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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.08 00:00

基金名稱 102/07/05 102/07/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8700 8.7900 0.0800 0.9101

中國信託台灣活力基金 6.5400 6.4600 0.0800 1.2384

中國信託台灣優勢基金 9.5800 9.5100 0.0700 0.7361

中國信託全球固定收益組合基金 13.7287 13.7477 -0.0190 -0.1382

中國信託東方精選基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0366 13.0364 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7315 10.7313 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.2816 11.2226 0.0590 0.5257

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元大寶來2001基金 35.4500 34.9700 0.4800 1.3726

元大寶來上證50基金 17.8600 17.7800 0.0800 0.4499

元大寶來大中華價值指數基金 11.7830 11.6940 0.0890 0.7611

元大寶來中國平衡基金 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6392 10.6412 -0.0020 -0.0188

元大寶來巴西指數基金 5.9640 5.8790 0.0850 1.4458

元大寶來巴菲特基金 17.5300 17.3600 0.1700 0.9793

元大寶來台股指數基金 9.2930 9.1590 0.1340 1.4630

元大寶來台商收成基金 19.5800 19.2600 0.3200 1.6615

元大寶來台灣中型100基金 27.6000 27.2300 0.3700 1.3588

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4310 15.2250 0.2060 1.3530

元大寶來台灣卓越50基金 55.8200 54.8900 0.9300 1.6943

元大寶來台灣金融基金 12.3700 12.2600 0.1100 0.8972

元大寶來台灣高股息基金 23.7900 23.4700 0.3200 1.3634

元大寶來台灣電子科技基金 24.1100 23.7200 0.3900 1.6442

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8800 6.8500 0.0300 0.4380

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7400 0.0200 0.3484

元大寶來全球成長基金 15.7700 15.7400 0.0300 0.1906

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2096 9.1602 0.0494 0.5393

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.1553 8.1115 0.0438 0.5400

元大寶來全球組合基金 11.3351 11.3316 0.0035 0.0309

元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8500 -0.0100 -0.2062

元大寶來全球短期收益基金 9.8958 9.8859 0.0099 0.1001

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

元大寶來印尼指數基金 9.6240 9.6640 -0.0400 -0.4139

元大寶來印度指數基金 7.0110 6.9470 0.0640 0.9213

元大寶來印度基金 7.6600 7.5900 0.0700 0.9223

元大寶來多元基金 10.7000 10.5300 0.1700 1.6144

元大寶來多多基金 14.3600 14.2700 0.0900 0.6307

元大寶來多福基金 40.2500 39.5400 0.7100 1.7957

元大寶來亞太成長基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1709 9.2278 -0.0569 -0.6166

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1709 9.2278 -0.0569 -0.6166

元大寶來亞洲台資企業基金 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968

元大寶來卓越基金 33.2900 32.9200 0.3700 1.1239

元大寶來店頭基金 6.4400 6.3600 0.0800 1.2579

元大寶來泛歐成長基金 8.6600 8.4800 0.1800 2.1226

元大寶來矽谷基金 10.0900 9.9600 0.1300 1.3052

元大寶來高科技基金 11.0800 10.9800 0.1000 0.9108

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8844 15.8842 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7127 11.7125 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5000 11.4300 0.0700 0.6124

元大寶來華夏中小基金 6.7100 6.7700 -0.0600 -0.8863

元大寶來新中國基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276

元大寶來新主流基金 16.3700 16.2100 0.1600 0.9871

元大寶來新台灣基金 28.6600 28.2700 0.3900 1.3796

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3490 10.3566 -0.0076 -0.0734

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5907 9.5978 -0.0071 -0.0740

元大寶來新興亞洲基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7650 14.7647 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 22.7800 22.6500 0.1300 0.5740

元大寶來精準中小基金 14.2800 14.1700 0.1100 0.7763

元大寶來摩臺基金 27.2500 26.8100 0.4400 1.6412

元大寶來標智滬深300基金 12.3300 12.3200 0.0100 0.0812

元大寶來績效基金 26.5600 26.1900 0.3700 1.4128

元大寶來雙盈基金 19.1400 18.9300 0.2100 1.1094

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日盛MIT主流基金 9.5600 9.4400 0.1200 1.2712

日盛上選基金 18.0100 17.8200 0.1900 1.0662

日盛大中華基金 5.2100 5.1900 0.0200 0.3854

日盛小而美基金 13.5200 13.3900 0.1300 0.9709

日盛中國內需動力基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484

日盛日盛基金 9.6400 9.5300 0.1100 1.1543

日盛全球新興債券基金A 9.9753 9.9753 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金B 9.9753 9.9753 0.0000 0.0000

