基金名稱 102/07/10 102/07/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260
中國信託台灣活力基金 6.6200 6.5900 0.0300 0.4552
中國信託台灣優勢基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148
中國信託全球固定收益組合基金 13.6641 13.6908 -0.0267 -0.1950
中國信託東方精選基金 7.1900 7.1300 0.0600 0.8415
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0377 13.0375 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7324 10.7322 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.3396 11.2697 0.0699 0.6203
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元大寶來2001基金 35.2600 35.3100 -0.0500 -0.1416
元大寶來上證50基金 17.8800 17.4500 0.4300 2.4642
元大寶來大中華價值指數基金 11.8480 11.8540 -0.0060 -0.0506
元大寶來中國平衡基金 10.1400 10.2100 -0.0700 -0.6856
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5968 10.6375 -0.0407 -0.3826
元大寶來巴菲特基金 17.7800 17.6700 0.1100 0.6225
元大寶來台股指數基金 9.3210 9.2690 0.0520 0.5610
元大寶來台商收成基金 19.7600 19.6400 0.1200 0.6110
元大寶來台灣中型100基金 27.7100 27.5000 0.2100 0.7636
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4850 15.4020 0.0830 0.5389
元大寶來台灣卓越50基金 55.9700 55.6000 0.3700 0.6655
元大寶來台灣金融基金 12.7000 12.5100 0.1900 1.5188
元大寶來台灣高股息基金 23.6600 23.6200 0.0400 0.1694
元大寶來台灣電子科技基金 23.8900 23.8500 0.0400 0.1677
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9900 13.0300 -0.0400 -0.3070
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.8100 0.0200 0.3442
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999
元大寶來全球成長基金 15.9500 15.9300 0.0200 0.1256
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1696 9.0948 0.0748 0.8225
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0698 8.0536 0.0162 0.2012
元大寶來全球組合基金 11.3467 11.3448 0.0019 0.0168
元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8400 0.0000 0.0000
元大寶來全球短期收益基金 9.8837 9.8859 -0.0022 -0.0223
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851
元大寶來全球農業商機基金 16.0300 15.9100 0.1200 0.7542
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958
元大寶來印尼指數基金 9.2620 9.3550 -0.0930 -0.9941
元大寶來印度指數基金 7.0290 7.0130 0.0160 0.2282
元大寶來印度基金 7.6800 7.5700 0.1100 1.4531
元大寶來多元基金 10.7400 10.6900 0.0500 0.4677
元大寶來多多基金 14.2800 14.2800 0.0000 0.0000
元大寶來多福基金 40.1900 39.9700 0.2200 0.5504
元大寶來亞太成長基金 10.8100 10.7200 0.0900 0.8396
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0587 9.1075 -0.0488 -0.5358
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0587 9.1075 -0.0488 -0.5358
元大寶來亞洲台資企業基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284
元大寶來卓越基金 33.2700 33.1700 0.1000 0.3015
元大寶來店頭基金 6.4300 6.4700 -0.0400 -0.6182
元大寶來泛歐成長基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323
元大寶來矽谷基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960
元大寶來高科技基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8857 15.8855 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7136 11.7134 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745
元大寶來華夏中小基金 6.7000 6.7600 -0.0600 -0.8876
元大寶來新中國基金 7.5700 7.6600 -0.0900 -1.1749
元大寶來新主流基金 16.2300 16.2800 -0.0500 -0.3071
元大寶來新台灣基金 29.2600 28.9100 0.3500 1.2107
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9600 11.0100 -0.0500 -0.4541
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3130 10.3198 -0.0068 -0.0659
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5573 9.5637 -0.0064 -0.0669
元大寶來新興亞洲基金 8.1800 8.1300 0.0500 0.6150
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7662 14.7660 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 22.8900 22.7800 0.1100 0.4829
元大寶來精準中小基金 14.3200 14.2600 0.0600 0.4208
元大寶來摩臺基金 27.2900 27.1200 0.1700 0.6268
元大寶來標智滬深300基金 12.4000 12.1300 0.2700 2.2259
元大寶來績效基金 26.9500 26.7200 0.2300 0.8608
元大寶來雙盈基金 19.2800 19.1900 0.0900 0.4690
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日盛MIT主流基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138
日盛上選基金 18.0700 18.0000 0.0700 0.3889
日盛大中華基金 5.2500 5.2600 -0.0100 -0.1901
日盛小而美基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000
日盛中國內需動力基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195
日盛日盛基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132
日盛全球抗暖化基金 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658
日盛全球新興債券基金A 9.9710 9.9702 0.0008 0.0080
日盛全球新興債券基金B 9.9710 9.9702 0.0008 0.0080
日盛亞洲星鑽基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3089 10.2783 0.0306 0.2977
日盛亞洲高收益債券基金B 9.8378 9.8086 0.0292 0.2977
日盛金緻招牌組合基金 9.4859 9.4857 0.0002 0.0021
日盛首選基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363
日盛高科技基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505
日盛貨幣市場基金 14.4145 14.4143 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.0200 23.0600 -0.0400 -0.1735
日盛精選五虎基金 23.9400 23.9000 0.0400 0.1674
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台新1699貨幣市場基金 13.1747 13.1745 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.2400 18.1900 0.0500 0.2749
台新大中華基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534
台新大眾基金 17.5100 17.4600 0.0500 0.2864
台新大眾貨幣市場基金 13.8380 13.8378 0.0002 0.0015
