---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484
中國信託台灣活力基金 7.0100 6.9500 0.0600 0.8633
中國信託台灣優勢基金 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050
中國信託全球固定收益組合基金 13.7361 13.7597 -0.0236 -0.1715
中國信託東方精選基金 7.1800 7.2300 -0.0500 -0.6916
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0425 13.0423 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7366 10.7364 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.8607 11.7830 0.0777 0.6594
---------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 36.4300 36.5600 -0.1300 -0.3556
元大寶來上證50基金 17.9200 17.5300 0.3900 2.2248
元大寶來大中華價值指數基金 12.5800 12.5730 0.0070 0.0557
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6239 10.5981 0.0258 0.2434
元大寶來巴西指數基金 6.1250 6.0880 0.0370 0.6078
元大寶來巴菲特基金 17.9500 18.0100 -0.0600 -0.3332
元大寶來台股指數基金 9.4720 9.5200 -0.0480 -0.5042
元大寶來台商收成基金 20.1100 20.2600 -0.1500 -0.7404
元大寶來台灣中型100基金 28.5900 28.6700 -0.0800 -0.2790
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7830 15.8540 -0.0710 -0.4478
元大寶來台灣卓越50基金 56.1600 56.6300 -0.4700 -0.8300
元大寶來台灣金融基金 13.3200 13.3500 -0.0300 -0.2247
元大寶來台灣高股息基金 24.2800 24.2700 0.0100 0.0412
元大寶來台灣電子科技基金 23.6900 23.8700 -0.1800 -0.7541
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.0700 0.0400 0.3060
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3200 10.4000 -0.0800 -0.7692
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9100 7.9700 -0.0600 -0.7528
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6700 -0.0400 -0.5997
元大寶來全球成長基金 16.3400 16.2500 0.0900 0.5539
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1691 9.1860 -0.0169 -0.1840
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0694 8.0842 -0.0148 -0.1831
元大寶來全球組合基金 11.4414 11.3928 0.0486 0.4266
元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8600 0.0000 0.0000
元大寶來全球短期收益基金 9.9190 9.9243 -0.0053 -0.0534
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0800 12.1200 -0.0400 -0.3300
元大寶來全球農業商機基金 15.5300 15.5900 -0.0600 -0.3849
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.5700 9.4650 0.1050 1.1094
元大寶來印度指數基金 6.8870 6.8500 0.0370 0.5402
元大寶來印度基金 7.4700 7.5800 -0.1100 -1.4512
元大寶來多元基金 11.1600 11.1700 -0.0100 -0.0895
元大寶來多多基金 14.1000 14.0600 0.0400 0.2845
元大寶來多福基金 41.5600 41.5800 -0.0200 -0.0481
元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.6700 -0.0600 -0.5623
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0493 9.0177 0.0316 0.3504
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0493 9.0177 0.0316 0.3504
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759
元大寶來卓越基金 33.0100 33.1000 -0.0900 -0.2719
元大寶來店頭基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546
元大寶來泛歐成長基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637
元大寶來矽谷基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
元大寶來高科技基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8916 15.8913 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7181 11.7179 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867
元大寶來華夏中小基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425
元大寶來新中國基金 7.7900 7.7100 0.0800 1.0376
元大寶來新主流基金 15.9700 15.9800 -0.0100 -0.0626
元大寶來新台灣基金 30.4500 30.5500 -0.1000 -0.3273
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3588 10.3792 -0.0204 -0.1966
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5024 9.5212 -0.0188 -0.1975
元大寶來新興亞洲基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7718 14.7715 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.2400 23.1500 0.0900 0.3888
元大寶來精準中小基金 14.9000 14.8300 0.0700 0.4720
元大寶來摩臺基金 27.4600 27.6800 -0.2200 -0.7948
元大寶來標智滬深300基金 12.5400 12.2600 0.2800 2.2839
元大寶來績效基金 28.0700 28.1500 -0.0800 -0.2842
元大寶來雙盈基金 19.6500 19.6900 -0.0400 -0.2032
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.4600 9.5300 -0.0700 -0.7345
日盛上選基金 18.3400 18.4200 -0.0800 -0.4343
日盛大中華基金 5.5000 5.4800 0.0200 0.3650
日盛小而美基金 13.2100 13.3300 -0.1200 -0.9002
日盛中國內需動力基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367
日盛日盛基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114
日盛全球抗暖化基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 9.9856 9.9875 -0.0019 -0.0190
日盛全球新興債券基金B 9.9856 9.9875 -0.0019 -0.0190
日盛亞洲星鑽基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5069 10.5176 -0.0107 -0.1017
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9792 9.9894 -0.0102 -0.1021
日盛金緻招牌組合基金 9.6133 9.6163 -0.0030 -0.0312
日盛首選基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181
日盛高科技基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170
日盛貨幣市場基金 14.4199 14.4197 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.8400 23.8700 -0.0300 -0.1257
日盛精選五虎基金 24.2000 24.3300 -0.1300 -0.5343
---------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1795 13.1793 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.8800 18.8800 0.0000 0.0000
台新大中華基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135
台新大眾基金 17.9100 17.9400 -0.0300 -0.1672
