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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.26 00:00

基金名稱 102/09/25 102/09/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465

中國信託台灣活力基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401

中國信託台灣優勢基金 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894

中國信託全球固定收益組合基金 13.6892 13.6983 -0.0091 -0.0664

中國信託東方精選基金 7.4500 7.3700 0.0800 1.0855

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0543 13.0541 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7466 10.7464 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2664 12.2803 -0.0139 -0.1132

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元大寶來2001基金 37.9600 38.0600 -0.1000 -0.2627

元大寶來上證50基金 19.0800 19.2000 -0.1200 -0.6250

元大寶來大中華價值指數基金 13.3060 13.3890 -0.0830 -0.6199

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1600 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6180 10.6167 0.0013 0.0122

元大寶來巴西指數基金 6.7440 6.7590 -0.0150 -0.2219

元大寶來巴菲特基金 18.5400 18.5500 -0.0100 -0.0539

元大寶來台股指數基金 9.7780 9.8050 -0.0270 -0.2754

元大寶來台商收成基金 21.3600 21.4200 -0.0600 -0.2801

元大寶來台灣中型100基金 30.0600 30.1000 -0.0400 -0.1329

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3190 16.3530 -0.0340 -0.2079

元大寶來台灣卓越50基金 57.9200 58.1900 -0.2700 -0.4640

元大寶來台灣金融基金 13.7600 13.7600 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 24.4200 24.5100 -0.0900 -0.3672

元大寶來台灣電子科技基金 24.5600 24.7100 -0.1500 -0.6070

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.7900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5900 6.6200 -0.0300 -0.4532

元大寶來全球成長基金 16.2800 16.2900 -0.0100 -0.0614

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0633 9.0709 -0.0076 -0.0838

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8753 7.8819 -0.0066 -0.0837

元大寶來全球通訊基金 4.9800 4.9800 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.9408 9.9439 -0.0031 -0.0312

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4700 12.5000 -0.0300 -0.2400

元大寶來全球農業商機基金 15.9000 15.9300 -0.0300 -0.1883

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

元大寶來印尼指數基金 8.3420 8.6330 -0.2910 -3.3708

元大寶來印度指數基金 6.7100 6.7260 -0.0160 -0.2379

元大寶來印度基金 7.3700 7.3400 0.0300 0.4087

元大寶來多元基金 11.5500 11.5900 -0.0400 -0.3451

元大寶來多多基金 14.0800 14.2300 -0.1500 -1.0541

元大寶來多福基金 42.7400 42.8700 -0.1300 -0.3032

元大寶來亞太成長基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8493 8.8816 -0.0323 -0.3637

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7306 8.7625 -0.0319 -0.3641

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

元大寶來卓越基金 33.4600 33.5500 -0.0900 -0.2683

元大寶來店頭基金 6.5100 6.5200 -0.0100 -0.1534

元大寶來泛歐成長基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522

元大寶來矽谷基金 10.4900 10.5500 -0.0600 -0.5687

元大寶來高科技基金 10.7500 10.8600 -0.1100 -1.0129

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9059 15.9057 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7289 11.7286 0.0003 0.0026

元大寶來富櫃50基金 12.1000 12.0700 0.0300 0.2486

元大寶來華夏中小基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794

元大寶來新中國基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

元大寶來新主流基金 16.2000 16.3000 -0.1000 -0.6135

元大寶來新台灣基金 31.4900 31.4500 0.0400 0.1272

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4000 11.4200 -0.0200 -0.1751

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4001 10.4202 -0.0201 -0.1929

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5404 9.5588 -0.0184 -0.1925

元大寶來新興亞洲基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0800 10.1900 -0.1100 -1.0795

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7853 14.7850 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.7700 23.9000 -0.1300 -0.5439

元大寶來精準中小基金 15.4800 15.4800 0.0000 0.0000

元大寶來摩臺基金 28.4100 28.5400 -0.1300 -0.4555

元大寶來標智滬深300基金 13.1600 13.2200 -0.0600 -0.4539

元大寶來績效基金 28.4400 28.4700 -0.0300 -0.1054

元大寶來雙盈基金 19.8900 19.9500 -0.0600 -0.3008

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日盛MIT主流基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980

日盛上選基金 19.2200 19.2800 -0.0600 -0.3112

日盛大中華基金 5.7000 5.7300 -0.0300 -0.5236

日盛小而美基金 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000

日盛中國內需動力基金 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114

日盛日盛基金 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138

日盛全球抗暖化基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284

日盛全球新興債券基金A 10.1417 10.1617 -0.0200 -0.1968

日盛全球新興債券基金B 10.1163 10.1362 -0.0199 -0.1963

日盛亞洲星鑽基金 11.2500 11.3800 -0.1300 -1.1424

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5693 10.5948 -0.0255 -0.2407

