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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.13 00:00

基金名稱 102/06/11 102/06/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8900 8.9400 -0.0500 -0.5593

中國信託台灣活力基金 6.4300 6.4600 -0.0300 -0.4644

中國信託台灣優勢基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069

中國信託全球固定收益組合基金 14.0265 14.0206 0.0059 0.0421

中國信託東方精選基金 7.2600 7.0800 0.1800 2.5424

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0315 13.0313 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7271 10.7269 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.3594 11.3958 -0.0364 -0.3194

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元大寶來2001基金 35.2000 35.5500 -0.3500 -0.9845

元大寶來大中華價值指數基金 12.3750 12.3130 0.0620 0.5035

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6718 10.6602 0.0116 0.1088

元大寶來巴西指數基金 6.7210 6.7280 -0.0070 -0.1040

元大寶來巴菲特基金 17.8400 17.9500 -0.1100 -0.6128

元大寶來台股指數基金 9.3620 9.4060 -0.0440 -0.4678

元大寶來台商收成基金 19.5700 19.7000 -0.1300 -0.6599

元大寶來台灣中型100基金 27.8800 28.0300 -0.1500 -0.5351

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4590 15.5410 -0.0820 -0.5276

元大寶來台灣卓越50基金 56.2400 56.5700 -0.3300 -0.5834

元大寶來台灣金融基金 12.6700 12.6400 0.0300 0.2373

元大寶來台灣高股息基金 23.5000 23.7100 -0.2100 -0.8857

元大寶來台灣電子科技基金 24.3000 24.4500 -0.1500 -0.6135

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6500 8.5800 0.0700 0.8159

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1248 10.1460 -0.0212 -0.2090

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0200 8.0200 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.7600 0.0300 0.5208

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999

元大寶來全球成長基金 16.0800 15.9500 0.1300 0.8151

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.3797 9.5254 -0.1457 -1.5296

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.3557 8.4854 -0.1297 -1.5285

元大寶來全球組合基金 11.5246 11.5465 -0.0219 -0.1897

元大寶來全球通訊基金 5.0200 4.9600 0.0600 1.2097

元大寶來全球短期收益基金 9.9366 9.9402 -0.0036 -0.0362

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799

元大寶來全球農業商機基金 16.2300 16.0600 0.1700 1.0585

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889

元大寶來印尼指數基金 9.7890 10.1500 -0.3610 -3.5567

元大寶來印度指數基金 7.2440 7.3150 -0.0710 -0.9706

元大寶來印度基金 7.9400 7.9800 -0.0400 -0.5013

元大寶來多元基金 10.9000 10.9800 -0.0800 -0.7286

元大寶來多多基金 14.7600 14.9600 -0.2000 -1.3369

元大寶來多福基金 40.9100 41.2100 -0.3000 -0.7280

元大寶來亞太成長基金 10.9800 10.7600 0.2200 2.0446

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.4386 9.4925 -0.0539 -0.5678

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.4386 9.4925 -0.0539 -0.5678

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0100 7.9200 0.0900 1.1364

元大寶來卓越基金 34.3100 34.5600 -0.2500 -0.7234

元大寶來店頭基金 6.4300 6.4700 -0.0400 -0.6182

元大寶來泛歐成長基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278

元大寶來矽谷基金 10.4000 10.5100 -0.1100 -1.0466

元大寶來高科技基金 11.7000 11.7800 -0.0800 -0.6791

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8780 15.8777 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7079 11.7077 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8500 11.9400 -0.0900 -0.7538

元大寶來華夏中小基金 7.4000 7.3500 0.0500 0.6803

元大寶來新中國基金 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105

元大寶來新主流基金 17.2300 17.3800 -0.1500 -0.8631

元大寶來新台灣基金 28.8300 28.9000 -0.0700 -0.2422

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6016 10.6078 -0.0062 -0.0585

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.8248 9.8305 -0.0057 -0.0580

元大寶來新興亞洲基金 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

元大寶來新興消費商機基金 11.1400 11.0700 0.0700 0.6323

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7589 14.7586 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.6900 23.8800 -0.1900 -0.7956

元大寶來精準中小基金 14.4700 14.5500 -0.0800 -0.5498

元大寶來摩臺基金 27.4700 27.6400 -0.1700 -0.6151

元大寶來標智滬深300基金 13.4400 13.6800 -0.2400 -1.7544

元大寶來環球關鍵資源基金 4.4200 4.3900 0.0300 0.6834

元大寶來績效基金 26.4100 26.3800 0.0300 0.1137

元大寶來雙盈基金 19.2700 19.3600 -0.0900 -0.4649

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日盛MIT主流基金 10.0900 10.2200 -0.1300 -1.2720

日盛上選基金 18.8300 19.0500 -0.2200 -1.1549

日盛大中華基金 5.5700 5.5300 0.0400 0.7233

日盛小而美基金 13.8000 13.9100 -0.1100 -0.7908

日盛中國內需動力基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459

日盛日盛基金 9.9400 10.0200 -0.0800 -0.7984

日盛全球抗暖化基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384

日盛全球新興債券基金A 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000

日盛全球新興債券基金B 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000

日盛亞洲星鑽基金 12.2300 12.2500 -0.0200 -0.1633

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6699 10.6869 -0.0170 -0.1591