台新中國通基金 21.3400 21.3100 0.0300 0.1408
台新中國精選中小基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834
台新主流基金 11.9600 11.8900 0.0700 0.5887
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4100 15.3400 0.0700 0.4563
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9500 14.8800 0.0700 0.4704
台新印度基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709
台新亞美短期債券基金 9.8261 9.8219 0.0042 0.0428
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6218 9.6181 0.0037 0.0385
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0864 10.0826 0.0038 0.0377
台新真吉利貨幣市場基金 10.8493 10.8491 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 17.8615 17.8222 0.0393 0.2205
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7862 9.7795 0.0067 0.0685
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7862 9.7795 0.0067 0.0685
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.6300 -0.0400 -0.5243
台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8850 6.8330 0.0520 0.7610
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0520 9.9810 0.0710 0.7114
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未來資產台灣新趨勢基金 12.3600 12.2500 0.1100 0.8980
未來資產全球大消費基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5700 8.4600 0.1100 1.3002
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8800 7.7900 0.0900 1.1553
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3440 10.3071 0.0369 0.3580
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3523 10.3153 0.0370 0.3587
未來資產亞洲新富基金 12.3900 12.4100 -0.0200 -0.1612
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2946 12.2944 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.4700 7.4000 0.0700 0.9460
未來資產新興市場債券基金A 9.5347 9.5144 0.0203 0.2134
未來資產新興市場債券基金B 9.5347 9.5144 0.0203 0.2134
未來資產閣來寶全球組合基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金A 9.6941 9.6762 0.0179 0.1850
未來資產環球債券基金B 9.3789 9.3615 0.0174 0.1859
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永豐大中華基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189
永豐中小基金 33.6200 33.4700 0.1500 0.4482
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0925 2.0780 0.0145 0.6978
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0933 2.0790 0.0143 0.6878
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1882 10.1864 0.0018 0.0177
永豐中國經濟建設基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000
永豐中概平衡基金 27.3200 27.3300 -0.0100 -0.0366
永豐主流品牌基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691
永豐永豐基金 28.6500 28.5000 0.1500 0.5263
永豐全球平衡組合基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721
永豐全球投資等級債券基金 10.3566 10.3485 0.0081 0.0783
永豐全球債券組合基金 10.2885 10.2995 -0.0110 -0.1068
永豐全球新興向榮基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427
永豐亞洲民生消費基金 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121
永豐高科技基金 11.8800 11.9100 -0.0300 -0.2519
永豐貨幣市場基金 13.5831 13.5829 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2755 9.2631 0.0124 0.1339
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3920 9.3795 0.0125 0.1333
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1993 9.2055 -0.0062 -0.0674
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4211 10.4282 -0.0071 -0.0681
永豐臺灣加權ETF基金 40.2800 40.0400 0.2400 0.5994
永豐領航科技基金 14.9200 15.0400 -0.1200 -0.7979
永豐環球趨勢資源基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695
永豐趨勢平衡基金 29.1100 29.1300 -0.0200 -0.0687
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兆豐國際中小基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000
兆豐國際巨龍領航基金 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355
兆豐國際民生動力基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082
兆豐國際生命科學基金 14.3400 14.2800 0.0600 0.4202
兆豐國際全球高股息基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717
兆豐國際全球基金 28.0400 27.9200 0.1200 0.4298
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
兆豐國際國民基金 21.4300 21.2400 0.1900 0.8945
兆豐國際第一基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3210 9.3068 0.0142 0.1526
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2044 9.1904 0.0140 0.1523
兆豐國際萬全基金 14.4500 14.4000 0.0500 0.3472
兆豐國際電子基金 16.7900 16.7800 0.0100 0.0596
兆豐國際精選二十基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817
兆豐國際綠鑽基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195
兆豐國際豐台灣基金 23.8900 23.7900 0.1000 0.4203
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1993 12.1991 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9324 9.9193 0.0131 0.1321
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7297 9.7677 -0.0380 -0.3890
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0824 10.0740 0.0084 0.0834
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7012 9.7411 -0.0399 -0.4096
合庫巴黎全球新興市場基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078
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安多利永利貨幣市場基金 12.6478 12.6476 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664
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安泰INGｅ科技基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866
