[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/09/06 102/09/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000

中國信託台灣活力基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409

中國信託台灣優勢基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

中國信託全球固定收益組合基金 13.5383 13.5109 0.0274 0.2028

中國信託東方精選基金 7.2100 7.1700 0.0400 0.5579

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0502 13.0499 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7431 10.7429 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1151 12.1266 -0.0115 -0.0948

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元大寶來2001基金 37.3200 37.2500 0.0700 0.1879

元大寶來上證50基金 18.8000 18.6800 0.1200 0.6424

元大寶來大中華價值指數基金 13.0520 12.8950 0.1570 1.2175

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6623 10.6429 0.0194 0.1823

元大寶來巴西指數基金 6.1910 6.0100 0.1810 3.0117

元大寶來巴菲特基金 18.4400 18.4400 0.0000 0.0000

元大寶來台股指數基金 9.6340 9.6380 -0.0040 -0.0415

元大寶來台商收成基金 20.9000 20.9500 -0.0500 -0.2387

元大寶來台灣中型100基金 29.5900 29.6000 -0.0100 -0.0338

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0860 16.0880 -0.0020 -0.0124

元大寶來台灣卓越50基金 57.0000 57.1000 -0.1000 -0.1751

元大寶來台灣金融基金 13.4500 13.4800 -0.0300 -0.2226

元大寶來台灣高股息基金 24.2200 24.3200 -0.1000 -0.4112

元大寶來台灣電子科技基金 24.3800 24.3800 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8800 12.8600 0.0200 0.1555

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7700 6.7500 0.0200 0.2963

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 5.6200 0.0200 0.3559

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3900 7.3900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 15.9800 15.8900 0.0900 0.5664

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7602 8.7578 0.0024 0.0274

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6619 7.6598 0.0021 0.0274

元大寶來全球通訊基金 4.8800 4.8500 0.0300 0.6186

元大寶來全球短期收益基金 9.9083 9.9097 -0.0014 -0.0141

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9700 11.8800 0.0900 0.7576

元大寶來全球農業商機基金 15.4100 15.3500 0.0600 0.3909

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6200 10.6600 -0.0400 -0.3752

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927

元大寶來印尼指數基金 7.3650 7.4230 -0.0580 -0.7814

元大寶來印度指數基金 6.1860 5.9680 0.2180 3.6528

元大寶來印度基金 6.7900 6.5600 0.2300 3.5061

元大寶來多元基金 11.4200 11.4600 -0.0400 -0.3490

元大寶來多多基金 14.5500 14.5400 0.0100 0.0688

元大寶來多福基金 42.1800 42.1500 0.0300 0.0712

元大寶來亞太成長基金 10.5200 10.4300 0.0900 0.8629

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6226 8.6374 -0.0148 -0.1714

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5369 8.5516 -0.0147 -0.1719

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.1300 0.0800 0.9840

元大寶來卓越基金 33.3200 33.4400 -0.1200 -0.3589

元大寶來店頭基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506

元大寶來泛歐成長基金 8.9900 8.8600 0.1300 1.4673

元大寶來矽谷基金 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849

元大寶來高科技基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9010 15.9007 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7250 11.7248 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833

元大寶來華夏中小基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916

元大寶來新中國基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896

元大寶來新主流基金 16.1300 16.2900 -0.1600 -0.9822

元大寶來新台灣基金 30.7700 30.8400 -0.0700 -0.2270

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9900 10.8800 0.1100 1.0110

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1247 10.1324 -0.0077 -0.0760

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2877 9.2948 -0.0071 -0.0764

元大寶來新興亞洲基金 8.4900 8.4200 0.0700 0.8314

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7806 14.7804 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.5500 23.5900 -0.0400 -0.1696

元大寶來精準中小基金 15.3500 15.3200 0.0300 0.1958

元大寶來摩臺基金 27.9800 28.0200 -0.0400 -0.1428

元大寶來標智滬深300基金 12.9500 12.9100 0.0400 0.3098

元大寶來績效基金 27.8800 27.9000 -0.0200 -0.0717

元大寶來雙盈基金 20.0200 19.9800 0.0400 0.2002

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日盛MIT主流基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

日盛上選基金 19.4000 19.3800 0.0200 0.1032

日盛大中華基金 5.6300 5.5600 0.0700 1.2590

日盛小而美基金 14.1200 13.9600 0.1600 1.1461

日盛中國內需動力基金 9.6700 9.5500 0.1200 1.2565

日盛日盛基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319

日盛全球新興債券基金A 9.9254 9.9359 -0.0105 -0.1057

日盛全球新興債券基金B 9.9254 9.9359 -0.0105 -0.1057

日盛亞洲星鑽基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3643 10.3653 -0.0010 -0.0097

日盛亞洲高收益債券基金B 9.7946 9.7956 -0.0010 -0.0102

日盛金緻招牌組合基金 9.4780 9.4753 0.0027 0.0285

日盛首選基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093

日盛高科技基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

日盛貨幣市場基金 14.4287 14.4285 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 24.5800 24.4200 0.1600 0.6552