日盛亞洲高收益債券基金B 10.2287 10.2450 -0.0163 -0.1591

日盛金緻招牌組合基金 9.6877 9.6780 0.0097 0.1002

日盛首選基金 9.3400 9.4300 -0.0900 -0.9544

日盛高科技基金 8.7700 8.8700 -0.1000 -1.1274

日盛貨幣市場基金 14.4072 14.4069 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 22.9300 22.9500 -0.0200 -0.0872

日盛精選五虎基金 23.4300 23.3900 0.0400 0.1710

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台新1699貨幣市場基金 13.1681 13.1679 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 17.7800 17.8100 -0.0300 -0.1684

台新大中華基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050

台新大眾基金 17.5200 17.5800 -0.0600 -0.3413

台新大眾貨幣市場基金 13.8313 13.8311 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.5100 21.6100 -0.1000 -0.4628

台新中國精選中小基金 9.0000 8.9400 0.0600 0.6711

台新主流基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3700 15.3600 0.0100 0.0651

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9800 14.9700 0.0100 0.0668

台新印度基金 9.2900 9.4600 -0.1700 -1.7970

台新亞美短期債券基金 9.9442 9.9535 -0.0093 -0.0934

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0276 10.0482 -0.0206 -0.2050

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4695 10.4911 -0.0216 -0.2059

台新真吉利貨幣市場基金 10.8440 10.8438 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.2243 17.2753 -0.0510 -0.2952

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9975 9.9990 -0.0015 -0.0150

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9975 9.9990 -0.0015 -0.0150

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7350 7.6990 0.0360 0.4676

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4440 10.3730 0.0710 0.6845

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未來資產台灣新趨勢基金 13.0400 13.1100 -0.0700 -0.5339

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5487 10.5503 -0.0016 -0.0152

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5583 10.5596 -0.0013 -0.0123

未來資產亞洲新富基金 13.3500 13.3600 -0.0100 -0.0749

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2887 12.2885 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063

未來資產新興市場債券基金A 9.6818 9.7153 -0.0335 -0.3448

未來資產新興市場債券基金B 9.6818 9.7153 -0.0335 -0.3448

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7900 0.0300 0.2545

未來資產環球債券基金A 9.9476 9.9923 -0.0447 -0.4473

未來資產環球債券基金B 9.6539 9.6973 -0.0434 -0.4476

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永豐大中華基金 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242

永豐中小基金 34.6400 35.0100 -0.3700 -1.0568

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1503 2.1630 -0.0127 -0.5872

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1510 2.1638 -0.0128 -0.5916

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4293 10.4427 -0.0134 -0.1283

永豐中國經濟建設基金 11.9500 11.8700 0.0800 0.6740

永豐中概平衡基金 27.2400 27.3800 -0.1400 -0.5113

永豐主流品牌基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619

永豐永豐基金 28.1900 28.2400 -0.0500 -0.1771

永豐全球平衡組合基金 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515

永豐全球投資等級債券基金 10.5867 10.6065 -0.0198 -0.1867

永豐全球債券組合基金 10.5674 10.5762 -0.0088 -0.0832

永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670

永豐亞洲民生消費基金 10.4100 10.4600 -0.0500 -0.4780

永豐高科技基金 12.1700 12.2600 -0.0900 -0.7341

永豐貨幣市場基金 13.5776 13.5775 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.6044 9.6371 -0.0327 -0.3393

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6836 9.7165 -0.0329 -0.3386

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4717 9.4438 0.0279 0.2954

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6747 10.6433 0.0314 0.2950

永豐臺灣加權ETF基金 40.4200 40.6400 -0.2200 -0.5413

永豐領航科技基金 15.1700 15.3200 -0.1500 -0.9791

永豐環球趨勢資源基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

永豐趨勢平衡基金 28.4200 28.4900 -0.0700 -0.2457

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兆豐國際中小基金 11.0800 11.2000 -0.1200 -1.0714

兆豐國際巨龍領航基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532

兆豐國際民生動力基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090

兆豐國際生命科學基金 14.4900 14.4000 0.0900 0.6250

兆豐國際全球高股息基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

兆豐國際全球基金 28.7000 28.4100 0.2900 1.0208

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

兆豐國際國民基金 22.5300 22.6200 -0.0900 -0.3979

兆豐國際第一基金 10.2300 10.3100 -0.0800 -0.7760

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6127 9.6525 -0.0398 -0.4123

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.5402 9.5797 -0.0395 -0.4123

兆豐國際萬全基金 14.7800 14.8400 -0.0600 -0.4043

兆豐國際電子基金 17.4500 17.6300 -0.1800 -1.0210

兆豐國際精選二十基金 10.9600 11.0500 -0.0900 -0.8145

兆豐國際綠鑽基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063

兆豐國際豐台灣基金 24.0500 24.0200 0.0300 0.1249

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1930 12.1928 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0585 10.0744 -0.0159 -0.1578

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9049 9.9205 -0.0156 -0.1573

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2597 10.2648 -0.0051 -0.0497

