[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/05/16 102/05/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 9.0100 8.9100 0.1000 1.1223中國信託台灣活力基金 6.4200 6.3600 0.0600 0.9434中國信託台灣優勢基金 9.9800 9.8800 0.1000 1.0122中國信託全球固定收益組合基金 14.3933 14.3876 0.0057 0.0396中國信託東方精選基金 7.8100 7.6400 0.1700 2.2251中國信託益利信貨幣市場基金 13.0258 13.0256 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7223 10.7221 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.5152 11.4350 0.0802 0.7014-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.9400 35.5200 0.4200 1.1824元大寶來上證50基金 20.4800 20.1000 0.3800 1.8906元大寶來大中華價值指數基金 13.1460 13.0260 0.1200 0.9212元大寶來中國平衡基金 10.6600 10.5900 0.0700 0.6610元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6802 10.6608 0.0194 0.1820元大寶來巴西指數基金 7.4630 7.4460 0.0170 0.2283元大寶來巴菲特基金 18.1800 18.0100 0.1700 0.9439元大寶來台股指數基金 9.7270 9.6340 0.0930 0.9653元大寶來台商收成基金 20.3200 20.0700 0.2500 1.2456元大寶來台灣中型100基金 28.7100 28.3900 0.3200 1.1272元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9320 15.7940 0.1380 0.8738元大寶來台灣卓越50基金 58.7600 58.2800 0.4800 0.8236元大寶來台灣金融基金 13.1400 12.9000 0.2400 1.8605元大寶來台灣高股息基金 24.6900 24.3900 0.3000 1.2300元大寶來台灣電子科技基金 25.1600 24.9900 0.1700 0.6803元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3126 10.3064 0.0062 0.0602元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4700 13.3900 0.0800 0.5975元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2300 11.1300 0.1000 0.8985元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.6600 8.5800 0.0800 0.9324元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1800 6.1500 0.0300 0.4878元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4200 7.3800 0.0400 0.5420元大寶來全球成長基金 16.4400 16.3100 0.1300 0.7971元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9705 10.0043 -0.0338 -0.3379元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8820 8.9121 -0.0301 -0.3377元大寶來全球組合基金 11.9073 11.9039 0.0034 0.0286元大寶來全球通訊基金 5.0700 5.0300 0.0400 0.7952元大寶來全球短期收益基金 10.0269 10.0263 0.0006 0.0060元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.3000 13.2300 0.0700 0.5291元大寶來全球農業商機基金 16.8000 16.7200 0.0800 0.4785元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928元大寶來印尼指數基金 11.0670 11.0160 0.0510 0.4630元大寶來印度指數基金 7.9730 7.7620 0.2110 2.7184元大寶來印度基金 8.6500 8.4400 0.2100 2.4882元大寶來多元基金 11.1100 11.0100 0.1000 0.9083元大寶來多多基金 15.0800 14.8100 0.2700 1.8231元大寶來多福基金 42.0500 41.5100 0.5400 1.3009元大寶來亞太成長基金 11.7700 11.5700 0.2000 1.7286元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8575 9.8400 0.0175 0.1779元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8575 9.8400 0.0175 0.1779元大寶來亞洲台資企業基金 8.2900 8.2000 0.0900 1.0976元大寶來卓越基金 35.0500 34.6300 0.4200 1.2128元大寶來店頭基金 6.4800 6.3800 0.1000 1.5674元大寶來泛歐成長基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304元大寶來矽谷基金 10.6900 10.5400 0.1500 1.4232元大寶來高科技基金 12.1200 11.9700 0.1500 1.2531元大寶來得利貨幣市場基金 15.8714 15.8712 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7026 11.7024 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5969 25.5722 0.0247 0.0966元大寶來富櫃50基金 11.9900 11.7900 0.2000 1.6964元大寶來華夏中小基金 7.8100 7.7000 0.1100 1.4286元大寶來新中國基金 8.6500 8.5200 0.1300 1.5258元大寶來新主流基金 17.6500 17.3300 0.3200 1.8465元大寶來新台灣基金 30.1100 29.7100 0.4000 1.3464元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3100 12.2000 0.1100 0.9016元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0061 11.0144 -0.0083 -0.0754元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1997 10.2074 -0.0077 -0.0754元大寶來新興亞洲基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.8200 11.7600 0.0600 0.5102元大寶來新興消費商機基金 11.8000 11.7200 0.0800 0.6826元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7523 14.7520 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 24.1300 23.9000 0.2300 0.9623元大寶來精準中小基金 14.7300 14.5400 0.1900 1.3067元大寶來摩臺基金 28.6700 28.4300 0.2400 0.8442元大寶來標智滬深300基金 14.1400 13.9500 0.1900 1.3620元大寶來環球關鍵資源基金 4.5500 4.5500 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 26.3000 26.0800 0.2200 0.8436元大寶來雙盈基金 19.5200 19.3200 0.2000 1.0352-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.4200 10.3700 0.0500 0.4822日盛上選基金 19.4200 19.2700 0.1500 0.7784日盛大中華基金 5.7600 5.6900 0.0700 1.2302日盛小而美基金 14.0400 13.9800 0.0600 0.4292日盛中國內需動力基金 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638日盛日盛基金 10.2200 10.0900 0.1300 1.2884日盛全球抗暖化基金 7.7000 7.6200 0.0800 1.0499日盛亞洲星鑽基金 13.1200 13.0600 0.0600 0.4594日盛亞洲高收益債券基金A 11.0501 11.0413 0.0088 0.0797日盛亞洲高收益債券基金B 10.5932 10.6344 -0.0412 -0.3874日盛金緻招牌組合基金 9.9412 9.9398 0.0014 0.0141日盛首選基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171日盛高科技基金 8.9500 8.8500 0.1000 1.1299日盛貨幣市場基金 14.4006 14.4004 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.4200 