日盛精選五虎基金 25.1100 25.1700 -0.0600 -0.2384

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台新1699貨幣市場基金 13.1872 13.1870 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.7300 18.7900 -0.0600 -0.3193

台新大中華基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513

台新大眾基金 18.5300 18.4400 0.0900 0.4881

台新大眾貨幣市場基金 13.8505 13.8503 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.4100 22.4300 -0.0200 -0.0892

台新中國精選中小基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425

台新主流基金 13.5400 13.4700 0.0700 0.5197

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.1500 14.2100 -0.0600 -0.4222

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.6300 13.6900 -0.0600 -0.4383

台新印度基金 7.9500 7.6600 0.2900 3.7859

台新亞美短期債券基金 9.8865 9.8932 -0.0067 -0.0677

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3600 9.3638 -0.0038 -0.0406

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8853 9.8893 -0.0040 -0.0405

台新真吉利貨幣市場基金 10.8594 10.8592 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.7807 19.8750 -0.0943 -0.4745

台新新興市場債券基金(A類型) 9.6054 9.6251 -0.0197 -0.2047

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6054 9.6251 -0.0197 -0.2047

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0600 6.9400 0.1200 1.7291

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6200 7.5300 0.0900 1.1952

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9630 7.9610 0.0020 0.0251

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4310 10.3520 0.0790 0.7631

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6000 12.6100 -0.0100 -0.0793

未來資產全球大消費基金 10.4600 10.4100 0.0500 0.4803

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3318 10.3480 -0.0162 -0.1566

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2995 10.3151 -0.0156 -0.1512

未來資產亞洲新富基金 12.5400 12.5000 0.0400 0.3200

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3062 12.3060 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911

未來資產新興市場債券基金A 9.2765 9.2985 -0.0220 -0.2366

未來資產新興市場債券基金B 9.2765 9.2985 -0.0220 -0.2366

未來資產閣來寶全球組合基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.5602 9.5856 -0.0254 -0.2650

未來資產環球債券基金B 9.2493 9.2739 -0.0246 -0.2653

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永豐大中華基金 8.9300 8.8500 0.0800 0.9040

永豐中小基金 34.0900 34.1600 -0.0700 -0.2049

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0989 2.1038 -0.0049 -0.2329

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1222 2.1275 -0.0053 -0.2491

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3168 10.3072 0.0096 0.0931

永豐中國經濟建設基金 11.7800 11.6700 0.1100 0.9426

永豐中概平衡基金 29.1000 29.1500 -0.0500 -0.1715

永豐主流品牌基金 12.9400 12.8000 0.1400 1.0938

永豐永豐基金 29.5500 29.6400 -0.0900 -0.3036

永豐全球平衡組合基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733

永豐全球投資等級債券基金 10.3071 10.3401 -0.0330 -0.3192

永豐全球債券組合基金 10.2380 10.2480 -0.0100 -0.0976

永豐全球新興向榮基金 7.1600 7.0800 0.0800 1.1299

永豐亞洲民生消費基金 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767

永豐高科技基金 12.8300 12.8700 -0.0400 -0.3108

永豐貨幣市場基金 13.5937 13.5935 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.0904 9.1134 -0.0230 -0.2524

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.2964 9.3199 -0.0235 -0.2522

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1135 9.1178 -0.0043 -0.0472

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4315 10.4365 -0.0050 -0.0479

永豐滬深300紅利指數基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006

永豐臺灣加權ETF基金 41.7200 41.7500 -0.0300 -0.0719

永豐領航科技基金 15.5100 15.4700 0.0400 0.2586

永豐環球趨勢資源基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394

永豐趨勢平衡基金 30.3600 30.4500 -0.0900 -0.2956

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兆豐國際中小基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000

兆豐國際巨龍領航基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444

兆豐國際民生動力基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 14.7400 14.6800 0.0600 0.4087

兆豐國際全球高股息基金 9.0900 9.0200 0.0700 0.7761

兆豐國際全球基金 29.9900 29.7400 0.2500 0.8406

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.0600 22.0700 -0.0100 -0.0453

兆豐國際第一基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.0339 9.0596 -0.0257 -0.2837

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.8319 8.8569 -0.0250 -0.2823

兆豐國際萬全基金 15.1300 15.0900 0.0400 0.2651

兆豐國際電子基金 17.5700 17.6200 -0.0500 -0.2838

兆豐國際精選二十基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730

兆豐國際綠鑽基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329

兆豐國際豐台灣基金 25.9700 25.9800 -0.0100 -0.0385

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2113 12.2111 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9615 9.9620 -0.0005 -0.0050

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7581 9.7586 -0.0005 -0.0051

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1280 10.1342 -0.0062 -0.0612

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6974 9.7034 -0.0060 -0.0618

合庫巴黎全球新興市場基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937

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安多利永利貨幣市場基金 12.6588 12.6586 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386

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安泰INGｅ科技基金 12.0600 12.1600 -0.1000 -0.8224

