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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.01 00:00
基金名稱 102/06/28 102/06/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.7400 8.6500 0.0900 1.0405

中國信託台灣活力基金 6.3200 6.2500 0.0700 1.1200

中國信託台灣優勢基金 9.5500 9.4200 0.1300 1.3800

中國信託全球固定收益組合基金 13.6609 13.6215 0.0394 0.2893

中國信託東方精選基金 6.9300 6.7900 0.1400 2.0619

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0351 13.0349 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7302 10.7300 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.2326 11.0772 0.1554 1.4029

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元大寶來2001基金 34.6700 34.0100 0.6600 1.9406

元大寶來上證50基金 17.3700 17.3900 -0.0200 -0.1150

元大寶來大中華價值指數基金 11.8620 11.8150 0.0470 0.3978

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6089 10.6438 -0.0349 -0.3279

元大寶來巴菲特基金 17.3700 17.2500 0.1200 0.6957

元大寶來台股指數基金 9.2920 9.0810 0.2110 2.3235

元大寶來台商收成基金 19.5200 19.0900 0.4300 2.2525

元大寶來台灣中型100基金 27.4300 27.1300 0.3000 1.1058

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.3710 15.0610 0.3100 2.0583

元大寶來台灣卓越50基金 56.1200 54.3600 1.7600 3.2377

元大寶來台灣金融基金 12.5500 12.3500 0.2000 1.6194

元大寶來台灣高股息基金 23.7700 23.3400 0.4300 1.8423

元大寶來台灣電子科技基金 24.0200 23.4100 0.6100 2.6057

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9600 12.9300 0.0300 0.2320

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2100 10.0000 0.2100 2.1000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8400 7.6800 0.1600 2.0833

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7300 0.0300 0.5236

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6500 7.5400 0.1100 1.4589

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5900 6.4900 0.1000 1.5408

元大寶來全球成長基金 15.7200 15.6100 0.1100 0.7047

元大寶來全球組合基金 11.3427 11.3044 0.0383 0.3388

元大寶來全球通訊基金 4.8100 4.7800 0.0300 0.6276

元大寶來全球短期收益基金 9.8760 9.8634 0.0126 0.1277

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.8400 11.6800 0.1600 1.3699

元大寶來全球農業商機基金 15.6600 15.6200 0.0400 0.2561

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.7900 0.0800 0.7414

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917

元大寶來印度基金 7.4900 7.4100 0.0800 1.0796

元大寶來多元基金 10.7200 10.5100 0.2100 1.9981

元大寶來多多基金 14.4600 14.2100 0.2500 1.7593

元大寶來多福基金 39.9400 39.4200 0.5200 1.3191

元大寶來亞太成長基金 10.5500 10.3500 0.2000 1.9324

元大寶來亞洲台資企業基金 7.6200 7.5800 0.0400 0.5277

元大寶來卓越基金 33.3300 32.7600 0.5700 1.7399

元大寶來店頭基金 6.2900 6.2400 0.0500 0.8013

元大寶來泛歐成長基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717

元大寶來矽谷基金 10.0800 9.9800 0.1000 1.0020

元大寶來高科技基金 11.1800 11.0600 0.1200 1.0850

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8826 15.8823 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7113 11.7111 0.0002 0.0017

元大寶來華夏中小基金 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950

元大寶來新中國基金 7.5700 7.6400 -0.0700 -0.9162

元大寶來新主流基金 16.4800 16.2600 0.2200 1.3530

元大寶來新台灣基金 28.9500 28.2600 0.6900 2.4416

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2589 10.1966 0.0623 0.6110

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5072 9.4494 0.0578 0.6117

元大寶來新興亞洲基金 8.1800 8.0400 0.1400 1.7413

元大寶來新興消費商機基金 10.8000 10.6700 0.1300 1.2184

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7632 14.7629 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.0300 22.8700 0.1600 0.6996

元大寶來精準中小基金 14.1600 14.0900 0.0700 0.4968

元大寶來標智滬深300基金 12.1100 12.1800 -0.0700 -0.5747

元大寶來環球關鍵資源基金 4.2500 4.2500 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 26.0900 25.8700 0.2200 0.8504

元大寶來雙盈基金 18.9400 18.8100 0.1300 0.6911

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日盛MIT主流基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

日盛上選基金 18.0900 17.9400 0.1500 0.8361

日盛大中華基金 5.2200 5.1800 0.0400 0.7722

日盛小而美基金 13.4000 13.4000 0.0000 0.0000

日盛中國內需動力基金 8.6800 8.6200 0.0600 0.6961

日盛日盛基金 9.5700 9.4200 0.1500 1.5924

日盛全球抗暖化基金 7.4300 7.3500 0.0800 1.0884

日盛全球新興債券基金A 9.9712 9.9665 0.0047 0.0472

日盛全球新興債券基金B 9.9712 9.9665 0.0047 0.0472

日盛亞洲星鑽基金 11.7900 11.6500 0.1400 1.2017

日盛亞洲高收益債券基金A 10.2848 10.2061 0.0787 0.7711

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8147 9.7397 0.0750 0.7700

日盛金緻招牌組合基金 9.4419 9.4144 0.0275 0.2921

日盛首選基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874

日盛高科技基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151

日盛貨幣市場基金 14.4115 14.4112 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 22.6400 22.4400 0.2000 0.8913