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9370 9.9610 -0.0240 -0.2409

日盛金緻招牌組合基金 9.6127 9.6221 -0.0094 -0.0977

日盛首選基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115

日盛高科技基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260

日盛貨幣市場基金 14.4333 14.4331 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.3300 25.1400 0.1900 0.7558

日盛精選五虎基金 25.3100 25.2200 0.0900 0.3569

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台新1699貨幣市場基金 13.1912 13.1910 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8100 18.8000 0.0100 0.0532

台新大中華基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334

台新大眾基金 18.6600 18.5600 0.1000 0.5388

台新大眾貨幣市場基金 13.8545 13.8543 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.4300 22.4100 0.0200 0.0893

台新中國精選中小基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726

台新主流基金 13.6700 13.6500 0.0200 0.1465

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5700 14.6600 -0.0900 -0.6139

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9800 14.0700 -0.0900 -0.6397

台新印度基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361

台新亞美短期債券基金 9.9254 9.9315 -0.0061 -0.0614

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6161 9.6421 -0.0260 -0.2697

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1988 10.2264 -0.0276 -0.2699

台新真吉利貨幣市場基金 10.8627 10.8625 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.9475 19.9686 -0.0211 -0.1057

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8924 9.9086 -0.0162 -0.1635

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8924 9.9086 -0.0162 -0.1635

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9640 7.9940 -0.0300 -0.3753

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5960 10.6350 -0.0390 -0.3667

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6400 12.6900 -0.0500 -0.3940

未來資產全球大消費基金 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4693 10.4997 -0.0304 -0.2895

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4366 10.4669 -0.0303 -0.2895

未來資產亞洲新富基金 13.1400 13.2700 -0.1300 -0.9797

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3099 12.3097 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876

未來資產新興市場債券基金A 9.4515 9.4569 -0.0054 -0.0571

未來資產新興市場債券基金B 9.4514 9.4569 -0.0055 -0.0582

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7600 11.7800 -0.0200 -0.1698

未來資產環球債券基金A 9.7872 9.7866 0.0006 0.0061

未來資產環球債券基金B 9.4689 9.4684 0.0005 0.0053

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永豐大中華基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367

永豐中小基金 34.0600 34.1000 -0.0400 -0.1173

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1249 2.1254 -0.0005 -0.0235

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1581 2.1586 -0.0005 -0.0232

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3641 10.3697 -0.0056 -0.0540

永豐中國經濟建設基金 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342

永豐中概平衡基金 29.4600 29.5400 -0.0800 -0.2708

永豐主流品牌基金 13.4600 13.4300 0.0300 0.2234

永豐永豐基金 29.9000 30.0100 -0.1100 -0.3665

永豐全球平衡組合基金 11.9100 11.9400 -0.0300 -0.2513

永豐全球投資等級債券基金 10.4576 10.4528 0.0048 0.0459

永豐全球債券組合基金 10.4251 10.4319 -0.0068 -0.0652

永豐全球新興向榮基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688

永豐亞洲民生消費基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773

永豐高科技基金 12.9700 13.0100 -0.0400 -0.3075

永豐貨幣市場基金 13.5971 13.5969 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2364 9.2527 -0.0163 -0.1762

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4935 9.5102 -0.0167 -0.1756

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2141 9.2234 -0.0093 -0.1008

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6020 10.6127 -0.0107 -0.1008

永豐滬深300紅利指數基金 10.3400 10.4300 -0.0900 -0.8629

永豐臺灣加權ETF基金 42.3600 42.4600 -0.1000 -0.2355

永豐領航科技基金 15.7300 15.7600 -0.0300 -0.1904

永豐環球趨勢資源基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 30.5300 30.5000 0.0300 0.0984

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兆豐國際中小基金 11.3500 11.3600 -0.0100 -0.0880

兆豐國際民生動力基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066

兆豐國際生命科學基金 15.0300 15.0300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068

兆豐國際全球基金 30.8100 30.9300 -0.1200 -0.3880

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

兆豐國際國民基金 22.4800 22.5100 -0.0300 -0.1333

兆豐國際第一基金 10.6300 10.6900 -0.0600 -0.5613

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3126 9.3286 -0.0160 -0.1715

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0620 9.0776 -0.0156 -0.1719

兆豐國際萬全基金 15.1300 15.1900 -0.0600 -0.3950

兆豐國際電子基金 17.5200 17.6000 -0.0800 -0.4546

兆豐國際精選二十基金 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646

兆豐國際綠鑽基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

兆豐國際豐台灣基金 26.3600 26.4200 -0.0600 -0.2271

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2152 12.2150 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2534 10.2495 0.0039 0.0381

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7690 9.7653 0.0037 0.0379

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3500 9.4100 -0.0600 -0.6376

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1260 10.1332 -0.0072 -0.0711

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1260 10.1332 -0.0072 -0.0711

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安泰INGe科技基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000

