基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A
TWD
12.5124
-0.0037
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B
TWD
8.88
-0.0026
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.87
0.06
2013/05/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.4312
-0.0044
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型
TWD
12.5645
-0.0248
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型
TWD
10.4916
-0.0207
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.86
0.02
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
13.82
0.01
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.9935
-0.0187
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5351
-0.0179
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
13.32
0.02
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.58
-0.04
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型
TWD
11.3134
-0.0206
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型
TWD
8.918
-0.0162
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
11.39
0.05
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
8.66
0.04
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.395
0.0002
2013/05/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
15.55
0.01
2013/05/20-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------