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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.17 00:00

基金名稱 102/06/14 102/06/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767

中國信託台灣活力基金 6.2600 6.2900 -0.0300 -0.4770

中國信託台灣優勢基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073

中國信託全球固定收益組合基金 13.9430 14.0112 -0.0682 -0.4868

中國信託東方精選基金 7.0100 7.2900 -0.2800 -3.8409

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0322 13.0319 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7277 10.7275 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.2091 11.2152 -0.0061 -0.0544

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元大寶來2001基金 34.2800 34.2700 0.0100 0.0292

元大寶來上證50基金 19.3300 19.3900 -0.0600 -0.3094

元大寶來大中華價值指數基金 12.0340 12.2330 -0.1990 -1.6268

元大寶來中國平衡基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6880 10.6867 0.0013 0.0122

元大寶來巴西指數基金 6.6830 6.6220 0.0610 0.9212

元大寶來巴菲特基金 17.4000 17.4900 -0.0900 -0.5146

元大寶來台股指數基金 9.1540 9.1620 -0.0080 -0.0873

元大寶來台商收成基金 19.1100 19.2100 -0.1000 -0.5206

元大寶來台灣中型100基金 27.2800 27.4500 -0.1700 -0.6193

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1270 15.1490 -0.0220 -0.1452

元大寶來台灣卓越50基金 54.9700 54.9000 0.0700 0.1275

元大寶來台灣金融基金 12.4400 12.4600 -0.0200 -0.1605

元大寶來台灣高股息基金 23.0900 23.1400 -0.0500 -0.2161

元大寶來台灣電子科技基金 23.6600 23.6700 -0.0100 -0.0423

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1636 10.1293 0.0343 0.3386

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1400 13.0900 0.0500 0.3820

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9200 7.9700 -0.0500 -0.6274

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.8500 0.0500 0.7299

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.7600 0.0400 0.6944

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5900 7.6400 -0.0500 -0.6545

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5500 6.6000 -0.0500 -0.7576

元大寶來全球成長基金 15.9800 15.9400 0.0400 0.2509

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.6304 9.4257 0.2047 2.1717

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.5279 8.3467 0.1812 2.1709

元大寶來全球組合基金 11.4793 11.4486 0.0307 0.2682

元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9800 -0.0200 -0.4016

元大寶來全球短期收益基金 9.9195 9.9265 -0.0070 -0.0705

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.3400 -0.0700 -0.5673

元大寶來全球農業商機基金 16.0400 16.0300 0.0100 0.0624

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.6940 9.7140 -0.0200 -0.2059

元大寶來印度指數基金 7.0670 7.1890 -0.1220 -1.6970

元大寶來印度基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494

元大寶來多元基金 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871

元大寶來多多基金 14.4500 14.4300 0.0200 0.1386

元大寶來多福基金 39.9600 39.9300 0.0300 0.0751

元大寶來亞太成長基金 10.6800 10.9000 -0.2200 -2.0184

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.5027 9.4391 0.0636 0.6738

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.5027 9.4391 0.0636 0.6738

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8100 7.9500 -0.1400 -1.7610

元大寶來卓越基金 33.4900 33.5400 -0.0500 -0.1491

元大寶來店頭基金 6.2400 6.2500 -0.0100 -0.1600

元大寶來泛歐成長基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

元大寶來矽谷基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8788 15.8785 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7085 11.7083 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460

元大寶來華夏中小基金 7.1300 7.2800 -0.1500 -2.0604

元大寶來新中國基金 8.0400 8.2100 -0.1700 -2.0707

元大寶來新主流基金 16.8500 16.8300 0.0200 0.1188

元大寶來新台灣基金 28.3200 28.3300 -0.0100 -0.0353

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3400 11.4100 -0.0700 -0.6135

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5128 10.5221 -0.0093 -0.0884

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.7426 9.7511 -0.0085 -0.0872

元大寶來新興亞洲基金 8.3800 8.5700 -0.1900 -2.2170

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4100 10.5900 -0.1800 -1.6997

元大寶來新興消費商機基金 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7596 14.7594 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.1400 23.2200 -0.0800 -0.3445

元大寶來精準中小基金 14.2100 14.2600 -0.0500 -0.3506

元大寶來摩臺基金 26.8700 26.8400 0.0300 0.1118

元大寶來標智滬深300基金 13.1800 13.1600 0.0200 0.1520

元大寶來環球關鍵資源基金 4.4100 4.3900 0.0200 0.4556

元大寶來績效基金 25.9500 26.0800 -0.1300 -0.4985

元大寶來雙盈基金 19.0100 19.0500 -0.0400 -0.2100

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日盛MIT主流基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071

日盛上選基金 18.2900 18.4600 -0.1700 -0.9209

日盛大中華基金 5.4100 5.5100 -0.1000 -1.8149

日盛小而美基金 13.4300 13.5000 -0.0700 -0.5185

日盛中國內需動力基金 8.9100 9.0800 -0.1700 -1.8723

日盛日盛基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096

日盛全球抗暖化基金 7.4400 7.4300 0.0100 0.1346

日盛全球新興債券基金A 9.9980 10.0003 -0.0023 -0.0230

日盛全球新興債券基金B 9.9980 10.0003 -0.0023 -0.0230

日盛亞洲星鑽基金 11.7700 11.9400 -0.1700 -1.4238

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5182 10.5922 -0.0740 -0.6986

