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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.02

-0.08

2013/05/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.4135

-0.0186

2013/05/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

10.0036

-0.0163

2013/05/23宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.43

-0.4

2013/05/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0295

-0.022

2013/05/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4953

-0.0189

2013/05/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.1237

-0.0092

2013/05/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7124

-0.0089

2013/05/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.2101

-0.0396

2013/05/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7308

-0.039

2013/05/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.6089

0.0059

2013/05/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.3532

0.0052

2013/05/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

CNY

2.1675

0.0016

2013/05/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

CNY

2.1161

0.0039

2013/05/23宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.4032

-0.0059

2013/05/23宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7753

-0.0169

2013/05/23宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6992

-0.0226

2013/05/23宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.73

-0.17

2013/05/23宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.28

-0.09

2013/05/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4238

0.0002

2013/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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