台新大眾貨幣市場基金 13.8428 13.8426 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.6700 21.6400 0.0300 0.1386
台新中國精選中小基金 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780
台新主流基金 12.8700 12.7900 0.0800 0.6255
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3000 15.4300 -0.1300 -0.8425
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8000 14.9200 -0.1200 -0.8043
台新印度基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124
台新亞美短期債券基金 9.8977 9.8916 0.0061 0.0617
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6682 9.6807 -0.0125 -0.1291
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1756 10.1888 -0.0132 -0.1296
台新真吉利貨幣市場基金 10.8532 10.8530 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.3566 19.2617 0.0949 0.4927
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8388 9.8533 -0.0145 -0.1472
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8388 9.8533 -0.0145 -0.1472
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3000 7.2000 0.1000 1.3889
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7700 7.7900 -0.0200 -0.2567
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4480 7.4980 -0.0500 -0.6668
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2540 10.2620 -0.0080 -0.0780
---------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.3700 12.4300 -0.0600 -0.4827
未來資產全球大消費基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4700 8.5600 -0.0900 -1.0514
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.8500 -0.0900 -1.1465
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4594 10.4637 -0.0043 -0.0411
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4678 10.4720 -0.0042 -0.0401
未來資產亞洲新富基金 12.9300 12.9800 -0.0500 -0.3852
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2991 12.2989 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.5500 7.6000 -0.0500 -0.6579
未來資產新興市場債券基金A 9.5466 9.5659 -0.0193 -0.2018
未來資產新興市場債券基金B 9.5466 9.5659 -0.0193 -0.2018
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846
未來資產環球債券基金A 9.7660 9.7790 -0.0130 -0.1329
未來資產環球債券基金B 9.4484 9.4610 -0.0126 -0.1332
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440
永豐中小基金 33.7500 33.9400 -0.1900 -0.5598
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1069 2.1131 -0.0062 -0.2934
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1210 2.1274 -0.0064 -0.3008
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3248 10.3144 0.0104 0.1008
永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591
永豐中概平衡基金 28.9700 28.9200 0.0500 0.1729
永豐主流品牌基金 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522
永豐永豐基金 29.7500 29.7600 -0.0100 -0.0336
永豐全球平衡組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844
永豐全球投資等級債券基金 10.4391 10.4371 0.0020 0.0192
永豐全球債券組合基金 10.4328 10.4395 -0.0067 -0.0642
永豐全球新興向榮基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167
永豐亞洲民生消費基金 10.2100 10.2700 -0.0600 -0.5842
永豐高科技基金 12.2600 12.2100 0.0500 0.4095
永豐貨幣市場基金 13.5872 13.5870 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3447 9.3577 -0.0130 -0.1389
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5083 9.5216 -0.0133 -0.1397
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2972 9.2987 -0.0015 -0.0161
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5861 10.5878 -0.0017 -0.0161
永豐臺灣加權ETF基金 40.9600 41.1800 -0.2200 -0.5342
永豐領航科技基金 15.1000 15.0700 0.0300 0.1991
永豐環球趨勢資源基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147
永豐趨勢平衡基金 30.1300 30.1200 0.0100 0.0332
---------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.8500 10.9100 -0.0600 -0.5500
兆豐國際巨龍領航基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271
兆豐國際民生動力基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106
兆豐國際生命科學基金 14.7800 14.7500 0.0300 0.2034
兆豐國際全球高股息基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252
兆豐國際全球基金 28.9000 28.9500 -0.0500 -0.1727
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 21.5000 21.5200 -0.0200 -0.0929
兆豐國際第一基金 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3894 9.4072 -0.0178 -0.1892
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2257 9.2432 -0.0175 -0.1893
兆豐國際萬全基金 14.8000 14.8900 -0.0900 -0.6044
兆豐國際電子基金 16.9100 16.9400 -0.0300 -0.1771
兆豐國際精選二十基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738
兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831
兆豐國際豐台灣基金 25.2200 25.1900 0.0300 0.1191
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2040 12.2038 0.0002 0.0016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9717 9.9643 0.0074 0.0743
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7682 9.7609 0.0073 0.0748
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2407 10.2463 -0.0056 -0.0547
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8536 9.8590 -0.0054 -0.0548
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1400 9.0800 0.0600 0.6608
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6518 12.6516 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.4300 6.3700 0.0600 0.9419
