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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.11 00:00

基金名稱 102/07/10 102/07/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260

中國信託台灣活力基金 6.6200 6.5900 0.0300 0.4552

中國信託台灣優勢基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148

中國信託全球固定收益組合基金 13.6641 13.6908 -0.0267 -0.1950

中國信託東方精選基金 7.1900 7.1300 0.0600 0.8415

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0377 13.0375 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7324 10.7322 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.3396 11.2697 0.0699 0.6203

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元大寶來2001基金 35.2600 35.3100 -0.0500 -0.1416

元大寶來上證50基金 17.8800 17.4500 0.4300 2.4642

元大寶來大中華價值指數基金 11.8480 11.8540 -0.0060 -0.0506

元大寶來中國平衡基金 10.1400 10.2100 -0.0700 -0.6856

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5968 10.6375 -0.0407 -0.3826

元大寶來巴菲特基金 17.7800 17.6700 0.1100 0.6225

元大寶來台股指數基金 9.3210 9.2690 0.0520 0.5610

元大寶來台商收成基金 19.7600 19.6400 0.1200 0.6110

元大寶來台灣中型100基金 27.7100 27.5000 0.2100 0.7636

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4850 15.4020 0.0830 0.5389

元大寶來台灣卓越50基金 55.9700 55.6000 0.3700 0.6655

元大寶來台灣金融基金 12.7000 12.5100 0.1900 1.5188

元大寶來台灣高股息基金 23.6600 23.6200 0.0400 0.1694

元大寶來台灣電子科技基金 23.8900 23.8500 0.0400 0.1677

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9900 13.0300 -0.0400 -0.3070

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.8100 0.0200 0.3442

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999

元大寶來全球成長基金 15.9500 15.9300 0.0200 0.1256

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1696 9.0948 0.0748 0.8225

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0698 8.0536 0.0162 0.2012

元大寶來全球組合基金 11.3467 11.3448 0.0019 0.0168

元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8400 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.8837 9.8859 -0.0022 -0.0223

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851

元大寶來全球農業商機基金 16.0300 15.9100 0.1200 0.7542

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

元大寶來印尼指數基金 9.2620 9.3550 -0.0930 -0.9941

元大寶來印度指數基金 7.0290 7.0130 0.0160 0.2282

元大寶來印度基金 7.6800 7.5700 0.1100 1.4531

元大寶來多元基金 10.7400 10.6900 0.0500 0.4677

元大寶來多多基金 14.2800 14.2800 0.0000 0.0000

元大寶來多福基金 40.1900 39.9700 0.2200 0.5504

元大寶來亞太成長基金 10.8100 10.7200 0.0900 0.8396

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0587 9.1075 -0.0488 -0.5358

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0587 9.1075 -0.0488 -0.5358

元大寶來亞洲台資企業基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284

元大寶來卓越基金 33.2700 33.1700 0.1000 0.3015

元大寶來店頭基金 6.4300 6.4700 -0.0400 -0.6182

元大寶來泛歐成長基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323

元大寶來矽谷基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960

元大寶來高科技基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8857 15.8855 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7136 11.7134 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745

元大寶來華夏中小基金 6.7000 6.7600 -0.0600 -0.8876

元大寶來新中國基金 7.5700 7.6600 -0.0900 -1.1749

元大寶來新主流基金 16.2300 16.2800 -0.0500 -0.3071

元大寶來新台灣基金 29.2600 28.9100 0.3500 1.2107

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9600 11.0100 -0.0500 -0.4541

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3130 10.3198 -0.0068 -0.0659

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5573 9.5637 -0.0064 -0.0669

元大寶來新興亞洲基金 8.1800 8.1300 0.0500 0.6150

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7662 14.7660 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 22.8900 22.7800 0.1100 0.4829

元大寶來精準中小基金 14.3200 14.2600 0.0600 0.4208

元大寶來摩臺基金 27.2900 27.1200 0.1700 0.6268

元大寶來標智滬深300基金 12.4000 12.1300 0.2700 2.2259

元大寶來績效基金 26.9500 26.7200 0.2300 0.8608

元大寶來雙盈基金 19.2800 19.1900 0.0900 0.4690

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日盛MIT主流基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

日盛上選基金 18.0700 18.0000 0.0700 0.3889

日盛大中華基金 5.2500 5.2600 -0.0100 -0.1901

日盛小而美基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000

日盛中國內需動力基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195

日盛日盛基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132

日盛全球抗暖化基金 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658

日盛全球新興債券基金A 9.9710 9.9702 0.0008 0.0080

日盛全球新興債券基金B 9.9710 9.9702 0.0008 0.0080

日盛亞洲星鑽基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3089 10.2783 0.0306 0.2977

