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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.13 00:00
基金名稱 102/05/10 102/05/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158中國信託台灣活力基金 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732中國信託台灣優勢基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014中國信託全球固定收益組合基金 14.4292 14.4336 -0.0044 -0.0305中國信託東方精選基金 7.4100 7.5400 -0.1300 -1.7241中國信託益利信貨幣市場基金 13.0244 13.0242 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7210 10.7208 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.4215 11.4121 0.0094 0.0824-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.3900 35.3800 0.0100 0.0283元大寶來上證50基金 20.3700 20.0900 0.2800 1.3937元大寶來大中華價值指數基金 13.0320 12.9960 0.0360 0.2770元大寶來中國平衡基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5919 10.5823 0.0096 0.0907元大寶來巴西指數基金 7.4480 7.4680 -0.0200 -0.2678元大寶來巴菲特基金 17.8300 17.8700 -0.0400 -0.2238元大寶來台股指數基金 9.6060 9.6140 -0.0080 -0.0832元大寶來台商收成基金 20.2400 20.3400 -0.1000 -0.4916元大寶來台灣中型100基金 28.2700 28.2000 0.0700 0.2482元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7410 15.7550 -0.0140 -0.0889元大寶來台灣卓越50基金 58.1000 58.2600 -0.1600 -0.2746元大寶來台灣金融基金 12.7900 12.7300 0.0600 0.4713元大寶來台灣高股息基金 24.3400 24.3700 -0.0300 -0.1231元大寶來台灣電子科技基金 24.9000 25.0200 -0.1200 -0.4796元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3752 10.3807 -0.0055 -0.0530元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2500 13.2700 -0.0200 -0.1507元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9900 11.0900 -0.1000 -0.9017元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1700 -0.0500 -0.6974元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9900 6.0300 -0.0400 -0.6634元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5000 8.5800 -0.0800 -0.9324元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3500 7.4200 -0.0700 -0.9434元大寶來全球成長基金 15.7800 15.8300 -0.0500 -0.3159元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1157 10.1258 -0.0101 -0.0998元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0616 9.0706 -0.0090 -0.0992元大寶來全球組合基金 11.9465 11.9521 -0.0056 -0.0469元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.9700 -0.0200 -0.4024元大寶來全球短期收益基金 10.0430 10.0399 0.0031 0.0309元大寶來全球農業商機基金 16.4700 16.5000 -0.0300 -0.1818元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273元大寶來印度指數基金 7.7510 7.8560 -0.1050 -1.3366元大寶來印度基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700元大寶來多元基金 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913元大寶來多多基金 14.7200 14.8200 -0.1000 -0.6748元大寶來多福基金 41.3300 41.3700 -0.0400 -0.0967元大寶來亞太成長基金 11.2000 11.3200 -0.1200 -1.0601元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8077 9.8371 -0.0294 -0.2989元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8077 9.8371 -0.0294 -0.2989元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413元大寶來卓越基金 34.5700 34.7200 -0.1500 -0.4320元大寶來店頭基金 6.3200 6.3400 -0.0200 -0.3155元大寶來泛歐成長基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367元大寶來矽谷基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748元大寶來高科技基金 11.9500 12.0300 -0.0800 -0.6650元大寶來得利貨幣市場基金 15.8699 15.8697 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7014 11.7012 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.6958 25.7253 -0.0295 -0.1147元大寶來富櫃50基金 11.6700 11.6300 0.0400 0.3439元大寶來華夏中小基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584元大寶來新中國基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501元大寶來新主流基金 17.2500 17.3100 -0.0600 -0.3466元大寶來新台灣基金 29.6100 29.5200 0.0900 0.3049元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0628 11.0573 0.0055 0.0497元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2522 10.2471 0.0051 0.0498元大寶來新興亞洲基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569元大寶來新興消費商機基金 11.5100 11.4500 0.0600 0.5240元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7507 14.7504 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 23.6700 23.7100 -0.0400 -0.1687元大寶來精準中小基金 14.4400 14.4800 -0.0400 -0.2762元大寶來摩臺基金 28.3600 28.4200 -0.0600 -0.2111元大寶來標智滬深300基金 14.0800 13.9200 0.1600 1.1494元大寶來環球關鍵資源基金 4.5400 4.5600 -0.0200 -0.4386元大寶來績效基金 26.0200 25.9700 0.0500 0.1925元大寶來雙盈基金 19.2600 19.3100 -0.0500 -0.2589-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822日盛上選基金 19.0800 19.1800 -0.1000 -0.5214日盛大中華基金 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754日盛小而美基金 13.8700 13.9300 -0.0600 -0.4307日盛中國內需動力基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161日盛日盛基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974日盛全球抗暖化基金 7.5100 7.5300 -0.0200 -0.2656日盛亞洲星鑽基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 11.0394 11.0315 0.0079 0.0716日盛亞洲高收益債券基金B 10.6326 10.6249 0.0077 0.0725日盛金緻招牌組合基金 9.9411 9.9397 0.0014 0.0141日盛首選基金 9.5000 9.5500 -0.0500 -0.5236日盛高科技基金 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535日盛貨幣市場基金 14.3991 14.3988 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.3700 23.3700 0.0000 0.0000日盛精選五虎基金 23.7000 23.6700 0.0300 0.1267-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1609 13.1607 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.6800 17.7400 -0.0600 -0.3382台新大中華基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100台新大眾基金 17.1400 17.0600 0.0800 0.4689台新大眾貨幣市場基金 13.8239 13.8237 0.0002 0.0015台新中國通基金 21.1100 21.0900 0.0200 0.0948台新中國精選中小基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319台新主流基金 11.8500 11.8400 0.0100 0.0845台新北美收益資產證券化基金(A) 16.1500 16.2400 -0.0900 -0.5542台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7900 15.8900 -0.1000 -0.6293台新印度基金 9.8300 9.9900 -0.1600 -1.6016台新亞美短期債券基金 10.0263 10.0301 -0.0038 -0.0379台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4980 10.4990 -0.0010 -0.0095台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9224 10.9235 -0.0011 -0.0101台新真吉利貨幣市場基金 10.8380 10.8378 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 17.0211 16.9991 0.0220 0.1294台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4700 8.5600 -0.0900 -1.0514台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2630 8.3370 -0.0740 -0.8876台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6220 10.6660 -0.0440 -0.4125-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.4200 13.4800 -0.0600 -0.4451未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8199 10.8187 0.0012 0.0111未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8199 10.8187 0.0012 0.0111未來資產亞洲新富基金 13.7100 13.6700 0.0400 0.2926未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2823 12.2821 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150未來資產閣來寶全球組合基金 12.0500 12.0600 -0.0100 -0.0829未來資產環球債券基金A 10.5040 10.4972 0.0068 0.0648未來資產環球債券基金B 10.2303 10.2237 0.0066 0.0646-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000永豐中小基金 34.3000 34.3600 -0.0600 -0.1746永豐中國高收益債券基金 10.6216 10.6112 0.0104 0.0980永豐中國經濟建設基金 12.1000 12.1200 -0.0200 -0.1650永豐中概平衡基金 26.9700 27.0600 -0.0900 -0.3326永豐主流品牌基金 12.7700 12.7300 0.0400 0.3142永豐永益平衡基金 19.8700 19.9700 -0.1000 -0.5008永豐永豐基金 28.5800 28.6600 -0.0800 -0.2791永豐全球平衡組合基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810永豐全球投資等級債券基金 10.7609 10.7570 0.0039 0.0363永豐全球債券組合基金 10.9756 10.9749 0.0007 0.0064永豐全球新興向榮基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000永豐高科技基金 12.1800 12.1900 -0.0100 -0.0820永豐貨幣市場基金 13.5715 13.5713 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0506 10.0432 0.0074 0.0737永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0507 10.0433 0.0074 0.0737永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.8022 9.7986 0.0036 0.0367永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9962 10.9921 0.0041 0.0373永豐臺灣加權ETF基金 41.3400 41.3600 -0.0200 -0.0484永豐領航科技基金 14.9200 15.0200 -0.1000 -0.6658永豐環球趨勢資源基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281永豐趨勢平衡基金 27.8500 27.9200 -0.0700 -0.2507-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2100 11.2900 -0.0800 -0.7086兆豐國際巨龍領航基金 8.2900 8.3400 -0.0500 -0.5995兆豐國際民生動力基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141兆豐國際生命科學基金 14.2700 14.2000 0.0700 0.4930兆豐國際全球高股息基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319兆豐國際全球基金 29.0900 29.1900 -0.1000 -0.3426兆豐國際全球債券組合基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964兆豐國際國民基金 22.6700 22.7100 -0.0400 -0.1761兆豐國際第一基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0672 10.0577 0.0095 0.0945兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0672 10.0577 0.0095 0.0945兆豐國際萬全基金 14.7300 14.7600 -0.0300 -0.2033兆豐國際電子基金 17.6200 17.6900 -0.0700 -0.3957兆豐國際精選二十基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799兆豐國際綠鑽基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267兆豐國際豐台灣基金 23.9500 23.8300 0.1200 0.5036兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1860 12.1857 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 10.0000 10.0400 -0.0400 -0.3984合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2304 10.2313 -0.0009 -0.0088合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0741 10.0750 -0.0009 -0.0089合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5242 10.5265 -0.0023 -0.0219合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2257 10.2759 -0.0502 -0.4885合庫巴黎全球新興市場基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970合庫巴黎新興亞洲藍海基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6378 12.6376 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7300 5.7500 -0.0200 -0.3478-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855安泰ING中小基金 27.6900 27.7200 -0.0300 -0.1082安泰ING中國機會基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006安泰ING巴西基金 7.7200 7.7500 -0.0300 -0.3871安泰ING日本基金 8.9300 9.0100 -0.0800 -0.8879安泰ING台灣高股息基金 14.5500 14.6100 -0.0600 -0.4107安泰ING台灣運籌基金 18.7600 18.7700 -0.0100 -0.0533安泰ING平衡基金 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5000 12.5600 -0.0600 -0.4777安泰ING全球生技醫療基金 11.0100 11.0900 -0.0800 -0.7214安泰ING全球品牌基金 19.7700 19.7100 0.0600 0.3044安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4458 9.4485 -0.0027 -0.0286安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0582 11.0613 -0.0031 -0.0280安泰ING全球氣候變遷基金 6.9500 6.9500 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 12.8400 12.8600 -0.0200 -0.1555安泰ING全球高股息基金累積型 14.8600 14.8700 -0.0100 -0.0673安泰ING成長基金 18.8200 18.8300 -0.0100 -0.0531安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7253 10.7121 0.0132 0.1232安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8441 11.8294 0.0147 0.1243安泰ING金磚七國基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064安泰ING泰國基金 49.5700 49.2900 0.2800 0.5681安泰ING高科技基金 5.8200 5.8100 0.0100 0.1721安泰ING貨幣市場基金 15.8818 15.8816 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 17.6100 17.6100 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6167 9.6144 0.0023 0.0239安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9440 10.9414 0.0026 0.0238安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4000 7.3700 0.0300 0.4071安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542安泰ING精選貨幣市場基金 11.9093 11.9091 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918安泰ING積極成長基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 21.9600 22.0100 -0.0500 -0.2272安泰ING環球基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 13.3000 13.3100 -0.0100 -0.0751安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6413 16.6411 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.4000 13.4200 -0.0200 -0.1490安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318安泰ING鑫平衡組合基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7786 12.7727 0.0059 0.0462-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2973 68.2482 0.0491 0.0719宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1318 11.1153 0.0165 0.1484宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.8206 65.7722 0.0484 0.0736宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7202 10.7043 0.0159 0.1485宏利中國離岸債券基金-A類型 10.5349 10.5293 0.0056 0.0532宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2868 10.2814 0.0054 0.0525宏利台灣動力基金 16.0700 16.1200 -0.0500 -0.3102宏利全球債券組合基金 12.7304 12.7273 0.0031 0.0244宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4728 11.4712 0.0016 0.0140宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0556 10.0542 0.0014 0.0139宏利亞太中小企業基金 17.7800 17.7600 0.0200 0.1126宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7229 63.7102 0.0127 0.0199宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3854 10.3806 0.0048 0.0462宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0097 11.0013 0.0084 0.0764宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4781 9.4710 0.0071 0.0750宏利萬利貨幣市場基金 13.4210 13.4208 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272宏利臺灣高股息基金 17.3600 17.3600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6751 12.6749 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.9800 21.0500 -0.0700 -0.3325保德信大俄羅斯基金 11.0500 11.1500 -0.1000 -0.8969保德信中小型股基金 32.2500 32.2400 0.0100 0.0310保德信中國品牌基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472保德信日本基金 7.2700 7.3400 -0.0700 -0.9537保德信台商全方位基金 25.0700 25.1500 -0.0800 -0.3181保德信全球中小基金 20.3800 20.4400 -0.0600 -0.2935保德信全球消費商機基金 13.6500 13.7300 -0.0800 -0.5827保德信全球基礎建設基金 9.3900 9.4500 -0.0600 -0.6349保德信全球組合基金 13.2500 13.3100 -0.0600 -0.4508保德信全球債券組合基金 12.7485 12.7300 0.0185 0.1453保德信全球資源基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594保德信全球優質股息成長基金 11.3200 11.3600 -0.0400 -0.3521保德信全球醫療生化基金 23.0700 23.0700 0.0000 0.0000保德信亞太基金 18.7500 18.7700 -0.0200 -0.1066保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0471 10.0468 0.0003 0.0030保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6887 10.6884 0.0003 0.0028保德信店頭市場基金 26.5000 26.5700 -0.0700 -0.2635保德信拉丁美洲基金 9.3100 9.3500 -0.0400 -0.4278保德信金平衡基金 21.8600 