安泰ING中小基金 28.6800 28.7600 -0.0800 -0.2782

安泰ING中國機會基金 10.0100 9.8800 0.1300 1.3158

安泰ING巴西基金 6.3800 6.2000 0.1800 2.9032

安泰ING日本基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270

安泰ING台灣高股息基金 16.1600 16.2000 -0.0400 -0.2469

安泰ING台灣運籌基金 20.1200 20.2000 -0.0800 -0.3960

安泰ING平衡基金 13.8400 13.8700 -0.0300 -0.2163

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808

安泰ING全球生技醫療基金 12.3400 12.2400 0.1000 0.8170

安泰ING全球品牌基金 20.8700 20.6500 0.2200 1.0654

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8075 8.8537 -0.0462 -0.5218

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.3967 10.4512 -0.0545 -0.5215

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0500 7.0000 0.0500 0.7143

安泰ING全球高股息基金季配型 13.0500 12.9400 0.1100 0.8501

安泰ING全球高股息基金累積型 15.2200 15.0900 0.1300 0.8615

安泰ING成長基金 19.7700 19.8200 -0.0500 -0.2523

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5400 10.4700 0.0700 0.6686

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8776 9.8981 -0.0205 -0.2071

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0579 11.0808 -0.0229 -0.2067

安泰ING金磚七國基金 8.8700 8.7100 0.1600 1.8370

安泰ING泰國基金 34.6900 34.5600 0.1300 0.3762

安泰ING高科技基金 5.9800 6.0300 -0.0500 -0.8292

安泰ING貨幣市場基金 15.9119 15.9117 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 15.6100 15.5300 0.0800 0.5151

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1128 9.1033 0.0095 0.1044

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5097 10.4988 0.0109 0.1038

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3900 8.1600 0.2300 2.8186

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3500 7.3700 -0.0200 -0.2714

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9250 11.9249 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8100 8.7000 0.1100 1.2644

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.9000 10.7600 0.1400 1.3011

安泰ING積極成長基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416

安泰ING優質基金 23.3300 23.3800 -0.0500 -0.2139

安泰ING環球基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105

安泰ING鴻利基金 14.1300 14.1700 -0.0400 -0.2823

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6602 16.6600 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.9000 13.9500 -0.0500 -0.3584

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6200 8.8100 -0.1900 -2.1566

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.5300 6.3100 0.2200 3.4865

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6100 11.5400 0.0700 0.6066

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1745 12.1644 0.0101 0.0830

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.3401 67.3461 -0.0060 -0.0089

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0018 11.0017 0.0001 0.0009

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4176 64.4234 -0.0058 -0.0090

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5030 10.5030 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1529 2.1531 -0.0002 -0.0093

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4355 10.4233 0.0122 0.1171

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0653 2.0655 -0.0002 -0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0799 10.0650 0.0149 0.1480

宏利台灣動力基金 16.2700 16.2900 -0.0200 -0.1228

宏利全球債券組合基金 12.1385 12.1329 0.0056 0.0462

宏利亞太入息債券基金A 11.0163 11.0410 -0.0247 -0.2237

宏利亞太入息債券基金B 9.5526 9.5740 -0.0214 -0.2235

宏利亞太中小企業基金 16.3000 16.2000 0.1000 0.6173

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9518 62.9826 -0.0308 -0.0489

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2991 10.3028 -0.0037 -0.0359

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2845 10.2974 -0.0129 -0.1253

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6591 8.6700 -0.0109 -0.1257

宏利萬利貨幣市場基金 13.4422 13.4420 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.9000 7.8000 0.1000 1.2821

宏利臺灣高股息基金 17.8000 17.8100 -0.0100 -0.0562

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7012 12.7010 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.1800 20.7800 0.4000 1.9249

保德信大俄羅斯基金 10.1500 9.9600 0.1900 1.9076

保德信中小型股基金 32.9900 32.9900 0.0000 0.0000

保德信中國品牌基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801

保德信日本基金 7.0400 7.0400 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 24.9900 25.0200 -0.0300 -0.1199

保德信全球中小基金 21.4700 21.3600 0.1100 0.5150

保德信全球消費商機基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922

保德信全球基礎建設基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579

保德信全球組合基金 13.2700 13.2200 0.0500 0.3782

保德信全球資源基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783

保德信全球優質股息成長基金 11.2000 11.1700 0.0300 0.2686

保德信全球醫療生化基金 24.4100 24.2700 0.1400 0.5768

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.9665 9.9682 -0.0017 -0.0171

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1201 10.1218 -0.0017 -0.0168

保德信亞太基金 17.9300 17.7700 0.1600 0.9004

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3713 9.4000 -0.0287 -0.3053

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1004 10.1314 -0.0310 -0.3060

保德信店頭市場基金 27.2200 27.2100 0.0100 0.0368

保德信拉丁美洲基金 7.8000 7.6800 0.1200 1.5625

保德信金平衡基金 22.0500 22.0600 -0.0100 -0.0453

保德信金滿意基金 31.0000 31.0700 -0.0700 -0.2253

保德信科技島基金 16.8000 16.8200 -0.0200 -0.1189

保德信高成長基金 67.6500 67.6700 -0.0200 -0.0296

保德信第一基金 19.4800 19.5000 -0.0200 -0.1026

保德信貨幣市場基金 15.4223 15.4221 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.5705 9.6158 -0.0453 -0.4711

