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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.10 00:00

基金名稱 102/06/07 102/06/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.7600 8.8600 -0.1000 -1.1287

中國信託台灣活力基金 6.3400 6.4400 -0.1000 -1.5528

中國信託台灣優勢基金 9.6900 9.7300 -0.0400 -0.4111

中國信託全球固定收益組合基金 14.0817 14.1326 -0.0509 -0.3602

中國信託東方精選基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0306 13.0304 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7264 10.7262 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.2767 11.3436 -0.0669 -0.5898

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元大寶來2001基金 34.9800 35.4800 -0.5000 -1.4092

元大寶來上證50基金 19.8300 20.1200 -0.2900 -1.4414

元大寶來大中華價值指數基金 12.3980 12.5320 -0.1340 -1.0693

元大寶來中國平衡基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6764 10.6845 -0.0081 -0.0758

元大寶來巴西指數基金 6.8540 6.8470 0.0070 0.1022

元大寶來巴菲特基金 17.7100 17.8300 -0.1200 -0.6730

元大寶來台股指數基金 9.3310 9.3270 0.0040 0.0429

元大寶來台商收成基金 19.4700 19.3800 0.0900 0.4644

元大寶來台灣中型100基金 27.7500 27.9100 -0.1600 -0.5733

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4240 15.4410 -0.0170 -0.1101

元大寶來台灣卓越50基金 56.0700 55.8700 0.2000 0.3580

元大寶來台灣金融基金 12.4800 12.4700 0.0100 0.0802

元大寶來台灣高股息基金 23.5000 23.5500 -0.0500 -0.2123

元大寶來台灣電子科技基金 24.2400 24.2800 -0.0400 -0.1647

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1848 10.1697 0.0151 0.1485

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.0500 0.0300 0.2299

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3800 10.4200 -0.0400 -0.3839

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6800 6.7100 -0.0300 -0.4471

元大寶來全球成長基金 15.8400 15.7600 0.0800 0.5076

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.5520 9.5546 -0.0026 -0.0272

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.5091 8.5115 -0.0024 -0.0282

元大寶來全球組合基金 11.5696 11.5840 -0.0144 -0.1243

元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.9700 -0.0200 -0.4024

元大寶來全球短期收益基金 9.9435 9.9455 -0.0020 -0.0201

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5500 12.6500 -0.1000 -0.7905

元大寶來全球農業商機基金 15.9400 15.9700 -0.0300 -0.1879

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 10.9600 0.0400 0.3650

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

元大寶來印度指數基金 7.4250 7.4040 0.0210 0.2836

元大寶來印度基金 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944

元大寶來多元基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

元大寶來多多基金 14.6400 14.8000 -0.1600 -1.0811

元大寶來多福基金 40.5600 40.8400 -0.2800 -0.6856

元大寶來亞太成長基金 10.7900 10.9400 -0.1500 -1.3711

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.5522 9.5257 0.0265 0.2782

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.5522 9.5257 0.0265 0.2782

元大寶來亞洲台資企業基金 7.9500 8.0600 -0.1100 -1.3648

元大寶來卓越基金 34.0400 34.2000 -0.1600 -0.4678

元大寶來店頭基金 6.3600 6.4400 -0.0800 -1.2422

元大寶來泛歐成長基金 8.6300 8.7100 -0.0800 -0.9185

元大寶來矽谷基金 10.3300 10.4200 -0.0900 -0.8637

元大寶來高科技基金 11.6000 11.7000 -0.1000 -0.8547

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8769 15.8766 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7071 11.7069 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7200 11.8400 -0.1200 -1.0135

元大寶來華夏中小基金 7.4100 7.5200 -0.1100 -1.4628

元大寶來新中國基金 8.3000 8.4400 -0.1400 -1.6588

元大寶來新主流基金 17.0600 17.2200 -0.1600 -0.9292

元大寶來新台灣基金 28.6300 28.5500 0.0800 0.2802

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6400 11.7200 -0.0800 -0.6826

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6365 10.6764 -0.0399 -0.3737

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.8571 9.8941 -0.0370 -0.3740

元大寶來新興亞洲基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.8800 10.9600 -0.0800 -0.7299

元大寶來新興消費商機基金 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7579 14.7576 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.5600 23.8600 -0.3000 -1.2573

元大寶來精準中小基金 14.3300 14.4700 -0.1400 -0.9675

元大寶來摩臺基金 27.3800 27.3200 0.0600 0.2196

元大寶來標智滬深300基金 13.6200 13.8200 -0.2000 -1.4472

元大寶來環球關鍵資源基金 4.4000 4.4000 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 26.2000 26.1400 0.0600 0.2295

元大寶來雙盈基金 19.1600 19.2500 -0.0900 -0.4675

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日盛MIT主流基金 10.0700 10.1500 -0.0800 -0.7882

日盛上選基金 18.7600 18.9000 -0.1400 -0.7407

日盛大中華基金 5.5600 5.6200 -0.0600 -1.0676

日盛小而美基金 13.6200 13.8200 -0.2000 -1.4472

日盛中國內需動力基金 9.2200 9.3100 -0.0900 -0.9667

日盛日盛基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026

日盛全球抗暖化基金 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359

日盛亞洲星鑽基金 12.2600 12.3300 -0.0700 -0.5677

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7245 10.7732 -0.0487 -0.4521

日盛亞洲高收益債券基金B 10.2811 10.3277 -0.0466 -0.4512

日盛金緻招牌組合基金 9.6879 9.7211 -0.0332 -0.3415

日盛首選基金 9.3000 9.3600 -0.0600 -0.6410

日盛高科技基金 8.6700 8.7600 -0.0900 -1.0274

日盛貨幣市場基金 14.4062 14.4059 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 22.6700 22.6900 -0.0200 -0.0881

