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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/05/27 102/05/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551中國信託台灣活力基金 6.3200 6.2900 0.0300 0.4770中國信託台灣優勢基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136中國信託全球固定收益組合基金 14.3238 14.3484 -0.0246 -0.1715中國信託東方精選基金 7.6100 7.5600 0.0500 0.6614中國信託益利信貨幣市場基金 13.0282 13.0275 0.0007 0.0054中國信託華盈貨幣市場基金 10.7243 10.7238 0.0005 0.0047中國信託精穩基金 11.4585 11.3952 0.0633 0.5555-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.4200 35.1500 0.2700 0.7681元大寶來上證50基金 20.5900 20.5500 0.0400 0.1947元大寶來大中華價值指數基金 12.9370 12.9670 -0.0300 -0.2314元大寶來中國平衡基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7100 10.6959 0.0141 0.1318元大寶來巴西指數基金 7.4540 7.4870 -0.0330 -0.4408元大寶來巴菲特基金 17.7900 17.7500 0.0400 0.2254元大寶來台股指數基金 9.5580 9.4860 0.0720 0.7590元大寶來台商收成基金 20.0400 19.9100 0.1300 0.6529元大寶來台灣中型100基金 28.5100 28.2600 0.2500 0.8846元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7140 15.6060 0.1080 0.6920元大寶來台灣卓越50基金 57.6000 57.0400 0.5600 0.9818元大寶來台灣金融基金 12.8000 12.7100 0.0900 0.7081元大寶來台灣高股息基金 24.2400 24.1500 0.0900 0.3727元大寶來台灣電子科技基金 24.9200 24.6600 0.2600 1.0543元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2726 10.2694 0.0032 0.0312元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3700 13.3700 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8900 10.9500 -0.0600 -0.5480元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3800 8.4400 -0.0600 -0.7109元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1700 7.1200 0.0500 0.7023元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 5.9800 0.0400 0.6689元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.1000 7.1400 -0.0400 -0.5602元大寶來全球成長基金 16.1800 16.1600 0.0200 0.1238元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.7806 9.7932 -0.0126 -0.1287元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.7128 8.7240 -0.0112 -0.1284元大寶來全球組合基金 11.7910 11.8083 -0.0173 -0.1465元大寶來全球通訊基金 5.0300 5.0400 -0.0100 -0.1984元大寶來全球短期收益基金 10.0066 10.0075 -0.0009 -0.0090元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1200 13.1500 -0.0300 -0.2281元大寶來全球農業商機基金 16.4100 16.4500 -0.0400 -0.2432元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932元大寶來印尼指數基金 11.1320 11.0810 0.0510 0.4603元大寶來印度指數基金 7.6660 7.6410 0.0250 0.3272元大寶來印度基金 8.3200 8.2500 0.0700 0.8485元大寶來多元基金 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495元大寶來多多基金 14.8900 14.8000 0.0900 0.6081元大寶來多福基金 41.3900 41.0500 0.3400 0.8283元大寶來亞太成長基金 11.5300 11.4600 0.0700 0.6108元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.7269 9.7536 -0.0267 -0.2738元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.7269 9.7536 -0.0267 -0.2738元大寶來亞洲台資企業基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223元大寶來卓越基金 34.6100 34.3800 0.2300 0.6690元大寶來店頭基金 6.3800 6.3400 0.0400 0.6309元大寶來泛歐成長基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225元大寶來矽谷基金 10.5400 10.4700 0.0700 0.6686元大寶來高科技基金 11.9000 11.8500 0.0500 0.4219元大寶來得利貨幣市場基金 15.8740 15.8733 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7047 11.7042 0.0005 0.0043元大寶來富櫃50基金 11.9300 11.8400 0.0900 0.7601元大寶來華夏中小基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947元大寶來新中國基金 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754元大寶來新主流基金 17.4300 17.3100 0.1200 0.6932元大寶來新台灣基金 29.3400 29.2000 0.1400 0.4795元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1400 12.1800 -0.0400 -0.3284元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9179 10.9419 -0.0240 -0.2193元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1179 10.1402 -0.0223 -0.2199元大寶來新興亞洲基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.6200 11.6300 -0.0100 -0.0860元大寶來新興消費商機基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7551 14.7543 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 23.7700 23.6900 0.0800 0.3377元大寶來精準中小基金 14.5900 14.4600 0.1300 0.8990元大寶來摩臺基金 28.1900 27.9100 0.2800 1.0032元大寶來標智滬深300基金 14.0700 14.1300 -0.0600 -0.4246元大寶來環球關鍵資源基金 4.5100 4.5300 -0.0200 -0.4415元大寶來績效基金 26.0500 25.9300 0.1200 0.4628元大寶來雙盈基金 19.3600 19.2400 0.1200 0.6237-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934日盛上選基金 19.2000 19.1000 0.1000 0.5236日盛大中華基金 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764日盛小而美基金 13.8900 13.8300 0.0600 0.4338日盛中國內需動力基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064日盛日盛基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994日盛全球抗暖化基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 12.9100 12.8800 0.0300 0.2329日盛亞洲高收益債券基金A 10.9772 10.9742 0.0030 0.0273日盛亞洲高收益債券基金B 10.5234 10.5204 0.0030 