日盛亞洲星鑽基金 11.8300 11.8200 0.0100 0.0846

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3571 10.3766 -0.0195 -0.1879

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8838 9.9024 -0.0186 -0.1878

日盛金緻招牌組合基金 9.5016 9.5057 -0.0041 -0.0431

日盛首選基金 8.9200 8.8300 0.0900 1.0193

日盛高科技基金 8.5700 8.4400 0.1300 1.5403

日盛貨幣市場基金 14.4133 14.4130 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 22.8900 22.6700 0.2200 0.9705

日盛精選五虎基金 23.7800 23.4800 0.3000 1.2777

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台新1699貨幣市場基金 13.1736 13.1734 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.2500 18.0500 0.2000 1.1080

台新大中華基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350

台新大眾基金 17.5200 17.4200 0.1000 0.5741

台新大眾貨幣市場基金 13.8369 13.8367 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.3900 21.1700 0.2200 1.0392

台新中國精選中小基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

台新主流基金 11.9400 11.8000 0.1400 1.1864

台新印度基金 9.0500 8.9700 0.0800 0.8919

台新亞美短期債券基金 9.8256 9.8284 -0.0028 -0.0285

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6720 9.6734 -0.0014 -0.0145

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1390 10.1406 -0.0016 -0.0158

台新真吉利貨幣市場基金 10.8484 10.8482 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.8022 17.5943 0.2079 1.1816

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8257 9.8235 0.0022 0.0224

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8257 9.8235 0.0022 0.0224

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7300 7.6700 0.0600 0.7823

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4300 12.3000 0.1300 1.0569

未來資產全球大消費基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3556 10.3594 -0.0038 -0.0367

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3636 10.3670 -0.0034 -0.0328

未來資產亞洲新富基金 12.6700 12.6800 -0.0100 -0.0789

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2936 12.2934 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4700 7.3600 0.1100 1.4946

未來資產新興市場債券基金A 9.5517 9.5497 0.0020 0.0209

未來資產新興市場債券基金B 9.5517 9.5497 0.0020 0.0209

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6700 11.6900 -0.0200 -0.1711

未來資產環球債券基金A 9.7212 9.7196 0.0016 0.0165

未來資產環球債券基金B 9.4050 9.4035 0.0015 0.0160

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永豐大中華基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555

永豐中小基金 33.3200 33.0100 0.3100 0.9391

永豐中國經濟建設基金 11.1300 11.2300 -0.1000 -0.8905

永豐中概平衡基金 27.1400 27.0100 0.1300 0.4813

永豐主流品牌基金 12.6700 12.5500 0.1200 0.9562

永豐永豐基金 28.4100 28.0800 0.3300 1.1752

永豐全球平衡組合基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857

永豐全球債券組合基金 10.3280 10.3428 -0.0148 -0.1431

永豐全球新興向榮基金 7.0400 7.0100 0.0300 0.4280

永豐亞洲民生消費基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

永豐高科技基金 11.9500 11.7600 0.1900 1.6157

永豐貨幣市場基金 13.5822 13.5820 0.0002 0.0015

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2287 9.2358 -0.0071 -0.0769

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4544 10.4625 -0.0081 -0.0774

永豐臺灣加權ETF基金 40.1200 39.5400 0.5800 1.4669

永豐領航科技基金 15.0600 14.9400 0.1200 0.8032

永豐趨勢平衡基金 28.8400 28.5100 0.3300 1.1575

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兆豐國際中小基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666

兆豐國際巨龍領航基金 7.3600 7.2800 0.0800 1.0989

兆豐國際民生動力基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 14.2500 14.2700 -0.0200 -0.1402

兆豐國際全球高股息基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375

兆豐國際全球基金 27.7200 27.5600 0.1600 0.5806

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

兆豐國際國民基金 21.3400 21.1300 0.2100 0.9939

兆豐國際第一基金 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3677 9.3778 -0.0101 -0.1077

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2505 9.2605 -0.0100 -0.1080

兆豐國際萬全基金 14.4300 14.3200 0.1100 0.7682

兆豐國際電子基金 16.8900 16.7100 0.1800 1.0772

兆豐國際精選二十基金 10.5600 10.4400 0.1200 1.1494

兆豐國際綠鑽基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628

兆豐國際豐台灣基金 23.6900 23.5600 0.1300 0.5518

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1983 12.1980 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 9.4200 9.2900 0.1300 1.3994

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6469 12.6467 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.0000 5.9200 0.0800 1.3514