日盛精選五虎基金 23.1500 23.5600 -0.4100 -1.7402

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台新1699貨幣市場基金 13.1672 13.1670 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 17.4900 17.8100 -0.3200 -1.7967

台新大中華基金 8.9300 9.0600 -0.1300 -1.4349

台新大眾基金 17.3200 17.5600 -0.2400 -1.3667

台新大眾貨幣市場基金 13.8304 13.8301 0.0003 0.0022

台新中國通基金 21.1500 21.4500 -0.3000 -1.3986

台新中國精選中小基金 8.9600 9.1000 -0.1400 -1.5385

台新主流基金 11.7700 11.8900 -0.1200 -1.0093

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3600 15.1300 0.2300 1.5202

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9600 14.7400 0.2200 1.4925

台新印度基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236

台新亞美短期債券基金 9.9734 9.9786 -0.0052 -0.0521

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0845 10.1157 -0.0312 -0.3084

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5289 10.5615 -0.0326 -0.3087

台新真吉利貨幣市場基金 10.8432 10.8430 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.1853 17.5201 -0.3348 -1.9110

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9000 7.8900 0.0100 0.1267

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7400 7.8500 -0.1100 -1.4013

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8450 7.8130 0.0320 0.4096

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3740 10.3460 0.0280 0.2706

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未來資產台灣新趨勢基金 12.9600 13.0600 -0.1000 -0.7657

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5200 8.6900 -0.1700 -1.9563

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.9900 -0.1500 -1.8774

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6017 10.6420 -0.0403 -0.3787

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6109 10.6509 -0.0400 -0.3756

未來資產亞洲新富基金 13.4100 13.5400 -0.1300 -0.9601

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2879 12.2877 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917

未來資產新興市場債券基金A 9.7331 9.7681 -0.0350 -0.3583

未來資產新興市場債券基金B 9.7331 9.7681 -0.0350 -0.3583

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8300 11.8600 -0.0300 -0.2530

未來資產環球債券基金A 10.0334 10.0768 -0.0434 -0.4307

未來資產環球債券基金B 9.7371 9.7793 -0.0422 -0.4315

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永豐大中華基金 8.9600 9.0200 -0.0600 -0.6652

永豐中小基金 34.4300 34.5800 -0.1500 -0.4338

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1634 2.1673 -0.0039 -0.1800

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1641 2.1679 -0.0038 -0.1753

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4653 10.4900 -0.0247 -0.2355

永豐中國經濟建設基金 11.9300 12.0800 -0.1500 -1.2417

永豐中概平衡基金 27.1000 27.2900 -0.1900 -0.6962

永豐主流品牌基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 27.9400 28.1100 -0.1700 -0.6048

永豐全球平衡組合基金 11.9200 11.9900 -0.0700 -0.5838

永豐全球投資等級債券基金 10.6293 10.6392 -0.0099 -0.0931

永豐全球債券組合基金 10.5900 10.6271 -0.0371 -0.3491

永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953

永豐亞洲民生消費基金 10.5000 10.5500 -0.0500 -0.4739

永豐高科技基金 12.0600 12.2000 -0.1400 -1.1475

永豐貨幣市場基金 13.5769 13.5767 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.6547 9.6975 -0.0428 -0.4414

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7343 9.7775 -0.0432 -0.4418

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4470 9.4972 -0.0502 -0.5286

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6468 10.7034 -0.0566 -0.5288

永豐臺灣加權ETF基金 40.3100 40.3000 0.0100 0.0248

永豐領航科技基金 14.9600 15.0700 -0.1100 -0.7299

永豐環球趨勢資源基金 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152

永豐趨勢平衡基金 28.0500 28.3800 -0.3300 -1.1628

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兆豐國際中小基金 10.9500 11.0500 -0.1000 -0.9050

兆豐國際巨龍領航基金 7.9300 8.0300 -0.1000 -1.2453

兆豐國際民生動力基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

兆豐國際生命科學基金 14.3400 14.3600 -0.0200 -0.1393

兆豐國際全球高股息基金 8.7000 8.7400 -0.0400 -0.4577

兆豐國際全球基金 28.2600 28.5200 -0.2600 -0.9116

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959

兆豐國際國民基金 22.2600 22.5200 -0.2600 -1.1545

兆豐國際第一基金 10.1100 10.1700 -0.0600 -0.5900

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6793 9.7439 -0.0646 -0.6630

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.6063 9.6704 -0.0641 -0.6629

兆豐國際萬全基金 14.6600 14.7100 -0.0500 -0.3399

兆豐國際電子基金 17.3000 17.3500 -0.0500 -0.2882

兆豐國際精選二十基金 10.8700 10.9200 -0.0500 -0.4579

兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551

兆豐國際豐台灣基金 23.8400 23.8800 -0.0400 -0.1675

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1922 12.1919 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1067 10.1137 -0.0070 -0.0692

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9523 9.9592 -0.0069 -0.0693

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2318 10.2409 -0.0091 -0.0889

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9416 9.9504 -0.0088 -0.0884

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3300 9.4400 -0.1100 -1.1653

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6424 12.6422 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 5.7900 5.9100 -0.1200 -2.0305

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安泰INGe科技基金 11.5700 11.6800 -0.1100 -0.9418