日盛精選五虎基金 23.2900 23.1300 0.1600 0.6917

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台新1699貨幣市場基金 13.1720 13.1718 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 17.9800 17.7800 0.2000 1.1249

台新大中華基金 8.5100 8.4400 0.0700 0.8294

台新大眾基金 17.2800 17.2900 -0.0100 -0.0578

台新大眾貨幣市場基金 13.8353 13.8351 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.1200 21.0900 0.0300 0.1423

台新中國精選中小基金 8.5200 8.4500 0.0700 0.8284

台新主流基金 11.6900 11.6200 0.0700 0.6024

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3000 15.0500 0.2500 1.6611

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8600 14.6100 0.2500 1.7112

台新印度基金 8.7700 8.6000 0.1700 1.9767

台新亞美短期債券基金 9.8262 9.8234 0.0028 0.0285

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5438 9.5239 0.0199 0.2090

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0047 9.9838 0.0209 0.2093

台新真吉利貨幣市場基金 10.8471 10.8469 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.4405 17.3244 0.1161 0.6702

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8117 9.7602 0.0515 0.5277

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8117 9.7602 0.0515 0.5277

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3300 7.2500 0.0800 1.1035

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314

台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8440 6.7560 0.0880 1.3026

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8480 9.8120 0.0360 0.3669

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5700 12.4400 0.1300 1.0450

未來資產全球大消費基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.3500 0.1600 1.9162

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.6800 0.1500 1.9531

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.2857 10.2281 0.0576 0.5632

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2938 10.2362 0.0576 0.5627

未來資產亞洲新富基金 12.7200 12.5600 0.1600 1.2739

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2922 12.2920 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5100 7.4200 0.0900 1.2129

未來資產新興市場債券基金A 9.5199 9.4737 0.0462 0.4877

未來資產新興市場債券基金B 9.5199 9.4737 0.0462 0.4877

未來資產閣來寶全球組合基金 11.5900 11.5400 0.0500 0.4333

未來資產環球債券基金A 9.7096 9.6462 0.0634 0.6573

未來資產環球債券基金B 9.3939 9.3325 0.0614 0.6579

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永豐大中華基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151

永豐中小基金 33.4000 33.1600 0.2400 0.7238

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0908 2.0823 0.0085 0.4082

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0916 2.0829 0.0087 0.4177

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1799 10.1638 0.0161 0.1584

永豐中國經濟建設基金 11.2900 11.1800 0.1100 0.9839

永豐中概平衡基金 26.9100 26.6800 0.2300 0.8621

永豐主流品牌基金 12.5800 12.5200 0.0600 0.4792

永豐永豐基金 27.8900 27.4900 0.4000 1.4551

永豐全球平衡組合基金 11.5900 11.5100 0.0800 0.6951

永豐全球投資等級債券基金 10.3730 10.3543 0.0187 0.1806

永豐全球債券組合基金 10.2598 10.2044 0.0554 0.5429

永豐全球新興向榮基金 7.1300 7.0400 0.0900 1.2784

永豐亞洲民生消費基金 9.8700 9.7100 0.1600 1.6478

永豐高科技基金 11.8200 11.7200 0.1000 0.8532

永豐貨幣市場基金 13.5808 13.5807 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2953 9.2302 0.0651 0.7053

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4121 9.3461 0.0660 0.7062

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1681 9.1294 0.0387 0.4239

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3857 10.3419 0.0438 0.4235

永豐臺灣加權ETF基金 40.1700 39.2500 0.9200 2.3440

永豐領航科技基金 14.8800 14.6500 0.2300 1.5700

永豐環球趨勢資源基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195

永豐趨勢平衡基金 28.1000 27.9100 0.1900 0.6808

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兆豐國際中小基金 10.7100 10.6800 0.0300 0.2809

兆豐國際巨龍領航基金 7.4300 7.3900 0.0400 0.5413

兆豐國際民生動力基金 9.2200 9.1300 0.0900 0.9858

兆豐國際生命科學基金 14.2000 14.1700 0.0300 0.2117

兆豐國際全球高股息基金 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383

兆豐國際全球基金 27.2500 26.9000 0.3500 1.3011

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069

兆豐國際國民基金 21.6200 21.4900 0.1300 0.6049

兆豐國際第一基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3445 9.2485 0.0960 1.0380

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2276 9.1329 0.0947 1.0369

兆豐國際萬全基金 14.4400 14.3700 0.0700 0.4871

兆豐國際電子基金 16.9100 16.7100 0.2000 1.1969

兆豐國際精選二十基金 10.6700 10.5100 0.1600 1.5224

兆豐國際綠鑽基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263

兆豐國際豐台灣基金 23.6800 23.6000 0.0800 0.3390

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1967 12.1965 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.4800 9.3300 0.1500 1.6077

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9032 9.8699 0.0333 0.3374

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7519 9.7191 0.0328 0.3375

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0542 10.0068 0.0474 0.4737

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7220 9.6761 0.0459 0.4744

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9800 8.8400 0.1400 1.5837

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070

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安多利永利貨幣市場基金 12.6457 12.6456 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 5.8000 5.7800 0.0200 0.3460

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安泰INGe科技基金 11.3900 11.2900 0.1000 0.8857