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9207 9.9737 -0.0530 -0.5314

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735

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安泰INGe科技基金 11.6700 11.8200 -0.1500 -1.2690

安泰ING中小基金 28.1000 28.2700 -0.1700 -0.6013

安泰ING中國機會基金 9.5600 9.4900 0.0700 0.7376

安泰ING巴西基金 6.9300 6.9600 -0.0300 -0.4310

安泰ING日本基金 8.7100 8.2500 0.4600 5.5758

安泰ING台灣高股息基金 14.5800 14.6300 -0.0500 -0.3418

安泰ING台灣運籌基金 19.0700 19.2200 -0.1500 -0.7804

安泰ING平衡基金 13.5300 13.6200 -0.0900 -0.6608

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733

安泰ING全球生技醫療基金 11.2500 11.1400 0.1100 0.9874

安泰ING全球品牌基金 20.0800 19.9400 0.1400 0.7021

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1787 9.1966 -0.0179 -0.1946

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7748 10.7957 -0.0209 -0.1936

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9900 6.9000 0.0900 1.3044

安泰ING全球高股息基金季配型 13.0100 12.9100 0.1000 0.7746

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0500 14.9300 0.1200 0.8038

安泰ING成長基金 18.9700 19.1000 -0.1300 -0.6806

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3250 10.3450 -0.0200 -0.1933

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4521 11.4744 -0.0223 -0.1944

安泰ING金磚七國基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172

安泰ING泰國基金 45.2800 44.6300 0.6500 1.4564

安泰ING高科技基金 5.7800 5.8600 -0.0800 -1.3652

安泰ING貨幣市場基金 15.8900 15.8897 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.9200 16.8700 0.0500 0.2964

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3351 9.3169 0.0182 0.1953

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6703 10.6495 0.0208 0.1953

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9137 11.9136 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776

安泰ING積極成長基金 7.9200 7.9700 -0.0500 -0.6274

安泰ING優質基金 22.2000 22.3600 -0.1600 -0.7156

安泰ING環球基金 9.8500 9.7600 0.0900 0.9221

安泰ING鴻利基金 13.4600 13.5400 -0.0800 -0.5908

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6468 16.6466 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.5800 13.6600 -0.0800 -0.5857

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.7700 12.1400 -0.3700 -3.0478

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9300 8.0600 -0.1300 -1.6129

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6600 11.5900 0.0700 0.6040

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4864 12.4688 0.0176 0.1412

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.7877 67.7892 -0.0015 -0.0022

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0277 11.0410 -0.0133 -0.1205

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.2813 65.2837 -0.0024 -0.0037

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6022 10.6148 -0.0126 -0.1187

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1671 2.1622 0.0049 0.2266

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5627 10.5508 0.0119 0.1128

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1132 2.1075 0.0057 0.2705

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3139 10.2975 0.0164 0.1593

宏利台灣動力基金 15.8600 15.9600 -0.1000 -0.6266

宏利全球債券組合基金 12.4053 12.3976 0.0077 0.0621

宏利亞太入息債券基金A 11.2558 11.2906 -0.0348 -0.3082

宏利亞太入息債券基金B 9.8396 9.8699 -0.0303 -0.3070

宏利亞太中小企業基金 17.4000 17.3400 0.0600 0.3460

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.4711 63.5314 -0.0603 -0.0949

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3251 10.3482 -0.0231 -0.2232

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7352 10.7212 0.0140 0.1306

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1924 9.1804 0.0120 0.1307

宏利萬利貨幣市場基金 13.4272 13.4270 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.6800 7.6100 0.0700 0.9198

宏利臺灣高股息基金 17.0700 17.2100 -0.1400 -0.8135

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6822 12.6819 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.4900 20.4000 0.0900 0.4412

保德信大俄羅斯基金 10.3100 10.3800 -0.0700 -0.6744

保德信中小型股基金 31.9100 31.9900 -0.0800 -0.2501

保德信日本基金 6.9800 6.6800 0.3000 4.4910

保德信台商全方位基金 24.8900 25.0300 -0.1400 -0.5593

保德信全球中小基金 20.5100 20.3600 0.1500 0.7367

保德信全球消費商機基金 13.7300 13.6300 0.1000 0.7337

保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290

保德信全球組合基金 13.2200 13.1400 0.0800 0.6088

保德信全球債券組合基金 12.4966 12.4984 -0.0018 -0.0144

保德信全球資源基金 7.6900 7.6300 0.0600 0.7864

保德信全球優質股息成長基金 11.2100 11.1200 0.0900 0.8094

保德信全球醫療生化基金 23.3700 23.1900 0.1800 0.7762

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.3546 10.3494 0.0052 0.0502

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3972 10.3920 0.0052 0.0500

保德信亞太基金 17.6800 17.6000 0.0800 0.4546

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7627 9.7886 -0.0259 -0.2646

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4168 10.4445 -0.0277 -0.2652