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0844 10.1543 -0.0699 -0.6884

日盛金緻招牌組合基金 9.6104 9.6570 -0.0466 -0.4826

日盛首選基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642

日盛高科技基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026

日盛貨幣市場基金 14.4079 14.4077 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 22.5400 22.7200 -0.1800 -0.7923

日盛精選五虎基金 22.8600 23.0200 -0.1600 -0.6951

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台新1699貨幣市場基金 13.1688 13.1686 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 17.2100 17.3600 -0.1500 -0.8641

台新大中華基金 8.6300 8.8300 -0.2000 -2.2650

台新大眾基金 17.0600 17.2300 -0.1700 -0.9867

台新大眾貨幣市場基金 13.8321 13.8318 0.0003 0.0022

台新中國通基金 20.9000 21.1000 -0.2000 -0.9479

台新中國精選中小基金 8.7000 8.8900 -0.1900 -2.1372

台新主流基金 11.7200 11.7500 -0.0300 -0.2553

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3400 15.2100 0.1300 0.8547

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9500 14.8200 0.1300 0.8772

台新印度基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551

台新亞美短期債券基金 9.9395 9.9317 0.0078 0.0785

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9014 9.9830 -0.0816 -0.8174

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3377 10.4230 -0.0853 -0.8184

台新真吉利貨幣市場基金 10.8445 10.8443 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 16.8221 16.9243 -0.1022 -0.6039

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6510 7.5730 0.0780 1.0300

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3610 10.3230 0.0380 0.3681

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.7600 -0.0300 -0.2351

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4551 10.4992 -0.0441 -0.4200

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4642 10.5083 -0.0441 -0.4197

未來資產亞洲新富基金 12.7800 13.0300 -0.2500 -1.9187

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2893 12.2891 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608

未來資產新興市場債券基金A 9.6641 9.6303 0.0338 0.3510

未來資產新興市場債券基金B 9.6641 9.6303 0.0338 0.3510

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.9444 9.8857 0.0587 0.5938

未來資產環球債券基金B 9.6507 9.5938 0.0569 0.5931

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永豐大中華基金 8.6900 8.8500 -0.1600 -1.8079

永豐中小基金 33.8500 33.9200 -0.0700 -0.2064

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1283 2.1361 -0.0078 -0.3652

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1289 2.1368 -0.0079 -0.3697

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3603 10.3907 -0.0304 -0.2926

永豐中國經濟建設基金 11.5800 11.8000 -0.2200 -1.8644

永豐中概平衡基金 26.7800 26.8800 -0.1000 -0.3720

永豐主流品牌基金 12.9000 12.9300 -0.0300 -0.2320

永豐永豐基金 27.5500 27.7000 -0.1500 -0.5415

永豐全球平衡組合基金 11.8300 11.8700 -0.0400 -0.3370

永豐全球投資等級債券基金 10.5636 10.5605 0.0031 0.0294

永豐全球債券組合基金 10.4868 10.5075 -0.0207 -0.1970

永豐全球新興向榮基金 7.3100 7.4000 -0.0900 -1.2162

永豐亞洲民生消費基金 10.0800 10.3200 -0.2400 -2.3256

永豐高科技基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536

永豐貨幣市場基金 13.5782 13.5780 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5513 9.5270 0.0243 0.2551

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6300 9.6056 0.0244 0.2540

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3988 9.4175 -0.0187 -0.1986

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5925 10.6136 -0.0211 -0.1988

永豐臺灣加權ETF基金 39.5400 39.5900 -0.0500 -0.1263

永豐領航科技基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675

永豐環球趨勢資源基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157

永豐趨勢平衡基金 27.8500 28.0100 -0.1600 -0.5712

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兆豐國際中小基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917

兆豐國際巨龍領航基金 7.6700 7.8200 -0.1500 -1.9182

兆豐國際民生動力基金 9.3600 9.4900 -0.1300 -1.3699

兆豐國際生命科學基金 14.3100 14.3000 0.0100 0.0699

兆豐國際全球高股息基金 8.5300 8.6000 -0.0700 -0.8140

兆豐國際全球基金 27.8300 28.2100 -0.3800 -1.3470

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

兆豐國際國民基金 22.0700 22.1200 -0.0500 -0.2260

兆豐國際第一基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5369 9.5123 0.0246 0.2586

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4650 9.4406 0.0244 0.2585

兆豐國際萬全基金 14.6400 14.6400 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 17.1500 17.1200 0.0300 0.1752

兆豐國際精選二十基金 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788

兆豐國際綠鑽基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545

兆豐國際豐台灣基金 23.7100 23.7700 -0.0600 -0.2524

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1937 12.1935 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0670 10.0529 0.0141 0.1403

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9132 9.8993 0.0139 0.1404

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2002 10.2138 -0.0136 -0.1332

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8632 9.8763 -0.0131 -0.1326

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3800 10.5100 -0.1300 -1.2369

