[表一5] 國內基金淨值一覽表

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中國信託半導體科技基金 8.6300 8.5200 0.1100 1.2911

中國信託台灣活力基金 6.7800 6.6700 0.1100 1.6492

中國信託台灣優勢基金 9.6800 9.5800 0.1000 1.0438

中國信託全球固定收益組合基金 13.8395 13.8022 0.0373 0.2703

中國信託東方精選基金 7.2900 7.3800 -0.0900 -1.2195

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0403 13.0397 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7347 10.7342 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 11.5083 11.4128 0.0955 0.8368

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元大寶來2001基金 35.8900 35.4700 0.4200 1.1841

元大寶來上證50基金 17.4800 17.4800 0.0000 0.0000

元大寶來大中華價值指數基金 12.2190 12.2840 -0.0650 -0.5291

元大寶來中國平衡基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5728 10.5833 -0.0105 -0.0992

元大寶來巴西指數基金 6.0830 6.1850 -0.1020 -1.6492

元大寶來巴菲特基金 18.0700 17.7700 0.3000 1.6882

元大寶來台股指數基金 9.4830 9.4250 0.0580 0.6154

元大寶來台商收成基金 20.4500 20.3500 0.1000 0.4914

元大寶來台灣中型100基金 28.6500 28.4800 0.1700 0.5969

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7920 15.6870 0.1050 0.6693

元大寶來台灣卓越50基金 56.0800 55.8100 0.2700 0.4838

元大寶來台灣金融基金 13.2500 13.1300 0.1200 0.9139

元大寶來台灣高股息基金 24.1800 24.0100 0.1700 0.7080

元大寶來台灣電子科技基金 23.3900 23.3100 0.0800 0.3432

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.1300 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.2400 -0.0700 -0.8495

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9100 7.9500 -0.0400 -0.5031

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8100 6.8500 -0.0400 -0.5839

元大寶來全球成長基金 16.3600 16.3700 -0.0100 -0.0611

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.3745 9.3794 -0.0049 -0.0522

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.2501 8.2545 -0.0044 -0.0533

元大寶來全球組合基金 11.4362 11.4431 -0.0069 -0.0603

元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.9300 -0.1000 -2.0284

元大寶來全球短期收益基金 9.9164 9.9121 0.0043 0.0434

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1000 12.1500 -0.0500 -0.4115

元大寶來全球農業商機基金 16.1300 16.1100 0.0200 0.1242

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

元大寶來印尼指數基金 9.8180 9.9020 -0.0840 -0.8483

元大寶來印度指數基金 7.3190 7.3070 0.0120 0.1642

元大寶來印度基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063

元大寶來多元基金 11.0400 10.9300 0.1100 1.0064

元大寶來多多基金 13.8200 13.6400 0.1800 1.3197

元大寶來多福基金 40.3900 39.9300 0.4600 1.1520

元大寶來亞太成長基金 10.9200 11.0000 -0.0800 -0.7273

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0667 9.0756 -0.0089 -0.0981

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0667 9.0756 -0.0089 -0.0981

元大寶來亞洲台資企業基金 7.7700 7.8700 -0.1000 -1.2707

元大寶來卓越基金 32.8200 32.4200 0.4000 1.2338

元大寶來店頭基金 6.4400 6.3500 0.0900 1.4173

元大寶來泛歐成長基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127

元大寶來矽谷基金 10.1200 10.0200 0.1000 0.9980

元大寶來高科技基金 10.5300 10.4400 0.0900 0.8621

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8889 15.8881 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7161 11.7154 0.0007 0.0060

元大寶來富櫃50基金 11.4700 11.3300 0.1400 1.2357

元大寶來華夏中小基金 6.9400 7.0200 -0.0800 -1.1396

元大寶來新中國基金 7.6800 7.8200 -0.1400 -1.7903

元大寶來新主流基金 15.7400 15.5000 0.2400 1.5484

元大寶來新台灣基金 31.0000 30.7300 0.2700 0.8786

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2500 11.3200 -0.0700 -0.6184

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4307 10.4042 0.0265 0.2547

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5684 9.6418 -0.0734 -0.7613

元大寶來新興亞洲基金 8.3600 8.4300 -0.0700 -0.8304

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5600 10.6200 -0.0600 -0.5650

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7693 14.7685 0.0008 0.0054

元大寶來經貿基金 22.6700 22.5100 0.1600 0.7108

元大寶來精準中小基金 14.5900 14.4300 0.1600 1.1088

元大寶來摩臺基金 27.3800 27.2500 0.1300 0.4771

元大寶來標智滬深300基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816

元大寶來績效基金 27.8200 27.4600 0.3600 1.3110

元大寶來雙盈基金 19.4600 19.2200 0.2400 1.2487

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日盛MIT主流基金 9.5600 9.4900 0.0700 0.7376