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.5705 9.6158 -0.0453 -0.4711

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5237 8.5601 -0.0364 -0.4252

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6850 9.7263 -0.0413 -0.4246

保德信新興趨勢組合基金 9.9600 9.8400 0.1200 1.2195

保德信瑞騰基金 15.0869 15.0874 -0.0005 -0.0033

保德信歐洲組合基金 9.1500 9.1100 0.0400 0.4391

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0928 2.0950 -0.0022 -0.1050

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2317 2.2340 -0.0023 -0.1030

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3412 0.3415 -0.0003 -0.0879

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3636 0.3639 -0.0003 -0.0824

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2170 10.2203 -0.0033 -0.0323

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9107 10.9139 -0.0032 -0.0293

施羅德世界資源基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299

施羅德台灣主動基金 13.3600 13.4000 -0.0400 -0.2985

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2134 8.2303 -0.0169 -0.2053

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9270 9.9475 -0.0205 -0.2061

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4409 11.4408 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.8100 11.8300 -0.0200 -0.1691

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.4400 8.3000 0.1400 1.6868

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3300 7.2100 0.1200 1.6644

柏瑞巨人基金 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4156 13.4155 0.0001 0.0008

柏瑞全球金牌組合基金 12.5400 12.4900 0.0500 0.4003

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8730 11.8733 -0.0003 -0.0025

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2410 8.2412 -0.0002 -0.0024

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9800 7.9200 0.0600 0.7576

柏瑞拉丁美洲基金 9.6100 9.4900 0.1200 1.2645

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.8546 10.9088 -0.0542 -0.4969

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.4543 8.4965 -0.0422 -0.4967

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0368 10.0623 -0.0255 -0.2534

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.4629 9.4869 -0.0240 -0.2530

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.1643 11.1809 -0.0166 -0.1485

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.1104 9.1245 -0.0141 -0.1545

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5400 14.4500 0.0900 0.6228

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8202 12.7998 0.0204 0.1594

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8600 12.7500 0.1100 0.8628

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3400 19.4300 -0.0900 -0.4632

國泰小龍基金 12.1800 12.2500 -0.0700 -0.5714

國泰中小成長基金 33.1900 33.3600 -0.1700 -0.5096

國泰中國內需增長基金 12.0200 11.8800 0.1400 1.1785

國泰中國新興戰略基金 14.2700 14.0800 0.1900 1.3494

國泰中港台基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964

國泰台灣計量基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944

國泰台灣貨幣市場基金 12.1733 12.1731 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.4900 19.4600 0.0300 0.1542

國泰全球基礎建設基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086

國泰全球資源基金 6.7700 6.7100 0.0600 0.8942

國泰全球環保趨勢基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5000 13.4500 0.0500 0.3718

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396

國泰科技生化基金 24.9300 25.0200 -0.0900 -0.3597

國泰紐幣保本基金 9.3854 9.3596 0.0258 0.2757

國泰國泰基金 14.8400 14.8900 -0.0500 -0.3358

國泰策略高收益債券基金A 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032

國泰策略高收益債券基金B 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

國泰新興市場基金 7.9800 7.8600 0.1200 1.5267

國泰新興高收益債券基金A 10.2612 10.2889 -0.0277 -0.2692

國泰新興高收益債券基金B 9.1521 9.1767 -0.0246 -0.2681

國泰價值卓越基金 12.5500 12.5600 -0.0100 -0.0796

國泰豐益債券組合基金 11.0260 11.0201 0.0059 0.0535

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.6600 16.7300 -0.0700 -0.4184

第一金小型精選基金 20.7100 20.7500 -0.0400 -0.1928

第一金中國世紀基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253

第一金中概平衡基金 17.5500 17.5800 -0.0300 -0.1707

第一金台灣成長基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368

第一金台灣貨幣市場基金 14.9073 14.9071 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.0090 174.0060 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.6700 15.5900 0.0800 0.5132

第一金全球不動產證券化基金A 6.6512 6.6417 0.0095 0.1430

第一金全球不動產證券化基金B 5.3950 5.3874 0.0076 0.1411

第一金全球台商基金 10.5800 10.4300 0.1500 1.4382

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4148 9.4729 -0.0581 -0.6133

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1548 9.2113 -0.0565 -0.6134

第一金全球品牌基金 11.3700 11.3100 0.0600 0.5305

第一金全球高收益債券基金A 13.6124 13.6260 -0.0136 -0.0998

第一金全球高收益債券基金B 10.9657 10.9766 -0.0109 -0.0993

第一金全球資源基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994

第一金亞洲科技基金 13.1000 12.9800 0.1200 0.9245

第一金亞洲新興市場基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330

第一金店頭市場基金 7.2000 7.1600 0.0400 0.5587

第一金馬來西亞基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709

第一金創新趨勢基金 11.6300 11.6800 -0.0500 -0.4281

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1141 9.1574 -0.0433 -0.4728

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1926 8.2316 -0.0390 -0.4738

第一金萬得福基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923

第一金電子基金 22.0900 22.1900 -0.1000 -0.4507

第一金旗艦基金 9.8800 9.7500 0.1300 1.3333

第一金福元基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269

第一金福王基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000

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統一大中華中小基金 10.1400 10.0400 0.1000 0.9960