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8378 9.8086 0.0292 0.2977

日盛金緻招牌組合基金 9.4859 9.4857 0.0002 0.0021

日盛首選基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363

日盛高科技基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505

日盛貨幣市場基金 14.4145 14.4143 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.0200 23.0600 -0.0400 -0.1735

日盛精選五虎基金 23.9400 23.9000 0.0400 0.1674

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台新1699貨幣市場基金 13.1747 13.1745 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.2400 18.1900 0.0500 0.2749

台新大中華基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534

台新大眾基金 17.5100 17.4600 0.0500 0.2864

台新大眾貨幣市場基金 13.8380 13.8378 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.3400 21.3100 0.0300 0.1408

台新中國精選中小基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834

台新主流基金 11.9600 11.8900 0.0700 0.5887

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4100 15.3400 0.0700 0.4563

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9500 14.8800 0.0700 0.4704

台新印度基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709

台新亞美短期債券基金 9.8261 9.8219 0.0042 0.0428

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6218 9.6181 0.0037 0.0385

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0864 10.0826 0.0038 0.0377

台新真吉利貨幣市場基金 10.8493 10.8491 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.8615 17.8222 0.0393 0.2205

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7862 9.7795 0.0067 0.0685

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7862 9.7795 0.0067 0.0685

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.6300 -0.0400 -0.5243

台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8850 6.8330 0.0520 0.7610

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0520 9.9810 0.0710 0.7114

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未來資產台灣新趨勢基金 12.3600 12.2500 0.1100 0.8980

未來資產全球大消費基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5700 8.4600 0.1100 1.3002

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8800 7.7900 0.0900 1.1553

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3440 10.3071 0.0369 0.3580

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3523 10.3153 0.0370 0.3587

未來資產亞洲新富基金 12.3900 12.4100 -0.0200 -0.1612

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2946 12.2944 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4700 7.4000 0.0700 0.9460

未來資產新興市場債券基金A 9.5347 9.5144 0.0203 0.2134

未來資產新興市場債券基金B 9.5347 9.5144 0.0203 0.2134

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.6941 9.6762 0.0179 0.1850

未來資產環球債券基金B 9.3789 9.3615 0.0174 0.1859

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永豐大中華基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189

永豐中小基金 33.6200 33.4700 0.1500 0.4482

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0925 2.0780 0.0145 0.6978

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0933 2.0790 0.0143 0.6878

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1882 10.1864 0.0018 0.0177

永豐中國經濟建設基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000

永豐中概平衡基金 27.3200 27.3300 -0.0100 -0.0366

永豐主流品牌基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691

永豐永豐基金 28.6500 28.5000 0.1500 0.5263

永豐全球平衡組合基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721

永豐全球投資等級債券基金 10.3566 10.3485 0.0081 0.0783

永豐全球債券組合基金 10.2885 10.2995 -0.0110 -0.1068

永豐全球新興向榮基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427

永豐亞洲民生消費基金 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121

永豐高科技基金 11.8800 11.9100 -0.0300 -0.2519

永豐貨幣市場基金 13.5831 13.5829 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2755 9.2631 0.0124 0.1339

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3920 9.3795 0.0125 0.1333

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1993 9.2055 -0.0062 -0.0674

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4211 10.4282 -0.0071 -0.0681

永豐臺灣加權ETF基金 40.2800 40.0400 0.2400 0.5994

永豐領航科技基金 14.9200 15.0400 -0.1200 -0.7979

永豐環球趨勢資源基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695

永豐趨勢平衡基金 29.1100 29.1300 -0.0200 -0.0687

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兆豐國際中小基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000

兆豐國際巨龍領航基金 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355

兆豐國際民生動力基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082

兆豐國際生命科學基金 14.3400 14.2800 0.0600 0.4202

兆豐國際全球高股息基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717

兆豐國際全球基金 28.0400 27.9200 0.1200 0.4298

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

兆豐國際國民基金 21.4300 21.2400 0.1900 0.8945

兆豐國際第一基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3210 9.3068 0.0142 0.1526

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2044 9.1904 0.0140 0.1523

兆豐國際萬全基金 14.4500 14.4000 0.0500 0.3472

兆豐國際電子基金 16.7900 16.7800 0.0100 0.0596

兆豐國際精選二十基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817

兆豐國際綠鑽基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195

兆豐國際豐台灣基金 23.8900 23.7900 0.1000 0.4203

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1993 12.1991 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9324 9.9193 0.0131 0.1321