0.0285日盛金緻招牌組合基金 9.8928 9.9092 -0.0164 -0.1655日盛首選基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219日盛高科技基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701日盛貨幣市場基金 14.4034 14.4026 0.0008 0.0056日盛新台商基金 23.0400 22.9200 0.1200 0.5236日盛精選五虎基金 23.6500 23.5500 0.1000 0.4246-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1647 13.1640 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 17.8700 17.7300 0.1400 0.7896台新大中華基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000台新大眾基金 17.5000 17.3800 0.1200 0.6905台新大眾貨幣市場基金 13.8278 13.8272 0.0006 0.0043台新中國通基金 21.5100 21.3400 0.1700 0.7966台新中國精選中小基金 9.1100 9.0600 0.0500 0.5519台新主流基金 11.9800 11.9100 0.0700 0.5877台新北美收益資產證券化基金(A) 16.1600 16.1900 -0.0300 -0.1853台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7400 15.7800 -0.0400 -0.2535台新印度基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107台新亞美短期債券基金 10.0318 10.0309 0.0009 0.0090台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3515 10.3825 -0.0310 -0.2986台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8077 10.8400 -0.0323 -0.2980台新真吉利貨幣市場基金 10.8412 10.8406 0.0006 0.0055台新高股息平衡基金 17.1662 17.0821 0.0841 0.4923台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4200 8.4700 -0.0500 -0.5903台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4300 8.4800 -0.0500 -0.5896台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9140 7.9930 -0.0790 -0.9884台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5380 10.5900 -0.0520 -0.4910-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.2500 13.1900 0.0600 0.4549未來資產亞太不動產證券化基金A 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4300 8.4800 -0.0500 -0.5896未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8125 10.8140 -0.0015 -0.0139未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8223 10.8239 -0.0016 -0.0148未來資產亞洲新富基金 13.9200 13.8700 0.0500 0.3605未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2857 12.2851 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 8.0100 7.9500 0.0600 0.7547未來資產新興市場債券基金A 9.9290 9.9371 -0.0081 -0.0815未來資產新興市場債券基金B 9.9290 9.9371 -0.0081 -0.0815未來資產閣來寶全球組合基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295未來資產環球債券基金A 10.3294 10.3337 -0.0043 -0.0416未來資產環球債券基金B 10.0244 10.0286 -0.0042 -0.0419-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000永豐中小基金 34.6200 34.4800 0.1400 0.4060永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1803 2.1810 -0.0007 -0.0321永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1803 2.1809 -0.0006 -0.0275永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5948 10.5845 0.0103 0.0973永豐中國經濟建設基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988永豐中概平衡基金 27.0600 26.9200 0.1400 0.5201永豐主流品牌基金 13.1000 13.1000 0.0000 0.0000永豐永豐基金 28.5300 28.2500 0.2800 0.9912永豐全球平衡組合基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441永豐全球投資等級債券基金 10.7256 10.7226 0.0030 0.0280永豐全球債券組合基金 10.8605 10.8811 -0.0206 -0.1893永豐全球新興向榮基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063永豐亞洲民生消費基金 10.6400 10.5900 0.0500 0.4721永豐高科技基金 12.2500 12.1600 0.0900 0.7401永豐貨幣市場基金 13.5748 13.5742 0.0006 0.0044永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.8781 9.8771 0.0010 0.0101永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9595 9.9585 0.0010 0.0100永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6757 9.6924 -0.0167 -0.1723永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9045 10.9233 -0.0188 -0.1721永豐臺灣加權ETF基金 41.2500 40.9300 0.3200 0.7818永豐領航科技基金 15.1400 15.0000 0.1400 0.9333永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299永豐趨勢平衡基金 27.9300 27.8000 0.1300 0.4676-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2100 11.1500 0.0600 0.5381兆豐國際巨龍領航基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232兆豐國際民生動力基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141兆豐國際生命科學基金 14.5100 14.5100 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.9000 8.9500 -0.0500 -0.5587兆豐國際全球基金 29.0600 29.1000 -0.0400 -0.1375兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934兆豐國際國民基金 22.9800 22.8500 0.1300 0.5689兆豐國際第一基金 10.3900 10.3200 0.0700 0.6783兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9626 9.9643 -0.0017 -0.0171兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.8875 9.8891 -0.0016 -0.0162兆豐國際萬全基金 14.8400 14.7600 0.0800 0.5420兆豐國際電子基金 17.6300 17.5400 0.0900 0.5131兆豐國際精選二十基金 11.0800 11.0100 0.0700 0.6358兆豐國際綠鑽基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244兆豐國際豐台灣基金 24.2000 24.0800 0.1200 0.4983兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1898 12.1891 0.0007 0.0057-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9300 