23.3500 0.0700 0.2998日盛精選五虎基金 24.0500 23.9400 0.1100 0.4595-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1622 13.1620 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 18.0500 17.8900 0.1600 0.8944台新大中華基金 9.1500 9.0300 0.1200 1.3289台新大眾基金 17.4600 17.3400 0.1200 0.6920台新大眾貨幣市場基金 13.8253 13.8251 0.0002 0.0015台新中國通基金 21.5900 21.3200 0.2700 1.2664台新中國精選中小基金 9.2400 9.0400 0.2000 2.2124台新主流基金 11.9900 11.8800 0.1100 0.9259台新北美收益資產證券化基金(A) 16.6700 16.5000 0.1700 1.0303台新北美收益資產證券化基金(B) 16.3000 16.1400 0.1600 0.9913台新印度基金 10.0600 9.8800 0.1800 1.8219台新亞美短期債券基金 10.0389 10.0314 0.0075 0.0748台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4623 10.4774 -0.0151 -0.1441台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8852 10.9010 -0.0158 -0.1449台新真吉利貨幣市場基金 10.8391 10.8390 0.0001 0.0009台新高股息平衡基金 17.3153 17.2709 0.0444 0.2571台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9840 8.1050 -0.1210 -1.4929台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7100 10.7040 0.0060 0.0561-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.5000 13.4200 0.0800 0.5961未來資產亞太不動產證券化基金A 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148未來資產亞太不動產證券化基金B 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8707 10.8633 0.0074 0.0681未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8707 10.8632 0.0075 0.0690未來資產亞洲新富基金 13.8800 13.7900 0.0900 0.6527未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2835 12.2833 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.1500 8.0800 0.0700 0.8663未來資產新興市場債券基金A 9.9903 9.9930 -0.0027 -0.0270未來資產新興市場債券基金B 9.9903 9.9930 -0.0027 -0.0270未來資產閣來寶全球組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822未來資產環球債券基金A 10.4122 10.4108 0.0014 0.0135未來資產環球債券基金B 10.1408 10.1395 0.0013 0.0128-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193永豐中小基金 35.0500 34.6300 0.4200 1.2128永豐中國經濟建設基金 12.2200 12.0100 0.2100 1.7485永豐中概平衡基金 27.4600 27.1400 0.3200 1.1791永豐主流品牌基金 13.0700 13.0000 0.0700 0.5385永豐永益平衡基金 20.2000 19.9400 0.2600 1.3039永豐永豐基金 28.9500 28.5500 0.4000 1.4011永豐全球平衡組合基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619永豐全球投資等級債券基金 10.7427 10.7348 0.0079 0.0736永豐全球債券組合基金 10.9294 10.9388 -0.0094 -0.0859永豐全球新興向榮基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509永豐亞洲民生消費基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952永豐高科技基金 12.3400 12.2000 0.1400 1.1475永豐貨幣市場基金 13.5726 13.5724 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0195 10.0182 0.0013 0.0130永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0196 10.0183 0.0013 0.0130永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7739 9.7754 -0.0015 -0.0153永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9644 10.9661 -0.0017 -0.0155永豐臺灣加權ETF基金 41.9000 41.5100 0.3900 0.9395永豐領航科技基金 15.3200 15.0600 0.2600 1.7264永豐環球趨勢資源基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286永豐趨勢平衡基金 28.5000 28.0400 0.4600 1.6405-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.3200 11.1900 0.1300 1.1618兆豐國際巨龍領航基金 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589兆豐國際民生動力基金 9.6100 9.5300 0.0800 0.8395兆豐國際生命科學基金 14.6600 14.5900 0.0700 0.4798兆豐國際全球高股息基金 9.0400 8.9700 0.0700 0.7804兆豐國際全球基金 29.5400 29.2100 0.3300 1.1298兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963兆豐國際國民基金 23.1600 22.8600 0.3000 1.3123兆豐國際第一基金 10.4400 10.3200 0.1200 1.1628兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0259 10.0342 -0.0083 -0.0827兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0259 10.0342 -0.0083 -0.0827兆豐國際萬全基金 14.8500 14.7200 0.1300 0.8832兆豐國際電子基金 17.8400 17.6400 0.2000 1.1338兆豐國際精選二十基金 11.2800 11.1500 0.1300 1.1659兆豐國際綠鑽基金 8.0200 7.9700 0.0500 0.6274兆豐國際豐台灣基金 24.2000 24.0100 0.1900 0.7913兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1873 12.1871 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1991 10.1864 0.0127 0.1247合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0433 10.0308 0.0125 0.1246合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5028 10.5068 -0.0040 -0.0381合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2049 10.2088 -0.0039 -0.0382合庫巴黎全球新興市場基金 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6388 12.6386 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7800 5.7200 0.0600 1.0490-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.9300 11.7700 0.1600 1.3594安泰ING中小基金 28.2200 27.8400 0.3800 1.3649安泰ING中國機會基金 10.1000 9.9900 0.1100 1.1011安泰ING巴西基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896安泰ING日本基金 9.3400 9.2500 0.0900 0.9730安泰ING台灣高股息基金 14.8900 14.6600 0.2300 1.5689安泰ING台灣運籌基金 19.2100 18.8800 0.3300 1.7479安泰ING平衡基金 13.7200 13.5400 0.1800 1.3294安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.6400 