安泰ING中小基金 28.4500 28.5500 -0.1000 -0.3503

安泰ING中國機會基金 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894

安泰ING巴西基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903

安泰ING日本基金 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283

安泰ING台灣高股息基金 16.3400 16.3200 0.0200 0.1226

安泰ING台灣運籌基金 20.0500 20.1400 -0.0900 -0.4469

安泰ING平衡基金 13.8900 13.9100 -0.0200 -0.1438

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6300 9.6900 -0.0600 -0.6192

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055

安泰ING全球生技醫療基金 12.5100 12.5100 0.0000 0.0000

安泰ING全球品牌基金 21.4100 21.5600 -0.1500 -0.6957

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9271 8.8944 0.0327 0.3677

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5677 10.5291 0.0386 0.3666

安泰ING全球氣候變遷基金 7.3300 7.3100 0.0200 0.2736

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3600 13.3600 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5800 15.5900 -0.0100 -0.0641

安泰ING成長基金 19.8500 19.9300 -0.0800 -0.4014

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.2200 -0.0800 -0.8677

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9400 11.0300 -0.0900 -0.8160

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0485 10.0706 -0.0221 -0.2195

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3024 11.3272 -0.0248 -0.2189

安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075

安泰ING泰國基金 38.4200 39.1200 -0.7000 -1.7894

安泰ING高科技基金 6.0500 6.0500 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9167 15.9164 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4800 16.5400 -0.0600 -0.3628

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1592 9.1676 -0.0084 -0.0916

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6111 10.6208 -0.0097 -0.0913

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9275 11.9274 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775

安泰ING積極成長基金 8.3000 8.3300 -0.0300 -0.3601

安泰ING優質基金 23.2100 23.2700 -0.0600 -0.2578

安泰ING環球基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 14.1000 14.1500 -0.0500 -0.3534

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6629 16.6627 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.8400 13.8900 -0.0500 -0.3600

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.5700 9.8300 -0.2600 -2.6450

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0300 7.0400 -0.0100 -0.1421

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2844 12.2905 -0.0061 -0.0496

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.7435 67.7189 0.0246 0.0363

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0574 11.0613 -0.0039 -0.0353

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8025 64.7794 0.0231 0.0357

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5562 10.5599 -0.0037 -0.0350

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1568 2.1559 0.0009 0.0418

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3985 10.4027 -0.0042 -0.0404

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0689 2.0681 0.0008 0.0387

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0383 10.0424 -0.0041 -0.0408

宏利台灣動力基金 16.2600 16.3100 -0.0500 -0.3066

宏利全球債券組合基金 12.2143 12.2114 0.0029 0.0238

宏利亞太入息債券基金A 11.1512 11.1522 -0.0010 -0.0090

宏利亞太入息債券基金B 9.6696 9.6704 -0.0008 -0.0083

宏利亞太中小企業基金 16.9100 16.9000 0.0100 0.0592

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.1275 63.1305 -0.0030 -0.0048

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3182 10.3272 -0.0090 -0.0872

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4486 10.4701 -0.0215 -0.2054

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7972 8.8154 -0.0182 -0.2065

宏利萬利貨幣市場基金 13.4452 13.4450 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.0400 8.0900 -0.0500 -0.6181

宏利臺灣高股息基金 17.8800 17.9200 -0.0400 -0.2232

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7052 12.7050 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.5000 21.5300 -0.0300 -0.1393

保德信大俄羅斯基金 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646

保德信中小型股基金 32.5200 32.4800 0.0400 0.1232

保德信中國品牌基金 8.8500 8.9200 -0.0700 -0.7848

保德信日本基金 7.3700 7.2700 0.1000 1.3755

保德信台商全方位基金 24.8800 24.9700 -0.0900 -0.3604

保德信全球中小基金 21.9700 21.9600 0.0100 0.0455

保德信全球消費商機基金 14.0700 14.1200 -0.0500 -0.3541

保德信全球基礎建設基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

保德信全球組合基金 13.6500 13.6700 -0.0200 -0.1463

保德信全球資源基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248

保德信全球優質股息成長基金 11.5200 11.5300 -0.0100 -0.0867

保德信全球醫療生化基金 24.7200 24.7500 -0.0300 -0.1212

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0634 10.0692 -0.0058 -0.0576

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2604 10.2663 -0.0059 -0.0575

保德信亞太基金 18.5700 18.6900 -0.1200 -0.6421

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4818 9.4880 -0.0062 -0.0654

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2532 10.2600 -0.0068 -0.0663

保德信店頭市場基金 26.3100 26.3900 -0.0800 -0.3032

保德信拉丁美洲基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

保德信金平衡基金 22.0400 22.0400 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 30.9400 31.0600 -0.1200 -0.3864

保德信科技島基金 16.2700 16.3600 -0.0900 -0.5501

保德信高成長基金 67.1400 67.5400 -0.4000 -0.5922

保德信第一基金 19.3800 19.4500 -0.0700 -0.3599

保德信貨幣市場基金 15.4265 15.4263 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7067 9.7192 -0.0125 -0.1286