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133
安泰ING中小基金 28.6400 28.5300 0.1100 0.3856
安泰ING中國機會基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035
安泰ING巴西基金 6.3400 6.3100 0.0300 0.4754
安泰ING日本基金 9.0000 9.0500 -0.0500 -0.5525
安泰ING台灣高股息基金 15.9200 15.8500 0.0700 0.4416
安泰ING台灣運籌基金 19.8600 19.8200 0.0400 0.2018
安泰ING平衡基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5400 11.6400 -0.1000 -0.8591
安泰ING全球生技醫療基金 12.1400 11.9700 0.1700 1.4202
安泰ING全球品牌基金 20.5400 20.4500 0.0900 0.4401
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0350 9.0283 0.0067 0.0742
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6357 10.6278 0.0079 0.0743
安泰ING全球氣候變遷基金 7.0500 7.0200 0.0300 0.4274
安泰ING全球高股息基金季配型 13.1400 13.1200 0.0200 0.1524
安泰ING全球高股息基金累積型 15.3200 15.3000 0.0200 0.1307
安泰ING成長基金 19.4900 19.4400 0.0500 0.2572
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0983 10.1188 -0.0205 -0.2026
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2530 11.2758 -0.0228 -0.2022
安泰ING金磚七國基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250
安泰ING泰國基金 38.9900 39.1000 -0.1100 -0.2813
安泰ING高科技基金 5.8300 5.8000 0.0300 0.5172
安泰ING貨幣市場基金 15.9030 15.9027 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.5300 16.6900 -0.1600 -0.9587
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2425 9.2445 -0.0020 -0.0216
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6119 10.6142 -0.0023 -0.0217
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9206 11.9204 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000
安泰ING積極成長基金 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460
安泰ING優質基金 23.0500 23.0300 0.0200 0.0868
安泰ING環球基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001
安泰ING鴻利基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6549 16.6548 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7400 11.7000 0.0400 0.3419
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3217 12.3147 0.0070 0.0568
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1194 67.1043 0.0151 0.0225
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9371 10.9328 0.0043 0.0393
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5251 64.5106 0.0145 0.0225
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4971 10.4930 0.0041 0.0391
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1450 2.1450 0.0000 0.0000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4179 10.4003 0.0176 0.1692
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0646 2.0649 -0.0003 -0.0145
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0702 10.0512 0.0190 0.1890
宏利台灣動力基金 15.9900 16.0200 -0.0300 -0.1873
宏利全球債券組合基金 12.2836 12.2736 0.0100 0.0815
宏利亞太入息債券基金A 11.1385 11.1426 -0.0041 -0.0368
宏利亞太入息債券基金B 9.7107 9.7143 -0.0036 -0.0371
宏利亞太中小企業基金 16.2200 16.2700 -0.0500 -0.3073
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.8630 62.8592 0.0038 0.0061
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2518 10.2493 0.0025 0.0244
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5482 10.5457 0.0025 0.0237
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9821 8.9800 0.0021 0.0234
宏利萬利貨幣市場基金 13.4363 13.4361 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901
宏利臺灣高股息基金 17.5200 17.5600 -0.0400 -0.2278
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6935 12.6933 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.5300 12.5900 -0.0600 -0.4766
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.6600 20.5000 0.1600 0.7805
保德信大俄羅斯基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845
保德信中小型股基金 32.3800 32.2300 0.1500 0.4654
保德信中國品牌基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308
保德信日本基金 7.0600 7.1500 -0.0900 -1.2587
保德信台商全方位基金 24.8700 24.8200 0.0500 0.2015
保德信全球中小基金 21.3100 21.3300 -0.0200 -0.0938
保德信全球消費商機基金 14.0400 13.9700 0.0700 0.5011
保德信全球基礎建設基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155
保德信全球組合基金 13.4300 13.3800 0.0500 0.3737
保德信全球債券組合基金 12.3813 12.3849 -0.0036 -0.0291
保德信全球資源基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856
保德信全球優質股息成長基金 11.4000 11.3700 0.0300 0.2639
保德信全球醫療生化基金 24.3700 24.2900 0.0800 0.3294
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1468 10.1483 -0.0015 -0.0148
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2635 10.2650 -0.0015 -0.0146
保德信亞太基金 17.7100 17.7700 -0.0600 -0.3377
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5386 9.5608 -0.0222 -0.2322
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2478 10.2716 -0.0238 -0.2317
保德信店頭市場基金 26.6400 26.5500 0.0900 0.3390
保德信拉丁美洲基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522
保德信金平衡基金 21.9500 21.9300 0.0200 0.0912
保德信金滿意基金 30.3900 30.6500 -0.2600 -0.8483
保德信科技島基金 16.4500 16.4700 -0.0200 -0.1214
保德信高成長基金 66.9000 67.0500 -0.1500 -0.2237
保德信第一基金 19.3800 19.3500 0.0300 0.1550
保德信貨幣市場基金 15.4144 15.4142 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9422 9.9572 -0.0150 -0.1506