21.9400 -0.0800 -0.3646保德信金滿意基金 31.1800 31.3000 -0.1200 -0.3834保德信科技島基金 16.9700 17.1000 -0.1300 -0.7602保德信高成長基金 68.0600 68.2100 -0.1500 -0.2199保德信第一基金 19.5300 19.5900 -0.0600 -0.3063保德信貨幣市場基金 15.3953 15.3951 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398保德信新興中小基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8925 9.8843 0.0082 0.0830保德信新興市場債券基金-累積型(A) 11.0241 11.0150 0.0091 0.0826保德信新興趨勢組合基金 10.8200 10.9000 -0.0800 -0.7339保德信瑞騰基金 15.0902 15.0902 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7655 10.7643 0.0012 0.0112施羅德中國高收益債券累積 11.2779 11.2767 0.0012 0.0106施羅德世界資源基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944施羅德台灣主動基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2885 9.2810 0.0075 0.0808施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9591 10.9502 0.0089 0.0813施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4201 11.4199 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.6700 11.7100 -0.0400 -0.3416-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365柏瑞五國金勢力建設基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149柏瑞巨人基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3927 13.3925 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.4909 12.4717 0.0192 0.1540柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8647 8.8511 0.0136 0.1537柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155柏瑞拉丁美洲基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3449 11.3512 -0.0063 -0.0555柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9429 8.9479 -0.0050 -0.0559柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0193 11.0077 0.0116 0.1054柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5598 10.5487 0.0111 0.1052柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.6210 12.5736 0.0474 0.3770柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5388 10.4992 0.0396 0.3772柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.3000 15.2900 0.0100 0.0654柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3924 13.3863 0.0061 0.0456柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5200 13.5200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.8900 18.9700 -0.0800 -0.4217國泰小龍基金 11.9300 12.0400 -0.1100 -0.9136國泰中小成長基金 31.6300 31.9500 -0.3200 -1.0016國泰中國內需增長基金 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525國泰中國新興戰略基金 12.8600 12.9400 -0.0800 -0.6182國泰中港台基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405國泰台灣計量基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013國泰台灣貨幣市場基金 12.1527 12.1525 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.0100 19.1000 -0.0900 -0.4712國泰全球基礎建設基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828國泰全球貨幣市場基金 9.9876 9.9860 0.0016 0.0160國泰全球資源基金 6.8300 6.8800 -0.0500 -0.7267國泰全球環保趨勢基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4200 13.4500 -0.0300 -0.2231國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679國泰科技生化基金 24.5900 24.8100 -0.2200 -0.8867國泰紐幣保本基金 9.9094 9.9406 -0.0312 -0.3139國泰國泰基金 14.5000 14.6300 -0.1300 -0.8886國泰策略高收益債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5100 8.5700 -0.0600 -0.7001國泰新興高收益債券基金A 11.2995 11.2940 0.0055 0.0487國泰新興高收益債券基金B 10.3078 10.3027 0.0051 0.0495國泰價值卓越基金 11.3300 11.3500 -0.0200 -0.1762國泰豐益債券組合基金 11.3709 11.3686 0.0023 0.0202-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.3500 16.3900 -0.0400 -0.2441第一金小型精選基金 19.4500 19.5600 -0.1100 -0.5624第一金中國世紀基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561第一金中概平衡基金 17.1700 17.2000 -0.0300 -0.1744第一金台灣成長基金 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208第一金台灣貨幣市場基金 14.8793 14.8790 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.6870 173.6840 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.4900 15.5700 -0.0800 -0.5138第一金全球不動產證券化基金A 7.5757 7.6345 -0.0588 -0.7702第一金全球不動產證券化基金B 6.1912 6.2392 -0.0480 -0.7693第一金全球台商基金 10.8700 10.9000 -0.0300 -0.2752第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9919 9.9880 0.0039 0.0391第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8145 9.8107 0.0038 0.0387第一金全球品牌基金 11.2600 11.3000 -0.0400 -0.3540第一金全球高收益債券基金A 14.0804 14.0795 0.0009 0.0064第一金全球高收益債券基金B 11.5733 11.5725 0.0008 0.0069第一金全球資源基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 13.4900 13.5600 -0.0700 -0.5162第一金亞洲新興市場基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812第一金店頭市場基金 6.9200 6.8900 0.0300 0.4354第一金馬來西亞基金 12.9500 13.0300 -0.0800 -0.6140第一金創新趨勢基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569第一金新興市場投資等級債券基金A 10.5108 10.4996 0.0112 0.1067第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6055 