9.8600 0.0700 0.7099合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1833 10.1786 0.0047 0.0462合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0277 10.0231 0.0046 0.0459合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4701 10.4633 0.0068 0.0650合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1731 10.1665 0.0066 0.0649合庫巴黎全球新興市場基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6406 12.6401 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.8100 5.7700 0.0400 0.6932-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.8000 11.6800 0.1200 1.0274安泰ING中小基金 27.8800 27.7600 0.1200 0.4323安泰ING中國機會基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020安泰ING巴西基金 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866安泰ING日本基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969安泰ING台灣高股息基金 14.6300 14.5800 0.0500 0.3429安泰ING台灣運籌基金 19.0300 18.9500 0.0800 0.4222安泰ING平衡基金 13.6200 13.5800 0.0400 0.2946安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1600 12.1900 -0.0300 -0.2461安泰ING全球生技醫療基金 11.4700 11.5000 -0.0300 -0.2609安泰ING全球品牌基金 20.1200 20.0800 0.0400 0.1992安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3706 9.3630 0.0076 0.0812安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9701 10.9613 0.0088 0.0803安泰ING全球氣候變遷基金 7.0700 7.0900 -0.0200 -0.2821安泰ING全球高股息基金季配型 13.1000 13.1300 -0.0300 -0.2285安泰ING全球高股息基金累積型 15.1600 15.1900 -0.0300 -0.1975安泰ING成長基金 18.9200 18.8200 0.1000 0.5314安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7800 10.8500 -0.0700 -0.6452安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6184 10.6456 -0.0272 -0.2555安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7260 11.7561 -0.0301 -0.2560安泰ING金磚七國基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.8500 5.8000 0.0500 0.8621安泰ING貨幣市場基金 15.8862 15.8855 0.0007 0.0044安泰ING新馬基金 17.5300 17.5200 0.0100 0.0571安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5697 9.5811 -0.0114 -0.1190安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8906 10.9035 -0.0129 -0.1183安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002安泰ING精選貨幣市場基金 11.9117 11.9112 0.0005 0.0042安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903安泰ING積極成長基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089安泰ING優質基金 22.0300 21.9200 0.1100 0.5018安泰ING環球基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018安泰ING鴻利基金 13.4500 13.4100 0.0400 0.2983安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6443 16.6437 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 13.4900 13.4300 0.0600 0.4468安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.1500 13.0600 0.0900 0.6891安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193安泰ING鑫平衡組合基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7254 12.7435 -0.0181 -0.1420-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.1843 68.2101 -0.0258 -0.0378宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1302 11.1237 0.0065 0.0584宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7093 65.7308 -0.0215 -0.0327宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7187 10.7124 0.0063 0.0588宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1689 2.1675 0.0014 0.0646宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6215 10.6089 0.0126 0.1188宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1158 2.1161 -0.0003 -0.0142宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3655 10.3532 0.0123 0.1188宏利台灣動力基金 16.1600 16.0200 0.1400 0.8739宏利全球債券組合基金 12.6758 12.6992 -0.0234 -0.1843宏利亞太入息債券基金A 11.4100 11.4135 -0.0035 -0.0307宏利亞太入息債券基金B 10.0005 10.0036 -0.0031 -0.0310宏利亞太中小企業基金 17.5700 17.4300 0.1400 0.8032宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7681 63.7753 -0.0072 -0.0113宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4134 10.4032 0.0102 0.0981宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0223 11.0295 -0.0072 -0.0653宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4891 9.4953 -0.0062 -0.0653宏利萬利貨幣市場基金 13.4244 13.4238 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294宏利臺灣高股息基金 17.4500 17.2800 0.1700 0.9838-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6788 12.6782 0.0006 0.0047貝萊德寶利基金 12.0700 11.9500 0.1200 1.0042-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.7900 20.7400 0.0500 0.2411保德信大俄羅斯基金 10.9900 11.0500 -0.0600 -0.5430保德信中小型股基金 32.2400 31.9900 0.2500 0.7815保德信中國品牌基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849保德信日本基金 7.2500 7.1900 0.0600 0.8345保德信台商全方位基金 25.1500 24.9900 0.1600 0.6403保德信全球中小基金 20.5200 20.5200 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 