 -0.2719

元大寶來店頭基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550

元大寶來泛歐成長基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400

元大寶來矽谷基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 10.5200 10.5800 -0.0600 -0.5671

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9072 15.9064 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7298 11.7292 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664

元大寶來華夏中小基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000

元大寶來新中國基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472

元大寶來新主流基金 15.9400 15.9900 -0.0500 -0.3127

元大寶來新台灣基金 31.0000 31.2900 -0.2900 -0.9268

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3500 11.3700 -0.0200 -0.1759

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3518 10.3744 -0.0226 -0.2178

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4961 9.5168 -0.0207 -0.2175

元大寶來新興亞洲基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7865 14.7858 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.3100 23.3900 -0.0800 -0.3420

元大寶來精準中小基金 15.2700 15.2200 0.0500 0.3285

元大寶來摩臺基金 27.9800 28.2500 -0.2700 -0.9558

元大寶來標智滬深300基金 12.9800 13.0000 -0.0200 -0.1539

元大寶來績效基金 28.0700 27.9500 0.1200 0.4293

元大寶來雙盈基金 19.6400 19.7200 -0.0800 -0.4057

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日盛MIT主流基金 9.8300 9.8900 -0.0600 -0.6067

日盛上選基金 18.9400 19.0000 -0.0600 -0.3158

日盛大中華基金 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761

日盛小而美基金 13.8600 13.8300 0.0300 0.2169

日盛中國內需動力基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028

日盛日盛基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070

日盛全球抗暖化基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551

日盛全球新興債券基金A 10.1021 10.1122 -0.0101 -0.0999

日盛全球新興債券基金B 10.0768 10.0869 -0.0101 -0.1001

日盛亞洲星鑽基金 11.1600 11.2400 -0.0800 -0.7117

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5689 10.5671 0.0018 0.0170

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9366 9.9349 0.0017 0.0171

日盛金緻招牌組合基金 9.6083 9.6121 -0.0038 -0.0395

日盛首選基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165

日盛高科技基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429

日盛貨幣市場基金 14.4346 14.4338 0.0008 0.0055

日盛新台商基金 25.0600 25.1500 -0.0900 -0.3579

日盛精選五虎基金 25.0100 25.0600 -0.0500 -0.1995

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台新1699貨幣市場基金 13.1923 13.1917 0.0006 0.0046

台新2000高科技基金 18.5200 18.5700 -0.0500 -0.2693

台新大中華基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

台新大眾基金 18.4600 18.3900 0.0700 0.3806

台新大眾貨幣市場基金 13.8556 13.8549 0.0007 0.0051

台新中國通基金 22.2200 22.1800 0.0400 0.1803

台新中國精選中小基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345

台新主流基金 13.4700 13.4600 0.0100 0.0743

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6000 14.6700 -0.0700 -0.4772

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0100 14.0800 -0.0700 -0.4972

台新印度基金 8.4600 8.5900 -0.1300 -1.5134

台新亞美短期債券基金 9.9283 9.9272 0.0011 0.0111

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5868 9.5908 -0.0040 -0.0417

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1677 10.1719 -0.0042 -0.0413

台新真吉利貨幣市場基金 10.8635 10.8630 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 19.8069 19.7812 0.0257 0.1299

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8612 9.8686 -0.0074 -0.0750

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8612 9.8685 -0.0073 -0.0740

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3700 7.4300 -0.0600 -0.8075

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1100 8.2000 -0.0900 -1.0976

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9090 7.9980 -0.0890 -1.1128

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5120 10.6010 -0.0890 -0.8395

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4600 12.5300 -0.0700 -0.5587

未來資產全球大消費基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7300 8.6800 0.0500 0.5760

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4708 10.4783 -0.0075 -0.0716

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4380 10.4456 -0.0076 -0.0728

未來資產亞洲新富基金 13.1300 13.1300 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3109 12.3103 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.5700 7.6200 -0.0500 -0.6562

未來資產新興市場債券基金A 9.4580 9.4651 -0.0071 -0.0750

未來資產新興市場債券基金B 9.4579 9.4651 -0.0072 -0.0761

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7300 11.7600 -0.0300 -0.2551

未來資產環球債券基金A 9.7896 9.7974 -0.0078 -0.0796

未來資產環球債券基金B 9.4712 9.4788 -0.0076 -0.0802

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永豐大中華基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