9.5953 0.0102 0.1063第一金萬得福基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813第一金電子基金 19.3500 19.2700 0.0800 0.4152第一金旗艦基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946第一金福元基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319第一金福王基金 10.8100 10.8500 -0.0400 -0.3687-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058統一大滿貫基金 20.8000 20.8700 -0.0700 -0.3354統一大龍印基金 12.2100 12.3000 -0.0900 -0.7317統一中小基金 13.1300 13.1500 -0.0200 -0.1521統一台灣動力基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081統一全天候基金 51.2300 51.4300 -0.2000 -0.3889統一全球債券組合基金 11.5087 11.5052 0.0035 0.0304統一亞太基金 22.4200 22.5100 -0.0900 -0.3998統一亞洲大金磚基金 11.2400 11.2800 -0.0400 -0.3546統一奔騰基金 32.4300 32.4200 0.0100 0.0309統一強棒貨幣市場基金 16.2702 16.2699 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.4000 15.4100 -0.0100 -0.0649統一統信基金 20.2400 20.2500 -0.0100 -0.0494統一黑馬基金 30.9300 30.8700 0.0600 0.1944統一新亞洲科技能源基金 9.6100 9.5600 0.0500 0.5230統一經建基金 23.0100 23.0000 0.0100 0.0435統一龍馬基金 37.7800 37.8300 -0.0500 -0.1322-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370凱基台灣精五門基金 15.5500 15.5800 -0.0300 -0.1926凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4564 10.4390 0.0174 0.1667凱基全球資源債券基金-配息型 10.1720 10.1550 0.0170 0.1674凱基亞洲四金磚基金 12.4400 12.4500 -0.0100 -0.0803凱基凱旋貨幣市場基金 11.2946 11.2944 0.0002 0.0018凱基開創基金 16.6400 16.6800 -0.0400 -0.2398凱基雲端趨勢基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 12.6700 12.6500 0.0200 0.1581凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170凱基資源國基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.7000 20.4700 0.2300 1.1236富邦大中華成長基金 4.7500 4.7800 -0.0300 -0.6276富邦丰益債券組合基金 9.9408 9.9458 -0.0050 -0.0503富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.4400 27.3100 0.1300 0.4760富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.0900 33.1400 -0.0500 -0.1509富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3000 34.3700 -0.0700 -0.2037富邦台灣心基金 13.7600 13.7900 -0.0300 -0.2176富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7300 12.7900 -0.0600 -0.4691富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730富邦台灣釆吉50基金 33.2000 33.3000 -0.1000 -0.3003富邦台灣科技指數基金 36.1300 36.3100 -0.1800 -0.4957富邦台灣鳳凰基金 565.4800 565.4100 0.0700 0.0124富邦全球不動產基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9883 11.0027 -0.0144 -0.1309富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4129 10.4265 -0.0136 -0.1304富邦吉祥貨幣市場基金 15.2821 15.2819 0.0002 0.0013富邦長紅基金 45.0300 45.1300 -0.1000 -0.2216富邦冠軍基金 21.9700 21.9900 -0.0200 -0.0910富邦科技基金 17.7600 17.9700 -0.2100 -1.1686富邦高成長基金 16.2700 16.3300 -0.0600 -0.3674富邦富邦基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5700 11.5697 0.0003 0.0026富邦策略高收益債券基金-B類型 11.1838 11.1835 0.0003 0.0027富邦新興亞洲高成長基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882富邦農糧精選基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907富邦精準基金 41.2300 41.6600 -0.4300 -1.0322富邦精銳中小基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102富邦價值基金 15.6800 15.6800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.4700 20.5700 -0.1000 -0.4861富達卓越領航全球組合基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906富達動力領航組合基金 11.0300 11.0600 -0.0300 -0.2713-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073富蘭克林華美中華基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0500 10.0752 -0.0252 -0.2501富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0500 10.0752 -0.0252 -0.2501富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.6656 10.6717 -0.0061 -0.0572富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0805 11.0869 -0.0064 -0.0577富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.1140 11.1139 0.0001 0.0009富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8727 13.8726 0.0001 0.0007富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7885 9.7926 -0.0041 -0.0419富蘭克林華美第一富基金 23.7300 23.7500 -0.0200 -0.0842富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0386 10.0384 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.6900 9.7800 -0.0900 -0.9203-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.7504 19.7347 0.0157 0.0796復華大中華中小策略基金 8.0400 8.0600 -0.0200 -0.2481復華中小精選基金 27.8600 27.8800 -0.0200 -0.0717復華全方位基金 12.7300 12.7600 -0.0300 -0.2351復華全球大趨勢基金 14.3100 14.3500 -0.0400 -0.2788復華全球平衡基金 15.0900 15.1500 -0.0600 -0.3960復華全球原物料基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 11.2053 11.2018 0.0035 0.0312復華全球債券基金 13.0484 13.0477 0.0007 0.0054復華全球債券組合基金 13.5700 13.5600 0.0100 0.0738復華全球資產證券化基金A 11.9300 12.0600 -0.1300 -1.0779復華全球資產證券化基金B 9.4200 9.5200 -0.1000 -1.0504復華有利貨幣市場基金 13.1362 