13.9300 13.8900 0.0400 0.2880保德信全球基礎建設基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260保德信全球組合基金 13.3700 13.4300 -0.0600 -0.4468保德信全球債券組合基金 12.6596 12.6773 -0.0177 -0.1396保德信全球資源基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141保德信全球優質股息成長基金 11.4000 11.4400 -0.0400 -0.3497保德信全球醫療生化基金 23.7400 23.6500 0.0900 0.3806保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5711 10.5892 -0.0181 -0.1709保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6145 10.6327 -0.0182 -0.1712保德信亞太基金 18.4400 18.5400 -0.1000 -0.5394保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9612 9.9566 0.0046 0.0462保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6286 10.6237 0.0049 0.0461保德信店頭市場基金 26.7900 26.5700 0.2200 0.8280保德信拉丁美洲基金 9.0800 9.1200 -0.0400 -0.4386保德信金平衡基金 21.8200 21.6900 0.1300 0.5994保德信金滿意基金 31.1400 30.8700 0.2700 0.8746保德信科技島基金 17.2600 17.1300 0.1300 0.7589保德信高成長基金 68.5300 68.0700 0.4600 0.6758保德信第一基金 19.6000 19.4800 0.1200 0.6160保德信貨幣市場基金 15.3993 15.3986 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083保德信新興中小基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6441 9.6615 -0.0174 -0.1801保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7974 10.8169 -0.0195 -0.1803保德信新興趨勢組合基金 10.6600 10.7300 -0.0700 -0.6524保德信瑞騰基金 15.0918 15.0897 0.0021 0.0139保德信歐洲組合基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1874 0.0000 2.1874 0.0000施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2918 0.0000 2.2918 0.0000施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3573 0.0000 0.3573 0.0000施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3743 0.0000 0.3743 0.0000施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.7284 10.7004 0.0280 0.2617施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2404 11.2097 0.0307 0.2739施羅德世界資源基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699施羅德台灣主動基金 13.3700 13.3000 0.0700 0.5263施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1824 9.1641 0.0183 0.1997施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8339 10.8123 0.0216 0.1998施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4232 11.4226 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 11.6500 11.5900 0.0600 0.5177-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2300 9.1800 0.0500 0.5447柏瑞五國金勢力建設基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148柏瑞巨人基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3962 13.3956 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 13.0700 13.1200 -0.0500 -0.3811柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4381 12.4486 -0.0105 -0.0844柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8272 8.8347 -0.0075 -0.0849柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193柏瑞拉丁美洲基金 11.4600 11.4800 -0.0200 -0.1742柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3041 11.2975 0.0066 0.0584柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.9107 8.9055 0.0052 0.0584柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9095 10.9297 -0.0202 -0.1848柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4546 10.4739 -0.0193 -0.1843柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.4295 12.4392 -0.0097 -0.0780柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.3789 10.3870 -0.0081 -0.0780柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2700 15.3100 -0.0400 -0.2613柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3472 13.3599 -0.0127 -0.0951柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5400 13.5800 -0.0400 -0.2946-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.0800 19.0000 0.0800 0.4211國泰小龍基金 12.0100 11.9600 0.0500 0.4181國泰中小成長基金 31.9900 31.9100 0.0800 0.2507國泰中國內需增長基金 11.3300 11.0900 0.2400 2.1641國泰中國新興戰略基金 13.6000 13.2600 0.3400 2.5641國泰中港台基金 8.8400 8.7800 0.0600 0.6834國泰台灣計量基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036國泰台灣貨幣市場基金 12.1557 12.1552 0.0005 0.0041國泰平衡基金 19.1100 19.0600 0.0500 0.2623國泰全球基礎建設基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 10.0529 10.0527 0.0002 0.0020國泰全球資源基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.6500 7.6200 0.0300 0.3937國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6000 13.6600 -0.0600 -0.4392國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0200 12.0600 -0.0400 -0.3317國泰科技生化基金 24.8900 24.7800 0.1100 0.4439國泰紐幣保本基金 9.7957 9.7846 0.0111 0.1134國泰國泰基金 14.7000 14.6200 0.0800 0.5472國泰策略高收益債券基金A 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997國泰策略高收益債券基金B 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009國泰新興市場基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177國泰新興高收益債券基金A 