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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.02 00:00
基金名稱 102/08/01 102/07/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

中國信託台灣活力基金 7.0100 6.9500 0.0600 0.8633

中國信託台灣優勢基金 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050

中國信託全球固定收益組合基金 13.7361 13.7597 -0.0236 -0.1715

中國信託東方精選基金 7.1800 7.2300 -0.0500 -0.6916

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0425 13.0423 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7366 10.7364 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.8607 11.7830 0.0777 0.6594

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元大寶來2001基金 36.4300 36.5600 -0.1300 -0.3556

元大寶來上證50基金 17.9200 17.5300 0.3900 2.2248

元大寶來大中華價值指數基金 12.5800 12.5730 0.0070 0.0557

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6239 10.5981 0.0258 0.2434

元大寶來巴西指數基金 6.1250 6.0880 0.0370 0.6078

元大寶來巴菲特基金 17.9500 18.0100 -0.0600 -0.3332

元大寶來台股指數基金 9.4720 9.5200 -0.0480 -0.5042

元大寶來台商收成基金 20.1100 20.2600 -0.1500 -0.7404

元大寶來台灣中型100基金 28.5900 28.6700 -0.0800 -0.2790

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7830 15.8540 -0.0710 -0.4478

元大寶來台灣卓越50基金 56.1600 56.6300 -0.4700 -0.8300

元大寶來台灣金融基金 13.3200 13.3500 -0.0300 -0.2247

元大寶來台灣高股息基金 24.2800 24.2700 0.0100 0.0412

元大寶來台灣電子科技基金 23.6900 23.8700 -0.1800 -0.7541

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.0700 0.0400 0.3060

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3200 10.4000 -0.0800 -0.7692

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9100 7.9700 -0.0600 -0.7528

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6700 -0.0400 -0.5997

元大寶來全球成長基金 16.3400 16.2500 0.0900 0.5539

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1691 9.1860 -0.0169 -0.1840

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0694 8.0842 -0.0148 -0.1831

元大寶來全球組合基金 11.4414 11.3928 0.0486 0.4266

元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.9190 9.9243 -0.0053 -0.0534

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0800 12.1200 -0.0400 -0.3300

元大寶來全球農業商機基金 15.5300 15.5900 -0.0600 -0.3849

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.5700 9.4650 0.1050 1.1094

元大寶來印度指數基金 6.8870 6.8500 0.0370 0.5402

元大寶來印度基金 7.4700 7.5800 -0.1100 -1.4512

元大寶來多元基金 11.1600 11.1700 -0.0100 -0.0895

元大寶來多多基金 14.1000 14.0600 0.0400 0.2845

元大寶來多福基金 41.5600 41.5800 -0.0200 -0.0481

元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.6700 -0.0600 -0.5623

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0493 9.0177 0.0316 0.3504

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0493 9.0177 0.0316 0.3504

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759

元大寶來卓越基金 33.0100 33.1000 -0.0900 -0.2719

元大寶來店頭基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546

元大寶來泛歐成長基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637

元大寶來矽谷基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

元大寶來高科技基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8916 15.8913 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7181 11.7179 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867

元大寶來華夏中小基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425

元大寶來新中國基金 7.7900 7.7100 0.0800 1.0376

元大寶來新主流基金 15.9700 15.9800 -0.0100 -0.0626

元大寶來新台灣基金 30.4500 30.5500 -0.1000 -0.3273

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3588 10.3792 -0.0204 -0.1966

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5024 9.5212 -0.0188 -0.1975

元大寶來新興亞洲基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7718 14.7715 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.2400 23.1500 0.0900 0.3888

元大寶來精準中小基金 14.9000 14.8300 0.0700 0.4720

元大寶來摩臺基金 27.4600 27.6800 -0.2200 -0.7948

元大寶來標智滬深300基金 12.5400 12.2600 0.2800 2.2839

元大寶來績效基金 28.0700 28.1500 -0.0800 -0.2842

元大寶來雙盈基金 19.6500 19.6900 -0.0400 -0.2032

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日盛MIT主流基金 9.4600 9.5300 -0.0700 -0.7345

日盛上選基金 18.3400 18.4200 -0.0800 -0.4343

日盛大中華基金 5.5000 5.4800 0.0200 0.3650

日盛小而美基金 13.2100 13.3300 -0.1200 -0.9002

日盛中國內需動力基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367

日盛日盛基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114

日盛全球抗暖化基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 9.9856 9.9875 -0.0019 -0.0190

日盛全球新興債券基金B 9.9856 9.9875 -0.0019 -0.0190

日盛亞洲星鑽基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5069 10.5176 -0.0107 -0.1017