13.1359 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.6100 11.6600 -0.0500 -0.4288復華亞太成長基金 10.2800 10.3300 -0.0500 -0.4840復華東協世紀基金 14.3200 14.3100 0.0100 0.0699復華神盾基金 13.4943 13.5006 -0.0063 -0.0467復華高成長基金 28.4600 28.3300 0.1300 0.4589復華貨幣市場基金 14.0863 14.0860 0.0003 0.0021復華復華基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030復華華人世紀基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552復華傳家二號基金 15.5140 15.4938 0.0202 0.1304復華傳家基金 14.4292 14.4293 -0.0001 -0.0007復華奧林匹克全球組合基金 14.7700 14.7700 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1500 12.1900 -0.0400 -0.3281復華新興市場高收益債券基金A 11.2100 11.1800 0.0300 0.2683復華新興市場高收益債券基金B 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039復華新興市場短期收益基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941復華滬深300 A股基金 15.3500 15.1600 0.1900 1.2533復華數位經濟基金 20.7800 20.8600 -0.0800 -0.3835-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7770 10.7733 0.0037 0.0343惠理康和台灣紅不讓基金 14.0300 14.0800 -0.0500 -0.3551惠理康和兩岸價值基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199景順台灣科技基金 23.2400 23.4600 -0.2200 -0.9378景順台灣精選成長基金 20.7000 20.7100 -0.0100 -0.0483景順平衡基金 10.1600 10.2200 -0.0600 -0.5871景順全球科技基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907景順全球康健基金 14.3100 14.2500 0.0600 0.4211景順貨幣市場基金 15.6100 15.6097 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.8500 25.9400 -0.0900 -0.3470-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641華南永昌台灣精選基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594華南永昌全球亨利組合基金 13.8517 13.8730 -0.0213 -0.1535華南永昌全球神農水資源基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.2600 6.3000 -0.0400 -0.6349華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.6500 5.6900 -0.0400 -0.7030華南永昌全球精品基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0190 10.0348 -0.0158 -0.1575華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5789 10.5956 -0.0167 -0.1576華南永昌前瞻科技基金 10.4900 10.5600 -0.0700 -0.6629華南永昌黃河世紀基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070華南永昌愛台灣基金 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8657 15.8655 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 13.3774 13.3999 -0.0225 -0.1679華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6848 11.6846 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.7400 19.7000 0.0400 0.2031華頓台灣基金 17.0200 17.0300 -0.0100 -0.0587華頓平安貨幣市場基金 11.2479 11.2477 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.6900 11.7500 -0.0600 -0.5106華頓全球高收益債券基金A 12.9430 12.9477 -0.0047 -0.0363華頓全球高收益債券基金B 11.2606 11.2647 -0.0041 -0.0364華頓全球黑鑽油源基金 6.0700 6.1200 -0.0500 -0.8170華頓全球新星股票基金 6.7200 6.7500 -0.0300 -0.4444華頓典範科技基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571華頓新興亞太債券基金A 10.7491 10.7732 -0.0241 -0.2237華頓新興亞太債券基金B 10.3126 10.3357 -0.0231 -0.2235-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584匯豐中國動力基金 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879匯豐中國點心高收益債券基金 10.9810 10.9765 0.0045 0.0410匯豐五福全球債券組合基金 12.7168 12.7209 -0.0041 -0.0322匯豐太平洋精典基金 14.1900 14.1600 0.0300 0.2119匯豐台灣精典基金 17.4900 17.5300 -0.0400 -0.2282匯豐全球新富基金 10.2200 10.2800 -0.0600 -0.5837匯豐全球趨勢組合基金 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020匯豐全球關鍵資源基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344匯豐安富基金 20.8700 20.8600 0.0100 0.0479匯豐成功基金 30.7600 30.7000 0.0600 0.1954匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3827 10.3845 -0.0018 -0.0173匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4815 11.4834 -0.0019 -0.0166匯豐拉丁美洲基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870匯豐金磚動力基金 11.7200 11.7500 -0.0300 -0.2553匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7501 14.7499 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5865 15.5862 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 6.3300 6.3700 -0.0400 -0.6279匯豐新鑽動力基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2900 9.2560 0.0340 0.3673匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8606 10.8266 0.0340 0.3140匯豐龍鳳基金 36.7200 36.7800 -0.0600 -0.1631匯豐龍騰電子基金 23.6300 23.7400 -0.1100 -0.4634匯豐雙高收益債券組合基金 12.0827 12.0836 -0.0009 -0.0075-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.5400 14.5600 -0.0200 -0.1374新光中國成長基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5107 17.5104 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.8300 16.8200 0.0100 0.0595新光全球冠軍組合基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013新光吉星貨幣市場基金 15.0944 15.0942 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 23.7300 23.6700 0.0600 0.2535新光兩岸優勢基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094新光店頭基金 