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安多利永利貨幣市場基金 12.6435 12.6434 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 5.6600 5.7200 -0.0600 -1.0490

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安泰INGe科技基金 11.3900 11.3500 0.0400 0.3524

安泰ING中小基金 27.5900 27.5000 0.0900 0.3273

安泰ING中國機會基金 9.2900 9.4600 -0.1700 -1.7970

安泰ING巴西基金 6.9100 6.8400 0.0700 1.0234

安泰ING日本基金 8.5800 8.8300 -0.2500 -2.8313

安泰ING台灣高股息基金 14.2100 14.3600 -0.1500 -1.0446

安泰ING台灣運籌基金 18.6400 18.6200 0.0200 0.1074

安泰ING平衡基金 13.3100 13.2800 0.0300 0.2259

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875

安泰ING全球生技醫療基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662

安泰ING全球品牌基金 19.7900 19.8500 -0.0600 -0.3023

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1818 9.1822 -0.0004 -0.0044

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7784 10.7788 -0.0004 -0.0037

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.0000 12.9500 0.0500 0.3861

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0300 14.9800 0.0500 0.3338

安泰ING成長基金 18.6200 18.6200 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2016 10.2824 -0.0808 -0.7858

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3153 11.4049 -0.0896 -0.7856

安泰ING金磚七國基金 8.9800 9.0500 -0.0700 -0.7735

安泰ING泰國基金 40.6000 42.5000 -1.9000 -4.4706

安泰ING高科技基金 5.6500 5.6300 0.0200 0.3552

安泰ING貨幣市場基金 15.8907 15.8905 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6000 16.7900 -0.1900 -1.1316

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2791 9.2983 -0.0192 -0.2065

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6064 10.6283 -0.0219 -0.2061

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3700 7.2000 0.1700 2.3611

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1200 8.2100 -0.0900 -1.0962

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9141 11.9140 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

安泰ING積極成長基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000

安泰ING優質基金 21.7400 21.7200 0.0200 0.0921

安泰ING環球基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058

安泰ING鴻利基金 13.2700 13.2700 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6473 16.6471 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.3600 13.3200 0.0400 0.3003

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7300 7.7800 -0.0500 -0.6427

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5400 11.6100 -0.0700 -0.6029

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4150 12.4350 -0.0200 -0.1608

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.6649 67.7892 -0.1243 -0.1834

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0200 11.0410 -0.0210 -0.1902

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1639 65.2837 -0.1198 -0.1835

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5948 10.6148 -0.0200 -0.1884

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1619 2.1622 -0.0003 -0.0139

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5891 10.5508 0.0383 0.3630

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1089 2.1075 0.0014 0.0664

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3373 10.2975 0.0398 0.3865

宏利台灣動力基金 15.5000 15.5500 -0.0500 -0.3215

宏利全球債券組合基金 12.3341 12.3528 -0.0187 -0.1514

宏利亞太入息債券基金A 11.2176 11.2126 0.0050 0.0446

宏利亞太入息債券基金B 9.8062 9.8018 0.0044 0.0449

宏利亞太中小企業基金 16.8900 17.2100 -0.3200 -1.8594

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.3941 63.5314 -0.1373 -0.2161

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3253 10.3482 -0.0229 -0.2213

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6809 10.6993 -0.0184 -0.1720

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1459 9.1617 -0.0158 -0.1725

宏利萬利貨幣市場基金 13.4277 13.4276 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.4300 7.5700 -0.1400 -1.8494

宏利臺灣高股息基金 16.6800 16.7600 -0.0800 -0.4773

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6828 12.6826 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.9000 20.3100 -0.4100 -2.0187

保德信大俄羅斯基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967

保德信中小型股基金 30.8800 31.1400 -0.2600 -0.8349

保德信中國品牌基金 8.3400 8.4900 -0.1500 -1.7668

保德信日本基金 6.8600 7.0400 -0.1800 -2.5568

保德信台商全方位基金 24.2800 24.3700 -0.0900 -0.3693

保德信全球中小基金 20.4700 20.4000 0.0700 0.3431

保德信全球消費商機基金 13.6600 13.6900 -0.0300 -0.2191

保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1100 0.0400 0.4391

保德信全球組合基金 13.2300 13.1100 0.1200 0.9153

保德信全球債券組合基金 12.4432 12.4475 -0.0043 -0.0346

保德信全球資源基金 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905

保德信全球優質股息成長基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

保德信全球醫療生化基金 23.3400 23.2700 0.0700 0.3008

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2846 10.3062 -0.0216 -0.2096

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3270 10.3486 -0.0216 -0.2087

保德信亞太基金 17.3900 17.5600 -0.1700 -0.9681

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6702 9.7341 -0.0639 -0.6565

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3181 10.3864 -0.0683 -0.6576

保德信店頭市場基金 26.0600 26.2800 -0.2200 -0.8371

保德信拉丁美洲基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000

保德信金平衡基金 21.3800 21.4300 -0.0500 -0.2333

保德信金滿意基金 29.9100 29.8700 0.0400 0.1339

保德信科技島基金 16.7000 16.8200 -0.1200 -0.7134

保德信高成長基金 66.5000 66.6900 -0.1900 -0.2849

保德信第一基金 18.9300 18.9900 -0.0600 -0.3160

保德信貨幣市場基金 15.4034 15.4032 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466