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7297 9.7677 -0.0380 -0.3890

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0824 10.0740 0.0084 0.0834

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7012 9.7411 -0.0399 -0.4096

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078

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安多利永利貨幣市場基金 12.6478 12.6476 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664

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安泰INGe科技基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866

安泰ING中小基金 28.5000 28.3600 0.1400 0.4937

安泰ING中國機會基金 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417

安泰ING日本基金 9.2000 9.0900 0.1100 1.2101

安泰ING台灣高股息基金 15.0300 14.9300 0.1000 0.6698

安泰ING台灣運籌基金 19.3500 19.2100 0.1400 0.7288

安泰ING平衡基金 13.3800 13.2900 0.0900 0.6772

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181

安泰ING全球生技醫療基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869

安泰ING全球品牌基金 19.6800 19.6900 -0.0100 -0.0508

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9514 8.9528 -0.0014 -0.0156

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5373 10.5389 -0.0016 -0.0152

安泰ING全球氣候變遷基金 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928

安泰ING全球高股息基金季配型 12.8000 12.7700 0.0300 0.2349

安泰ING全球高股息基金累積型 14.9300 14.9000 0.0300 0.2013

安泰ING成長基金 19.1200 18.9700 0.1500 0.7907

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8820 9.9306 -0.0486 -0.4894

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0119 11.0660 -0.0541 -0.4889

安泰ING金磚七國基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

安泰ING泰國基金 38.1100 39.0500 -0.9400 -2.4072

安泰ING高科技基金 5.7400 5.7300 0.0100 0.1745

安泰ING貨幣市場基金 15.8973 15.8971 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1252 9.1393 -0.0141 -0.1543

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4773 10.4935 -0.0162 -0.1544

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9177 11.9175 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

安泰ING積極成長基金 7.9900 7.9300 0.0600 0.7566

安泰ING優質基金 22.7000 22.5200 0.1800 0.7993

安泰ING環球基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080

安泰ING鴻利基金 13.6400 13.5800 0.0600 0.4418

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6515 16.6514 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8500 11.0400 -0.1900 -1.7210

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5100 11.5300 -0.0200 -0.1735

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2062 12.2274 -0.0212 -0.1734

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2380 66.2086 0.0294 0.0444

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7846 10.7830 0.0016 0.0148

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.6778 63.6494 0.0284 0.0446

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3508 10.3492 0.0016 0.0155

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1123 2.1110 0.0013 0.0616

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3000 10.3242 -0.0242 -0.2344

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0431 2.0458 -0.0027 -0.1320

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9578 9.9857 -0.0279 -0.2794

宏利台灣動力基金 15.5400 15.4200 0.1200 0.7782

宏利全球債券組合基金 12.1501 12.1763 -0.0262 -0.2152

宏利亞太入息債券基金A 11.0409 11.0256 0.0153 0.1388

宏利亞太入息債券基金B 9.6256 9.6123 0.0133 0.1384

宏利亞太中小企業基金 15.9600 15.8800 0.0800 0.5038

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.2988 62.1790 0.1198 0.1927

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1492 10.1328 0.0164 0.1619

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4811 10.4838 -0.0027 -0.0258

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9250 8.9272 -0.0022 -0.0246

宏利萬利貨幣市場基金 13.4322 13.4320 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 16.8700 16.7800 0.0900 0.5364

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6887 12.6884 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 11.8800 11.8300 0.0500 0.4227

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.6000 19.6500 -0.0500 -0.2545

保德信大俄羅斯基金 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012

保德信中小型股基金 32.1800 32.2000 -0.0200 -0.0621

保德信中國品牌基金 7.9900 8.0600 -0.0700 -0.8685

保德信日本基金 7.2700 7.1800 0.0900 1.2535

保德信台商全方位基金 24.6400 24.5000 0.1400 0.5714

保德信全球中小基金 20.8800 20.8500 0.0300 0.1439

保德信全球消費商機基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723

保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191

保德信全球組合基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761

保德信全球債券組合基金 12.2748 12.2900 -0.0152 -0.1237

保德信全球資源基金 7.6700 7.6300 0.0400 0.5243

保德信全球優質股息成長基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902

保德信全球醫療生化基金 23.5700 23.6900 -0.1200 -0.5065

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0704 10.0805 -0.0101 -0.1002

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1463 10.1566 -0.0103 -0.1014

保德信亞太基金 17.3400 17.2200 0.1200 0.6969

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4646 9.4654 -0.0008 -0.0085

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1319 10.1328 -0.0009 -0.0089