安泰ING中小基金 27.7300 27.9900 -0.2600 -0.9289

安泰ING中國機會基金 9.5700 9.6800 -0.1100 -1.1364

安泰ING巴西基金 7.0800 7.0700 0.0100 0.1414

安泰ING日本基金 8.3000 8.4600 -0.1600 -1.8913

安泰ING台灣高股息基金 14.5300 14.7300 -0.2000 -1.3578

安泰ING台灣運籌基金 18.8500 19.0600 -0.2100 -1.1018

安泰ING平衡基金 13.4600 13.4700 -0.0100 -0.0742

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873

安泰ING全球生技醫療基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306

安泰ING全球品牌基金 19.6700 19.7300 -0.0600 -0.3041

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.2651 9.2569 0.0082 0.0886

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8467 10.8371 0.0096 0.0886

安泰ING全球氣候變遷基金 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460

安泰ING全球高股息基金季配型 12.7500 12.7600 -0.0100 -0.0784

安泰ING全球高股息基金累積型 14.7500 14.7600 -0.0100 -0.0678

安泰ING成長基金 18.7800 18.9000 -0.1200 -0.6349

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3400 10.4400 -0.1000 -0.9579

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4207 10.4412 -0.0205 -0.1963

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5077 11.5303 -0.0226 -0.1960

安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417

安泰ING泰國基金 43.8000 45.7100 -1.9100 -4.1785

安泰ING高科技基金 5.7400 5.7900 -0.0500 -0.8636

安泰ING貨幣市場基金 15.8890 15.8887 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.9100 17.0700 -0.1600 -0.9373

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3516 9.3813 -0.0297 -0.3166

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6424 10.6762 -0.0338 -0.3166

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0400 8.1000 -0.0600 -0.7407

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3100 7.3700 -0.0600 -0.8141

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9132 11.9130 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872

安泰ING積極成長基金 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337

安泰ING優質基金 21.9400 22.0300 -0.0900 -0.4085

安泰ING環球基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036

安泰ING鴻利基金 13.3700 13.4600 -0.0900 -0.6687

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6461 16.6459 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.4100 13.5300 -0.1200 -0.8869

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5400 11.5900 -0.0500 -0.4314

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4740 12.5023 -0.0283 -0.2264

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.8452 67.8698 -0.0246 -0.0363

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0587 11.0737 -0.0150 -0.1355

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.3401 65.3647 -0.0246 -0.0376

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6318 10.6463 -0.0145 -0.1362

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1636 2.1632 0.0004 0.0185

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5676 10.5773 -0.0097 -0.0917

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1088 2.1084 0.0004 0.0190

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3159 10.3252 -0.0093 -0.0901

宏利台灣動力基金 15.6700 15.8600 -0.1900 -1.1980

宏利全球債券組合基金 12.4072 12.4397 -0.0325 -0.2613

宏利亞太入息債券基金A 11.3044 11.3134 -0.0090 -0.0796

宏利亞太入息債券基金B 9.8820 9.8899 -0.0079 -0.0799

宏利亞太中小企業基金 17.4600 17.6100 -0.1500 -0.8518

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5754 63.6016 -0.0262 -0.0412

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3642 10.3798 -0.0156 -0.1503

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7365 10.7751 -0.0386 -0.3582

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1935 9.2266 -0.0331 -0.3588

宏利萬利貨幣市場基金 13.4265 13.4263 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.6500 7.7300 -0.0800 -1.0349

宏利臺灣高股息基金 16.9800 17.1100 -0.1300 -0.7598

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6813 12.6810 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 11.8600 11.9900 -0.1300 -1.0842

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.5300 20.7900 -0.2600 -1.2506

保德信大俄羅斯基金 10.1800 10.3200 -0.1400 -1.3566

保德信中小型股基金 31.7100 32.2400 -0.5300 -1.6439

保德信中國品牌基金 8.6000 8.7100 -0.1100 -1.2629

保德信日本基金 6.7500 6.8100 -0.0600 -0.8811

保德信台商全方位基金 24.6600 24.9400 -0.2800 -1.1227

保德信全球中小基金 20.1800 20.0700 0.1100 0.5481

保德信全球消費商機基金 13.5100 13.4400 0.0700 0.5208

保德信全球基礎建設基金 9.0700 8.9900 0.0800 0.8899

保德信全球組合基金 13.0100 12.9400 0.0700 0.5410

保德信全球債券組合基金 12.5021 12.5159 -0.0138 -0.1103

保德信全球資源基金 7.5700 7.5300 0.0400 0.5312

保德信全球優質股息成長基金 11.0600 11.0300 0.0300 0.2720

保德信全球醫療生化基金 22.9600 22.8400 0.1200 0.5254

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.3546 10.3810 -0.0264 -0.2543

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3971 10.4237 -0.0266 -0.2552

保德信亞太基金 17.7700 17.8600 -0.0900 -0.5039

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8216 9.8306 -0.0090 -0.0916

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4797 10.4893 -0.0096 -0.0915

保德信店頭市場基金 26.7200 27.0500 -0.3300 -1.2200

保德信拉丁美洲基金 8.5600 8.5100 0.0500 0.5875

保德信金平衡基金 21.6500 21.6900 -0.0400 -0.1844

保德信金滿意基金 30.3400 30.3400 0.0000 0.0000

保德信科技島基金 17.1000 17.3200 -0.2200 -1.2702

保德信高成長基金 67.7200 68.3700 -0.6500 -0.9507

保德信第一基金 19.2100 19.4100 -0.2000 -1.0304

保德信貨幣市場基金 15.4018 15.4016 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226