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8080 9.8206 -0.0126 -0.1283

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8650 8.8740 -0.0090 -0.1014

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1252 10.1355 -0.0103 -0.1016

保德信新興趨勢組合基金 10.4200 10.4900 -0.0700 -0.6673

保德信瑞騰基金 15.0982 15.0976 0.0006 0.0040

保德信歐洲組合基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1171 2.1170 0.0001 0.0047

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2576 2.2574 0.0002 0.0089

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3450 0.3453 -0.0003 -0.0869

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3674 0.3677 -0.0003 -0.0816

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2892 10.3081 -0.0189 -0.1834

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9854 11.0053 -0.0199 -0.1808

施羅德世界資源基金 8.4100 8.4300 -0.0200 -0.2373

施羅德台灣主動基金 13.1700 13.2300 -0.0600 -0.4535

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5065 8.5266 -0.0201 -0.2357

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2813 10.3056 -0.0243 -0.2358

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4442 11.4440 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597

柏瑞巨人基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4191 13.4189 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.9700 12.9800 -0.0100 -0.0770

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0106 12.0266 -0.0160 -0.1330

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3365 8.3476 -0.0111 -0.1330

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430

柏瑞拉丁美洲基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0339 11.0113 0.0226 0.2052

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5940 8.5764 0.0176 0.2052

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2546 10.2678 -0.0132 -0.1286

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6683 9.6807 -0.0124 -0.1281

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5356 11.5545 -0.0189 -0.1636

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4133 9.4287 -0.0154 -0.1633

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9500 14.9500 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9466 12.9559 -0.0093 -0.0718

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3700 13.3800 -0.0100 -0.0747

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3500 19.4500 -0.1000 -0.5141

國泰小龍基金 12.1100 12.1600 -0.0500 -0.4112

國泰中小成長基金 32.8900 33.0400 -0.1500 -0.4540

國泰中國內需增長基金 12.3400 12.2900 0.0500 0.4068

國泰中國新興戰略基金 14.5700 14.5300 0.0400 0.2753

國泰中港台基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

國泰台灣計量基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

國泰台灣貨幣市場基金 12.1766 12.1764 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3600 19.4300 -0.0700 -0.3603

國泰全球基礎建設基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

國泰全球資源基金 6.8200 6.8200 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9300 13.9300 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0800 12.0900 -0.0100 -0.0827

國泰科技生化基金 24.6200 24.7800 -0.1600 -0.6457

國泰紐幣保本基金 9.5098 9.4809 0.0289 0.3048

國泰國泰基金 14.6000 14.6900 -0.0900 -0.6127

國泰策略高收益債券基金A 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.2900 8.3500 -0.0600 -0.7186

國泰新興高收益債券基金A 10.6187 10.6387 -0.0200 -0.1880

國泰新興高收益債券基金B 9.4709 9.4887 -0.0178 -0.1876

國泰價值卓越基金 12.6600 12.6800 -0.0200 -0.1577

國泰豐益債券組合基金 11.1328 11.1409 -0.0081 -0.0727

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.6100 16.6700 -0.0600 -0.3599

第一金小型精選基金 20.5800 20.6100 -0.0300 -0.1456

第一金中國世紀基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332

第一金中概平衡基金 17.5200 17.5500 -0.0300 -0.1709

第一金台灣成長基金 7.3000 7.3300 -0.0300 -0.4093

第一金台灣貨幣市場基金 14.9117 14.9115 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.0580 174.0560 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.9000 15.9200 -0.0200 -0.1256

第一金全球不動產證券化基金A 6.9064 6.9518 -0.0454 -0.6531

第一金全球不動產證券化基金B 5.6021 5.6388 -0.0367 -0.6509

第一金全球台商基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6000 9.5587 0.0413 0.4321

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3113 9.2712 0.0401 0.4325

第一金全球品牌基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870

第一金全球高收益債券基金A 13.7604 13.7656 -0.0052 -0.0378

第一金全球高收益債券基金B 11.0293 11.0335 -0.0042 -0.0381

第一金全球資源基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982

第一金亞洲科技基金 13.4600 13.4600 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.6900 9.7800 -0.0900 -0.9203