保德信新興中小基金 11.1000 11.2300 -0.1300 -1.1576

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9574 9.9864 -0.0290 -0.2904

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9574 9.9864 -0.0290 -0.2904

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.1986 9.1552 0.0434 0.4741

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2986 10.2500 0.0486 0.4742

保德信新興趨勢組合基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000

保德信瑞騰基金 15.0947 15.0939 0.0008 0.0053

保德信歐洲組合基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1320 2.1390 -0.0070 -0.3273

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2492 2.2566 -0.0074 -0.3279

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3459 0.3467 -0.0008 -0.2308

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3651 0.3659 -0.0008 -0.2186

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.4340 10.4557 -0.0217 -0.2075

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9759 10.9982 -0.0223 -0.2028

施羅德世界資源基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031

施羅德台灣主動基金 12.9300 12.9900 -0.0600 -0.4619

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7089 8.7308 -0.0219 -0.2508

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3333 10.3594 -0.0261 -0.2520

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4263 11.4262 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.6600 8.8200 -0.1600 -1.8141

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019

柏瑞巨人基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3997 13.3995 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0757 12.0945 -0.0188 -0.1554

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5240 8.5373 -0.0133 -0.1558

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3800 10.4800 -0.1000 -0.9542

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8900 7.9700 -0.0800 -1.0038

柏瑞拉丁美洲基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1866 11.1777 0.0089 0.0796

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7922 8.7852 0.0070 0.0797

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4546 10.4823 -0.0277 -0.2643

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9798 10.0062 -0.0264 -0.2638

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7972 11.7742 0.0230 0.1953

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.7975 9.7784 0.0191 0.1953

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6600 14.6900 -0.0300 -0.2042

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9617 12.9802 -0.0185 -0.1425

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9200 12.9800 -0.0600 -0.4623

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.5100 18.5000 0.0100 0.0541

國泰小龍基金 11.5900 11.5700 0.0200 0.1729

國泰中小成長基金 30.8800 30.8600 0.0200 0.0648

國泰中國內需增長基金 10.9500 11.1900 -0.2400 -2.1448

國泰中國新興戰略基金 12.9400 13.1400 -0.2000 -1.5221

國泰中港台基金 8.3400 8.5600 -0.2200 -2.5701

國泰台灣計量基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104

國泰台灣貨幣市場基金 12.1589 12.1588 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 18.7700 18.7600 0.0100 0.0533

國泰全球基礎建設基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967

國泰全球貨幣市場基金 10.0529 10.0526 0.0003 0.0030

國泰全球資源基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506

國泰全球環保趨勢基金 7.4500 7.4800 -0.0300 -0.4011

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2800 13.3300 -0.0500 -0.3751

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849

國泰科技生化基金 24.1800 24.1800 0.0000 0.0000

國泰紐幣保本基金 9.6848 9.7288 -0.0440 -0.4523

國泰國泰基金 14.2900 14.2600 0.0300 0.2104

國泰策略高收益債券基金A 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071

國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081

國泰新興市場基金 7.9100 8.0100 -0.1000 -1.2484

國泰新興高收益債券基金A 10.7281 10.6152 0.1129 1.0636

國泰新興高收益債券基金B 9.7338 9.6313 0.1025 1.0642

國泰價值卓越基金 11.1700 11.2400 -0.0700 -0.6228

國泰豐益債券組合基金 11.0934 11.1061 -0.0127 -0.1144

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 15.8900 15.8600 0.0300 0.1892

第一金小型精選基金 19.1500 19.1200 0.0300 0.1569

第一金中國世紀基金 7.0700 7.2200 -0.1500 -2.0776

第一金中概平衡基金 16.8500 16.8000 0.0500 0.2976

第一金台灣成長基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466

第一金台灣貨幣市場基金 14.8878 14.8876 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.7850 173.7820 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.7200 15.7400 -0.0200 -0.1271

第一金全球不動產證券化基金A 6.8181 6.8592 -0.0411 -0.5992

第一金全球不動產證券化基金B 5.5720 5.6056 -0.0336 -0.5994

第一金全球台商基金 10.3200 10.5400 -0.2200 -2.0873

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6918 9.6993 -0.0075 -0.0773

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4718 9.5031 -0.0313 -0.3294

第一金全球品牌基金 11.4800 11.5200 -0.0400 -0.3472

第一金全球高收益債券基金A 13.7060 13.7188 -0.0128 -0.0933

第一金全球高收益債券基金B 11.1528 11.2196 -0.0668 -0.5954

第一金全球資源基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139

第一金亞洲科技基金 13.1700 13.4500 -0.2800 -2.0818

第一金亞洲新興市場基金 10.0000 10.2100 -0.2100 -2.0568

第一金店頭市場基金 6.6300 6.6500 -0.0200 -0.3008

第一金馬來西亞基金 12.5400 12.8100 -0.2700 -2.1077

第一金創新趨勢基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7393 9.6309 0.1084 1.1255