永豐中小基金 33.5800 33.6000 -0.0200 -0.0595

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1253 2.1231 0.0022 0.1036

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1585 2.1563 0.0022 0.1020

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3693 10.3640 0.0053 0.0511

永豐中國經濟建設基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681

永豐中概平衡基金 28.9900 28.9700 0.0200 0.0690

永豐主流品牌基金 13.4400 13.4100 0.0300 0.2237

永豐永豐基金 29.3000 29.5200 -0.2200 -0.7453

永豐全球平衡組合基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679

永豐全球投資等級債券基金 10.4639 10.4588 0.0051 0.0488

永豐全球債券組合基金 10.3952 10.4077 -0.0125 -0.1201

永豐全球新興向榮基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644

永豐高科技基金 12.8500 12.8700 -0.0200 -0.1554

永豐貨幣市場基金 13.5980 13.5975 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2383 9.2436 -0.0053 -0.0573

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4954 9.5008 -0.0054 -0.0568

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1937 9.2067 -0.0130 -0.1412

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5785 10.5935 -0.0150 -0.1416

永豐滬深300紅利指數基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968

永豐臺灣加權ETF基金 41.7700 42.0700 -0.3000 -0.7131

永豐領航科技基金 15.4300 15.3700 0.0600 0.3904

永豐環球趨勢資源基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440

永豐趨勢平衡基金 30.1000 30.1100 -0.0100 -0.0332

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兆豐國際中小基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891

兆豐國際民生動力基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

兆豐國際生命科學基金 15.0300 15.0700 -0.0400 -0.2654

兆豐國際全球高股息基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151

兆豐國際全球基金 30.6200 30.7000 -0.0800 -0.2606

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.1900 22.2700 -0.0800 -0.3592

兆豐國際第一基金 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3065 9.3131 -0.0066 -0.0709

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0561 9.0625 -0.0064 -0.0706

兆豐國際萬全基金 15.0000 15.0100 -0.0100 -0.0666

兆豐國際電子基金 17.3000 17.3700 -0.0700 -0.4030

兆豐國際精選二十基金 10.7900 10.8500 -0.0600 -0.5530

兆豐國際綠鑽基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410

兆豐國際豐台灣基金 26.1100 26.1700 -0.0600 -0.2293

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2163 12.2157 0.0006 0.0049

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2429 10.2464 -0.0035 -0.0342

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7589 9.7623 -0.0034 -0.0348

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2400 9.3100 -0.0700 -0.7519

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0839 10.1083 -0.0244 -0.2414

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0839 10.1083 -0.0244 -0.2414

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6634 12.6628 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833

安泰ING中小基金 28.1200 28.1400 -0.0200 -0.0711

安泰ING中國機會基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

安泰ING巴西基金 6.7500 6.7500 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123

安泰ING台灣高股息基金 16.2800 16.2000 0.0800 0.4938

安泰ING台灣運籌基金 19.8500 19.8600 -0.0100 -0.0504

安泰ING平衡基金 13.7700 13.8000 -0.0300 -0.2174

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5700 11.5700 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

安泰ING全球品牌基金 21.3200 21.3300 -0.0100 -0.0469

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9343 8.9291 0.0052 0.0582

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5763 10.5701 0.0062 0.0587

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2900 7.3300 -0.0400 -0.5457

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3300 13.3700 -0.0400 -0.2992

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5400 15.5900 -0.0500 -0.3207

安泰ING成長基金 19.6200 19.6400 -0.0200 -0.1018

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0427 10.0513 -0.0086 -0.0856

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2959 11.3056 -0.0097 -0.0858

安泰ING金磚七國基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155

安泰ING泰國基金 38.7500 39.1600 -0.4100 -1.0470

安泰ING高科技基金 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9180 15.9172 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.4200 16.4100 0.0100 0.0609

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1528 9.1641 -0.0113 -0.1233

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6036 10.6167 -0.0131 -0.1234

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6700 8.7600 -0.0900 -1.0274

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9281 11.9278 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.3200 11.3400 -0.0200 -0.1764

安泰ING積極成長基金 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436

安泰ING優質基金 22.8200 22.8900 -0.0700 -0.3058

安泰ING環球基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925

安泰ING鴻利基金 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6636 16.6632 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 13.6600 13.6800 -0.0200 -0.1462

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0600 7.1200 -0.0600 -0.8427

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2844 12.2932 -0.0088 -0.0716

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.7763 67.7624 0.0139 0.0205

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0634 11.0603 0.0031 0.0280

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8340 64.8207 0.0133 0.0205

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5618 10.5589 0.0029 0.0275

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1576 2.1575 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4052 10.4080 -0.0028 -0.0269