10.5900 0.0500 0.4721安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6100 12.5500 0.0600 0.4781安泰ING全球生技醫療基金 11.4900 11.5300 -0.0400 -0.3469安泰ING全球品牌基金 20.0600 20.0000 0.0600 0.3000安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3958 9.3823 0.0135 0.1439安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9997 10.9839 0.0158 0.1439安泰ING全球氣候變遷基金 7.0600 7.0400 0.0200 0.2841安泰ING全球高股息基金季配型 13.1700 13.0900 0.0800 0.6112安泰ING全球高股息基金累積型 15.2400 15.1400 0.1000 0.6605安泰ING成長基金 19.1500 18.8700 0.2800 1.4838安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1000 11.0600 0.0400 0.3617安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7310 10.7487 -0.0177 -0.1647安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8503 11.8700 -0.0197 -0.1660安泰ING金磚七國基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186安泰ING泰國基金 50.3500 50.3800 -0.0300 -0.0596安泰ING高科技基金 5.9200 5.8400 0.0800 1.3699安泰ING貨幣市場基金 15.8834 15.8831 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 17.8800 17.8600 0.0200 0.1120安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6160 9.6143 0.0017 0.0177安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9433 10.9413 0.0020 0.0183安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364安泰ING精選貨幣市場基金 11.9101 11.9100 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898安泰ING積極成長基金 8.0000 7.8700 0.1300 1.6518安泰ING優質基金 22.3200 21.9600 0.3600 1.6393安泰ING環球基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055安泰ING鴻利基金 13.5300 13.3600 0.1700 1.2725安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6424 16.6422 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.6500 13.4700 0.1800 1.3363安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.0500 12.9700 0.0800 0.6168安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8100 8.5800 0.2300 2.6807安泰ING鑫平衡組合基金 11.9800 11.9300 0.0500 0.4191安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7794 12.7731 0.0063 0.0493-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2874 68.3027 -0.0153 -0.0224宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1163 11.1223 -0.0060 -0.0540宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.8060 65.8204 -0.0144 -0.0219宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7053 10.7111 -0.0058 -0.0542宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1660 2.1714 -0.0054 -0.2487宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5802 10.5694 0.0108 0.1022宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1140 2.1198 -0.0058 -0.2736宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3261 10.3180 0.0081 0.0785宏利台灣動力基金 16.3500 16.2000 0.1500 0.9259宏利全球債券組合基金 12.7321 12.7265 0.0056 0.0440宏利亞太入息債券基金A 11.4439 11.4487 -0.0048 -0.0419宏利亞太入息債券基金B 10.0303 10.0345 -0.0042 -0.0419宏利亞太中小企業基金 17.8500 17.6700 0.1800 1.0187宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7233 63.7014 0.0219 0.0344宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3747 10.3750 -0.0003 -0.0029宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0720 11.0624 0.0096 0.0868宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5318 9.5235 0.0083 0.0872宏利萬利貨幣市場基金 13.4222 13.4220 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.9300 7.8300 0.1000 1.2771宏利臺灣高股息基金 17.6600 17.5100 0.1500 0.8567-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6764 12.6762 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 12.2100 12.0500 0.1600 1.3278-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.1000 20.8100 0.2900 1.3936保德信大俄羅斯基金 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591保德信中小型股基金 33.1400 32.7300 0.4100 1.2527保德信中國品牌基金 8.6400 8.5500 0.0900 1.0526保德信日本基金 7.5100 7.4000 0.1100 1.4865保德信台商全方位基金 25.7100 25.3800 0.3300 1.3002保德信全球中小基金 20.7900 20.7100 0.0800 0.3863保德信全球消費商機基金 14.1000 13.9400 0.1600 1.1478保德信全球基礎建設基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258保德信全球組合基金 13.5800 13.4900 0.0900 0.6672保德信全球債券組合基金 12.6869 12.7087 -0.0218 -0.1715保德信全球資源基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 11.5500 11.4600 0.0900 0.7853保德信全球醫療生化基金 23.9000 23.8200 0.0800 0.3359保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6677 10.6743 -0.0066 -0.0618保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6677 10.6743 -0.0066 -0.0618保德信亞太基金 18.9100 18.8000 0.1100 0.5851保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0324 10.0367 -0.0043 -0.0428保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6731 10.6777 -0.0046 -0.0431保德信店頭市場基金 27.1700 26.9300 0.2400 0.8912保德信拉丁美洲基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153保德信金平衡基金 22.0200 21.8900 0.1300 0.5939保德信金滿意基金 31.6500 31.2800 0.3700 1.1829保德信科技島基金 17.4600 17.3400 0.1200 0.6920保德信高成長基金 69.4700 68.8000 