保德信新興中小基金 11.4000 11.4800 -0.0800 -0.6969

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2684 9.3226 -0.0542 -0.5814

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3767 10.4374 -0.0607 -0.5816

保德信新興趨勢組合基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836

保德信瑞騰基金 15.0931 15.0930 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1687 2.1734 -0.0047 -0.2163

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2789 2.2845 -0.0056 -0.2451

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3524 0.3535 -0.0011 -0.3112

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3706 0.3718 -0.0012 -0.3228

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.5413 10.5739 -0.0326 -0.3083

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0878 11.1218 -0.0340 -0.3057

施羅德世界資源基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503

施羅德台灣主動基金 13.1300 13.2700 -0.1400 -1.0550

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8091 8.8792 -0.0701 -0.7895

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4523 10.5354 -0.0831 -0.7888

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4251 11.4249 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.4500 11.5700 -0.1200 -1.0372

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.0300 9.1100 -0.0800 -0.8782

柏瑞五國金勢力建設基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773

柏瑞巨人基金 8.8500 8.9700 -0.1200 -1.3378

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3983 13.3981 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7000 12.8200 -0.1200 -0.9360

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1297 12.1639 -0.0342 -0.2812

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5621 8.5863 -0.0242 -0.2818

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6400 10.7400 -0.1000 -0.9311

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0900 8.1600 -0.0700 -0.8578

柏瑞拉丁美洲基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2017 11.1901 0.0116 0.1037

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.8041 8.7949 0.0092 0.1046

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6235 10.6655 -0.0420 -0.3938

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.1410 10.1811 -0.0401 -0.3939

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9380 12.0263 -0.0883 -0.7342

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.9144 9.9877 -0.0733 -0.7339

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7600 14.8600 -0.1000 -0.6730

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0417 13.0993 -0.0576 -0.4397

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0500 13.1300 -0.0800 -0.6093

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.6700 18.7700 -0.1000 -0.5328

國泰小龍基金 11.7200 11.8000 -0.0800 -0.6780

國泰中小成長基金 31.3400 31.7100 -0.3700 -1.1668

國泰中國內需增長基金 11.1600 11.3000 -0.1400 -1.2389

國泰中國新興戰略基金 13.2100 13.4100 -0.2000 -1.4914

國泰中港台基金 8.6900 8.8000 -0.1100 -1.2500

國泰台灣計量基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042

國泰台灣貨幣市場基金 12.1577 12.1575 0.0002 0.0017

國泰平衡基金 18.9000 18.9600 -0.0600 -0.3165

國泰全球基礎建設基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979

國泰全球貨幣市場基金 10.0520 10.0514 0.0006 0.0060

國泰全球資源基金 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999

國泰全球環保趨勢基金 7.3800 7.4300 -0.0500 -0.6730

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2000 13.2200 -0.0200 -0.1513

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6600 11.6900 -0.0300 -0.2566

國泰科技生化基金 24.5500 24.7500 -0.2000 -0.8081

國泰紐幣保本基金 9.7848 9.7852 -0.0004 -0.0041

國泰國泰基金 14.4600 14.5600 -0.1000 -0.6868

國泰策略高收益債券基金A 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036

國泰策略高收益債券基金B 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090

國泰新興市場基金 8.1500 8.2000 -0.0500 -0.6098

國泰新興高收益債券基金A 10.7500 10.8125 -0.0625 -0.5780

國泰新興高收益債券基金B 9.7537 9.8103 -0.0566 -0.5769

國泰價值卓越基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882

國泰豐益債券組合基金 11.1157 11.1384 -0.0227 -0.2038

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.0100 16.0500 -0.0400 -0.2492

第一金小型精選基金 19.2200 19.4300 -0.2100 -1.0808

第一金中國世紀基金 7.3300 7.4300 -0.1000 -1.3459

第一金中概平衡基金 16.9200 17.0200 -0.1000 -0.5875

第一金台灣成長基金 6.9500 7.0300 -0.0800 -1.1380

第一金台灣貨幣市場基金 14.8861 14.8859 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.7660 173.7630 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.4900 15.3800 0.1100 0.7152

第一金全球不動產證券化基金A 6.8944 6.8995 -0.0051 -0.0739

第一金全球不動產證券化基金B 5.6344 5.6386 -0.0042 -0.0745

第一金全球台商基金 10.5200 10.6300 -0.1100 -1.0348

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7946 9.7794 0.0152 0.1554

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.5965 9.5816 0.0149 0.1555

第一金全球品牌基金 11.3500 11.2500 0.1000 0.8889

第一金全球高收益債券基金A 13.7463 13.7608 -0.0145 -0.1054

第一金全球高收益債券基金B 11.2420 11.2539 -0.0119 -0.1057

第一金全球資源基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.3100 13.3800 -0.0700 -0.5232

第一金亞洲新興市場基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704

第一金店頭市場基金 6.7600 6.8600 -0.1000 -1.4577

第一金馬來西亞基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778

第一金創新趨勢基金 11.4300 11.5700 -0.1400 -1.2100

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7304 9.7386 -0.0082 -0.0842

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8581 8.8656 -0.0075 -0.0846

第一金萬得福基金 10.2300 10.2800 -0.0500 -0.4864

第一金電子基金 19.0700 19.3200 -0.2500 -1.2940

第一金旗艦基金 9.9100 9.9800 -0.0700 -0.7014

第一金福元基金 7.4100 7.5100 -0.1000 -1.3316

第一金福王基金 10.5400 10.7000 -0.1600 -1.4953

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.6400 9.7400 -0.1000 -1.0267