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安泰INGe科技基金 11.5800 11.4400 0.1400 1.2238

安泰ING中小基金 28.4300 28.1300 0.3000 1.0665

安泰ING中國機會基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593

安泰ING巴西基金 6.1800 6.1100 0.0700 1.1457

安泰ING日本基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543

安泰ING台灣高股息基金 14.8500 14.6800 0.1700 1.1580

安泰ING台灣運籌基金 19.1800 18.9800 0.2000 1.0537

安泰ING平衡基金 13.3200 13.2400 0.0800 0.6042

安泰ING全球品牌基金 19.5900 19.3100 0.2800 1.4500

安泰ING全球氣候變遷基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946

安泰ING全球高股息基金季配型 12.8000 12.7200 0.0800 0.6289

安泰ING全球高股息基金累積型 14.8000 14.7200 0.0800 0.5435

安泰ING成長基金 18.9800 18.7800 0.2000 1.0650

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3800 8.3000 0.0800 0.9639

安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9400 9.8500 0.0900 0.9137

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0262 10.0701 -0.0439 -0.4359

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1208 11.1695 -0.0487 -0.4360

安泰ING金磚七國基金 8.7300 8.6500 0.0800 0.9249

安泰ING泰國基金 40.0400 40.3700 -0.3300 -0.8174

安泰ING高科技基金 5.7400 5.6800 0.0600 1.0563

安泰ING貨幣市場基金 15.8960 15.8958 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5200 16.5100 0.0100 0.0606

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1863 9.1924 -0.0061 -0.0664

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5002 10.5072 -0.0070 -0.0666

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3800 7.3600 0.0200 0.2717

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8700 7.8100 0.0600 0.7683

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9170 11.9169 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.4000 8.2200 0.1800 2.1898

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2800 10.0500 0.2300 2.2886

安泰ING積極成長基金 7.9300 7.8400 0.0900 1.1480

安泰ING優質基金 22.5400 22.2400 0.3000 1.3489

安泰ING環球基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187

安泰ING鴻利基金 13.5600 13.4700 0.0900 0.6682

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6507 16.6506 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.6900 13.5700 0.1200 0.8843

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000

安泰ING鑫平衡組合基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2422 12.2591 -0.0169 -0.1379

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.4780 66.4287 0.0493 0.0742

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8412 10.8285 0.0127 0.1173

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.9096 63.8618 0.0478 0.0749

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4051 10.3929 0.0122 0.1174

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1172 2.1186 -0.0014 -0.0661

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3500 10.3679 -0.0179 -0.1727

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0498 2.0513 -0.0015 -0.0731

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0075 10.0253 -0.0178 -0.1776

宏利台灣動力基金 15.5000 15.3600 0.1400 0.9115

宏利全球債券組合基金 12.1857 12.2059 -0.0202 -0.1655

宏利亞太入息債券基金A 11.0633 11.0806 -0.0173 -0.1561

宏利亞太入息債券基金B 9.6452 9.6603 -0.0151 -0.1563

宏利亞太中小企業基金 16.0500 16.0400 0.0100 0.0623

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.1708 62.2498 -0.0790 -0.1269

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1459 10.1532 -0.0073 -0.0719

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5234 10.5356 -0.0122 -0.1158

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9610 8.9714 -0.0104 -0.1159

宏利萬利貨幣市場基金 13.4313 13.4311 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.2500 7.2300 0.0200 0.2766

宏利臺灣高股息基金 16.8700 16.7100 0.1600 0.9575

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6876 12.6873 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 11.8000 11.6300 0.1700 1.4617

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.6400 19.5900 0.0500 0.2552

保德信大俄羅斯基金 10.1200 10.0200 0.1000 0.9980

保德信中小型股基金 32.2000 31.8100 0.3900 1.2260

保德信中國品牌基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451

保德信日本基金 7.2200 7.2700 -0.0500 -0.6878

保德信台商全方位基金 24.4900 24.1300 0.3600 1.4919

保德信全球組合基金 12.9400 12.9800 -0.0400 -0.3082

保德信全球債券組合基金 12.3239 12.3409 -0.0170 -0.1378

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1118 10.1180 -0.0062 -0.0613

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1881 10.1943 -0.0062 -0.0608

保德信亞太基金 17.2600 17.1100 0.1500 0.8767

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5062 9.5236 -0.0174 -0.1827

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1764 10.1950 -0.0186 -0.1824