11.1284 11.1464 -0.0180 -0.1615國泰新興高收益債券基金B 10.1516 10.1679 -0.0163 -0.1603國泰價值卓越基金 11.5700 11.4400 0.1300 1.1364國泰豐益債券組合基金 11.2882 11.3031 -0.0149 -0.1318-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.3400 16.2200 0.1200 0.7398第一金小型精選基金 19.4300 19.3500 0.0800 0.4134第一金中國世紀基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625第一金中概平衡基金 17.1700 17.0900 0.0800 0.4681第一金台灣成長基金 7.0800 7.0400 0.0400 0.5682第一金台灣貨幣市場基金 14.8834 14.8827 0.0007 0.0047第一金全家福貨幣市場基金 173.7350 173.7270 0.0080 0.0046第一金全球大趨勢基金 15.9100 15.8800 0.0300 0.1889第一金全球不動產證券化基金A 7.2991 7.3268 -0.0277 -0.3781第一金全球不動產證券化基金B 5.9651 5.9878 -0.0227 -0.3791第一金全球台商基金 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9279 9.9231 0.0048 0.0484第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7271 9.7224 0.0047 0.0483第一金全球品牌基金 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861第一金全球高收益債券基金A 14.0095 14.0185 -0.0090 -0.0642第一金全球高收益債券基金B 11.4573 11.4646 -0.0073 -0.0637第一金全球資源基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042第一金亞洲科技基金 13.9300 13.8400 0.0900 0.6503第一金亞洲新興市場基金 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727第一金店頭市場基金 7.0000 6.9400 0.0600 0.8646第一金馬來西亞基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534第一金創新趨勢基金 11.6500 11.5800 0.0700 0.6045第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1264 10.1573 -0.0309 -0.3042第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2186 9.2467 -0.0281 -0.3039第一金萬得福基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737第一金電子基金 19.3300 19.1600 0.1700 0.8873第一金旗艦基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962第一金福元基金 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658第一金福王基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.6700 9.6000 0.0700 0.7292統一大滿貫基金 20.7700 20.5800 0.1900 0.9232統一大龍印基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125統一中小基金 13.4900 13.3900 0.1000 0.7468統一台灣動力基金 9.4600 9.4000 0.0600 0.6383統一全天候基金 52.1300 51.6700 0.4600 0.8903統一全球債券組合基金 11.4661 11.4817 -0.0156 -0.1359統一亞太基金 22.2200 22.2000 0.0200 0.0901統一亞洲大金磚基金 11.3500 11.3200 0.0300 0.2650統一奔騰基金 32.6900 32.4400 0.2500 0.7707統一強棒貨幣市場基金 16.2749 16.2740 0.0009 0.0055統一強漢基金 15.5100 15.4600 0.0500 0.3234統一統信基金 20.4200 20.3000 0.1200 0.5911統一黑馬基金 31.2500 31.0900 0.1600 0.5146統一新亞洲科技能源基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061統一經建基金 23.3100 23.2100 0.1000 0.4309統一龍馬基金 38.4100 38.1600 0.2500 0.6551-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878凱基台商天下基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5064 10.5126 -0.0062 -0.0590凱基全球資源債券基金-配息型 10.1854 10.1914 -0.0060 -0.0589凱基亞洲四金磚基金 12.6800 12.5100 0.1700 1.3589凱基雲端趨勢基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953凱基新興市場中小基金 12.8200 12.7900 0.0300 0.2346凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318凱基資源國基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.3000 21.2800 0.0200 0.0940富邦大中華成長基金 4.6500 4.6600 -0.0100 -0.2146富邦丰益債券組合基金 9.9319 9.9406 -0.0087 -0.0875富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.5100 27.3200 0.1900 0.6955富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.8400 32.6500 0.1900 0.5819富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.0800 33.7500 0.3300 0.9778富邦台灣心基金 13.7900 13.6900 0.1000 0.7305富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8500 12.7800 0.0700 0.5477富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682富邦台灣釆吉50基金 32.9100 32.5900 0.3200 0.9819富邦台灣科技指數基金 35.9400 35.4000 0.5400 1.5254富邦台灣鳳凰基金 564.6500 561.1900 3.4600 0.6166富邦全球不動產基金 8.0700 8.1000 -0.0300 -0.3704富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8935 10.8895 0.0040 0.0367富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3062 10.3024 0.0038 0.0369富邦吉祥貨幣市場基金 15.2864 15.2857 0.0007 0.0046富邦長紅基金 44.9800 44.7500 0.2300 0.5140富邦冠軍基金 22.6000 22.3900 0.2100 0.9379富邦科技基金 17.9300 17.7600 0.1700 0.9572富邦高成長基金 16.1500 16.0700 0.0800 0.4978富邦富邦基金 9.1300 9.0800 0.0500 0.5507富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4690 11.4540 0.0150 0.1310富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0515 11.0370 0.0145 0.1314富邦新興亞洲高成長基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963富邦農糧精選基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869富邦精準基金 41.4700 41.0900 0.3800 0.9248富邦精銳中小基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176富邦價值基金 15.8500 15.7100 0.1400 0.8912-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.4000 20.2700 0.1300 0.6413富達卓越領航全球組合基金 10.2400 10.3000 -0.0600 -0.5825富達動力領航組合基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261富蘭克林華美中華基金 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7900 