保德信店頭市場基金 26.9300 27.0900 -0.1600 -0.5906

保德信拉丁美洲基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000

保德信金平衡基金 21.7500 21.8400 -0.0900 -0.4121

保德信金滿意基金 30.5200 30.7400 -0.2200 -0.7157

保德信科技島基金 17.2000 17.3800 -0.1800 -1.0357

保德信高成長基金 68.4100 68.7900 -0.3800 -0.5524

保德信第一基金 19.3800 19.4900 -0.1100 -0.5644

保德信貨幣市場基金 15.4027 15.4025 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837

保德信新興中小基金 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 10.0096 10.0076 0.0020 0.0200

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0096 10.0076 0.0020 0.0200

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.1899 9.2438 -0.0539 -0.5831

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2888 10.3492 -0.0604 -0.5836

保德信新興趨勢組合基金 10.1500 10.2200 -0.0700 -0.6849

保德信瑞騰基金 15.0939 15.0937 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1518 2.1639 -0.0121 -0.5592

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2701 2.2756 -0.0055 -0.2417

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3489 0.3518 -0.0029 -0.8243

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3669 0.3699 -0.0030 -0.8110

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.4890 10.5078 -0.0188 -0.1789

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0326 11.0502 -0.0176 -0.1593

施羅德世界資源基金 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000

施羅德台灣主動基金 13.3000 13.4000 -0.1000 -0.7463

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7821 8.7777 0.0044 0.0501

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4201 10.4150 0.0051 0.0490

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4258 11.4256 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6000 11.6800 -0.0800 -0.6849

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068

柏瑞巨人基金 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3991 13.3989 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7800 12.7000 0.0800 0.6299

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1736 12.1596 0.0140 0.1151

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5931 8.5832 0.0099 0.1153

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244

柏瑞拉丁美洲基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1693 11.1684 0.0009 0.0081

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7786 8.7779 0.0007 0.0080

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5668 10.5882 -0.0214 -0.2021

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0869 10.1074 -0.0205 -0.2028

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.8816 11.8977 -0.0161 -0.1353

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.8676 9.8810 -0.0134 -0.1356

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8700 14.7800 0.0900 0.6089

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0475 13.0328 0.0147 0.1128

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1600 13.0800 0.0800 0.6116

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7600 18.9300 -0.1700 -0.8981

國泰小龍基金 11.7500 11.8900 -0.1400 -1.1775

國泰中小成長基金 31.4300 31.8200 -0.3900 -1.2256

國泰中國內需增長基金 11.2100 11.0900 0.1200 1.0821

國泰中港台基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834

國泰台灣計量基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

國泰台灣貨幣市場基金 12.1584 12.1582 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.9800 19.1100 -0.1300 -0.6803

國泰全球基礎建設基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905

國泰全球貨幣市場基金 10.0525 10.0521 0.0004 0.0040

國泰全球資源基金 6.7000 6.6500 0.0500 0.7519

國泰全球環保趨勢基金 7.5000 7.4000 0.1000 1.3514

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.3900 13.2100 0.1800 1.3626

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8300 11.6800 0.1500 1.2843

國泰科技生化基金 24.6700 24.9700 -0.3000 -1.2014

國泰紐幣保本基金 9.8584 9.8065 0.0519 0.5292

國泰國泰基金 14.5500 14.7300 -0.1800 -1.2220

國泰策略高收益債券基金A 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033

國泰策略高收益債券基金B 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

國泰新興市場基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235

國泰新興高收益債券基金A 10.6920 10.7371 -0.0451 -0.4200

國泰新興高收益債券基金B 9.7010 9.7420 -0.0410 -0.4209

國泰價值卓越基金 11.4100 11.4600 -0.0500 -0.4363

國泰豐益債券組合基金 11.1198 11.1078 0.0120 0.1080

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.1700 16.2000 -0.0300 -0.1852

第一金小型精選基金 19.5000 19.5600 -0.0600 -0.3068

第一金中國世紀基金 7.3100 7.2800 0.0300 0.4121

第一金中概平衡基金 17.0600 17.1100 -0.0500 -0.2922

第一金台灣成長基金 7.0000 7.0700 -0.0700 -0.9901

第一金台灣貨幣市場基金 14.8871 14.8869 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.7770 173.7740 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.7800 15.5800 0.2000 1.2837

第一金全球不動產證券化基金A 6.9621 6.9212 0.0409 0.5909

第一金全球不動產證券化基金B 5.6897 5.6563 0.0334 0.5905

第一金全球台商基金 10.6000 10.4700 0.1300 1.2416

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7219 9.7508 -0.0289 -0.2964

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.5253 9.5536 -0.0283 -0.2962

第一金全球品牌基金 11.5800 11.4500 0.1300 1.1354

第一金全球高收益債券基金A 13.8008 13.8016 -0.0008 -0.0058

第一金全球高收益債券基金B 11.2866 11.2872 -0.0006 -0.0053

第一金全球資源基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111

第一金亞洲科技基金 13.5300 13.2300 0.3000 2.2676

第一金亞洲新興市場基金 10.3900 10.4800 -0.0900 -0.8588

第一金店頭市場基金 6.8000 6.8500 -0.0500 -0.7299

第一金馬來西亞基金 12.8300 12.8100 0.0200 0.1561

第一金創新趨勢基金 11.5400 11.6500 -0.1100 -0.9442

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6322 9.7460 -0.1138 -1.1677

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.7687 8.8723 -0.1036 -1.1677