第一金店頭市場基金 7.1500 7.2100 -0.0600 -0.8322

第一金馬來西亞基金 12.3100 12.4100 -0.1000 -0.8058

第一金創新趨勢基金 11.5500 11.6000 -0.0500 -0.4310

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6364 9.6501 -0.0137 -0.1420

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6228 8.6350 -0.0122 -0.1413

第一金萬得福基金 10.9500 10.9900 -0.0400 -0.3640

第一金電子基金 22.1700 22.2900 -0.1200 -0.5384

第一金旗艦基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554

第一金福王基金 11.2900 11.3200 -0.0300 -0.2650

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

統一大滿貫基金 21.1900 21.2900 -0.1000 -0.4697

統一大龍印基金 12.1200 12.0600 0.0600 0.4975

統一中小基金 13.7800 13.7900 -0.0100 -0.0725

統一台灣動力基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297

統一全天候基金 54.3900 54.5900 -0.2000 -0.3664

統一全球債券組合基金 11.1919 11.2056 -0.0137 -0.1223

統一亞太基金 21.8400 21.8600 -0.0200 -0.0915

統一亞洲大金磚基金 10.6600 10.5700 0.0900 0.8515

統一奔騰基金 33.5200 33.6100 -0.0900 -0.2678

統一強棒貨幣市場基金 16.3077 16.3075 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.8300 16.7200 0.1100 0.6579

統一統信基金 20.4800 20.5700 -0.0900 -0.4375

統一黑馬基金 32.3200 32.3200 0.0000 0.0000

統一新亞洲科技能源基金 11.0100 10.7400 0.2700 2.5140

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9884 9.9891 -0.0007 -0.0070

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9884 9.9891 -0.0007 -0.0070

統一經建基金 23.6300 23.6800 -0.0500 -0.2112

統一龍馬基金 38.8800 39.0100 -0.1300 -0.3333

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

凱基台商天下基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

凱基台灣精五門基金 16.5700 16.6600 -0.0900 -0.5402

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8160 9.8139 0.0021 0.0214

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3987 9.3966 0.0021 0.0224

凱基亞洲四金磚基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3200 11.3198 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.2300 17.3300 -0.1000 -0.5770

凱基雲端趨勢基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591

凱基新興市場中小基金 11.9000 11.9000 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9880 9.9893 -0.0013 -0.0130

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9880 9.9893 -0.0013 -0.0130

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650

凱基資源國基金 8.7300 8.7700 -0.0400 -0.4561

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.0900 20.2100 -0.1200 -0.5938

富邦大中華成長基金 4.7800 4.8300 -0.0500 -1.0352

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0893 10.1030 -0.0137 -0.1356

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0893 10.1029 -0.0136 -0.1346

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0805 10.0404 0.0401 0.3994

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0805 10.0404 0.0401 0.3994

富邦丰益債券組合基金 9.3327 9.3499 -0.0172 -0.1840

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.5600 29.5400 0.0200 0.0677

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.5500 34.5900 -0.0400 -0.1156

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.4100 34.5800 -0.1700 -0.4916

富邦台灣心基金 14.2100 14.2600 -0.0500 -0.3506

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8000 12.8800 -0.0800 -0.6211

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5700 10.6400 -0.0700 -0.6579

富邦台灣釆吉50基金 33.0900 33.2500 -0.1600 -0.4812

富邦台灣科技指數基金 34.1200 34.4600 -0.3400 -0.9867

富邦台灣鳳凰基金 588.2600 590.3600 -2.1000 -0.3557

富邦全球不動產基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5584 10.5339 0.0245 0.2326

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9169 9.8939 0.0230 0.2325

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3163 15.3160 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.1500 45.2200 -0.0700 -0.1548

富邦冠軍基金 23.1600 23.2200 -0.0600 -0.2584

富邦科技基金 16.9300 17.0700 -0.1400 -0.8202

富邦高成長基金 16.6800 16.7400 -0.0600 -0.3584

富邦富邦基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8779 10.8620 0.0159 0.1464

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3194 10.3043 0.0151 0.1465

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3427 10.3275 0.0152 0.1472

富邦新興亞洲高成長基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381

富邦農糧精選基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

富邦精準基金 38.6100 38.9200 -0.3100 -0.7965

富邦精銳中小基金 9.7200 9.7800 -0.0600 -0.6135

富邦價值基金 16.2300 16.2300 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.9000 20.9800 -0.0800 -0.3813

富達卓越領航全球組合基金 10.6600 10.6200 0.0400 0.3767

富達動力領航組合基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876

富蘭克林華美中華基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5900 10.6300 -0.0400 -0.3763

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.9500 11.9800 -0.0300 -0.2504

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6981 9.6948 0.0033 0.0340

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8020 9.7987 0.0033 0.0337

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2929 10.3008 -0.0079 -0.0767

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9063 10.9147 -0.0084 -0.0770

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4950 13.5082 -0.0132 -0.0977

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6746 10.6850 -0.0104 -0.0973

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9656 9.9688 -0.0032 -0.0321

富蘭克林華美第一富基金 24.8100 24.9100 -0.1000 -0.4015

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0632 10.0631 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7278 8.7557 -0.0279 -0.3187

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1766 9.2062 -0.0296 -0.3215

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3532 9.3664 -0.0132 -0.1409

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9425 10.9580 -0.0155 -0.1415

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0792 10.0786 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.7190 20.7332 -0.0142 -0.0685

