基金名稱 102/06/14 102/06/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767
中國信託台灣活力基金 6.2600 6.2900 -0.0300 -0.4770
中國信託台灣優勢基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073
中國信託全球固定收益組合基金 13.9430 14.0112 -0.0682 -0.4868
中國信託東方精選基金 7.0100 7.2900 -0.2800 -3.8409
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0322 13.0319 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7277 10.7275 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.2091 11.2152 -0.0061 -0.0544
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 34.2800 34.2700 0.0100 0.0292
元大寶來上證50基金 19.3300 19.3900 -0.0600 -0.3094
元大寶來大中華價值指數基金 12.0340 12.2330 -0.1990 -1.6268
元大寶來中國平衡基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6880 10.6867 0.0013 0.0122
元大寶來巴西指數基金 6.6830 6.6220 0.0610 0.9212
元大寶來巴菲特基金 17.4000 17.4900 -0.0900 -0.5146
元大寶來台股指數基金 9.1540 9.1620 -0.0080 -0.0873
元大寶來台商收成基金 19.1100 19.2100 -0.1000 -0.5206
元大寶來台灣中型100基金 27.2800 27.4500 -0.1700 -0.6193
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1270 15.1490 -0.0220 -0.1452
元大寶來台灣卓越50基金 54.9700 54.9000 0.0700 0.1275
元大寶來台灣金融基金 12.4400 12.4600 -0.0200 -0.1605
元大寶來台灣高股息基金 23.0900 23.1400 -0.0500 -0.2161
元大寶來台灣電子科技基金 23.6600 23.6700 -0.0100 -0.0423
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1636 10.1293 0.0343 0.3386
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1400 13.0900 0.0500 0.3820
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9200 7.9700 -0.0500 -0.6274
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.8500 0.0500 0.7299
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.7600 0.0400 0.6944
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5900 7.6400 -0.0500 -0.6545
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5500 6.6000 -0.0500 -0.7576
元大寶來全球成長基金 15.9800 15.9400 0.0400 0.2509
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.6304 9.4257 0.2047 2.1717
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.5279 8.3467 0.1812 2.1709
元大寶來全球組合基金 11.4793 11.4486 0.0307 0.2682
元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9800 -0.0200 -0.4016
元大寶來全球短期收益基金 9.9195 9.9265 -0.0070 -0.0705
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.3400 -0.0700 -0.5673
元大寶來全球農業商機基金 16.0400 16.0300 0.0100 0.0624
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.6940 9.7140 -0.0200 -0.2059
元大寶來印度指數基金 7.0670 7.1890 -0.1220 -1.6970
元大寶來印度基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494
元大寶來多元基金 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871
元大寶來多多基金 14.4500 14.4300 0.0200 0.1386
元大寶來多福基金 39.9600 39.9300 0.0300 0.0751
元大寶來亞太成長基金 10.6800 10.9000 -0.2200 -2.0184
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.5027 9.4391 0.0636 0.6738
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.5027 9.4391 0.0636 0.6738
元大寶來亞洲台資企業基金 7.8100 7.9500 -0.1400 -1.7610
元大寶來卓越基金 33.4900 33.5400 -0.0500 -0.1491
元大寶來店頭基金 6.2400 6.2500 -0.0100 -0.1600
元大寶來泛歐成長基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452
元大寶來矽谷基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000
元大寶來高科技基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8788 15.8785 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7085 11.7083 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460
元大寶來華夏中小基金 7.1300 7.2800 -0.1500 -2.0604
元大寶來新中國基金 8.0400 8.2100 -0.1700 -2.0707
元大寶來新主流基金 16.8500 16.8300 0.0200 0.1188
元大寶來新台灣基金 28.3200 28.3300 -0.0100 -0.0353
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3400 11.4100 -0.0700 -0.6135
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5128 10.5221 -0.0093 -0.0884
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.7426 9.7511 -0.0085 -0.0872
元大寶來新興亞洲基金 8.3800 8.5700 -0.1900 -2.2170
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4100 10.5900 -0.1800 -1.6997
元大寶來新興消費商機基金 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7596 14.7594 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.1400 23.2200 -0.0800 -0.3445
元大寶來精準中小基金 14.2100 14.2600 -0.0500 -0.3506
元大寶來摩臺基金 26.8700 26.8400 0.0300 0.1118
元大寶來標智滬深300基金 13.1800 13.1600 0.0200 0.1520
元大寶來環球關鍵資源基金 4.4100 4.3900 0.0200 0.4556
元大寶來績效基金 25.9500 26.0800 -0.1300 -0.4985
元大寶來雙盈基金 19.0100 19.0500 -0.0400 -0.2100
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071
日盛上選基金 18.2900 18.4600 -0.1700 -0.9209
日盛大中華基金 5.4100 5.5100 -0.1000 -1.8149
日盛小而美基金 13.4300 13.5000 -0.0700 -0.5185
日盛中國內需動力基金 8.9100 9.0800 -0.1700 -1.8723
日盛日盛基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096
日盛全球抗暖化基金 7.4400 7.4300 0.0100 0.1346
日盛全球新興債券基金A 9.9980 10.0003 -0.0023 -0.0230
日盛全球新興債券基金B 9.9980 10.0003 -0.0023 -0.0230
日盛亞洲星鑽基金 11.7700 11.9400 -0.1700 -1.4238
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5182 10.5922 -0.0740 -0.6986
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0844 10.1543 -0.0699 -0.6884
日盛金緻招牌組合基金 9.6104 9.6570 -0.0466 -0.4826
日盛首選基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642
日盛高科技基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026