統一大滿貫基金 20.4500 20.5600 -0.1100 -0.5350

統一大龍印基金 11.9800 12.1400 -0.1600 -1.3180

統一中小基金 13.4000 13.5600 -0.1600 -1.1799

統一台灣動力基金 9.3700 9.4700 -0.1000 -1.0560

統一全天候基金 51.5700 52.3000 -0.7300 -1.3958

統一全球債券組合基金 11.2308 11.2813 -0.0505 -0.4476

統一亞太基金 21.9600 22.1500 -0.1900 -0.8578

統一亞洲大金磚基金 11.2800 11.4000 -0.1200 -1.0526

統一奔騰基金 32.4000 32.8200 -0.4200 -1.2797

統一強棒貨幣市場基金 16.2779 16.2776 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.4500 15.6100 -0.1600 -1.0250

統一統信基金 20.0700 20.3200 -0.2500 -1.2303

統一黑馬基金 31.1700 31.6200 -0.4500 -1.4232

統一新亞洲科技能源基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031

統一經建基金 22.9300 23.1400 -0.2100 -0.9075

統一龍馬基金 38.2400 38.5900 -0.3500 -0.9070

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凱基大師債券組合基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

凱基台商天下基金 8.4300 8.4700 -0.0400 -0.4723

凱基台灣精五門基金 15.4200 15.6500 -0.2300 -1.4697

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2084 10.2396 -0.0312 -0.3047

凱基全球資源債券基金-配息型 9.8965 9.9266 -0.0301 -0.3032

凱基亞洲四金磚基金 12.6000 12.7200 -0.1200 -0.9434

凱基凱旋貨幣市場基金 11.2999 11.2997 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.6400 16.8300 -0.1900 -1.1289

凱基雲端趨勢基金 10.3100 10.2300 0.0800 0.7820

凱基新興市場中小基金 12.3900 12.4700 -0.0800 -0.6415

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198

凱基資源國基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.3500 20.7100 -0.3600 -1.7383

富邦大中華成長基金 4.5300 4.5800 -0.0500 -1.0917

富邦丰益債券組合基金 9.7620 9.7693 -0.0073 -0.0747

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.9000 26.8800 0.0200 0.0744

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0400 31.9700 0.0700 0.2190

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.1400 33.0600 0.0800 0.2420

富邦台灣心基金 13.5800 13.6600 -0.0800 -0.5857

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6100 12.7300 -0.1200 -0.9427

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4100 10.5100 -0.1000 -0.9515

富邦台灣釆吉50基金 32.0300 31.9100 0.1200 0.3761

富邦台灣科技指數基金 34.8500 34.8000 0.0500 0.1437

富邦台灣鳳凰基金 556.0100 558.0600 -2.0500 -0.3673

富邦全球不動產基金 7.6400 7.6600 -0.0200 -0.2611

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7655 10.7694 -0.0039 -0.0362

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1851 10.1888 -0.0037 -0.0363

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2892 15.2890 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.3800 44.5300 -0.1500 -0.3369

富邦冠軍基金 22.1500 22.4400 -0.2900 -1.2923

富邦科技基金 17.6700 17.8600 -0.1900 -1.0638

富邦高成長基金 15.9400 16.0000 -0.0600 -0.3750

富邦富邦基金 8.9400 8.9600 -0.0200 -0.2232

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1079 11.1118 -0.0039 -0.0351

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7035 10.7072 -0.0037 -0.0346

富邦新興亞洲高成長基金 10.0400 10.1900 -0.1500 -1.4720

富邦農糧精選基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

富邦精準基金 40.7900 41.0800 -0.2900 -0.7059

富邦精銳中小基金 9.5600 9.6500 -0.0900 -0.9326

富邦價值基金 15.5600 15.6500 -0.0900 -0.5751

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.0500 20.1100 -0.0600 -0.2984

富達卓越領航全球組合基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

富達動力領航組合基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.6200 9.7400 -0.1200 -1.2320

富蘭克林華美中華基金 11.0000 11.1000 -0.1000 -0.9009

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9100 10.0300 -0.1200 -1.1964

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.6600 10.7300 -0.0700 -0.6524

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8462 9.8340 0.0122 0.1241

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8462 9.8340 0.0122 0.1241

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3293 10.3252 0.0041 0.0397

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7808 10.7765 0.0043 0.0399

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5429 13.5534 -0.0105 -0.0775

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.8170 10.8253 -0.0083 -0.0767

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7175 9.6975 0.0200 0.2062

富蘭克林華美第一富基金 23.5300 23.7400 -0.2100 -0.8846

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0437 10.0435 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6100 9.6600 -0.0500 -0.5176

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7869 8.8100 -0.0231 -0.2622

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4867 9.5157 -0.0290 -0.3048

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5165 9.5494 -0.0329 -0.3445

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9841 11.0221 -0.0380 -0.3448

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0104 10.0098 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 19.9708 20.2178 -0.2470 -1.2217

復華大中華中小策略基金 7.9200 8.0200 -0.1000 -1.2469

復華中小精選基金 28.1700 28.5700 -0.4000 -1.4001

復華全方位基金 12.9700 13.2800 -0.3100 -2.3343

復華全球大趨勢基金 13.9200 13.9900 -0.0700 -0.5004

復華全球平衡基金 14.5900 14.7200 -0.1300 -0.8832

復華全球原物料基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466

復華全球短期收益基金 11.0747 11.0970 -0.0223 -0.2010

復華全球債券基金 12.9149 12.9203 -0.0054 -0.0418

復華全球債券組合基金 13.5600 13.5800 -0.0200 -0.1473

復華全球資產證券化基金A 11.0500 11.0900 -0.0400 -0.3607

復華全球資產證券化基金B 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566

復華有利貨幣市場基金 13.1424 13.1422 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2900 11.4000 -0.1100 -0.9649