日盛上選基金 18.0700 17.9700 0.1000 0.5565

日盛大中華基金 5.3500 5.3900 -0.0400 -0.7421

日盛小而美基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181

日盛中國內需動力基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459

日盛日盛基金 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487

日盛全球抗暖化基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

日盛全球新興債券基金A 9.9884 9.9864 0.0020 0.0200

日盛全球新興債券基金B 9.9884 9.9864 0.0020 0.0200

日盛亞洲星鑽基金 11.9600 12.0100 -0.0500 -0.4163

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5342 10.5139 0.0203 0.1931

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0052 9.9858 0.0194 0.1943

日盛金緻招牌組合基金 9.6504 9.6357 0.0147 0.1526

日盛首選基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459

日盛高科技基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189

日盛貨幣市場基金 14.4175 14.4167 0.0008 0.0056

日盛新台商基金 23.9800 23.7500 0.2300 0.9684

日盛精選五虎基金 24.5700 24.2600 0.3100 1.2778

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台新1699貨幣市場基金 13.1774 13.1767 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 18.2000 18.0200 0.1800 0.9989

台新大中華基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065

台新大眾基金 17.9000 17.7500 0.1500 0.8451

台新大眾貨幣市場基金 13.8407 13.8400 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.4400 21.2300 0.2100 0.9892

台新中國精選中小基金 8.7000 8.7600 -0.0600 -0.6849

台新主流基金 12.5000 12.3600 0.1400 1.1327

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7900 15.8200 -0.0300 -0.1896

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2600 15.2900 -0.0300 -0.1962

台新印度基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

台新亞美短期債券基金 9.9001 9.8894 0.0107 0.1082

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7182 9.6788 0.0394 0.4071

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2282 10.1868 0.0414 0.4064

台新真吉利貨幣市場基金 10.8514 10.8509 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 18.4668 18.3316 0.1352 0.7375

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9149 9.9050 0.0099 0.1000

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9149 9.9050 0.0099 0.1000

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2800 7.3700 -0.0900 -1.2212

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.3210 7.2600 0.0610 0.8402

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3940 10.3600 0.0340 0.3282

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847

未來資產全球大消費基金 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5134 10.5076 0.0058 0.0552

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5219 10.5160 0.0059 0.0561

未來資產亞洲新富基金 13.0200 13.0200 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2971 12.2965 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.5100 7.4700 0.0400 0.5355

未來資產新興市場債券基金A 9.6263 9.6262 0.0001 0.0010

未來資產新興市場債券基金B 9.6263 9.6262 0.0001 0.0010

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692

未來資產環球債券基金A 9.8247 9.8078 0.0169 0.1723

未來資產環球債券基金B 9.5052 9.4888 0.0164 0.1728

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永豐大中華基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083

永豐中小基金 33.4900 33.1700 0.3200 0.9647

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1301 2.1256 0.0045 0.2117

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1311 2.1265 0.0046 0.2163

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3217 10.3062 0.0155 0.1504

永豐中國經濟建設基金 11.2200 11.4100 -0.1900 -1.6652

永豐中概平衡基金 28.4300 28.1100 0.3200 1.1384

永豐主流品牌基金 13.0500 13.1100 -0.0600 -0.4577

永豐永豐基金 29.7100 29.4500 0.2600 0.8829

永豐全球平衡組合基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.4746 10.4633 0.0113 0.1080

永豐全球債券組合基金 10.4910 10.4585 0.0325 0.3108

永豐全球新興向榮基金 7.2100 7.2500 -0.0400 -0.5517

永豐亞洲民生消費基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976

永豐高科技基金 11.9400 11.8900 0.0500 0.4205

永豐貨幣市場基金 13.5853 13.5848 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4376 9.4245 0.0131 0.1390

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5561 9.5429 0.0132 0.1383

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3789 9.3592 0.0197 0.2105

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6245 10.6022 0.0223 0.2103

永豐臺灣加權ETF基金 41.0200 40.7800 0.2400 0.5885

永豐領航科技基金 14.7400 14.5800 0.1600 1.0974

永豐環球趨勢資源基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468

永豐趨勢平衡基金 30.0100 29.6500 0.3600 1.2142

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兆豐國際中小基金 10.6100 10.5200 0.0900 0.8555

兆豐國際巨龍領航基金 7.6600 7.6900 -0.0300 -0.3901

兆豐國際民生動力基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

兆豐國際生命科學基金 14.7000 14.6900 0.0100 0.0681

兆豐國際全球高股息基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275

兆豐國際全球基金 29.0000 29.0800 -0.0800 -0.2751

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

兆豐國際國民基金 21.4400 21.3500 0.0900 0.4216

兆豐國際第一基金 10.1100 10.0200 0.0900 0.8982

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4672 9.4554 0.0118 0.1248

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3021 9.2906 0.0115 0.1238

兆豐國際萬全基金 14.6900 14.6100 0.0800 0.5476

兆豐國際電子基金 16.4600 16.3000 0.1600 0.9816

兆豐國際精選二十基金 10.4100 10.3200 0.0900 0.8721

兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 24.9500 24.7400 0.2100 0.8488

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2020 12.2013 0.0007 0.0057

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合庫巴黎台灣領航基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0044 9.9935 0.0109 0.1091

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.8001 9.7895 0.0106 0.1083

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3227 10.3083 0.0144 0.1397

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9324 9.9186 0.0138 0.1391

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0900 9.1900 -0.1000 -1.0881

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

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安多利永利貨幣市場基金 12.6500 12.6494 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.1600 6.1100 0.0500 0.8183

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安泰INGｅ科技基金 11.2100 11.0600 0.1500 1.3562

