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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.06 00:00
基金名稱 102/05/03 102/05/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283中國信託台灣活力基金 6.2800 6.3000 -0.0200 -0.3175中國信託台灣優勢基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083中國信託全球固定收益組合基金 14.4063 14.3854 0.0209 0.1453中國信託東方精選基金 7.4400 7.5300 -0.0900 -1.1952中國信託益利信貨幣市場基金 13.0228 13.0225 0.0003 0.0023中國信託華盈貨幣市場基金 10.7196 10.7194 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.2737 11.3013 -0.0276 -0.2442-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.0200 35.1200 -0.1000 -0.2847元大寶來上證50基金 19.9200 19.5900 0.3300 1.6845元大寶來大中華價值指數基金 12.7370 12.7440 -0.0070 -0.0549元大寶來中國平衡基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5843 10.5709 0.0134 0.1268元大寶來巴西指數基金 7.3570 7.4360 -0.0790 -1.0624元大寶來巴菲特基金 17.7100 17.7200 -0.0100 -0.0564元大寶來台股指數基金 9.4330 9.4220 0.0110 0.1168元大寶來台商收成基金 19.8300 19.7400 0.0900 0.4559元大寶來台灣中型100基金 27.9200 27.8500 0.0700 0.2514元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5050 15.4960 0.0090 0.0581元大寶來台灣卓越50基金 56.8100 56.7800 0.0300 0.0528元大寶來台灣金融基金 12.7100 12.6600 0.0500 0.3949元大寶來台灣高股息基金 24.2000 24.1300 0.0700 0.2901元大寶來台灣電子科技基金 24.4400 24.4500 -0.0100 -0.0409元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF棒組合基金 10.4173 10.4048 0.0125 0.1201元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2600 13.2500 0.0100 0.0755元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3800 7.3900 -0.0100 -0.1353元大寶來全球成長基金 15.6100 15.6100 0.0000 0.0000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0642 10.0753 -0.0111 -0.1102元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0155 9.0254 -0.0099 -0.1097元大寶來全球組合基金 11.9073 11.8962 0.0111 0.0933元大寶來全球通訊基金 4.9200 4.8800 0.0400 0.8197元大寶來全球短期收益基金 10.0421 10.0396 0.0025 0.0249元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770元大寶來全球農業商機基金 16.1800 16.3000 -0.1200 -0.7362元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923元大寶來印尼指數基金 10.8330 10.9550 -0.1220 -1.1137元大寶來印度指數基金 7.8280 7.7440 0.0840 1.0847元大寶來印度基金 8.5200 8.3800 0.1400 1.6706元大寶來多元基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來多多基金 14.6400 14.7200 -0.0800 -0.5435元大寶來多福基金 40.9500 40.9200 0.0300 0.0733元大寶來亞太成長基金 11.2400 11.3200 -0.0800 -0.7067元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8539 9.8805 -0.0266 -0.2692元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8539 9.8805 -0.0266 -0.2692元大寶來亞洲台資企業基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938元大寶來卓越基金 34.3200 34.3000 0.0200 0.0583元大寶來店頭基金 6.3400 6.3900 -0.0500 -0.7825元大寶來泛歐成長基金 8.7900 8.7300 0.0600 0.6873元大寶來矽谷基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932元大寶來高科技基金 11.8300 11.8800 -0.0500 -0.4209元大寶來得利貨幣市場基金 15.8682 15.8680 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7000 11.6998 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7667 25.7358 0.0309 0.1201元大寶來富櫃50基金 11.4200 11.5400 -0.1200 -1.0399元大寶來華夏中小基金 7.5700 7.5300 0.0400 0.5312元大寶來新中國基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430元大寶來新主流基金 17.0600 17.1400 -0.0800 -0.4667元大寶來新台灣基金 29.1000 29.0300 0.0700 0.2411元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0405 11.0169 0.0236 0.2142元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2315 10.2096 0.0219 0.2145元大寶來新興亞洲基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4800 11.5300 -0.0500 -0.4337元大寶來新興消費商機基金 11.3500 11.3600 -0.0100 -0.0880元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7489 14.7486 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 23.3600 23.4600 -0.1000 -0.4263元大寶來精準中小基金 14.3300 14.4300 -0.1000 -0.6930元大寶來摩臺基金 27.7900 27.7700 0.0200 0.0720元大寶來標智滬深300基金 13.6400 13.5500 0.0900 0.6642元大寶來環球關鍵資源基金 4.4400 4.4800 -0.0400 -0.8929元大寶來績效基金 25.8500 25.7500 0.1000 0.3884元大寶來雙盈基金 19.1200 19.1200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880日盛上選基金 19.0700 19.1500 -0.0800 -0.4178日盛大中華基金 5.5500 5.5800 -0.0300 -0.5376日盛小而美基金 13.7800 13.7900 -0.0100 -0.0725日盛中國內需動力基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151日盛日盛基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677日盛亞洲星鑽基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572日盛亞洲高收益債券基金A 10.9903 10.9619 0.0284 0.2591日盛亞洲高收益債券基金B 10.5852 10.5579 0.0273 