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8288 8.7675 0.0613 0.6992

第一金萬得福基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

第一金電子基金 18.7100 18.7000 0.0100 0.0535

第一金旗艦基金 9.7100 9.9000 -0.1900 -1.9192

第一金福元基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766

第一金福王基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.4300 9.6200 -0.1900 -1.9751

統一大滿貫基金 20.2000 20.2200 -0.0200 -0.0989

統一大龍印基金 11.6100 11.7300 -0.1200 -1.0230

統一中小基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507

統一台灣動力基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160

統一全天候基金 50.9600 50.9300 0.0300 0.0589

統一全球債券組合基金 11.1922 11.2122 -0.0200 -0.1784

統一亞太基金 21.5300 21.8100 -0.2800 -1.2838

統一亞洲大金磚基金 10.9200 11.0800 -0.1600 -1.4440

統一奔騰基金 32.1300 32.0400 0.0900 0.2809

統一強棒貨幣市場基金 16.2798 16.2795 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.0500 15.2900 -0.2400 -1.5697

統一統信基金 19.7800 19.7700 0.0100 0.0506

統一黑馬基金 31.0100 30.8800 0.1300 0.4210

統一新亞洲科技能源基金 9.7400 9.8900 -0.1500 -1.5167

統一經建基金 22.7900 22.7400 0.0500 0.2199

統一龍馬基金 37.7500 37.7200 0.0300 0.0795

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

凱基台商天下基金 8.2000 8.3700 -0.1700 -2.0311

凱基台灣精五門基金 15.1300 15.2100 -0.0800 -0.5260

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1300 10.1291 0.0009 0.0089

凱基全球資源債券基金-配息型 9.8204 9.8196 0.0008 0.0082

凱基亞洲四金磚基金 12.2800 12.5300 -0.2500 -1.9952

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3012 11.3010 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.3400 16.4200 -0.0800 -0.4872

凱基雲端趨勢基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 11.9100 12.1800 -0.2700 -2.2168

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430

凱基資源國基金 9.1100 9.1800 -0.0700 -0.7625

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.9200 19.8400 0.0800 0.4032

富邦大中華成長基金 4.4100 4.4800 -0.0700 -1.5625

富邦丰益債券組合基金 9.6788 9.6822 -0.0034 -0.0351

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8100 26.8700 -0.0600 -0.2233

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4600 31.5300 -0.0700 -0.2220

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5100 32.4800 0.0300 0.0924

富邦台灣心基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5400 12.5100 0.0300 0.2398

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

富邦台灣釆吉50基金 31.4000 31.3600 0.0400 0.1276

富邦台灣科技指數基金 33.9200 33.8100 0.1100 0.3254

富邦台灣鳳凰基金 552.5100 552.0100 0.5000 0.0906

富邦全球不動產基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7172 10.6996 0.0176 0.1645

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1214 10.1227 -0.0013 -0.0128

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2910 15.2907 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 43.5900 43.7000 -0.1100 -0.2517

富邦冠軍基金 21.9500 21.9700 -0.0200 -0.0910

富邦科技基金 17.4100 17.4600 -0.0500 -0.2864

富邦高成長基金 15.8300 15.8200 0.0100 0.0632

富邦富邦基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0342 11.0575 -0.0233 -0.2107

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5925 10.6549 -0.0624 -0.5857

富邦新興亞洲高成長基金 9.6100 9.7900 -0.1800 -1.8386

富邦農糧精選基金 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982

富邦精準基金 40.1700 40.2800 -0.1100 -0.2731

富邦精銳中小基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

富邦價值基金 15.3300 15.3900 -0.0600 -0.3899

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.7800 19.8100 -0.0300 -0.1514

富達卓越領航全球組合基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923

富達動力領航組合基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.3500 9.5400 -0.1900 -1.9916

富蘭克林華美中華基金 10.6200 10.8300 -0.2100 -1.9391

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8575 9.7984 0.0591 0.6032

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8575 9.7984 0.0591 0.6032

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3090 10.3118 -0.0028 -0.0272

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7596 10.7625 -0.0029 -0.0270

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4588 13.4542 0.0046 0.0342

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7498 10.7461 0.0037 0.0344

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7056 9.7394 -0.0338 -0.3470

富蘭克林華美第一富基金 23.2500 23.3400 -0.0900 -0.3856

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0450 10.0448 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6100 9.8100 -0.2000 -2.0387

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7597 8.7698 -0.0101 -0.1152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2810 9.3525 -0.0715 -0.7645

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4701 9.4852 -0.0151 -0.1592

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9306 10.9479 -0.0173 -0.1580

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0144 10.0138 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 19.7413 19.7980 -0.0567 -0.2864

復華大中華中小策略基金 7.6500 7.8300 -0.1800 -2.2989

復華中小精選基金 27.8000 27.7600 0.0400 0.1441

復華全方位基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897

復華全球大趨勢基金 13.5300 13.5900 -0.0600 -0.4415

復華全球平衡基金 14.5500 14.6400 -0.0900 -0.6148

復華全球原物料基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0380 11.0446 -0.0066 -0.0598