日盛貨幣市場基金 14.4079 14.4077 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 22.5400 22.7200 -0.1800 -0.7923
日盛精選五虎基金 22.8600 23.0200 -0.1600 -0.6951
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1688 13.1686 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 17.2100 17.3600 -0.1500 -0.8641
台新大中華基金 8.6300 8.8300 -0.2000 -2.2650
台新大眾基金 17.0600 17.2300 -0.1700 -0.9867
台新大眾貨幣市場基金 13.8321 13.8318 0.0003 0.0022
台新中國通基金 20.9000 21.1000 -0.2000 -0.9479
台新中國精選中小基金 8.7000 8.8900 -0.1900 -2.1372
台新主流基金 11.7200 11.7500 -0.0300 -0.2553
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3400 15.2100 0.1300 0.8547
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9500 14.8200 0.1300 0.8772
台新印度基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551
台新亞美短期債券基金 9.9395 9.9317 0.0078 0.0785
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9014 9.9830 -0.0816 -0.8174
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3377 10.4230 -0.0853 -0.8184
台新真吉利貨幣市場基金 10.8445 10.8443 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 16.8221 16.9243 -0.1022 -0.6039
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6510 7.5730 0.0780 1.0300
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3610 10.3230 0.0380 0.3681
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.7600 -0.0300 -0.2351
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4551 10.4992 -0.0441 -0.4200
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4642 10.5083 -0.0441 -0.4197
未來資產亞洲新富基金 12.7800 13.0300 -0.2500 -1.9187
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2893 12.2891 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608
未來資產新興市場債券基金A 9.6641 9.6303 0.0338 0.3510
未來資產新興市場債券基金B 9.6641 9.6303 0.0338 0.3510
未來資產閣來寶全球組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金A 9.9444 9.8857 0.0587 0.5938
未來資產環球債券基金B 9.6507 9.5938 0.0569 0.5931
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.6900 8.8500 -0.1600 -1.8079
永豐中小基金 33.8500 33.9200 -0.0700 -0.2064
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1283 2.1361 -0.0078 -0.3652
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1289 2.1368 -0.0079 -0.3697
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3603 10.3907 -0.0304 -0.2926
永豐中國經濟建設基金 11.5800 11.8000 -0.2200 -1.8644
永豐中概平衡基金 26.7800 26.8800 -0.1000 -0.3720
永豐主流品牌基金 12.9000 12.9300 -0.0300 -0.2320
永豐永豐基金 27.5500 27.7000 -0.1500 -0.5415
永豐全球平衡組合基金 11.8300 11.8700 -0.0400 -0.3370
永豐全球投資等級債券基金 10.5636 10.5605 0.0031 0.0294
永豐全球債券組合基金 10.4868 10.5075 -0.0207 -0.1970
永豐全球新興向榮基金 7.3100 7.4000 -0.0900 -1.2162
永豐亞洲民生消費基金 10.0800 10.3200 -0.2400 -2.3256
永豐高科技基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536
永豐貨幣市場基金 13.5782 13.5780 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5513 9.5270 0.0243 0.2551
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6300 9.6056 0.0244 0.2540
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3988 9.4175 -0.0187 -0.1986
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5925 10.6136 -0.0211 -0.1988
永豐臺灣加權ETF基金 39.5400 39.5900 -0.0500 -0.1263
永豐領航科技基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675
永豐環球趨勢資源基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157
永豐趨勢平衡基金 27.8500 28.0100 -0.1600 -0.5712
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917
兆豐國際巨龍領航基金 7.6700 7.8200 -0.1500 -1.9182
兆豐國際民生動力基金 9.3600 9.4900 -0.1300 -1.3699
兆豐國際生命科學基金 14.3100 14.3000 0.0100 0.0699
兆豐國際全球高股息基金 8.5300 8.6000 -0.0700 -0.8140
兆豐國際全球基金 27.8300 28.2100 -0.3800 -1.3470
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988
兆豐國際國民基金 22.0700 22.1200 -0.0500 -0.2260
兆豐國際第一基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5369 9.5123 0.0246 0.2586
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4650 9.4406 0.0244 0.2585
兆豐國際萬全基金 14.6400 14.6400 0.0000 0.0000
兆豐國際電子基金 17.1500 17.1200 0.0300 0.1752
兆豐國際精選二十基金 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788
兆豐國際綠鑽基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545
兆豐國際豐台灣基金 23.7100 23.7700 -0.0600 -0.2524
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1937 12.1935 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0670 10.0529 0.0141 0.1403
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9132 9.8993 0.0139 0.1404
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2002 10.2138 -0.0136 -0.1332
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8632 9.8763 -0.0131 -0.1326
合庫巴黎全球新興市場基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3800 10.5100 -0.1300 -1.2369
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6435 12.6434 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 5.6600 5.7200 -0.0600 -1.0490
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524
安泰ING中小基金 27.5900 27.5000 0.0900 0.3273
安泰ING中國機會基金 9.2900 9.4600 -0.1700 -1.7970
安泰ING巴西基金 6.9100 6.8400 0.0700 1.0234
安泰ING日本基金 8.5800 8.8300 -0.2500 -2.8313
安泰ING台灣高股息基金 14.2100 14.3600 -0.1500 -1.0446