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9422 9.9572 -0.0150 -0.1506
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9067 8.9312 -0.0245 -0.2743
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0717 10.0994 -0.0277 -0.2743
保德信新興趨勢組合基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
保德信瑞騰基金 15.0808 15.0805 0.0003 0.0020
保德信歐洲組合基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1147 2.1169 -0.0022 -0.1039
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2376 2.2400 -0.0024 -0.1071
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3430 0.3437 -0.0007 -0.2037
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3631 0.3634 -0.0003 -0.0826
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3054 10.3038 0.0016 0.0155
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9151 10.9032 0.0119 0.1091
施羅德世界資源基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981
施羅德台灣主動基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5243 8.5275 -0.0032 -0.0375
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1753 10.1792 -0.0039 -0.0383
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4347 11.4345 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.6700 7.7100 -0.0400 -0.5188
柏瑞巨人基金 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4089 13.4087 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0694 12.0630 0.0064 0.0531
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4720 8.4675 0.0045 0.0531
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5900 10.6500 -0.0600 -0.5634
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988
柏瑞拉丁美洲基金 9.9700 9.8800 0.0900 0.9109
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0448 11.0216 0.0232 0.2105
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6547 8.6365 0.0182 0.2107
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2752 10.2962 -0.0210 -0.2040
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7683 9.7883 -0.0200 -0.2043
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5985 11.6130 -0.0145 -0.1249
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5770 9.5890 -0.0120 -0.1251
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9401 12.9306 0.0095 0.0735
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.8000 18.8500 -0.0500 -0.2653
國泰小龍基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838
國泰中小成長基金 32.5100 32.5200 -0.0100 -0.0308
國泰中國內需增長基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916
國泰中國新興戰略基金 13.6500 13.4600 0.1900 1.4116
國泰中港台基金 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117
國泰台灣計量基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957
國泰台灣貨幣市場基金 12.1672 12.1670 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.1700 19.1800 -0.0100 -0.0521
國泰全球基礎建設基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883
國泰全球資源基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006
國泰全球環保趨勢基金 7.8900 7.7900 0.1000 1.2837
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5200 13.4800 0.0400 0.2967
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9100 11.8700 0.0400 0.3370
國泰科技生化基金 24.5500 24.6100 -0.0600 -0.2438
國泰紐幣保本基金 9.5277 9.5411 -0.0134 -0.1405
國泰國泰基金 14.7800 14.7400 0.0400 0.2714
國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778
國泰新興高收益債券基金A 10.5991 10.6114 -0.0123 -0.1159
國泰新興高收益債券基金B 9.5634 9.5745 -0.0111 -0.1159
國泰價值卓越基金 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646
國泰豐益債券組合基金 11.0984 11.0920 0.0064 0.0577
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.6500 16.7700 -0.1200 -0.7156
第一金小型精選基金 20.3000 20.3700 -0.0700 -0.3436
第一金中國世紀基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833
第一金中概平衡基金 17.2600 17.2900 -0.0300 -0.1735
第一金台灣成長基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793
第一金台灣貨幣市場基金 14.8992 14.8989 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 173.9150 173.9130 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.9900 15.9700 0.0200 0.1252
第一金全球不動產證券化基金A 6.8852 6.9347 -0.0495 -0.7138
第一金全球不動產證券化基金B 5.5848 5.6250 -0.0402 -0.7147
第一金全球台商基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5802 9.5847 -0.0045 -0.0470
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3390 9.3434 -0.0044 -0.0471
第一金全球品牌基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564
第一金全球高收益債券基金A 13.7362 13.7516 -0.0154 -0.1120
第一金全球高收益債券基金B 11.1212 11.1337 -0.0125 -0.1123
第一金全球資源基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045
第一金亞洲科技基金 12.8700 12.9700 -0.1000 -0.7710
第一金亞洲新興市場基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000
第一金店頭市場基金 6.7100 6.6900 0.0200 0.2990
第一金馬來西亞基金 12.2500 12.4000 -0.1500 -1.2097
第一金創新趨勢基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4014 9.4553 -0.0539 -0.5701
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4864 8.5350 -0.0486 -0.5694
第一金萬得福基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854
第一金電子基金 20.0900 20.1500 -0.0600 -0.2978
第一金旗艦基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068