復華全球債券基金 12.8793 12.8765 0.0028 0.0218

復華全球債券組合基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732

復華全球資產證券化基金B 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

復華有利貨幣市場基金 13.1440 13.1438 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.1500 11.2800 -0.1300 -1.1525

復華亞太成長基金 9.5900 9.8000 -0.2100 -2.1429

復華東協世紀基金 13.0700 13.2500 -0.1800 -1.3585

復華南非幣2017保本基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101

復華南非幣長期收益基金A 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428

復華南非幣長期收益基金B 9.4500 9.3400 0.1100 1.1777

復華南非幣短期收益基金A 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

復華神盾基金 13.4566 13.4822 -0.0256 -0.1899

復華高成長基金 28.4100 28.3700 0.0400 0.1410

復華高益策略組合基金 12.2100 12.2400 -0.0300 -0.2451

復華貨幣市場基金 14.0945 14.0943 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

復華華人世紀基金 12.1000 12.3500 -0.2500 -2.0243

復華傳家二號基金 15.4995 15.5284 -0.0289 -0.1861

復華傳家基金 14.3778 14.3927 -0.0149 -0.1035

復華奧林匹克全球組合基金 14.3700 14.4100 -0.0400 -0.2776

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549

復華新興人民幣債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

復華新興人民幣債券基金B 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

復華新興市場高收益債券基金A 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724

復華新興市場高收益債券基金B 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.7200 14.6900 0.0300 0.2042

復華數位經濟基金 20.3900 20.3500 0.0400 0.1966

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5253 10.5759 -0.0506 -0.4785

惠理康和台灣紅不讓基金 13.3600 13.4700 -0.1100 -0.8166

惠理康和兩岸價值基金 9.4900 9.7400 -0.2500 -2.5667

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214

景順台灣科技基金 23.0500 22.9700 0.0800 0.3483

景順台灣精選成長基金 21.5400 21.4700 0.0700 0.3260

景順平衡基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976

景順全球科技基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903

景順全球康健基金 14.6100 14.5400 0.0700 0.4814

景順貨幣市場基金 15.6192 15.6190 0.0002 0.0013

景順潛力基金 25.3700 25.3700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233

華南永昌台灣精選基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564

華南永昌永昌基金 10.8500 10.9000 -0.0500 -0.4587

華南永昌全球亨利組合基金 13.4956 13.5564 -0.0608 -0.4485

華南永昌全球神農水資源基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 6.0500 -0.0700 -1.1570

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.4600 -0.0700 -1.2821

華南永昌全球精品基金 12.0600 12.1100 -0.0500 -0.4129

華南永昌投資級收益組合基金 10.2768 10.2943 -0.0175 -0.1700

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.6505 9.6619 -0.0114 -0.1180

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2453 10.2574 -0.0121 -0.1180

華南永昌前瞻科技基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905

華南永昌黃河世紀基金 7.4300 7.5800 -0.1500 -1.9789

華南永昌愛台灣基金 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8747 15.8744 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.3105 13.2405 0.0700 0.5287

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6911 11.6909 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.0300 19.2100 -0.1800 -0.9370

華頓台灣基金 16.5600 16.6900 -0.1300 -0.7789

華頓平安貨幣市場基金 11.2548 11.2546 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.6800 11.8200 -0.1400 -1.1844

華頓全球高收益債券基金A 12.2575 12.2906 -0.0331 -0.2693

華頓全球高收益債券基金B 10.6077 10.6363 -0.0286 -0.2689

華頓全球黑鑽油源基金 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322

華頓全球新星股票基金 6.4100 6.5500 -0.1400 -2.1374

華頓典範科技基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541

華頓新興亞太債券基金A 10.1975 10.2335 -0.0360 -0.3518

華頓新興亞太債券基金B 9.7475 9.7818 -0.0343 -0.3507

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匯豐中小基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 10.3100 10.5300 -0.2200 -2.0893

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2164 2.2228 -0.0064 -0.2879

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2164 2.2228 -0.0064 -0.2879

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8691 10.8836 -0.0145 -0.1332

匯豐五福全球債券組合基金 12.3512 12.3573 -0.0061 -0.0494

匯豐太平洋精典基金 12.9700 13.2500 -0.2800 -2.1132

匯豐台灣精典基金 16.6400 16.6600 -0.0200 -0.1201

匯豐全球新富基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933

匯豐全球趨勢組合基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246

匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366

匯豐安富基金 20.3000 20.3300 -0.0300 -0.1476

匯豐成功基金 29.6200 29.6400 -0.0200 -0.0675

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8478 9.8856 -0.0378 -0.3824

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9943 11.0323 -0.0380 -0.3444

匯豐拉丁美洲基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081

匯豐金磚動力基金 10.5700 10.6700 -0.1000 -0.9372

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7579 14.7577 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5944 15.5942 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9400 5.9000 0.0400 0.6780

匯豐新鑽動力基金 8.9400 9.0600 -0.1200 -1.3245

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.5562 8.4214 0.1348 1.6007

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1720 10.0373 0.1347 1.3420

匯豐龍鳳基金 35.0100 35.0700 -0.0600 -0.1711

匯豐龍騰電子基金 22.7300 22.7100 0.0200 0.0881

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6329 11.6403 -0.0074 -0.0636