復華亞太成長基金 9.8200 9.9800 -0.1600 -1.6032

復華東協世紀基金 13.8500 13.9600 -0.1100 -0.7880

復華南非幣2017保本基金 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254

復華南非幣長期收益基金A 9.7200 9.8200 -0.1000 -1.0183

復華南非幣長期收益基金B 9.4700 9.6300 -0.1600 -1.6615

復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.9200 -0.0800 -0.8065

復華神盾基金 13.5875 13.7628 -0.1753 -1.2737

復華高成長基金 28.5700 29.0600 -0.4900 -1.6862

復華高益策略組合基金 12.2400 12.2800 -0.0400 -0.3257

復華貨幣市場基金 14.0929 14.0926 0.0003 0.0021

復華復華基金 9.7500 9.9400 -0.1900 -1.9115

復華華人世紀基金 12.5000 12.6800 -0.1800 -1.4196

復華傳家二號基金 15.6738 15.8514 -0.1776 -1.1204

復華傳家基金 14.4671 14.5923 -0.1252 -0.8580

復華奧林匹克全球組合基金 14.4000 14.4600 -0.0600 -0.4149

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573

復華新興市場高收益債券基金B 9.2200 9.3400 -0.1200 -1.2848

復華新興市場短期收益基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910

復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

復華滬深300 A股基金 15.0700 15.3300 -0.2600 -1.6960

復華數位經濟基金 20.6300 20.9300 -0.3000 -1.4334

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6146 10.6467 -0.0321 -0.3015

惠理康和台灣紅不讓基金 13.8400 13.9200 -0.0800 -0.5747

惠理康和兩岸價值基金 9.8100 9.9000 -0.0900 -0.9091

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.5900 13.7000 -0.1100 -0.8029

景順台灣科技基金 23.1800 23.2700 -0.0900 -0.3868

景順台灣精選成長基金 21.2600 21.5300 -0.2700 -1.2541

景順平衡基金 10.1300 10.1900 -0.0600 -0.5888

景順全球科技基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 14.1400 14.1200 0.0200 0.1416

景順貨幣市場基金 15.6174 15.6171 0.0003 0.0019

景順潛力基金 25.4500 25.6500 -0.2000 -0.7797

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077

華南永昌台灣精選基金 7.8600 7.9500 -0.0900 -1.1321

華南永昌永昌基金 11.0200 11.0600 -0.0400 -0.3617

華南永昌全球亨利組合基金 13.5801 13.6033 -0.0232 -0.1706

華南永昌全球神農水資源基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1800 6.2100 -0.0300 -0.4831

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5700 5.6000 -0.0300 -0.5357

華南永昌全球精品基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829

華南永昌投資級收益組合基金 10.3059 10.3337 -0.0278 -0.2690

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.7271 9.7298 -0.0027 -0.0278

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3266 10.3294 -0.0028 -0.0271

華南永昌前瞻科技基金 10.5900 10.7200 -0.1300 -1.2127

華南永昌黃河世紀基金 7.7100 7.8100 -0.1000 -1.2804

華南永昌愛台灣基金 6.6100 6.6500 -0.0400 -0.6015

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8728 15.8726 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.3416 13.4271 -0.0855 -0.6368

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6898 11.6896 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.5400 19.8700 -0.3300 -1.6608

華頓台灣基金 16.9600 17.1000 -0.1400 -0.8187

華頓平安貨幣市場基金 11.2534 11.2532 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.6600 11.6800 -0.0200 -0.1712

華頓全球高收益債券基金A 12.4060 12.4509 -0.0449 -0.3606

華頓全球高收益債券基金B 10.7362 10.7751 -0.0389 -0.3610

華頓全球黑鑽油源基金 5.9700 5.9200 0.0500 0.8446

華頓全球新星股票基金 6.4600 6.5100 -0.0500 -0.7681

華頓典範科技基金 7.9800 8.0700 -0.0900 -1.1152

華頓新興亞太債券基金A 10.3704 10.3791 -0.0087 -0.0838

華頓新興亞太債券基金B 9.9127 9.9210 -0.0083 -0.0837

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6400 7.7700 -0.1300 -1.6731

匯豐中國動力基金 10.7600 10.8800 -0.1200 -1.1029

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2373 2.2403 -0.0030 -0.1339

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2373 2.2403 -0.0030 -0.1339

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9218 10.9339 -0.0121 -0.1107

匯豐五福全球債券組合基金 12.4293 12.4529 -0.0236 -0.1895

匯豐太平洋精典基金 13.5100 13.6100 -0.1000 -0.7348

匯豐台灣精典基金 16.8900 16.9200 -0.0300 -0.1773

匯豐全球新富基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

匯豐全球趨勢組合基金 9.6900 9.6200 0.0700 0.7277

匯豐全球關鍵資源基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732

匯豐安富基金 20.5200 20.5700 -0.0500 -0.2431

匯豐成功基金 29.9800 29.9600 0.0200 0.0668

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0251 10.0408 -0.0157 -0.1564

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1720 11.1878 -0.0158 -0.1412

匯豐拉丁美洲基金 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242

匯豐金磚動力基金 10.9500 11.0500 -0.1000 -0.9050

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7563 14.7561 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5928 15.5926 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2000 6.1700 0.0300 0.4862

