基金名稱 102/06/26 102/06/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.5100 8.3200 0.1900 2.2837
中國信託台灣活力基金 6.1600 6.0700 0.0900 1.4827
中國信託台灣優勢基金 9.3300 9.1800 0.1500 1.6340
中國信託全球固定收益組合基金 13.6292 13.7329 -0.1037 -0.7551
中國信託東方精選基金 6.7100 6.8600 -0.1500 -2.1866
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0347 13.0345 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7299 10.7297 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 10.9555 10.8212 0.1343 1.2411
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元大寶來2001基金 33.4000 32.8500 0.5500 1.6743
元大寶來上證50基金 17.3900 17.4800 -0.0900 -0.5149
元大寶來大中華價值指數基金 11.5610 11.5940 -0.0330 -0.2846
元大寶來中國平衡基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6616 10.7003 -0.0387 -0.3617
元大寶來巴西指數基金 6.0390 5.9650 0.0740 1.2406
元大寶來巴菲特基金 17.0700 16.7500 0.3200 1.9105
元大寶來台股指數基金 8.9680 8.8460 0.1220 1.3792
元大寶來台商收成基金 18.8600 18.5100 0.3500 1.8909
元大寶來台灣中型100基金 26.8200 26.3200 0.5000 1.8997
元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8820 14.6860 0.1960 1.3346
元大寶來台灣卓越50基金 53.5600 52.7500 0.8100 1.5356
元大寶來台灣金融基金 12.1900 12.0500 0.1400 1.1618
元大寶來台灣高股息基金 22.9600 22.5800 0.3800 1.6829
元大寶來台灣電子科技基金 23.1200 22.8200 0.3000 1.3146
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.0150 10.0146 0.0004 0.0040
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8700 12.8800 -0.0100 -0.0776
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7700 6.7500 0.0200 0.2963
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6700 5.6600 0.0100 0.1767
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4400 7.4200 0.0200 0.2695
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130
元大寶來全球成長基金 15.4600 15.3300 0.1300 0.8480
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1201 9.0658 0.0543 0.5990
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0760 8.0279 0.0481 0.5992
元大寶來全球組合基金 11.2830 11.2645 0.0185 0.1642
元大寶來全球通訊基金 4.7700 4.7700 0.0000 0.0000
元大寶來全球短期收益基金 9.8785 9.8766 0.0019 0.0192
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729
元大寶來全球農業商機基金 15.4900 15.4300 0.0600 0.3889
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957
元大寶來印尼指數基金 9.0660 9.2660 -0.2000 -2.1584
元大寶來印度指數基金 6.7600 6.7670 -0.0070 -0.1034
元大寶來印度基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000
元大寶來多元基金 10.3500 10.1800 0.1700 1.6699
元大寶來多多基金 14.0100 13.6900 0.3200 2.3375
元大寶來多福基金 39.0100 38.1600 0.8500 2.2275
元大寶來亞太成長基金 10.2700 10.3500 -0.0800 -0.7730
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1933 9.1931 0.0002 0.0022
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1933 9.1931 0.0002 0.0022
元大寶來亞洲台資企業基金 7.4100 7.5600 -0.1500 -1.9841
元大寶來卓越基金 32.4100 31.7500 0.6600 2.0787
元大寶來店頭基金 6.1000 5.9700 0.1300 2.1776
元大寶來泛歐成長基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444
元大寶來矽谷基金 9.9000 9.7300 0.1700 1.7472
元大寶來高科技基金 10.9400 10.7100 0.2300 2.1475
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8820 15.8818 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7109 11.7107 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.1500 10.9400 0.2100 1.9196
元大寶來華夏中小基金 6.5500 6.6700 -0.1200 -1.7991
元大寶來新中國基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000
元大寶來新主流基金 16.0600 15.7200 0.3400 2.1629
元大寶來新台灣基金 27.8900 27.4900 0.4000 1.4551
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.6100 10.6600 -0.0500 -0.4690
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1984 10.2359 -0.0375 -0.3664
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4511 9.4859 -0.0348 -0.3669
元大寶來新興亞洲基金 7.9400 8.0000 -0.0600 -0.7500
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002
元大寶來新興消費商機基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7627 14.7624 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 22.5900 22.1300 0.4600 2.0786
元大寶來精準中小基金 13.8800 13.6500 0.2300 1.6850
元大寶來摩臺基金 26.2000 25.7900 0.4100 1.5898
元大寶來標智滬深300基金 12.1800 12.0600 0.1200 0.9950
元大寶來環球關鍵資源基金 4.2300 4.2300 0.0000 0.0000
元大寶來績效基金 25.6000 25.2600 0.3400 1.3460
元大寶來雙盈基金 18.6600 18.3900 0.2700 1.4682
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日盛MIT主流基金 9.5000 9.2500 0.2500 2.7027
日盛上選基金 17.7300 17.4400 0.2900 1.6628
日盛大中華基金 5.0600 5.1300 -0.0700 -1.3645
日盛小而美基金 13.2200 12.8700 0.3500 2.7195
日盛中國內需動力基金 8.3600 8.4700 -0.1100 -1.2987
日盛日盛基金 9.2700 9.1000 0.1700 1.8681
日盛全球抗暖化基金 7.3000 7.2500 0.0500 0.6897
日盛全球新興債券基金A 9.9717 9.9772 -0.0055 -0.0551
日盛全球新興債券基金B 9.9717 9.9772 -0.0055 -0.0551
日盛亞洲星鑽基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524
日盛亞洲高收益債券基金A 10.2132 10.2751 -0.0619 -0.6024
日盛亞洲高收益債券基金B 9.7464 9.8056 -0.0592 -0.6037
日盛金緻招牌組合基金 9.4244 9.4640 -0.0396 -0.4184
日盛首選基金 8.8000 8.6700 0.1300 1.4994
日盛高科技基金 8.3000 8.1300 0.1700 2.0910
日盛貨幣市場基金 14.4109 14.4107 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 22.3400 22.1900 0.1500 0.6760
日盛精選五虎基金 22.7500 22.5100 0.2400 1.0662
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台新1699貨幣市場基金 13.1715 13.1713 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 17.4100 17.1300 0.2800 1.6346
台新大中華基金 8.2300 8.3600 -0.1300 -1.5550