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0698 2.0698 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0453 10.0481 -0.0028 -0.0279

宏利台灣動力基金 16.1100 16.1300 -0.0200 -0.1240

宏利全球債券組合基金 12.2064 12.2212 -0.0148 -0.1211

宏利亞太入息債券基金A 11.1537 11.1612 -0.0075 -0.0672

宏利亞太入息債券基金B 9.6718 9.6783 -0.0065 -0.0672

宏利亞太中小企業基金 17.0600 17.0300 0.0300 0.1762

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.1261 63.1207 0.0054 0.0086

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3191 10.3171 0.0020 0.0194

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4209 10.4345 -0.0136 -0.1303

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7740 8.7854 -0.0114 -0.1298

宏利萬利貨幣市場基金 13.4460 13.4455 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500

宏利臺灣高股息基金 17.7100 17.7500 -0.0400 -0.2254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7063 12.7056 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 12.4900 12.5200 -0.0300 -0.2396

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.3500 21.4000 -0.0500 -0.2336

保德信大俄羅斯基金 10.8200 10.9300 -0.1100 -1.0064

保德信中小型股基金 32.0900 32.1100 -0.0200 -0.0623

保德信中國品牌基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592

保德信日本基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032

保德信台商全方位基金 24.3800 24.4700 -0.0900 -0.3678

保德信全球中小基金 22.0300 21.9800 0.0500 0.2275

保德信全球消費商機基金 14.1000 14.1100 -0.0100 -0.0709

保德信全球基礎建設基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

保德信全球組合基金 13.6600 13.7000 -0.0400 -0.2920

保德信全球資源基金 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722

保德信全球優質股息成長基金 11.5100 11.5300 -0.0200 -0.1735

保德信全球醫療生化基金 24.8700 24.8200 0.0500 0.2015

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0575 10.0630 -0.0055 -0.0547

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2544 10.2600 -0.0056 -0.0546

保德信亞太基金 18.5400 18.5400 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4989 9.4953 0.0036 0.0379

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2718 10.2679 0.0039 0.0380

保德信店頭市場基金 26.0700 26.0300 0.0400 0.1537

保德信拉丁美洲基金 8.1300 8.2200 -0.0900 -1.0949

保德信金平衡基金 21.8500 21.8800 -0.0300 -0.1371

保德信金滿意基金 30.4900 30.7000 -0.2100 -0.6840

保德信科技島基金 16.0100 16.0700 -0.0600 -0.3734

保德信高成長基金 66.0300 66.3200 -0.2900 -0.4373

保德信第一基金 18.9900 19.0600 -0.0700 -0.3673

保德信貨幣市場基金 15.4276 15.4269 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7461 9.7452 0.0009 0.0092

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8478 9.8469 0.0009 0.0091

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8050 8.8290 -0.0240 -0.2718

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0566 10.0841 -0.0275 -0.2727

保德信新興趨勢組合基金 10.2800 10.4000 -0.1200 -1.1539

保德信瑞騰基金 15.0976 15.0978 -0.0002 -0.0013

保德信歐洲組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1192 2.1177 0.0015 0.0708

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2600 2.2584 0.0016 0.0709

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3453 0.3451 0.0002 0.0580

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3679 0.3675 0.0004 0.1088

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3022 10.2977 0.0045 0.0437

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9995 10.9949 0.0046 0.0418

施羅德世界資源基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717

施羅德台灣主動基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4315 8.4752 -0.0437 -0.5156

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1907 10.2435 -0.0528 -0.5155

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4450 11.4445 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.4900 11.4700 0.0200 0.1744

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6400 7.6900 -0.0500 -0.6502

柏瑞巨人基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4200 13.4195 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 12.9600 13.0000 -0.0400 -0.3077

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9908 12.0131 -0.0223 -0.1856

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3227 8.3382 -0.0155 -0.1859

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215

柏瑞拉丁美洲基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0502 11.0406 0.0096 0.0870

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6066 8.5992 0.0074 0.0861

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2549 10.2622 -0.0073 -0.0711

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6686 9.6754 -0.0068 -0.0703

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4650 11.5036 -0.0386 -0.3356

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3557 9.3872 -0.0315 -0.3356

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9500 14.9800 -0.0300 -0.2003

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9366 12.9492 -0.0126 -0.0973

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3600 13.3900 -0.0300 -0.2241