0.2586日盛金緻招牌組合基金 9.8915 9.8735 0.0180 0.1823日盛首選基金 9.4600 9.5100 -0.0500 -0.5258日盛高科技基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714日盛貨幣市場基金 14.3973 14.3970 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.3000 23.3700 -0.0700 -0.2995日盛精選五虎基金 23.6000 23.6500 -0.0500 -0.2114-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1593 13.1590 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 17.7800 17.7900 -0.0100 -0.0562台新大中華基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242台新大眾基金 16.8900 16.8500 0.0400 0.2374台新大眾貨幣市場基金 13.8222 13.8220 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.9800 20.9600 0.0200 0.0954台新中國精選中小基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688台新主流基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0400 16.0700 -0.0300 -0.1867台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6900 15.7200 -0.0300 -0.1908台新印度基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089台新亞美短期債券基金 10.0159 10.0132 0.0027 0.0270台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4806 10.4579 0.0227 0.2171台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9043 10.8807 0.0236 0.2169台新真吉利貨幣市場基金 10.8367 10.8365 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.9448 16.9337 0.0111 0.0656台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9280 8.1090 -0.1810 -2.2321台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3100 10.4320 -0.1220 -1.1695-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.3100 13.3800 -0.0700 -0.5232未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7774 10.7535 0.0239 0.2223未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7774 10.7534 0.0240 0.2232未來資產亞洲新富基金 13.3700 13.4400 -0.0700 -0.5208未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2808 12.2806 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244未來資產閣來寶全球組合基金 12.0500 12.0200 0.0300 0.2496未來資產環球債券基金A 10.5111 10.4651 0.0460 0.4396未來資產環球債券基金B 10.2372 10.1923 0.0449 0.4405-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203永豐中小基金 34.0900 34.1900 -0.1000 -0.2925永豐中國高收益債券基金 10.5782 10.5691 0.0091 0.0861永豐中國經濟建設基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384永豐中概平衡基金 27.0900 27.0800 0.0100 0.0369永豐主流品牌基金 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400永豐永益平衡基金 19.9500 19.9500 0.0000 0.0000永豐永豐基金 28.5200 28.5700 -0.0500 -0.1750永豐全球平衡組合基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268永豐全球投資等級債券基金 10.7767 10.7625 0.0142 0.1319永豐全球債券組合基金 10.9506 10.9142 0.0364 0.3335永豐全球新興向榮基金 7.8100 7.8400 -0.0300 -0.3827永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868永豐高科技基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832永豐貨幣市場基金 13.5701 13.5698 0.0003 0.0022永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0425 10.0235 0.0190 0.1896永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0425 10.0235 0.0190 0.1896永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7610 9.7329 0.0281 0.2887永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9500 10.9185 0.0315 0.2885永豐臺灣加權ETF基金 40.6100 40.5700 0.0400 0.0986永豐領航科技基金 14.8000 14.8000 0.0000 0.0000永豐環球趨勢資源基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 27.9300 27.9500 -0.0200 -0.0716-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781兆豐國際巨龍領航基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686兆豐國際民生動力基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 13.9000 13.9000 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510兆豐國際全球基金 28.1800 28.3300 -0.1500 -0.5295兆豐國際全球債券組合基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938兆豐國際國民基金 22.4000 22.4700 -0.0700 -0.3115兆豐國際第一基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0381 10.0101 0.0280 0.2797兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0381 10.0101 0.0280 0.2797兆豐國際萬全基金 14.7100 14.7000 0.0100 0.0680兆豐國際電子基金 17.4500 17.5100 -0.0600 -0.3427兆豐國際精選二十基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812兆豐國際綠鑽基金 7.6700 7.7000 -0.0300 -0.3896兆豐國際豐台灣基金 23.7500 23.6600 0.0900 0.3804兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1844 12.1841 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2697 10.2583 0.0114 0.1111合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1128 10.1016 0.0112 0.1109合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4749 