安泰ING中小基金 28.5000 28.3600 0.1400 0.4937
安泰ING中國機會基金 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417
安泰ING日本基金 9.2000 9.0900 0.1100 1.2101
安泰ING台灣高股息基金 15.0300 14.9300 0.1000 0.6698
安泰ING台灣運籌基金 19.3500 19.2100 0.1400 0.7288
安泰ING平衡基金 13.3800 13.2900 0.0900 0.6772
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181
安泰ING全球生技醫療基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869
安泰ING全球品牌基金 19.6800 19.6900 -0.0100 -0.0508
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9514 8.9528 -0.0014 -0.0156
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5373 10.5389 -0.0016 -0.0152
安泰ING全球氣候變遷基金 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928
安泰ING全球高股息基金季配型 12.8000 12.7700 0.0300 0.2349
安泰ING全球高股息基金累積型 14.9300 14.9000 0.0300 0.2013
安泰ING成長基金 19.1200 18.9700 0.1500 0.7907
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8820 9.9306 -0.0486 -0.4894
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0119 11.0660 -0.0541 -0.4889
安泰ING金磚七國基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
安泰ING泰國基金 38.1100 39.0500 -0.9400 -2.4072
安泰ING高科技基金 5.7400 5.7300 0.0100 0.1745
安泰ING貨幣市場基金 15.8973 15.8971 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1252 9.1393 -0.0141 -0.1543
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4773 10.4935 -0.0162 -0.1544
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9177 11.9175 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961
安泰ING積極成長基金 7.9900 7.9300 0.0600 0.7566
安泰ING優質基金 22.7000 22.5200 0.1800 0.7993
安泰ING環球基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080
安泰ING鴻利基金 13.6400 13.5800 0.0600 0.4418
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6515 16.6514 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8500 11.0400 -0.1900 -1.7210
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000
安泰ING鑫平衡組合基金 11.5100 11.5300 -0.0200 -0.1735
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2062 12.2274 -0.0212 -0.1734
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2380 66.2086 0.0294 0.0444
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7846 10.7830 0.0016 0.0148
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.6778 63.6494 0.0284 0.0446
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3508 10.3492 0.0016 0.0155
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1123 2.1110 0.0013 0.0616
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3000 10.3242 -0.0242 -0.2344
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0431 2.0458 -0.0027 -0.1320
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9578 9.9857 -0.0279 -0.2794
宏利台灣動力基金 15.5400 15.4200 0.1200 0.7782
宏利全球債券組合基金 12.1501 12.1763 -0.0262 -0.2152
宏利亞太入息債券基金A 11.0409 11.0256 0.0153 0.1388
宏利亞太入息債券基金B 9.6256 9.6123 0.0133 0.1384
宏利亞太中小企業基金 15.9600 15.8800 0.0800 0.5038
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.2988 62.1790 0.1198 0.1927
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1492 10.1328 0.0164 0.1619
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4811 10.4838 -0.0027 -0.0258
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9250 8.9272 -0.0022 -0.0246
宏利萬利貨幣市場基金 13.4322 13.4320 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000
宏利臺灣高股息基金 16.8700 16.7800 0.0900 0.5364
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6887 12.6884 0.0003 0.0024
貝萊德寶利基金 11.8800 11.8300 0.0500 0.4227
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 19.6000 19.6500 -0.0500 -0.2545
保德信大俄羅斯基金 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012
保德信中小型股基金 32.1800 32.2000 -0.0200 -0.0621
保德信中國品牌基金 7.9900 8.0600 -0.0700 -0.8685
保德信日本基金 7.2700 7.1800 0.0900 1.2535
保德信台商全方位基金 24.6400 24.5000 0.1400 0.5714
保德信全球中小基金 20.8800 20.8500 0.0300 0.1439
保德信全球消費商機基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723
保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191
保德信全球組合基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761
保德信全球債券組合基金 12.2748 12.2900 -0.0152 -0.1237
保德信全球資源基金 7.6700 7.6300 0.0400 0.5243
保德信全球優質股息成長基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902
保德信全球醫療生化基金 23.5700 23.6900 -0.1200 -0.5065
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0704 10.0805 -0.0101 -0.1002
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1463 10.1566 -0.0103 -0.1014
保德信亞太基金 17.3400 17.2200 0.1200 0.6969
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4646 9.4654 -0.0008 -0.0085
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1319 10.1328 -0.0009 -0.0089
保德信店頭市場基金 26.4400 26.4300 0.0100 0.0378
保德信拉丁美洲基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294
保德信金平衡基金 21.6400 21.5500 0.0900 0.4176
保德信金滿意基金 30.2200 30.0600 0.1600 0.5323
保德信科技島基金 16.5600 16.4500 0.1100 0.6687
保德信高成長基金 66.5100 65.6900 0.8200 1.2483
保德信第一基金 19.2300 19.1300 0.1000 0.5227
保德信貨幣市場基金 15.4094 15.4092 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843
保德信新興中小基金 10.7100 10.7400 -0.0300 -0.2793