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9792 9.9894 -0.0102 -0.1021

日盛金緻招牌組合基金 9.6133 9.6163 -0.0030 -0.0312

日盛首選基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181

日盛高科技基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

日盛貨幣市場基金 14.4199 14.4197 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.8400 23.8700 -0.0300 -0.1257

日盛精選五虎基金 24.2000 24.3300 -0.1300 -0.5343

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台新1699貨幣市場基金 13.1795 13.1793 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8800 18.8800 0.0000 0.0000

台新大中華基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135

台新大眾基金 17.9100 17.9400 -0.0300 -0.1672

台新大眾貨幣市場基金 13.8428 13.8426 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.6700 21.6400 0.0300 0.1386

台新中國精選中小基金 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780

台新主流基金 12.8700 12.7900 0.0800 0.6255

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3000 15.4300 -0.1300 -0.8425

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8000 14.9200 -0.1200 -0.8043

台新印度基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124

台新亞美短期債券基金 9.8977 9.8916 0.0061 0.0617

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6682 9.6807 -0.0125 -0.1291

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1756 10.1888 -0.0132 -0.1296

台新真吉利貨幣市場基金 10.8532 10.8530 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.3566 19.2617 0.0949 0.4927

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8388 9.8533 -0.0145 -0.1472

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8388 9.8533 -0.0145 -0.1472

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3000 7.2000 0.1000 1.3889

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7700 7.7900 -0.0200 -0.2567

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4480 7.4980 -0.0500 -0.6668

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2540 10.2620 -0.0080 -0.0780

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未來資產台灣新趨勢基金 12.3700 12.4300 -0.0600 -0.4827

未來資產全球大消費基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4700 8.5600 -0.0900 -1.0514

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.8500 -0.0900 -1.1465

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4594 10.4637 -0.0043 -0.0411

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4678 10.4720 -0.0042 -0.0401

未來資產亞洲新富基金 12.9300 12.9800 -0.0500 -0.3852

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2991 12.2989 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5500 7.6000 -0.0500 -0.6579

未來資產新興市場債券基金A 9.5466 9.5659 -0.0193 -0.2018

未來資產新興市場債券基金B 9.5466 9.5659 -0.0193 -0.2018

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846

未來資產環球債券基金A 9.7660 9.7790 -0.0130 -0.1329

未來資產環球債券基金B 9.4484 9.4610 -0.0126 -0.1332

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永豐大中華基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440

永豐中小基金 33.7500 33.9400 -0.1900 -0.5598

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1069 2.1131 -0.0062 -0.2934

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1210 2.1274 -0.0064 -0.3008

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3248 10.3144 0.0104 0.1008

永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591

永豐中概平衡基金 28.9700 28.9200 0.0500 0.1729

永豐主流品牌基金 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522

永豐永豐基金 29.7500 29.7600 -0.0100 -0.0336

永豐全球平衡組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844

永豐全球投資等級債券基金 10.4391 10.4371 0.0020 0.0192

永豐全球債券組合基金 10.4328 10.4395 -0.0067 -0.0642

永豐全球新興向榮基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167

永豐亞洲民生消費基金 10.2100 10.2700 -0.0600 -0.5842

永豐高科技基金 12.2600 12.2100 0.0500 0.4095

永豐貨幣市場基金 13.5872 13.5870 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3447 9.3577 -0.0130 -0.1389

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5083 9.5216 -0.0133 -0.1397

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2972 9.2987 -0.0015 -0.0161

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5861 10.5878 -0.0017 -0.0161

永豐臺灣加權ETF基金 40.9600 41.1800 -0.2200 -0.5342

永豐領航科技基金 15.1000 15.0700 0.0300 0.1991

永豐環球趨勢資源基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147

永豐趨勢平衡基金 30.1300 30.1200 0.0100 0.0332

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兆豐國際中小基金 10.8500 10.9100 -0.0600 -0.5500

兆豐國際巨龍領航基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271

兆豐國際民生動力基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106

兆豐國際生命科學基金 14.7800 14.7500 0.0300 0.2034

兆豐國際全球高股息基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252

兆豐國際全球基金 28.9000 28.9500 -0.0500 -0.1727

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.5000 21.5200 -0.0200 -0.0929

兆豐國際第一基金 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3894 9.4072 -0.0178 -0.1892

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2257 9.2432 -0.0175 -0.1893

兆豐國際萬全基金 14.8000 14.8900 -0.0900 -0.6044

兆豐國際電子基金 16.9100 16.9400 -0.0300 -0.1771

兆豐國際精選二十基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738

兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831

兆豐國際豐台灣基金 25.2200 25.1900 0.0300 0.1191

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2040 12.2038 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9717 9.9643 0.0074 0.0743