安泰ING台灣運籌基金 18.6400 18.6200 0.0200 0.1074
安泰ING平衡基金 13.3100 13.2800 0.0300 0.2259
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875
安泰ING全球生技醫療基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662
安泰ING全球品牌基金 19.7900 19.8500 -0.0600 -0.3023
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1818 9.1822 -0.0004 -0.0044
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7784 10.7788 -0.0004 -0.0037
安泰ING全球氣候變遷基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 13.0000 12.9500 0.0500 0.3861
安泰ING全球高股息基金累積型 15.0300 14.9800 0.0500 0.3338
安泰ING成長基金 18.6200 18.6200 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2016 10.2824 -0.0808 -0.7858
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3153 11.4049 -0.0896 -0.7856
安泰ING金磚七國基金 8.9800 9.0500 -0.0700 -0.7735
安泰ING泰國基金 40.6000 42.5000 -1.9000 -4.4706
安泰ING高科技基金 5.6500 5.6300 0.0200 0.3552
安泰ING貨幣市場基金 15.8907 15.8905 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.6000 16.7900 -0.1900 -1.1316
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2791 9.2983 -0.0192 -0.2065
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6064 10.6283 -0.0219 -0.2061
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3700 7.2000 0.1700 2.3611
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1200 8.2100 -0.0900 -1.0962
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9141 11.9140 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871
安泰ING積極成長基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000
安泰ING優質基金 21.7400 21.7200 0.0200 0.0921
安泰ING環球基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058
安泰ING鴻利基金 13.2700 13.2700 0.0000 0.0000
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6473 16.6471 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.3600 13.3200 0.0400 0.3003
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7300 7.7800 -0.0500 -0.6427
安泰ING鑫平衡組合基金 11.5400 11.6100 -0.0700 -0.6029
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4150 12.4350 -0.0200 -0.1608
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.6649 67.7892 -0.1243 -0.1834
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0200 11.0410 -0.0210 -0.1902
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1639 65.2837 -0.1198 -0.1835
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5948 10.6148 -0.0200 -0.1884
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1619 2.1622 -0.0003 -0.0139
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5891 10.5508 0.0383 0.3630
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1089 2.1075 0.0014 0.0664
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3373 10.2975 0.0398 0.3865
宏利台灣動力基金 15.5000 15.5500 -0.0500 -0.3215
宏利全球債券組合基金 12.3341 12.3528 -0.0187 -0.1514
宏利亞太入息債券基金A 11.2176 11.2126 0.0050 0.0446
宏利亞太入息債券基金B 9.8062 9.8018 0.0044 0.0449
宏利亞太中小企業基金 16.8900 17.2100 -0.3200 -1.8594
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.3941 63.5314 -0.1373 -0.2161
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3253 10.3482 -0.0229 -0.2213
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6809 10.6993 -0.0184 -0.1720
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1459 9.1617 -0.0158 -0.1725
宏利萬利貨幣市場基金 13.4277 13.4276 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 7.4300 7.5700 -0.1400 -1.8494
宏利臺灣高股息基金 16.6800 16.7600 -0.0800 -0.4773
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6828 12.6826 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 19.9000 20.3100 -0.4100 -2.0187
保德信大俄羅斯基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967
保德信中小型股基金 30.8800 31.1400 -0.2600 -0.8349
保德信中國品牌基金 8.3400 8.4900 -0.1500 -1.7668
保德信日本基金 6.8600 7.0400 -0.1800 -2.5568
保德信台商全方位基金 24.2800 24.3700 -0.0900 -0.3693
保德信全球中小基金 20.4700 20.4000 0.0700 0.3431
保德信全球消費商機基金 13.6600 13.6900 -0.0300 -0.2191
保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1100 0.0400 0.4391
保德信全球組合基金 13.2300 13.1100 0.1200 0.9153
保德信全球債券組合基金 12.4432 12.4475 -0.0043 -0.0346
保德信全球資源基金 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905
保德信全球優質股息成長基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895
保德信全球醫療生化基金 23.3400 23.2700 0.0700 0.3008
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2846 10.3062 -0.0216 -0.2096
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3270 10.3486 -0.0216 -0.2087
保德信亞太基金 17.3900 17.5600 -0.1700 -0.9681
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6702 9.7341 -0.0639 -0.6565
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3181 10.3864 -0.0683 -0.6576
保德信店頭市場基金 26.0600 26.2800 -0.2200 -0.8371
保德信拉丁美洲基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000
保德信金平衡基金 21.3800 21.4300 -0.0500 -0.2333
保德信金滿意基金 29.9100 29.8700 0.0400 0.1339
保德信科技島基金 16.7000 16.8200 -0.1200 -0.7134
保德信高成長基金 66.5000 66.6900 -0.1900 -0.2849
保德信第一基金 18.9300 18.9900 -0.0600 -0.3160
保德信貨幣市場基金 15.4034 15.4032 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466
保德信新興中小基金 11.1000 11.2300 -0.1300 -1.1576