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8570 9.8707 -0.0137 -0.1388
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8570 9.8707 -0.0137 -0.1388
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8611 8.8628 -0.0017 -0.0192
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9720 9.9739 -0.0019 -0.0191
保德信新興趨勢組合基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128
保德信瑞騰基金 15.0864 15.0865 -0.0001 -0.0007
保德信歐洲組合基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0869 2.0764 0.0105 0.5057
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2076 2.1964 0.0112 0.5099
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3381 0.3356 0.0025 0.7449
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3581 0.3564 0.0017 0.4770
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1826 10.1821 0.0005 0.0049
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7638 10.7549 0.0089 0.0828
施羅德世界資源基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792
施羅德台灣主動基金 13.1200 13.0100 0.1100 0.8455
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4261 8.4376 -0.0115 -0.1363
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0581 10.0718 -0.0137 -0.1360
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4309 11.4307 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.6200 11.5200 0.1000 0.8681
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148
柏瑞巨人基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4046 13.4044 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8452 11.8647 -0.0195 -0.1644
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3146 8.3283 -0.0137 -0.1645
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155
柏瑞拉丁美洲基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9742 10.9763 -0.0021 -0.0191
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5993 8.6010 -0.0017 -0.0198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1407 10.1484 -0.0077 -0.0759
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6405 9.6478 -0.0073 -0.0757
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4548 11.4750 -0.0202 -0.1760
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4584 9.4751 -0.0167 -0.1763
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5200 14.5500 -0.0300 -0.2062
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8060 12.8243 -0.0183 -0.1427
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.5600 18.4800 0.0800 0.4329
國泰小龍基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425
國泰中小成長基金 31.7800 31.5800 0.2000 0.6333
國泰中國內需增長基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795
國泰中國新興戰略基金 13.0800 13.0100 0.0700 0.5381
國泰中港台基金 8.1500 8.2600 -0.1100 -1.3317
國泰台灣計量基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012
國泰台灣貨幣市場基金 12.1635 12.1633 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 18.8400 18.7600 0.0800 0.4264
國泰全球基礎建設基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959
國泰全球資源基金 6.6400 6.5900 0.0500 0.7587
國泰全球環保趨勢基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2400 13.2900 -0.0500 -0.3762
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245
國泰科技生化基金 24.4000 24.3000 0.1000 0.4115
國泰紐幣保本基金 9.4033 9.3743 0.0290 0.3094
國泰國泰基金 14.4800 14.4400 0.0400 0.2770
國泰策略高收益債券基金A 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070
國泰策略高收益債券基金B 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119
國泰新興市場基金 7.6500 7.6800 -0.0300 -0.3906
國泰新興高收益債券基金A 10.4660 10.4645 0.0015 0.0143
國泰新興高收益債券基金B 9.4433 9.4419 0.0014 0.0148
國泰價值卓越基金 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135
國泰豐益債券組合基金 10.9952 10.9942 0.0010 0.0091
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.4400 16.4100 0.0300 0.1828
第一金小型精選基金 19.7300 19.7300 0.0000 0.0000
第一金中國世紀基金 6.7100 6.7600 -0.0500 -0.7396
第一金中概平衡基金 17.0400 17.0200 0.0200 0.1175
第一金台灣成長基金 6.9600 6.9100 0.0500 0.7236
第一金台灣貨幣市場基金 14.8940 14.8938 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.8560 173.8540 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.8900 15.9200 -0.0300 -0.1884
第一金全球不動產證券化基金A 6.9846 6.9377 0.0469 0.6760
第一金全球不動產證券化基金B 5.7081 5.6698 0.0383 0.6755
第一金全球台商基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4994 9.4819 0.0175 0.1846
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2837 9.2667 0.0170 0.1835
第一金全球品牌基金 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266
第一金全球高收益債券基金A 13.5599 13.5540 0.0059 0.0435
第一金全球高收益債券基金B 11.0340 11.0292 0.0048 0.0435
第一金全球資源基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036
第一金亞洲科技基金 12.9200 12.8300 0.0900 0.7015
第一金亞洲新興市場基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069
第一金店頭市場基金 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000
第一金馬來西亞基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404
第一金創新趨勢基金 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3851 9.3385 0.0466 0.4990
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5077 8.4655 0.0422 0.4985
第一金萬得福基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924