統一大滿貫基金 21.2300 21.2300 0.0000 0.0000

統一大龍印基金 11.9500 11.7700 0.1800 1.5293

統一中小基金 13.8600 13.8400 0.0200 0.1445

統一台灣動力基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132

統一全天候基金 54.2100 54.1800 0.0300 0.0554

統一全球債券組合基金 11.0680 11.0539 0.0141 0.1276

統一亞太基金 21.2100 20.9000 0.3100 1.4833

統一亞洲大金磚基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797

統一奔騰基金 33.5500 33.5000 0.0500 0.1493

統一強棒貨幣市場基金 16.3026 16.3024 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.5900 16.4100 0.1800 1.0969

統一統信基金 20.4000 20.4400 -0.0400 -0.1957

統一黑馬基金 32.3100 32.3500 -0.0400 -0.1237

統一新亞洲科技能源基金 10.2700 10.1100 0.1600 1.5826

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9957 9.9960 -0.0003 -0.0030

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9957 9.9960 -0.0003 -0.0030

統一經建基金 23.6300 23.7000 -0.0700 -0.2954

統一龍馬基金 39.0400 39.1200 -0.0800 -0.2045

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

凱基台商天下基金 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791

凱基台灣精五門基金 16.5800 16.6000 -0.0200 -0.1205

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.6767 9.6858 -0.0091 -0.0940

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2984 9.3072 -0.0088 -0.0946

凱基亞洲四金磚基金 12.1600 11.9600 0.2000 1.6722

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3166 11.3164 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.4000 17.4600 -0.0600 -0.3436

凱基雲端趨勢基金 11.3700 11.2500 0.1200 1.0667

凱基新興市場中小基金 11.3100 11.2000 0.1100 0.9821

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9949 9.9908 0.0041 0.0410

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9949 9.9908 0.0041 0.0410

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115

凱基資源國基金 8.4400 8.3500 0.0900 1.0778

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6700 19.5000 0.1700 0.8718

富邦大中華成長基金 4.7000 4.6500 0.0500 1.0753

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9596 9.9576 0.0020 0.0201

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9596 9.9576 0.0020 0.0201

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9684 9.9952 -0.0268 -0.2681

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9685 9.9952 -0.0267 -0.2671

富邦丰益債券組合基金 9.1771 9.1728 0.0043 0.0469

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.9300 29.0000 -0.0700 -0.2414

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.8600 33.9500 -0.0900 -0.2651

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8900 33.9500 -0.0600 -0.1767

富邦台灣心基金 14.3800 14.4200 -0.0400 -0.2774

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9900 13.0300 -0.0400 -0.3070

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788

富邦台灣釆吉50基金 32.5600 32.6200 -0.0600 -0.1839

富邦台灣科技指數基金 33.8700 33.8600 0.0100 0.0295

富邦台灣鳳凰基金 595.0000 596.2400 -1.2400 -0.2080

富邦全球不動產基金 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3557 10.4139 -0.0582 -0.5589

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7424 9.7972 -0.0548 -0.5593

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3116 15.3114 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.4000 45.5200 -0.1200 -0.2636

富邦冠軍基金 23.2100 23.2600 -0.0500 -0.2150

富邦科技基金 17.4100 17.4400 -0.0300 -0.1720

富邦高成長基金 16.9400 16.9900 -0.0500 -0.2943

富邦富邦基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7115 10.7229 -0.0114 -0.1063

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2015 10.2124 -0.0109 -0.1067

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2013 10.2122 -0.0109 -0.1067

富邦新興亞洲高成長基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657

富邦農糧精選基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329

富邦精準基金 39.6200 39.7300 -0.1100 -0.2769

富邦精銳中小基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

富邦價值基金 16.1900 16.2900 -0.1000 -0.6139

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.7000 20.6900 0.0100 0.0483

富達卓越領航全球組合基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887

富達動力領航組合基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.0300 9.9000 0.1300 1.3131

富蘭克林華美中華基金 11.2700 11.1100 0.1600 1.4401

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.3909 9.4469 -0.0560 -0.5928

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.4916 9.5482 -0.0566 -0.5928

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1222 10.1449 -0.0227 -0.2238

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7255 10.7496 -0.0241 -0.2242

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3026 13.3179 -0.0153 -0.1149

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5223 10.5344 -0.0121 -0.1149

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7455 9.6945 0.0510 0.5261

富蘭克林華美第一富基金 24.7500 24.8200 -0.0700 -0.2820

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0599 10.0597 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0300 9.8800 0.1500 1.5182

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6233 8.5512 0.0721 0.8432

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8917 8.8660 0.0257 0.2899

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2293 9.2221 0.0072 0.0781

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7976 10.7891 0.0085 0.0788

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0668 10.0662 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.7073 20.6713 0.0360 0.1742