台新大眾基金 17.1300 16.7600 0.3700 2.2076
台新大眾貨幣市場基金 13.8349 13.8346 0.0003 0.0022
台新中國通基金 20.8100 20.3200 0.4900 2.4114
台新中國精選中小基金 8.2100 8.3300 -0.1200 -1.4406
台新主流基金 11.4400 11.2500 0.1900 1.6889
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8700 14.7000 0.1700 1.1565
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4400 14.2700 0.1700 1.1913
台新印度基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413
台新亞美短期債券基金 9.8272 9.8369 -0.0097 -0.0986
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5293 9.6237 -0.0944 -0.9809
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9894 10.0885 -0.0991 -0.9823
台新真吉利貨幣市場基金 10.8467 10.8465 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 17.0685 16.9191 0.1494 0.8830
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7195 9.6917 0.0278 0.2868
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7195 9.6917 0.0278 0.2868
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335
台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8820 6.8630 0.0190 0.2769
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8040 9.7460 0.0580 0.5951
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未來資產台灣新趨勢基金 12.2600 12.0400 0.2200 1.8272
未來資產全球大消費基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6000 7.6600 -0.0600 -0.7833
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.2236 10.2821 -0.0585 -0.5690
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2319 10.2904 -0.0585 -0.5685
未來資產亞洲新富基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2918 12.2915 0.0003 0.0024
未來資產阿波羅基金 7.3100 7.1800 0.1300 1.8106
未來資產新興市場債券基金A 9.4404 9.4110 0.0294 0.3124
未來資產新興市場債券基金B 9.4404 9.4110 0.0294 0.3124
未來資產閣來寶全球組合基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868
未來資產環球債券基金A 9.5944 9.5872 0.0072 0.0751
未來資產環球債券基金B 9.2824 9.2755 0.0069 0.0744
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永豐大中華基金 8.2000 8.3000 -0.1000 -1.2048
永豐中小基金 32.6500 31.8300 0.8200 2.5762
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0803 2.0838 -0.0035 -0.1680
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0810 2.0841 -0.0031 -0.1488
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1595 10.2075 -0.0480 -0.4702
永豐中國經濟建設基金 10.8200 10.9100 -0.0900 -0.8249
永豐中概平衡基金 26.3600 26.0300 0.3300 1.2678
永豐主流品牌基金 12.3700 12.1900 0.1800 1.4766
永豐永豐基金 27.2700 26.9800 0.2900 1.0749
永豐全球平衡組合基金 11.4700 11.5300 -0.0600 -0.5204
永豐全球投資等級債券基金 10.3519 10.3608 -0.0089 -0.0859
永豐全球債券組合基金 10.1781 10.2310 -0.0529 -0.5171
永豐全球新興向榮基金 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874
永豐亞洲民生消費基金 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208
永豐高科技基金 11.5400 11.3300 0.2100 1.8535
永豐貨幣市場基金 13.5805 13.5803 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1669 9.1674 -0.0005 -0.0055
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.2821 9.2826 -0.0005 -0.0054
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1255 9.1856 -0.0601 -0.6543
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3375 10.4056 -0.0681 -0.6545
永豐臺灣加權ETF基金 38.7400 38.1400 0.6000 1.5732
永豐領航科技基金 14.3400 14.1000 0.2400 1.7021
永豐環球趨勢資源基金 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404
永豐趨勢平衡基金 27.6200 27.2300 0.3900 1.4322
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兆豐國際中小基金 10.6000 10.4100 0.1900 1.8252
兆豐國際巨龍領航基金 7.2000 7.2500 -0.0500 -0.6897
兆豐國際民生動力基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121
兆豐國際生命科學基金 14.1100 14.0200 0.0900 0.6419
兆豐國際全球高股息基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000
兆豐國際全球基金 26.6800 26.8600 -0.1800 -0.6701
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057
兆豐國際國民基金 21.3800 20.9200 0.4600 2.1989
兆豐國際第一基金 9.8800 9.7100 0.1700 1.7508
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1883 9.1856 0.0027 0.0294
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0733 9.0708 0.0025 0.0276
兆豐國際萬全基金 14.2500 14.1200 0.1300 0.9207
兆豐國際電子基金 16.5500 16.2300 0.3200 1.9717
兆豐國際精選二十基金 10.4100 10.2100 0.2000 1.9589
兆豐國際綠鑽基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667
兆豐國際豐台灣基金 23.5200 23.3200 0.2000 0.8576
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1963 12.1961 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.2000 9.0500 0.1500 1.6575
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.8326 9.8559 -0.0233 -0.2364
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.6823 9.7054 -0.0231 -0.2380
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9817 9.9881 -0.0064 -0.0641
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6519 9.6581 -0.0062 -0.0642
合庫巴黎全球新興市場基金 8.7100 8.6500 0.0600 0.6936
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6454 12.6452 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 5.6700 5.5900 0.0800 1.4311
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安泰INGｅ科技基金 11.1500 10.9100 0.2400 2.1998
安泰ING中小基金 26.7400 26.3600 0.3800 1.4416
安泰ING中國機會基金 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474
安泰ING巴西基金 6.2800 6.1800 0.1000 1.6181
安泰ING日本基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083
