回到頂端
|||

「瑞銀亞洲基金-B」102年6月份收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.17 00:00
一、收益分配金額及計算方式:截至102 年07 月12 日本基金B 類型受益權單位,經理公司決議分配11,880,703 元,依本基金收益分配基準日之發行在外B 類型受益權單位總數 216,012,788.56 單位平均分配計算,每受益單位配發新台幣0.055 元整

二、收益分配基準日:102 年07 月12 日

三、收益分配除息日:102 年07 月15 日

四、收益分配發放日:102 年07 月19 日

五、收益分配發放方式:本基金收益分配金額以匯款方式匯入受益人約定之匯款帳號;若無留存指定匯款帳戶者,則以掛號郵寄支票方式發放。

六、特此公告。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