安泰ING中小基金 27.6600 27.2000 0.4600 1.6912

安泰ING中國機會基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483

安泰ING巴西基金 6.4400 6.3900 0.0500 0.7825

安泰ING日本基金 8.6500 8.4800 0.1700 2.0047

安泰ING台灣高股息基金 14.4900 14.4000 0.0900 0.6250

安泰ING台灣運籌基金 18.8400 18.4800 0.3600 1.9481

安泰ING平衡基金 13.2200 13.0800 0.1400 1.0703

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6200 9.4300 0.1900 2.0149

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4200 11.2000 0.2200 1.9643

安泰ING全球生技醫療基金 10.9900 10.8900 0.1000 0.9183

安泰ING全球品牌基金 19.2700 19.1900 0.0800 0.4169

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9918 8.9580 0.0338 0.3773

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5553 10.5156 0.0397 0.3775

安泰ING全球氣候變遷基金 6.7900 6.7500 0.0400 0.5926

安泰ING全球高股息基金季配型 12.7400 12.6600 0.0800 0.6319

安泰ING全球高股息基金累積型 14.7400 14.6500 0.0900 0.6143

安泰ING成長基金 18.6700 18.4100 0.2600 1.4123

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3600 8.2400 0.1200 1.4563

安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9200 9.7800 0.1400 1.4315

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9016 9.8546 0.0470 0.4769

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9825 10.9304 0.0521 0.4767

安泰ING金磚七國基金 8.7100 8.6000 0.1100 1.2791

安泰ING泰國基金 39.5800 39.2300 0.3500 0.8922

安泰ING高科技基金 5.6500 5.6000 0.0500 0.8929

安泰ING貨幣市場基金 15.8942 15.8940 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.4200 16.2300 0.1900 1.1707

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1530 9.1280 0.0250 0.2739

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4622 10.4337 0.0285 0.2732

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2400 7.1600 0.0800 1.1173

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.7900 7.5600 0.2300 3.0423

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9161 11.9159 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952

安泰ING積極成長基金 7.8000 7.6900 0.1100 1.4304

安泰ING優質基金 21.9200 21.4700 0.4500 2.0960

安泰ING環球基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263

安泰ING鴻利基金 13.4000 13.2200 0.1800 1.3616

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6496 16.6494 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.3800 13.1900 0.1900 1.4405

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.7300 11.4600 0.2700 2.3560

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3700 7.2400 0.1300 1.7956

安泰ING鑫平衡組合基金 11.3800 11.3200 0.0600 0.5300

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2069 12.1807 0.0262 0.2151

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2790 66.4368 -0.1578 -0.2375

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7823 10.8059 -0.0236 -0.2184

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.8308 63.9834 -0.1526 -0.2385

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3662 10.3889 -0.0227 -0.2185

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1142 2.1202 -0.0060 -0.2830

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3061 10.3545 -0.0484 -0.4674

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0515 2.0608 -0.0093 -0.4513

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0491 10.1008 -0.0517 -0.5118

宏利台灣動力基金 15.4400 15.2100 0.2300 1.5122

宏利全球債券組合基金 12.1370 12.1121 0.0249 0.2056

宏利亞太入息債券基金A 11.0424 11.0089 0.0335 0.3043

宏利亞太入息債券基金B 9.6530 9.6237 0.0293 0.3045

宏利亞太中小企業基金 16.0900 15.7700 0.3200 2.0292

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.3264 62.4706 -0.1442 -0.2308

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1398 10.1596 -0.0198 -0.1949

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4675 10.4205 0.0470 0.4510

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9631 8.9229 0.0402 0.4505

宏利萬利貨幣市場基金 13.4302 13.4301 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.2500 7.1700 0.0800 1.1158

宏利臺灣高股息基金 16.6800 16.4500 0.2300 1.3982

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6860 12.6858 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 11.6200 11.4100 0.2100 1.8405

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.4000 19.1800 0.2200 1.1470

保德信大俄羅斯基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045

保德信中小型股基金 32.1200 31.7300 0.3900 1.2291

保德信中國品牌基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528

保德信日本基金 6.9300 6.8200 0.1100 1.6129

保德信台商全方位基金 24.5000 24.2200 0.2800 1.1561

保德信全球中小基金 20.2200 20.0000 0.2200 1.1000

保德信全球消費商機基金 13.5200 13.4100 0.1100 0.8203

保德信全球基礎建設基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848

保德信全球組合基金 12.9500 12.8700 0.0800 0.6216

保德信全球債券組合基金 12.2668 12.2364 0.0304 0.2484

保德信全球資源基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342

保德信全球優質股息成長基金 10.9900 10.9400 0.0500 0.4570

保德信全球醫療生化基金 22.9100 22.6700 0.2400 1.0587

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0666 10.0334 0.0332 0.3309

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1425 10.1090 0.0335 0.3314

保德信亞太基金 17.2700 17.0300 0.2400 1.4093

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4452 9.4104 0.0348 0.3698

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1111 10.0738 0.0373 0.3703

保德信店頭市場基金 26.3500 26.2500 0.1000 0.3810

保德信拉丁美洲基金 7.9900 7.8500 0.1400 1.7834

保德信金平衡基金 21.4600 21.2300 0.2300 1.0834

保德信金滿意基金 30.1600 29.4500 0.7100 2.4109

保德信科技島基金 16.6400 16.5800 0.0600 0.3619

保德信高成長基金 65.6100 64.8700 0.7400 1.1407

保德信第一基金 19.1000 18.8700 0.2300 1.2189

保德信貨幣市場基金 15.4067 15.4064 0.0003 0.0020

保德信新世紀基金 8.1800 8.0200 0.1600 1.9950

保德信新興中小基金 10.8600 10.6900 0.1700 1.5903

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8467 9.7661 0.0806 0.8253

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8467 9.7661 0.0806 0.8253

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8385 8.7295 0.1090 1.2486

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9465 9.8239 0.1226 1.2480

保德信新興趨勢組合基金 9.7200 9.5800 0.1400 1.4614

保德信瑞騰基金 15.0968 15.0968 0.0000 0.0000

保德信歐洲組合基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0932 2.0860 0.0072 0.3452