復華大中華中小策略基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981

復華中小精選基金 30.0700 29.9400 0.1300 0.4342

復華全方位基金 14.9900 14.9800 0.0100 0.0668

復華全球大趨勢基金 13.5400 13.5200 0.0200 0.1479

復華全球平衡基金 14.9200 14.8400 0.0800 0.5391

復華全球原物料基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225

復華全球短期收益基金 10.9244 10.9251 -0.0007 -0.0064

復華全球債券基金 12.6039 12.5991 0.0048 0.0381

復華全球債券組合基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224

復華全球資產證券化基金A 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

復華全球資產證券化基金B 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

復華有利貨幣市場基金 13.1620 13.1618 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

復華亞太成長基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165

復華東協世紀基金 11.7400 11.7300 0.0100 0.0853

復華南非幣2017保本基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049

復華南非幣長期收益基金A 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

復華南非幣長期收益基金B 8.9900 9.0700 -0.0800 -0.8820

復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086

復華神盾基金 14.1539 14.1231 0.0308 0.2181

復華高成長基金 31.3800 31.2800 0.1000 0.3197

復華高益策略組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822

復華貨幣市場基金 14.1135 14.1133 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

復華華人世紀基金 12.6600 12.6000 0.0600 0.4762

復華傳家二號基金 16.1739 16.1458 0.0281 0.1740

復華傳家基金 14.8729 14.8426 0.0303 0.2041

復華奧林匹克全球組合基金 14.3800 14.3400 0.0400 0.2789

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721

復華新興人民幣債券基金A 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

復華新興市場高收益債券基金B 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174

復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957

復華新興債股動力組合基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

復華滬深300 A股基金 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465

復華數位經濟基金 22.0500 22.0400 0.0100 0.0454

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2821 10.2472 0.0349 0.3406

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1000 14.0600 0.0400 0.2845

惠理康和兩岸價值基金 10.0600 9.9700 0.0900 0.9027

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.9700 14.9500 0.0200 0.1338

景順台灣科技基金 22.7500 22.9300 -0.1800 -0.7850

景順台灣精選成長基金 24.0800 24.1300 -0.0500 -0.2072

景順平衡基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817

景順全球科技基金 10.7300 10.6500 0.0800 0.7512

景順全球康健基金 15.2100 15.1100 0.1000 0.6618

景順貨幣市場基金 15.6401 15.6398 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.7200 27.6900 0.0300 0.1083

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9819 10.0112 -0.0293 -0.2927

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9359 9.9498 -0.0139 -0.1397

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9829 10.0122 -0.0293 -0.2926

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9359 9.9497 -0.0138 -0.1387

華南永昌中小型基金 8.7000 8.7400 -0.0400 -0.4577

華南永昌台灣精選基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275

華南永昌永昌基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847

華南永昌全球亨利組合基金 13.2710 13.2701 0.0009 0.0068

華南永昌全球神農水資源基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0300 6.0200 0.0100 0.1661

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4400 5.4300 0.0100 0.1842

華南永昌全球精品基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1939 9.1976 -0.0037 -0.0402

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9315 9.9355 -0.0040 -0.0403

華南永昌前瞻科技基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718

華南永昌黃河世紀基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309

華南永昌愛台灣基金 7.3600 7.3600 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8954 15.8952 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.4777 14.4565 0.0212 0.1467

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7060 11.7059 0.0001 0.0009

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.0100 21.0700 -0.0600 -0.2848

華頓台灣基金 18.3700 18.4500 -0.0800 -0.4336

華頓平安貨幣市場基金 11.2714 11.2712 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.3700 12.3300 0.0400 0.3244

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9058 9.9265 -0.0207 -0.2085

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9058 9.9265 -0.0207 -0.2085

華頓全球高收益債券基金A 11.8582 11.8794 -0.0212 -0.1785

華頓全球高收益債券基金B 10.0943 10.1123 -0.0180 -0.1780

華頓全球黑鑽油源基金 6.2400 6.1900 0.0500 0.8078

華頓全球新星股票基金 6.4000 6.3600 0.0400 0.6289

華頓典範科技基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785

華頓新興亞太債券基金A 9.7253 9.7677 -0.0424 -0.4341

華頓新興亞太債券基金B 9.1922 9.2322 -0.0400 -0.4333

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匯豐中小基金 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548

匯豐中國動力基金 11.3000 11.1800 0.1200 1.0734

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2318 2.2319 -0.0001 -0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2121 2.2122 -0.0001 -0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9247 10.9225 0.0022 0.0201

匯豐五福全球債券組合基金 12.1183 12.1487 -0.0304 -0.2502

匯豐太平洋精典基金 13.3100 13.2000 0.1100 0.8333

匯豐台灣精典基金 17.2700 17.3100 -0.0400 -0.2311

匯豐全球新富基金 9.9200 9.8500 0.0700 0.7107

匯豐全球趨勢組合基金 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283

匯豐全球關鍵資源基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435

匯豐安富基金 20.8400 20.8800 -0.0400 -0.1916

匯豐成功基金 32.0500 32.0900 -0.0400 -0.1247

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3138 9.3344 -0.0206 -0.2207

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6092 10.6298 -0.0206 -0.1938