保德信店頭市場基金 26.4400 26.4300 0.0100 0.0378

保德信拉丁美洲基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294

保德信金平衡基金 21.6400 21.5500 0.0900 0.4176

保德信金滿意基金 30.2200 30.0600 0.1600 0.5323

保德信科技島基金 16.5600 16.4500 0.1100 0.6687

保德信高成長基金 66.5100 65.6900 0.8200 1.2483

保德信第一基金 19.2300 19.1300 0.1000 0.5227

保德信貨幣市場基金 15.4094 15.4092 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843

保德信新興中小基金 10.7100 10.7400 -0.0300 -0.2793

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8570 9.8707 -0.0137 -0.1388

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8570 9.8707 -0.0137 -0.1388

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8611 8.8628 -0.0017 -0.0192

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9720 9.9739 -0.0019 -0.0191

保德信新興趨勢組合基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128

保德信瑞騰基金 15.0864 15.0865 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0869 2.0764 0.0105 0.5057

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2076 2.1964 0.0112 0.5099

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3381 0.3356 0.0025 0.7449

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3581 0.3564 0.0017 0.4770

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1826 10.1821 0.0005 0.0049

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7638 10.7549 0.0089 0.0828

施羅德世界資源基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792

施羅德台灣主動基金 13.1200 13.0100 0.1100 0.8455

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4261 8.4376 -0.0115 -0.1363

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0581 10.0718 -0.0137 -0.1360

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4309 11.4307 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6200 11.5200 0.1000 0.8681

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148

柏瑞巨人基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4046 13.4044 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8452 11.8647 -0.0195 -0.1644

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3146 8.3283 -0.0137 -0.1645

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155

柏瑞拉丁美洲基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9742 10.9763 -0.0021 -0.0191

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5993 8.6010 -0.0017 -0.0198

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1407 10.1484 -0.0077 -0.0759

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6405 9.6478 -0.0073 -0.0757

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4548 11.4750 -0.0202 -0.1760

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4584 9.4751 -0.0167 -0.1763

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5200 14.5500 -0.0300 -0.2062

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8060 12.8243 -0.0183 -0.1427

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.5600 18.4800 0.0800 0.4329

國泰小龍基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425

國泰中小成長基金 31.7800 31.5800 0.2000 0.6333

國泰中國內需增長基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

國泰中國新興戰略基金 13.0800 13.0100 0.0700 0.5381

國泰中港台基金 8.1500 8.2600 -0.1100 -1.3317

國泰台灣計量基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

國泰台灣貨幣市場基金 12.1635 12.1633 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.8400 18.7600 0.0800 0.4264

國泰全球基礎建設基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

國泰全球資源基金 6.6400 6.5900 0.0500 0.7587

國泰全球環保趨勢基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2400 13.2900 -0.0500 -0.3762

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245

國泰科技生化基金 24.4000 24.3000 0.1000 0.4115

國泰紐幣保本基金 9.4033 9.3743 0.0290 0.3094

國泰國泰基金 14.4800 14.4400 0.0400 0.2770

國泰策略高收益債券基金A 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070

國泰策略高收益債券基金B 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

國泰新興市場基金 7.6500 7.6800 -0.0300 -0.3906

國泰新興高收益債券基金A 10.4660 10.4645 0.0015 0.0143

國泰新興高收益債券基金B 9.4433 9.4419 0.0014 0.0148

國泰價值卓越基金 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135

國泰豐益債券組合基金 10.9952 10.9942 0.0010 0.0091

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.4400 16.4100 0.0300 0.1828

第一金小型精選基金 19.7300 19.7300 0.0000 0.0000

第一金中國世紀基金 6.7100 6.7600 -0.0500 -0.7396

第一金中概平衡基金 17.0400 17.0200 0.0200 0.1175

第一金台灣成長基金 6.9600 6.9100 0.0500 0.7236

第一金台灣貨幣市場基金 14.8940 14.8938 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.8560 173.8540 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.8900 15.9200 -0.0300 -0.1884

第一金全球不動產證券化基金A 6.9846 6.9377 0.0469 0.6760

第一金全球不動產證券化基金B 5.7081 5.6698 0.0383 0.6755

第一金全球台商基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4994 9.4819 0.0175 0.1846

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2837 9.2667 0.0170 0.1835

第一金全球品牌基金 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266

第一金全球高收益債券基金A 13.5599 13.5540 0.0059 0.0435

第一金全球高收益債券基金B 11.0340 11.0292 0.0048 0.0435

第一金全球資源基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036

第一金亞洲科技基金 12.9200 12.8300 0.0900 0.7015

第一金亞洲新興市場基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069

第一金店頭市場基金 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404

第一金創新趨勢基金 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3851 9.3385 0.0466 0.4990