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9574 9.9864 -0.0290 -0.2904
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9574 9.9864 -0.0290 -0.2904
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.1986 9.1552 0.0434 0.4741
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2986 10.2500 0.0486 0.4742
保德信新興趨勢組合基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000
保德信瑞騰基金 15.0947 15.0939 0.0008 0.0053
保德信歐洲組合基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1320 2.1390 -0.0070 -0.3273
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2492 2.2566 -0.0074 -0.3279
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3459 0.3467 -0.0008 -0.2308
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3651 0.3659 -0.0008 -0.2186
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.4340 10.4557 -0.0217 -0.2075
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9759 10.9982 -0.0223 -0.2028
施羅德世界資源基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031
施羅德台灣主動基金 12.9300 12.9900 -0.0600 -0.4619
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7089 8.7308 -0.0219 -0.2508
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3333 10.3594 -0.0261 -0.2520
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4263 11.4262 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.6600 8.8200 -0.1600 -1.8141
柏瑞五國金勢力建設基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019
柏瑞巨人基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3997 13.3995 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0757 12.0945 -0.0188 -0.1554
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5240 8.5373 -0.0133 -0.1558
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3800 10.4800 -0.1000 -0.9542
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8900 7.9700 -0.0800 -1.0038
柏瑞拉丁美洲基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1866 11.1777 0.0089 0.0796
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7922 8.7852 0.0070 0.0797
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4546 10.4823 -0.0277 -0.2643
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9798 10.0062 -0.0264 -0.2638
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7972 11.7742 0.0230 0.1953
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.7975 9.7784 0.0191 0.1953
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6600 14.6900 -0.0300 -0.2042
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9617 12.9802 -0.0185 -0.1425
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9200 12.9800 -0.0600 -0.4623
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.5100 18.5000 0.0100 0.0541
國泰小龍基金 11.5900 11.5700 0.0200 0.1729
國泰中小成長基金 30.8800 30.8600 0.0200 0.0648
國泰中國內需增長基金 10.9500 11.1900 -0.2400 -2.1448
國泰中國新興戰略基金 12.9400 13.1400 -0.2000 -1.5221
國泰中港台基金 8.3400 8.5600 -0.2200 -2.5701
國泰台灣計量基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104
國泰台灣貨幣市場基金 12.1589 12.1588 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 18.7700 18.7600 0.0100 0.0533
國泰全球基礎建設基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967
國泰全球貨幣市場基金 10.0529 10.0526 0.0003 0.0030
國泰全球資源基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506
國泰全球環保趨勢基金 7.4500 7.4800 -0.0300 -0.4011
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2800 13.3300 -0.0500 -0.3751
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849
國泰科技生化基金 24.1800 24.1800 0.0000 0.0000
國泰紐幣保本基金 9.6848 9.7288 -0.0440 -0.4523
國泰國泰基金 14.2900 14.2600 0.0300 0.2104
國泰策略高收益債券基金A 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071
國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081
國泰新興市場基金 7.9100 8.0100 -0.1000 -1.2484
國泰新興高收益債券基金A 10.7281 10.6152 0.1129 1.0636
國泰新興高收益債券基金B 9.7338 9.6313 0.1025 1.0642
國泰價值卓越基金 11.1700 11.2400 -0.0700 -0.6228
國泰豐益債券組合基金 11.0934 11.1061 -0.0127 -0.1144
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 15.8900 15.8600 0.0300 0.1892
第一金小型精選基金 19.1500 19.1200 0.0300 0.1569
第一金中國世紀基金 7.0700 7.2200 -0.1500 -2.0776
第一金中概平衡基金 16.8500 16.8000 0.0500 0.2976
第一金台灣成長基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466
第一金台灣貨幣市場基金 14.8878 14.8876 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.7850 173.7820 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 15.7200 15.7400 -0.0200 -0.1271
第一金全球不動產證券化基金A 6.8181 6.8592 -0.0411 -0.5992
第一金全球不動產證券化基金B 5.5720 5.6056 -0.0336 -0.5994
第一金全球台商基金 10.3200 10.5400 -0.2200 -2.0873
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6918 9.6993 -0.0075 -0.0773
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4718 9.5031 -0.0313 -0.3294
第一金全球品牌基金 11.4800 11.5200 -0.0400 -0.3472
第一金全球高收益債券基金A 13.7060 13.7188 -0.0128 -0.0933
第一金全球高收益債券基金B 11.1528 11.2196 -0.0668 -0.5954
第一金全球資源基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139
第一金亞洲科技基金 13.1700 13.4500 -0.2800 -2.0818
第一金亞洲新興市場基金 10.0000 10.2100 -0.2100 -2.0568
第一金店頭市場基金 6.6300 6.6500 -0.0200 -0.3008
第一金馬來西亞基金 12.5400 12.8100 -0.2700 -2.1077