第一金萬得福基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932

第一金電子基金 19.1500 19.3100 -0.1600 -0.8286

第一金旗艦基金 9.9500 9.8400 0.1100 1.1179

第一金福元基金 7.4400 7.5100 -0.0700 -0.9321

第一金福王基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.7100 9.6000 0.1100 1.1458

統一大滿貫基金 20.6000 20.6900 -0.0900 -0.4350

統一大龍印基金 11.8600 11.9100 -0.0500 -0.4198

統一中小基金 13.6000 13.7200 -0.1200 -0.8746

統一台灣動力基金 9.4800 9.5600 -0.0800 -0.8368

統一全天候基金 52.2300 52.5800 -0.3500 -0.6657

統一全球債券組合基金 11.2460 11.2159 0.0301 0.2684

統一亞太基金 22.0500 21.8700 0.1800 0.8231

統一亞洲大金磚基金 11.2100 11.1700 0.0400 0.3581

統一奔騰基金 32.7700 33.0500 -0.2800 -0.8472

統一強棒貨幣市場基金 16.2790 16.2787 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.4800 15.4700 0.0100 0.0646

統一統信基金 20.2400 20.3700 -0.1300 -0.6382

統一黑馬基金 31.5900 31.7900 -0.2000 -0.6291

統一新亞洲科技能源基金 9.9600 9.7900 0.1700 1.7365

統一經建基金 23.1700 23.2900 -0.1200 -0.5152

統一龍馬基金 38.6200 38.9500 -0.3300 -0.8472

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780

凱基台商天下基金 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981

凱基台灣精五門基金 15.5700 15.6600 -0.0900 -0.5747

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1873 10.1998 -0.0125 -0.1226

凱基全球資源債券基金-配息型 9.8760 9.8882 -0.0122 -0.1234

凱基亞洲四金磚基金 12.6900 12.5900 0.1000 0.7943

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3006 11.3004 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.7500 16.8800 -0.1300 -0.7701

凱基雲端趨勢基金 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587

凱基新興市場中小基金 12.2900 12.3200 -0.0300 -0.2435

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦大中華成長基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217

富邦丰益債券組合基金 9.7198 9.7273 -0.0075 -0.0771

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.2800 27.2200 0.0600 0.2204

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1300 32.3500 -0.2200 -0.6801

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.2400 33.4400 -0.2000 -0.5981

富邦台灣心基金 13.7800 13.8800 -0.1000 -0.7205

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8100 12.8800 -0.0700 -0.5435

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5800 10.6400 -0.0600 -0.5639

富邦台灣釆吉50基金 32.1300 32.3200 -0.1900 -0.5879

富邦台灣科技指數基金 34.8200 35.1000 -0.2800 -0.7977

富邦台灣鳳凰基金 562.3800 566.6100 -4.2300 -0.7466

富邦全球不動產基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7150 10.7366 -0.0216 -0.2012

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1373 10.1577 -0.0204 -0.2008

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2902 15.2900 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.7400 45.1800 -0.4400 -0.9739

富邦冠軍基金 22.3900 22.4900 -0.1000 -0.4446

富邦科技基金 17.9000 18.1200 -0.2200 -1.2141

富邦高成長基金 16.1300 16.2500 -0.1200 -0.7385

富邦富邦基金 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1577 11.1590 -0.0013 -0.0117

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7515 10.7527 -0.0012 -0.0112

富邦新興亞洲高成長基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

富邦農糧精選基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

富邦精準基金 41.2900 41.8000 -0.5100 -1.2201

富邦精銳中小基金 9.7000 9.7800 -0.0800 -0.8180

富邦價值基金 15.6900 15.8100 -0.1200 -0.7590

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.2400 20.3200 -0.0800 -0.3937

富達卓越領航全球組合基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931

富達動力領航組合基金 10.9800 10.9100 0.0700 0.6416

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.6500 9.5800 0.0700 0.7307

富蘭克林華美中華基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0000 10.1000 -0.1000 -0.9901

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8077 9.8449 -0.0372 -0.3779

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8077 9.8449 -0.0372 -0.3779

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3828 10.3788 0.0040 0.0385

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8366 10.8324 0.0042 0.0388

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5270 13.5522 -0.0252 -0.1860

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.8043 10.8244 -0.0201 -0.1857

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7991 9.7567 0.0424 0.4346

富蘭克林華美第一富基金 23.7800 23.9100 -0.1300 -0.5437

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0444 10.0443 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8300 9.5800 0.2500 2.6096

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8380 8.7874 0.0506 0.5758

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4676 9.4553 0.0123 0.1301

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5296 9.5333 -0.0037 -0.0388

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9993 11.0035 -0.0042 -0.0382

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 20.1383 20.2250 -0.0867 -0.4287

復華大中華中小策略基金 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353

復華中小精選基金 28.4800 28.6800 -0.2000 -0.6974

復華全方位基金 13.1600 13.1200 0.0400 0.3049

復華全球大趨勢基金 13.9000 13.9200 -0.0200 -0.1437

復華全球平衡基金 14.7500 14.6300 0.1200 0.8202

復華全球原物料基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068

復華全球短期收益基金 11.0593 11.0598 -0.0005 -0.0045

復華全球債券基金 12.8882 12.8876 0.0006 0.0047

復華全球債券組合基金 13.6600 13.5900 0.0700 0.5151

復華全球資產證券化基金A 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7700 -0.0400 -0.4561