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2082 2.2012 0.0070 0.3180

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3388 0.3374 0.0014 0.4149

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3576 0.3563 0.0013 0.3649

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2294 10.2053 0.0241 0.2362

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7662 10.7413 0.0249 0.2318

施羅德世界資源基金 7.6500 7.6200 0.0300 0.3937

施羅德台灣主動基金 12.9100 12.7900 0.1200 0.9382

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4739 8.4016 0.0723 0.8606

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0545 9.9687 0.0858 0.8607

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4288 11.4286 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.3500 11.2500 0.1000 0.8889

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8700 7.8100 0.0600 0.7683

柏瑞巨人基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4024 13.4022 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.4700 12.4000 0.0700 0.5645

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8366 11.7953 0.0413 0.3501

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3555 8.3264 0.0291 0.3495

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2100 10.0500 0.1600 1.5920

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7600 7.6400 0.1200 1.5707

柏瑞拉丁美洲基金 10.1300 10.0100 0.1200 1.1988

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0188 10.9745 0.0443 0.4037

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6603 8.6255 0.0348 0.4035

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1446 10.0993 0.0453 0.4486

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6839 9.6407 0.0432 0.4481

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4813 11.4265 0.0548 0.4796

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5352 9.4896 0.0456 0.4805

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4100 14.3300 0.0800 0.5583

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7897 12.7636 0.0261 0.2045

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7600 12.6700 0.0900 0.7103

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.5100 18.1600 0.3500 1.9273

國泰小龍基金 11.6900 11.4600 0.2300 2.0070

國泰中小成長基金 31.1700 30.6400 0.5300 1.7298

國泰中國內需增長基金 10.7700 10.8400 -0.0700 -0.6458

國泰中國新興戰略基金 12.8300 12.8500 -0.0200 -0.1556

國泰中港台基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000

國泰台灣計量基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

國泰台灣貨幣市場基金 12.1614 12.1612 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.7600 18.6000 0.1600 0.8602

國泰全球基礎建設基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995

國泰全球資源基金 6.4500 6.4200 0.0300 0.4673

國泰全球環保趨勢基金 7.3400 7.2700 0.0700 0.9629

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0100 12.8500 0.1600 1.2451

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5700 11.4800 0.0900 0.7840

國泰科技生化基金 24.2300 23.7700 0.4600 1.9352

國泰國泰基金 14.3400 14.0500 0.2900 2.0641

國泰策略高收益債券基金A 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.4500 0.0500 0.5291

國泰新興市場基金 7.7400 7.6200 0.1200 1.5748

國泰新興高收益債券基金A 10.5053 10.4076 0.0977 0.9387

國泰新興高收益債券基金B 9.5316 9.4430 0.0886 0.9383

國泰價值卓越基金 11.2900 11.1800 0.1100 0.9839

國泰豐益債券組合基金 10.9951 10.9858 0.0093 0.0847

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第一金大中華基金 16.0500 15.7700 0.2800 1.7755

第一金小型精選基金 19.2700 19.1100 0.1600 0.8373

第一金中國世紀基金 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937

第一金中概平衡基金 16.9000 16.7000 0.2000 1.1976

第一金台灣成長基金 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959

第一金台灣貨幣市場基金 14.8912 14.8909 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.8240 173.8210 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.6000 15.4900 0.1100 0.7101

第一金全球不動產證券化基金A 6.7337 6.6432 0.0905 1.3623

第一金全球不動產證券化基金B 5.5031 5.4291 0.0740 1.3630

第一金全球台商基金 10.0700 9.9800 0.0900 0.9018

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4955 9.4531 0.0424 0.4485

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2800 9.2385 0.0415 0.4492

第一金全球品牌基金 11.4400 11.3500 0.0900 0.7930

第一金全球高收益債券基金A 13.5376 13.4784 0.0592 0.4392

第一金全球高收益債券基金B 11.0157 10.9676 0.0481 0.4386

第一金全球資源基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 12.8300 12.6200 0.2100 1.6640