匯豐新鑽動力基金 9.2900 9.3700 -0.0800 -0.8538

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.4859 8.4534 0.0325 0.3845

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1021 10.0697 0.0324 0.3218

匯豐龍鳳基金 35.5000 35.5300 -0.0300 -0.0844

匯豐龍騰電子基金 23.0900 23.2300 -0.1400 -0.6027

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7136 11.7521 -0.0385 -0.3276

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2700 14.4200 -0.1500 -1.0402

新光中國成長基金 9.2000 9.3600 -0.1600 -1.7094

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5170 17.5168 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.4400 16.6300 -0.1900 -1.1425

新光全球冠軍組合基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

新光吉星貨幣市場基金 15.1015 15.1012 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962

新光亞洲精選基金 22.2900 22.5100 -0.2200 -0.9773

新光兩岸優勢基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585

新光店頭基金 18.2300 18.4000 -0.1700 -0.9239

新光國家建設基金 17.7000 17.8100 -0.1100 -0.6176

新光創新科技基金 10.6600 10.8400 -0.1800 -1.6605

新光傳產優勢基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465

新光新興星鑽基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543

新光福運平衡基金 11.7502 11.7779 -0.0277 -0.2352

新光增長收益基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056

新光靈活增益100基金 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9100 4.8900 0.0200 0.4090

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1100 8.2500 -0.1400 -1.6970

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5630 11.6088 -0.0458 -0.3945

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1108 10.1508 -0.0400 -0.3941

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3000 9.4200 -0.1200 -1.2739

群益中小型股基金 30.9600 31.3600 -0.4000 -1.2755

群益台股指數基金 11.6550 11.6510 0.0040 0.0343

群益平衡王基金 18.2580 18.2588 -0.0008 -0.0044

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8300 6.8700 -0.0400 -0.5822

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5100 5.5500 -0.0400 -0.7207

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8637 9.9073 -0.0436 -0.4401

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.5273 9.5694 -0.0421 -0.4399

群益印巴雙星基金 8.4000 8.5300 -0.1300 -1.5240

群益印度中小基金 7.6800 7.7400 -0.0600 -0.7752

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517

群益多重收益組合基金 12.7600 12.7900 -0.0300 -0.2346

群益多重資產組合基金 12.0600 12.1000 -0.0400 -0.3306

群益安家基金 14.7548 14.7580 -0.0032 -0.0217

群益安穩貨幣市場基金 15.7083 15.7080 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.9500 10.0500 -0.1000 -0.9950

群益亞太新趨勢平衡基金 14.5700 14.6800 -0.1100 -0.7493

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9926 10.0233 -0.0307 -0.3063

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.6184 9.6480 -0.0296 -0.3068

群益店頭市場基金 51.7700 52.5600 -0.7900 -1.5030

群益東方盛世基金 9.0300 9.1400 -0.1100 -1.2035

群益東協成長基金 10.8900 10.9900 -0.1000 -0.9099

群益長安基金 17.1500 17.2000 -0.0500 -0.2907

群益真善美基金 16.2124 16.2398 -0.0274 -0.1687

群益馬拉松基金 72.3600 72.9200 -0.5600 -0.7680

群益創新科技基金 21.4900 21.5800 -0.0900 -0.4171

群益華夏盛世基金 9.8200 9.9600 -0.1400 -1.4056

群益奧斯卡基金 18.3300 18.4500 -0.1200 -0.6504

群益新興大消費基金 9.3700 9.4600 -0.0900 -0.9514

群益新興金鑽基金 8.0400 8.1400 -0.1000 -1.2285

群益葛萊美基金 14.3000 14.3900 -0.0900 -0.6254

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德信大發基金 19.4600 19.6000 -0.1400 -0.7143

德信中國精選成長基金 8.2100 8.3000 -0.0900 -1.0843

德信台灣主流中小基金 10.9000 11.0100 -0.1100 -0.9991

德信新興股票組合基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015

德信萬保貨幣市場基金 11.6570 11.6568 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9975 11.0103 -0.0128 -0.1163

德信數位時代基金 16.2400 16.3400 -0.1000 -0.6120

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德盛台灣大壩基金 12.0800 12.1700 -0.0900 -0.7395

德盛全球生技大壩基金 22.0700 21.5600 0.5100 2.3655

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4600 12.5500 -0.0900 -0.7171

德盛安聯中國策略增長基金 10.6000 10.7400 -0.1400 -1.3035

德盛安聯台灣好息富基金 10.0100 10.0900 -0.0800 -0.7929

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1875 12.1874 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1800 13.3400 -0.1600 -1.1994

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7829 13.8151 -0.0322 -0.2331

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0835 11.1157 -0.0322 -0.2897

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5898 10.6205 -0.0307 -0.2891

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.3400 0.0800 0.7737

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6200 9.5400 0.0800 0.8386

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8027 11.8117 -0.0090 -0.0762

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7867 11.7956 -0.0089 -0.0755

德盛安聯全球新興市場基金 15.6900 15.8000 -0.1100 -0.6962

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4100 10.5200 -0.1100 -1.0456

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.3300 18.5100 -0.1800 -0.9725

德盛科技大壩基金 18.5200 18.6600 -0.1400 -0.7503

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3867 11.3865 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7700 15.8300 -0.0600 -0.3790

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1600 18.0800 0.0800 0.4425

德銀遠東DWS全球神農基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9400 10.8900 0.0500 0.4591

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.5738 9.5998 -0.0260 -0.2708

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9572 10.9870 -0.0298 -0.2712

德銀遠東DWS科技基金 14.0900 14.1500 -0.0600 -0.4240

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.5900 13.6600 -0.0700 -0.5125