10.4317 0.0432 0.4141合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2256 10.1834 0.0422 0.4144合庫巴黎全球新興市場基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6366 12.6364 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.5300 11.6000 -0.0700 -0.6035安泰ING中小基金 27.4800 27.5400 -0.0600 -0.2179安泰ING中國機會基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074安泰ING巴西基金 7.6600 7.7400 -0.0800 -1.0336安泰ING日本基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133安泰ING台灣高股息基金 14.4600 14.5000 -0.0400 -0.2759安泰ING台灣運籌基金 18.6700 18.7300 -0.0600 -0.3203安泰ING平衡基金 13.4500 13.4700 -0.0200 -0.1485安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5400 12.5200 0.0200 0.1597安泰ING全球生技醫療基金 10.9400 10.9700 -0.0300 -0.2735安泰ING全球品牌基金 19.4000 19.2700 0.1300 0.6746安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5391 9.5129 0.0262 0.2754安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1379 11.1074 0.0305 0.2746安泰ING全球氣候變遷基金 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468安泰ING全球高股息基金季配型 12.7200 12.6700 0.0500 0.3946安泰ING全球高股息基金累積型 14.7100 14.6600 0.0500 0.3411安泰ING成長基金 18.6800 18.7000 -0.0200 -0.1070安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9500 11.0400 -0.0900 -0.8152安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7241 10.7082 0.0159 0.1485安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7926 11.7752 0.0174 0.1478安泰ING金磚七國基金 9.5100 9.5700 -0.0600 -0.6270安泰ING泰國基金 48.8200 49.2900 -0.4700 -0.9535安泰ING高科技基金 5.7300 5.7700 -0.0400 -0.6932安泰ING貨幣市場基金 15.8800 15.8798 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 17.0200 16.9600 0.0600 0.3538安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6194 9.5920 0.0274 0.2857安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9007 10.8696 0.0311 0.2861安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.2100 -0.0300 -0.3654安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756安泰ING精選貨幣市場基金 11.9083 11.9081 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.4300 8.3700 0.0600 0.7169安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.3100 10.2300 0.0800 0.7820安泰ING積極成長基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282安泰ING優質基金 21.8000 21.8700 -0.0700 -0.3201安泰ING環球基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132安泰ING鴻利基金 13.2700 13.2900 -0.0200 -0.1505安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6401 16.6399 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.3100 13.3200 -0.0100 -0.0751安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.6600 12.7700 -0.1100 -0.8614安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6500 8.5500 0.1000 1.1696安泰ING鑫平衡組合基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7545 12.7259 0.0286 0.2247-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2303 0.0000 68.2303 0.0000宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0812 11.0639 0.0173 0.1564宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7070 0.0000 65.7070 0.0000宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6714 10.6758 -0.0044 -0.0412宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4940 10.4810 0.0130 0.1240宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2464 10.2337 0.0127 0.1241宏利台灣動力基金 15.8600 15.9000 -0.0400 -0.2516宏利全球債券組合基金 12.7114 12.6846 0.0268 0.2113宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4719 11.4658 0.0061 0.0532宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0548 10.0754 -0.0206 -0.2045宏利亞太中小企業基金 17.4300 17.4800 -0.0500 -0.2860宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6782 0.0000 63.6782 0.0000宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3419 0.0000 10.3419 0.0000宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0037 10.9740 0.0297 0.2706宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4727 9.4970 -0.0243 -0.2559宏利萬利貨幣市場基金 13.4196 13.4194 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306宏利臺灣高股息基金 17.1600 17.1900 -0.0300 -0.1745-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6735 12.6733 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.7800 11.8000 -0.0200 -0.1695-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.5200 20.4000 0.1200 0.5882保德信大俄羅斯基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506保德信中小型股基金 