第一金亞洲新興市場基金 9.9000 9.7500 0.1500 1.5385

第一金店頭市場基金 6.6100 6.6200 -0.0100 -0.1511

第一金馬來西亞基金 12.3800 12.2100 0.1700 1.3923

第一金創新趨勢基金 11.3200 11.1800 0.1400 1.2522

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4470 9.3369 0.1101 1.1792

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5638 8.4640 0.0998 1.1791

第一金萬得福基金 10.2000 10.0600 0.1400 1.3917

第一金電子基金 18.7300 18.8500 -0.1200 -0.6366

第一金旗艦基金 9.5000 9.3900 0.1100 1.1715

第一金福元基金 7.1300 7.1800 -0.0500 -0.6964

第一金福王基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000

統一大滿貫基金 20.0600 19.8100 0.2500 1.2620

統一大龍印基金 11.2100 11.1300 0.0800 0.7188

統一中小基金 13.1200 13.0000 0.1200 0.9231

統一台灣動力基金 9.1600 9.0300 0.1300 1.4397

統一全天候基金 50.8200 50.2600 0.5600 1.1142

統一全球債券組合基金 10.9849 10.9348 0.0501 0.4582

統一亞太基金 20.9100 20.7300 0.1800 0.8683

統一亞洲大金磚基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656

統一奔騰基金 32.1700 31.7800 0.3900 1.2272

統一強棒貨幣市場基金 16.2837 16.2834 0.0003 0.0018

統一強漢基金 14.6100 14.5600 0.0500 0.3434

統一統信基金 19.6500 19.3300 0.3200 1.6555

統一黑馬基金 31.0900 30.7200 0.3700 1.2044

統一新亞洲科技能源基金 9.5700 9.4400 0.1300 1.3771

統一經建基金 22.8200 22.4500 0.3700 1.6481

統一龍馬基金 37.7100 37.0400 0.6700 1.8089

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942

凱基台商天下基金 8.2200 8.1300 0.0900 1.1070

凱基台灣精五門基金 15.0900 14.9600 0.1300 0.8690

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9916 9.9086 0.0830 0.8377

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6517 9.5715 0.0802 0.8379

凱基亞洲四金磚基金 11.7900 11.7200 0.0700 0.5973

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3038 11.3036 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.2100 16.0800 0.1300 0.8085

凱基雲端趨勢基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746

凱基新興市場中小基金 11.7900 11.6600 0.1300 1.1149

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0500 7.9700 0.0800 1.0038

凱基資源國基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499

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富邦上証180基金 18.3500 17.9500 0.4000 2.2284

富邦大中華成長基金 4.3000 4.2600 0.0400 0.9390

富邦丰益債券組合基金 9.4793 9.4618 0.0175 0.1850

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.1500 26.7300 0.4200 1.5713

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2400 31.4200 0.8200 2.6098

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.1300 32.1700 0.9600 2.9842

富邦台灣心基金 13.3700 13.1900 0.1800 1.3647

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4800 12.3800 0.1000 0.8078

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3100 10.2300 0.0800 0.7820

富邦台灣釆吉50基金 32.0600 31.0600 1.0000 3.2196

富邦台灣科技指數基金 34.3900 33.2000 1.1900 3.5843

富邦台灣鳳凰基金 540.5200 536.1600 4.3600 0.8132

富邦全球不動產基金 7.4100 7.3200 0.0900 1.2295

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4684 10.4271 0.0413 0.3961

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8864 9.8473 0.0391 0.3971

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2945 15.2942 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 42.9000 42.3700 0.5300 1.2509

富邦冠軍基金 21.7600 21.6500 0.1100 0.5081

富邦科技基金 17.2400 17.1700 0.0700 0.4077

富邦高成長基金 15.4900 15.3400 0.1500 0.9778

富邦富邦基金 8.7200 8.5900 0.1300 1.5134

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8153 10.7130 0.1023 0.9549

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3824 10.2842 0.0982 0.9549

富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.2700 0.1800 1.9418

富邦農糧精選基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128

富邦精準基金 39.6600 39.3800 0.2800 0.7110

富邦精銳中小基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324

富邦價值基金 15.1400 14.9900 0.1500 1.0007

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.0600 19.6700 0.3900 1.9827

富達卓越領航全球組合基金 9.9600 9.8300 0.1300 1.3225

富達動力領航組合基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

富蘭克林華美中華基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7600 9.6900 0.0700 0.7224

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7900 10.6400 0.1500 1.4098

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5811 9.5246 0.0565 0.5932

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5811 9.5246 0.0565 0.5932

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1323 10.0811 0.0512 0.5079

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5751 10.5217 0.0534 0.5075

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2945 13.2423 0.0522 0.3942

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6185 10.5768 0.0417 0.3943

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4951 9.4349 0.0602 0.6381

富蘭克林華美第一富基金 23.3900 23.1200 0.2700 1.1678

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0476 10.0474 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.5900 9.5000 0.0900 0.9474

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4563 8.4340 0.0223 0.2644

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9839 8.9009 0.0830 0.9325

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3331 9.2969 0.0362 0.3894

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7724 10.7307 0.0417 0.3886

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0229 10.0223 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 19.8022 19.7079 0.0943 0.4785

復華大中華中小策略基金 7.4800 7.4000 0.0800 1.0811

復華中小精選基金 27.9500 27.7400 0.2100 0.7570

復華全方位基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310

復華全球大趨勢基金 13.3800 13.2300 0.1500 1.1338

復華全球平衡基金 14.3800 14.2100 0.1700 1.1963

復華全球原物料基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752

復華全球短期收益基金 10.8916 10.8961 -0.0045 -0.0413

復華全球債券基金 12.7236 12.7054 0.0182 0.1433

復華全球債券組合基金 13.5200 13.4600 0.0600 0.4458

復華全球資產證券化基金A 10.8700 10.6700 0.2000 1.8744

復華全球資產證券化基金B 8.5900 8.4300 0.1600 1.8980

復華有利貨幣市場基金 13.1471 13.1469 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.0200 10.8700 0.1500 1.3799