第一金電子基金 19.3200 19.1100 0.2100 1.0989
第一金旗艦基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329
第一金福元基金 7.2100 7.1700 0.0400 0.5579
第一金福王基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572
統一大滿貫基金 20.5200 20.3200 0.2000 0.9843
統一大龍印基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460
統一中小基金 13.4200 13.3700 0.0500 0.3740
統一台灣動力基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405
統一全天候基金 52.4800 52.2000 0.2800 0.5364
統一全球債券組合基金 11.0278 11.0315 -0.0037 -0.0335
統一亞太基金 21.0600 21.2300 -0.1700 -0.8008
統一亞洲大金磚基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868
統一奔騰基金 32.5200 32.4400 0.0800 0.2466
統一強棒貨幣市場基金 16.2870 16.2868 0.0002 0.0012
統一強漢基金 14.7900 14.8400 -0.0500 -0.3369
統一統信基金 20.0500 19.8800 0.1700 0.8551
統一黑馬基金 31.6700 31.6100 0.0600 0.1898
統一新亞洲科技能源基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125
統一經建基金 23.1700 23.0000 0.1700 0.7391
統一龍馬基金 37.9400 37.7700 0.1700 0.4501
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872
凱基台商天下基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229
凱基台灣精五門基金 14.9400 14.8200 0.1200 0.8097
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9703 10.0319 -0.0616 -0.6140
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6311 9.6906 -0.0595 -0.6140
凱基亞洲四金磚基金 11.8000 11.8700 -0.0700 -0.5897
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3060 11.3059 0.0001 0.0009
凱基開創基金 16.1200 16.0000 0.1200 0.7500
凱基雲端趨勢基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000
凱基新興市場中小基金 11.7900 11.8500 -0.0600 -0.5063
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.5500 18.1000 0.4500 2.4862
富邦大中華成長基金 4.2600 4.2800 -0.0200 -0.4673
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0057 10.0044 0.0013 0.0130
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0057 10.0044 0.0013 0.0130
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0071 10.0057 0.0014 0.0140
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0071 10.0057 0.0014 0.0140
富邦丰益債券組合基金 9.4534 9.4892 -0.0358 -0.3773
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.4500 27.1000 0.3500 1.2915
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.5100 32.2000 0.3100 0.9627
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0700 32.8500 0.2200 0.6697
富邦台灣心基金 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7000 12.6900 0.0100 0.0788
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954
富邦台灣釆吉50基金 31.9800 31.7700 0.2100 0.6610
富邦台灣科技指數基金 33.9100 33.9000 0.0100 0.0295
富邦台灣鳳凰基金 564.1000 562.3900 1.7100 0.3041
富邦全球不動產基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4380 10.4257 0.0123 0.1180
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8576 9.8461 0.0115 0.1168
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2974 15.2972 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 43.4600 43.4100 0.0500 0.1152
富邦冠軍基金 22.8800 22.7300 0.1500 0.6599
富邦科技基金 17.3200 17.3600 -0.0400 -0.2304
富邦高成長基金 16.0900 16.0500 0.0400 0.2492
富邦富邦基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7794 10.7670 0.0124 0.1152
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3480 10.3360 0.0120 0.1161
富邦新興亞洲高成長基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575
富邦農糧精選基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102
富邦精準基金 39.7500 39.8100 -0.0600 -0.1507
富邦精銳中小基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000
富邦價值基金 15.4000 15.3800 0.0200 0.1300
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.0800 19.9800 0.1000 0.5005
富達卓越領航全球組合基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949
富達動力領航組合基金 10.7900 10.8500 -0.0600 -0.5530
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905
富蘭克林華美中華基金 10.2800 10.3600 -0.0800 -0.7722
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.1500 11.0600 0.0900 0.8137
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4924 9.4899 0.0025 0.0263
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5441 9.5415 0.0026 0.0273
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0764 10.0720 0.0044 0.0437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5730 10.5683 0.0047 0.0445
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3450 13.3212 0.0238 0.1787
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6238 10.6049 0.0189 0.1782
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6246 9.6428 -0.0182 -0.1887
富蘭克林華美第一富基金 23.7800 23.7000 0.0800 0.3376
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0497 10.0495 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5590 8.5330 0.0260 0.3047
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9585 8.9786 -0.0201 -0.2239
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3185 9.3036 0.0149 0.1602
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8041 10.7868 0.0173 0.1604
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0303 10.0297 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.1614 20.0630 0.0984 0.4905
復華大中華中小策略基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016