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1200 19.1200 0.0000 0.0000

國泰小龍基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000

國泰中小成長基金 32.4700 32.3400 0.1300 0.4020

國泰中國內需增長基金 12.3000 12.1800 0.1200 0.9852

國泰中國新興戰略基金 14.5800 14.4200 0.1600 1.1096

國泰中港台基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330

國泰台灣計量基金 10.1200 10.1700 -0.0500 -0.4916

國泰台灣貨幣市場基金 12.1774 12.1769 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.2200 19.2400 -0.0200 -0.1040

國泰全球基礎建設基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941

國泰全球資源基金 6.8100 6.8400 -0.0300 -0.4386

國泰全球環保趨勢基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9800 13.9800 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 24.2800 24.3100 -0.0300 -0.1234

國泰紐幣保本基金 9.5265 9.5236 0.0029 0.0305

國泰國泰基金 14.4600 14.4400 0.0200 0.1385

國泰策略高收益債券基金A 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

國泰新興市場基金 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843

國泰新興高收益債券基金A 10.5824 10.5969 -0.0145 -0.1368

國泰新興高收益債券基金B 9.4385 9.4515 -0.0130 -0.1375

國泰價值卓越基金 12.6300 12.6400 -0.0100 -0.0791

國泰豐益債券組合基金 11.1334 11.1371 -0.0037 -0.0332

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第一金大中華基金 16.3900 16.4900 -0.1000 -0.6064

第一金小型精選基金 20.3000 20.3000 0.0000 0.0000

第一金中國世紀基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398

第一金中概平衡基金 17.3800 17.3900 -0.0100 -0.0575

第一金台灣成長基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387

第一金台灣貨幣市場基金 14.9129 14.9122 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.0720 174.0640 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 15.9500 15.9600 -0.0100 -0.0627

第一金全球不動產證券化基金A 6.9096 6.9116 -0.0020 -0.0289

第一金全球不動產證券化基金B 5.6046 5.6063 -0.0017 -0.0303

第一金全球台商基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5913 9.5854 0.0059 0.0616

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3028 9.2971 0.0057 0.0613

第一金全球品牌基金 11.5000 11.5200 -0.0200 -0.1736

第一金全球高收益債券基金A 13.7385 13.7476 -0.0091 -0.0662

第一金全球高收益債券基金B 11.0117 11.0191 -0.0074 -0.0672

第一金全球資源基金 10.1800 10.2400 -0.0600 -0.5859

第一金亞洲科技基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740

第一金亞洲新興市場基金 9.6500 9.7600 -0.1100 -1.1271

第一金店頭市場基金 7.1000 7.0900 0.0100 0.1410

第一金馬來西亞基金 12.1800 12.2400 -0.0600 -0.4902

第一金創新趨勢基金 11.4000 11.4000 0.0000 0.0000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4727 9.5191 -0.0464 -0.4874

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4763 8.5178 -0.0415 -0.4872

第一金萬得福基金 10.8300 10.8600 -0.0300 -0.2762

第一金電子基金 22.0600 21.9800 0.0800 0.3640

第一金旗艦基金 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116

第一金福元基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295

第一金福王基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

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統一大中華中小基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931

統一大滿貫基金 20.9000 20.8900 0.0100 0.0479

統一大龍印基金 12.0400 11.9700 0.0700 0.5848

統一中小基金 13.5900 13.5600 0.0300 0.2212

統一台灣動力基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000

統一全天候基金 53.7200 53.6200 0.1000 0.1865

統一全球債券組合基金 11.1918 11.1913 0.0005 0.0045

統一亞太基金 21.7400 21.7200 0.0200 0.0921

統一亞洲大金磚基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771

統一奔騰基金 32.9800 32.9700 0.0100 0.0303

統一強棒貨幣市場基金 16.3091 16.3083 0.0008 0.0049

統一強漢基金 16.7500 16.7200 0.0300 0.1794

統一統信基金 20.1000 20.1800 -0.0800 -0.3964

統一黑馬基金 31.9100 31.8800 0.0300 0.0941

統一新亞洲科技能源基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9866 9.9879 -0.0013 -0.0130

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9866 9.9879 -0.0013 -0.0130

統一經建基金 23.1500 23.2400 -0.0900 -0.3873

統一龍馬基金 38.0300 38.1700 -0.1400 -0.3668

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932

凱基台商天下基金 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

凱基台灣精五門基金 16.3800 16.3200 0.0600 0.3677

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7921 9.8065 -0.0144 -0.1468

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3758 9.3896 -0.0138 -0.1470

凱基亞洲四金磚基金 12.4200 12.4300 -0.0100 -0.0805

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3209 11.3204 0.0005 0.0044

凱基開創基金 16.9900 16.9500 0.0400 0.2360

凱基雲端趨勢基金 11.7000 11.7000 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 11.8300 11.9100 -0.0800 -0.6717