第一金創新趨勢基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7393 9.6309 0.1084 1.1255
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8288 8.7675 0.0613 0.6992
第一金萬得福基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970
第一金電子基金 18.7100 18.7000 0.0100 0.0535
第一金旗艦基金 9.7100 9.9000 -0.1900 -1.9192
第一金福元基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766
第一金福王基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4300 9.6200 -0.1900 -1.9751
統一大滿貫基金 20.2000 20.2200 -0.0200 -0.0989
統一大龍印基金 11.6100 11.7300 -0.1200 -1.0230
統一中小基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507
統一台灣動力基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160
統一全天候基金 50.9600 50.9300 0.0300 0.0589
統一全球債券組合基金 11.1922 11.2122 -0.0200 -0.1784
統一亞太基金 21.5300 21.8100 -0.2800 -1.2838
統一亞洲大金磚基金 10.9200 11.0800 -0.1600 -1.4440
統一奔騰基金 32.1300 32.0400 0.0900 0.2809
統一強棒貨幣市場基金 16.2798 16.2795 0.0003 0.0018
統一強漢基金 15.0500 15.2900 -0.2400 -1.5697
統一統信基金 19.7800 19.7700 0.0100 0.0506
統一黑馬基金 31.0100 30.8800 0.1300 0.4210
統一新亞洲科技能源基金 9.7400 9.8900 -0.1500 -1.5167
統一經建基金 22.7900 22.7400 0.0500 0.2199
統一龍馬基金 37.7500 37.7200 0.0300 0.0795
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952
凱基台商天下基金 8.2000 8.3700 -0.1700 -2.0311
凱基台灣精五門基金 15.1300 15.2100 -0.0800 -0.5260
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1300 10.1291 0.0009 0.0089
凱基全球資源債券基金-配息型 9.8204 9.8196 0.0008 0.0082
凱基亞洲四金磚基金 12.2800 12.5300 -0.2500 -1.9952
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3012 11.3010 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.3400 16.4200 -0.0800 -0.4872
凱基雲端趨勢基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000
凱基新興市場中小基金 11.9100 12.1800 -0.2700 -2.2168
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430
凱基資源國基金 9.1100 9.1800 -0.0700 -0.7625
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.9200 19.8400 0.0800 0.4032
富邦大中華成長基金 4.4100 4.4800 -0.0700 -1.5625
富邦丰益債券組合基金 9.6788 9.6822 -0.0034 -0.0351
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8100 26.8700 -0.0600 -0.2233
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4600 31.5300 -0.0700 -0.2220
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5100 32.4800 0.0300 0.0924
富邦台灣心基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5400 12.5100 0.0300 0.2398
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934
富邦台灣釆吉50基金 31.4000 31.3600 0.0400 0.1276
富邦台灣科技指數基金 33.9200 33.8100 0.1100 0.3254
富邦台灣鳳凰基金 552.5100 552.0100 0.5000 0.0906
富邦全球不動產基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7172 10.6996 0.0176 0.1645
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1214 10.1227 -0.0013 -0.0128
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2910 15.2907 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 43.5900 43.7000 -0.1100 -0.2517
富邦冠軍基金 21.9500 21.9700 -0.0200 -0.0910
富邦科技基金 17.4100 17.4600 -0.0500 -0.2864
富邦高成長基金 15.8300 15.8200 0.0100 0.0632
富邦富邦基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0342 11.0575 -0.0233 -0.2107
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5925 10.6549 -0.0624 -0.5857
富邦新興亞洲高成長基金 9.6100 9.7900 -0.1800 -1.8386
富邦農糧精選基金 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982
富邦精準基金 40.1700 40.2800 -0.1100 -0.2731
富邦精銳中小基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000
富邦價值基金 15.3300 15.3900 -0.0600 -0.3899
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.7800 19.8100 -0.0300 -0.1514
富達卓越領航全球組合基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923
富達動力領航組合基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.3500 9.5400 -0.1900 -1.9916
富蘭克林華美中華基金 10.6200 10.8300 -0.2100 -1.9391
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8575 9.7984 0.0591 0.6032
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8575 9.7984 0.0591 0.6032
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3090 10.3118 -0.0028 -0.0272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7596 10.7625 -0.0029 -0.0270
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4588 13.4542 0.0046 0.0342
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7498 10.7461 0.0037 0.0344
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7056 9.7394 -0.0338 -0.3470
富蘭克林華美第一富基金 23.2500 23.3400 -0.0900 -0.3856
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0450 10.0448 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.6100 9.8100 -0.2000 -2.0387
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7597 8.7698 -0.0101 -0.1152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2810 9.3525 -0.0715 -0.7645
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4701 9.4852 -0.0151 -0.1592
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9306 10.9479 -0.0173 -0.1580
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0144 10.0138 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 19.7413 19.7980 -0.0567 -0.2864
復華大中華中小策略基金 7.6500 7.8300 -0.1800 -2.2989
復華中小精選基金 27.8000 27.7600 0.0400 0.1441
復華全方位基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897