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.9000 13.8800 0.0200 0.1441

新光中國成長基金 8.8800 9.0300 -0.1500 -1.6611

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5186 17.5183 0.0003 0.0017

新光台灣富貴基金 16.2000 16.2400 -0.0400 -0.2463

新光全球冠軍組合基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132

新光吉星貨幣市場基金 15.1033 15.1030 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965

新光亞洲精選基金 21.5700 21.7800 -0.2100 -0.9642

新光兩岸優勢基金 8.9900 9.1900 -0.2000 -2.1763

新光店頭基金 18.0200 18.0000 0.0200 0.1111

新光國家建設基金 17.5800 17.5200 0.0600 0.3425

新光創新科技基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

新光傳產優勢基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106

新光新興星鑽基金 8.7500 8.8700 -0.1200 -1.3529

新光福運平衡基金 11.5866 11.6082 -0.0216 -0.1861

新光增長收益基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

新光靈活增益100基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9500 4.9600 -0.0100 -0.2016

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0200 8.0900 -0.0700 -0.8653

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3557 11.5133 -0.1576 -1.3689

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9296 10.0674 -0.1378 -1.3688

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.0200 9.2300 -0.2100 -2.2752

群益中小型股基金 30.5200 30.6000 -0.0800 -0.2614

群益台股指數基金 11.4400 11.4570 -0.0170 -0.1484

群益平衡王基金 18.1007 18.1498 -0.0491 -0.2705

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4700 5.4800 -0.0100 -0.1825

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8551 9.7943 0.0608 0.6208

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.5189 9.4602 0.0587 0.6205

群益印巴雙星基金 8.0000 8.0800 -0.0800 -0.9901

群益印度中小基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819

群益安家基金 14.6787 14.7184 -0.0397 -0.2697

群益安穩貨幣市場基金 15.7102 15.7100 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.5800 9.7800 -0.2000 -2.0450

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3100 14.3900 -0.0800 -0.5559

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8762 9.8656 0.0106 0.1074

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.4664 9.4962 -0.0298 -0.3138

群益店頭市場基金 50.9100 51.1200 -0.2100 -0.4108

群益東方盛世基金 9.1400 9.3100 -0.1700 -1.8260

群益東協成長基金 10.3900 10.5400 -0.1500 -1.4232

群益長安基金 16.8900 16.9400 -0.0500 -0.2952

群益真善美基金 16.0989 16.0956 0.0033 0.0205

群益馬拉松基金 71.6800 71.8700 -0.1900 -0.2644

群益創新科技基金 20.9900 21.0700 -0.0800 -0.3797

群益華夏盛世基金 9.5600 9.7900 -0.2300 -2.3493

群益奧斯卡基金 18.0300 18.1300 -0.1000 -0.5516

群益新興大消費基金 9.1400 9.2000 -0.0600 -0.6522

群益新興金鑽基金 7.7800 7.8700 -0.0900 -1.1436

群益葛萊美基金 14.0700 14.1700 -0.1000 -0.7057

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.3300 19.2700 0.0600 0.3114

德信中國精選成長基金 8.0000 8.1400 -0.1400 -1.7199

德信台灣主流中小基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786

德信新興股票組合基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122

德信萬保貨幣市場基金 11.6584 11.6582 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9811 10.9708 0.0103 0.0939

德信數位時代基金 16.0400 16.0900 -0.0500 -0.3108

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

德盛全球生技大壩基金 22.4400 22.6800 -0.2400 -1.0582

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8000 12.0700 -0.2700 -2.2370

德盛安聯中國策略增長基金 10.2500 10.4700 -0.2200 -2.1012

德盛安聯台灣好息富基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1887 12.1886 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0000 13.0600 -0.0600 -0.4594

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7044 13.7114 -0.0070 -0.0511

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0183 11.0313 -0.0130 -0.1179

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4909 10.5032 -0.0123 -0.1171

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6200 10.7000 -0.0800 -0.7477

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2600 11.3100 -0.0500 -0.4421

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7208 11.7284 -0.0076 -0.0648

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6899 11.6974 -0.0075 -0.0641

德盛安聯全球新興市場基金 15.2600 15.3300 -0.0700 -0.4566

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0400 10.2500 -0.2100 -2.0488

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7100 18.0100 -0.3000 -1.6657

德盛科技大壩基金 18.1400 18.2100 -0.0700 -0.3844

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3880 11.3878 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5600 15.5900 -0.0300 -0.1924

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2400 18.1500 0.0900 0.4959

德銀遠東DWS全球神農基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4300 9.3500 0.0800 0.8556

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3853 9.4847 -0.0994 -1.0480

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7415 10.8552 -0.1137 -1.0474

德銀遠東DWS科技基金 13.8200 13.8600 -0.0400 -0.2886

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.7200 13.7800 -0.0600 -0.4354