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7682 9.7609 0.0073 0.0748

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2407 10.2463 -0.0056 -0.0547

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8536 9.8590 -0.0054 -0.0548

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1400 9.0800 0.0600 0.6608

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

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安多利永利貨幣市場基金 12.6518 12.6516 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.4300 6.3700 0.0600 0.9419

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安泰INGe科技基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133

安泰ING中小基金 28.6400 28.5300 0.1100 0.3856

安泰ING中國機會基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035

安泰ING巴西基金 6.3400 6.3100 0.0300 0.4754

安泰ING日本基金 9.0000 9.0500 -0.0500 -0.5525

安泰ING台灣高股息基金 15.9200 15.8500 0.0700 0.4416

安泰ING台灣運籌基金 19.8600 19.8200 0.0400 0.2018

安泰ING平衡基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5400 11.6400 -0.1000 -0.8591

安泰ING全球生技醫療基金 12.1400 11.9700 0.1700 1.4202

安泰ING全球品牌基金 20.5400 20.4500 0.0900 0.4401

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0350 9.0283 0.0067 0.0742

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6357 10.6278 0.0079 0.0743

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0500 7.0200 0.0300 0.4274

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1400 13.1200 0.0200 0.1524

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3200 15.3000 0.0200 0.1307

安泰ING成長基金 19.4900 19.4400 0.0500 0.2572

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0983 10.1188 -0.0205 -0.2026

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2530 11.2758 -0.0228 -0.2022

安泰ING金磚七國基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250

安泰ING泰國基金 38.9900 39.1000 -0.1100 -0.2813

安泰ING高科技基金 5.8300 5.8000 0.0300 0.5172

安泰ING貨幣市場基金 15.9030 15.9027 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.5300 16.6900 -0.1600 -0.9587

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2425 9.2445 -0.0020 -0.0216

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6119 10.6142 -0.0023 -0.0217

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9206 11.9204 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460

安泰ING優質基金 23.0500 23.0300 0.0200 0.0868

安泰ING環球基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

安泰ING鴻利基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6549 16.6548 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7400 11.7000 0.0400 0.3419

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3217 12.3147 0.0070 0.0568

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1194 67.1043 0.0151 0.0225

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9371 10.9328 0.0043 0.0393

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5251 64.5106 0.0145 0.0225

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4971 10.4930 0.0041 0.0391

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1450 2.1450 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4179 10.4003 0.0176 0.1692

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0646 2.0649 -0.0003 -0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0702 10.0512 0.0190 0.1890

宏利台灣動力基金 15.9900 16.0200 -0.0300 -0.1873

宏利全球債券組合基金 12.2836 12.2736 0.0100 0.0815

宏利亞太入息債券基金A 11.1385 11.1426 -0.0041 -0.0368

宏利亞太入息債券基金B 9.7107 9.7143 -0.0036 -0.0371

宏利亞太中小企業基金 16.2200 16.2700 -0.0500 -0.3073

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.8630 62.8592 0.0038 0.0061

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2518 10.2493 0.0025 0.0244

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5482 10.5457 0.0025 0.0237

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9821 8.9800 0.0021 0.0234

宏利萬利貨幣市場基金 13.4363 13.4361 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901

宏利臺灣高股息基金 17.5200 17.5600 -0.0400 -0.2278

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6935 12.6933 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.5300 12.5900 -0.0600 -0.4766

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.6600 20.5000 0.1600 0.7805

保德信大俄羅斯基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845

保德信中小型股基金 32.3800 32.2300 0.1500 0.4654

保德信中國品牌基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

保德信日本基金 7.0600 7.1500 -0.0900 -1.2587

保德信台商全方位基金 24.8700 24.8200 0.0500 0.2015

保德信全球中小基金 21.3100 21.3300 -0.0200 -0.0938

保德信全球消費商機基金 14.0400 13.9700 0.0700 0.5011

保德信全球基礎建設基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155

保德信全球組合基金 13.4300 13.3800 0.0500 0.3737

保德信全球債券組合基金 12.3813 12.3849 -0.0036 -0.0291

保德信全球資源基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856

保德信全球優質股息成長基金 11.4000 11.3700 0.0300 0.2639

保德信全球醫療生化基金 24.3700 24.2900 0.0800 0.3294

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1468 10.1483 -0.0015 -0.0148

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2635 10.2650 -0.0015 -0.0146

保德信亞太基金 17.7100 17.7700 -0.0600 -0.3377

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5386 9.5608 -0.0222 -0.2322

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2478 10.2716 -0.0238 -0.2317

