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「國泰新興基金-B」102年6月收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.16 00:00
一、收益分配基準日︰中華民國一○二年七月一日。

二、收益分配計算方式及分配金額︰中華民國一○二年六月分配收益淨額計新台幣40,321,868 元整,依收益分配基準日發行在外之受益權單位總數760,521,335.7單位平均分配,每單位可收益分配淨額約為新台幣0.05301872元。

三、收益分配發放日︰中華民國一○二年七月十八日。

四、收益分配地點(基金保管銀行)︰玉山商業銀行(台北市民生東路三段117號)。

五、收益分配給付方式︰本基金依上述收益分配發放日將收益分配金額於扣除匯費後,依事先約定之收益分配指示給付;如未事先約定且有參加「國泰e家人」者,本公司將收益分配金額於扣除匯費後匯入至國泰e家人約定帳戶;如未事先約定且未參加「國泰e家人」者將開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據郵寄至通訊地址。但每月收益分配之給付金額未達新台幣壹千元時,收益分配之給付則以受益人為申購人之轉申購本基金B類型受益權單位方式為之。

六、特此公告。

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