復華中小精選基金 28.2900 28.2600 0.0300 0.1062
復華全方位基金 13.4800 13.4900 -0.0100 -0.0741
復華全球大趨勢基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211
復華全球平衡基金 14.6100 14.6400 -0.0300 -0.2049
復華全球原物料基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348
復華全球短期收益基金 10.8871 10.8934 -0.0063 -0.0578
復華全球債券基金 12.6773 12.6899 -0.0126 -0.0993
復華全球債券組合基金 13.5200 13.5800 -0.0600 -0.4418
復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420
復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603
復華有利貨幣市場基金 13.1498 13.1496 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578
復華亞太成長基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096
復華東協世紀基金 12.6600 12.7200 -0.0600 -0.4717
復華南非幣2017保本基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141
復華南非幣長期收益基金A 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290
復華南非幣長期收益基金B 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565
復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990
復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039
復華神盾基金 13.7053 13.6225 0.0828 0.6078
復華高成長基金 28.7900 28.7800 0.0100 0.0348
復華高益策略組合基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823
復華貨幣市場基金 14.1006 14.1004 0.0002 0.0014
復華復華基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047
復華華人世紀基金 11.9500 11.9000 0.0500 0.4202
復華傳家二號基金 15.7500 15.6823 0.0677 0.4317
復華傳家基金 14.5386 14.4799 0.0587 0.4054
復華奧林匹克全球組合基金 14.3300 14.3400 -0.0100 -0.0697
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976
復華新興市場高收益債券基金B 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587
復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976
復華新興債股動力組合基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869
復華滬深300 A股基金 13.3400 13.4300 -0.0900 -0.6701
復華數位經濟基金 20.6100 20.5400 0.0700 0.3408
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0394 10.1756 -0.1362 -1.3385
惠理康和台灣紅不讓基金 13.0800 13.0400 0.0400 0.3068
惠理康和兩岸價值基金 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.0300 13.8500 0.1800 1.2996
景順台灣科技基金 22.4800 22.4500 0.0300 0.1336
景順台灣精選成長基金 22.7600 22.6700 0.0900 0.3970
景順平衡基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005
景順全球科技基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960
景順全球康健基金 14.8600 14.8000 0.0600 0.4054
景順貨幣市場基金 15.6259 15.6256 0.0003 0.0019
景順潛力基金 26.0400 25.6400 0.4000 1.5601
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9896 9.9995 -0.0099 -0.0990
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0001 9.9995 0.0006 0.0060
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9915 9.9995 -0.0080 -0.0800
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0001 9.9995 0.0006 0.0060
華南永昌中小型基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000
華南永昌台灣精選基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255
華南永昌永昌基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908
華南永昌全球亨利組合基金 13.2352 13.2704 -0.0352 -0.2653
華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8400 5.8500 -0.0100 -0.1709
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2700 5.2800 -0.0100 -0.1894
華南永昌全球精品基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494
華南永昌投資級收益組合基金 10.0850 10.0630 0.0220 0.2186
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2876 9.2709 0.0167 0.1801
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9208 9.9030 0.0178 0.1797
華南永昌前瞻科技基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937
華南永昌黃河世紀基金 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395
華南永昌愛台灣基金 6.8200 6.7500 0.0700 1.0370
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8814 15.8812 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 13.5149 13.5186 -0.0037 -0.0274
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6959 11.6957 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.3100 19.2600 0.0500 0.2596
華頓台灣基金 16.6400 16.6000 0.0400 0.2410
華頓平安貨幣市場基金 11.2600 11.2598 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 11.8000 11.8700 -0.0700 -0.5897
華頓全球高收益債券基金A 12.0158 11.9871 0.0287 0.2394
華頓全球高收益債券基金B 10.3428 10.3180 0.0248 0.2404
華頓全球黑鑽油源基金 6.0300 5.9900 0.0400 0.6678
華頓全球新星股票基金 6.5500 6.5700 -0.0200 -0.3044
華頓典範科技基金 7.9400 7.8900 0.0500 0.6337
華頓新興亞太債券基金A 9.9693 9.9549 0.0144 0.1447
華頓新興亞太債券基金B 9.4951 9.4815 0.0136 0.1434
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628
匯豐中國動力基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1897 2.1832 0.0065 0.2977
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1896 2.1832 0.0064 0.2932
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6893 10.6787 0.0106 0.0993
匯豐五福全球債券組合基金 12.2109 12.2011 0.0098 0.0803
匯豐太平洋精典基金 12.6900 12.7100 -0.0200 -0.1574
匯豐台灣精典基金 16.6600 16.5700 0.0900 0.5432
匯豐全球新富基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
匯豐全球趨勢組合基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000
匯豐全球關鍵資源基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401
匯豐安富基金 20.3600 20.3100 0.0500 0.2462
匯豐成功基金 30.4800 30.2200 0.2600 0.8604