32.1500 32.2600 -0.1100 -0.3410保德信中國品牌基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046保德信日本基金 7.2300 7.3200 -0.0900 -1.2295保德信台商全方位基金 24.9200 24.9000 0.0200 0.0803保德信全球中小基金 19.9800 20.1300 -0.1500 -0.7452保德信全球消費商機基金 13.5400 13.5300 0.0100 0.0739保德信全球基礎建設基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348保德信全球組合基金 13.0700 13.0800 -0.0100 -0.0765保德信全球債券組合基金 12.7292 12.7090 0.0202 0.1589保德信全球資源基金 7.5000 7.5500 -0.0500 -0.6623保德信全球優質股息成長基金 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768保德信全球醫療生化基金 22.7700 22.9200 -0.1500 -0.6545保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6599 10.6409 0.0190 0.1786保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6599 10.6409 0.0190 0.1786保德信亞太基金 18.6700 18.7300 -0.0600 -0.3203保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0693 10.0487 0.0206 0.2050保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.7123 10.6904 0.0219 0.2049保德信店頭市場基金 26.3900 26.3500 0.0400 0.1518保德信拉丁美洲基金 9.2400 9.3200 -0.0800 -0.8584保德信金平衡基金 21.8700 21.8400 0.0300 0.1374保德信金滿意基金 30.7000 30.7400 -0.0400 -0.1301保德信科技島基金 16.9100 16.8200 0.0900 0.5351保德信高成長基金 67.5900 67.4700 0.1200 0.1779保德信第一基金 19.4300 19.4100 0.0200 0.1030保德信貨幣市場基金 15.3937 15.3934 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433保德信新興中小基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8621 9.8315 0.0306 0.3112保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9902 10.9562 0.0340 0.3103保德信新興趨勢組合基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862保德信瑞騰基金 15.0893 15.0886 0.0007 0.0046保德信歐洲組合基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7649 10.7529 0.0120 0.1116施羅德中國高收益債券累積 11.2356 11.2230 0.0126 0.1123施羅德世界資源基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284施羅德台灣主動基金 13.4100 13.4200 -0.0100 -0.0745施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.3066 9.2700 0.0366 0.3948施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9198 10.8769 0.0429 0.3944施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4188 11.4186 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650柏瑞五國金勢力建設基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977柏瑞巨人基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3913 13.3911 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.4314 12.3807 0.0507 0.4095柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8225 8.8335 -0.0110 -0.1245柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4145 11.3997 0.0148 0.1298柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9977 9.0121 -0.0144 -0.1598柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9885 10.9584 0.0301 0.2747柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5302 10.5414 -0.0112 -0.1063柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5578 12.5137 0.0441 0.3524柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4860 10.5042 -0.0182 -0.1733柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1400 15.0900 0.0500 0.3314柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3482 13.3181 0.0301 0.2260柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3500 13.2900 0.0600 0.4515-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6900 18.7300 -0.0400 -0.2136國泰小龍基金 11.9300 11.9900 -0.0600 -0.5004國泰中小成長基金 31.5600 31.7900 -0.2300 -0.7235國泰中國內需增長基金 10.6400 10.4700 0.1700 1.6237國泰中國新興戰略基金 12.6600 12.3200 0.3400 2.7597國泰中港台基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109國泰台灣計量基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1513 12.1511 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.9500 18.9700 -0.0200 -0.1054國泰全球基礎建設基金 10.3800 10.4500 -0.0700 -0.6699國泰全球貨幣市場基金 10.0042 10.0012 0.0030 0.0300國泰全球資源基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1700 13.2500 -0.0800 -0.6038國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7600 11.8100 -0.0500 -0.4234國泰科技生化基金 24.4100 24.5500 -0.1400 -0.5703國泰紐幣保本基金 9.9081 9.9005 0.0076 0.0768國泰國泰基金 14.4900 14.5500 -0.0600 -0.4124國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991國泰策略高收益債券基金B 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991國泰新興市場基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550國泰新興高收益債券基金A 11.2729 11.2394 0.0335 0.2981國泰新興高收益債券基金B 10.3329 10.3022 0.0307 0.2980國泰價值卓越基金 11.2300 11.2400 -0.0100 -0.0890國泰豐益債券組合基金 