復華大中華中小策略基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299

復華中小精選基金 29.8100 29.8700 -0.0600 -0.2009

復華全方位基金 14.7700 14.7600 0.0100 0.0678

復華全球大趨勢基金 14.1000 14.1200 -0.0200 -0.1416

復華全球平衡基金 15.3800 15.3700 0.0100 0.0651

復華全球原物料基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

復華全球短期收益基金 10.9711 10.9728 -0.0017 -0.0155

復華全球債券基金 12.6734 12.6665 0.0069 0.0545

復華全球債券組合基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727

復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.1100 -0.0200 -0.1800

復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294

復華有利貨幣市場基金 13.1659 13.1657 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575

復華亞太成長基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

復華東協世紀基金 12.4500 12.5700 -0.1200 -0.9547

復華神盾基金 14.1278 14.1446 -0.0168 -0.1188

復華高成長基金 31.5000 31.5500 -0.0500 -0.1585

復華高益策略組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1177 14.1175 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

復華華人世紀基金 12.9500 13.0000 -0.0500 -0.3846

復華傳家二號基金 16.1737 16.1862 -0.0125 -0.0772

復華傳家基金 14.8706 14.8853 -0.0147 -0.0988

復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.4800 -0.0200 -0.1381

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7800 11.7900 -0.0100 -0.0848

復華新興人民幣債券基金A 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

復華新興市場高收益債券基金A 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

復華新興市場高收益債券基金B 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

復華新興債股動力組合基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.8100 14.8800 -0.0700 -0.4704

復華數位經濟基金 22.1500 22.2400 -0.0900 -0.4047

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3591 10.3716 -0.0125 -0.1205

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1600 14.1400 0.0200 0.1414

惠理康和兩岸價值基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.9700 15.0100 -0.0400 -0.2665

景順台灣科技基金 22.6300 22.8200 -0.1900 -0.8326

景順台灣精選成長基金 24.1200 24.2100 -0.0900 -0.3718

景順平衡基金 10.3300 10.3700 -0.0400 -0.3857

景順全球科技基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914

景順全球康健基金 15.4900 15.5100 -0.0200 -0.1290

景順貨幣市場基金 15.6446 15.6444 0.0002 0.0013

景順潛力基金 27.8200 27.8600 -0.0400 -0.1436

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1527 10.1469 0.0058 0.0572

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0273 10.0170 0.0103 0.1028

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1537 10.1479 0.0058 0.0572

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0273 10.0170 0.0103 0.1028

華南永昌中小型基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

華南永昌台灣精選基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433

華南永昌永昌基金 11.8400 11.8900 -0.0500 -0.4205

華南永昌全球亨利組合基金 13.3878 13.3899 -0.0021 -0.0157

華南永昌全球神農水資源基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1900 6.2000 -0.0100 -0.1613

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2581 9.2895 -0.0314 -0.3380

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0542 10.0866 -0.0324 -0.3212

華南永昌前瞻科技基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466

華南永昌黃河世紀基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.3900 7.4300 -0.0400 -0.5384

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9001 15.8998 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.3493 14.3976 -0.0483 -0.3355

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7094 11.7092 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.2600 21.1500 0.1100 0.5201

華頓台灣基金 18.3500 18.3200 0.0300 0.1638

華頓平安貨幣市場基金 11.2751 11.2749 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.8400 -0.0400 -0.3115

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9866 9.9760 0.0106 0.1063

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9866 9.9760 0.0106 0.1063

華頓全球高收益債券基金A 12.1481 12.1551 -0.0070 -0.0576

華頓全球高收益債券基金B 10.3410 10.3469 -0.0059 -0.0570

華頓全球黑鑽油源基金 6.4300 6.3800 0.0500 0.7837

華頓全球新星股票基金 6.5000 6.5300 -0.0300 -0.4594

華頓典範科技基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615

華頓新興亞太債券基金A 10.0036 10.0387 -0.0351 -0.3497

華頓新興亞太債券基金B 9.4552 9.4884 -0.0332 -0.3499

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匯豐中小基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561

匯豐中國動力基金 11.4500 11.5400 -0.0900 -0.7799

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2465 2.2465 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2269 2.2269 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9629 10.9738 -0.0109 -0.0993

匯豐五福全球債券組合基金 12.3080 12.3035 0.0045 0.0366

匯豐太平洋精典基金 13.7400 13.7800 -0.0400 -0.2903

匯豐台灣精典基金 17.3600 17.4500 -0.0900 -0.5158

匯豐全球新富基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936

匯豐全球趨勢組合基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021

匯豐全球關鍵資源基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653

匯豐安富基金 20.8800 20.9600 -0.0800 -0.3817

匯豐成功基金 32.5500 32.6200 -0.0700 -0.2146

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5747 9.5988 -0.0241 -0.2511

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8689 10.8931 -0.0242 -0.2222

