回到頂端
|||
熱門: 所得稅 林心如 iPhone

「柏瑞新興市場高收益債券基金-B」收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.03 00:00
一、 收益分配金額及計算方式:依本基金信託契約第15條規定,截至102年6月30日之可分配收益金額為每受益權單位可配發新台幣0.055元。

二、 收益分配基準日:中華民國102年6月28日

三、 除息交易日:中華民國102年7月1日

四、 收益分配發放日及轉入再投資申購日:中華民國102年7月10日

五、 收益分配發放方式:

將依上述收益分配發放日逕行扣除相關匯費或郵資後,採匯款方式匯入者依受益人先約定指定之收益分配匯款帳戶;若於本公司無留存指定匯款帳戶者,則以郵寄支票方式掛號郵寄至通訊地址。若配息金額未達新台幣壹仟元,經理公司自動將該筆配息金額投入再申購本基金。

六、 特此公告。

社群留言