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9905 10.0022 -0.0117 -0.1170

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9905 10.0022 -0.0117 -0.1170

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 8.2000 -0.0400 -0.4878

凱基資源國基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.9000 19.7900 0.1100 0.5558

富邦大中華成長基金 4.7600 4.7700 -0.0100 -0.2096

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1000 10.0925 0.0075 0.0743

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1000 10.0925 0.0075 0.0743

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0760 10.0745 0.0015 0.0149

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0760 10.0745 0.0015 0.0149

富邦丰益債券組合基金 9.3139 9.3498 -0.0359 -0.3840

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.0200 29.3800 -0.3600 -1.2253

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.1600 34.3300 -0.1700 -0.4952

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8600 34.2000 -0.3400 -0.9942

富邦台灣心基金 13.9800 14.0400 -0.0600 -0.4274

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5600 12.5700 -0.0100 -0.0796

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

富邦台灣釆吉50基金 32.5700 32.9400 -0.3700 -1.1233

富邦台灣科技指數基金 33.5000 33.9600 -0.4600 -1.3545

富邦台灣鳳凰基金 578.4100 578.9500 -0.5400 -0.0933

富邦全球不動產基金 7.3500 7.3200 0.0300 0.4098

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5748 10.5599 0.0149 0.1411

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9322 9.9183 0.0139 0.1401

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3175 15.3168 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 44.4400 44.6900 -0.2500 -0.5594

富邦冠軍基金 22.8600 22.8700 -0.0100 -0.0437

富邦科技基金 16.5500 16.5400 0.0100 0.0605

富邦高成長基金 16.3800 16.4100 -0.0300 -0.1828

富邦富邦基金 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8436 10.8474 -0.0038 -0.0350

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2869 10.2905 -0.0036 -0.0350

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3101 10.3137 -0.0036 -0.0349

富邦新興亞洲高成長基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210

富邦農糧精選基金 9.7100 9.7900 -0.0800 -0.8172

富邦精準基金 37.8500 37.8300 0.0200 0.0529

富邦精銳中小基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

富邦價值基金 16.1000 16.1400 -0.0400 -0.2478

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.5400 20.6700 -0.1300 -0.6289

富達卓越領航全球組合基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

富達動力領航組合基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942

富蘭克林華美中華基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6624 9.6688 -0.0064 -0.0662

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7659 9.7724 -0.0065 -0.0665

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2770 10.2841 -0.0071 -0.0690

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8895 10.8970 -0.0075 -0.0688

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4349 13.4668 -0.0319 -0.2369

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6271 10.6523 -0.0252 -0.2366

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9821 9.9960 -0.0139 -0.1391

富蘭克林華美第一富基金 24.4700 24.5000 -0.0300 -0.1225

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0641 10.0636 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7403 8.7923 -0.0520 -0.5914

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1834 9.1934 -0.0100 -0.1088

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3211 9.3364 -0.0153 -0.1639

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9050 10.9229 -0.0179 -0.1639

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0825 10.0805 0.0020 0.0198

復華人生目標基金 20.5256 20.4986 0.0270 0.1317

復華大中華中小策略基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466

復華中小精選基金 29.6500 29.6200 0.0300 0.1013

復華全方位基金 14.7000 14.6100 0.0900 0.6160

復華全球大趨勢基金 14.1700 14.2000 -0.0300 -0.2113

復華全球平衡基金 15.4500 15.4600 -0.0100 -0.0647

復華全球原物料基金 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315

復華全球短期收益基金 10.9664 10.9690 -0.0026 -0.0237

復華全球債券基金 12.6754 12.6772 -0.0018 -0.0142

復華全球債券組合基金 13.7300 13.7400 -0.0100 -0.0728

復華全球資產證券化基金A 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139

復華有利貨幣市場基金 13.1670 13.1663 0.0007 0.0053

復華亞太平衡基金 11.6600 11.6800 -0.0200 -0.1712

復華亞太成長基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

復華東協世紀基金 12.3800 12.4200 -0.0400 -0.3221

復華南非幣2017保本基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053

復華南非幣長期收益基金A 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061

復華南非幣長期收益基金B 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192

復華南非幣短期收益基金A 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

復華神盾基金 14.0007 13.9789 0.0218 0.1560

復華高成長基金 31.3500 31.1500 0.2000 0.6421

復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1188 14.1182 0.0006 0.0043

復華復華基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910

復華華人世紀基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543

復華傳家二號基金 16.0288 15.9965 0.0323 0.2019

復華傳家基金 14.7748 14.7540 0.0208 0.1410

復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4700 -0.0200 -0.1382

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7800 11.8000 -0.0200 -0.1695