11.3403 11.3112 0.0291 0.2573-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4700 16.4400 0.0300 0.1825第一金小型精選基金 19.5900 19.6800 -0.0900 -0.4573第一金中國世紀基金 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263第一金中概平衡基金 17.1600 17.2000 -0.0400 -0.2326第一金台灣成長基金 7.0900 7.1300 -0.0400 -0.5610第一金台灣貨幣市場基金 14.8775 14.8772 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.6660 173.6630 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.2700 15.2700 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 7.5845 7.6179 -0.0334 -0.4384第一金全球不動產證券化基金B 6.1984 6.2257 -0.0273 -0.4385第一金全球台商基金 10.7400 10.6900 0.0500 0.4677第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0538 10.0250 0.0288 0.2873第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8753 9.8471 0.0282 0.2864第一金全球品牌基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 14.0342 13.9997 0.0345 0.2464第一金全球高收益債券基金B 11.5353 11.5069 0.0284 0.2468第一金全球資源基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031第一金亞洲科技基金 13.3100 13.4000 -0.0900 -0.6716第一金亞洲新興市場基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693第一金店頭市場基金 6.9000 6.9600 -0.0600 -0.8621第一金馬來西亞基金 12.2400 12.3000 -0.0600 -0.4878第一金創新趨勢基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4222 10.4392 -0.0170 -0.1629第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5246 9.5401 -0.0155 -0.1625第一金萬得福基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000第一金電子基金 19.2800 19.2600 0.0200 0.1038第一金旗艦基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953第一金福元基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685第一金福王基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522統一大滿貫基金 20.6400 20.6800 -0.0400 -0.1934統一大龍印基金 12.0700 11.8600 0.2100 1.7707統一中小基金 13.0200 13.0500 -0.0300 -0.2299統一台灣動力基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181統一全天候基金 51.0900 51.1200 -0.0300 -0.0587統一全球債券組合基金 11.4456 11.4151 0.0305 0.2672統一亞太基金 21.8600 21.8000 0.0600 0.2752統一亞洲大金磚基金 11.1300 11.0500 0.0800 0.7240統一奔騰基金 32.0800 32.2000 -0.1200 -0.3727統一強棒貨幣市場基金 16.2682 16.2679 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.0400 15.0600 -0.0200 -0.1328統一統信基金 19.9700 20.0000 -0.0300 -0.1500統一黑馬基金 30.6700 30.6700 0.0000 0.0000統一新亞洲科技能源基金 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226統一經建基金 22.8600 22.8100 0.0500 0.2192統一龍馬基金 37.3400 37.3400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894凱基台商天下基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202凱基台灣精五門基金 15.2200 15.2800 -0.0600 -0.3927凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5099 10.4838 0.0261 0.2490凱基全球資源債券基金-配息型 10.2240 10.1986 0.0254 0.2491凱基亞洲四金磚基金 12.3400 12.2400 0.1000 0.8170凱基凱旋貨幣市場基金 11.2933 11.2931 0.0002 0.0018凱基開創基金 16.2200 16.2700 -0.0500 -0.3073凱基雲端趨勢基金 10.0100 9.9400 0.0700 0.7042凱基新興市場中小基金 12.4700 12.4800 -0.0100 -0.0801凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193凱基資源國基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2600 19.9200 0.3400 1.7068富邦大中華成長基金 4.6600 4.6700 -0.0100 -0.2141富邦丰益債券組合基金 9.9316 9.9163 0.0153 0.1543富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.3300 27.2200 0.1100 0.4041富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.3700 32.2800 0.0900 0.2788富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.6100 33.5800 0.0300 0.0893富邦台灣心基金 13.6600 13.6300 0.0300 0.2201富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6800 12.6300 0.0500 0.3959富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874富邦台灣釆吉50基金 32.4700 32.4500 0.0200 0.0616富邦台灣科技指數基金 35.2800 35.3600 -0.0800 -0.2262富邦台灣鳳凰基金 560.2500 560.2800 -0.0300 -0.0054富邦全球不動產基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.0422 11.0244 0.0178 0.1615富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4639 10.4470 0.0169 0.1618富邦吉祥貨幣市場基金 15.2803 15.2801 0.0002 0.0013富邦長紅基金 44.7400 44.7800 -0.0400 -0.0893富邦冠軍基金 21.8200 21.7700 0.0500 0.2297富邦科技基金 17.7200 17.7100 0.0100 0.0565富邦高成長基金 16.2200 16.2200 0.0000 0.0000富邦富邦基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4991 11.4579 0.0412 0.3596富邦策略高收益債券基金-B類型 11.1153 11.0754 0.0399 0.3603富邦新興亞洲高成長基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930富邦農糧精選基金 10.0600 10.1100 -0.0500 -0.4946富邦精準基金 41.1600 41.1500 0.0100 0.0243富邦精銳中小基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090富邦價值基金 