復華有利貨幣市場基金 13.1433 13.1431 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.3600 11.2900 0.0700 0.6200

復華亞太成長基金 9.9300 9.7400 0.1900 1.9507

復華東協世紀基金 13.6400 13.7900 -0.1500 -1.0877

復華南非幣2017保本基金 9.4800 9.5500 -0.0700 -0.7330

復華南非幣長期收益基金A 9.4500 9.6400 -0.1900 -1.9710

復華南非幣長期收益基金B 9.2100 9.3900 -0.1800 -1.9169

復華南非幣短期收益基金A 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994

復華南非幣短期收益基金B 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069

復華神盾基金 13.7256 13.7812 -0.0556 -0.4035

復華高成長基金 29.0800 29.1700 -0.0900 -0.3085

復華高益策略組合基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634

復華貨幣市場基金 14.0938 14.0936 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042

復華華人世紀基金 12.5200 12.4300 0.0900 0.7241

復華傳家二號基金 15.7815 15.8412 -0.0597 -0.3769

復華傳家基金 14.5655 14.6067 -0.0412 -0.2821

復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.4100 0.0500 0.3470

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

復華新興人民幣債券基金A 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744

復華新興市場高收益債券基金B 9.1400 9.1800 -0.0400 -0.4357

復華新興市場短期收益基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

復華數位經濟基金 20.8100 20.9400 -0.1300 -0.6208

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5780 10.5702 0.0078 0.0738

惠理康和台灣紅不讓基金 13.8100 13.9200 -0.1100 -0.7902

惠理康和兩岸價值基金 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.7500 13.8300 -0.0800 -0.5785

景順台灣科技基金 23.5100 23.6100 -0.1000 -0.4236

景順台灣精選成長基金 21.8100 21.8100 0.0000 0.0000

景順平衡基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979

景順全球科技基金 10.6000 10.5100 0.0900 0.8563

景順全球康健基金 14.5600 14.3700 0.1900 1.3222

景順貨幣市場基金 15.6184 15.6182 0.0002 0.0013

景順潛力基金 25.7300 25.8400 -0.1100 -0.4257

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.3000 8.3600 -0.0600 -0.7177

華南永昌台灣精選基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000

華南永昌永昌基金 11.1100 11.1900 -0.0800 -0.7149

華南永昌全球亨利組合基金 13.5616 13.5429 0.0187 0.1381

華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1300 6.1400 -0.0100 -0.1629

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5300 5.5400 -0.0100 -0.1805

華南永昌全球精品基金 12.2800 12.2100 0.0700 0.5733

華南永昌投資級收益組合基金 10.2874 10.3082 -0.0208 -0.2018

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.6806 9.7030 -0.0224 -0.2309

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2773 10.3011 -0.0238 -0.2310

華南永昌前瞻科技基金 10.7100 10.7900 -0.0800 -0.7414

華南永昌黃河世紀基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618

華南永昌愛台灣基金 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8739 15.8736 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.4118 13.4912 -0.0794 -0.5885

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6905 11.6903 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.6900 19.8500 -0.1600 -0.8061

華頓台灣基金 17.0700 17.2600 -0.1900 -1.1008

華頓平安貨幣市場基金 11.2542 11.2540 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.8700 11.6800 0.1900 1.6267

華頓全球高收益債券基金A 12.4020 12.4261 -0.0241 -0.1940

華頓全球高收益債券基金B 10.7328 10.7536 -0.0208 -0.1934

華頓全球黑鑽油源基金 6.0800 6.0000 0.0800 1.3333

華頓全球新星股票基金 6.5900 6.4600 0.1300 2.0124

華頓典範科技基金 8.0400 8.1100 -0.0700 -0.8631

華頓新興亞太債券基金A 10.2792 10.3486 -0.0694 -0.6706

華頓新興亞太債券基金B 9.8255 9.8918 -0.0663 -0.6703

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7300 7.7900 -0.0600 -0.7702

匯豐中國動力基金 10.6800 10.6500 0.0300 0.2817

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2296 2.2396 -0.0100 -0.4465

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2296 2.2396 -0.0100 -0.4465

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8853 10.8940 -0.0087 -0.0799

匯豐五福全球債券組合基金 12.4067 12.4068 -0.0001 -0.0008

匯豐太平洋精典基金 13.3900 13.3100 0.0800 0.6011

匯豐台灣精典基金 17.0000 17.0900 -0.0900 -0.5266

匯豐全球新富基金 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906

匯豐全球趨勢組合基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086

匯豐全球關鍵資源基金 7.4000 7.3500 0.0500 0.6803

匯豐安富基金 20.5800 20.6700 -0.0900 -0.4354

匯豐成功基金 30.1000 30.2600 -0.1600 -0.5288

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9356 9.9855 -0.0499 -0.4997

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0824 11.1324 -0.0500 -0.4491