保德信店頭市場基金 26.3600 26.1800 0.1800 0.6876

保德信金平衡基金 21.5100 21.2800 0.2300 1.0808

保德信金滿意基金 30.2200 29.7300 0.4900 1.6482

保德信科技島基金 16.4600 16.3900 0.0700 0.4271

保德信高成長基金 65.6500 64.8100 0.8400 1.2961

保德信第一基金 19.1200 18.8600 0.2600 1.3786

保德信貨幣市場基金 15.4083 15.4081 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.2200 8.1000 0.1200 1.4815

保德信新興中小基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8974 9.9116 -0.0142 -0.1433

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8974 9.9116 -0.0142 -0.1433

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9168 8.9255 -0.0087 -0.0975

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0347 10.0445 -0.0098 -0.0976

保德信新興趨勢組合基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

保德信瑞騰基金 15.0898 15.0940 -0.0042 -0.0278

保德信歐洲組合基金 8.6400 8.5800 0.0600 0.6993

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0870 2.0848 0.0022 0.1055

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2077 2.2051 0.0026 0.1179

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3383 0.3374 0.0009 0.2668

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3586 0.3580 0.0006 0.1676

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2173 10.2236 -0.0063 -0.0616

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7976 10.8050 -0.0074 -0.0685

施羅德台灣主動基金 12.9700 12.8100 0.1600 1.2490

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4548 8.4694 -0.0146 -0.1724

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0923 10.1098 -0.0175 -0.1731

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4300 11.4298 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.4800 11.3500 0.1300 1.1454

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 8.7500 8.6200 0.1300 1.5081

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4037 13.4035 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7600 7.7100 0.0500 0.6485

柏瑞拉丁美洲基金 9.8700 9.7800 0.0900 0.9203

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2093 10.2275 -0.0182 -0.1780

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7057 9.7230 -0.0173 -0.1779

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5324 11.5578 -0.0254 -0.2198

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5225 9.5435 -0.0210 -0.2201

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5100 14.5000 0.0100 0.0690

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8277 12.8413 -0.0136 -0.1059

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.5700 18.3300 0.2400 1.3093

國泰小龍基金 11.7600 11.6100 0.1500 1.2920

國泰中小成長基金 31.6700 31.2800 0.3900 1.2468

國泰中國內需增長基金 11.2900 11.4700 -0.1800 -1.5693

國泰中國新興戰略基金 13.2200 13.4200 -0.2000 -1.4903

國泰中港台基金 8.2600 8.3100 -0.0500 -0.6017

國泰台灣計量基金 9.8800 9.8000 0.0800 0.8163

國泰台灣貨幣市場基金 12.1626 12.1624 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.7800 18.6200 0.1600 0.8593

國泰全球基礎建設基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922

國泰全球資源基金 6.5700 6.5600 0.0100 0.1524

國泰全球環保趨勢基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1900 13.2300 -0.0400 -0.3023

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6900 11.7300 -0.0400 -0.3410

國泰科技生化基金 24.4200 24.0800 0.3400 1.4120

國泰紐幣保本基金 9.4486 9.4468 0.0018 0.0191

國泰國泰基金 14.5000 14.3400 0.1600 1.1158

國泰策略高收益債券基金A 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035

國泰策略高收益債券基金B 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058

國泰新興市場基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587

國泰新興高收益債券基金A 10.5077 10.5094 -0.0017 -0.0162

國泰新興高收益債券基金B 9.4809 9.4825 -0.0016 -0.0169

國泰價值卓越基金 11.3500 11.2000 0.1500 1.3393

國泰豐益債券組合基金 11.0053 11.0139 -0.0086 -0.0781

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.3100 16.0600 0.2500 1.5567

第一金小型精選基金 19.6700 19.4400 0.2300 1.1831

第一金中國世紀基金 6.7200 6.6700 0.0500 0.7496

第一金中概平衡基金 17.0200 16.8700 0.1500 0.8892

第一金台灣成長基金 6.8900 6.7900 0.1000 1.4728

第一金台灣貨幣市場基金 14.8928 14.8926 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.8430 173.8400 0.0030 0.0017