匯豐拉丁美洲基金 9.3000 9.3600 -0.0600 -0.6410

匯豐金磚動力基金 11.1500 11.2200 -0.0700 -0.6239

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7798 14.7796 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6166 15.6164 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8000 5.8200 -0.0200 -0.3436

匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0952 8.1146 -0.0194 -0.2391

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8425 9.8619 -0.0194 -0.1967

匯豐龍鳳基金 36.6300 36.8300 -0.2000 -0.5430

匯豐龍騰電子基金 22.8400 23.0000 -0.1600 -0.6957

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6326 11.6419 -0.0093 -0.0799

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3100 14.4000 -0.0900 -0.6250

新光中國成長基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5399 17.5397 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7300 16.8100 -0.0800 -0.4759

新光全球冠軍組合基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

新光吉星貨幣市場基金 15.1284 15.1281 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984

新光亞洲精選基金 23.1600 23.2500 -0.0900 -0.3871

新光兩岸優勢基金 9.5000 9.5800 -0.0800 -0.8351

新光店頭基金 18.2400 18.3200 -0.0800 -0.4367

新光國家建設基金 17.7000 17.7900 -0.0900 -0.5059

新光創新科技基金 10.6700 10.7400 -0.0700 -0.6518

新光傳產優勢基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

新光新興星鑽基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254

新光福運平衡基金 12.3553 12.4330 -0.0777 -0.6250

新光增長收益基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

新光靈活增益100基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1700 5.1600 0.0100 0.1938

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5300 8.4400 0.0900 1.0664

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4368 11.4713 -0.0345 -0.3008

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7783 9.8078 -0.0295 -0.3008

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215

群益中小型股基金 32.3900 32.4400 -0.0500 -0.1541

群益台股指數基金 12.1700 12.2000 -0.0300 -0.2459

群益平衡王基金 18.6830 18.6890 -0.0060 -0.0321

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4900 -0.0100 -0.1822

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4806 9.4860 -0.0054 -0.0569

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9580 8.9632 -0.0052 -0.0580

群益印巴雙星基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

群益印度中小基金 6.7400 6.6700 0.0700 1.0495

群益多利策略組合基金 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906

群益多重收益組合基金 12.5500 12.5500 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618

群益安家基金 15.8990 15.9023 -0.0033 -0.0208

群益安穩貨幣市場基金 15.7376 15.7374 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3600 14.4000 -0.0400 -0.2778

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5389 9.5272 0.0117 0.1228

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0255 9.0145 0.0110 0.1220

群益店頭市場基金 53.8500 53.9800 -0.1300 -0.2408

群益東方盛世基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 9.9900 10.0900 -0.1000 -0.9911

群益長安基金 18.0700 18.1000 -0.0300 -0.1658

群益真善美基金 16.4936 16.5482 -0.0546 -0.3300

群益馬拉松基金 73.9400 74.2900 -0.3500 -0.4711

群益創新科技基金 20.8800 20.9400 -0.0600 -0.2865

群益華夏盛世基金 10.8900 10.9300 -0.0400 -0.3660

群益奧斯卡基金 18.9000 18.9400 -0.0400 -0.2112

群益新興大消費基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

群益新興金鑽基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321

群益葛萊美基金 14.6100 14.5900 0.0200 0.1371

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.2400 21.2700 -0.0300 -0.1410

德信中國精選成長基金 8.5800 8.6600 -0.0800 -0.9238

德信台灣主流中小基金 11.9900 12.0100 -0.0200 -0.1665

德信新興股票組合基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128

德信萬保貨幣市場基金 11.6789 11.6787 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8700 10.8669 0.0031 0.0285

德信數位時代基金 18.4700 18.5500 -0.0800 -0.4313

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德盛台灣大壩基金 12.4200 12.4500 -0.0300 -0.2410

德盛全球生技大壩基金 25.6700 25.6700 0.0000 0.0000

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0400 12.1500 -0.1100 -0.9054

德盛安聯中國策略增長基金 11.1600 11.2900 -0.1300 -1.1515

德盛安聯台灣好息富基金 10.4900 10.5500 -0.0600 -0.5687

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2100 12.2098 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6900 13.7000 -0.0100 -0.0730

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6335 13.6383 -0.0048 -0.0352

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9952 10.9992 -0.0040 -0.0364

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3573 10.3611 -0.0038 -0.0367

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6707 11.6684 0.0023 0.0197

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5952 11.5929 0.0023 0.0198

德盛安聯全球新興市場基金 15.6900 15.7700 -0.0800 -0.5073

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6300 9.7000 -0.0700 -0.7217

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.0900 18.2300 -0.1400 -0.7680

德盛科技大壩基金 18.0400 18.1300 -0.0900 -0.4964

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4075 11.4073 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5900 16.6500 -0.0600 -0.3604

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6200 18.6200 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0700 10.1100 -0.0400 -0.3957

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1511 9.1694 -0.0183 -0.1996

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7243 10.7457 -0.0214 -0.1992