匯豐拉丁美洲基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128

匯豐金磚動力基金 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7572 14.7570 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5937 15.5935 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0600 6.0400 0.0200 0.3311

匯豐新鑽動力基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.3757 8.4243 -0.0486 -0.5769

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9916 10.0405 -0.0489 -0.4870

匯豐龍鳳基金 35.7400 35.9300 -0.1900 -0.5288

匯豐龍騰電子基金 23.2700 23.4600 -0.1900 -0.8099

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7046 11.6888 0.0158 0.1352

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3100 14.4500 -0.1400 -0.9689

新光中國成長基金 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5179 17.5177 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6200 16.7100 -0.0900 -0.5386

新光全球冠軍組合基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1025 15.1022 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

新光亞洲精選基金 22.0300 22.0500 -0.0200 -0.0907

新光兩岸優勢基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508

新光店頭基金 18.4600 18.5700 -0.1100 -0.5924

新光國家建設基金 17.8800 18.0500 -0.1700 -0.9418

新光創新科技基金 10.7200 10.8600 -0.1400 -1.2891

新光傳產優勢基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250

新光新興星鑽基金 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405

新光福運平衡基金 11.7876 11.8586 -0.0710 -0.5987

新光增長收益基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082

新光靈活增益100基金 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9900 4.9600 0.0300 0.6048

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3400 9.2500 0.0900 0.9730

群益中小型股基金 31.3300 31.5500 -0.2200 -0.6973

群益台股指數基金 11.6950 11.7580 -0.0630 -0.5358

群益平衡王基金 18.2904 18.3224 -0.0320 -0.1747

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5500 5.5500 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8299 9.8544 -0.0245 -0.2486

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.4947 9.5183 -0.0236 -0.2479

群益印巴雙星基金 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814

群益印度中小基金 7.5600 7.6400 -0.0800 -1.0471

群益多利策略組合基金 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630

群益多重收益組合基金 12.7200 12.7400 -0.0200 -0.1570

群益多重資產組合基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483

群益安家基金 14.8950 14.9551 -0.0601 -0.4019

群益安穩貨幣市場基金 15.7094 15.7091 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

群益亞太新趨勢平衡基金 14.4900 14.4200 0.0700 0.4854

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9269 9.9628 -0.0359 -0.3603

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.5552 9.5898 -0.0346 -0.3608

群益店頭市場基金 52.4000 52.8800 -0.4800 -0.9077

群益東方盛世基金 9.3200 9.0800 0.2400 2.6432

群益東協成長基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838

群益長安基金 17.3100 17.4000 -0.0900 -0.5172

群益真善美基金 16.2755 16.3185 -0.0430 -0.2635

群益馬拉松基金 73.2600 73.4800 -0.2200 -0.2994

群益創新科技基金 21.6600 21.8800 -0.2200 -1.0055

群益華夏盛世基金 9.8300 9.7400 0.0900 0.9240

群益奧斯卡基金 18.5300 18.6200 -0.0900 -0.4834

群益新興大消費基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209

群益新興金鑽基金 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741

群益葛萊美基金 14.4600 14.5200 -0.0600 -0.4132

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.6900 19.8100 -0.1200 -0.6058

德信中國精選成長基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681

德信台灣主流中小基金 11.0300 11.1100 -0.0800 -0.7201

德信新興股票組合基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992

德信萬保貨幣市場基金 11.6578 11.6576 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9607 10.9730 -0.0123 -0.1121

德信數位時代基金 16.4300 16.5300 -0.1000 -0.6050

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德盛台灣大壩基金 12.3200 12.3600 -0.0400 -0.3236

德盛全球生技大壩基金 22.6000 22.5500 0.0500 0.2217

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617

德盛安聯中國策略增長基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795

德盛安聯台灣好息富基金 10.0600 10.1300 -0.0700 -0.6910

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1882 12.1880 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.3900 13.4200 -0.0300 -0.2236

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7709 13.7659 0.0050 0.0363

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0807 11.0731 0.0076 0.0686

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5503 10.5798 -0.0295 -0.2788

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.3900 0.1000 0.9625

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7100 10.5300 0.1800 1.7094

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2600 11.1600 0.1000 0.8961

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7606 11.7810 -0.0204 -0.1732

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7296 11.7650 -0.0354 -0.3009

德盛安聯全球新興市場基金 15.5700 15.5900 -0.0200 -0.1283

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7300 8.6400 0.0900 1.0417

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2500 8.1600 0.0900 1.1029

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2000 18.1600 0.0400 0.2203

德盛科技大壩基金 18.6600 18.8400 -0.1800 -0.9554

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3874 11.3872 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.9000 15.9900 -0.0900 -0.5629

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3300 18.1900 0.1400 0.7697

德銀遠東DWS全球神農基金 10.6400 10.6100 0.0300 0.2828

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.5516 9.5603 -0.0087 -0.0910

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9318 10.9417 -0.0099 -0.0905

德銀遠東DWS科技基金 14.1800 14.2700 -0.0900 -0.6307

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摩根大歐洲基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623