復華全球大趨勢基金 13.5300 13.5900 -0.0600 -0.4415
復華全球平衡基金 14.5500 14.6400 -0.0900 -0.6148
復華全球原物料基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 11.0380 11.0446 -0.0066 -0.0598
復華全球債券基金 12.8793 12.8765 0.0028 0.0218
復華全球債券組合基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732
復華全球資產證券化基金B 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307
復華有利貨幣市場基金 13.1440 13.1438 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.1500 11.2800 -0.1300 -1.1525
復華亞太成長基金 9.5900 9.8000 -0.2100 -2.1429
復華東協世紀基金 13.0700 13.2500 -0.1800 -1.3585
復華南非幣2017保本基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101
復華南非幣長期收益基金A 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428
復華南非幣長期收益基金B 9.4500 9.3400 0.1100 1.1777
復華南非幣短期收益基金A 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002
復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041
復華神盾基金 13.4566 13.4822 -0.0256 -0.1899
復華高成長基金 28.4100 28.3700 0.0400 0.1410
復華高益策略組合基金 12.2100 12.2400 -0.0300 -0.2451
復華貨幣市場基金 14.0945 14.0943 0.0002 0.0014
復華復華基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042
復華華人世紀基金 12.1000 12.3500 -0.2500 -2.0243
復華傳家二號基金 15.4995 15.5284 -0.0289 -0.1861
復華傳家基金 14.3778 14.3927 -0.0149 -0.1035
復華奧林匹克全球組合基金 14.3700 14.4100 -0.0400 -0.2776
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549
復華新興人民幣債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004
復華新興人民幣債券基金B 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004
復華新興市場高收益債券基金A 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724
復華新興市場高收益債券基金B 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960
復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.7200 14.6900 0.0300 0.2042
復華數位經濟基金 20.3900 20.3500 0.0400 0.1966
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5253 10.5759 -0.0506 -0.4785
惠理康和台灣紅不讓基金 13.3600 13.4700 -0.1100 -0.8166
惠理康和兩岸價值基金 9.4900 9.7400 -0.2500 -2.5667
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214
景順台灣科技基金 23.0500 22.9700 0.0800 0.3483
景順台灣精選成長基金 21.5400 21.4700 0.0700 0.3260
景順平衡基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976
景順全球科技基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903
景順全球康健基金 14.6100 14.5400 0.0700 0.4814
景順貨幣市場基金 15.6192 15.6190 0.0002 0.0013
景順潛力基金 25.3700 25.3700 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233
華南永昌台灣精選基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564
華南永昌永昌基金 10.8500 10.9000 -0.0500 -0.4587
華南永昌全球亨利組合基金 13.4956 13.5564 -0.0608 -0.4485
華南永昌全球神農水資源基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 6.0500 -0.0700 -1.1570
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.4600 -0.0700 -1.2821
華南永昌全球精品基金 12.0600 12.1100 -0.0500 -0.4129
華南永昌投資級收益組合基金 10.2768 10.2943 -0.0175 -0.1700
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.6505 9.6619 -0.0114 -0.1180
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2453 10.2574 -0.0121 -0.1180
華南永昌前瞻科技基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905
華南永昌黃河世紀基金 7.4300 7.5800 -0.1500 -1.9789
華南永昌愛台灣基金 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8747 15.8744 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 13.3105 13.2405 0.0700 0.5287
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6911 11.6909 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.0300 19.2100 -0.1800 -0.9370
華頓台灣基金 16.5600 16.6900 -0.1300 -0.7789
華頓平安貨幣市場基金 11.2548 11.2546 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 11.6800 11.8200 -0.1400 -1.1844
華頓全球高收益債券基金A 12.2575 12.2906 -0.0331 -0.2693
華頓全球高收益債券基金B 10.6077 10.6363 -0.0286 -0.2689
華頓全球黑鑽油源基金 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322
華頓全球新星股票基金 6.4100 6.5500 -0.1400 -2.1374
華頓典範科技基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541
華頓新興亞太債券基金A 10.1975 10.2335 -0.0360 -0.3518
華頓新興亞太債券基金B 9.7475 9.7818 -0.0343 -0.3507
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000
匯豐中國動力基金 10.3100 10.5300 -0.2200 -2.0893
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2164 2.2228 -0.0064 -0.2879
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2164 2.2228 -0.0064 -0.2879
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8691 10.8836 -0.0145 -0.1332
匯豐五福全球債券組合基金 12.3512 12.3573 -0.0061 -0.0494
匯豐太平洋精典基金 12.9700 13.2500 -0.2800 -2.1132
匯豐台灣精典基金 16.6400 16.6600 -0.0200 -0.1201
匯豐全球新富基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933
匯豐全球趨勢組合基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246
匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366
匯豐安富基金 20.3000 20.3300 -0.0300 -0.1476
匯豐成功基金 29.6200 29.6400 -0.0200 -0.0675
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8478 9.8856 -0.0378 -0.3824
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9943 11.0323 -0.0380 -0.3444
匯豐拉丁美洲基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081
匯豐金磚動力基金 10.5700 10.6700 -0.1000 -0.9372
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7579 14.7577 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.5944 15.5942 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9400 5.9000 0.0400 0.6780