復華亞太成長基金 9.5100 9.3500 0.1600 1.7112

復華東協世紀基金 13.0000 12.8400 0.1600 1.2461

復華南非幣2017保本基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.6000 0.1700 1.7708

復華南非幣長期收益基金B 9.5200 9.3600 0.1600 1.7094

復華南非幣短期收益基金A 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995

復華南非幣短期收益基金B 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092

復華神盾基金 13.5306 13.4589 0.0717 0.5327

復華高成長基金 28.6400 28.6100 0.0300 0.1049

復華高益策略組合基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.0978 14.0976 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239

復華華人世紀基金 11.8000 11.6900 0.1100 0.9410

復華傳家二號基金 15.5159 15.4533 0.0626 0.4051

復華傳家基金 14.3945 14.3583 0.0362 0.2521

復華奧林匹克全球組合基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6300 11.6200 0.0100 0.0861

復華新興人民幣債券基金A 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910

復華新興市場高收益債券基金B 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937

復華新興市場短期收益基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

復華新興債股動力組合基金 10.1700 10.0600 0.1100 1.0934

復華滬深300 A股基金 13.5300 13.2600 0.2700 2.0362

復華數位經濟基金 20.5000 20.3600 0.1400 0.6876

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1569 10.1854 -0.0285 -0.2798

惠理康和台灣紅不讓基金 13.1300 12.9800 0.1500 1.1556

惠理康和兩岸價值基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.4800 13.3400 0.1400 1.0495

景順台灣科技基金 22.4400 21.9600 0.4800 2.1858

景順台灣精選成長基金 21.7500 21.5000 0.2500 1.1628

景順平衡基金 9.9200 9.7700 0.1500 1.5353

景順全球科技基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914

景順全球康健基金 14.6100 14.4300 0.1800 1.2474

景順貨幣市場基金 15.6228 15.6226 0.0002 0.0013

景順潛力基金 25.2400 24.9300 0.3100 1.2435

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.1700 8.0700 0.1000 1.2392

華南永昌台灣精選基金 7.8500 7.7700 0.0800 1.0296

華南永昌永昌基金 10.8700 10.7600 0.1100 1.0223

華南永昌全球亨利組合基金 13.2196 13.1689 0.0507 0.3850

華南永昌全球神農水資源基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8600 5.8400 0.0200 0.3425

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2900 5.2700 0.0200 0.3795

華南永昌全球精品基金 11.7300 11.7000 0.0300 0.2564

華南永昌投資級收益組合基金 10.0865 10.0749 0.0116 0.1151

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2838 9.2514 0.0324 0.3502

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9168 9.8822 0.0346 0.3501

華南永昌前瞻科技基金 10.5500 10.4100 0.1400 1.3449

華南永昌黃河世紀基金 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391

華南永昌愛台灣基金 6.6200 6.5300 0.0900 1.3783

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8784 15.8781 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.3428 13.2590 0.0838 0.6320

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6937 11.6935 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 18.9000 18.6600 0.2400 1.2862

華頓台灣基金 16.4900 16.3500 0.1400 0.8563

華頓平安貨幣市場基金 11.2576 11.2574 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.5100 11.4100 0.1000 0.8764

華頓全球高收益債券基金A 11.9767 11.9165 0.0602 0.5052

華頓全球高收益債券基金B 10.3647 10.3126 0.0521 0.5052

華頓全球黑鑽油源基金 5.8400 5.8400 0.0000 0.0000

華頓全球新星股票基金 6.4200 6.3600 0.0600 0.9434

華頓典範科技基金 7.8300 7.7200 0.1100 1.4249

華頓新興亞太債券基金A 9.9482 9.9093 0.0389 0.3926

華頓新興亞太債券基金B 9.5092 9.4720 0.0372 0.3927

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459

匯豐中國動力基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1923 2.1909 0.0014 0.0639

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1923 2.1909 0.0014 0.0639

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6945 10.6859 0.0086 0.0805

匯豐五福全球債券組合基金 12.1951 12.1500 0.0451 0.3712

匯豐太平洋精典基金 12.7800 12.5700 0.2100 1.6706

匯豐台灣精典基金 16.7000 16.3700 0.3300 2.0159

匯豐全球新富基金 9.9500 9.8600 0.0900 0.9128

匯豐全球趨勢組合基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447

匯豐全球關鍵資源基金 7.0800 7.0400 0.0400 0.5682

匯豐安富基金 20.3600 20.1400 0.2200 1.0924

匯豐成功基金 30.0000 29.3900 0.6100 2.0755

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6256 9.5602 0.0654 0.6841

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7714 10.7060 0.0654 0.6109

匯豐拉丁美洲基金 8.8300 8.7000 0.1300 1.4943

匯豐金磚動力基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7610 14.7608 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5975 15.5973 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.0700 5.0300 0.0400 0.7952

匯豐新鑽動力基金 8.6900 8.5200 0.1700 1.9953

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2280 8.1720 0.0560 0.6853

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8429 9.7870 0.0559 0.5712

匯豐龍鳳基金 35.1800 34.4800 0.7000 2.0302

匯豐龍騰電子基金 22.7900 22.3100 0.4800 2.1515

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4086 11.3522 0.0564 0.4968

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8900 13.7200 0.1700 1.2391

新光中國成長基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5216 17.5214 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.1800 16.0200 0.1600 0.9988