第一金全球不動產證券化基金A 6.9224 6.8778 0.0446 0.6485

第一金全球不動產證券化基金B 5.6572 5.6208 0.0364 0.6476

第一金全球台商基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965

第一金亞洲科技基金 12.9500 13.0000 -0.0500 -0.3846

第一金亞洲新興市場基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

第一金店頭市場基金 6.7100 6.6600 0.0500 0.7508

第一金馬來西亞基金 12.5100 12.5200 -0.0100 -0.0799

第一金創新趨勢基金 11.3700 11.2500 0.1200 1.0667

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4187 9.3919 0.0268 0.2854

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5381 8.5138 0.0243 0.2854

第一金萬得福基金 10.2700 10.1500 0.1200 1.1823

第一金電子基金 19.0100 18.8400 0.1700 0.9023

第一金旗艦基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151

第一金福元基金 7.1600 7.1000 0.0600 0.8451

第一金福王基金 10.3900 10.2600 0.1300 1.2671

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452

統一大滿貫基金 20.2300 19.9700 0.2600 1.3020

統一大龍印基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000

統一中小基金 13.4000 13.2000 0.2000 1.5152

統一台灣動力基金 9.2700 9.1200 0.1500 1.6447

統一全天候基金 52.1500 51.4000 0.7500 1.4591

統一全球債券組合基金 11.0410 11.0472 -0.0062 -0.0561

統一亞太基金 21.2000 21.1300 0.0700 0.3313

統一亞洲大金磚基金 10.5300 10.5600 -0.0300 -0.2841

統一奔騰基金 32.5100 32.0800 0.4300 1.3404

統一強棒貨幣市場基金 16.2857 16.2854 0.0003 0.0018

統一強漢基金 14.7600 14.8300 -0.0700 -0.4720

統一統信基金 19.9500 19.6000 0.3500 1.7857

統一黑馬基金 31.5600 31.1600 0.4000 1.2837

統一新亞洲科技能源基金 9.7100 9.7700 -0.0600 -0.6141

統一經建基金 23.0100 22.5900 0.4200 1.8592

統一龍馬基金 37.9900 37.4000 0.5900 1.5775

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

凱基台商天下基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

凱基台灣精五門基金 14.8800 14.7900 0.0900 0.6085

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0643 10.1040 -0.0397 -0.3929

凱基全球資源債券基金-配息型 9.7219 9.7603 -0.0384 -0.3934

凱基亞洲四金磚基金 11.7800 11.8100 -0.0300 -0.2540

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3051 11.3049 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.0300 15.9700 0.0600 0.3757

凱基新興市場中小基金 11.8900 11.8500 0.0400 0.3376

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722

凱基資源國基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.5200 18.4800 0.0400 0.2165

富邦大中華成長基金 4.2600 4.2400 0.0200 0.4717

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0019 10.0016 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0019 10.0016 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0027 10.0022 0.0005 0.0050

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0027 10.0022 0.0005 0.0050

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.7700 26.5400 0.2300 0.8666

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1300 31.5900 0.5400 1.7094

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0200 32.4800 0.5400 1.6626

富邦台灣心基金 13.7300 13.5000 0.2300 1.7037

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6100 12.4600 0.1500 1.2039

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4200 10.3000 0.1200 1.1651

富邦台灣釆吉50基金 31.8900 31.3600 0.5300 1.6901

富邦台灣科技指數基金 34.5000 33.8600 0.6400 1.8901

富邦台灣鳳凰基金 557.9600 545.3400 12.6200 2.3142

富邦全球不動產基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2962 15.2959 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 43.3100 42.7300 0.5800 1.3574

富邦冠軍基金 22.3200 22.0400 0.2800 1.2704

富邦科技基金 17.2800 17.1500 0.1300 0.7580

富邦高成長基金 15.9400 15.6000 0.3400 2.1795

富邦富邦基金 8.8300 8.6900 0.1400 1.6111

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274

富邦精準基金 39.6500 39.3300 0.3200 0.8136

富邦精銳中小基金 9.4700 9.3700 0.1000 1.0672

富邦價值基金 15.2600 15.0800 0.1800 1.1936

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.0600 19.6800 0.3800 1.9309

富達卓越領航全球組合基金 10.0900 10.0100 0.0800 0.7992

富達動力領航組合基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743

富蘭克林華美中華基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.8300 9.6800 0.1500 1.5496

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.9800 10.8900 0.0900 0.8265

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5454 9.5554 -0.0100 -0.1047

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5974 9.6074 -0.0100 -0.1041

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3451 13.3319 0.0132 0.0990

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6240 10.6134 0.0106 0.0999

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5625 9.5630 -0.0005 -0.0052

富蘭克林華美第一富基金 23.6500 23.3300 0.3200 1.3716

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0489 10.0487 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6200 9.7300 -0.1100 -1.1305

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4484 8.4523 -0.0039 -0.0461

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9996 9.0067 -0.0071 -0.0788

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3332 9.3264 0.0068 0.0729

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8211 10.8132 0.0079 0.0731

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0271 10.0265 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.0653 19.8631 0.2022 1.0180