0.6700 0.9738保德信第一基金 20.0300 19.7800 0.2500 1.2639保德信貨幣市場基金 15.3967 15.3965 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.4600 8.3800 0.0800 0.9547保德信新興中小基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8154 9.8305 -0.0151 -0.1536保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9382 10.9550 -0.0168 -0.1534保德信新興趨勢組合基金 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613保德信瑞騰基金 15.0913 15.0909 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金-分配 10.7335 10.7416 -0.0081 -0.0754施羅德中國高收益債券基金-累積 11.2444 11.2529 -0.0085 -0.0755施羅德世界資源基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227施羅德台灣主動基金 13.5800 13.4300 0.1500 1.1169施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2388 9.2407 -0.0019 -0.0206施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9004 10.9027 -0.0023 -0.0211施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4212 11.4210 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.8000 11.6700 0.1300 1.1140-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4500 9.3000 0.1500 1.6129柏瑞五國金勢力建設基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540柏瑞巨人基金 8.8800 8.7500 0.1300 1.4857柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3940 13.3938 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.2800 13.2500 0.0300 0.2264柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5139 12.5057 0.0082 0.0656柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8810 8.8752 0.0058 0.0654柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157柏瑞拉丁美洲基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3438 11.3191 0.0247 0.2182柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.9420 8.9226 0.0194 0.2174柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0133 11.0155 -0.0022 -0.0200柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5541 10.5562 -0.0021 -0.0199柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.6023 12.6141 -0.0118 -0.0936柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.5232 10.5331 -0.0099 -0.0940柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5100 15.4300 0.0800 0.5185柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4254 13.4168 0.0086 0.0641柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.7800 13.6900 0.0900 0.6574-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.1000 18.9500 0.1500 0.7916國泰小龍基金 12.0800 11.9300 0.1500 1.2573國泰中小成長基金 32.2500 31.7200 0.5300 1.6709國泰中國內需增長基金 11.0500 10.8400 0.2100 1.9373國泰中國新興戰略基金 13.1700 12.9000 0.2700 2.0930國泰中港台基金 8.8700 8.7400 0.1300 1.4874國泰台灣計量基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042國泰台灣貨幣市場基金 12.1538 12.1536 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.2200 19.0300 0.1900 0.9984國泰全球基礎建設基金 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476國泰全球貨幣市場基金 10.0639 10.0454 0.0185 0.1842國泰全球資源基金 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.7100 7.5800 0.1300 1.7150國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7800 13.6800 0.1000 0.7310國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1700 12.0900 0.0800 0.6617國泰科技生化基金 25.0800 24.7000 0.3800 1.5385國泰紐幣保本基金 9.8453 9.8640 -0.0187 -0.1896國泰國泰基金 14.7400 14.4900 0.2500 1.7253國泰策略高收益債券基金A 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.6200 8.5400 0.0800 0.9368國泰新興高收益債券基金A 11.2768 11.2748 0.0020 0.0177國泰新興高收益債券基金B 10.2870 10.2851 0.0019 0.0185國泰價值卓越基金 11.5300 11.3200 0.2100 1.8551國泰豐益債券組合基金 11.3411 11.3452 -0.0041 -0.0361-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.7300 16.4200 0.3100 1.8879第一金小型精選基金 19.8000 19.5400 0.2600 1.3306第一金中國世紀基金 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460第一金中概平衡基金 17.4200 17.2300 0.1900 1.1027第一金台灣成長基金 7.2400 7.1100 0.1300 1.8284第一金台灣貨幣市場基金 14.8808 14.8805 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.7040 173.7010 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 16.1100 15.8700 0.2400 1.5123第一金全球不動產證券化基金A 7.5964 7.5774 0.0190 0.2508第一金全球不動產證券化基金B 6.2081 6.1925 0.0156 0.2519第一金全球台商基金 10.9200 10.8400 0.0800 0.7380第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9620 9.9419 0.0201 0.2022第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7606 9.7408 0.0198 0.2033第一金全球品牌基金 11.7100 11.5400 0.1700 1.4731第一金全球高收益債券基金A 14.0588 14.0518 0.0070 0.0498第一金全球高收益債券基金B 11.4976 11.4919 0.0057 0.0496第一金全球資源基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006第一金亞洲科技基金 13.9700 13.7800 0.1900 1.3788第一金亞洲新興市場基金 11.2500 11.1500 0.1000 0.8969第一金店頭市場基金 7.0900 6.9800 0.1100 1.5759第一金馬來西亞基金 13.1900 13.1900 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 11.9000 11.6700 0.2300 1.9709第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3197 10.3917 -0.0720 -0.6929第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3946 