安泰ING中小基金 28.2600 27.8900 0.3700 1.3266

安泰ING中國機會基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

安泰ING巴西基金 6.3100 6.4200 -0.1100 -1.7134

安泰ING日本基金 9.3000 9.4300 -0.1300 -1.3786

安泰ING台灣高股息基金 15.7900 15.6400 0.1500 0.9591

安泰ING台灣運籌基金 19.2900 19.0900 0.2000 1.0477

安泰ING平衡基金 13.4100 13.2800 0.1300 0.9789

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8300 11.8800 -0.0500 -0.4209

安泰ING全球生技醫療基金 11.9300 11.8300 0.1000 0.8453

安泰ING全球品牌基金 20.1500 20.1600 -0.0100 -0.0496

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0637 9.0325 0.0312 0.3454

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6694 10.6327 0.0367 0.3452

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0600 7.0300 0.0300 0.4267

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1000 13.1100 -0.0100 -0.0763

安泰ING全球高股息基金累積型 15.2700 15.2900 -0.0200 -0.1308

安泰ING成長基金 19.1700 19.0200 0.1500 0.7886

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0973 10.0709 0.0264 0.2621

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2518 11.2224 0.0294 0.2620

安泰ING金磚七國基金 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011

安泰ING泰國基金 40.8200 40.8100 0.0100 0.0245

安泰ING高科技基金 5.5600 5.4900 0.0700 1.2751

安泰ING貨幣市場基金 15.9004 15.8997 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.7100 16.7200 -0.0100 -0.0598

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2775 9.2612 0.0163 0.1760

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6521 10.6335 0.0186 0.1749

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9193 11.9189 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781

安泰ING積極成長基金 8.0200 7.9500 0.0700 0.8805

安泰ING優質基金 22.6100 22.3200 0.2900 1.2993

安泰ING環球基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

安泰ING鴻利基金 13.6400 13.5400 0.1000 0.7386

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6534 16.6530 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 13.6600 13.4900 0.1700 1.2602

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.5200 11.6100 -0.0900 -0.7752

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7600 7.7400 0.0200 0.2584

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3578 12.3387 0.0191 0.1548

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.9281 66.7700 0.1581 0.2368

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9013 10.8693 0.0320 0.2944

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.3409 64.1888 0.1521 0.2370

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4627 10.4321 0.0306 0.2933

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1375 2.1364 0.0011 0.0515

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3570 10.3530 0.0040 0.0386

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0570 2.0560 0.0010 0.0486

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0090 10.0057 0.0033 0.0330

宏利台灣動力基金 15.7400 15.5600 0.1800 1.1568

宏利全球債券組合基金 12.3111 12.2978 0.0133 0.1082

宏利亞太入息債券基金A 11.1612 11.1588 0.0024 0.0215

宏利亞太入息債券基金B 9.7306 9.7285 0.0021 0.0216

宏利亞太中小企業基金 16.3100 16.4400 -0.1300 -0.7908

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.7363 62.7043 0.0320 0.0510

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2251 10.2133 0.0118 0.1155

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5739 10.5787 -0.0048 -0.0454

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0040 9.0080 -0.0040 -0.0444

宏利萬利貨幣市場基金 13.4345 13.4339 0.0006 0.0045

宏利精選中華基金 7.4700 7.5500 -0.0800 -1.0596

宏利臺灣高股息基金 17.3200 17.1100 0.2100 1.2274

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6913 12.6907 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 12.2400 12.0900 0.1500 1.2407

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.1100 20.3300 -0.2200 -1.0821

保德信大俄羅斯基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547

保德信中小型股基金 32.2300 31.9900 0.2400 0.7502

保德信中國品牌基金 8.0700 8.2300 -0.1600 -1.9441

保德信日本基金 7.3600 7.3900 -0.0300 -0.4060

保德信台商全方位基金 24.6700 24.4100 0.2600 1.0651

保德信全球中小基金 21.3800 21.3800 0.0000 0.0000

保德信全球消費商機基金 14.1200 14.1100 0.0100 0.0709

保德信全球基礎建設基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151

保德信全球組合基金 13.4600 13.4700 -0.0100 -0.0742

保德信全球債券組合基金 12.4060 12.3753 0.0307 0.2481

保德信全球資源基金 7.8900 7.8200 0.0700 0.8951

保德信全球優質股息成長基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764

保德信全球醫療生化基金 24.1700 24.0400 0.1300 0.5408

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1785 10.1591 0.0194 0.1910

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2956 10.2760 0.0196 0.1907

保德信亞太基金 17.6200 17.7000 -0.0800 -0.4520

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5838 9.5691 0.0147 0.1536

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2963 10.2806 0.0157 0.1527

保德信店頭市場基金 26.4800 26.1400 0.3400 1.3007

保德信拉丁美洲基金 7.9900 8.0600 -0.0700 -0.8685

保德信金平衡基金 21.9100 21.7600 0.1500 0.6893

保德信金滿意基金 30.5100 30.2100 0.3000 0.9931

保德信科技島基金 16.2000 16.0600 0.1400 0.8717

保德信高成長基金 66.4000 65.8100 0.5900 0.8965

保德信第一基金 19.2500 19.0600 0.1900 0.9969

保德信貨幣市場基金 15.4122 15.4115 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 8.9500 8.8500 0.1000 1.1299