安泰ING台灣高股息基金 14.2300 14.0500 0.1800 1.2811
安泰ING台灣運籌基金 18.1800 17.9700 0.2100 1.1686
安泰ING平衡基金 12.9400 12.7500 0.1900 1.4902
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3300 9.2500 0.0800 0.8649
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279
安泰ING全球生技醫療基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854
安泰ING全球品牌基金 18.9700 18.7100 0.2600 1.3896
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9589 8.9746 -0.0157 -0.1749
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5167 10.5352 -0.0185 -0.1756
安泰ING全球氣候變遷基金 6.7200 6.6900 0.0300 0.4484
安泰ING全球高股息基金季配型 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400
安泰ING全球高股息基金累積型 14.5600 14.4700 0.0900 0.6220
安泰ING成長基金 18.1700 17.9000 0.2700 1.5084
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1300 8.1800 -0.0500 -0.6113
安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9592 9.9580 0.0012 0.0121
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0465 11.0451 0.0014 0.0127
安泰ING金磚七國基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350
安泰ING泰國基金 38.0500 37.2900 0.7600 2.0381
安泰ING高科技基金 5.5300 5.4100 0.1200 2.2181
安泰ING貨幣市場基金 15.8937 15.8935 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.2100 16.1200 0.0900 0.5583
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1343 9.1892 -0.0549 -0.5974
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4408 10.5035 -0.0627 -0.5969
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1700 7.1400 0.0300 0.4202
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.4800 7.6100 -0.1300 -1.7083
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9158 11.9157 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1900 8.0900 0.1000 1.2361
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0100 9.9000 0.1100 1.1111
安泰ING積極成長基金 7.5900 7.4700 0.1200 1.6064
安泰ING優質基金 21.0900 20.6600 0.4300 2.0813
安泰ING環球基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336
安泰ING鴻利基金 13.0700 12.9600 0.1100 0.8488
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6493 16.6491 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.0000 12.8300 0.1700 1.3250
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0800 11.0300 0.0500 0.4533
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355
安泰ING鑫平衡組合基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2051 12.2580 -0.0529 -0.4316
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.5583 67.0376 -0.4793 -0.7150
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8383 10.9175 -0.0792 -0.7254
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.0992 64.5611 -0.4619 -0.7155
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4201 10.4963 -0.0762 -0.7260
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1262 2.1365 -0.0103 -0.4821
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3945 10.4802 -0.0857 -0.8177
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0661 2.0824 -0.0163 -0.7828
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1357 10.2287 -0.0930 -0.9092
宏利台灣動力基金 14.9400 14.7300 0.2100 1.4257
宏利全球債券組合基金 12.0886 12.1590 -0.0704 -0.5790
宏利亞太入息債券基金A 11.0103 11.0017 0.0086 0.0782
宏利亞太入息債券基金B 9.6249 9.6174 0.0075 0.0780
宏利亞太中小企業基金 15.3700 15.5600 -0.1900 -1.2211
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.7364 62.7859 -0.0495 -0.0788
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2174 10.2253 -0.0079 -0.0773
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3892 10.4054 -0.0162 -0.1557
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8960 8.9099 -0.0139 -0.1560
宏利萬利貨幣市場基金 13.4299 13.4298 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 6.9500 7.0400 -0.0900 -1.2784
宏利臺灣高股息基金 16.2600 16.0200 0.2400 1.4981
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6856 12.6854 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 11.2700 11.0900 0.1800 1.6231
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 18.5200 18.8200 -0.3000 -1.5941
保德信大俄羅斯基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056
保德信中小型股基金 30.8800 30.3400 0.5400 1.7798
保德信中國品牌基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000
保德信日本基金 6.8600 6.9500 -0.0900 -1.2950
保德信台商全方位基金 23.8300 23.1100 0.7200 3.1155
保德信全球中小基金 19.9100 19.7400 0.1700 0.8612
保德信全球消費商機基金 13.2900 13.2400 0.0500 0.3776
保德信全球基礎建設基金 8.7900 8.7200 0.0700 0.8028
保德信全球組合基金 12.7800 12.6900 0.0900 0.7092
保德信全球債券組合基金 12.2455 12.2743 -0.0288 -0.2346
保德信全球資源基金 7.4300 7.3700 0.0600 0.8141
保德信全球優質股息成長基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571
保德信全球醫療生化基金 22.3100 22.2700 0.0400 0.1796
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0423 10.0337 0.0086 0.0857
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1180 10.1093 0.0087 0.0861
保德信亞太基金 16.7400 16.7500 -0.0100 -0.0597
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4490 9.4594 -0.0104 -0.1099
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1151 10.1262 -0.0111 -0.1096
保德信店頭市場基金 25.5700 25.0100 0.5600 2.2391
保德信拉丁美洲基金 7.6900 7.5800 0.1100 1.4512
保德信金平衡基金 21.0500 20.7500 0.3000 1.4458