匯豐新鑽動力基金 8.9400 9.0600 -0.1200 -1.3245
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.5562 8.4214 0.1348 1.6007
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1720 10.0373 0.1347 1.3420
匯豐龍鳳基金 35.0100 35.0700 -0.0600 -0.1711
匯豐龍騰電子基金 22.7300 22.7100 0.0200 0.0881
匯豐雙高收益債券組合基金 11.6329 11.6403 -0.0074 -0.0636
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.9000 13.8800 0.0200 0.1441
新光中國成長基金 8.8800 9.0300 -0.1500 -1.6611
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5186 17.5183 0.0003 0.0017
新光台灣富貴基金 16.2000 16.2400 -0.0400 -0.2463
新光全球冠軍組合基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132
新光吉星貨幣市場基金 15.1033 15.1030 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965
新光亞洲精選基金 21.5700 21.7800 -0.2100 -0.9642
新光兩岸優勢基金 8.9900 9.1900 -0.2000 -2.1763
新光店頭基金 18.0200 18.0000 0.0200 0.1111
新光國家建設基金 17.5800 17.5200 0.0600 0.3425
新光創新科技基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925
新光傳產優勢基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106
新光新興星鑽基金 8.7500 8.8700 -0.1200 -1.3529
新光福運平衡基金 11.5866 11.6082 -0.0216 -0.1861
新光增長收益基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000
新光靈活增益100基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9500 4.9600 -0.0100 -0.2016
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0200 8.0900 -0.0700 -0.8653
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3557 11.5133 -0.1576 -1.3689
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9296 10.0674 -0.1378 -1.3688
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.0200 9.2300 -0.2100 -2.2752
群益中小型股基金 30.5200 30.6000 -0.0800 -0.2614
群益台股指數基金 11.4400 11.4570 -0.0170 -0.1484
群益平衡王基金 18.1007 18.1498 -0.0491 -0.2705
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4700 5.4800 -0.0100 -0.1825
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8551 9.7943 0.0608 0.6208
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.5189 9.4602 0.0587 0.6205
群益印巴雙星基金 8.0000 8.0800 -0.0800 -0.9901
群益印度中小基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000
群益多利策略組合基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720
群益多重收益組合基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819
群益安家基金 14.6787 14.7184 -0.0397 -0.2697
群益安穩貨幣市場基金 15.7102 15.7100 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.5800 9.7800 -0.2000 -2.0450
群益亞太新趨勢平衡基金 14.3100 14.3900 -0.0800 -0.5559
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8762 9.8656 0.0106 0.1074
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.4664 9.4962 -0.0298 -0.3138
群益店頭市場基金 50.9100 51.1200 -0.2100 -0.4108
群益東方盛世基金 9.1400 9.3100 -0.1700 -1.8260
群益東協成長基金 10.3900 10.5400 -0.1500 -1.4232
群益長安基金 16.8900 16.9400 -0.0500 -0.2952
群益真善美基金 16.0989 16.0956 0.0033 0.0205
群益馬拉松基金 71.6800 71.8700 -0.1900 -0.2644
群益創新科技基金 20.9900 21.0700 -0.0800 -0.3797
群益華夏盛世基金 9.5600 9.7900 -0.2300 -2.3493
群益奧斯卡基金 18.0300 18.1300 -0.1000 -0.5516
群益新興大消費基金 9.1400 9.2000 -0.0600 -0.6522
群益新興金鑽基金 7.7800 7.8700 -0.0900 -1.1436
群益葛萊美基金 14.0700 14.1700 -0.1000 -0.7057
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 19.3300 19.2700 0.0600 0.3114
德信中國精選成長基金 8.0000 8.1400 -0.1400 -1.7199
德信台灣主流中小基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786
德信新興股票組合基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122
德信萬保貨幣市場基金 11.6584 11.6582 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9811 10.9708 0.0103 0.0939
德信數位時代基金 16.0400 16.0900 -0.0500 -0.3108
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660
德盛全球生技大壩基金 22.4400 22.6800 -0.2400 -1.0582
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8000 12.0700 -0.2700 -2.2370
德盛安聯中國策略增長基金 10.2500 10.4700 -0.2200 -2.1012
德盛安聯台灣好息富基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1887 12.1886 0.0001 0.0008
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0000 13.0600 -0.0600 -0.4594
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7044 13.7114 -0.0070 -0.0511
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0183 11.0313 -0.0130 -0.1179
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4909 10.5032 -0.0123 -0.1171
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6200 10.7000 -0.0800 -0.7477
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365
德盛安聯全球計量平衡基金 11.2600 11.3100 -0.0500 -0.4421
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7208 11.7284 -0.0076 -0.0648
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6899 11.6974 -0.0075 -0.0641
德盛安聯全球新興市場基金 15.2600 15.3300 -0.0700 -0.4566
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0400 10.2500 -0.2100 -2.0488
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7100 18.0100 -0.3000 -1.6657
德盛科技大壩基金 18.1400 18.2100 -0.0700 -0.3844
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3880 11.3878 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5600 15.5900 -0.0300 -0.1924
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2400 18.1500 0.0900 0.4959