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9655 9.9313 0.0342 0.3444

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9655 9.9313 0.0342 0.3444

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.0167 8.9798 0.0369 0.4109

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1961 10.1544 0.0417 0.4107

保德信新興趨勢組合基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024

保德信瑞騰基金 15.0842 15.0832 0.0010 0.0066

保德信歐洲組合基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1230 2.1200 0.0030 0.1415

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2467 2.2439 0.0028 0.1248

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3445 0.3439 0.0006 0.1745

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3644 0.3638 0.0006 0.1649

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3303 10.3170 0.0133 0.1289

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9271 10.9133 0.0138 0.1265

施羅德世界資源基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731

施羅德台灣主動基金 13.0400 12.9100 0.1300 1.0070

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5895 8.5713 0.0182 0.2123

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2532 10.2314 0.0218 0.2131

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4330 11.4324 0.0006 0.0053

施羅德樂活中小基金 11.5700 11.4700 0.1000 0.8718

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7700 8.8200 -0.0500 -0.5669

柏瑞五國金勢力建設基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516

柏瑞巨人基金 8.8800 8.7600 0.1200 1.3699

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4069 13.4064 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1060 12.0901 0.0159 0.1315

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4976 8.4865 0.0111 0.1308

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109

柏瑞拉丁美洲基金 9.8900 10.0200 -0.1300 -1.2974

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0587 11.0402 0.0185 0.1676

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6655 8.6511 0.0144 0.1665

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3290 10.3085 0.0205 0.1989

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8195 9.8000 0.0195 0.1990

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6809 11.6704 0.0105 0.0900

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.6451 9.6365 0.0086 0.0892

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8300 14.8600 -0.0300 -0.2019

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9650 12.9616 0.0034 0.0262

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1900 13.2400 -0.0500 -0.3776

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.5600 18.4900 0.0700 0.3786

國泰小龍基金 11.7000 11.6200 0.0800 0.6885

國泰中小成長基金 31.7900 31.3800 0.4100 1.3066

國泰中國內需增長基金 11.3000 11.4800 -0.1800 -1.5679

國泰中國新興戰略基金 13.4500 13.6300 -0.1800 -1.3206

國泰中港台基金 8.2400 8.4500 -0.2100 -2.4852

國泰台灣計量基金 10.1600 10.0500 0.1100 1.0945

國泰台灣貨幣市場基金 12.1655 12.1650 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 18.8900 18.7600 0.1300 0.6930

國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916

國泰全球資源基金 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950

國泰全球環保趨勢基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836

國泰科技生化基金 24.0400 23.7400 0.3000 1.2637

國泰紐幣保本基金 9.4973 9.5097 -0.0124 -0.1304

國泰國泰基金 14.3200 14.1600 0.1600 1.1299

國泰策略高收益債券基金A 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022

國泰策略高收益債券基金B 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090

國泰新興市場基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774

國泰新興高收益債券基金A 10.6954 10.6902 0.0052 0.0486

國泰新興高收益債券基金B 9.6503 9.6456 0.0047 0.0487

國泰價值卓越基金 12.2600 12.0600 0.2000 1.6584

國泰豐益債券組合基金 11.1255 11.1128 0.0127 0.1143

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.6800 16.4400 0.2400 1.4599

第一金小型精選基金 20.1100 19.8200 0.2900 1.4632

第一金中國世紀基金 6.9000 6.9400 -0.0400 -0.5764

第一金中概平衡基金 17.0300 16.9000 0.1300 0.7692

第一金台灣成長基金 6.9500 6.8600 0.0900 1.3120

第一金台灣貨幣市場基金 14.8969 14.8961 0.0008 0.0054

第一金全家福貨幣市場基金 173.8890 173.8810 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 16.1300 16.1200 0.0100 0.0620

第一金全球不動產證券化基金A 7.0618 7.0860 -0.0242 -0.3415

第一金全球不動產證券化基金B 5.7280 5.7477 -0.0197 -0.3428

第一金全球台商基金 10.0900 10.2500 -0.1600 -1.5610

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6277 9.5869 0.0408 0.4256

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3853 9.3456 0.0397 0.4248

第一金全球品牌基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 13.8126 13.7902 0.0224 0.1624

第一金全球高收益債券基金B 11.1831 11.1649 0.0182 0.1630

第一金全球資源基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069

第一金亞洲科技基金 13.0100 13.2200 -0.2100 -1.5885

第一金亞洲新興市場基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877

第一金店頭市場基金 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499

第一金馬來西亞基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592

第一金創新趨勢基金 11.1200 10.9800 0.1400 1.2751

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5895 9.5706 0.0189 0.1975

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6562 8.6391 0.0171 0.1979

第一金萬得福基金 10.3600 10.2500 0.1100 1.0732

第一金電子基金 19.3900 19.2500 0.1400 0.7273

第一金旗艦基金 9.6200 9.7500 -0.1300 -1.3333

第一金福元基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747

第一金福王基金 10.6200 10.4800 0.1400 1.3359

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.2900 9.4100 -0.1200 -1.2752