復華新興人民幣債券基金A 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836

復華新興市場高收益債券基金B 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879

復華滬深300 A股基金 14.6800 14.5800 0.1000 0.6859

復華數位經濟基金 21.9000 21.8700 0.0300 0.1372

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3687 10.3636 0.0051 0.0492

惠理康和台灣紅不讓基金 14.0800 14.0900 -0.0100 -0.0710

惠理康和兩岸價值基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.8500 14.8300 0.0200 0.1349

景順台灣科技基金 22.4500 22.4500 0.0000 0.0000

景順台灣精選成長基金 23.9100 23.8500 0.0600 0.2516

景順平衡基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

景順全球科技基金 10.8700 10.9300 -0.0600 -0.5490

景順全球康健基金 15.5000 15.4200 0.0800 0.5188

景順貨幣市場基金 15.6458 15.6451 0.0007 0.0045

景順潛力基金 27.5300 27.5300 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1614 10.1501 0.0113 0.1113

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0262 10.0160 0.0102 0.1018

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1625 10.1511 0.0114 0.1123

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0262 10.0160 0.0102 0.1018

華南永昌中小型基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 8.6100 8.5900 0.0200 0.2328

華南永昌永昌基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714

華南永昌全球亨利組合基金 13.3818 13.3883 -0.0065 -0.0486

華南永昌全球神農水資源基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1900 6.1900 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5900 5.5800 0.0100 0.1792

華南永昌全球精品基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2773 9.2730 0.0043 0.0464

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0751 10.0704 0.0047 0.0467

華南永昌前瞻科技基金 11.3700 11.3500 0.0200 0.1762

華南永昌黃河世紀基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9013 15.9006 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.2447 14.1988 0.0459 0.3233

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7103 11.7097 0.0006 0.0051

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.0200 21.0200 0.0000 0.0000

華頓台灣基金 18.2200 18.2000 0.0200 0.1099

華頓平安貨幣市場基金 11.2760 11.2754 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9888 9.9880 0.0008 0.0080

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9888 9.9880 0.0008 0.0080

華頓全球高收益債券基金A 12.1149 12.1365 -0.0216 -0.1780

華頓全球高收益債券基金B 10.3127 10.3312 -0.0185 -0.1791

華頓全球黑鑽油源基金 6.4800 6.5100 -0.0300 -0.4608

華頓全球新星股票基金 6.5300 6.5100 0.0200 0.3072

華頓典範科技基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445

華頓新興亞太債券基金A 9.9997 10.0231 -0.0234 -0.2335

華頓新興亞太債券基金B 9.4516 9.4738 -0.0222 -0.2343

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匯豐中小基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2479 2.2466 0.0013 0.0579

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2283 2.2269 0.0014 0.0629

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9711 10.9654 0.0057 0.0520

匯豐五福全球債券組合基金 12.3044 12.3111 -0.0067 -0.0544

匯豐太平洋精典基金 13.6800 13.6900 -0.0100 -0.0731

匯豐台灣精典基金 17.0700 17.1800 -0.1100 -0.6403

匯豐全球新富基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 9.8500 9.9100 -0.0600 -0.6055

匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

匯豐安富基金 20.6700 20.7500 -0.0800 -0.3855

匯豐成功基金 32.1400 32.3000 -0.1600 -0.4954

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5534 9.5673 -0.0139 -0.1453

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8475 10.8614 -0.0139 -0.1280

匯豐拉丁美洲基金 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536

匯豐金磚動力基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7809 14.7802 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6176 15.6170 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8000 5.8200 -0.0200 -0.3436

匯豐新鑽動力基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9709 8.0087 -0.0378 -0.4720

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7180 9.7558 -0.0378 -0.3875

匯豐龍鳳基金 36.0600 36.2800 -0.2200 -0.6064

匯豐龍騰電子基金 22.5100 22.6100 -0.1000 -0.4423

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6132 11.6248 -0.0116 -0.0998

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0200 14.0600 -0.0400 -0.2845

