「柏瑞新興市場高收益債券基金-B」收益分配公告

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12 年前

一、收益分配金額及計算方式：依本基金信託契約第15條規定，截至102年6月30日之可分配收益金額為每受益權單位可配發新台幣0.055元。

二、收益分配基準日：中華民國102年6月28日

三、除息交易日：中華民國102年7月1日

四、收益分配發放日及轉入再投資申購日：中華民國102年7月10日

五、收益分配發放方式：

將依上述收益分配發放日逕行扣除相關匯費或郵資後，採匯款方式匯入者依受益人先約定指定之收益分配匯款帳戶；若於本公司無留存指定匯款帳戶者，則以郵寄支票方式掛號郵寄至通訊地址。若配息金額未達新台幣壹仟元，經理公司自動將該筆配息金額投入再申購本基金。

六、特此公告。

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