摩根中小基金 16.5400 16.7400 -0.2000 -1.1947

摩根中美G2新勢力基金 9.8800 9.9700 -0.0900 -0.9027

摩根中國亮點基金 8.5100 8.7600 -0.2500 -2.8539

摩根台灣金磚基金 12.0300 12.1000 -0.0700 -0.5785

摩根台灣基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191

摩根台灣貨幣市場基金 16.0392 16.0390 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.2400 15.4300 -0.1900 -1.2314

摩根台灣增長基金 34.1700 34.2500 -0.0800 -0.2336

摩根平衡基金 23.1700 23.1900 -0.0200 -0.0862

摩根全球α基金 12.8600 12.8900 -0.0300 -0.2327

摩根全球平衡基金 14.6056 14.5376 0.0680 0.4678

摩根全球通網基金 3.7600 3.8200 -0.0600 -1.5707

摩根全球發現基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149

摩根全球債券基金-分配型 9.8965 9.8024 0.0941 0.9600

摩根全球債券基金-累積型 10.2210 10.1238 0.0972 0.9601

摩根安家理財基金 10.9920 10.9918 0.0002 0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9896 11.0436 -0.0540 -0.4890

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3835 11.4395 -0.0560 -0.4895

摩根亞洲基金 36.1500 36.9000 -0.7500 -2.0325

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3912 10.4385 -0.0473 -0.4531

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4261 11.4782 -0.0521 -0.4539

摩根東方內需機會基金 11.3800 11.6300 -0.2500 -2.1496

摩根東方科技基金 19.4500 20.0600 -0.6100 -3.0409

摩根金龍收成基金 13.7300 14.0800 -0.3500 -2.4858

摩根神龍平衡基金 11.9700 12.0800 -0.1100 -0.9106

摩根第一貨幣市場基金 14.7987 14.7985 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.1000 8.3400 -0.2400 -2.8777

摩根新金磚五國基金 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315

摩根新絲路基金 7.9000 8.0300 -0.1300 -1.6189

摩根新興35基金 10.5600 10.6200 -0.0600 -0.5650

摩根新興日本基金 16.0000 16.5400 -0.5400 -3.2648

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7132 9.6628 0.0504 0.5216

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7328 10.6772 0.0556 0.5207

摩根新興科技基金 32.7800 32.8000 -0.0200 -0.0610

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.7421 9.7395 0.0026 0.0267

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0114 10.0087 0.0027 0.0270

摩根資源活力股票基金 4.8000 4.7800 0.0200 0.4184

摩根價值成長基金 13.2500 13.2800 -0.0300 -0.2259

摩根龍揚基金 20.6000 21.0900 -0.4900 -2.3234

摩根總收益組合基金-月配息型 10.5204 10.5248 -0.0044 -0.0418

摩根總收益組合基金-累積型 10.7407 10.7452 -0.0045 -0.0419

摩根縱橫台商基金 8.4600 8.6700 -0.2100 -2.4222

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聯邦中國龍基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540

聯邦金鑽平衡基金 11.0400 11.0685 -0.0285 -0.2575

聯邦貨幣市場基金 12.8667 12.8665 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4930 14.5443 -0.0513 -0.3527

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0038 10.0286 -0.0248 -0.2473

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6929 9.7170 -0.0241 -0.2480

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聯博大利基金 24.4800 24.5400 -0.0600 -0.2445

聯博亞太地產基金-A類型 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772

聯博亞太地產基金-B類型 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250

聯博貨幣市場基金 14.7255 14.7252 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6619 9.6529 0.0090 0.0932

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6619 9.6529 0.0090 0.0932

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瀚亞中小型股基金 12.3100 12.3300 -0.0200 -0.1622

瀚亞中國基金 10.4000 10.6600 -0.2600 -2.4390

瀚亞巴西基金 6.2300 6.2200 0.0100 0.1608

瀚亞外銷基金 26.5800 26.7000 -0.1200 -0.4494

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9395 11.9273 0.0122 0.1023

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1810 10.1706 0.0104 0.1023

瀚亞全球綠色金脈基金 11.2200 11.1900 0.0300 0.2681

瀚亞印度基金 15.6700 15.8100 -0.1400 -0.8855

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9400 9.0500 -0.1100 -1.2155

瀚亞亞太高股息基金 12.1300 12.3200 -0.1900 -1.5422

瀚亞亞太基礎建設基金 10.2500 10.4500 -0.2000 -1.9139

瀚亞非洲基金 17.9900 17.7900 0.2000 1.1242

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2454 13.2451 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 12.8900 12.8600 0.0300 0.2333

瀚亞高科技基金 38.2400 38.4000 -0.1600 -0.4167

瀚亞理財通基金 17.9300 17.9300 0.0000 0.0000

瀚亞掌櫃基金 11.4300 11.4700 -0.0400 -0.3487

瀚亞菁華基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1859 10.1805 0.0054 0.0530

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.7351 9.7299 0.0052 0.0534

瀚亞電通網基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5885 12.6411 -0.0526 -0.4161

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5519 12.6044 -0.0525 -0.4165

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9700 12.0500 -0.0800 -0.6639

瀚亞歐洲基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138

瀚亞質量精選組合基金 11.5224 11.5790 -0.0566 -0.4888

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9953 9.9798 0.0155 0.1553

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7604 9.7452 0.0152 0.1560

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