保德信金滿意基金 29.1100 28.6100 0.5000 1.7476
保德信科技島基金 16.3700 16.0500 0.3200 1.9938
保德信高成長基金 64.0000 62.5600 1.4400 2.3018
保德信第一基金 18.5700 18.0400 0.5300 2.9379
保德信貨幣市場基金 15.4062 15.4060 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 7.9100 7.7600 0.1500 1.9330
保德信新興中小基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7546 9.8230 -0.0684 -0.6963
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.7546 9.8230 -0.0684 -0.6963
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7460 8.7392 0.0068 0.0778
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8424 9.8348 0.0076 0.0773
保德信新興趨勢組合基金 9.4600 9.3300 0.1300 1.3934
保德信瑞騰基金 15.0961 15.0956 0.0005 0.0033
保德信歐洲組合基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0840 2.0879 -0.0039 -0.1868
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.1986 2.2037 -0.0051 -0.2314
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3375 0.3377 -0.0002 -0.0592
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3564 0.3570 -0.0006 -0.1681
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2124 10.2481 -0.0357 -0.3484
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7488 10.7875 -0.0387 -0.3588
施羅德世界資源基金 7.6200 7.5300 0.0900 1.1952
施羅德台灣主動基金 12.6000 12.4200 0.1800 1.4493
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3643 8.3700 -0.0057 -0.0681
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9245 9.9312 -0.0067 -0.0675
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4285 11.4283 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.0600 10.9000 0.1600 1.4679
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068
柏瑞五國金勢力建設基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625
柏瑞巨人基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4020 13.4018 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.3700 12.4100 -0.0400 -0.3223
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.7671 11.7899 -0.0228 -0.1934
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3064 8.3226 -0.0162 -0.1947
柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328
柏瑞拉丁美洲基金 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9359 10.9708 -0.0349 -0.3181
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5952 8.6226 -0.0274 -0.3178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1192 10.1002 0.0190 0.1881
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6597 9.6415 0.0182 0.1888
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4047 11.3535 0.0512 0.4510
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4715 9.4290 0.0425 0.4507
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.2600 14.2700 -0.0100 -0.0701
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7484 12.7840 -0.0356 -0.2785
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.5900 12.5700 0.0200 0.1591
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.0000 17.7700 0.2300 1.2943
國泰小龍基金 11.3400 11.1800 0.1600 1.4311
國泰中小成長基金 30.3700 29.9500 0.4200 1.4023
國泰中國內需增長基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797
國泰中國新興戰略基金 12.2800 12.2200 0.0600 0.4910
國泰中港台基金 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076
國泰台灣計量基金 9.6700 9.5700 0.1000 1.0449
國泰台灣貨幣市場基金 12.1611 12.1609 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 18.4700 18.2800 0.1900 1.0394
國泰全球基礎建設基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134
國泰全球資源基金 6.3800 6.3800 0.0000 0.0000
國泰全球環保趨勢基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8100 12.9600 -0.1500 -1.1574
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.4500 11.5400 -0.0900 -0.7799
國泰科技生化基金 23.5200 23.1300 0.3900 1.6861
國泰國泰基金 13.9300 13.6800 0.2500 1.8275
國泰策略高收益債券基金A 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
國泰策略高收益債券基金B 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333
國泰新興高收益債券基金A 10.3327 10.3040 0.0287 0.2785
國泰新興高收益債券基金B 9.3750 9.3490 0.0260 0.2781
國泰價值卓越基金 11.0300 10.8700 0.1600 1.4719
國泰豐益債券組合基金 10.9853 11.0059 -0.0206 -0.1872
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 15.6100 15.4200 0.1900 1.2322
第一金小型精選基金 18.9200 18.7000 0.2200 1.1765
第一金中國世紀基金 6.6500 6.7200 -0.0700 -1.0417
第一金中概平衡基金 16.5600 16.4400 0.1200 0.7299
第一金台灣成長基金 6.6400 6.5300 0.1100 1.6845
第一金台灣貨幣市場基金 14.8907 14.8905 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.8190 173.8160 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 15.3300 15.2600 0.0700 0.4587
第一金全球不動產證券化基金A 6.5940 6.5437 0.0503 0.7687
第一金全球不動產證券化基金B 5.3889 5.3478 0.0411 0.7685
第一金全球台商基金 9.7900 9.8900 -0.1000 -1.0111
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4323 9.4221 0.0102 0.1083
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2182 9.2082 0.0100 0.1086
第一金全球品牌基金 11.2100 11.1300 0.0800 0.7188
第一金全球高收益債券基金A 13.4469 13.4518 -0.0049 -0.0364
第一金全球高收益債券基金B 10.9419 10.9459 -0.0040 -0.0365
第一金全球資源基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151
第一金亞洲科技基金 12.5900 12.6600 -0.0700 -0.5529
第一金亞洲新興市場基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257
第一金店頭市場基金 6.4900 6.3500 0.1400 2.2047
第一金馬來西亞基金 12.1800 12.2000 -0.0200 -0.1639