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5077 8.4655 0.0422 0.4985

第一金萬得福基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924

第一金電子基金 19.3200 19.1100 0.2100 1.0989

第一金旗艦基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329

第一金福元基金 7.2100 7.1700 0.0400 0.5579

第一金福王基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572

統一大滿貫基金 20.5200 20.3200 0.2000 0.9843

統一大龍印基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460

統一中小基金 13.4200 13.3700 0.0500 0.3740

統一台灣動力基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405

統一全天候基金 52.4800 52.2000 0.2800 0.5364

統一全球債券組合基金 11.0278 11.0315 -0.0037 -0.0335

統一亞太基金 21.0600 21.2300 -0.1700 -0.8008

統一亞洲大金磚基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868

統一奔騰基金 32.5200 32.4400 0.0800 0.2466

統一強棒貨幣市場基金 16.2870 16.2868 0.0002 0.0012

統一強漢基金 14.7900 14.8400 -0.0500 -0.3369

統一統信基金 20.0500 19.8800 0.1700 0.8551

統一黑馬基金 31.6700 31.6100 0.0600 0.1898

統一新亞洲科技能源基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125

統一經建基金 23.1700 23.0000 0.1700 0.7391

統一龍馬基金 37.9400 37.7700 0.1700 0.4501

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872

凱基台商天下基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229

凱基台灣精五門基金 14.9400 14.8200 0.1200 0.8097

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9703 10.0319 -0.0616 -0.6140

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6311 9.6906 -0.0595 -0.6140

凱基亞洲四金磚基金 11.8000 11.8700 -0.0700 -0.5897

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3060 11.3059 0.0001 0.0009

凱基開創基金 16.1200 16.0000 0.1200 0.7500

凱基雲端趨勢基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 11.7900 11.8500 -0.0600 -0.5063

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.5500 18.1000 0.4500 2.4862

富邦大中華成長基金 4.2600 4.2800 -0.0200 -0.4673

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0057 10.0044 0.0013 0.0130

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0057 10.0044 0.0013 0.0130

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0071 10.0057 0.0014 0.0140

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0071 10.0057 0.0014 0.0140

富邦丰益債券組合基金 9.4534 9.4892 -0.0358 -0.3773

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.4500 27.1000 0.3500 1.2915

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.5100 32.2000 0.3100 0.9627

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0700 32.8500 0.2200 0.6697

富邦台灣心基金 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7000 12.6900 0.0100 0.0788

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954

富邦台灣釆吉50基金 31.9800 31.7700 0.2100 0.6610

富邦台灣科技指數基金 33.9100 33.9000 0.0100 0.0295

富邦台灣鳳凰基金 564.1000 562.3900 1.7100 0.3041

富邦全球不動產基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4380 10.4257 0.0123 0.1180

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8576 9.8461 0.0115 0.1168

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2974 15.2972 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 43.4600 43.4100 0.0500 0.1152

富邦冠軍基金 22.8800 22.7300 0.1500 0.6599

富邦科技基金 17.3200 17.3600 -0.0400 -0.2304

富邦高成長基金 16.0900 16.0500 0.0400 0.2492

富邦富邦基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7794 10.7670 0.0124 0.1152

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3480 10.3360 0.0120 0.1161

富邦新興亞洲高成長基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575

富邦農糧精選基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102

富邦精準基金 39.7500 39.8100 -0.0600 -0.1507

富邦精銳中小基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

富邦價值基金 15.4000 15.3800 0.0200 0.1300

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.0800 19.9800 0.1000 0.5005

富達卓越領航全球組合基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949

富達動力領航組合基金 10.7900 10.8500 -0.0600 -0.5530

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905

富蘭克林華美中華基金 10.2800 10.3600 -0.0800 -0.7722

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.1500 11.0600 0.0900 0.8137

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4924 9.4899 0.0025 0.0263

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5441 9.5415 0.0026 0.0273

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0764 10.0720 0.0044 0.0437

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5730 10.5683 0.0047 0.0445

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3450 13.3212 0.0238 0.1787

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6238 10.6049 0.0189 0.1782

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6246 9.6428 -0.0182 -0.1887

富蘭克林華美第一富基金 23.7800 23.7000 0.0800 0.3376

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0497 10.0495 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5590 8.5330 0.0260 0.3047

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9585 8.9786 -0.0201 -0.2239

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3185 9.3036 0.0149 0.1602

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8041 10.7868 0.0173 0.1604

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0303 10.0297 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.1614 20.0630 0.0984 0.4905