匯豐拉丁美洲基金 8.7200 8.5800 0.1400 1.6317

匯豐金磚動力基金 10.6900 10.4700 0.2200 2.1012

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7759 14.7757 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6126 15.6124 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0700 6.1700 -0.1000 -1.6208

匯豐新鑽動力基金 8.9800 8.8200 0.1600 1.8141

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6991 7.6965 0.0026 0.0338

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4477 9.4451 0.0026 0.0275

匯豐龍鳳基金 36.4600 36.5600 -0.1000 -0.2735

匯豐龍騰電子基金 22.9800 23.0700 -0.0900 -0.3901

匯豐雙高收益債券組合基金 11.3951 11.4106 -0.0155 -0.1358

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3300 14.3000 0.0300 0.2098

新光中國成長基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5361 17.5359 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7200 16.7000 0.0200 0.1198

新光全球冠軍組合基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1238 15.1236 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.2200 22.0800 0.1400 0.6341

新光兩岸優勢基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

新光店頭基金 18.4400 18.4100 0.0300 0.1630

新光國家建設基金 17.6300 17.6300 0.0000 0.0000

新光創新科技基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934

新光傳產優勢基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

新光新興星鑽基金 8.5300 8.4200 0.1100 1.3064

新光福運平衡基金 12.2564 12.2508 0.0056 0.0457

新光增長收益基金 9.6900 9.7300 -0.0400 -0.4111

新光靈活增益100基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0200 4.9800 0.0400 0.8032

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1414 11.1257 0.0157 0.1411

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5829 9.5694 0.0135 0.1411

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4000 9.2600 0.1400 1.5119

群益中小型股基金 32.6400 32.5100 0.1300 0.3999

群益台股指數基金 12.0240 12.0410 -0.0170 -0.1412

群益平衡王基金 18.6030 18.6150 -0.0120 -0.0645

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5400 6.5300 0.0100 0.1531

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2600 5.2400 0.0200 0.3817

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2380 9.2348 0.0032 0.0347

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7678 8.7648 0.0030 0.0342

群益印巴雙星基金 7.2200 7.0500 0.1700 2.4114

群益印度中小基金 6.2100 5.9700 0.2400 4.0201

群益多利策略組合基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

群益多重收益組合基金 12.3800 12.3800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

群益安家基金 15.9596 15.9108 0.0488 0.3067

群益安穩貨幣市場基金 15.7326 15.7324 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0300 13.9400 0.0900 0.6456

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.3279 9.3439 -0.0160 -0.1712

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8259 8.8410 -0.0151 -0.1708

群益店頭市場基金 54.3100 54.0100 0.3000 0.5555

群益東方盛世基金 9.2500 9.2100 0.0400 0.4343

群益東協成長基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

群益長安基金 17.8800 17.8100 0.0700 0.3930

群益真善美基金 16.4787 16.4932 -0.0145 -0.0879

群益馬拉松基金 73.8700 73.4200 0.4500 0.6129

群益創新科技基金 20.8300 20.9400 -0.1100 -0.5253

群益華夏盛世基金 10.6000 10.4600 0.1400 1.3384

群益奧斯卡基金 18.9200 18.8000 0.1200 0.6383

群益新興大消費基金 9.1100 8.9900 0.1200 1.3348

群益新興金鑽基金 7.4600 7.3800 0.0800 1.0840

群益葛萊美基金 14.6200 14.5600 0.0600 0.4121

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德信大發基金 20.9300 20.9200 0.0100 0.0478

德信中國精選成長基金 8.5700 8.4700 0.1000 1.1806

德信台灣主流中小基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331

德信新興股票組合基金 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417

德信萬保貨幣市場基金 11.6751 11.6749 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.7477 10.7808 -0.0331 -0.3070

德信數位時代基金 18.5700 18.5400 0.0300 0.1618

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德盛台灣大壩基金 12.3700 12.4100 -0.0400 -0.3223

德盛全球生技大壩基金 25.4700 25.3400 0.1300 0.5130

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.6300 11.5400 0.0900 0.7799

德盛安聯中國策略增長基金 11.0400 10.8800 0.1600 1.4706

德盛安聯台灣好息富基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2061 12.2059 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5700 13.5600 0.0100 0.0738

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4875 13.4887 -0.0012 -0.0089

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8459 10.8503 -0.0044 -0.0406

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2534 10.2575 -0.0041 -0.0400

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5741 11.5911 -0.0170 -0.1467

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5143 11.5311 -0.0168 -0.1457

德盛安聯全球新興市場基金 14.7800 14.5800 0.2000 1.3717

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0400 8.0100 0.0300 0.3745

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7500 17.6400 0.1100 0.6236

德盛科技大壩基金 18.2600 18.4100 -0.1500 -0.8148

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4039 11.4037 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5100 16.5200 -0.0100 -0.0605

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3200 18.2600 0.0600 0.3286

德銀遠東DWS全球神農基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0229 9.0489 -0.0260 -0.2873

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5106 10.5409 -0.0303 -0.2875

德銀遠東DWS科技基金 14.4600 14.4700 -0.0100 -0.0691

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摩根大歐洲基金 14.4200 14.3000 0.1200 0.8392

