基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
16.02
-0.08
2013/05/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金A
TWD
11.4135
-0.0186
2013/05/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金B
TWD
10.0036
-0.0163
2013/05/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.43
-0.4
2013/05/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0295
-0.022
2013/05/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4953
-0.0189
2013/05/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.1237
-0.0092
2013/05/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.7124
-0.0089
2013/05/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.2101
-0.0396
2013/05/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.7308
-0.039
2013/05/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
TWD
10.6089
0.0059
2013/05/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
TWD
10.3532
0.0052
2013/05/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
CNY
2.1675
0.0016
2013/05/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
CNY
2.1161
0.0039
2013/05/23宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.4032
-0.0059
2013/05/23宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.7753
-0.0169
2013/05/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6992
-0.0226
2013/05/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.73
-0.17
2013/05/23宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.28
-0.09
2013/05/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4238
0.0002
2013/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------