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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.05.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

35.92

-0.02

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

42.02

-0.03

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

29.92

-0.19

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.74

-0.06

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.7028

0.0002

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

14.76

0.03

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

16.34

-0.1

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

17.67

0.02

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

10.68

-0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

5.09

0.02

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

18.09

-0.09

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6.5

0.02

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7525

0.0002

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

11.23

0

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

8.65

-0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.9034

-0.0039

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.71

0.06

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

13.187

0.041

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.14

0.19

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.67

0.02

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.83

0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.78

0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.12

-0.05

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.78

-0.04

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0324

0.0055

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

8.014

0.041

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

11.05

-0.017

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.439

-0.024

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.82

0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.6103

0.0134

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

12.03

0.04

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

11.004

-0.0021

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1978

-0.0019

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9741

0.0036

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

8.8851

0.0031

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

28.54

-0.13

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.695

-0.032

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

12.34

0.03

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.83

0.03

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.3368

0.0242

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.6771

-0.0031

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.72

0.06

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.48

0.38

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

TWD

9.8483

-0.0092

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型

TWD

9.8483

-0.0092

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

11.78

0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

9.08

-0.03

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

13.32

0.02

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

28.57

-0.14

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.88

-0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.34

0.05

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.24

0

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.79

0

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

8.58

0

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

7.41

-0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

13.04

-0.1

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

20.2

-0.12

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

25.11

-0.05

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.33

-0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.17

-0.01

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

24.64

-0.05

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.53

-0.02

2013/05/16元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

11.07

-0.04

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

12.12

0

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

24.12

-0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

15.05

-0.03

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

26.23

-0.07

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8716

0.0002

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

35.09

0.04

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

19.52

0

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

58.53

-0.23

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

15.9

-0.032

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.47

0

2013/05/16-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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