復華大中華中小策略基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016

復華中小精選基金 28.2900 28.2600 0.0300 0.1062

復華全方位基金 13.4800 13.4900 -0.0100 -0.0741

復華全球大趨勢基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211

復華全球平衡基金 14.6100 14.6400 -0.0300 -0.2049

復華全球原物料基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

復華全球短期收益基金 10.8871 10.8934 -0.0063 -0.0578

復華全球債券基金 12.6773 12.6899 -0.0126 -0.0993

復華全球債券組合基金 13.5200 13.5800 -0.0600 -0.4418

復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603

復華有利貨幣市場基金 13.1498 13.1496 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578

復華亞太成長基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096

復華東協世紀基金 12.6600 12.7200 -0.0600 -0.4717

復華南非幣2017保本基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

復華南非幣長期收益基金A 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290

復華南非幣長期收益基金B 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565

復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

復華神盾基金 13.7053 13.6225 0.0828 0.6078

復華高成長基金 28.7900 28.7800 0.0100 0.0348

復華高益策略組合基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823

復華貨幣市場基金 14.1006 14.1004 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047

復華華人世紀基金 11.9500 11.9000 0.0500 0.4202

復華傳家二號基金 15.7500 15.6823 0.0677 0.4317

復華傳家基金 14.5386 14.4799 0.0587 0.4054

復華奧林匹克全球組合基金 14.3300 14.3400 -0.0100 -0.0697

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976

復華新興市場高收益債券基金B 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587

復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

復華新興債股動力組合基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869

復華滬深300 A股基金 13.3400 13.4300 -0.0900 -0.6701

復華數位經濟基金 20.6100 20.5400 0.0700 0.3408

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0394 10.1756 -0.1362 -1.3385

惠理康和台灣紅不讓基金 13.0800 13.0400 0.0400 0.3068

惠理康和兩岸價值基金 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.0300 13.8500 0.1800 1.2996

景順台灣科技基金 22.4800 22.4500 0.0300 0.1336

景順台灣精選成長基金 22.7600 22.6700 0.0900 0.3970

景順平衡基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005

景順全球科技基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

景順全球康健基金 14.8600 14.8000 0.0600 0.4054

景順貨幣市場基金 15.6259 15.6256 0.0003 0.0019

景順潛力基金 26.0400 25.6400 0.4000 1.5601

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9896 9.9995 -0.0099 -0.0990

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0001 9.9995 0.0006 0.0060

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9915 9.9995 -0.0080 -0.0800

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0001 9.9995 0.0006 0.0060

華南永昌中小型基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255

華南永昌永昌基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908

華南永昌全球亨利組合基金 13.2352 13.2704 -0.0352 -0.2653

華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8400 5.8500 -0.0100 -0.1709

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2700 5.2800 -0.0100 -0.1894

華南永昌全球精品基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494

華南永昌投資級收益組合基金 10.0850 10.0630 0.0220 0.2186

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2876 9.2709 0.0167 0.1801

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9208 9.9030 0.0178 0.1797

華南永昌前瞻科技基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

華南永昌黃河世紀基金 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395

華南永昌愛台灣基金 6.8200 6.7500 0.0700 1.0370

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8814 15.8812 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.5149 13.5186 -0.0037 -0.0274

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6959 11.6957 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.3100 19.2600 0.0500 0.2596

華頓台灣基金 16.6400 16.6000 0.0400 0.2410

華頓平安貨幣市場基金 11.2600 11.2598 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.8000 11.8700 -0.0700 -0.5897

華頓全球高收益債券基金A 12.0158 11.9871 0.0287 0.2394

華頓全球高收益債券基金B 10.3428 10.3180 0.0248 0.2404

華頓全球黑鑽油源基金 6.0300 5.9900 0.0400 0.6678

華頓全球新星股票基金 6.5500 6.5700 -0.0200 -0.3044

華頓典範科技基金 7.9400 7.8900 0.0500 0.6337

華頓新興亞太債券基金A 9.9693 9.9549 0.0144 0.1447

華頓新興亞太債券基金B 9.4951 9.4815 0.0136 0.1434

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628

匯豐中國動力基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1897 2.1832 0.0065 0.2977

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1896 2.1832 0.0064 0.2932

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6893 10.6787 0.0106 0.0993

匯豐五福全球債券組合基金 12.2109 12.2011 0.0098 0.0803

匯豐太平洋精典基金 12.6900 12.7100 -0.0200 -0.1574

匯豐台灣精典基金 16.6600 16.5700 0.0900 0.5432

匯豐全球新富基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401

匯豐安富基金 20.3600 20.3100 0.0500 0.2462

匯豐成功基金 30.4800 30.2200 0.2600 0.8604

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5334 9.5240 0.0094 0.0987

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7324 10.7231 0.0093 0.0867

匯豐金磚動力基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7636 14.7634 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6002 15.6000 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1300 5.1000 0.0300 0.5882

