◆期貨走勢
台指期週四下跌50點收在8183點。價差方面，台指期逆價差縮至1.68點，電子期轉為正價差0.2點，金融期轉為正價差2.4點，摩台期轉為正價差1.11點。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場多單增加3071口，淨多單升至6426口，特定法人多單加碼1602口，淨多單升至2941口。三大法人於期貨市場多單減碼209口，淨多單降至5660口，外資期貨多單小幅加碼67口，淨多單升至1093口，法人多單部位變動不大，現貨部位轉小幅賣超，顯示法人對短線看法轉趨中性看待。
期貨走勢方面，前日美股持續下跌收黑，日韓股市亦受拖累跳低開出，週四台指期早盤小幅開低後一度反彈翻紅，但現貨開盤沒多久後賣壓湧現，盤勢快速下跌跌破10日線直至月線附近才見多方低檔抵抗力道，終場四大期指皆下跌收黑，其中以金融期表現最弱勢跌幅最重。技術面，週四台股震盪走低以長黑K作收，收盤價位一次跌破5日與10日均線之下，短線氣勢明顯轉弱。不過以此波漲勢慣性來看，皆未有回測至月線的情況出現，且目前月線維持穩定走揚，因此預期月線應暫具短線下檔支撐，但若連月線亦被長黑摜破，則回檔幅度恐將隨之拉大，因此操作心態不宜過度樂觀，建議暫以月均線作偏多操作依據，並請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8400 點，賣權下移集中在8000點。未平倉量部份，買權未平倉大量區在8400 點，而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.1降至1.04，買權平均隱含波動率由10.16降至10.11%，賣權平均隱含波動率由12.17降至11.73%，買賣權同步下降，在月線仍維持偏多走揚的多方背景下，操作上建議仍於8100-8400點建立買權多頭價差操作因應。