10.6800 0.1100 1.0300富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8829 9.8887 -0.0058 -0.0587富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8829 9.8887 -0.0058 -0.0587富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5597 10.5637 -0.0040 -0.0379富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9705 10.9747 -0.0042 -0.0383富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7456 13.7589 -0.0133 -0.0967富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0122 11.0229 -0.0107 -0.0971富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9404 9.9434 -0.0030 -0.0302富蘭克林華美第一富基金 23.9600 23.8300 0.1300 0.5455富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0417 10.0412 0.0005 0.0050富蘭克林華美新世界股票基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9104 8.9223 -0.0119 -0.1334富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7734 9.7837 -0.0103 -0.1053富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7607 9.7700 -0.0093 -0.0952富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2168 11.2275 -0.0107 -0.0953-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.0042 10.0025 0.0017 0.0170復華人生目標基金 19.9752 20.0394 -0.0642 -0.3204復華南非幣2017保本基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024復華南非幣長期收益基金A 10.2000 10.1500 0.0500 0.4926復華南非幣長期收益基金B 10.0000 9.9500 0.0500 0.5025復華南非幣短期收益基金A 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華神盾基金 13.6008 13.6450 -0.0442 -0.3239復華傳家二號基金 15.6368 15.6781 -0.0413 -0.2634復華傳家基金 14.4802 14.5111 -0.0309 -0.2129復華新興人民幣債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.7700 15.6800 0.0900 0.5740-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 14.0400 13.9300 0.1100 0.7897惠理康和兩岸價值基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.7000 13.5800 0.1200 0.8837景順台灣科技基金 23.5400 23.3500 0.1900 0.8137景順台灣精選成長基金 21.2000 21.0600 0.1400 0.6648景順平衡基金 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874景順全球科技基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788景順全球康健基金 14.5100 14.5500 -0.0400 -0.2749景順貨幣市場基金 15.6145 15.6137 0.0008 0.0051景順潛力基金 25.8300 25.5700 0.2600 1.0168-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299華南永昌台灣精選基金 7.9100 7.8300 0.0800 1.0217華南永昌永昌基金 11.1300 11.0500 0.0800 0.7240華南永昌全球亨利組合基金 13.8320 13.8530 -0.0210 -0.1516華南永昌全球神農水資源基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3000 6.2900 0.0100 0.1590華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6900 5.6700 0.0200 0.3527華南永昌全球精品基金 12.3100 12.3300 -0.0200 -0.1622華南永昌投資級收益組合基金 10.4591 10.4568 0.0023 0.0220華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9060 9.9112 -0.0052 -0.0525華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5165 10.5221 -0.0056 -0.0532華南永昌前瞻科技基金 10.6300 10.5300 0.1000 0.9497華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856華南永昌愛台灣基金 6.7000 6.6300 0.0700 1.0558華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8700 15.8693 0.0007 0.0044華南永昌龍盈平衡基金 13.4724 13.3718 0.1006 0.7523華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6878 11.6873 0.0005 0.0043-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.8000 19.5900 0.2100 1.0720華頓台灣基金 17.3100 17.2000 0.1100 0.6395華頓平安貨幣市場基金 11.2513 11.2507 0.0006 0.0053華頓全球時尚精品基金 11.9400 11.8900 0.0500 0.4205華頓全球高收益債券基金A 12.7941 12.8161 -0.0220 -0.1717華頓全球高收益債券基金B 11.1310 11.1502 -0.0192 -0.1722華頓全球黑鑽油源基金 6.1100 6.1500 -0.0400 -0.6504華頓全球新星股票基金 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504華頓典範科技基金 8.2300 8.1600 0.0700 0.8578華頓新興亞太債券基金A 10.5931 10.6152 -0.0221 -0.2082華頓新興亞太債券基金B 10.1630 10.1842 -0.0212 -0.2082-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290匯豐中國動力基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902匯豐中國點心高收益債券基金 10.9945 10.9904 0.0041 0.0373匯豐五福全球債券組合基金 12.5997 12.6188 -0.0191 -0.1514匯豐太平洋精典基金 14.0400 14.0200 0.0200 0.1427匯豐台灣精典基金 17.3900 17.2800 0.1100 0.6366匯豐全球新富基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992匯豐全球關鍵資源基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674匯豐安富基金 20.8400 20.7700 0.0700 0.3370匯豐成功基金 30.4300 30.2800 0.1500 0.4954匯豐拉丁美洲基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.5100 11.5600 -0.0500 -0.4325匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7539 14.7533 0.0006 0.0041匯豐富泰貨幣市場基金 15.5903 15.5897 0.0006 0.0039匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9300 5.9600 -0.0300 -0.5034匯豐新鑽動力基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.8996 8.9493 -0.0497 -0.5554匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4692 10.5190 -0.0498 -0.4734匯豐龍鳳基金 36.5400 36.3100 0.2300 0.6334匯豐龍騰電子基金 23.7500 23.5900 0.1600 0.6783匯豐雙高收益債券組合基金 11.9519 