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「台新北美收益資產證券化基金-B」等2檔基金,102年7月收益分配事項期前公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.08 00:00
「台新北美收益資產證券化基金、台新亞澳高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) (以下簡稱本基金)」中華民國102年7月B類型受益權單位之收益分配事項期前公告。

一、收益分配評價日:中華民國102年07月31日。

二、收益分配基準日:中華民國102年08月14日。

三、基金除息日:中華民國102年08月15日。

四、收益分配發放日:中華民國102年08月21日。

五、本基金B類型受益權單位之可分配收益,依收益分配基準日發行在外之B類型受益 權單位總數平均分配,收益分配之給付以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉 讓票據或匯款方式為之。

六、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額

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