新光全球冠軍組合基金 9.4800 9.4600 0.0200 0.2114

新光吉星貨幣市場基金 15.1067 15.1065 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018

新光亞洲精選基金 21.5300 21.2500 0.2800 1.3177

新光兩岸優勢基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

新光店頭基金 17.9400 17.8000 0.1400 0.7865

新光國家建設基金 17.5100 17.3100 0.2000 1.1554

新光創新科技基金 10.3800 10.2800 0.1000 0.9728

新光傳產優勢基金 9.1200 9.0000 0.1200 1.3333

新光新興星鑽基金 8.6400 8.5200 0.1200 1.4085

新光福運平衡基金 11.5668 11.4277 0.1391 1.2172

新光增長收益基金 9.8400 9.6900 0.1500 1.5480

新光靈活增益100基金 9.4400 9.3000 0.1400 1.5054

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.7900 4.7400 0.0500 1.0549

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0400 7.8300 0.2100 2.6820

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1282 11.0224 0.1058 0.9599

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6821 9.5901 0.0920 0.9593

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群益大中華雙力優勢基金 8.8000 8.7400 0.0600 0.6865

群益中小型股基金 30.4800 29.9700 0.5100 1.7017

群益台股指數基金 11.5960 11.3590 0.2370 2.0865

群益平衡王基金 18.0976 17.9760 0.1216 0.6765

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7100 6.6400 0.0700 1.0542

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.3600 0.0600 1.1194

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6419 9.6074 0.0345 0.3591

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2628 9.2297 0.0331 0.3586

群益印巴雙星基金 7.7400 7.6100 0.1300 1.7083

群益印度中小基金 7.0300 7.0100 0.0200 0.2853

群益多利策略組合基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718

群益多重收益組合基金 12.4200 12.3600 0.0600 0.4854

群益多重資產組合基金 11.7900 11.7300 0.0600 0.5115

群益安家基金 14.7571 14.5938 0.1633 1.1190

群益安穩貨幣市場基金 15.7141 15.7138 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.4300 9.3100 0.1200 1.2889

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0100 13.9100 0.1000 0.7189

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5737 9.5576 0.0161 0.1685

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1765 9.1610 0.0155 0.1692

群益店頭市場基金 50.6900 50.1600 0.5300 1.0566

群益東方盛世基金 9.0200 8.9000 0.1200 1.3483

群益東協成長基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553

群益長安基金 16.8700 16.6200 0.2500 1.5042

群益真善美基金 16.1005 15.9620 0.1385 0.8677

群益馬拉松基金 71.1500 70.2100 0.9400 1.3388

群益創新科技基金 20.8400 20.4900 0.3500 1.7082

群益華夏盛世基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

群益奧斯卡基金 18.0100 17.6500 0.3600 2.0397

群益新興大消費基金 9.1000 9.0100 0.0900 0.9989

群益新興金鑽基金 7.6000 7.4900 0.1100 1.4686

群益葛萊美基金 14.0600 13.7600 0.3000 2.1802

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德信大發基金 19.2800 19.0100 0.2700 1.4203

德信中國精選成長基金 7.5500 7.5600 -0.0100 -0.1323

德信台灣主流中小基金 10.7500 10.6700 0.0800 0.7498

德信新興股票組合基金 9.7000 9.5900 0.1100 1.1470

德信萬保貨幣市場基金 11.6613 11.6611 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8395 10.8177 0.0218 0.2015

德信數位時代基金 16.3100 16.1400 0.1700 1.0533

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德盛台灣大壩基金 11.8400 11.6400 0.2000 1.7182

德盛全球生技大壩基金 22.3800 22.3200 0.0600 0.2688

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.7000 11.5500 0.1500 1.2987

德盛安聯中國策略增長基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076

德盛安聯台灣好息富基金 9.8400 9.6900 0.1500 1.5480

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1915 12.1913 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.6200 12.4700 0.1500 1.2029

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5007 13.4635 0.0372 0.2763

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8343 10.8015 0.0328 0.3037

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3156 10.2844 0.0312 0.3034

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4900 10.3700 0.1200 1.1572

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5600 7.4800 0.0800 1.0695

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121

德盛安聯全球計量平衡基金 11.0800 11.0200 0.0600 0.5445

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5431 11.5194 0.0237 0.2057

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5126 11.4890 0.0236 0.2054

德盛安聯全球新興市場基金 14.9500 14.6700 0.2800 1.9087

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0900 7.9900 0.1000 1.2516

德盛安聯多元計量平衡基金 7.9900 7.9300 0.0600 0.7566

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5900 9.5000 0.0900 0.9474

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2300 16.9700 0.2600 1.5321

德盛科技大壩基金 17.7100 17.4400 0.2700 1.5482

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3907 11.3906 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5800 15.2400 0.3400 2.2310

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4800 17.4500 0.0300 0.1719

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1226 9.0654 0.0572 0.6310

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5024 10.4366 0.0658 0.6305

德銀遠東DWS科技基金 13.8300 13.5400 0.2900 2.1418

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摩根大歐洲基金 13.4600 13.3500 0.1100 0.8240