第一金創新趨勢基金 11.0200 10.8000 0.2200 2.0370
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3356 9.2208 0.1148 1.2450
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4628 8.3588 0.1040 1.2442
第一金萬得福基金 9.9000 9.7400 0.1600 1.6427
第一金電子基金 18.6400 18.2500 0.3900 2.1370
第一金旗艦基金 9.2600 9.3900 -0.1300 -1.3845
第一金福元基金 7.1400 7.0400 0.1000 1.4205
第一金福王基金 10.1900 10.0100 0.1800 1.7982
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 8.9100 9.0000 -0.0900 -1.0000
統一大滿貫基金 19.6100 19.3400 0.2700 1.3961
統一大龍印基金 10.8400 10.9500 -0.1100 -1.0046
統一中小基金 12.8100 12.6200 0.1900 1.5056
統一台灣動力基金 8.8700 8.7700 0.1000 1.1403
統一全天候基金 49.3700 48.6000 0.7700 1.5844
統一全球債券組合基金 10.9257 10.9866 -0.0609 -0.5543
統一亞太基金 20.2700 20.4700 -0.2000 -0.9770
統一亞洲大金磚基金 10.1600 10.3200 -0.1600 -1.5504
統一奔騰基金 31.1800 30.6900 0.4900 1.5966
統一強棒貨幣市場基金 16.2832 16.2829 0.0003 0.0018
統一強漢基金 14.1300 14.3200 -0.1900 -1.3268
統一統信基金 19.1100 18.8200 0.2900 1.5409
統一黑馬基金 30.1300 29.6500 0.4800 1.6189
統一新亞洲科技能源基金 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283
統一經建基金 22.1900 22.0100 0.1800 0.8178
統一龍馬基金 36.6100 35.9200 0.6900 1.9209
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940
凱基台商天下基金 7.9900 8.0600 -0.0700 -0.8685
凱基台灣精五門基金 14.7800 14.4600 0.3200 2.2130
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9160 9.9330 -0.0170 -0.1712
凱基全球資源債券基金-配息型 9.5787 9.5951 -0.0164 -0.1709
凱基亞洲四金磚基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3034 11.3033 0.0001 0.0009
凱基開創基金 15.9100 15.5600 0.3500 2.2494
凱基雲端趨勢基金 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924
凱基新興市場中小基金 11.4600 11.6000 -0.1400 -1.2069
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541
凱基資源國基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.0100 18.0800 -0.0700 -0.3872
富邦大中華成長基金 4.1300 4.1800 -0.0500 -1.1962
富邦丰益債券組合基金 9.4676 9.4757 -0.0081 -0.0855
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.4400 26.1800 0.2600 0.9931
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.0900 30.5200 0.5700 1.8676
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.7100 31.2100 0.5000 1.6021
富邦台灣心基金 13.0200 12.7900 0.2300 1.7983
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2000 11.9200 0.2800 2.3490
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0800 9.8500 0.2300 2.3350
富邦台灣釆吉50基金 30.6000 30.1400 0.4600 1.5262
富邦台灣科技指數基金 32.5700 32.0900 0.4800 1.4958
富邦台灣鳳凰基金 530.6700 520.5100 10.1600 1.9519
富邦全球不動產基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4214 10.4290 -0.0076 -0.0729
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8420 9.8491 -0.0071 -0.0721
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2940 15.2937 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 41.8200 40.8100 1.0100 2.4749
富邦冠軍基金 21.3900 20.9900 0.4000 1.9057
富邦科技基金 16.8700 16.5500 0.3200 1.9335
富邦高成長基金 15.1600 14.8700 0.2900 1.9502
富邦富邦基金 8.4900 8.3400 0.1500 1.7986
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.6756 10.7135 -0.0379 -0.3538
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2484 10.2847 -0.0363 -0.3530
富邦新興亞洲高成長基金 8.9700 9.0600 -0.0900 -0.9934
富邦農糧精選基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135
富邦精準基金 38.7200 37.9600 0.7600 2.0021
富邦精銳中小基金 9.1100 8.9400 0.1700 1.9016
富邦價值基金 14.8100 14.5300 0.2800 1.9271
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.3600 19.0000 0.3600 1.8947
富達卓越領航全球組合基金 9.7500 9.6600 0.0900 0.9317
富達動力領航組合基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375
富蘭克林華美中華基金 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.6200 9.4600 0.1600 1.6913
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5200 10.3900 0.1300 1.2512
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5105 9.4916 0.0189 0.1991
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5105 9.4916 0.0189 0.1991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0624 10.0656 -0.0032 -0.0318
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5022 10.5055 -0.0033 -0.0314
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2203 13.2122 0.0081 0.0613
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5593 10.5528 0.0065 0.0616
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3420 9.3353 0.0067 0.0718
富蘭克林華美第一富基金 22.8200 22.5600 0.2600 1.1525
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0472 10.0471 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.3600 9.4100 -0.0500 -0.5314
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.3968 8.3803 0.0165 0.1969
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8380 8.8506 -0.0126 -0.1424
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2879 9.2937 -0.0058 -0.0624
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7202 10.7269 -0.0067 -0.0625
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0216 10.0210 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 19.4239 19.3599 0.0640 0.3306
復華大中華中小策略基金 7.2300 7.2900 -0.0600 -0.8231
復華中小精選基金 27.2700 27.0400 0.2300 0.8506
復華全方位基金 12.7200 12.6300 0.0900 0.7126
復華全球大趨勢基金 13.0700 13.0400 0.0300 0.2301
復華全球平衡基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706