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5334 9.5240 0.0094 0.0987
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7324 10.7231 0.0093 0.0867
匯豐金磚動力基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7636 14.7634 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6002 15.6000 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1300 5.1000 0.0300 0.5882
匯豐新鑽動力基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1198 8.1002 0.0196 0.2420
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7810 9.7615 0.0195 0.1998
匯豐龍鳳基金 35.0900 34.9000 0.1900 0.5444
匯豐龍騰電子基金 22.6100 22.6400 -0.0300 -0.1325
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4316 11.4358 -0.0042 -0.0367
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623
新光中國成長基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5242 17.5240 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.1700 16.1400 0.0300 0.1859
新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049
新光吉星貨幣市場基金 15.1097 15.1095 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004
新光亞洲精選基金 21.5400 21.2600 0.2800 1.3170
新光兩岸優勢基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000
新光店頭基金 18.4000 18.5000 -0.1000 -0.5405
新光國家建設基金 17.5300 17.4700 0.0600 0.3435
新光創新科技基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000
新光傳產優勢基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550
新光新興星鑽基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638
新光福運平衡基金 11.5431 11.4967 0.0464 0.4036
新光增長收益基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122
新光靈活增益100基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1510 11.1249 0.0261 0.2346
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7020 9.6793 0.0227 0.2345
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398
群益中小型股基金 31.4700 31.4600 0.0100 0.0318
群益台股指數基金 11.6340 11.5790 0.0550 0.4750
群益平衡王基金 18.2682 18.2014 0.0668 0.3670
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.7600 0.0600 0.8876
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.4500 0.0500 0.9174
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6043 9.6262 -0.0219 -0.2275
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2267 9.2477 -0.0210 -0.2271
群益印巴雙星基金 7.6400 7.6100 0.0300 0.3942
群益印度中小基金 7.3400 7.2400 0.1000 1.3812
群益多利策略組合基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923
群益多重收益組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807
群益多重資產組合基金 11.9200 11.9100 0.0100 0.0840
群益安家基金 15.0928 15.0679 0.0249 0.1653
群益安穩貨幣市場基金 15.7173 15.7171 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1100 14.0500 0.0600 0.4271
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5276 9.5301 -0.0025 -0.0262
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1323 9.1346 -0.0023 -0.0252
群益店頭市場基金 52.8500 53.0700 -0.2200 -0.4146
群益東方盛世基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811
群益東協成長基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949
群益長安基金 17.2900 17.2000 0.0900 0.5233
群益真善美基金 16.2051 16.1408 0.0643 0.3984
群益馬拉松基金 72.6100 72.4200 0.1900 0.2624
群益創新科技基金 20.7100 20.7800 -0.0700 -0.3369
群益華夏盛世基金 9.4800 9.5700 -0.0900 -0.9404
群益奧斯卡基金 18.1200 18.0800 0.0400 0.2212
群益新興大消費基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100
群益新興金鑽基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642
群益葛萊美基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 19.9100 19.8200 0.0900 0.4541
德信中國精選成長基金 7.4400 7.5100 -0.0700 -0.9321
德信台灣主流中小基金 11.0600 10.9800 0.0800 0.7286
德信新興股票組合基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077
德信萬保貨幣市場基金 11.6637 11.6635 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8034 10.8084 -0.0050 -0.0463
德信數位時代基金 16.8000 16.7300 0.0700 0.4184
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.1200 12.0600 0.0600 0.4975
德盛全球生技大壩基金 23.5700 23.5900 -0.0200 -0.0848
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5800 11.6600 -0.0800 -0.6861
德盛安聯中國策略增長基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091
德盛安聯台灣好息富基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1941 12.1938 0.0003 0.0025
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5139 13.5168 -0.0029 -0.0215
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8566 10.8627 -0.0061 -0.0562
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3367 10.3425 -0.0058 -0.0561
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244
德盛安聯全球計量平衡基金 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5611 11.5512 0.0099 0.0857
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5162 11.5063 0.0099 0.0860
德盛安聯全球新興市場基金 14.6400 14.6600 -0.0200 -0.1364
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416
德盛安聯多元計量平衡基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2400 17.2100 0.0300 0.1743
德盛科技大壩基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3931 11.3929 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7600 15.6600 0.1000 0.6386
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7800 17.6900 0.0900 0.5088