德銀遠東DWS科技基金 14.4800 14.5600 -0.0800 -0.5495

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 14.9800 14.9200 0.0600 0.4021

摩根中小基金 16.8500 16.8500 0.0000 0.0000

摩根中美G2新勢力基金 10.4700 10.5200 -0.0500 -0.4753

摩根中國A股基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874

摩根中國亮點基金 9.6000 9.6800 -0.0800 -0.8265

摩根台灣金磚基金 13.3600 13.3900 -0.0300 -0.2241

摩根台灣基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

摩根台灣貨幣市場基金 16.0604 16.0602 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.4600 15.4700 -0.0100 -0.0646

摩根台灣增長基金 36.7500 36.8300 -0.0800 -0.2172

摩根平衡基金 24.1800 24.2500 -0.0700 -0.2887

摩根全球α基金 13.5800 13.5600 0.0200 0.1475

摩根全球平衡基金 14.6500 14.6705 -0.0205 -0.1397

摩根全球通網基金 3.9900 3.9900 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

摩根安家理財基金 10.9852 10.9845 0.0007 0.0064

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1166 11.1685 -0.0519 -0.4647

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6173 11.6717 -0.0544 -0.4661

摩根亞洲基金 38.0300 38.2000 -0.1700 -0.4450

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1370 10.1586 -0.0216 -0.2126

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3169 11.3411 -0.0242 -0.2134

摩根東方內需機會基金 12.0500 12.1100 -0.0600 -0.4955

摩根東方科技基金 20.3100 20.2100 0.1000 0.4948

摩根金龍收成基金 14.9600 15.0400 -0.0800 -0.5319

摩根神龍平衡基金 12.4900 12.5200 -0.0300 -0.2396

摩根第一貨幣市場基金 14.8210 14.8208 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5400 9.3300 0.2100 2.2508

摩根新金磚五國基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097

摩根新絲路基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768

摩根新興35基金 11.0000 11.0400 -0.0400 -0.3623

摩根新興日本基金 18.9800 18.6700 0.3100 1.6604

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4003 9.4148 -0.0145 -0.1540

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5067 10.5229 -0.0162 -0.1540

摩根新興科技基金 33.8500 34.0400 -0.1900 -0.5582

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4757 9.4702 0.0055 0.0581

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8510 9.8453 0.0057 0.0579

摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9500 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 14.2500 14.2900 -0.0400 -0.2799

摩根龍揚基金 22.5600 22.6900 -0.1300 -0.5729

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3069 10.3289 -0.0220 -0.2130

摩根總收益組合基金-累積型 10.6166 10.6393 -0.0227 -0.2134

摩根縱橫台商基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.2400 15.2200 0.0200 0.1314

聯邦金鑽平衡基金 12.8048 12.7648 0.0400 0.3134

聯邦貨幣市場基金 12.8887 12.8885 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4790 14.4858 -0.0068 -0.0469

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9895 10.0017 -0.0122 -0.1220

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5189 9.5305 -0.0116 -0.1217

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.4000 25.5200 -0.1200 -0.4702

聯博亞太地產基金-A類型 11.4300 11.5100 -0.0800 -0.6951

聯博亞太地產基金-B類型 8.9200 8.9900 -0.0700 -0.7786

聯博貨幣市場基金 14.7489 14.7487 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5568 9.5588 -0.0020 -0.0209

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4561 9.4580 -0.0019 -0.0201

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瀚亞中小型股基金 12.6500 12.7400 -0.0900 -0.7064

瀚亞中國基金 11.4800 11.5900 -0.1100 -0.9491

瀚亞巴西基金 6.2900 6.2600 0.0300 0.4792

瀚亞外銷基金 27.1600 27.2500 -0.0900 -0.3303

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9557 11.9615 -0.0058 -0.0485

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0652 10.0700 -0.0048 -0.0477

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9563 11.9621 -0.0058 -0.0485

瀚亞全球綠色金脈基金 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387

瀚亞印度基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612

瀚亞亞太高股息基金 12.9100 13.0100 -0.1000 -0.7686

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2683 13.2681 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.2400 13.2600 -0.0200 -0.1508

瀚亞高科技基金 38.6500 38.7100 -0.0600 -0.1550

瀚亞理財通基金 18.9000 18.9300 -0.0300 -0.1585

瀚亞掌櫃基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715

瀚亞菁華基金 15.8400 15.8600 -0.0200 -0.1261

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7246 9.7866 -0.0620 -0.6335

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1839 9.2425 -0.0586 -0.6340

瀚亞電通網基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4178 12.4238 -0.0060 -0.0483

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2677 12.2735 -0.0058 -0.0473

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5600 12.5900 -0.0300 -0.2383

瀚亞歐洲基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165

瀚亞質量精選組合基金 12.0158 12.0124 0.0034 0.0283

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9163 9.9153 0.0010 0.0101

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5421 9.5411 0.0010 0.0105

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