摩根中小基金 16.4400 16.4700 -0.0300 -0.1822

摩根中美G2新勢力基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224

摩根中國A股基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083

摩根台灣金磚基金 12.2600 12.0700 0.1900 1.5742

摩根台灣基金 9.2000 9.0100 0.1900 2.1088

摩根台灣貨幣市場基金 16.0423 16.0421 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.1400 15.1800 -0.0400 -0.2635

摩根台灣增長基金 34.7000 33.9600 0.7400 2.1790

摩根平衡基金 23.3500 23.1400 0.2100 0.9075

摩根全球α基金 12.6700 12.5600 0.1100 0.8758

摩根全球平衡基金 14.3331 14.1856 0.1475 1.0398

摩根全球通網基金 3.7300 3.6800 0.0500 1.3587

摩根全球發現基金 8.4600 8.4000 0.0600 0.7143

摩根全球債券基金-分配型 9.6245 9.6341 -0.0096 -0.0997

摩根全球債券基金-累積型 9.9401 9.9500 -0.0099 -0.0995

摩根安家理財基金 10.9817 10.9818 -0.0001 -0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8179 10.7478 0.0701 0.6522

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2057 11.1331 0.0726 0.6521

摩根亞洲基金 35.4600 34.8200 0.6400 1.8380

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1427 10.0710 0.0717 0.7120

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1529 11.0740 0.0789 0.7125

摩根東方內需機會基金 11.1800 11.0100 0.1700 1.5441

摩根東方科技基金 19.2800 18.9400 0.3400 1.7951

摩根金龍收成基金 13.4700 13.3300 0.1400 1.0503

摩根神龍平衡基金 11.7200 11.6600 0.0600 0.5146

摩根第一貨幣市場基金 14.8020 14.8017 0.0003 0.0020

摩根絕對日本基金 8.2100 8.0200 0.1900 2.3691

摩根新金磚五國基金 9.0800 8.9700 0.1100 1.2263

摩根新絲路基金 7.7500 7.6400 0.1100 1.4398

摩根新興35基金 10.4900 10.2500 0.2400 2.3415

摩根新興日本基金 16.2500 15.8200 0.4300 2.7181

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4561 9.3823 0.0738 0.7866

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4488 10.3672 0.0816 0.7871

摩根新興科技基金 33.2200 32.7700 0.4500 1.3732

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5473 9.4921 0.0552 0.5815

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8109 9.7542 0.0567 0.5813

摩根資源活力股票基金 4.2500 4.2000 0.0500 1.1905

摩根價值成長基金 13.3900 13.1100 0.2800 2.1358

摩根龍揚基金 20.2700 20.0400 0.2300 1.1477

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3384 10.2817 0.0567 0.5515

摩根總收益組合基金-累積型 10.5548 10.4970 0.0578 0.5506

摩根縱橫台商基金 8.3800 8.2500 0.1300 1.5758

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聯邦中國龍基金 13.0100 12.8900 0.1200 0.9310

聯邦金鑽平衡基金 11.0110 10.9633 0.0477 0.4351

聯邦貨幣市場基金 12.8698 12.8695 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 7.1900 7.0800 0.1100 1.5537

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2582 14.2037 0.0545 0.3837

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.7888 9.7313 0.0575 0.5909

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4415 9.3861 0.0554 0.5902

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聯博大利基金 24.5100 24.0700 0.4400 1.8280

聯博亞太地產基金-A類型 11.1900 11.1000 0.0900 0.8108

聯博亞太地產基金-B類型 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009

聯博貨幣市場基金 14.7288 14.7285 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5173 9.4618 0.0555 0.5866

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5173 9.4618 0.0555 0.5866

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瀚亞中小型股基金 12.1000 12.0400 0.0600 0.4983

瀚亞中國基金 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874

瀚亞巴西基金 5.8400 5.7100 0.1300 2.2767

瀚亞外銷基金 26.3200 26.0300 0.2900 1.1141

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7330 11.6609 0.0721 0.6183

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0049 9.9435 0.0614 0.6175

瀚亞全球綠色金脈基金 11.1300 11.0500 0.0800 0.7240

瀚亞印度基金 15.1100 14.9700 0.1400 0.9352

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9400 8.8100 0.1300 1.4756

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7600 8.6400 0.1200 1.3889

瀚亞亞太高股息基金 12.0700 11.9400 0.1300 1.0888

瀚亞亞太基礎建設基金 10.1000 9.9100 0.1900 1.9173

瀚亞非洲基金 17.5800 17.5500 0.0300 0.1709

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2486 13.2484 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.6400 12.6100 0.0300 0.2379

瀚亞高科技基金 37.8700 37.5300 0.3400 0.9059

瀚亞理財通基金 17.9700 17.7900 0.1800 1.0118

瀚亞掌櫃基金 11.3700 11.3000 0.0700 0.6195

瀚亞菁華基金 15.2700 15.1100 0.1600 1.0589

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8520 9.7788 0.0732 0.7486

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4159 9.3460 0.0699 0.7479

瀚亞電通網基金 9.0200 8.9400 0.0800 0.8949

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3179 12.2697 0.0482 0.3928

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2822 12.2340 0.0482 0.3940

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7600 11.6700 0.0900 0.7712

瀚亞歐洲基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889

瀚亞質量精選組合基金 11.2952 11.2333 0.0619 0.5510

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7351 9.6728 0.0623 0.6441

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5063 9.4454 0.0609 0.6448

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