統一大滿貫基金 20.6500 20.4800 0.1700 0.8301

統一大龍印基金 11.6900 11.8400 -0.1500 -1.2669

統一中小基金 13.3700 13.2100 0.1600 1.2112

統一台灣動力基金 9.1700 9.0800 0.0900 0.9912

統一全天候基金 53.0900 52.4900 0.6000 1.1431

統一全球債券組合基金 11.2059 11.1962 0.0097 0.0866

統一亞太基金 21.4900 21.7100 -0.2200 -1.0134

統一亞洲大金磚基金 10.6200 10.7900 -0.1700 -1.5755

統一奔騰基金 31.9400 31.6700 0.2700 0.8525

統一強棒貨幣市場基金 16.2903 16.2895 0.0008 0.0049

統一強漢基金 15.1500 15.3300 -0.1800 -1.1742

統一統信基金 20.2200 20.0600 0.1600 0.7976

統一黑馬基金 31.1600 30.8200 0.3400 1.1032

統一新亞洲科技能源基金 9.7000 9.8400 -0.1400 -1.4228

統一經建基金 23.2800 23.0600 0.2200 0.9540

統一龍馬基金 37.6800 37.3700 0.3100 0.8295

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

凱基台商天下基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067

凱基台灣精五門基金 15.2900 15.1200 0.1700 1.1243

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0561 10.0464 0.0097 0.0966

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6976 9.6883 0.0093 0.0960

凱基亞洲四金磚基金 12.0200 12.0600 -0.0400 -0.3317

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3083 11.3077 0.0006 0.0053

凱基開創基金 16.1400 16.0300 0.1100 0.6862

凱基雲端趨勢基金 10.9700 11.0200 -0.0500 -0.4537

凱基新興市場中小基金 12.2400 12.2700 -0.0300 -0.2445

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.0400 9.1000 -0.0600 -0.6593

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.3500 18.2600 0.0900 0.4929

富邦大中華成長基金 4.3800 4.4000 -0.0200 -0.4546

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0056 10.0061 -0.0005 -0.0050

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0056 10.0061 -0.0005 -0.0050

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0082 10.0087 -0.0005 -0.0050

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0082 10.0087 -0.0005 -0.0050

富邦丰益債券組合基金 9.4957 9.4993 -0.0036 -0.0379

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.5800 28.3000 0.2800 0.9894

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.9500 33.7200 0.2300 0.6821

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.1700 33.0100 0.1600 0.4847

富邦台灣心基金 13.8200 13.6300 0.1900 1.3940

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5000 12.3100 0.1900 1.5435

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3300 10.1700 0.1600 1.5733

富邦台灣釆吉50基金 32.0400 31.8900 0.1500 0.4704

富邦台灣科技指數基金 32.1100 32.1000 0.0100 0.0312

富邦台灣鳳凰基金 569.2800 560.4300 8.8500 1.5791

富邦全球不動產基金 7.5500 7.6000 -0.0500 -0.6579

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5783 10.5601 0.0182 0.1724

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9699 9.9527 0.0172 0.1728

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3004 15.2996 0.0008 0.0052

富邦長紅基金 43.1900 42.7500 0.4400 1.0292

富邦冠軍基金 22.9700 22.5500 0.4200 1.8625

富邦科技基金 16.6800 16.4800 0.2000 1.2136

富邦高成長基金 16.1700 15.9400 0.2300 1.4429

富邦富邦基金 8.8600 8.7600 0.1000 1.1416

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0226 11.0162 0.0064 0.0581

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5344 10.5283 0.0061 0.0579

富邦新興亞洲高成長基金 9.4100 9.5200 -0.1100 -1.1555

富邦農糧精選基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

富邦精準基金 38.3900 37.9700 0.4200 1.1061

富邦精銳中小基金 9.3800 9.2500 0.1300 1.4054

富邦價值基金 15.6300 15.4700 0.1600 1.0343

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.3200 20.1800 0.1400 0.6938

富達卓越領航全球組合基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882

富達動力領航組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.2200 9.3500 -0.1300 -1.3904

富蘭克林華美中華基金 10.4200 10.5700 -0.1500 -1.4191

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.8800 9.7800 0.1000 1.0225

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6200 11.4600 0.1600 1.3962

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6893 9.6742 0.0151 0.1561

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7421 9.7269 0.0152 0.1563

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3518 10.3346 0.0172 0.1664

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8620 10.8440 0.0180 0.1660

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4957 13.4821 0.0136 0.1009

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7438 10.7330 0.0108 0.1006

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8504 9.8497 0.0007 0.0071

富蘭克林華美第一富基金 23.9600 23.6600 0.3000 1.2680

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0519 10.0513 0.0006 0.0060

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6800 9.7400 -0.0600 -0.6160

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7365 8.7180 0.0185 0.2122

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1846 9.2095 -0.0249 -0.2704

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4625 9.4551 0.0074 0.0783

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9710 10.9624 0.0086 0.0785

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0379 10.0360 0.0019 0.0189

復華人生目標基金 20.1972 20.0835 0.1137 0.5661

復華大中華中小策略基金 7.7000 7.7600 -0.0600 -0.7732

復華中小精選基金 28.4000 28.0700 0.3300 1.1756

復華全方位基金 14.1600 13.9200 0.2400 1.7241

復華全球大趨勢基金 13.9500 13.9900 -0.0400 -0.2859

復華全球平衡基金 14.8300 14.8700 -0.0400 -0.2690

復華全球原物料基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067

復華全球短期收益基金 10.9481 10.9444 0.0037 0.0338

復華全球債券基金 12.7556 12.7613 -0.0057 -0.0447

復華全球債券組合基金 13.7200 13.7300 -0.0100 -0.0728

復華全球資產證券化基金A 11.3100 11.3600 -0.0500 -0.4401

復華全球資產證券化基金B 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489

復華有利貨幣市場基金 13.1524 13.1518 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.4200 11.4600 -0.0400 -0.3490

