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第一金投信:7月底前 美股財報、國內法說牽動台股多空

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.07.17 00:00
近期市場表現仍環繞在美國聯準會主席柏南克對於QE購債政策是否退場之言論,第一金投信中概平衡基金經理人張正中表示,接下來7月底,將進入美國財報周和國內大型股法說周,將牽動台股多空。

伯南克上周三表示,美國經濟近期內仍需要高度寬鬆貨幣政策,不急於退場,此話一出,激勵全球股市,也帶動台股走揚。張正中表示,上周由於FOMC的會議記錄中提及多位官員希望有更多就業數據的改善跡象,才會開始縮減QE,此話緩和先前市場對於QE退場的疑慮,市場偏多性解讀。

張正中表示,全球股市7/11大漲回應,資金也有重返新興市場的情形,這樣的氛圍有利台股後市偏多。

張正中表示,檢視近期國際市場表現,美國QE政策暫緩退場,令市場信心大振,其中,美國股市中,Nasdaq和費城半導體指數均創新高,道瓊指數、S&P 500也接近前波新高;歐洲股市中,德國、法國、英國股市紛紛轉強。

亞股部分,中國錢荒已接近落幕,近期中國經濟放緩,符合市場預期,尤其中國總理李克強強調,不再追求名目的經濟成長率數字,而是著重經濟結構改革,看來穩增長、促改革、調結構政策方向不變,此有助陸市中長多表現。

台股部分,張正中表示,在FOMC和柏南克鴿派言論出爐後,台股以帶量長紅重回季線,各期均線均上揚,惟本波台股上漲主要來自傳產、金融族群,電子產業受到第2季PC產業淡季,以及面臨新舊產品交接期和面板報價下滑因素,表現相對弱勢,台股後市惟有在電子股能夠成功接棒,台股漲勢才會相對健康,上漲空間也才更讓人期待。

張正中進一步指出,接下來7月底,將進入美國財報周和國內大型股法說周,科技類股法說結果將主導台股向上攻堅的力道,另外,歐美科技股財報和展望亦將左右盤勢走向,投資人應多加關注。

展望產業後市,電子族群,半導體供應鏈庫存狀況和展望將是關切焦點,雖然Apple新iPhone和iPad上市時間一再改變,上市時程將牽動供應鏈第3季營收成長動能,但整體來看,市場預估在返校需求來臨下,電子產業8月之後將可能重啟拉貨潮(iPhone、iPad、PC、面板);另外,網通部分可留意4G LTE設備股。

傳產族群,飲料、食品第3季為傳統旺季,營運動能強,另外看好汽車零組件,雖然多數漲幅已大,但回檔仍可尋找買點。

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