摩根中小基金 17.1300 17.2000 -0.0700 -0.4070

摩根中美G2新勢力基金 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970

摩根中國亮點基金 8.8700 8.8200 0.0500 0.5669

摩根台灣金磚基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000

摩根台灣基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209

摩根台灣貨幣市場基金 16.0386 16.0383 0.0003 0.0019

摩根台灣微型基金 15.7900 15.8500 -0.0600 -0.3786

摩根台灣增長基金 34.9800 35.1300 -0.1500 -0.4270

摩根平衡基金 23.3800 23.3800 0.0000 0.0000

摩根全球α基金 12.9800 12.8800 0.1000 0.7764

摩根全球平衡基金 14.5938 14.6849 -0.0911 -0.6204

摩根全球通網基金 3.8400 3.7900 0.0500 1.3193

摩根全球發現基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577

摩根全球債券基金-分配型 9.7289 9.7614 -0.0325 -0.3329

摩根全球債券基金-累積型 10.0479 10.0815 -0.0336 -0.3333

摩根安家理財基金 11.0090 11.0135 -0.0045 -0.0409

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1420 11.1637 -0.0217 -0.1944

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5415 11.5639 -0.0224 -0.1937

摩根亞洲基金 37.4700 37.4400 0.0300 0.0801

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5236 10.5646 -0.0410 -0.3881

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5717 11.6168 -0.0451 -0.3882

摩根東方內需機會基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691

摩根東方科技基金 20.1000 19.6400 0.4600 2.3422

摩根金龍收成基金 14.2100 14.1000 0.1100 0.7801

摩根神龍平衡基金 12.1000 12.0700 0.0300 0.2486

摩根第一貨幣市場基金 14.7981 14.7978 0.0003 0.0020

摩根絕對日本基金 8.2000 7.7800 0.4200 5.3985

摩根新金磚五國基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353

摩根新絲路基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442

摩根新興35基金 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608

摩根新興日本基金 16.3100 15.5000 0.8100 5.2258

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7286 9.7900 -0.0614 -0.6272

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7498 10.8177 -0.0679 -0.6277

摩根新興科技基金 33.6000 33.9300 -0.3300 -0.9726

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.8205 9.8510 -0.0305 -0.3096

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0919 10.1233 -0.0314 -0.3102

摩根資源活力股票基金 4.8800 4.8800 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 13.5600 13.6100 -0.0500 -0.3674

摩根龍揚基金 21.3000 21.1500 0.1500 0.7092

摩根總收益組合基金-月配息型 10.5911 10.5724 0.0187 0.1769

摩根總收益組合基金-累積型 10.8128 10.7938 0.0190 0.1760

摩根縱橫台商基金 8.7000 8.5700 0.1300 1.5169

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聯邦中國龍基金 13.3300 13.4100 -0.0800 -0.5966

聯邦金鑽平衡基金 11.2390 11.3051 -0.0661 -0.5847

聯邦貨幣市場基金 12.8661 12.8659 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.2000 7.2200 -0.0200 -0.2770

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5978 14.5843 0.0135 0.0926

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1111 10.1519 -0.0408 -0.4019

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7970 9.8364 -0.0394 -0.4006

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聯博大利基金 25.0200 25.1600 -0.1400 -0.5564

聯博亞太地產基金-A類型 11.4400 11.4200 0.0200 0.1751

聯博亞太地產基金-B類型 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111

聯博貨幣市場基金 14.7248 14.7245 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7130 9.7399 -0.0269 -0.2762

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.7130 9.7399 -0.0269 -0.2762

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瀚亞中小型股基金 12.6000 12.6400 -0.0400 -0.3165

瀚亞中國基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724

瀚亞巴西基金 6.3900 6.4200 -0.0300 -0.4673

瀚亞外銷基金 27.2600 27.4500 -0.1900 -0.6922

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9975 12.0015 -0.0040 -0.0333

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2305 10.2339 -0.0034 -0.0332

瀚亞全球綠色金脈基金 11.2400 11.1500 0.0900 0.8072

瀚亞印度基金 16.2000 16.3600 -0.1600 -0.9780

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3600 9.4500 -0.0900 -0.9524

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1800 9.2600 -0.0800 -0.8639

瀚亞亞太高股息基金 12.4600 12.4600 0.0000 0.0000

瀚亞亞太基礎建設基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

瀚亞非洲基金 18.3800 18.5700 -0.1900 -1.0232

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2447 13.2445 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.9500 12.8200 0.1300 1.0140

瀚亞高科技基金 39.5000 39.8000 -0.3000 -0.7538

瀚亞理財通基金 18.0900 18.1600 -0.0700 -0.3855

瀚亞掌櫃基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542

瀚亞菁華基金 15.9000 15.9800 -0.0800 -0.5006

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2746 10.4161 -0.1415 -1.3585

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.8198 9.9550 -0.1352 -1.3581

瀚亞電通網基金 9.3800 9.4300 -0.0500 -0.5302

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6815 12.6835 -0.0020 -0.0158

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6447 12.6466 -0.0019 -0.0150

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967

瀚亞歐洲基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134

瀚亞質量精選組合基金 11.6694 11.6008 0.0686 0.5913

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0192 10.0418 -0.0226 -0.2251

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7837 9.8057 -0.0220 -0.2244

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