復華亞太成長基金 9.7700 9.8600 -0.0900 -0.9128

復華東協世紀基金 13.1800 13.1900 -0.0100 -0.0758

復華南非幣2017保本基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061

復華南非幣長期收益基金B 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165

復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013

復華神盾基金 13.7354 13.6485 0.0869 0.6367

復華高成長基金 28.9400 28.7500 0.1900 0.6609

復華高益策略組合基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439

復華貨幣市場基金 14.1034 14.1027 0.0007 0.0050

復華復華基金 10.0200 9.9200 0.1000 1.0081

復華華人世紀基金 12.0600 12.2100 -0.1500 -1.2285

復華傳家二號基金 15.7750 15.6881 0.0869 0.5539

復華傳家基金 14.5801 14.5085 0.0716 0.4935

復華奧林匹克全球組合基金 14.4900 14.4700 0.0200 0.1382

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

復華滬深300 A股基金 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715

復華數位經濟基金 20.7100 20.4600 0.2500 1.2219

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1778 10.1661 0.0117 0.1151

惠理康和台灣紅不讓基金 13.3300 13.2000 0.1300 0.9849

惠理康和兩岸價值基金 9.3100 9.3900 -0.0800 -0.8520

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.4500 14.3100 0.1400 0.9783

景順台灣科技基金 21.8200 21.5800 0.2400 1.1121

景順台灣精選成長基金 23.3000 22.9700 0.3300 1.4367

景順平衡基金 10.1200 10.0600 0.0600 0.5964

景順全球科技基金 10.2900 10.5200 -0.2300 -2.1863

景順全球康健基金 15.1900 15.1100 0.0800 0.5295

景順貨幣市場基金 15.6289 15.6282 0.0007 0.0045

景順潛力基金 26.7200 26.4700 0.2500 0.9445

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0274 10.0168 0.0106 0.1058

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9892 9.9798 0.0094 0.0942

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0284 10.0177 0.0107 0.1068

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9892 9.9798 0.0094 0.0942

華南永昌中小型基金 8.1600 8.0700 0.0900 1.1152

華南永昌台灣精選基金 8.0900 8.0100 0.0800 0.9988

華南永昌永昌基金 11.1300 11.0300 0.1000 0.9066

華南永昌全球亨利組合基金 13.4346 13.4070 0.0276 0.2059

華南永昌全球神農水資源基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9100 5.9700 -0.0600 -1.0050

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3300 5.3900 -0.0600 -1.1132

華南永昌全球精品基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617

華南永昌投資級收益組合基金 10.1159 10.1125 0.0034 0.0336

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4409 9.4693 -0.0284 -0.2999

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1369 10.1150 0.0219 0.2165

華南永昌前瞻科技基金 10.7000 10.6100 0.0900 0.8483

華南永昌黃河世紀基金 7.2400 7.3800 -0.1400 -1.8970

華南永昌愛台灣基金 6.9900 6.9100 0.0800 1.1577

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8844 15.8837 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 13.5957 13.5073 0.0884 0.6545

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6981 11.6976 0.0005 0.0043

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.0800 19.8300 0.2500 1.2607

華頓台灣基金 17.3400 17.1300 0.2100 1.2259

華頓平安貨幣市場基金 11.2624 11.2618 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.0500 12.0600 -0.0100 -0.0829

華頓全球高收益債券基金A 12.2877 12.2616 0.0261 0.2129

華頓全球高收益債券基金B 10.5768 10.5543 0.0225 0.2132

華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1500 0.0100 0.1626

華頓全球新星股票基金 6.6700 6.7000 -0.0300 -0.4478

華頓典範科技基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598

華頓新興亞太債券基金A 10.0809 10.0723 0.0086 0.0854

華頓新興亞太債券基金B 9.6014 9.5933 0.0081 0.0844

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6900 7.5900 0.1000 1.3175

匯豐中國動力基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2153 2.2133 0.0020 0.0904

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2152 2.2132 0.0020 0.0904

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8084 10.7898 0.0186 0.1724

匯豐五福全球債券組合基金 12.3413 12.3266 0.0147 0.1193

匯豐太平洋精典基金 13.0600 13.1800 -0.1200 -0.9105

匯豐台灣精典基金 16.9000 16.7900 0.1100 0.6552

匯豐全球新富基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

匯豐全球關鍵資源基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729

匯豐安富基金 20.6000 20.5300 0.0700 0.3410

匯豐成功基金 32.6300 32.3200 0.3100 0.9592

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6837 9.6766 0.0071 0.0734

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8821 10.8751 0.0070 0.0644

匯豐拉丁美洲基金 8.8900 9.0000 -0.1100 -1.2222

匯豐金磚動力基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7662 14.7655 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6028 15.6021 0.0007 0.0045