復華大中華中小策略基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332

復華中小精選基金 28.4500 28.1100 0.3400 1.2095

復華全方位基金 13.4700 13.2000 0.2700 2.0455

復華全球平衡基金 14.6300 14.6300 0.0000 0.0000

復華全球債券基金 12.7165 12.7391 -0.0226 -0.1774

復華全球債券組合基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199

復華有利貨幣市場基金 13.1487 13.1485 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 12.9300 12.9500 -0.0200 -0.1544

復華南非幣2017保本基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

復華南非幣長期收益基金A 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

復華南非幣長期收益基金B 9.4400 9.4900 -0.0500 -0.5269

復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

復華神盾基金 13.6408 13.5079 0.1329 0.9839

復華高成長基金 28.8200 28.5900 0.2300 0.8045

復華高益策略組合基金 12.1500 12.1600 -0.0100 -0.0822

復華貨幣市場基金 14.0995 14.0992 0.0003 0.0021

復華復華基金 9.8000 9.6900 0.1100 1.1352

復華華人世紀基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

復華傳家二號基金 15.6811 15.5509 0.1302 0.8373

復華傳家基金 14.4786 14.4013 0.0773 0.5368

復華奧林匹克全球組合基金 14.3000 14.3000 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858

復華新興人民幣債券基金A 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922

復華數位經濟基金 20.6300 20.3400 0.2900 1.4258

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2027 10.2309 -0.0282 -0.2756

惠理康和台灣紅不讓基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394

惠理康和兩岸價值基金 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.8600 13.5900 0.2700 1.9868

景順台灣科技基金 22.5300 22.2300 0.3000 1.3495

景順台灣精選成長基金 22.6600 22.3600 0.3000 1.3417

景順平衡基金 10.0000 9.8700 0.1300 1.3171

景順全球科技基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737

景順全球康健基金 14.7400 14.7100 0.0300 0.2039

景順貨幣市場基金 15.6246 15.6244 0.0002 0.0013

景順潛力基金 25.6600 25.2400 0.4200 1.6640

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.2300 8.1000 0.1300 1.6049

華南永昌台灣精選基金 8.0000 7.8600 0.1400 1.7812

華南永昌永昌基金 11.0100 10.9000 0.1100 1.0092

華南永昌全球亨利組合基金 13.2933 13.3182 -0.0249 -0.1870

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8300 5.8500 -0.0200 -0.3419

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2600 5.2800 -0.0200 -0.3788

華南永昌全球精品基金 11.8600 11.7600 0.1000 0.8503

華南永昌投資級收益組合基金 10.1051 10.0850 0.0201 0.1993

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3393 9.3469 -0.0076 -0.0813

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9760 9.9842 -0.0082 -0.0821

華南永昌前瞻科技基金 10.7400 10.5500 0.1900 1.8010

華南永昌黃河世紀基金 7.1600 7.1900 -0.0300 -0.4173

華南永昌愛台灣基金 6.7300 6.6400 0.0900 1.3554

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8801 15.8799 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.5104 13.3941 0.1163 0.8683

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6950 11.6948 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.1300 18.8700 0.2600 1.3779

華頓台灣基金 16.5400 16.2800 0.2600 1.5971

華頓平安貨幣市場基金 11.2590 11.2588 0.0002 0.0018

華頓典範科技基金 7.8900 7.7800 0.1100 1.4139

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6000 7.5300 0.0700 0.9296

匯豐中國動力基金 9.9100 9.8000 0.1100 1.1225

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1859 2.1896 -0.0037 -0.1690

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1859 2.1896 -0.0037 -0.1690

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6934 10.7172 -0.0238 -0.2221

匯豐五福全球債券組合基金 12.2315 12.2330 -0.0015 -0.0123

匯豐太平洋精典基金 12.7800 12.7200 0.0600 0.4717

匯豐台灣精典基金 16.6500 16.4300 0.2200 1.3390

匯豐全球新富基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018

匯豐全球趨勢組合基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

匯豐安富基金 20.3400 20.2000 0.1400 0.6931

匯豐成功基金 30.0500 29.7000 0.3500 1.1785

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6114 9.6353 -0.0239 -0.2481

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8108 10.8347 -0.0239 -0.2206

匯豐拉丁美洲基金 8.7200 8.6500 0.0700 0.8093

匯豐金磚動力基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7625 14.7623 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5991 15.5989 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2700 5.2600 0.0100 0.1901