復華全球原物料基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749
復華全球短期收益基金 10.9024 10.9139 -0.0115 -0.1054
復華全球債券基金 12.6916 12.7140 -0.0224 -0.1762
復華全球債券組合基金 13.4500 13.4800 -0.0300 -0.2226
復華全球資產證券化基金A 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802
復華全球資產證券化基金B 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610
復華有利貨幣市場基金 13.1467 13.1464 0.0003 0.0023
復華亞太平衡基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847
復華亞太成長基金 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301
復華東協世紀基金 12.5900 12.5100 0.0800 0.6395
復華南非幣2017保本基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123
復華南非幣長期收益基金A 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263
復華南非幣長期收益基金B 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487
復華南非幣短期收益基金A 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004
復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022
復華神盾基金 13.2487 13.1785 0.0702 0.5327
復華高成長基金 27.9900 27.6900 0.3000 1.0834
復華高益策略組合基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467
復華貨幣市場基金 14.0974 14.0971 0.0003 0.0021
復華復華基金 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585
復華華人世紀基金 11.3700 11.4300 -0.0600 -0.5249
復華傳家二號基金 15.2655 15.2358 0.0297 0.1949
復華傳家基金 14.2147 14.1611 0.0536 0.3785
復華奧林匹克全球組合基金 14.2000 14.2200 -0.0200 -0.1407
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718
復華新興人民幣債券基金A 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028
復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970
復華新興市場高收益債券基金B 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409
復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947
復華新興債股動力組合基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937
復華滬深300 A股基金 13.3300 13.2900 0.0400 0.3010
復華數位經濟基金 19.9900 19.7700 0.2200 1.1128
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2159 10.3242 -0.1083 -1.0490
惠理康和台灣紅不讓基金 12.8200 12.6200 0.2000 1.5848
惠理康和兩岸價值基金 8.8100 8.9500 -0.1400 -1.5643
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 13.1700 13.0300 0.1400 1.0744
景順台灣科技基金 21.8400 21.6100 0.2300 1.0643
景順台灣精選成長基金 21.3700 21.2900 0.0800 0.3758
景順平衡基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261
景順全球科技基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967
景順全球康健基金 14.1800 14.2100 -0.0300 -0.2111
景順貨幣市場基金 15.6223 15.6221 0.0002 0.0013
景順潛力基金 24.6300 24.2700 0.3600 1.4833
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 7.9700 7.8200 0.1500 1.9182
華南永昌台灣精選基金 7.6900 7.5700 0.1200 1.5852
華南永昌永昌基金 10.6100 10.4800 0.1300 1.2405
華南永昌全球亨利組合基金 13.1721 13.2460 -0.0739 -0.5579
華南永昌全球神農水資源基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.6800 5.7500 -0.0700 -1.2174
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.1300 5.1900 -0.0600 -1.1561
華南永昌全球精品基金 11.5800 11.4700 0.1100 0.9590
華南永昌投資級收益組合基金 10.0904 10.0784 0.0120 0.1191
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2589 9.3149 -0.0560 -0.6012
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.8902 9.9495 -0.0593 -0.5960
華南永昌前瞻科技基金 10.2900 10.1500 0.1400 1.3793
華南永昌黃河世紀基金 6.9800 7.1000 -0.1200 -1.6901
華南永昌愛台灣基金 6.4600 6.3600 0.1000 1.5723
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8778 15.8776 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 13.2188 13.0470 0.1718 1.3168
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6933 11.6931 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.4900 18.3000 0.1900 1.0383
華頓台灣基金 16.2600 16.0200 0.2400 1.4981
華頓平安貨幣市場基金 11.2572 11.2570 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 11.3000 11.2300 0.0700 0.6233
華頓全球高收益債券基金A 11.8629 11.9100 -0.0471 -0.3955
華頓全球高收益債券基金B 10.2662 10.3070 -0.0408 -0.3959
華頓全球黑鑽油源基金 5.8300 5.8200 0.0100 0.1718
華頓全球新星股票基金 6.3200 6.3100 0.0100 0.1585
華頓典範科技基金 7.6600 7.5400 0.1200 1.5915
華頓新興亞太債券基金A 9.9208 9.9357 -0.0149 -0.1500
華頓新興亞太債券基金B 9.4829 9.4972 -0.0143 -0.1506
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.3400 7.2000 0.1400 1.9444
匯豐中國動力基金 9.6300 9.7200 -0.0900 -0.9259
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1922 2.1984 -0.0062 -0.2820
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1922 2.1984 -0.0062 -0.2820
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7176 10.7602 -0.0426 -0.3959
匯豐五福全球債券組合基金 12.1268 12.1363 -0.0095 -0.0783
匯豐太平洋精典基金 12.3700 12.4200 -0.0500 -0.4026
匯豐台灣精典基金 16.1400 15.8600 0.2800 1.7655
匯豐全球新富基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090
匯豐全球趨勢組合基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576
匯豐全球關鍵資源基金 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184
匯豐安富基金 20.0000 19.8000 0.2000 1.0101
匯豐成功基金 28.9400 28.4300 0.5100 1.7939
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5672 9.5697 -0.0025 -0.0261
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7132 10.7157 -0.0025 -0.0233
匯豐拉丁美洲基金 8.5100 8.3900 0.1200 1.4303
匯豐金磚動力基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7605 14.7603 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.5971 15.5969 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1900 5.1900 0.0000 0.0000