德銀遠東DWS全球神農基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4300 9.3500 0.0800 0.8556
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3853 9.4847 -0.0994 -1.0480
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7415 10.8552 -0.1137 -1.0474
德銀遠東DWS科技基金 13.8200 13.8600 -0.0400 -0.2886
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.7200 13.7800 -0.0600 -0.4354
摩根中小基金 16.5400 16.7400 -0.2000 -1.1947
摩根中美G2新勢力基金 9.8800 9.9700 -0.0900 -0.9027
摩根中國亮點基金 8.5100 8.7600 -0.2500 -2.8539
摩根台灣金磚基金 12.0300 12.1000 -0.0700 -0.5785
摩根台灣基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191
摩根台灣貨幣市場基金 16.0392 16.0390 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.2400 15.4300 -0.1900 -1.2314
摩根台灣增長基金 34.1700 34.2500 -0.0800 -0.2336
摩根平衡基金 23.1700 23.1900 -0.0200 -0.0862
摩根全球α基金 12.8600 12.8900 -0.0300 -0.2327
摩根全球平衡基金 14.6056 14.5376 0.0680 0.4678
摩根全球通網基金 3.7600 3.8200 -0.0600 -1.5707
摩根全球發現基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149
摩根全球債券基金-分配型 9.8965 9.8024 0.0941 0.9600
摩根全球債券基金-累積型 10.2210 10.1238 0.0972 0.9601
摩根安家理財基金 10.9920 10.9918 0.0002 0.0018
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9896 11.0436 -0.0540 -0.4890
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3835 11.4395 -0.0560 -0.4895
摩根亞洲基金 36.1500 36.9000 -0.7500 -2.0325
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3912 10.4385 -0.0473 -0.4531
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4261 11.4782 -0.0521 -0.4539
摩根東方內需機會基金 11.3800 11.6300 -0.2500 -2.1496
摩根東方科技基金 19.4500 20.0600 -0.6100 -3.0409
摩根金龍收成基金 13.7300 14.0800 -0.3500 -2.4858
摩根神龍平衡基金 11.9700 12.0800 -0.1100 -0.9106
摩根第一貨幣市場基金 14.7987 14.7985 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.1000 8.3400 -0.2400 -2.8777
摩根新金磚五國基金 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315
摩根新絲路基金 7.9000 8.0300 -0.1300 -1.6189
摩根新興35基金 10.5600 10.6200 -0.0600 -0.5650
摩根新興日本基金 16.0000 16.5400 -0.5400 -3.2648
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7132 9.6628 0.0504 0.5216
摩根新興活利債券基金-累積型 10.7328 10.6772 0.0556 0.5207
摩根新興科技基金 32.7800 32.8000 -0.0200 -0.0610
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.7421 9.7395 0.0026 0.0267
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0114 10.0087 0.0027 0.0270
摩根資源活力股票基金 4.8000 4.7800 0.0200 0.4184
摩根價值成長基金 13.2500 13.2800 -0.0300 -0.2259
摩根龍揚基金 20.6000 21.0900 -0.4900 -2.3234
摩根總收益組合基金-月配息型 10.5204 10.5248 -0.0044 -0.0418
摩根總收益組合基金-累積型 10.7407 10.7452 -0.0045 -0.0419
摩根縱橫台商基金 8.4600 8.6700 -0.2100 -2.4222
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540
聯邦金鑽平衡基金 11.0400 11.0685 -0.0285 -0.2575
聯邦貨幣市場基金 12.8667 12.8665 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4930 14.5443 -0.0513 -0.3527
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0038 10.0286 -0.0248 -0.2473
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6929 9.7170 -0.0241 -0.2480
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.4800 24.5400 -0.0600 -0.2445
聯博亞太地產基金-A類型 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772
聯博亞太地產基金-B類型 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250
聯博貨幣市場基金 14.7255 14.7252 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6619 9.6529 0.0090 0.0932
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6619 9.6529 0.0090 0.0932
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.3100 12.3300 -0.0200 -0.1622
瀚亞中國基金 10.4000 10.6600 -0.2600 -2.4390
瀚亞巴西基金 6.2300 6.2200 0.0100 0.1608
瀚亞外銷基金 26.5800 26.7000 -0.1200 -0.4494
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9395 11.9273 0.0122 0.1023
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1810 10.1706 0.0104 0.1023
瀚亞全球綠色金脈基金 11.2200 11.1900 0.0300 0.2681
瀚亞印度基金 15.6700 15.8100 -0.1400 -0.8855
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9400 9.0500 -0.1100 -1.2155
瀚亞亞太高股息基金 12.1300 12.3200 -0.1900 -1.5422
瀚亞亞太基礎建設基金 10.2500 10.4500 -0.2000 -1.9139
瀚亞非洲基金 17.9900 17.7900 0.2000 1.1242
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2454 13.2451 0.0003 0.0023
瀚亞美國高科技基金 12.8900 12.8600 0.0300 0.2333
瀚亞高科技基金 38.2400 38.4000 -0.1600 -0.4167
瀚亞理財通基金 17.9300 17.9300 0.0000 0.0000
瀚亞掌櫃基金 11.4300 11.4700 -0.0400 -0.3487
瀚亞菁華基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1859 10.1805 0.0054 0.0530
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.7351 9.7299 0.0052 0.0534
瀚亞電通網基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5885 12.6411 -0.0526 -0.4161
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5519 12.6044 -0.0525 -0.4165
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9700 12.0500 -0.0800 -0.6639
瀚亞歐洲基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138
瀚亞質量精選組合基金 11.5224 11.5790 -0.0566 -0.4888
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9953 9.9798 0.0155 0.1553
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7604 9.7452 0.0152 0.1560
-------------------------------------------------------------------------------------------------