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F-慧洋:公告本公司102年7月份自結財務併報表中,高流動性資產及短期借款財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.14 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:慧洋海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據102年5月30日臺證上二字第1021701342號函辦理,公告本公司102年7月份自結財務併報表中,高流動性資產及短期借款明細如下說明。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:(1)高流動性資產 金額:新台幣仟元現金及約當現金 499,952持有至到期日金融資產-(債券-屬上市櫃) 220,086持有至到期日金融資產-(債券-具有次級市場) 45,702其他金融資產-流動(備償戶存款) 199,739其他金融資產-流動(定存質押取得短借) 37,775合計 1,003,254(2)短期借款 金額:新台幣仟元短期借款 801,373一年內到期之長期負債 3,968,803合計 4,770,176(3)本公司持有至到期日之金融資產-(債券-具有次級市場),具活絡交易市場且具一定變現能力,實屬高流動性資產。(4)其他金融資產-備償戶存款及質押之定存,可作為立即償還短期借款之目的,亦屬高流動性資產。(5)一年內到期之長期負債中含有504,388仟元為一年內到期或執行賣回權之公司債。(6)目前本公司高流動性資產佔流動負債比率為21.03%,已優於指標9所要求之20%。(7)高負債比為處於擴充階段航運公司之特性,本公司除高流動性資產外,尚有每月穩定營業收入,足以支應一年內還款需求。

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