匯豐新鑽動力基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1198 8.1002 0.0196 0.2420

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7810 9.7615 0.0195 0.1998

匯豐龍鳳基金 35.0900 34.9000 0.1900 0.5444

匯豐龍騰電子基金 22.6100 22.6400 -0.0300 -0.1325

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4316 11.4358 -0.0042 -0.0367

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623

新光中國成長基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5242 17.5240 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.1700 16.1400 0.0300 0.1859

新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049

新光吉星貨幣市場基金 15.1097 15.1095 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

新光亞洲精選基金 21.5400 21.2600 0.2800 1.3170

新光兩岸優勢基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

新光店頭基金 18.4000 18.5000 -0.1000 -0.5405

新光國家建設基金 17.5300 17.4700 0.0600 0.3435

新光創新科技基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

新光傳產優勢基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550

新光新興星鑽基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638

新光福運平衡基金 11.5431 11.4967 0.0464 0.4036

新光增長收益基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

新光靈活增益100基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1510 11.1249 0.0261 0.2346

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7020 9.6793 0.0227 0.2345

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398

群益中小型股基金 31.4700 31.4600 0.0100 0.0318

群益台股指數基金 11.6340 11.5790 0.0550 0.4750

群益平衡王基金 18.2682 18.2014 0.0668 0.3670

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.7600 0.0600 0.8876

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.4500 0.0500 0.9174

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6043 9.6262 -0.0219 -0.2275

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2267 9.2477 -0.0210 -0.2271

群益印巴雙星基金 7.6400 7.6100 0.0300 0.3942

群益印度中小基金 7.3400 7.2400 0.1000 1.3812

群益多利策略組合基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

群益多重收益組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807

群益多重資產組合基金 11.9200 11.9100 0.0100 0.0840

群益安家基金 15.0928 15.0679 0.0249 0.1653

群益安穩貨幣市場基金 15.7173 15.7171 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1100 14.0500 0.0600 0.4271

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5276 9.5301 -0.0025 -0.0262

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1323 9.1346 -0.0023 -0.0252

群益店頭市場基金 52.8500 53.0700 -0.2200 -0.4146

群益東方盛世基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811

群益東協成長基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949

群益長安基金 17.2900 17.2000 0.0900 0.5233

群益真善美基金 16.2051 16.1408 0.0643 0.3984

群益馬拉松基金 72.6100 72.4200 0.1900 0.2624

群益創新科技基金 20.7100 20.7800 -0.0700 -0.3369

群益華夏盛世基金 9.4800 9.5700 -0.0900 -0.9404

群益奧斯卡基金 18.1200 18.0800 0.0400 0.2212

群益新興大消費基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100

群益新興金鑽基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642

群益葛萊美基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.9100 19.8200 0.0900 0.4541

德信中國精選成長基金 7.4400 7.5100 -0.0700 -0.9321

德信台灣主流中小基金 11.0600 10.9800 0.0800 0.7286

德信新興股票組合基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077

德信萬保貨幣市場基金 11.6637 11.6635 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8034 10.8084 -0.0050 -0.0463

德信數位時代基金 16.8000 16.7300 0.0700 0.4184

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.1200 12.0600 0.0600 0.4975

德盛全球生技大壩基金 23.5700 23.5900 -0.0200 -0.0848

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5800 11.6600 -0.0800 -0.6861

德盛安聯中國策略增長基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091

德盛安聯台灣好息富基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1941 12.1938 0.0003 0.0025

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5139 13.5168 -0.0029 -0.0215

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8566 10.8627 -0.0061 -0.0562

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3367 10.3425 -0.0058 -0.0561

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244

德盛安聯全球計量平衡基金 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5611 11.5512 0.0099 0.0857

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5162 11.5063 0.0099 0.0860

德盛安聯全球新興市場基金 14.6400 14.6600 -0.0200 -0.1364

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2400 17.2100 0.0300 0.1743

德盛科技大壩基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3931 11.3929 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7600 15.6600 0.1000 0.6386

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7800 17.6900 0.0900 0.5088

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1688 9.1840 -0.0152 -0.1655

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5556 10.5731 -0.0175 -0.1655

德銀遠東DWS科技基金 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.7300 13.7900 -0.0600 -0.4351