匯豐新鑽動力基金 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1245 8.0927 0.0318 0.3930
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7395 9.7077 0.0318 0.3276
匯豐龍鳳基金 33.9900 33.4000 0.5900 1.7665
匯豐龍騰電子基金 22.0700 21.6300 0.4400 2.0342
匯豐雙高收益債券組合基金 11.3194 11.3556 -0.0362 -0.3188
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.5600 13.3000 0.2600 1.9549
新光中國成長基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5212 17.5210 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 15.8500 15.5200 0.3300 2.1263
新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219
新光吉星貨幣市場基金 15.1062 15.1060 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 9.9100 9.8500 0.0600 0.6091
新光亞洲精選基金 20.9700 20.9900 -0.0200 -0.0953
新光兩岸優勢基金 8.4800 8.5900 -0.1100 -1.2806
新光店頭基金 17.5700 17.2300 0.3400 1.9733
新光國家建設基金 17.2000 16.9200 0.2800 1.6549
新光創新科技基金 10.1600 9.9500 0.2100 2.1106
新光傳產優勢基金 8.8800 8.7300 0.1500 1.7182
新光新興星鑽基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604
新光福運平衡基金 11.3682 11.2144 0.1538 1.3715
新光增長收益基金 9.6200 9.5200 0.1000 1.0504
新光靈活增益100基金 9.3000 9.2100 0.0900 0.9772
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.7200 4.7000 0.0200 0.4255
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 10.9980 11.0907 -0.0927 -0.8358
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5688 9.6495 -0.0807 -0.8363
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 8.4900 8.5800 -0.0900 -1.0490
群益中小型股基金 29.4200 28.8800 0.5400 1.8698
群益台股指數基金 11.2330 11.0950 0.1380 1.2438
群益平衡王基金 17.8846 17.7709 0.1137 0.6398
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5700 6.5300 0.0400 0.6126
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3000 5.2700 0.0300 0.5693
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5762 9.5761 0.0001 0.0010
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1997 9.1996 0.0001 0.0011
群益印巴雙星基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319
群益印度中小基金 7.0500 7.0600 -0.0100 -0.1416
群益多利策略組合基金 10.7400 10.8200 -0.0800 -0.7394
群益多重收益組合基金 12.3400 12.4000 -0.0600 -0.4839
群益多重資產組合基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858
群益安家基金 14.4113 14.2735 0.1378 0.9654
群益安穩貨幣市場基金 15.7135 15.7133 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7900 13.8300 -0.0400 -0.2892
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5332 9.5396 -0.0064 -0.0671
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1376 9.1437 -0.0061 -0.0667
群益店頭市場基金 49.0100 47.8700 1.1400 2.3815
群益東方盛世基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133
群益東協成長基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953
群益長安基金 16.4000 16.0200 0.3800 2.3720
群益真善美基金 15.8861 15.7810 0.1051 0.6660
群益馬拉松基金 69.2200 67.8500 1.3700 2.0192
群益創新科技基金 20.2200 19.8200 0.4000 2.0182
群益華夏盛世基金 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396
群益奧斯卡基金 17.3900 17.0800 0.3100 1.8150
群益新興大消費基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136
群益新興金鑽基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000
群益葛萊美基金 13.5500 13.2900 0.2600 1.9564
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 18.7300 18.4500 0.2800 1.5176
德信中國精選成長基金 7.3500 7.5500 -0.2000 -2.6490
德信台灣主流中小基金 10.5600 10.3500 0.2100 2.0290
德信新興股票組合基金 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125
德信萬保貨幣市場基金 11.6609 11.6607 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8385 10.8278 0.0107 0.0988
德信數位時代基金 15.9900 15.6500 0.3400 2.1725
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 11.4500 11.2900 0.1600 1.4172
德盛全球生技大壩基金 21.7100 21.7400 -0.0300 -0.1380
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669
德盛安聯中國策略增長基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284
德盛安聯台灣好息富基金 9.5700 9.4300 0.1400 1.4846
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1911 12.1909 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.2500 12.0700 0.1800 1.4913
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4460 13.5109 -0.0649 -0.4804
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.7936 10.8535 -0.0599 -0.5519
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2768 10.3339 -0.0571 -0.5526
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3800 9.3100 0.0700 0.7519
德盛安聯全球計量平衡基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5171 11.5270 -0.0099 -0.0859
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.4867 11.4966 -0.0099 -0.0861
德盛安聯全球新興市場基金 14.4300 14.3900 0.0400 0.2780
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.0900 8.1600 -0.0700 -0.8578
德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822
德盛安聯多元計量平衡基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.3300 9.4800 -0.1500 -1.5823
德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6600 16.8500 -0.1900 -1.1276
德盛科技大壩基金 17.2500 16.9600 0.2900 1.7099
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3904 11.3902 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0000 14.7800 0.2200 1.4885
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4000 17.3100 0.0900 0.5199
德銀遠東DWS全球神農基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0998 9.1412 -0.0414 -0.4529