保德信店頭市場基金 26.6400 26.5500 0.0900 0.3390

保德信拉丁美洲基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

保德信金平衡基金 21.9500 21.9300 0.0200 0.0912

保德信金滿意基金 30.3900 30.6500 -0.2600 -0.8483

保德信科技島基金 16.4500 16.4700 -0.0200 -0.1214

保德信高成長基金 66.9000 67.0500 -0.1500 -0.2237

保德信第一基金 19.3800 19.3500 0.0300 0.1550

保德信貨幣市場基金 15.4144 15.4142 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9422 9.9572 -0.0150 -0.1506

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9422 9.9572 -0.0150 -0.1506

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9067 8.9312 -0.0245 -0.2743

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0717 10.0994 -0.0277 -0.2743

保德信新興趨勢組合基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

保德信瑞騰基金 15.0808 15.0805 0.0003 0.0020

保德信歐洲組合基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1147 2.1169 -0.0022 -0.1039

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2376 2.2400 -0.0024 -0.1071

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3430 0.3437 -0.0007 -0.2037

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3631 0.3634 -0.0003 -0.0826

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3054 10.3038 0.0016 0.0155

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9151 10.9032 0.0119 0.1091

施羅德世界資源基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981

施羅德台灣主動基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5243 8.5275 -0.0032 -0.0375

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1753 10.1792 -0.0039 -0.0383

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4347 11.4345 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6700 7.7100 -0.0400 -0.5188

柏瑞巨人基金 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4089 13.4087 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0694 12.0630 0.0064 0.0531

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4720 8.4675 0.0045 0.0531

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5900 10.6500 -0.0600 -0.5634

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988

柏瑞拉丁美洲基金 9.9700 9.8800 0.0900 0.9109

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0448 11.0216 0.0232 0.2105

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6547 8.6365 0.0182 0.2107

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2752 10.2962 -0.0210 -0.2040

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7683 9.7883 -0.0200 -0.2043

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5985 11.6130 -0.0145 -0.1249

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5770 9.5890 -0.0120 -0.1251

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9401 12.9306 0.0095 0.0735

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8000 18.8500 -0.0500 -0.2653

國泰小龍基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838

國泰中小成長基金 32.5100 32.5200 -0.0100 -0.0308

國泰中國內需增長基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916

國泰中國新興戰略基金 13.6500 13.4600 0.1900 1.4116

國泰中港台基金 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117

國泰台灣計量基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957

國泰台灣貨幣市場基金 12.1672 12.1670 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.1700 19.1800 -0.0100 -0.0521

國泰全球基礎建設基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883

國泰全球資源基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006

國泰全球環保趨勢基金 7.8900 7.7900 0.1000 1.2837

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5200 13.4800 0.0400 0.2967

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9100 11.8700 0.0400 0.3370

國泰科技生化基金 24.5500 24.6100 -0.0600 -0.2438

國泰紐幣保本基金 9.5277 9.5411 -0.0134 -0.1405

國泰國泰基金 14.7800 14.7400 0.0400 0.2714

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778

國泰新興高收益債券基金A 10.5991 10.6114 -0.0123 -0.1159

國泰新興高收益債券基金B 9.5634 9.5745 -0.0111 -0.1159

國泰價值卓越基金 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646

國泰豐益債券組合基金 11.0984 11.0920 0.0064 0.0577

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第一金大中華基金 16.6500 16.7700 -0.1200 -0.7156

第一金小型精選基金 20.3000 20.3700 -0.0700 -0.3436

第一金中國世紀基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833

第一金中概平衡基金 17.2600 17.2900 -0.0300 -0.1735

第一金台灣成長基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793

第一金台灣貨幣市場基金 14.8992 14.8989 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.9150 173.9130 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.9900 15.9700 0.0200 0.1252

第一金全球不動產證券化基金A 6.8852 6.9347 -0.0495 -0.7138

第一金全球不動產證券化基金B 5.5848 5.6250 -0.0402 -0.7147

第一金全球台商基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5802 9.5847 -0.0045 -0.0470

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3390 9.3434 -0.0044 -0.0471

第一金全球品牌基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564

第一金全球高收益債券基金A 13.7362 13.7516 -0.0154 -0.1120

第一金全球高收益債券基金B 11.1212 11.1337 -0.0125 -0.1123

第一金全球資源基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045

第一金亞洲科技基金 12.8700 12.9700 -0.1000 -0.7710

第一金亞洲新興市場基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

第一金店頭市場基金 6.7100 6.6900 0.0200 0.2990

第一金馬來西亞基金 12.2500 12.4000 -0.1500 -1.2097

第一金創新趨勢基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4014 9.4553 -0.0539 -0.5701