9.4601 -0.0655 -0.6924第一金萬得福基金 10.6400 10.4900 0.1500 1.4299第一金電子基金 19.6100 19.3400 0.2700 1.3961第一金旗艦基金 10.2500 10.1800 0.0700 0.6876第一金福元基金 7.6600 7.5800 0.0800 1.0554第一金福王基金 11.0300 10.8500 0.1800 1.6590-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.7000 9.5300 0.1700 1.7838統一大滿貫基金 20.9100 20.7500 0.1600 0.7711統一大龍印基金 12.3800 12.1800 0.2000 1.6420統一中小基金 13.6500 13.3400 0.3100 2.3238統一台灣動力基金 9.5500 9.3600 0.1900 2.0299統一全天候基金 52.7600 51.7500 1.0100 1.9517統一全球債券組合基金 11.5089 11.5097 -0.0008 -0.0070統一亞太基金 22.5200 22.3800 0.1400 0.6256統一亞洲大金磚基金 11.3700 11.2600 0.1100 0.9769統一奔騰基金 33.1900 32.7400 0.4500 1.3745統一強棒貨幣市場基金 16.2718 16.2715 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.7000 15.5000 0.2000 1.2903統一統信基金 20.7500 20.4000 0.3500 1.7157統一黑馬基金 31.8700 31.3800 0.4900 1.5615統一新亞洲科技能源基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239統一經建基金 23.7200 23.3100 0.4100 1.7589統一龍馬基金 38.8400 38.1500 0.6900 1.8087-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878凱基台商天下基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343凱基台灣精五門基金 15.9700 15.7500 0.2200 1.3968凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5225 10.4944 0.0281 0.2678凱基全球資源債券基金-配息型 10.2362 10.2089 0.0273 0.2674凱基亞洲四金磚基金 12.8500 12.6300 0.2200 1.7419凱基凱旋貨幣市場基金 11.2958 11.2956 0.0002 0.0018凱基開創基金 17.1400 16.8900 0.2500 1.4802凱基雲端趨勢基金 10.6400 10.5400 0.1000 0.9488凱基新興市場中小基金 12.9300 12.8200 0.1100 0.8580凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624凱基資源國基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.9900 20.5900 0.4000 1.9427富邦大中華成長基金 4.7700 4.7100 0.0600 1.2739富邦丰益債券組合基金 10.0258 10.0131 0.0127 0.1268富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.2300 27.7000 0.5300 1.9134富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.4300 33.0800 0.3500 1.0580富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.6700 34.3800 0.2900 0.8435富邦台灣心基金 14.0400 13.8200 0.2200 1.5919富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0100 12.8200 0.1900 1.4821富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7500 10.5900 0.1600 1.5109富邦台灣釆吉50基金 33.5700 33.3000 0.2700 0.8108富邦台灣科技指數基金 36.4000 36.3300 0.0700 0.1927富邦台灣鳳凰基金 574.4600 567.6000 6.8600 1.2086富邦全球不動產基金 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9238 10.9145 0.0093 0.0852富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3348 10.3260 0.0088 0.0852富邦吉祥貨幣市場基金 15.2837 15.2834 0.0003 0.0020富邦長紅基金 45.7500 45.0600 0.6900 1.5313富邦冠軍基金 22.6100 22.2000 0.4100 1.8469富邦科技基金 18.0800 17.8100 0.2700 1.5160富邦高成長基金 16.4700 16.2500 0.2200 1.3539富邦富邦基金 9.3000 9.1600 0.1400 1.5284富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5188 11.5134 0.0054 0.0469富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0994 11.0942 0.0052 0.0469富邦新興亞洲高成長基金 10.5400 10.3900 0.1500 1.4437富邦農糧精選基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789富邦精準基金 41.9000 41.2700 0.6300 1.5265富邦精銳中小基金 9.8200 9.6600 0.1600 1.6563富邦價值基金 15.9000 15.7100 0.1900 1.2094-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.7700 20.5600 0.2100 1.0214富達卓越領航全球組合基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737富達動力領航組合基金 11.1800 11.1400 0.0400 0.3591-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.8200 9.6900 0.1300 1.3416富蘭克林華美中華基金 11.2800 11.0900 0.1900 1.7133富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1000 9.9900 0.1100 1.1011富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.8700 10.7400 0.1300 1.2104富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9472 9.9647 -0.0175 -0.1756富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9472 9.9647 -0.0175 -0.1756富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5958 10.6073 -0.0115 -0.1084富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0080 11.0199 -0.0119 -0.1080富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8163 13.8227 -0.0064 -0.0463富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0689 11.0740 -0.0051 -0.0461富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0304 9.9849 0.0455 0.4557富蘭克林華美第一富基金 24.3400 23.8800 0.4600 1.9263富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0397 10.0395 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 10.0400 9.9300 0.1100 1.1078富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0281 9.0196 0.0085 0.0942富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.9043 9.8496 0.0547 0.5554富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.8084 9.8139 -0.0055 -0.0560富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2716 11.2780 -0.0064 -0.0568-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 20.2890 19.9550 0.3340 1.6738復華大中華中小策略基金 8.1100 8.0100 0.1000 1.2484復華中小精選基金 28.6900 28.1300 0.5600 1.9908復華全方位基金 