「台新北美收益資產證券化基金－B」等2檔基金，102年7月收益分配事項期前公告

一、收益分配評價日：中華民國102年07月31日。

二、收益分配基準日：中華民國102年08月14日。

三、基金除息日：中華民國102年08月15日。

四、收益分配發放日：中華民國102年08月21日。

五、本基金B類型受益權單位之可分配收益，依收益分配基準日發行在外之B類型受益 權單位總數平均分配，收益分配之給付以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉 讓票據或匯款方式為之。

六、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額