17.8600 17.7600 0.1000 0.5631新光國家建設基金 18.1500 18.2300 -0.0800 -0.4388新光創新科技基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760新光傳產優勢基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086新光新興星鑽基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.9192 11.9598 -0.0406 -0.3395新光增長收益基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004新光靈活增益100基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.9600 4.9500 0.0100 0.2020瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.2300 9.3200 -0.0900 -0.9657瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8967 11.8839 0.0128 0.1077瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4524 10.4412 0.0112 0.1073-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5000 9.5600 -0.0600 -0.6276群益中小型股基金 30.5000 30.4000 0.1000 0.3290群益台股指數基金 11.9750 11.9980 -0.0230 -0.1917群益平衡王基金 18.4530 18.4848 -0.0318 -0.1720群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3600 7.3800 -0.0200 -0.2710群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9600 -0.0200 -0.3356群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3401 10.3193 0.0208 0.2016群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0381 10.0180 0.0201 0.2006群益印巴雙星基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348群益印度中小基金 7.9100 7.9400 -0.0300 -0.3778群益多利策略組合基金 11.2800 11.2800 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819群益安家基金 14.5982 14.6733 -0.0751 -0.5118群益安穩貨幣市場基金 15.7006 15.7003 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967群益亞太新趨勢平衡基金 15.2700 15.2600 0.0100 0.0655群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3531 10.3321 0.0210 0.2033群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0005 9.9802 0.0203 0.2034群益店頭市場基金 50.7400 50.5100 0.2300 0.4554群益東方盛世基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107群益東協成長基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747群益長安基金 17.3400 17.4300 -0.0900 -0.5164群益真善美基金 16.2592 16.2799 -0.0207 -0.1272群益馬拉松基金 73.2900 73.4600 -0.1700 -0.2314群益創新科技基金 21.9400 22.1400 -0.2000 -0.9033群益華夏盛世基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007群益奧斯卡基金 18.3700 18.4700 -0.1000 -0.5414群益新興大消費基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011群益新興金鑽基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323群益葛萊美基金 14.3600 14.4300 -0.0700 -0.4851-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.5300 19.5400 -0.0100 -0.0512德信中國精選成長基金 8.5100 8.4500 0.0600 0.7101德信台灣主流中小基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869德信新興股票組合基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907德信萬保貨幣市場基金 11.6515 11.6513 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1053 11.1068 -0.0015 -0.0135德信數位時代基金 16.0500 16.1200 -0.0700 -0.4342-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429德盛全球生技大壩基金 22.0400 22.0800 -0.0400 -0.1812德盛安聯中國東協新世紀基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014德盛安聯中國策略增長基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715德盛安聯台灣好息富基金 10.0200 10.1100 -0.0900 -0.8902德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1827 12.1825 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5000 13.5100 -0.0100 -0.0740德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1081 14.1045 0.0036 0.0255德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3692 11.3672 0.0020 0.0176德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8627 10.8977 -0.0350 -0.3212德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.4900 -0.0700 -0.6673德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6300 9.6900 -0.0600 -0.6192德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.4700 -0.0800 -0.6975德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9394 11.9389 0.0005 0.0042德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9231 11.9389 -0.0158 -0.1323德盛安聯全球新興市場基金 16.7400 16.7900 -0.0500 -0.2978德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494德盛安聯多元計量平衡基金 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6700 10.7500 -0.0800 -0.7442德盛安聯亞洲動態策略基金 19.3100 19.4100 -0.1000 -0.5152德盛科技大壩基金 18.9500 19.1300 -0.1800 -0.9409-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3812 11.3810 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1700 16.2400 -0.0700 -0.4310德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3800 18.4900 -0.1100 -0.5949德銀遠東DWS全球神農基金 10.8700 10.9300 -0.0600 -0.5490德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9630 9.9590 0.0040 0.0402德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.3507 11.3461 0.0046 0.0405德銀遠東DWS科技基金 14.5000 14.5900 -0.0900 -0.6169-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.7300 