第一金福元基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649
第一金福王基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000
統一大滿貫基金 20.9700 21.1000 -0.1300 -0.6161
統一大龍印基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093
統一中小基金 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715
統一台灣動力基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079
統一全天候基金 53.6500 53.5600 0.0900 0.1680
統一全球債券組合基金 11.1642 11.1599 0.0043 0.0385
統一亞太基金 21.2700 21.3900 -0.1200 -0.5610
統一亞洲大金磚基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000
統一奔騰基金 32.5400 32.4400 0.1000 0.3083
統一強棒貨幣市場基金 16.2930 16.2928 0.0002 0.0012
統一強漢基金 15.5900 15.4700 0.1200 0.7757
統一統信基金 20.2600 20.3100 -0.0500 -0.2462
統一黑馬基金 31.6000 31.5400 0.0600 0.1902
統一新亞洲科技能源基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134
統一經建基金 23.6300 23.6700 -0.0400 -0.1690
統一龍馬基金 38.3700 38.4400 -0.0700 -0.1821
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960
凱基台商天下基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542
凱基台灣精五門基金 15.7900 15.7100 0.0800 0.5092
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9715 9.9605 0.0110 0.1104
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6160 9.6054 0.0106 0.1104
凱基亞洲四金磚基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3101 11.3099 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.7100 16.6200 0.0900 0.5415
凱基雲端趨勢基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813
凱基新興市場中小基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229
凱基資源國基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.7700 18.3500 0.4200 2.2888
富邦大中華成長基金 4.5000 4.4800 0.0200 0.4464
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0076 10.0082 -0.0006 -0.0060
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0076 10.0082 -0.0006 -0.0060
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0130 10.0128 0.0002 0.0020
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0130 10.0128 0.0002 0.0020
富邦丰益債券組合基金 9.4588 9.4529 0.0059 0.0624
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.6900 28.7600 -0.0700 -0.2434
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.2400 33.4400 -0.2000 -0.5981
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.2600 33.5400 -0.2800 -0.8348
富邦台灣心基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000
富邦台灣釆吉50基金 32.0900 32.3600 -0.2700 -0.8344
富邦台灣科技指數基金 33.0300 33.4100 -0.3800 -1.1374
富邦台灣鳳凰基金 584.2500 582.9200 1.3300 0.2282
富邦全球不動產基金 7.4000 7.4300 -0.0300 -0.4038
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5439 10.5366 0.0073 0.0693
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9375 9.9306 0.0069 0.0695
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3028 15.3026 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 44.2600 44.2800 -0.0200 -0.0452
富邦冠軍基金 23.2500 23.2800 -0.0300 -0.1289
富邦科技基金 17.2000 17.1400 0.0600 0.3501
富邦高成長基金 16.6000 16.5600 0.0400 0.2416
富邦富邦基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9216 10.9015 0.0201 0.1844
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4378 10.4186 0.0192 0.1843
富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423
富邦農糧精選基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024
富邦精準基金 39.2900 39.2000 0.0900 0.2296
富邦精銳中小基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171
富邦價值基金 15.9100 15.8800 0.0300 0.1889
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.2500 20.3300 -0.0800 -0.3935
富達卓越領航全球組合基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808
富達動力領航組合基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178
富蘭克林華美中華基金 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6484 9.6619 -0.0135 -0.1397
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7009 9.7145 -0.0136 -0.1400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3072 10.3100 -0.0028 -0.0272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8151 10.8181 -0.0030 -0.0277
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3895 13.4150 -0.0255 -0.1901
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6593 10.6796 -0.0203 -0.1901
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8665 9.8378 0.0287 0.2917
富蘭克林華美第一富基金 24.4200 24.4100 0.0100 0.0410
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0536 10.0534 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5651 8.5549 0.0102 0.1192
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1086 9.1047 0.0039 0.0428
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4038 9.4156 -0.0118 -0.1253
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9030 10.9165 -0.0135 -0.1237
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0441 10.0435 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.3431 20.2853 0.0578 0.2849
復華大中華中小策略基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276
復華中小精選基金 28.7800 28.6300 0.1500 0.5239
復華全方位基金 14.3000 14.2600 0.0400 0.2805
復華全球大趨勢基金 13.8100 13.8500 -0.0400 -0.2888
復華全球平衡基金 14.7200 14.7500 -0.0300 -0.2034