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6200 5.5100 0.1100 1.9964

匯豐新鑽動力基金 8.7400 8.8100 -0.0700 -0.7946

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2432 8.2493 -0.0061 -0.0740

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9037 9.9099 -0.0062 -0.0626

匯豐龍鳳基金 35.6700 35.4400 0.2300 0.6490

匯豐龍騰電子基金 21.8900 21.7300 0.1600 0.7363

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6408 11.6128 0.0280 0.2411

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8100 13.7200 0.0900 0.6560

新光中國成長基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5267 17.5261 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.2200 16.1000 0.1200 0.7453

新光全球冠軍組合基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

新光吉星貨幣市場基金 15.1127 15.1120 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

新光亞洲精選基金 22.1200 22.1800 -0.0600 -0.2705

新光兩岸優勢基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040

新光店頭基金 18.0400 17.7700 0.2700 1.5194

新光國家建設基金 17.3500 17.1900 0.1600 0.9308

新光創新科技基金 10.0600 9.9500 0.1100 1.1055

新光傳產優勢基金 9.5500 9.4500 0.1000 1.0582

新光新興星鑽基金 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704

新光福運平衡基金 11.6425 11.5852 0.0573 0.4946

新光增長收益基金 9.6200 9.5500 0.0700 0.7330

新光靈活增益100基金 9.2700 9.2100 0.0600 0.6515

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0300 5.0500 -0.0200 -0.3960

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1800 8.2600 -0.0800 -0.9685

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4044 11.3958 0.0086 0.0755

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8668 9.8593 0.0075 0.0761

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 8.9500 9.0500 -0.1000 -1.1050

群益中小型股基金 31.6400 31.1800 0.4600 1.4753

群益台股指數基金 11.8090 11.7360 0.0730 0.6220

群益平衡王基金 18.3605 18.3181 0.0424 0.2315

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5300 5.5700 -0.0400 -0.7181

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6450 9.6587 -0.0137 -0.1418

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2108 9.2789 -0.0681 -0.7339

群益印巴雙星基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

群益印度中小基金 7.4300 7.5000 -0.0700 -0.9333

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0000 0.0200 0.1818

群益多重收益組合基金 12.5800 12.5500 0.0300 0.2390

群益多重資產組合基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824

群益安家基金 15.4981 15.3530 0.1451 0.9451

群益安穩貨幣市場基金 15.7206 15.7198 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2300 14.2500 -0.0200 -0.1404

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6600 9.6461 0.0139 0.1441

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2186 9.2054 0.0132 0.1434

群益店頭市場基金 52.6800 51.9100 0.7700 1.4833

群益東方盛世基金 9.4800 9.5400 -0.0600 -0.6289

群益東協成長基金 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871

群益長安基金 17.5400 17.3000 0.2400 1.3873

群益真善美基金 16.3041 16.2491 0.0550 0.3385

群益馬拉松基金 71.9000 71.1800 0.7200 1.0115

群益創新科技基金 20.0200 19.8500 0.1700 0.8564

群益華夏盛世基金 9.7000 9.8300 -0.1300 -1.3225

群益奧斯卡基金 18.2000 17.9800 0.2200 1.2236

群益新興大消費基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274

群益新興金鑽基金 7.8300 7.8800 -0.0500 -0.6345

群益葛萊美基金 14.3100 14.1400 0.1700 1.2023

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德信大發基金 20.3500 20.1000 0.2500 1.2438

德信中國精選成長基金 7.8200 7.8800 -0.0600 -0.7614

德信台灣主流中小基金 11.2900 11.1300 0.1600 1.4376

德信新興股票組合基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030

德信萬保貨幣市場基金 11.6661 11.6655 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8916 10.8803 0.0113 0.1039

德信數位時代基金 17.1600 16.9400 0.2200 1.2987

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德盛台灣大壩基金 12.0900 11.9200 0.1700 1.4262

德盛全球生技大壩基金 25.0400 24.7500 0.2900 1.1717

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834

德盛安聯中國策略增長基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912

德盛安聯台灣好息富基金 10.1300 10.0200 0.1100 1.0978

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1966 12.1960 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9600 12.8100 0.1500 1.1710

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7219 13.6917 0.0302 0.2206

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0483 11.0183 0.0300 0.2723

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4818 10.4533 0.0285 0.2726

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2700 11.3200 -0.0500 -0.4417

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6776 11.6701 0.0075 0.0643

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6323 11.6248 0.0075 0.0645

德盛安聯全球新興市場基金 15.0200 15.1600 -0.1400 -0.9235

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7900 9.9000 -0.1100 -1.1111

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6600 17.7900 -0.1300 -0.7308

德盛科技大壩基金 16.9400 16.7400 0.2000 1.1947

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3954 11.3948 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0300 15.8900 0.1400 0.8811

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3700 18.3000 0.0700 0.3825

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3164 9.2865 0.0299 0.3220

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7912 10.7565 0.0347 0.3226

德銀遠東DWS科技基金 13.8300 13.7400 0.0900 0.6550

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摩根大歐洲基金 14.3600 14.3400 0.0200 0.1395