摩根中小基金 16.5700 16.5200 0.0500 0.3027

摩根中美G2新勢力基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040

摩根中國A股基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016

摩根中國亮點基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407

摩根台灣金磚基金 12.9700 12.9200 0.0500 0.3870

摩根台灣基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297

摩根台灣貨幣市場基金 16.0449 16.0447 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.2400 15.1900 0.0500 0.3292

摩根台灣增長基金 35.3800 35.1700 0.2100 0.5971

摩根平衡基金 23.7200 23.6800 0.0400 0.1689

摩根全球α基金 13.0100 12.9300 0.0800 0.6187

摩根全球平衡基金 14.2582 14.2176 0.0406 0.2856

摩根全球通網基金 3.7900 3.7500 0.0400 1.0667

摩根全球發現基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

摩根全球債券基金-分配型 9.5287 9.5524 -0.0237 -0.2481

摩根全球債券基金-累積型 9.8411 9.8656 -0.0245 -0.2483

摩根安家理財基金 10.9797 10.9789 0.0008 0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7716 10.7183 0.0533 0.4973

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2570 11.2013 0.0557 0.4973

摩根亞洲基金 35.5100 35.3500 0.1600 0.4526

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0818 10.0400 0.0418 0.4163

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1418 11.0956 0.0462 0.4164

摩根東方內需機會基金 11.1700 11.1100 0.0600 0.5401

摩根東方科技基金 19.3900 19.2600 0.1300 0.6750

摩根金龍收成基金 13.5400 13.5100 0.0300 0.2221

摩根神龍平衡基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855

摩根第一貨幣市場基金 14.8046 14.8044 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.9200 8.8100 0.1100 1.2486

摩根新金磚五國基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674

摩根新絲路基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916

摩根新興35基金 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731

摩根新興日本基金 17.6200 17.3200 0.3000 1.7321

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4217 9.3996 0.0221 0.2351

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4506 10.4261 0.0245 0.2350

摩根新興科技基金 33.2100 33.3100 -0.1000 -0.3002

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5283 9.5105 0.0178 0.1872

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8295 9.8112 0.0183 0.1865

摩根資源活力股票基金 4.3300 4.2800 0.0500 1.1682

摩根價值成長基金 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827

摩根龍揚基金 20.3800 20.3400 0.0400 0.1967

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3548 10.3402 0.0146 0.1412

摩根總收益組合基金-累積型 10.6032 10.5883 0.0149 0.1407

摩根縱橫台商基金 8.8000 8.7000 0.1000 1.1494

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 13.3600 13.2700 0.0900 0.6782

聯邦金鑽平衡基金 11.4382 11.3602 0.0780 0.6866

聯邦貨幣市場基金 12.8723 12.8721 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3048 14.3046 0.0002 0.0014

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8132 9.7797 0.0335 0.3426

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4269 9.4328 -0.0059 -0.0626

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.2400 24.1200 0.1200 0.4975

聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.1600 0.0700 0.6272

聯博亞太地產基金-B類型 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

聯博貨幣市場基金 14.7316 14.7313 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5109 9.4957 0.0152 0.1601

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5109 9.4957 0.0152 0.1601

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瀚亞中小型股基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829

瀚亞中國基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895

瀚亞外銷基金 26.2000 26.1100 0.0900 0.3447

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7573 11.7630 -0.0057 -0.0485

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9809 9.9857 -0.0048 -0.0481

瀚亞全球綠色金脈基金 11.3900 11.3100 0.0800 0.7073

瀚亞印度基金 15.5600 15.2400 0.3200 2.0997

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7700 8.7100 0.0600 0.6889

瀚亞亞太高股息基金 12.1200 12.0300 0.0900 0.7481

瀚亞亞太基礎建設基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996

瀚亞非洲基金 17.9000 17.6700 0.2300 1.3016

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2513 13.2511 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118

瀚亞高科技基金 37.8100 37.8600 -0.0500 -0.1321

瀚亞理財通基金 17.9700 17.9400 0.0300 0.1672

瀚亞掌櫃基金 11.3400 11.4100 -0.0700 -0.6135

瀚亞菁華基金 15.2300 15.1700 0.0600 0.3955

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7569 9.7172 0.0397 0.4086

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2879 9.2501 0.0378 0.4086

瀚亞電通網基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3298 12.3397 -0.0099 -0.0802

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2504 12.2603 -0.0099 -0.0808

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9000 11.8700 0.0300 0.2527

瀚亞歐洲基金 8.6500 8.5700 0.0800 0.9335

瀚亞質量精選組合基金 11.4311 11.4041 0.0270 0.2368

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7557 9.7470 0.0087 0.0893

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4820 9.4735 0.0085 0.0897

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