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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.13

0.21

2013/05/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4698

0.0022

2013/05/07宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0529

0.0019

2013/05/07宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.74

0.13

2013/05/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0173

0.0114

2013/05/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4848

0.0099

2013/05/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.0885

0.0327

2013/05/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.6785

0.0315

2013/05/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.2799

0.2058

2013/05/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7561

0.1994

2013/05/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.5131

0.0392

2013/05/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2652

0.0385

2013/05/07宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.3489

0.0341

2013/05/07宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7136

0.1096

2013/05/07宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.7292

0.0019

2013/05/07宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.79

0.02

2013/05/07宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.41

0.21

2013/05/08宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4206

0.0002

2013/05/08--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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