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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2013.05.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

14.043

-0.0079

2013/05/23德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

22.91

0.05

2013/05/23德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

12.2

-0.05

2013/05/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1851

0.0002

2013/05/24德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.77

-0.09

2013/05/24德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.92

-0.27

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.87

0

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

13.09

-0.28

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

10.83

-0.22

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

10.01

-0.04

2013/05/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

11.3119

-0.0141

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.808

-0.0135

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.48

-0.05

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.78

-0.17

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.39

-0.11

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

8.2

-0.05

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.23

-0.05

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

7.94

-0.09

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.72

0.02

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

13.33

-0.05

2013/05/24德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-A類型

TWD

11.9125

-0.0087

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-B類型

TWD

11.8963

-0.0087

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

19.2

-0.31

2013/05/23德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.61

-0.29

2013/05/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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