13.7800 -0.0500 -0.3628摩根中小基金 17.1700 17.2100 -0.0400 -0.2324摩根中美G2新勢力基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925摩根中國亮點基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329摩根台灣金磚基金 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000摩根台灣基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000摩根台灣貨幣市場基金 16.0315 16.0313 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.8300 15.8700 -0.0400 -0.2521摩根台灣增長基金 35.4300 35.4500 -0.0200 -0.0564摩根平衡基金 23.4100 23.4000 0.0100 0.0427摩根全球α基金 12.8900 12.9400 -0.0500 -0.3864摩根全球平衡基金 15.3820 15.4047 -0.0227 -0.1474摩根全球通網基金 3.8000 3.8100 -0.0100 -0.2625摩根全球發現基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448摩根全球債券基金-分配型 9.8075 9.8388 -0.0313 -0.3181摩根全球債券基金-累積型 10.1291 10.1614 -0.0323 -0.3179摩根安家理財基金 11.0725 11.0714 0.0011 0.0099摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6947 11.6865 0.0082 0.0702摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1140 12.1055 0.0085 0.0702摩根亞洲基金 39.2800 39.2600 0.0200 0.0509摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9738 10.9657 0.0081 0.0739摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0101 12.0013 0.0088 0.0733摩根東方內需機會基金 12.4600 12.4300 0.0300 0.2414摩根東方科技基金 19.7600 19.8100 -0.0500 -0.2524摩根金龍收成基金 14.6700 14.7100 -0.0400 -0.2719摩根神龍平衡基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429摩根第一貨幣市場基金 14.7907 14.7904 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.6500 8.8400 -0.1900 -2.1493摩根新金磚五國基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913摩根新絲路基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151摩根新興35基金 11.6900 11.7200 -0.0300 -0.2560摩根新興日本基金 17.2700 17.5200 -0.2500 -1.4269摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3791 10.3645 0.0146 0.1409摩根新興活利債券基金-累積型 11.4257 11.4096 0.0161 0.1411摩根新興科技基金 33.7300 33.8300 -0.1000 -0.2956摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2291 10.2209 0.0082 0.0802摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4715 10.4632 0.0083 0.0793摩根資源活力股票基金 5.2200 5.1900 0.0300 0.5780摩根價值成長基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000摩根龍揚基金 22.0000 22.0500 -0.0500 -0.2268摩根縱橫台商基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.3800 13.3400 0.0400 0.2999聯邦金鑽平衡基金 11.3415 11.3483 -0.0068 -0.0599聯邦貨幣市場基金 12.8591 12.8589 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2400 7.2500 -0.0100 -0.1379聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0155 15.0181 -0.0026 -0.0173聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4852 10.4757 0.0095 0.0907聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1955 10.1863 0.0092 0.0903-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.7200 25.7700 -0.0500 -0.1940聯博亞太地產基金-A類型 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566聯博亞太地產基金-B類型 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994聯博貨幣市場基金 14.7170 14.7168 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.4800 12.5300 -0.0500 -0.3990瀚亞中國基金 11.2600 11.2100 0.0500 0.4460瀚亞巴西基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626瀚亞外銷基金 27.7300 27.8300 -0.1000 -0.3593瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3668 12.3731 -0.0063 -0.0509瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.5950 10.6005 -0.0055 -0.0519瀚亞全球綠色金脈基金 11.3000 11.2700 0.0300 0.2662瀚亞印度基金 17.4100 17.4600 -0.0500 -0.2864瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 13.5200 13.4700 0.0500 0.3712瀚亞亞太基礎建設基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883瀚亞非洲基金 19.4100 19.3000 0.1100 0.5700瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2374 13.2371 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 39.7500 39.9300 -0.1800 -0.4508瀚亞理財通基金 18.2100 18.2100 0.0000 0.0000瀚亞掌櫃基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843瀚亞菁華基金 16.0500 16.1100 -0.0600 -0.3724瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9573 10.9488 0.0085 0.0776瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.5141 10.5059 0.0082 0.0781瀚亞電通網基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0858 13.0869 -0.0011 -0.0084瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0733 13.0744 -0.0011 -0.0084瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429瀚亞質量精選組合基金 11.9739 11.9660 0.0079 0.0660瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4048 10.4038 0.0010 0.0096瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.2071 10.2061 0.0010 0.0098-------------------------------------------------------------------------------------------------

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