11.9805 -0.0286 -0.2387-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.5400 14.4500 0.0900 0.6228新光中國成長基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5146 17.5139 0.0007 0.0040新光台灣富貴基金 16.8200 16.7600 0.0600 0.3580新光全球冠軍組合基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014新光吉星貨幣市場基金 15.0987 15.0980 0.0007 0.0046新光多元複合收益組合基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965新光亞洲精選基金 23.1300 23.2100 -0.0800 -0.3447新光兩岸優勢基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054新光店頭基金 18.3400 18.2200 0.1200 0.6586新光國家建設基金 18.0800 17.9700 0.1100 0.6121新光創新科技基金 10.9000 10.8200 0.0800 0.7394新光傳產優勢基金 9.2500 9.1700 0.0800 0.8724新光新興星鑽基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.8846 11.8443 0.0403 0.3403新光增長收益基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043新光靈活增益100基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.9800 4.9900 -0.0100 -0.2004瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8542 11.8547 -0.0005 -0.0042瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.3655 10.3658 -0.0003 -0.0029-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103群益中小型股基金 31.3100 31.0900 0.2200 0.7076群益台股指數基金 11.9300 11.8420 0.0880 0.7431群益平衡王基金 18.4062 18.3714 0.0348 0.1894群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1424 10.1535 -0.0111 -0.1093群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.7964 9.8072 -0.0108 -0.1101群益印巴雙星基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265群益印度中小基金 7.8600 7.7800 0.0800 1.0283群益多利策略組合基金 11.2300 11.2400 -0.0100 -0.0890群益多重收益組合基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770群益多重資產組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000群益安家基金 14.7303 14.6098 0.1205 0.8248群益安穩貨幣市場基金 15.7053 15.7045 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927群益亞太新趨勢平衡基金 14.9500 14.9500 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2495 10.2526 -0.0031 -0.0302群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8657 9.8687 -0.0030 -0.0304群益店頭市場基金 52.4500 52.0600 0.3900 0.7491群益東方盛世基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038群益長安基金 17.3400 17.2000 0.1400 0.8140群益真善美基金 16.3727 16.3296 0.0431 0.2639群益馬拉松基金 73.3400 72.8500 0.4900 0.6726群益創新科技基金 22.0400 21.8800 0.1600 0.7313群益華夏盛世基金 10.2400 10.1500 0.0900 0.8867群益奧斯卡基金 18.4900 18.3500 0.1400 0.7629群益新興大消費基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011群益新興金鑽基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367群益葛萊美基金 14.4000 14.2900 0.1100 0.7698-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.8200 19.6700 0.1500 0.7626德信中國精選成長基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170德信台灣主流中小基金 10.9600 10.9000 0.0600 0.5505德信新興股票組合基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890德信萬保貨幣市場基金 11.6548 11.6542 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0493 11.0310 0.0183 0.1659德信數位時代基金 16.3500 16.2300 0.1200 0.7394-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.2900 12.2000 0.0900 0.7377德盛全球生技大壩基金 22.8700 22.9100 -0.0400 -0.1746德盛安聯中國東協新世紀基金 13.0700 13.0900 -0.0200 -0.1528德盛安聯中國策略增長基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916德盛安聯台灣好息富基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1856 12.1851 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.4200 13.3300 0.0900 0.6752德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0085 14.0430 -0.0345 -0.2457德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2851 11.3119 -0.0268 -0.2369德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7823 10.8080 -0.0257 -0.2378德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8000 9.8700 -0.0700 -0.7092德盛安聯全球計量平衡基金 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9099 11.9125 -0.0026 -0.0218德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8937 11.8963 -0.0026 -0.0219德盛安聯全球新興市場基金 16.6000 16.6100 -0.0100 -0.0602德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6800 8.7200 -0.0400 -0.4587德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770德盛安聯亞洲動態策略基金 19.1200 19.2000 -0.0800 -0.4167德盛科技大壩基金 18.9700 18.7700 0.2000 1.0655-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3845 11.3840 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2100 16.0900 0.1200 0.7458德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4900 18.5500 -0.0600 -0.3235德銀遠東DWS全球神農基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.8172 9.8316 -0.0144 -0.1465德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2358 11.2523 -0.0165 -0.1466德銀遠東DWS科技基金 14.5300 14.4300 0.1000 0.6930-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.8800 13.8900 -0.0100 -0.0720摩根中小基金 17.3100 17.2200 0.0900 