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4864 8.5350 -0.0486 -0.5694

第一金萬得福基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

第一金電子基金 20.0900 20.1500 -0.0600 -0.2978

第一金旗艦基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068

第一金福元基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649

第一金福王基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859

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統一大中華中小基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

統一大滿貫基金 20.9700 21.1000 -0.1300 -0.6161

統一大龍印基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093

統一中小基金 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715

統一台灣動力基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079

統一全天候基金 53.6500 53.5600 0.0900 0.1680

統一全球債券組合基金 11.1642 11.1599 0.0043 0.0385

統一亞太基金 21.2700 21.3900 -0.1200 -0.5610

統一亞洲大金磚基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 32.5400 32.4400 0.1000 0.3083

統一強棒貨幣市場基金 16.2930 16.2928 0.0002 0.0012

統一強漢基金 15.5900 15.4700 0.1200 0.7757

統一統信基金 20.2600 20.3100 -0.0500 -0.2462

統一黑馬基金 31.6000 31.5400 0.0600 0.1902

統一新亞洲科技能源基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134

統一經建基金 23.6300 23.6700 -0.0400 -0.1690

統一龍馬基金 38.3700 38.4400 -0.0700 -0.1821

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凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

凱基台商天下基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542

凱基台灣精五門基金 15.7900 15.7100 0.0800 0.5092

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9715 9.9605 0.0110 0.1104

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6160 9.6054 0.0106 0.1104

凱基亞洲四金磚基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3101 11.3099 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.7100 16.6200 0.0900 0.5415

凱基雲端趨勢基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813

凱基新興市場中小基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229

凱基資源國基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.7700 18.3500 0.4200 2.2888

富邦大中華成長基金 4.5000 4.4800 0.0200 0.4464

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0076 10.0082 -0.0006 -0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0076 10.0082 -0.0006 -0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0130 10.0128 0.0002 0.0020

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0130 10.0128 0.0002 0.0020

富邦丰益債券組合基金 9.4588 9.4529 0.0059 0.0624

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.6900 28.7600 -0.0700 -0.2434

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.2400 33.4400 -0.2000 -0.5981

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.2600 33.5400 -0.2800 -0.8348

富邦台灣心基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

富邦台灣釆吉50基金 32.0900 32.3600 -0.2700 -0.8344

富邦台灣科技指數基金 33.0300 33.4100 -0.3800 -1.1374

富邦台灣鳳凰基金 584.2500 582.9200 1.3300 0.2282

富邦全球不動產基金 7.4000 7.4300 -0.0300 -0.4038

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5439 10.5366 0.0073 0.0693

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9375 9.9306 0.0069 0.0695

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3028 15.3026 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.2600 44.2800 -0.0200 -0.0452

富邦冠軍基金 23.2500 23.2800 -0.0300 -0.1289

富邦科技基金 17.2000 17.1400 0.0600 0.3501

富邦高成長基金 16.6000 16.5600 0.0400 0.2416

富邦富邦基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9216 10.9015 0.0201 0.1844

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4378 10.4186 0.0192 0.1843

富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423

富邦農糧精選基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

富邦精準基金 39.2900 39.2000 0.0900 0.2296

富邦精銳中小基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171

富邦價值基金 15.9100 15.8800 0.0300 0.1889

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.2500 20.3300 -0.0800 -0.3935

富達卓越領航全球組合基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808

富達動力領航組合基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178

富蘭克林華美中華基金 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6484 9.6619 -0.0135 -0.1397

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7009 9.7145 -0.0136 -0.1400

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3072 10.3100 -0.0028 -0.0272

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8151 10.8181 -0.0030 -0.0277

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3895 13.4150 -0.0255 -0.1901

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6593 10.6796 -0.0203 -0.1901

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8665 9.8378 0.0287 0.2917

富蘭克林華美第一富基金 24.4200 24.4100 0.0100 0.0410

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0536 10.0534 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5651 8.5549 0.0102 0.1192

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1086 9.1047 0.0039 0.0428

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4038 9.4156 -0.0118 -0.1253

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9030 10.9165 -0.0135 -0.1237

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0441 10.0435 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.3431 20.2853 0.0578 0.2849

復華大中華中小策略基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

復華中小精選基金 28.7800 28.6300 0.1500 0.5239

復華全方位基金 14.3000 14.2600 0.0400 0.2805

復華全球大趨勢基金 13.8100 13.8500 -0.0400 -0.2888

復華全球平衡基金 14.7200 14.7500 -0.0300 -0.2034

復華全球原物料基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254

復華全球短期收益基金 10.9452 10.9390 0.0062 0.0567

復華全球債券基金 12.7328 12.7202 0.0126 0.0991

復華全球債券組合基金 13.6900 13.6700 0.0200 0.1463

復華全球資產證券化基金A 10.9400 11.0500 -0.1100 -0.9955

復華全球資產證券化基金B 8.5800 8.6700 -0.0900 -1.0381

復華有利貨幣市場基金 13.1545 13.1543 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433