復華全球原物料基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254
復華全球短期收益基金 10.9452 10.9390 0.0062 0.0567
復華全球債券基金 12.7328 12.7202 0.0126 0.0991
復華全球債券組合基金 13.6900 13.6700 0.0200 0.1463
復華全球資產證券化基金A 10.9400 11.0500 -0.1100 -0.9955
復華全球資產證券化基金B 8.5800 8.6700 -0.0900 -1.0381
復華有利貨幣市場基金 13.1545 13.1543 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433
復華亞太成長基金 9.5400 9.6400 -0.1000 -1.0373
復華東協世紀基金 12.7900 12.9400 -0.1500 -1.1592
復華南非幣2017保本基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086
復華南非幣長期收益基金A 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078
復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華神盾基金 13.8418 13.8001 0.0417 0.3022
復華高成長基金 29.7400 29.5300 0.2100 0.7111
復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1056 14.1054 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.1100 10.0400 0.0700 0.6972
復華華人世紀基金 12.2600 12.3400 -0.0800 -0.6483
復華傳家二號基金 15.8769 15.8108 0.0661 0.4181
復華傳家基金 14.6484 14.6231 0.0253 0.1730
復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4400 0.0100 0.0693
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961
復華新興市場高收益債券基金B 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265
復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925
復華滬深300 A股基金 13.8900 13.5700 0.3200 2.3581
復華數位經濟基金 21.1200 21.0300 0.0900 0.4280
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1384 10.1345 0.0039 0.0385
惠理康和台灣紅不讓基金 13.6400 13.6400 0.0000 0.0000
惠理康和兩岸價值基金 9.5700 9.5100 0.0600 0.6309
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.5000 14.5400 -0.0400 -0.2751
景順台灣科技基金 22.4900 22.6800 -0.1900 -0.8377
景順台灣精選成長基金 23.6700 23.7100 -0.0400 -0.1687
景順平衡基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869
景順全球科技基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804
景順全球康健基金 15.2300 15.2500 -0.0200 -0.1312
景順貨幣市場基金 15.6314 15.6311 0.0003 0.0019
景順潛力基金 26.8800 26.9600 -0.0800 -0.2967
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9712 10.0065 -0.0353 -0.3528
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9710 9.9781 -0.0071 -0.0712
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9721 10.0074 -0.0353 -0.3527
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9710 9.9781 -0.0071 -0.0712
華南永昌中小型基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550
華南永昌台灣精選基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723
華南永昌永昌基金 11.5200 11.4700 0.0500 0.4359
華南永昌全球亨利組合基金 13.3974 13.3992 -0.0018 -0.0134
華南永昌全球神農水資源基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9700 5.9400 0.0300 0.5051
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.3600 0.0300 0.5597
華南永昌全球精品基金 12.5300 12.5100 0.0200 0.1599
華南永昌投資級收益組合基金 10.0877 10.1042 -0.0165 -0.1633
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4342 9.4259 0.0083 0.0881
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1321 10.1231 0.0090 0.0889
華南永昌前瞻科技基金 11.2700 11.2000 0.0700 0.6250
華南永昌黃河世紀基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660
華南永昌愛台灣基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8868 15.8866 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.1921 14.1412 0.0509 0.3599
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6998 11.6996 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.4300 20.5000 -0.0700 -0.3415
華頓台灣基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264
華頓平安貨幣市場基金 11.2643 11.2642 0.0001 0.0009
華頓全球時尚精品基金 12.2800 12.2300 0.0500 0.4088
華頓全球高收益債券基金A 12.1598 12.1843 -0.0245 -0.2011
華頓全球高收益債券基金B 10.4667 10.4878 -0.0211 -0.2012
華頓全球黑鑽油源基金 6.1000 6.0900 0.0100 0.1642
華頓全球新星股票基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012
華頓典範科技基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000
華頓新興亞太債券基金A 9.9658 9.9847 -0.0189 -0.1893
華頓新興亞太債券基金B 9.4918 9.5098 -0.0180 -0.1893
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294
匯豐中國動力基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2139 2.2141 -0.0002 -0.0090
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2139 2.2141 -0.0002 -0.0090
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8104 10.8017 0.0087 0.0805
匯豐五福全球債券組合基金 12.3024 12.3032 -0.0008 -0.0065
匯豐太平洋精典基金 13.2100 13.2500 -0.0400 -0.3019
匯豐台灣精典基金 16.9000 17.0100 -0.1100 -0.6467
匯豐全球新富基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963
匯豐全球趨勢組合基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058
匯豐全球關鍵資源基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732
匯豐安富基金 20.5800 20.6700 -0.0900 -0.4354
匯豐成功基金 31.9300 32.0700 -0.1400 -0.4366
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6276 9.6390 -0.0114 -0.1183
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8254 10.8368 -0.0114 -0.1052
匯豐拉丁美洲基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405
匯豐金磚動力基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7683 14.7681 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6049 15.6047 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7700 5.8100 -0.0400 -0.6885
匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1468 8.1424 0.0044 0.0540
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8065 9.8022 0.0043 0.0439
匯豐龍鳳基金 35.6600 35.8900 -0.2300 -0.6409
匯豐龍騰電子基金 22.3100 22.3900 -0.0800 -0.3573
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5936 11.5963 -0.0027 -0.0233
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0200 14.0300 -0.0100 -0.0713
新光中國成長基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5288 17.5286 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.4700 16.4500 0.0200 0.1216
新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1152 15.1149 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 22.1700 22.3100 -0.1400 -0.6275
新光兩岸優勢基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104
新光店頭基金 18.1900 18.1100 0.0800 0.4417
新光國家建設基金 17.5500 17.6200 -0.0700 -0.3973
新光創新科技基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899
新光傳產優勢基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064
新光新興星鑽基金 8.7900 8.8400 -0.0500 -0.5656
新光福運平衡基金 11.7086 11.7550 -0.0464 -0.3947
新光增長收益基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112
新光靈活增益100基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0700 5.0500 0.0200 0.3960
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3230 11.3252 -0.0022 -0.0194
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7964 9.7982 -0.0018 -0.0184
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000
群益中小型股基金 32.0200 31.7900 0.2300 0.7235
群益台股指數基金 11.8280 11.8890 -0.0610 -0.5131
群益平衡王基金 18.4451 18.4477 -0.0026 -0.0141
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4800 -0.0400 -0.7299
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5476 9.5551 -0.0075 -0.0785
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1177 9.1249 -0.0072 -0.0789
群益印巴雙星基金 7.7800 7.8400 -0.0600 -0.7653
群益印度中小基金 6.9200 7.0400 -0.1200 -1.7046
群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.5300 12.5400 -0.0100 -0.0797
群益多重資產組合基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645
群益安家基金 15.5993 15.5600 0.0393 0.2526
群益安穩貨幣市場基金 15.7232 15.7230 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.2200 -0.0400 -0.2813
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6315 9.6412 -0.0097 -0.1006
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1915 9.2007 -0.0092 -0.1000
群益店頭市場基金 52.9800 52.6000 0.3800 0.7224
群益東方盛世基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575
群益東協成長基金 10.4200 10.5100 -0.0900 -0.8563
群益長安基金 17.4400 17.5600 -0.1200 -0.6834
群益真善美基金 16.3114 16.3631 -0.0517 -0.3160
群益馬拉松基金 72.1700 72.4800 -0.3100 -0.4277
群益創新科技基金 20.6200 20.7600 -0.1400 -0.6744
群益華夏盛世基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005
群益奧斯卡基金 18.2800 18.3400 -0.0600 -0.3272
群益新興大消費基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181
群益新興金鑽基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282
群益葛萊美基金 14.3700 14.4300 -0.0600 -0.4158
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德信大發基金 20.7300 20.7700 -0.0400 -0.1926
德信中國精選成長基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245
德信台灣主流中小基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870
德信新興股票組合基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
德信萬保貨幣市場基金 11.6680 11.6678 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8825 10.8908 -0.0083 -0.0762
德信數位時代基金 17.6700 17.6700 0.0000 0.0000
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德盛台灣大壩基金 12.3000 12.3600 -0.0600 -0.4854
德盛全球生技大壩基金 25.0600 24.9500 0.1100 0.4409
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0200 11.9600 0.0600 0.5017
德盛安聯中國策略增長基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964
德盛安聯台灣好息富基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1987 12.1985 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 13.1600 -0.0100 -0.0760
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6580 13.6540 0.0040 0.0293
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9976 10.9967 0.0009 0.0082
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4337 10.4329 0.0008 0.0077
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6600 11.6618 -0.0018 -0.0154
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6147 11.6165 -0.0018 -0.0155
德盛安聯全球新興市場基金 15.0700 15.0600 0.0100 0.0664
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8500 17.8200 0.0300 0.1684
德盛科技大壩基金 17.5400 17.6400 -0.1000 -0.5669
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3973 11.3971 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2900 16.2800 0.0100 0.0614
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1900 18.1400 0.0500 0.2756
德銀遠東DWS全球神農基金 9.8000 9.9400 -0.1400 -1.4085
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2800 9.3004 -0.0204 -0.2194
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7490 10.7726 -0.0236 -0.2191
德銀遠東DWS科技基金 14.1100 14.0800 0.0300 0.2131
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摩根大歐洲基金 14.4700 14.4200 0.0500 0.3467
