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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.05.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A

TWD

12.5124

-0.0037

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B

TWD

8.88

-0.0026

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.87

0.06

2013/05/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.4312

-0.0044

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型

TWD

12.5645

-0.0248

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型

TWD

10.4916

-0.0207

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.86

0.02

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.82

0.01

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.9935

-0.0187

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5351

-0.0179

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

13.32

0.02

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.58

-0.04

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型

TWD

11.3134

-0.0206

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型

TWD

8.918

-0.0162

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

11.39

0.05

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.66

0.04

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.395

0.0002

2013/05/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

15.55

0.01

2013/05/20-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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