基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.88
-0.29
2013/05/23日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
23.55
-0.12
2013/05/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.77
-0.03
2013/05/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
10.01
-0.01
2013/05/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.9092
-0.0307
2013/05/23日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.34
-0.02
2013/05/24日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.4
-0.19
2013/05/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.9742
-0.0446
2013/05/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5204
-0.0428
2013/05/23日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.67
-0.1
2013/05/23日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.48
-0.06
2013/05/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.61
-0.08
2013/05/23日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.83
-0.06
2013/05/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.4026
0.0002
2013/05/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.1
-0.09
2013/05/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.92
-0.21
2013/05/24----------------------------------------------------------------------------------------------------