基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
16.13
0.21
2013/05/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4698
0.0022
2013/05/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0529
0.0019
2013/05/07宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.74
0.13
2013/05/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0173
0.0114
2013/05/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4848
0.0099
2013/05/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.0885
0.0327
2013/05/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.6785
0.0315
2013/05/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.2799
0.2058
2013/05/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.7561
0.1994
2013/05/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.5131
0.0392
2013/05/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2652
0.0385
2013/05/07宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.3489
0.0341
2013/05/07宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.7136
0.1096
2013/05/07宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.7292
0.0019
2013/05/07宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.79
0.02
2013/05/07宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.41
0.21
2013/05/08宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4206
0.0002
2013/05/08--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------