匯豐新鑽動力基金 8.6000 8.5700 0.0300 0.3501

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1558 8.1291 0.0267 0.3285

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8173 9.7906 0.0267 0.2727

匯豐龍鳳基金 35.0500 34.6200 0.4300 1.2421

匯豐龍騰電子基金 22.7800 22.4900 0.2900 1.2895

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4752 11.4873 -0.0121 -0.1053

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8000 13.6500 0.1500 1.0989

新光中國成長基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5231 17.5229 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.0900 15.9800 0.1100 0.6884

新光全球冠軍組合基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

新光吉星貨幣市場基金 15.1085 15.1082 0.0003 0.0020

新光亞洲精選基金 21.4200 21.2300 0.1900 0.8950

新光兩岸優勢基金 8.6000 8.5700 0.0300 0.3501

新光店頭基金 18.4700 18.2800 0.1900 1.0394

新光國家建設基金 17.5400 17.4100 0.1300 0.7467

新光創新科技基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892

新光傳產優勢基金 9.2000 9.1100 0.0900 0.9879

新光新興星鑽基金 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689

新光福運平衡基金 11.5241 11.4232 0.1009 0.8833

新光增長收益基金 9.6400 9.4900 0.1500 1.5806

新光靈活增益100基金 9.2600 9.1800 0.0800 0.8715

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2052 11.2576 -0.0524 -0.4655

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7491 9.7947 -0.0456 -0.4656

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296

群益中小型股基金 31.2800 30.8000 0.4800 1.5584

群益台股指數基金 11.6020 11.4430 0.1590 1.3895

群益平衡王基金 18.2074 18.1043 0.1031 0.5695

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6690 9.6684 0.0006 0.0062

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2889 9.2882 0.0007 0.0075

群益印巴雙星基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947

群益印度中小基金 7.2500 7.2000 0.0500 0.6944

群益多利策略組合基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920

群益多重收益組合基金 12.4600 12.4700 -0.0100 -0.0802

群益多重資產組合基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534

群益安家基金 15.0170 14.9078 0.1092 0.7325

群益安穩貨幣市場基金 15.7160 15.7157 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5900 9.6118 -0.0218 -0.2268

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1920 9.2130 -0.0210 -0.2279

群益店頭市場基金 52.6300 51.8900 0.7400 1.4261

群益東方盛世基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125

群益東協成長基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

群益長安基金 17.2000 16.9100 0.2900 1.7150

群益真善美基金 16.1619 16.0726 0.0893 0.5556

群益馬拉松基金 72.1200 71.3500 0.7700 1.0792

群益創新科技基金 20.9000 20.6100 0.2900 1.4071

群益華夏盛世基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090

群益奧斯卡基金 18.1800 17.9200 0.2600 1.4509

群益新興大消費基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501

群益新興金鑽基金 7.6200 7.5800 0.0400 0.5277

群益葛萊美基金 14.2500 14.0400 0.2100 1.4957

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.6600 19.3000 0.3600 1.8653

德信中國精選成長基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699

德信台灣主流中小基金 10.9500 10.7800 0.1700 1.5770

德信萬保貨幣市場基金 11.6627 11.6625 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8325 10.8272 0.0053 0.0490

德信數位時代基金 16.5300 16.2400 0.2900 1.7857

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.0500 11.8400 0.2100 1.7737

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425

德盛安聯中國策略增長基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187

德盛安聯台灣好息富基金 10.0000 9.8200 0.1800 1.8330

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1930 12.1928 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8800 12.7000 0.1800 1.4173

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5833 11.5967 -0.0134 -0.1156

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5527 11.5661 -0.0134 -0.1159

德盛安聯全球新興市場基金 14.8800 14.7900 0.0900 0.6085

德盛安聯多元計量平衡基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2400 17.1900 0.0500 0.2909

德盛科技大壩基金 17.7000 17.5700 0.1300 0.7399

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3921 11.3919 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7100 15.4900 0.2200 1.4203

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2634 9.2482 0.0152 0.1644

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6645 10.6471 0.0174 0.1634

德銀遠東DWS科技基金 14.0500 13.8700 0.1800 1.2978

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.7500 13.5700 0.1800 1.3265

摩根中小基金 16.6400 16.5000 0.1400 0.8485

摩根中國A股基金 10.0300 10.0900 -0.0600 -0.5947

摩根中國亮點基金 8.2300 8.1700 0.0600 0.7344

摩根台灣金磚基金 12.7900 12.5400 0.2500 1.9936

摩根台灣基金 9.4000 9.2400 0.1600 1.7316

摩根台灣貨幣市場基金 16.0438 16.0436 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3000 15.1800 0.1200 0.7905