新光中國成長基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5409 17.5403 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.5100 16.4900 0.0200 0.1213

新光全球冠軍組合基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046

新光吉星貨幣市場基金 15.1296 15.1289 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

新光亞洲精選基金 23.1800 23.1800 0.0000 0.0000

新光兩岸優勢基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123

新光店頭基金 17.9600 17.9300 0.0300 0.1673

新光國家建設基金 17.3500 17.4200 -0.0700 -0.4018

新光創新科技基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907

新光傳產優勢基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

新光新興星鑽基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293

新光福運平衡基金 12.1876 12.2523 -0.0647 -0.5281

新光增長收益基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094

新光靈活增益100基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1600 5.1900 -0.0300 -0.5780

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4295 11.4263 0.0032 0.0280

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7721 9.7694 0.0027 0.0276

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195

群益中小型股基金 31.7600 31.8400 -0.0800 -0.2513

群益台股指數基金 12.0110 12.0920 -0.0810 -0.6699

群益平衡王基金 18.6255 18.6344 -0.0089 -0.0478

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.5000 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4016 9.4368 -0.0352 -0.3730

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8834 8.9166 -0.0332 -0.3723

群益印巴雙星基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807

群益印度中小基金 6.8000 6.7700 0.0300 0.4431

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907

群益多重收益組合基金 12.5500 12.5500 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.3500 12.3600 -0.0100 -0.0809

群益安家基金 15.7889 15.7459 0.0430 0.2731

群益安穩貨幣市場基金 15.7390 15.7382 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155

群益亞太新趨勢平衡基金 14.4200 14.4300 -0.0100 -0.0693

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5339 9.5426 -0.0087 -0.0912

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0208 9.0291 -0.0083 -0.0919

群益店頭市場基金 52.8300 52.8900 -0.0600 -0.1134

群益東方盛世基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060

群益東協成長基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036

群益長安基金 17.7200 17.7600 -0.0400 -0.2252

群益真善美基金 16.4141 16.4401 -0.0260 -0.1582

群益馬拉松基金 72.4000 72.8100 -0.4100 -0.5631

群益創新科技基金 20.5300 20.5600 -0.0300 -0.1459

群益華夏盛世基金 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728

群益奧斯卡基金 18.6000 18.5600 0.0400 0.2155

群益新興大消費基金 9.5400 9.6000 -0.0600 -0.6250

群益新興金鑽基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822

群益葛萊美基金 14.3600 14.3500 0.0100 0.0697

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德信大發基金 21.0100 21.1300 -0.1200 -0.5679

德信中國精選成長基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839

德信新興股票組合基金 9.6000 9.6400 -0.0400 -0.4149

德信萬保貨幣市場基金 11.6799 11.6793 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8819 10.8745 0.0074 0.0681

德信數位時代基金 18.3200 18.3100 0.0100 0.0546

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德盛台灣大壩基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441

德盛全球生技大壩基金 26.0100 25.9000 0.1100 0.4247

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804

德盛安聯中國策略增長基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899

德盛安聯台灣好息富基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2111 12.2104 0.0007 0.0057

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5400 13.5500 -0.0100 -0.0738

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6259 13.6400 -0.0141 -0.1034

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9834 10.9974 -0.0140 -0.1273

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3462 10.3594 -0.0132 -0.1274

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0800 11.0600 0.0200 0.1808

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6803 11.6743 0.0060 0.0514

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6047 11.5988 0.0059 0.0509

德盛安聯全球新興市場基金 15.5200 15.6200 -0.1000 -0.6402

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.0900 18.0800 0.0100 0.0553

德盛科技大壩基金 17.8100 17.8400 -0.0300 -0.1682

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4084 11.4078 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3600 16.4100 -0.0500 -0.3047

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6600 18.7500 -0.0900 -0.4800

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1472 9.1511 -0.0039 -0.0426

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7198 10.7243 -0.0045 -0.0420

德銀遠東DWS科技基金 14.2900 14.3200 -0.0300 -0.2095

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摩根大歐洲基金 15.0700 14.9900 0.0800 0.5337

摩根中小基金 16.6600 16.5900 0.0700 0.4219

摩根中美G2新勢力基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

摩根中國A股基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813

摩根中國亮點基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046

摩根台灣金磚基金 13.2100 13.1900 0.0200 0.1516

摩根台灣基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165

摩根台灣貨幣市場基金 16.0614 16.0608 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.2800 15.2200 0.0600 0.3942

