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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

11.11

0.08

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

19.14

0.42

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.46

0.1

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.49

0.08

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.68

0.04

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

18.13

0.12

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.3

-0.22

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.07

-0.02

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.3299

0.0191

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.5635

0.0165

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.98

0.03

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.9049

0.0043

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.4638

0.0041

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.3883

-0.002

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1909

-0.002

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.31

-0.01

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

13.106

0.0074

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

13.1061

0.0074

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

12.11

0.08

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.64

-0.03

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.43

-0.03

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.15

0

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.49

0.09

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2364

0.0007

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

39.74

0.37

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.74

0.14

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.77

0.01

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

16.12

0.11

2013/05/06瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.8871

0.0709

2013/05/03-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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