摩根中小基金 16.6900 16.7000 -0.0100 -0.0599
摩根中美G2新勢力基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935
摩根中國A股基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146
摩根中國亮點基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494
摩根台灣金磚基金 13.2800 13.3100 -0.0300 -0.2254
摩根台灣基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093
摩根台灣貨幣市場基金 16.0495 16.0493 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.3400 15.3500 -0.0100 -0.0652
摩根台灣增長基金 35.9500 36.1600 -0.2100 -0.5808
摩根平衡基金 23.9900 24.0600 -0.0700 -0.2909
摩根全球α基金 13.3300 13.2800 0.0500 0.3765
摩根全球平衡基金 14.5063 14.5092 -0.0029 -0.0200
摩根全球通網基金 3.8100 3.8400 -0.0300 -0.7813
摩根全球發現基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659
摩根全球債券基金-分配型 9.6580 9.6393 0.0187 0.1940
摩根全球債券基金-累積型 10.0447 10.0251 0.0196 0.1955
摩根安家理財基金 10.9814 10.9821 -0.0007 -0.0064
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9967 11.0332 -0.0365 -0.3308
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4922 11.5304 -0.0382 -0.3313
摩根亞洲基金 36.6100 36.6900 -0.0800 -0.2180
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2109 10.2267 -0.0158 -0.1545
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2844 11.3019 -0.0175 -0.1548
摩根東方內需機會基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448
摩根東方科技基金 19.4500 19.6600 -0.2100 -1.0682
摩根金龍收成基金 14.2600 14.2400 0.0200 0.1405
摩根神龍平衡基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643
摩根第一貨幣市場基金 14.8094 14.8092 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.7600 8.8400 -0.0800 -0.9050
摩根新金磚五國基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000
摩根新絲路基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769
摩根新興35基金 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937
摩根新興日本基金 17.2300 17.4500 -0.2200 -1.2607
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4920 9.5199 -0.0279 -0.2931
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5286 10.5595 -0.0309 -0.2926
摩根新興科技基金 32.9700 33.1200 -0.1500 -0.4529
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6119 9.6271 -0.0152 -0.1579
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9157 9.9314 -0.0157 -0.1581
摩根資源活力股票基金 4.6500 4.6700 -0.0200 -0.4283
摩根價值成長基金 14.0500 14.1000 -0.0500 -0.3546
摩根龍揚基金 21.4800 21.4500 0.0300 0.1399
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4309 10.4465 -0.0156 -0.1493
摩根總收益組合基金-累積型 10.6811 10.6971 -0.0160 -0.1496
摩根縱橫台商基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.4200 14.3100 0.1100 0.7687
聯邦金鑽平衡基金 12.4005 12.2710 0.1295 1.0553
聯邦貨幣市場基金 12.8770 12.8768 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4997 14.5068 -0.0071 -0.0489
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9551 9.9659 -0.0108 -0.1084
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5631 9.5735 -0.0104 -0.1086
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.3500 24.5100 -0.1600 -0.6528
聯博亞太地產基金-A類型 11.1300 11.2300 -0.1000 -0.8905
聯博亞太地產基金-B類型 8.6900 8.7800 -0.0900 -1.0251
聯博貨幣市場基金 14.7367 14.7365 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5722 9.6010 -0.0288 -0.3000
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5122 9.6010 -0.0888 -0.9249
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.4100 12.3800 0.0300 0.2423
瀚亞中國基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630
瀚亞巴西基金 5.7500 5.7700 -0.0200 -0.3466
瀚亞外銷基金 26.5600 26.7000 -0.1400 -0.5243
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9203 11.9406 -0.0203 -0.1700
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1193 10.1365 -0.0172 -0.1697
瀚亞全球綠色金脈基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259
瀚亞印度基金 15.0100 15.2100 -0.2000 -1.3149
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9100 8.9900 -0.0800 -0.8899
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7300 8.8100 -0.0800 -0.9081
瀚亞亞太高股息基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429
瀚亞亞太基礎建設基金 10.5800 10.6200 -0.0400 -0.3767
瀚亞非洲基金 18.8200 18.7400 0.0800 0.4269
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2562 13.2560 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775
瀚亞高科技基金 38.3300 38.1300 0.2000 0.5245
瀚亞理財通基金 18.2000 18.2100 -0.0100 -0.0549
瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000
瀚亞菁華基金 15.5300 15.5700 -0.0400 -0.2569
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8337 9.8549 -0.0212 -0.2151
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3609 9.3811 -0.0202 -0.2153
瀚亞電通網基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4849 12.4832 0.0017 0.0136
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4045 12.4028 0.0017 0.0137
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818
瀚亞歐洲基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319
瀚亞質量精選組合基金 11.6697 11.6855 -0.0158 -0.1352
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8732 9.8968 -0.0236 -0.2385
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5962 9.6191 -0.0229 -0.2381
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