基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
16.4378
0.0089
2013/05/22群益投信
群益平衡王基金
TWD
18.5071
0.0414
2013/05/22群益投信
群益創新科技基金
TWD
22.44
-0.06
2013/05/22群益投信
群益店頭市場基金
TWD
52.89
-0.31
2013/05/22群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
12.37
0.01
2013/05/21群益投信
群益東方盛世基金
TWD
9.91
-0.07
2013/05/21群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
10.3
0.03
2013/05/21群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9
-0.04
2013/05/21群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.59
-0.03
2013/05/21群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
11.27
0
2013/05/21群益投信
群益東協成長基金
TWD
11.7
-0.03
2013/05/21群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.94
-0.06
2013/05/21群益投信
群益新興大消費基金
TWD
10.08
-0.09
2013/05/21群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.68
-0.06
2013/05/21群益投信
群益安家基金
TWD
14.8512
0.0123
2013/05/22群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.2911
-0.0201
2013/05/21群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9057
-0.0194
2013/05/21群益投信
群益台股指數基金
TWD
12.118
0.013
2013/05/22群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.2161
-0.04
2013/05/21群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
9.9178
-0.0388
2013/05/21群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
18.74
-0.04
2013/05/22群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
13.03
0
2013/05/21群益投信
群益葛萊美基金
TWD
14.63
0.01
2013/05/22群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
15.19
-0.09
2013/05/21群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.65
-0.03
2013/05/21群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
7.39
-0.01
2013/05/21群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.97
-0.01
2013/05/21群益投信
群益長安基金
TWD
17.67
-0.04
2013/05/22群益投信
群益中小型股基金
TWD
31.77
-0.11
2013/05/22群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.704
0.0003
2013/05/22群益投信
群益馬拉松基金
TWD
74.42
0.05
2013/05/22-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------