復華亞太成長基金 9.5400 9.6400 -0.1000 -1.0373

復華東協世紀基金 12.7900 12.9400 -0.1500 -1.1592

復華南非幣2017保本基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

復華南非幣長期收益基金A 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.8418 13.8001 0.0417 0.3022

復華高成長基金 29.7400 29.5300 0.2100 0.7111

復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1056 14.1054 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.1100 10.0400 0.0700 0.6972

復華華人世紀基金 12.2600 12.3400 -0.0800 -0.6483

復華傳家二號基金 15.8769 15.8108 0.0661 0.4181

復華傳家基金 14.6484 14.6231 0.0253 0.1730

復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4400 0.0100 0.0693

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961

復華新興市場高收益債券基金B 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

復華滬深300 A股基金 13.8900 13.5700 0.3200 2.3581

復華數位經濟基金 21.1200 21.0300 0.0900 0.4280

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1384 10.1345 0.0039 0.0385

惠理康和台灣紅不讓基金 13.6400 13.6400 0.0000 0.0000

惠理康和兩岸價值基金 9.5700 9.5100 0.0600 0.6309

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5000 14.5400 -0.0400 -0.2751

景順台灣科技基金 22.4900 22.6800 -0.1900 -0.8377

景順台灣精選成長基金 23.6700 23.7100 -0.0400 -0.1687

景順平衡基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869

景順全球科技基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804

景順全球康健基金 15.2300 15.2500 -0.0200 -0.1312

景順貨幣市場基金 15.6314 15.6311 0.0003 0.0019

景順潛力基金 26.8800 26.9600 -0.0800 -0.2967

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9712 10.0065 -0.0353 -0.3528

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9710 9.9781 -0.0071 -0.0712

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9721 10.0074 -0.0353 -0.3527

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9710 9.9781 -0.0071 -0.0712

華南永昌中小型基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550

華南永昌台灣精選基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723

華南永昌永昌基金 11.5200 11.4700 0.0500 0.4359

華南永昌全球亨利組合基金 13.3974 13.3992 -0.0018 -0.0134

華南永昌全球神農水資源基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9700 5.9400 0.0300 0.5051

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.3600 0.0300 0.5597

華南永昌全球精品基金 12.5300 12.5100 0.0200 0.1599

華南永昌投資級收益組合基金 10.0877 10.1042 -0.0165 -0.1633

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4342 9.4259 0.0083 0.0881

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1321 10.1231 0.0090 0.0889

華南永昌前瞻科技基金 11.2700 11.2000 0.0700 0.6250

華南永昌黃河世紀基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660

華南永昌愛台灣基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8868 15.8866 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.1921 14.1412 0.0509 0.3599

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6998 11.6996 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.4300 20.5000 -0.0700 -0.3415

華頓台灣基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264

華頓平安貨幣市場基金 11.2643 11.2642 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.2800 12.2300 0.0500 0.4088

華頓全球高收益債券基金A 12.1598 12.1843 -0.0245 -0.2011

華頓全球高收益債券基金B 10.4667 10.4878 -0.0211 -0.2012

華頓全球黑鑽油源基金 6.1000 6.0900 0.0100 0.1642

華頓全球新星股票基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012

華頓典範科技基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 9.9658 9.9847 -0.0189 -0.1893

華頓新興亞太債券基金B 9.4918 9.5098 -0.0180 -0.1893

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294

匯豐中國動力基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2139 2.2141 -0.0002 -0.0090

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2139 2.2141 -0.0002 -0.0090

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8104 10.8017 0.0087 0.0805

匯豐五福全球債券組合基金 12.3024 12.3032 -0.0008 -0.0065

匯豐太平洋精典基金 13.2100 13.2500 -0.0400 -0.3019

匯豐台灣精典基金 16.9000 17.0100 -0.1100 -0.6467

匯豐全球新富基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963

匯豐全球趨勢組合基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

匯豐全球關鍵資源基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732

匯豐安富基金 20.5800 20.6700 -0.0900 -0.4354

匯豐成功基金 31.9300 32.0700 -0.1400 -0.4366

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6276 9.6390 -0.0114 -0.1183

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8254 10.8368 -0.0114 -0.1052

匯豐拉丁美洲基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405

匯豐金磚動力基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7683 14.7681 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6049 15.6047 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7700 5.8100 -0.0400 -0.6885

匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1468 8.1424 0.0044 0.0540

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8065 9.8022 0.0043 0.0439

匯豐龍鳳基金 35.6600 35.8900 -0.2300 -0.6409

匯豐龍騰電子基金 22.3100 22.3900 -0.0800 -0.3573

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5936 11.5963 -0.0027 -0.0233

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0200 14.0300 -0.0100 -0.0713

新光中國成長基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5288 17.5286 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.4700 16.4500 0.0200 0.1216

新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1152 15.1149 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.1700 22.3100 -0.1400 -0.6275

新光兩岸優勢基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104

新光店頭基金 18.1900 18.1100 0.0800 0.4417

新光國家建設基金 17.5500 17.6200 -0.0700 -0.3973

新光創新科技基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899

新光傳產優勢基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064

新光新興星鑽基金 8.7900 8.8400 -0.0500 -0.5656

新光福運平衡基金 11.7086 11.7550 -0.0464 -0.3947

新光增長收益基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

新光靈活增益100基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0700 5.0500 0.0200 0.3960

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3230 11.3252 -0.0022 -0.0194

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7964 9.7982 -0.0018 -0.0184

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 32.0200 31.7900 0.2300 0.7235

群益台股指數基金 11.8280 11.8890 -0.0610 -0.5131

群益平衡王基金 18.4451 18.4477 -0.0026 -0.0141

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4800 -0.0400 -0.7299

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5476 9.5551 -0.0075 -0.0785

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1177 9.1249 -0.0072 -0.0789

群益印巴雙星基金 7.7800 7.8400 -0.0600 -0.7653

群益印度中小基金 6.9200 7.0400 -0.1200 -1.7046

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.5300 12.5400 -0.0100 -0.0797

群益多重資產組合基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645

群益安家基金 15.5993 15.5600 0.0393 0.2526

群益安穩貨幣市場基金 15.7232 15.7230 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.2200 -0.0400 -0.2813

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6315 9.6412 -0.0097 -0.1006

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1915 9.2007 -0.0092 -0.1000

群益店頭市場基金 52.9800 52.6000 0.3800 0.7224

群益東方盛世基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575

群益東協成長基金 10.4200 10.5100 -0.0900 -0.8563

群益長安基金 17.4400 17.5600 -0.1200 -0.6834

群益真善美基金 16.3114 16.3631 -0.0517 -0.3160

群益馬拉松基金 72.1700 72.4800 -0.3100 -0.4277

群益創新科技基金 20.6200 20.7600 -0.1400 -0.6744

群益華夏盛世基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

群益奧斯卡基金 18.2800 18.3400 -0.0600 -0.3272

群益新興大消費基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181

群益新興金鑽基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282

群益葛萊美基金 14.3700 14.4300 -0.0600 -0.4158

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.7300 20.7700 -0.0400 -0.1926

德信中國精選成長基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245

德信台灣主流中小基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870

德信新興股票組合基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.6680 11.6678 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8825 10.8908 -0.0083 -0.0762

德信數位時代基金 17.6700 17.6700 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.3000 12.3600 -0.0600 -0.4854

德盛全球生技大壩基金 25.0600 24.9500 0.1100 0.4409

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0200 11.9600 0.0600 0.5017

德盛安聯中國策略增長基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

德盛安聯台灣好息富基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1987 12.1985 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 13.1600 -0.0100 -0.0760

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6580 13.6540 0.0040 0.0293

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9976 10.9967 0.0009 0.0082

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4337 10.4329 0.0008 0.0077

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6600 11.6618 -0.0018 -0.0154

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6147 11.6165 -0.0018 -0.0155

德盛安聯全球新興市場基金 15.0700 15.0600 0.0100 0.0664

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8500 17.8200 0.0300 0.1684

德盛科技大壩基金 17.5400 17.6400 -0.1000 -0.5669

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3973 11.3971 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2900 16.2800 0.0100 0.0614

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1900 18.1400 0.0500 0.2756

德銀遠東DWS全球神農基金 9.8000 9.9400 -0.1400 -1.4085

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2800 9.3004 -0.0204 -0.2194

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7490 10.7726 -0.0236 -0.2191

德銀遠東DWS科技基金 14.1100 14.0800 0.0300 0.2131

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摩根大歐洲基金 14.4700 14.4200 0.0500 0.3467

摩根中小基金 16.6900 16.7000 -0.0100 -0.0599

摩根中美G2新勢力基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

摩根中國A股基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146

摩根中國亮點基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494

摩根台灣金磚基金 13.2800 13.3100 -0.0300 -0.2254

摩根台灣基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093

摩根台灣貨幣市場基金 16.0495 16.0493 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3400 15.3500 -0.0100 -0.0652