0.5227摩根中美G2新勢力基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000摩根中國亮點基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311摩根台灣金磚基金 12.2500 12.1200 0.1300 1.0726摩根台灣基金 9.4100 9.3100 0.1000 1.0741摩根台灣貨幣市場基金 16.0353 16.0346 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 15.9600 15.8800 0.0800 0.5038摩根台灣增長基金 35.3900 35.1000 0.2900 0.8262摩根平衡基金 23.5400 23.4500 0.0900 0.3838摩根全球α基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762摩根全球平衡基金 15.1808 15.1533 0.0275 0.1815摩根全球通網基金 3.9600 3.9400 0.0200 0.5076摩根全球發現基金 8.8200 8.8600 -0.0400 -0.4515摩根全球債券基金-分配型 9.7257 9.7207 0.0050 0.0514摩根全球債券基金-累積型 10.0446 10.0394 0.0052 0.0518摩根安家理財基金 11.0553 11.0565 -0.0012 -0.0109摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5367 11.5437 -0.0070 -0.0606摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9504 11.9576 -0.0072 -0.0602摩根亞洲基金 38.8800 38.7900 0.0900 0.2320摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8790 10.8652 0.0138 0.1270摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9064 11.8913 0.0151 0.1270摩根東方內需機會基金 12.3400 12.3200 0.0200 0.1623摩根東方科技基金 20.3300 20.1900 0.1400 0.6934摩根金龍收成基金 14.5200 14.5000 0.0200 0.1379摩根神龍平衡基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638摩根第一貨幣市場基金 14.7946 14.7939 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393摩根新金磚五國基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986摩根新絲路基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161摩根新興35基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868摩根新興日本基金 16.8100 16.6300 0.1800 1.0824摩根新興活利債券基金-月配息型 10.1806 10.1835 -0.0029 -0.0285摩根新興活利債券基金-累積型 11.2072 11.2103 -0.0031 -0.0277摩根新興科技基金 34.3300 33.9100 0.4200 1.2386摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1419 10.1492 -0.0073 -0.0719摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3823 10.3898 -0.0075 -0.0722摩根資源活力股票基金 4.9600 4.9600 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 13.6800 13.5400 0.1400 1.0340摩根龍揚基金 21.7800 21.7800 0.0000 0.0000摩根總收益組合基金-月配息型 10.8800 10.8922 -0.0122 -0.1120摩根總收益組合基金-累積型 11.0754 11.0878 -0.0124 -0.1118摩根縱橫台商基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.4000 13.2500 0.1500 1.1321聯邦金鑽平衡基金 11.3481 11.2836 0.0645 0.5716聯邦貨幣市場基金 12.8628 12.8622 0.0006 0.0047聯邦精選科技基金 7.3200 7.2800 0.0400 0.5495聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9112 14.9416 -0.0304 -0.2035-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.6000 25.4200 0.1800 0.7081聯博亞太地產基金-A類型 12.2200 12.3800 -0.1600 -1.2924聯博亞太地產基金-B類型 9.6300 9.7500 -0.1200 -1.2308聯博貨幣市場基金 14.7212 14.7204 0.0008 0.0054聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9660 9.9753 -0.0093 -0.0932聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.9660 9.9753 -0.0093 -0.0932-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.6300 12.5500 0.0800 0.6375瀚亞中國基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899瀚亞巴西基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393瀚亞外銷基金 27.9000 27.7700 0.1300 0.4681瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2956 12.3057 -0.0101 -0.0821瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5341 10.5427 -0.0086 -0.0816瀚亞全球綠色金脈基金 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756瀚亞印度基金 17.1900 17.0200 0.1700 0.9988瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.8400 9.9100 -0.0700 -0.7064瀚亞亞太高股息基金 13.1900 13.2400 -0.0500 -0.3776瀚亞亞太基礎建設基金 11.0300 11.0800 -0.0500 -0.4513瀚亞非洲基金 19.2500 19.0200 0.2300 1.2093瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2413 13.2406 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.9000 12.9200 -0.0200 -0.1548瀚亞高科技基金 39.8700 39.6100 0.2600 0.6564瀚亞理財通基金 18.3100 18.2300 0.0800 0.4388瀚亞掌櫃基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384瀚亞菁華基金 16.0900 15.9900 0.1000 0.6254瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7760 10.7754 0.0006 0.0056瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3401 10.3396 0.0005 0.0048瀚亞電通網基金 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9771 12.9982 -0.0211 -0.1623瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.9648 12.9858 -0.0210 -0.1617瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3600 12.4000 -0.0400 -0.3226瀚亞歐洲基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130瀚亞質量精選組合基金 11.9545 12.0219 -0.0674 -0.5606瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3185 10.3248 -0.0063 -0.0610瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1225 10.1286 -0.0061 -0.0602-------------------------------------------------------------------------------------------------

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