摩根台灣增長基金 36.2200 36.4200 -0.2000 -0.5492

摩根平衡基金 23.9500 24.0000 -0.0500 -0.2083

摩根全球α基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000

摩根全球平衡基金 14.5584 14.5868 -0.0284 -0.1947

摩根全球通網基金 4.0100 4.0000 0.0100 0.2500

摩根全球發現基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

摩根安家理財基金 10.9866 10.9866 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1270 11.1288 -0.0018 -0.0162

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6283 11.6301 -0.0018 -0.0155

摩根亞洲基金 37.8200 37.8400 -0.0200 -0.0529

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1334 10.1358 -0.0024 -0.0237

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3129 11.3156 -0.0027 -0.0239

摩根東方內需機會基金 11.9600 11.9600 0.0000 0.0000

摩根東方科技基金 20.3700 20.3300 0.0400 0.1968

摩根金龍收成基金 14.8900 14.8700 0.0200 0.1345

摩根神龍平衡基金 12.4700 12.4400 0.0300 0.2412

摩根第一貨幣市場基金 14.8220 14.8214 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 9.7200 9.6400 0.0800 0.8299

摩根新金磚五國基金 9.6200 9.7200 -0.1000 -1.0288

摩根新絲路基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610

摩根新興35基金 10.8700 10.9400 -0.0700 -0.6399

摩根新興日本基金 19.2000 19.0800 0.1200 0.6289

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3541 9.3840 -0.0299 -0.3186

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4551 10.4886 -0.0335 -0.3194

摩根新興科技基金 33.2700 33.4400 -0.1700 -0.5084

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4782 9.4861 -0.0079 -0.0833

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8536 9.8618 -0.0082 -0.0832

摩根資源活力股票基金 4.9800 4.9900 -0.0100 -0.2004

摩根價值成長基金 14.0100 14.0700 -0.0600 -0.4264

摩根龍揚基金 22.4600 22.4200 0.0400 0.1784

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2843 10.2985 -0.0142 -0.1379

摩根總收益組合基金-累積型 10.5933 10.6080 -0.0147 -0.1386

摩根縱橫台商基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

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聯邦中國龍基金 15.1300 15.0800 0.0500 0.3316

聯邦金鑽平衡基金 12.7941 12.7191 0.0750 0.5897

聯邦貨幣市場基金 12.8897 12.8891 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4657 14.4749 -0.0092 -0.0636

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9902 9.9973 -0.0071 -0.0710

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5195 9.5263 -0.0068 -0.0714

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聯博大利基金 25.0400 25.2500 -0.2100 -0.8317

聯博亞太地產基金-A類型 11.4200 11.3900 0.0300 0.2634

聯博亞太地產基金-B類型 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375

聯博貨幣市場基金 14.7499 14.7493 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5569 9.5601 -0.0032 -0.0335

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4562 9.4593 -0.0031 -0.0328

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瀚亞中小型股基金 12.4400 12.4200 0.0200 0.1610

瀚亞中國基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750

瀚亞巴西基金 6.2000 6.2400 -0.0400 -0.6410

瀚亞外銷基金 26.9000 26.9700 -0.0700 -0.2596

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9144 11.9349 -0.0205 -0.1718

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0304 10.0476 -0.0172 -0.1712

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9150 11.9355 -0.0205 -0.1718

瀚亞全球綠色金脈基金 12.6100 12.6400 -0.0300 -0.2373

瀚亞印度基金 14.8900 15.0300 -0.1400 -0.9315

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1300 9.0800 0.0500 0.5507

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618

瀚亞亞太高股息基金 12.8900 12.9200 -0.0300 -0.2322

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

瀚亞非洲基金 19.3800 19.5500 -0.1700 -0.8696

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2694 13.2688 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 13.2200 13.3000 -0.0800 -0.6015

瀚亞高科技基金 37.9700 37.9400 0.0300 0.0791

瀚亞理財通基金 18.7300 18.7800 -0.0500 -0.2662

瀚亞菁華基金 15.6600 15.6500 0.0100 0.0639

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6992 9.7407 -0.0415 -0.4261

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1599 9.1991 -0.0392 -0.4261

瀚亞電通網基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4083 12.4214 -0.0131 -0.1055

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2583 12.2712 -0.0129 -0.1051

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5300 12.5800 -0.0500 -0.3975

瀚亞歐洲基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

瀚亞質量精選組合基金 11.9673 12.0277 -0.0604 -0.5022

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8942 9.8916 0.0026 0.0263

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5208 9.5183 0.0025 0.0263

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