摩根台灣增長基金 35.9500 36.1600 -0.2100 -0.5808

摩根平衡基金 23.9900 24.0600 -0.0700 -0.2909

摩根全球α基金 13.3300 13.2800 0.0500 0.3765

摩根全球平衡基金 14.5063 14.5092 -0.0029 -0.0200

摩根全球通網基金 3.8100 3.8400 -0.0300 -0.7813

摩根全球發現基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659

摩根全球債券基金-分配型 9.6580 9.6393 0.0187 0.1940

摩根全球債券基金-累積型 10.0447 10.0251 0.0196 0.1955

摩根安家理財基金 10.9814 10.9821 -0.0007 -0.0064

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9967 11.0332 -0.0365 -0.3308

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4922 11.5304 -0.0382 -0.3313

摩根亞洲基金 36.6100 36.6900 -0.0800 -0.2180

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2109 10.2267 -0.0158 -0.1545

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2844 11.3019 -0.0175 -0.1548

摩根東方內需機會基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448

摩根東方科技基金 19.4500 19.6600 -0.2100 -1.0682

摩根金龍收成基金 14.2600 14.2400 0.0200 0.1405

摩根神龍平衡基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643

摩根第一貨幣市場基金 14.8094 14.8092 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.7600 8.8400 -0.0800 -0.9050

摩根新金磚五國基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000

摩根新絲路基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769

摩根新興35基金 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937

摩根新興日本基金 17.2300 17.4500 -0.2200 -1.2607

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4920 9.5199 -0.0279 -0.2931

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5286 10.5595 -0.0309 -0.2926

摩根新興科技基金 32.9700 33.1200 -0.1500 -0.4529

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6119 9.6271 -0.0152 -0.1579

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9157 9.9314 -0.0157 -0.1581

摩根資源活力股票基金 4.6500 4.6700 -0.0200 -0.4283

摩根價值成長基金 14.0500 14.1000 -0.0500 -0.3546

摩根龍揚基金 21.4800 21.4500 0.0300 0.1399

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4309 10.4465 -0.0156 -0.1493

摩根總收益組合基金-累積型 10.6811 10.6971 -0.0160 -0.1496

摩根縱橫台商基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.4200 14.3100 0.1100 0.7687

聯邦金鑽平衡基金 12.4005 12.2710 0.1295 1.0553

聯邦貨幣市場基金 12.8770 12.8768 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4997 14.5068 -0.0071 -0.0489

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9551 9.9659 -0.0108 -0.1084

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5631 9.5735 -0.0104 -0.1086

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.3500 24.5100 -0.1600 -0.6528

聯博亞太地產基金-A類型 11.1300 11.2300 -0.1000 -0.8905

聯博亞太地產基金-B類型 8.6900 8.7800 -0.0900 -1.0251

聯博貨幣市場基金 14.7367 14.7365 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5722 9.6010 -0.0288 -0.3000

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5122 9.6010 -0.0888 -0.9249

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瀚亞中小型股基金 12.4100 12.3800 0.0300 0.2423

瀚亞中國基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630

瀚亞巴西基金 5.7500 5.7700 -0.0200 -0.3466

瀚亞外銷基金 26.5600 26.7000 -0.1400 -0.5243

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9203 11.9406 -0.0203 -0.1700

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1193 10.1365 -0.0172 -0.1697

瀚亞全球綠色金脈基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259

瀚亞印度基金 15.0100 15.2100 -0.2000 -1.3149

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9100 8.9900 -0.0800 -0.8899

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7300 8.8100 -0.0800 -0.9081

瀚亞亞太高股息基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429

瀚亞亞太基礎建設基金 10.5800 10.6200 -0.0400 -0.3767

瀚亞非洲基金 18.8200 18.7400 0.0800 0.4269

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2562 13.2560 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775

瀚亞高科技基金 38.3300 38.1300 0.2000 0.5245

瀚亞理財通基金 18.2000 18.2100 -0.0100 -0.0549

瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000

瀚亞菁華基金 15.5300 15.5700 -0.0400 -0.2569

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8337 9.8549 -0.0212 -0.2151

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3609 9.3811 -0.0202 -0.2153

瀚亞電通網基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4849 12.4832 0.0017 0.0136

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4045 12.4028 0.0017 0.0137

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818

瀚亞歐洲基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319

瀚亞質量精選組合基金 11.6697 11.6855 -0.0158 -0.1352

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8732 9.8968 -0.0236 -0.2385

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5962 9.6191 -0.0229 -0.2381

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