摩根中小基金 16.7600 16.7800 -0.0200 -0.1192

摩根中美G2新勢力基金 10.3700 10.2600 0.1100 1.0721

摩根中國A股基金 10.5200 10.4500 0.0700 0.6699

摩根中國亮點基金 9.4900 9.3800 0.1100 1.1727

摩根台灣金磚基金 13.2800 13.3000 -0.0200 -0.1504

摩根台灣基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093

摩根台灣貨幣市場基金 16.0567 16.0565 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3900 15.4100 -0.0200 -0.1298

摩根台灣增長基金 36.3100 36.3900 -0.0800 -0.2198

摩根平衡基金 24.1500 24.1300 0.0200 0.0829

摩根全球α基金 13.2400 13.1400 0.1000 0.7610

摩根全球平衡基金 14.0447 13.9763 0.0684 0.4894

摩根全球通網基金 3.8600 3.8400 0.0200 0.5208

摩根全球發現基金 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574

摩根安家理財基金 10.9792 10.9803 -0.0011 -0.0100

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7887 10.7720 0.0167 0.1550

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2748 11.2574 0.0174 0.1546

摩根亞洲基金 36.7500 36.2000 0.5500 1.5193

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9574 9.9505 0.0069 0.0693

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0606 11.0529 0.0077 0.0697

摩根東方內需機會基金 11.5800 11.4100 0.1700 1.4899

摩根東方科技基金 19.7000 19.5400 0.1600 0.8188

摩根金龍收成基金 14.7700 14.5700 0.2000 1.3727

摩根神龍平衡基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353

摩根第一貨幣市場基金 14.8170 14.8168 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000

摩根新金磚五國基金 9.2100 8.9800 0.2300 2.5613

摩根新絲路基金 7.9800 7.8700 0.1100 1.3977

摩根新興35基金 10.3300 10.1600 0.1700 1.6732

摩根新興日本基金 17.6800 17.6600 0.0200 0.1133

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1205 9.1293 -0.0088 -0.0964

摩根新興活利債券基金-累積型 10.1550 10.1647 -0.0097 -0.0954

摩根新興科技基金 33.6900 33.8000 -0.1100 -0.3254

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3416 9.3691 -0.0275 -0.2935

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.6741 9.7026 -0.0285 -0.2937

摩根資源活力股票基金 4.9600 4.9800 -0.0200 -0.4016

摩根價值成長基金 14.0600 14.1000 -0.0400 -0.2837

摩根龍揚基金 22.2400 21.9300 0.3100 1.4136

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3052 10.2835 0.0217 0.2110

摩根總收益組合基金-累積型 10.5838 10.5616 0.0222 0.2102

摩根縱橫台商基金 9.3000 9.1500 0.1500 1.6393

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聯邦中國龍基金 15.1300 15.2100 -0.0800 -0.5260

聯邦金鑽平衡基金 12.7250 12.6538 0.0712 0.5627

聯邦貨幣市場基金 12.8846 12.8844 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3449 14.3390 0.0059 0.0412

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.7724 9.7855 -0.0131 -0.1339

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3490 9.3615 -0.0125 -0.1335

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.0700 25.1400 -0.0700 -0.2784

聯博亞太地產基金-A類型 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904

聯博亞太地產基金-B類型 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157

聯博貨幣市場基金 14.7448 14.7445 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.2831 9.3106 -0.0275 -0.2954

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.1853 9.2124 -0.0271 -0.2942

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瀚亞中小型股基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000

瀚亞中國基金 11.3400 11.2000 0.1400 1.2500

瀚亞巴西基金 5.6900 5.6100 0.0800 1.4260

瀚亞外銷基金 27.1300 27.2800 -0.1500 -0.5499

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7376 11.7479 -0.0103 -0.0877

瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9252 9.9339 -0.0087 -0.0876

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.7382 11.7488 -0.0106 -0.0902

瀚亞全球綠色金脈基金 12.0900 12.0400 0.0500 0.4153

瀚亞印度基金 13.6500 13.1700 0.4800 3.6447

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4000 8.4000 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 12.4200 12.3300 0.0900 0.7299

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4800 10.4000 0.0800 0.7692

瀚亞非洲基金 18.5700 18.5100 0.0600 0.3242

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2642 13.2639 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 12.9600 12.8900 0.0700 0.5431

瀚亞高科技基金 38.6300 38.7500 -0.1200 -0.3097

瀚亞理財通基金 18.6400 18.6700 -0.0300 -0.1607

瀚亞掌櫃基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407

瀚亞菁華基金 15.8000 15.8500 -0.0500 -0.3155

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.1633 9.2362 -0.0729 -0.7893

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.6883 8.7574 -0.0691 -0.7891

瀚亞電通網基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2490 12.2627 -0.0137 -0.1117

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1363 12.1499 -0.0136 -0.1119

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.1300 12.0400 0.0900 0.7475

瀚亞歐洲基金 9.1300 9.0600 0.0700 0.7726

瀚亞質量精選組合基金 11.6161 11.5734 0.0427 0.3690

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.6888 9.7164 -0.0276 -0.2841

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.3699 9.3966 -0.0267 -0.2842

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