摩根台灣增長基金 35.0600 34.4700 0.5900 1.7116

摩根平衡基金 23.6500 23.4800 0.1700 0.7240

摩根全球平衡基金 14.3592 14.3653 -0.0061 -0.0425

摩根全球通網基金 3.7800 3.8100 -0.0300 -0.7874

摩根全球發現基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331

摩根全球債券基金-分配型 9.5954 9.6677 -0.0723 -0.7479

摩根全球債券基金-累積型 9.9100 9.9847 -0.0747 -0.7481

摩根安家理財基金 10.9820 10.9835 -0.0015 -0.0137

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8492 10.8184 0.0308 0.2847

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2381 11.2062 0.0319 0.2847

摩根亞洲基金 35.5500 35.5400 0.0100 0.0281

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1902 10.2327 -0.0425 -0.4153

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2051 11.2518 -0.0467 -0.4150

摩根東方內需機會基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794

摩根東方科技基金 19.5500 19.7200 -0.1700 -0.8621

摩根金龍收成基金 13.4600 13.4300 0.0300 0.2234

摩根神龍平衡基金 11.6900 11.7200 -0.0300 -0.2560

摩根第一貨幣市場基金 14.8035 14.8033 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624

摩根新金磚五國基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652

摩根新絲路基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891

摩根新興35基金 10.5600 10.4700 0.0900 0.8596

摩根新興日本基金 17.4200 17.5300 -0.1100 -0.6275

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5076 9.5300 -0.0224 -0.2351

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5057 10.5304 -0.0247 -0.2346

摩根新興科技基金 33.5300 33.0400 0.4900 1.4831

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5995 9.6097 -0.0102 -0.1061

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8647 9.8751 -0.0104 -0.1053

摩根資源活力股票基金 4.3700 4.3200 0.0500 1.1574

摩根價值成長基金 13.6800 13.4400 0.2400 1.7857

摩根龍揚基金 20.2400 20.1800 0.0600 0.2973

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4071 10.4105 -0.0034 -0.0327

摩根總收益組合基金-累積型 10.6250 10.6285 -0.0035 -0.0329

摩根縱橫台商基金 8.6000 8.5400 0.0600 0.7026

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聯邦中國龍基金 13.1600 13.0400 0.1200 0.9203

聯邦金鑽平衡基金 11.2229 11.1572 0.0657 0.5889

聯邦貨幣市場基金 12.8713 12.8710 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 7.1900 7.1100 0.0800 1.1252

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3306 14.3398 -0.0092 -0.0642

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8508 9.8751 -0.0243 -0.2461

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5013 9.5248 -0.0235 -0.2467

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聯博大利基金 24.3100 23.9200 0.3900 1.6304

聯博亞太地產基金-A類型 11.1600 11.0800 0.0800 0.7220

聯博亞太地產基金-B類型 8.7900 8.7200 0.0700 0.8028

聯博貨幣市場基金 14.7304 14.7302 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5439 9.5544 -0.0105 -0.1099

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5439 9.5544 -0.0105 -0.1099

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瀚亞中小型股基金 12.1600 12.0300 0.1300 1.0806

瀚亞中國基金 10.2200 10.0900 0.1300 1.2884

瀚亞巴西基金 5.5500 5.5300 0.0200 0.3617

瀚亞外銷基金 26.2000 25.8900 0.3100 1.1974

瀚亞印度基金 15.4600 15.3700 0.0900 0.5856

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

瀚亞亞太高股息基金 12.0800 11.9500 0.1300 1.0879

瀚亞亞太基礎建設基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994

瀚亞非洲基金 17.9700 17.6700 0.3000 1.6978

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2502 13.2500 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.7500 12.7900 -0.0400 -0.3127

瀚亞高科技基金 37.8100 37.6400 0.1700 0.4517

瀚亞理財通基金 17.9500 17.8000 0.1500 0.8427

瀚亞掌櫃基金 11.4300 11.3200 0.1100 0.9717

瀚亞菁華基金 15.2200 15.0600 0.1600 1.0624

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8742 9.8880 -0.0138 -0.1396

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4371 9.4504 -0.0133 -0.1407

瀚亞電通網基金 8.9800 8.9300 0.0500 0.5599

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3981 12.4192 -0.0211 -0.1699

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3621 12.3832 -0.0211 -0.1704

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8500 11.7800 0.0700 0.5942

瀚亞歐洲基金 8.6500 8.4500 0.2000 2.3669

瀚亞質量精選組合基金 11.4061 11.3215 0.0846 0.7473

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