摩根中小基金 17.0300 17.3300 -0.3000 -1.7311

摩根中美G2新勢力基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

摩根中國亮點基金 8.8900 8.9800 -0.0900 -1.0022

摩根台灣金磚基金 12.1500 12.3100 -0.1600 -1.2998

摩根台灣基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480

摩根台灣貨幣市場基金 16.0377 16.0375 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.6900 15.9700 -0.2800 -1.7533

摩根台灣增長基金 34.7100 34.7900 -0.0800 -0.2300

摩根平衡基金 23.1900 23.3300 -0.1400 -0.6001

摩根全球α基金 12.7700 12.7300 0.0400 0.3142

摩根全球平衡基金 14.7187 14.7426 -0.0239 -0.1621

摩根全球通網基金 3.8300 3.8400 -0.0100 -0.2604

摩根全球發現基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

摩根全球債券基金-分配型 9.7421 9.7169 0.0252 0.2593

摩根全球債券基金-累積型 10.0616 10.0355 0.0261 0.2601

摩根安家理財基金 11.0157 11.0187 -0.0030 -0.0272

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2054 11.2425 -0.0371 -0.3300

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6071 11.6456 -0.0385 -0.3306

摩根亞洲基金 37.8400 38.1200 -0.2800 -0.7345

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6454 10.6804 -0.0350 -0.3277

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6506 11.6889 -0.0383 -0.3277

摩根東方內需機會基金 11.8900 11.9800 -0.0900 -0.7513

摩根東方科技基金 19.8800 20.0200 -0.1400 -0.6993

摩根金龍收成基金 14.1800 14.3300 -0.1500 -1.0468

摩根神龍平衡基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295

摩根第一貨幣市場基金 14.7971 14.7969 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 7.8500 8.0700 -0.2200 -2.7262

摩根新金磚五國基金 9.5200 9.5900 -0.0700 -0.7299

摩根新絲路基金 8.2000 8.3000 -0.1000 -1.2048

摩根新興35基金 10.9200 11.0000 -0.0800 -0.7273

摩根新興日本基金 15.5700 15.9200 -0.3500 -2.1985

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8371 9.8809 -0.0438 -0.4433

摩根新興活利債券基金-累積型 10.8289 10.8771 -0.0482 -0.4431

摩根新興科技基金 33.3700 33.6400 -0.2700 -0.8026

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.9032 9.9459 -0.0427 -0.4293

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1379 10.1816 -0.0437 -0.4292

摩根資源活力股票基金 4.9300 4.9400 -0.0100 -0.2024

摩根價值成長基金 13.3800 13.4600 -0.0800 -0.5944

摩根龍揚基金 21.2700 21.5200 -0.2500 -1.1617

摩根總收益組合基金-月配息型 10.6213 10.6882 -0.0669 -0.6259

摩根總收益組合基金-累積型 10.8121 10.8802 -0.0681 -0.6259

摩根縱橫台商基金 8.6700 8.7500 -0.0800 -0.9143

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聯邦中國龍基金 13.2500 13.4200 -0.1700 -1.2668

聯邦金鑽平衡基金 11.2085 11.2875 -0.0790 -0.6999

聯邦貨幣市場基金 12.8652 12.8650 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.1800 7.1900 -0.0100 -0.1391

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6005 14.6548 -0.0543 -0.3705

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1804 10.2076 -0.0272 -0.2665

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.8640 9.8905 -0.0265 -0.2679

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聯博大利基金 24.8400 24.8700 -0.0300 -0.1206

聯博亞太地產基金-A類型 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732

聯博亞太地產基金-B類型 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100

聯博貨幣市場基金 14.7238 14.7236 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7621 9.8004 -0.0383 -0.3908

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.7621 9.8004 -0.0383 -0.3908

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瀚亞中小型股基金 12.4400 12.6100 -0.1700 -1.3481

瀚亞中國基金 10.8300 10.9900 -0.1600 -1.4559

瀚亞巴西基金 6.5200 6.5200 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 27.0600 27.2800 -0.2200 -0.8065

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9574 11.9696 -0.0122 -0.1019

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1963 10.2067 -0.0104 -0.1019

瀚亞全球綠色金脈基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813

瀚亞印度基金 16.5200 16.6400 -0.1200 -0.7212

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.4500 9.5500 -0.1000 -1.0471

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2600 9.3600 -0.1000 -1.0684

瀚亞亞太高股息基金 12.5400 12.7000 -0.1600 -1.2598

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7100 10.7900 -0.0800 -0.7414

瀚亞非洲基金 18.3600 18.7400 -0.3800 -2.0278

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2438 13.2435 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786

瀚亞高科技基金 39.1900 39.9000 -0.7100 -1.7795

瀚亞理財通基金 17.9800 17.9900 -0.0100 -0.0556

瀚亞掌櫃基金 11.6500 11.8400 -0.1900 -1.6047

瀚亞菁華基金 15.7500 15.9100 -0.1600 -1.0057

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4746 10.5051 -0.0305 -0.2903

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.0110 10.0402 -0.0292 -0.2908

瀚亞電通網基金 9.3000 9.4500 -0.1500 -1.5873

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.7112 12.7502 -0.0390 -0.3059

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6990 12.7380 -0.0390 -0.3062

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0300 12.1200 -0.0900 -0.7426

瀚亞歐洲基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608

瀚亞質量精選組合基金 11.5837 11.6574 -0.0737 -0.6322

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0465 10.0538 -0.0073 -0.0726

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.8104 9.8175 -0.0071 -0.0723

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