13.1300 12.8200 0.3100 2.4181復華全球大趨勢基金 14.6300 14.5700 0.0600 0.4118復華全球平衡基金 15.2800 15.2000 0.0800 0.5263復華全球原物料基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092復華全球短期收益基金 11.1975 11.1977 -0.0002 -0.0018復華全球債券基金 13.0531 13.0413 0.0118 0.0905復華全球債券組合基金 13.7200 13.6800 0.0400 0.2924復華全球資產證券化基金A 12.0000 11.9500 0.0500 0.4184復華全球資產證券化基金B 9.4800 9.4400 0.0400 0.4237復華有利貨幣市場基金 13.1375 13.1373 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431復華亞太成長基金 10.5500 10.4200 0.1300 1.2476復華東協世紀基金 14.4200 14.4200 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931復華南非幣長期收益基金B 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華神盾基金 13.8438 13.6254 0.2184 1.6029復華高成長基金 29.0700 28.6100 0.4600 1.6078復華高益策略組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803復華貨幣市場基金 14.0877 14.0875 0.0002 0.0014復華復華基金 9.9200 9.7400 0.1800 1.8481復華華人世紀基金 12.8900 12.7900 0.1000 0.7819復華傳家二號基金 15.8857 15.6474 0.2383 1.5229復華傳家基金 14.6453 14.4986 0.1467 1.0118復華奧林匹克全球組合基金 14.8200 14.8000 0.0200 0.1351復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3000 12.2500 0.0500 0.4082復華新興市場高收益債券基金A 11.1200 11.1500 -0.0300 -0.2691復華新興市場高收益債券基金B 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068復華新興市場短期收益基金 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946復華滬深300 A股基金 15.4800 15.2000 0.2800 1.8421復華數位經濟基金 21.1300 20.7900 0.3400 1.6354-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8684 10.8540 0.0144 0.1327惠理康和台灣紅不讓基金 14.1400 14.0400 0.1000 0.7123惠理康和兩岸價值基金 10.0500 9.9700 0.0800 0.8024-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.8900 13.7000 0.1900 1.3869景順台灣科技基金 23.6600 23.3800 0.2800 1.1976景順台灣精選成長基金 21.3400 21.0500 0.2900 1.3777景順平衡基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897景順全球科技基金 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776景順全球康健基金 14.7900 14.6800 0.1100 0.7493景順貨幣市場基金 15.6116 15.6113 0.0003 0.0019景順潛力基金 26.2200 25.8200 0.4000 1.5492-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.4200 8.2700 0.1500 1.8138華南永昌台灣精選基金 7.9500 7.8600 0.0900 1.1450華南永昌永昌基金 11.2600 11.1500 0.1100 0.9866華南永昌全球亨利組合基金 13.8772 13.8633 0.0139 0.1003華南永昌全球神農水資源基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4200 6.3400 0.0800 1.2618華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7900 5.7200 0.0700 1.2238華南永昌全球精品基金 12.3800 12.2700 0.1100 0.8965華南永昌投資級收益組合基金 10.4827 10.4856 -0.0029 -0.0277華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0188 10.0106 0.0082 0.0819華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5787 10.5701 0.0086 0.0814華南永昌前瞻科技基金 10.7000 10.5600 0.1400 1.3258華南永昌黃河世紀基金 7.9300 7.8300 0.1000 1.2771華南永昌愛台灣基金 6.7400 6.7100 0.0300 0.4471華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8673 15.8670 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 13.5622 13.4869 0.0753 0.5583華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6858 11.6857 0.0001 0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.9300 19.7300 0.2000 1.0137華頓台灣基金 17.3300 17.0900 0.2400 1.4043華頓平安貨幣市場基金 11.2491 11.2489 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 12.0300 11.9000 0.1300 1.0924華頓全球高收益債券基金A 12.8859 12.8975 -0.0116 -0.0899華頓全球高收益債券基金B 11.2109 11.2210 -0.0101 -0.0900華頓全球黑鑽油源基金 6.1800 6.1500 0.0300 0.4878華頓全球新星股票基金 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475華頓典範科技基金 8.4400 8.3000 0.1400 1.6868華頓新興亞太債券基金A 10.6841 10.6990 -0.0149 -0.1393華頓新興亞太債券基金B 10.2503 10.2645 -0.0142 -0.1383-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.9000 7.7800 0.1200 1.5424匯豐中國動力基金 11.3600 11.2700 0.0900 0.7986匯豐中國點心高收益債券基金 10.9841 10.9854 -0.0013 -0.0118匯豐五福全球債券組合基金 12.6539 12.6621 -0.0082 -0.0648匯豐太平洋精典基金 14.3100 14.2400 0.0700 0.4916匯豐台灣精典基金 17.7400 17.5100 0.2300 1.3135匯豐全球新富基金 10.5200 10.4000 0.1200 1.1539匯豐全球趨勢組合基金 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952匯豐全球關鍵資源基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337匯豐安富基金 21.0800 20.9000 0.1800 0.8612匯豐成功基金 31.1100 30.8000 0.3100 1.0065匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3876 10.3939 -0.0063 -0.0606匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4860 11.4924 -0.0064 -0.0557匯豐拉丁美洲基金 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937匯豐金磚動力基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7515 14.7513 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5878 15.5876 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0200 6.1900 -0.1700 -2.7464匯豐新鑽動力基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1526 9.1648 -0.0122 -0.1331匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7228 10.7351 -0.0123 -0.1146匯豐龍鳳基金 37.2700 36.7700 0.5000 1.3598匯豐龍騰電子基金 24.0400 23.6600 0.3800 1.6061匯豐雙高收益債券組合基金 12.0166 12.0280 -0.0114 -0.0948-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.8100 14.6100 0.2000 1.3689新光中國成長基金 9.6600 9.5500 0.1100 1.1518新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5121 17.5119 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 17.1800 16.9600 0.2200 1.2972新光全球冠軍組合基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014新光吉星貨幣市場基金 15.0960 15.0957 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964新光亞洲精選基金 23.6900 23.6800 0.0100 0.0422新光兩岸優勢基金 9.6000 9.5100 0.0900 0.9464新光店頭基金 18.5400 18.2500 0.2900 1.5890新光國家建設基金 18.3700 18.1900 0.1800 0.9896新光創新科技基金 11.0400 10.9100 0.1300 1.1916新光傳產優勢基金 9.3800 9.3000 0.0800 0.8602新光新興星鑽基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103新光福運平衡基金 12.0352 11.9285 0.1067 0.8945新光增長收益基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012新光靈活增益100基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 5.0200 0.0300 0.5976瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.9700 9.0300 -0.0600 -0.6645瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9387 11.9219 0.0168 0.1409瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.4393 10.4746 -0.0353 -0.3370-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5800 9.4900 0.0900 0.9484群益中小型股基金 31.9300 31.2700 0.6600 2.1107群益台股指數基金 12.1290 12.0150 0.1140 0.9488群益平衡王基金 18.4660 18.4070 0.0590 0.3205群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3600 7.3600 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2944 10.3003 -0.0059 -0.0573群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9938 9.9995 -0.0057 -0.0570群益印巴雙星基金 9.1000 8.9800 0.1200 1.3363群益印度中小基金 8.1100 7.9400 0.1700 2.1411群益多利策略組合基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.0300 13.0400 -0.0100 -0.0767群益多重資產組合基金 12.3400 12.3100 0.0300 0.2437群益安家基金 14.7725 14.6707 0.1018 0.6939群益安穩貨幣市場基金 15.7023 15.7020 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.5300 10.4200 0.1100 1.0557群益亞太新趨勢平衡基金 15.2500 15.2300 0.0200 0.1313群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3191 10.3207 -0.0016 -0.0155群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9327 9.9343 -0.0016 -0.0161群益店頭市場基金 53.2000 52.2300 0.9700 1.8572群益東方盛世基金 9.9100 9.8200 0.0900 0.9165群益東協成長基金 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299群益長安基金 17.6800 17.4600 0.2200 1.2600群益真善美基金 16.4349 16.3144 0.1205 0.7386群益馬拉松基金 74.4000 73.3500 1.0500 1.4315群益創新科技基金 22.4300 21.9800 0.4500 2.0473群益華夏盛世基金 10.0400 9.8900 0.1500 1.5167群益奧斯卡基金 18.7900 18.4500 0.3400 1.8428群益新興大消費基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931群益新興金鑽基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635群益葛萊美基金 14.6200 14.3700 0.2500 1.7397-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.9400 19.5700 0.3700 1.8907德信中國精選成長基金 8.6600 8.5300 0.1300 1.5240德信台灣主流中小基金 10.9100 10.7100 0.2000 1.8674德信新興股票組合基金 10.5000 10.4500 0.0500 0.4785德信萬保貨幣市場基金 11.6527 11.6525 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0856 11.0770 0.0086 0.0776德信數位時代基金 16.3200 16.1300 0.1900 1.1779-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.4500 12.3200 0.1300 1.0552德盛全球生技大壩基金 23.3400 23.4000 -0.0600 -0.2564德盛安聯中國東協新世紀基金 13.4800 13.3500 0.1300 0.9738德盛安聯中國策略增長基金 11.0600 10.9600 0.1000 0.9124德盛安聯台灣好息富基金 10.2000 10.0800 0.1200 1.1905德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1837 12.1835 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6200 13.4900 0.1300 0.9637德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0724 14.0734 -0.0010 -0.0071德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3389 11.3433 -0.0044 -0.0388德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8338 10.8380 -0.0042 -0.0388德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0300 10.9200 0.1100 1.0073德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0400 7.9600 0.0800 1.0050德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022德盛安聯全球計量平衡基金 11.5400 11.4400 0.1000 0.8741德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9329 11.9268 0.0061 0.0512德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9167 11.9106 0.0061 0.0512德盛安聯全球新興市場基金 16.9900 16.8700 0.1200 0.7113德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2300 8.1400 0.0900 1.1057德盛安聯多元計量平衡基金 8.3200 8.2500 0.0700 0.8485德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9800 10.8200 0.1600 1.4787德盛安聯亞洲動態策略基金 19.4500 19.3200 0.1300 0.6729德盛科技大壩基金 19.1800 18.9700 0.2100 1.1070-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3824 11.3822 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3600 16.1800 0.1800 1.1125德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6000 18.5700 0.0300 0.1616德銀遠東DWS全球神農基金 10.9900 10.9400 0.0500 0.4570德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.9443 9.9522 -0.0079 -0.0794德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3294 11.3384 -0.0090 -0.0794德銀遠東DWS科技基金 14.7000 14.5200 0.1800 1.2397-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.9900 13.9200 0.0700 0.5029摩根中小基金 17.2400 17.1100 0.1300 0.7598摩根中美G2新勢力基金 10.4000 10.3000 0.1000 0.9709摩根中國亮點基金 9.2200 9.1200 0.1000 1.0965摩根台灣金磚基金 12.3900 12.2000 0.1900 1.5574摩根台灣基金 9.5400 9.4000 0.1400 1.4894摩根台灣貨幣市場基金 16.0329 16.0326 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 15.9000 15.7800 0.1200 0.7605摩根台灣增長基金 36.0400 35.5900 0.4500 1.2644摩根平衡基金 23.7500 23.5200 0.2300 0.9779摩根全球α基金 13.2700 13.1800 0.0900 0.6829摩根全球平衡基金 15.3613 15.3674 -0.0061 -0.0397摩根全球通網基金 3.9700 3.8900 0.0800 2.0566摩根全球發現基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624摩根全球債券基金-分配型 9.7064 9.7354 -0.0290 -0.2979摩根全球債券基金-累積型 10.0247 10.0545 -0.0298 -0.2964摩根安家理財基金 11.0688 11.0674 0.0014 0.0127摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6899 11.6979 -0.0080 -0.0684摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1091 12.1173 -0.0082 -0.0677摩根亞洲基金 39.4300 39.1000 0.3300 0.8440摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9633 10.9739 -0.0106 -0.0966摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9986 12.0102 -0.0116 -0.0966摩根東方內需機會基金 12.4900 12.4100 0.0800 0.6446摩根東方科技基金 20.5100 20.1900 0.3200 1.5849摩根金龍收成基金 14.7300 14.5900 0.1400 0.9596摩根神龍平衡基金 12.3100 12.2600 0.0500 0.4078摩根第一貨幣市場基金 14.7921 14.7918 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742摩根新金磚五國基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796摩根新絲路基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598摩根新興35基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259摩根新興日本基金 17.8100 17.7500 0.0600 0.3380摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3168 10.3521 -0.0353 -0.3410摩根新興活利債券基金-累積型 11.3571 11.3959 -0.0388 -0.3405摩根新興科技基金 34.5400 34.0000 0.5400 1.5882摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1947 10.2032 -0.0085 -0.0833摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4364 10.4450 -0.0086 -0.0823摩根資源活力股票基金 5.0300 5.0800 -0.0500 -0.9843摩根價值成長基金 13.8700 13.6700 0.2000 1.4631摩根龍揚基金 22.0700 21.8700 0.2000 0.9145摩根總收益組合基金-月配息型 10.9423 10.9589 -0.0166 -0.1515摩根總收益組合基金-累積型 11.1388 11.1557 -0.0169 -0.1515摩根縱橫台商基金 8.7100 8.6000 0.1100 1.2791-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.5700 13.4200 0.1500 1.1177聯邦金鑽平衡基金 11.4226 11.3601 0.0625 0.5502聯邦貨幣市場基金 12.8604 12.8602 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9769 14.9889 -0.0120 -0.0801聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4575 10.4590 -0.0015 -0.0143聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1685 10.1700 -0.0015 -0.0148-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 26.0000 25.7000 0.3000 1.1673聯博亞太地產基金-A類型 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-B類型 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000聯博貨幣市場基金 14.7185 14.7182 0.0003 0.0020-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.7700 12.5500 0.2200 1.7530瀚亞中國基金 11.3200 11.2000 0.1200 1.0714瀚亞巴西基金 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797瀚亞外銷基金 28.1100 27.8800 0.2300 0.8250瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3395 12.3376 0.0019 0.0154瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5717 10.5700 0.0017 0.0161瀚亞全球綠色金脈基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472瀚亞印度基金 17.8600 17.4300 0.4300 2.4670瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869瀚亞亞太高股息基金 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 11.3300 11.3200 0.0100 0.0883瀚亞非洲基金 19.6200 19.4700 0.1500 0.7704瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2388 13.2385 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.9300 12.8300 0.1000 0.7794瀚亞高科技基金 40.4300 39.8400 0.5900 1.4809瀚亞理財通基金 18.4000 18.2100 0.1900 1.0434瀚亞掌櫃基金 12.0300 11.9200 0.1100 0.9228瀚亞菁華基金 16.2600 16.0300 0.2300 1.4348瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9221 10.9438 -0.0217 -0.1983瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4803 10.5011 -0.0208 -0.1981瀚亞電通網基金 9.5600 9.4700 0.0900 0.9504瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0461 13.0536 -0.0075 -0.0575瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0336 13.0411 -0.0075 -0.0575瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4900 12.4000 0.0900 0.7258瀚亞歐洲基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129瀚亞質量精選組合基金 12.1366 12.0849 0.0517 0.4278瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3573 10.3577 -0.0004 -0.0039瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1605 10.1609 -0.0004 -0.0039-------------------------------------------------------------------------------------------------