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.4762 10.5238 -0.0476 -0.4523
德銀遠東DWS科技基金 13.3300 13.1300 0.2000 1.5232
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.1700 13.0200 0.1500 1.1521
摩根中小基金 16.3300 16.0100 0.3200 1.9988
摩根中美G2新勢力基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181
摩根中國亮點基金 7.9400 8.0300 -0.0900 -1.1208
摩根台灣金磚基金 11.8400 11.6700 0.1700 1.4567
摩根台灣基金 8.8700 8.7300 0.1400 1.6037
摩根台灣貨幣市場基金 16.0419 16.0417 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.0500 14.7600 0.2900 1.9648
摩根台灣增長基金 33.4600 32.9000 0.5600 1.7021
摩根平衡基金 22.9200 22.7200 0.2000 0.8803
摩根全球α基金 12.4300 12.3800 0.0500 0.4039
摩根全球平衡基金 14.1068 14.1253 -0.0185 -0.1310
摩根全球通網基金 3.6500 3.6800 -0.0300 -0.8152
摩根全球發現基金 8.3300 8.2900 0.0400 0.4825
摩根全球債券基金-分配型 9.6098 9.6620 -0.0522 -0.5403
摩根全球債券基金-累積型 9.9248 9.9788 -0.0540 -0.5412
摩根安家理財基金 10.9819 10.9850 -0.0031 -0.0282
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6785 10.6784 0.0001 0.0009
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.0613 11.0612 0.0001 0.0009
摩根亞洲基金 34.4100 34.5400 -0.1300 -0.3764
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0784 10.1311 -0.0527 -0.5202
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0822 11.1401 -0.0579 -0.5197
摩根東方內需機會基金 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428
摩根東方科技基金 18.7900 18.9300 -0.1400 -0.7396
摩根金龍收成基金 12.9800 13.0700 -0.0900 -0.6886
摩根神龍平衡基金 11.5000 11.5800 -0.0800 -0.6909
摩根第一貨幣市場基金 14.8015 14.8013 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.1700 8.3400 -0.1700 -2.0384
摩根新金磚五國基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131
摩根新絲路基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333
摩根新興35基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988
摩根新興日本基金 16.0600 16.4000 -0.3400 -2.0732
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3503 9.3464 0.0039 0.0417
摩根新興活利債券基金-累積型 10.3319 10.3276 0.0043 0.0416
摩根新興科技基金 32.3700 31.6200 0.7500 2.3719
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4545 9.4679 -0.0134 -0.1415
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7156 9.7293 -0.0137 -0.1408
摩根資源活力股票基金 4.2300 4.2400 -0.0100 -0.2359
摩根價值成長基金 12.9100 12.6900 0.2200 1.7337
摩根龍揚基金 19.5300 19.6700 -0.1400 -0.7117
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2934 10.3025 -0.0091 -0.0883
摩根總收益組合基金-累積型 10.5090 10.5182 -0.0092 -0.0875
摩根縱橫台商基金 8.0900 8.2600 -0.1700 -2.0581
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 12.7500 12.5900 0.1600 1.2709
聯邦金鑽平衡基金 10.8966 10.8298 0.0668 0.6168
聯邦貨幣市場基金 12.8693 12.8691 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.0500 6.9800 0.0700 1.0029
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.1828 14.2404 -0.0576 -0.4045
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.7222 9.7430 -0.0208 -0.2135
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3773 9.3973 -0.0200 -0.2128
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 23.7900 23.3400 0.4500 1.9280
聯博亞太地產基金-A類型 10.8700 10.9200 -0.0500 -0.4579
聯博亞太地產基金-B類型 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651
聯博貨幣市場基金 14.7283 14.7281 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4197 9.3850 0.0347 0.3697
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4197 9.3850 0.0347 0.3697
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 11.9600 11.7300 0.2300 1.9608
瀚亞中國基金 9.8500 9.9900 -0.1400 -1.4014
瀚亞巴西基金 5.6500 5.5600 0.0900 1.6187
瀚亞外銷基金 25.7700 25.3500 0.4200 1.6568
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6079 11.6124 -0.0045 -0.0388
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8982 9.9022 -0.0040 -0.0404
瀚亞全球綠色金脈基金 10.9400 10.8600 0.0800 0.7367
瀚亞印度基金 15.1200 15.0900 0.0300 0.1988
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6900 8.7400 -0.0500 -0.5721
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834
瀚亞亞太高股息基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702
瀚亞亞太基礎建設基金 9.7300 9.8200 -0.0900 -0.9165
瀚亞非洲基金 17.5400 17.1800 0.3600 2.0955
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2481 13.2479 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.5600 12.5200 0.0400 0.3195
瀚亞高科技基金 36.9700 36.1600 0.8100 2.2400
瀚亞理財通基金 17.6900 17.5100 0.1800 1.0280
瀚亞掌櫃基金 11.0900 10.8700 0.2200 2.0239
瀚亞菁華基金 14.8900 14.6300 0.2600 1.7772
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7881 9.7597 0.0284 0.2910
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3549 9.3277 0.0272 0.2916
瀚亞電通網基金 8.8100 8.6200 0.1900 2.2042
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2699 12.3598 -0.0899 -0.7274
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2342 12.3239 -0.0897 -0.7279
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729
瀚亞歐洲基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414
瀚亞質量精選組合基金 11.1375 11.1590 -0.0215 -0.1927
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.6149 9.5867 0.0282 0.2942
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.3889 9.3614 0.0275 0.2938
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