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1688 9.1840 -0.0152 -0.1655
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5556 10.5731 -0.0175 -0.1655
德銀遠東DWS科技基金 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.7300 13.7900 -0.0600 -0.4351
摩根中小基金 16.5700 16.5200 0.0500 0.3027
摩根中美G2新勢力基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040
摩根中國A股基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016
摩根中國亮點基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407
摩根台灣金磚基金 12.9700 12.9200 0.0500 0.3870
摩根台灣基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297
摩根台灣貨幣市場基金 16.0449 16.0447 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.2400 15.1900 0.0500 0.3292
摩根台灣增長基金 35.3800 35.1700 0.2100 0.5971
摩根平衡基金 23.7200 23.6800 0.0400 0.1689
摩根全球α基金 13.0100 12.9300 0.0800 0.6187
摩根全球平衡基金 14.2582 14.2176 0.0406 0.2856
摩根全球通網基金 3.7900 3.7500 0.0400 1.0667
摩根全球發現基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619
摩根全球債券基金-分配型 9.5287 9.5524 -0.0237 -0.2481
摩根全球債券基金-累積型 9.8411 9.8656 -0.0245 -0.2483
摩根安家理財基金 10.9797 10.9789 0.0008 0.0073
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7716 10.7183 0.0533 0.4973
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2570 11.2013 0.0557 0.4973
摩根亞洲基金 35.5100 35.3500 0.1600 0.4526
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0818 10.0400 0.0418 0.4163
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1418 11.0956 0.0462 0.4164
摩根東方內需機會基金 11.1700 11.1100 0.0600 0.5401
摩根東方科技基金 19.3900 19.2600 0.1300 0.6750
摩根金龍收成基金 13.5400 13.5100 0.0300 0.2221
摩根神龍平衡基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855
摩根第一貨幣市場基金 14.8046 14.8044 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.9200 8.8100 0.1100 1.2486
摩根新金磚五國基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674
摩根新絲路基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916
摩根新興35基金 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731
摩根新興日本基金 17.6200 17.3200 0.3000 1.7321
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4217 9.3996 0.0221 0.2351
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4506 10.4261 0.0245 0.2350
摩根新興科技基金 33.2100 33.3100 -0.1000 -0.3002
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5283 9.5105 0.0178 0.1872
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8295 9.8112 0.0183 0.1865
摩根資源活力股票基金 4.3300 4.2800 0.0500 1.1682
摩根價值成長基金 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827
摩根龍揚基金 20.3800 20.3400 0.0400 0.1967
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3548 10.3402 0.0146 0.1412
摩根總收益組合基金-累積型 10.6032 10.5883 0.0149 0.1407
摩根縱橫台商基金 8.8000 8.7000 0.1000 1.1494
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 13.3600 13.2700 0.0900 0.6782
聯邦金鑽平衡基金 11.4382 11.3602 0.0780 0.6866
聯邦貨幣市場基金 12.8723 12.8721 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3048 14.3046 0.0002 0.0014
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8132 9.7797 0.0335 0.3426
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4269 9.4328 -0.0059 -0.0626
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.2400 24.1200 0.1200 0.4975
聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.1600 0.0700 0.6272
聯博亞太地產基金-B類型 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688
聯博貨幣市場基金 14.7316 14.7313 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5109 9.4957 0.0152 0.1601
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5109 9.4957 0.0152 0.1601
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829
瀚亞中國基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895
瀚亞外銷基金 26.2000 26.1100 0.0900 0.3447
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7573 11.7630 -0.0057 -0.0485
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9809 9.9857 -0.0048 -0.0481
瀚亞全球綠色金脈基金 11.3900 11.3100 0.0800 0.7073
瀚亞印度基金 15.5600 15.2400 0.3200 2.0997
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7700 8.7100 0.0600 0.6889
瀚亞亞太高股息基金 12.1200 12.0300 0.0900 0.7481
瀚亞亞太基礎建設基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996
瀚亞非洲基金 17.9000 17.6700 0.2300 1.3016
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2513 13.2511 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118
瀚亞高科技基金 37.8100 37.8600 -0.0500 -0.1321
瀚亞理財通基金 17.9700 17.9400 0.0300 0.1672
瀚亞掌櫃基金 11.3400 11.4100 -0.0700 -0.6135
瀚亞菁華基金 15.2300 15.1700 0.0600 0.3955
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7569 9.7172 0.0397 0.4086
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2879 9.2501 0.0378 0.4086
瀚亞電通網基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3298 12.3397 -0.0099 -0.0802
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2504 12.2603 -0.0099 -0.0808
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9000 11.8700 0.0300 0.2527
瀚亞歐洲基金 8.6500 8.5700 0.0800 0.9335
瀚亞質量精選組合基金 11.4311 11.4041 0.0270 0.2368
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7557 9.7470 0.0087 0.0893
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4820 9.4735 0.0085 0.0897