摩根中小基金 16.8700 16.6400 0.2300 1.3822

摩根中美G2新勢力基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.8400 10.0500 -0.2100 -2.0896

摩根中國亮點基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920

摩根台灣金磚基金 13.4200 13.2400 0.1800 1.3595

摩根台灣基金 9.6900 9.5800 0.1100 1.1482

摩根台灣貨幣市場基金 16.0475 16.0468 0.0007 0.0044

摩根台灣微型基金 15.5000 15.2900 0.2100 1.3735

摩根台灣增長基金 36.2000 35.9000 0.3000 0.8357

摩根平衡基金 24.1100 23.9900 0.1200 0.5002

摩根全球α基金 13.3600 13.3500 0.0100 0.0749

摩根全球平衡基金 14.5421 14.5804 -0.0383 -0.2627

摩根全球通網基金 3.8500 3.8900 -0.0400 -1.0283

摩根全球發現基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225

摩根全球債券基金-分配型 9.5824 9.5792 0.0032 0.0334

摩根全球債券基金-累積型 9.9660 9.9626 0.0034 0.0341

摩根安家理財基金 10.9817 10.9817 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0071 11.0025 0.0046 0.0418

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5031 11.4983 0.0048 0.0418

摩根亞洲基金 36.1200 36.4400 -0.3200 -0.8782

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2737 10.2647 0.0090 0.0877

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3539 11.3439 0.0100 0.0882

摩根東方內需機會基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475

摩根東方科技基金 19.4300 19.6900 -0.2600 -1.3205

摩根金龍收成基金 13.7900 13.9400 -0.1500 -1.0760

摩根神龍平衡基金 11.9200 11.9800 -0.0600 -0.5008

摩根第一貨幣市場基金 14.8073 14.8066 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 9.0700 9.1200 -0.0500 -0.5483

摩根新金磚五國基金 9.4100 9.4500 -0.0400 -0.4233

摩根新絲路基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000

摩根新興35基金 10.7200 10.8100 -0.0900 -0.8326

摩根新興日本基金 17.9800 18.0500 -0.0700 -0.3878

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.6061 9.6015 0.0046 0.0479

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6552 10.6500 0.0052 0.0488

摩根新興科技基金 32.3500 32.1500 0.2000 0.6221

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6491 9.6361 0.0130 0.1349

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9541 9.9407 0.0134 0.1348

摩根資源活力股票基金 4.6000 4.5800 0.0200 0.4367

摩根價值成長基金 14.0800 13.9300 0.1500 1.0768

摩根龍揚基金 20.7400 20.9700 -0.2300 -1.0968

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4875 10.4855 0.0020 0.0191

摩根總收益組合基金-累積型 10.7390 10.7370 0.0020 0.0186

摩根縱橫台商基金 9.0200 9.1000 -0.0800 -0.8791

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聯邦中國龍基金 13.7300 13.5900 0.1400 1.0302

聯邦金鑽平衡基金 11.8902 11.7869 0.1033 0.8764

聯邦貨幣市場基金 12.8749 12.8742 0.0007 0.0054

聯邦精選科技基金 7.2800 7.2100 0.0700 0.9709

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5569 14.5265 0.0304 0.2093

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0084 9.9913 0.0171 0.1712

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6143 9.5979 0.0164 0.1709

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聯博大利基金 24.3200 24.1800 0.1400 0.5790

聯博亞太地產基金-A類型 11.1900 11.2100 -0.0200 -0.1784

聯博亞太地產基金-B類型 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283

聯博貨幣市場基金 14.7344 14.7337 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6572 9.6328 0.0244 0.2533

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6572 9.6328 0.0244 0.2533

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瀚亞中小型股基金 12.3200 12.2200 0.1000 0.8183

瀚亞中國基金 10.5000 10.5700 -0.0700 -0.6623

瀚亞巴西基金 5.7900 5.8400 -0.0500 -0.8562

瀚亞外銷基金 26.2200 26.0700 0.1500 0.5754

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0420 12.0301 0.0119 0.0989

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2226 10.2125 0.0101 0.0989

瀚亞全球綠色金脈基金 11.6800 11.6700 0.0100 0.0857

瀚亞印度基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901

瀚亞亞太高股息基金 12.3400 12.4300 -0.0900 -0.7241

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766

瀚亞非洲基金 18.4500 18.7400 -0.2900 -1.5475

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2540 13.2533 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 12.8000 13.0200 -0.2200 -1.6897

瀚亞高科技基金 37.3600 37.1400 0.2200 0.5924

瀚亞理財通基金 18.1800 18.1200 0.0600 0.3311

瀚亞掌櫃基金 11.4200 11.3100 0.1100 0.9726

瀚亞菁華基金 15.2500 15.1700 0.0800 0.5274

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8968 9.8847 0.0121 0.1224

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4210 9.4095 0.0115 0.1222

瀚亞電通網基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5221 12.4951 0.0270 0.2161

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4415 12.4147 0.0268 0.2159

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240

瀚亞質量精選組合基金 11.7318 11.7091 0.0227 0.1939

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9897 9.9702 0.0195 0.1956

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7094 9.6904 0.0190 0.1961

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