15.5100 15.5200 -0.0100 -0.0644-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.3300 20.2800 0.0500 0.2466富達卓越領航全球組合基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994富達動力領航組合基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.6490 19.6622 -0.0132 -0.0671復華大中華中小策略基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545復華中小精選基金 27.7000 27.8100 -0.1100 -0.3955復華全方位基金 12.6800 12.6900 -0.0100 -0.0788復華全球大趨勢基金 14.0900 14.0500 0.0400 0.2847復華全球平衡基金 15.0800 15.0600 0.0200 0.1328復華全球原物料基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334復華全球短期收益基金 11.1929 11.1771 0.0158 0.1414復華全球債券基金 13.1025 13.0833 0.0192 0.1468復華全球債券組合基金 13.5300 13.5000 0.0300 0.2222復華全球資產證券化基金A 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043復華有利貨幣市場基金 13.1346 13.1343 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724復華亞太成長基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892復華東協世紀基金 13.9300 13.9400 -0.0100 -0.0717復華南非幣2017保本基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040復華南非幣長期收益基金A 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724復華南非幣長期收益基金B 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816復華南非幣短期收益基金A 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986復華神盾基金 13.4314 13.4420 -0.0106 -0.0789復華高成長基金 28.2000 28.2900 -0.0900 -0.3181復華高益策略組合基金 12.4200 12.3900 0.0300 0.2421復華貨幣市場基金 14.0846 14.0843 0.0003 0.0021復華復華基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066復華華人世紀基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965復華傳家二號基金 15.4245 15.4412 -0.0167 -0.1082復華傳家基金 14.3804 14.3837 -0.0033 -0.0229復華奧林匹克全球組合基金 14.6700 14.6400 0.0300 0.2049復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829復華新興市場高收益債券基金A 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795復華新興市場高收益債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017復華新興市場短期收益基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889復華新興債股動力組合基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835復華滬深300 A股基金 14.9500 14.7000 0.2500 1.7007復華數位經濟基金 20.6200 20.6600 -0.0400 -0.1936-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7505 10.7391 0.0114 0.1062惠理康和台灣紅不讓基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429惠理康和兩岸價值基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5100 13.5000 0.0100 0.0741景順台灣科技基金 23.2700 23.4800 -0.2100 -0.8944景順台灣精選成長基金 20.6300 20.7600 -0.1300 -0.6262景順平衡基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918景順全球科技基金 10.2000 10.1100 0.0900 0.8902景順全球康健基金 14.2100 14.0800 0.1300 0.9233景順貨幣市場基金 15.6081 15.6078 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.7200 25.7600 -0.0400 -0.1553-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650華南永昌台灣精選基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 11.0000 11.0500 -0.0500 -0.4525華南永昌全球亨利組合基金 13.8445 13.8227 0.0218 0.1577華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1500 6.1800 -0.0300 -0.4854華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5500 5.5800 -0.0300 -0.5376華南永昌全球精品基金 11.8400 11.8100 0.0300 0.2540華南永昌投資級收益組合基金 10.5134 10.4874 0.0260 0.2479華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9850 9.9838 0.0012 0.0120華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5430 10.5417 0.0013 0.0123華南永昌前瞻科技基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918華南永昌黃河世紀基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295華南永昌愛台灣基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8639 15.8637 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 13.1600 13.1777 -0.0177 -0.1343華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6835 11.6833 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.6000 19.7700 -0.1700 -0.8599華頓台灣基金 16.8800 16.9400 -0.0600 -0.3542華頓平安貨幣市場基金 11.2466 11.2464 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736華頓全球高收益債券基金A 12.8878 12.8414 0.0464 0.3613華頓全球高收益債券基金B 11.2125 11.2289 -0.0164 -0.1461華頓全球黑鑽油源基金 5.8500 5.9100 -0.0600 -1.0152華頓全球新星股票基金 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532華頓典範科技基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593華頓新興亞太債券基金A 10.6851 10.6896 -0.0045 -0.0421華頓新興亞太債券基金B 10.2512 10.2905 -0.0393 -0.3819-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067匯豐中國動力基金 11.0700 11.1000 -0.0300 -0.2703匯豐中國點心高收益債券基金 10.9296 10.9155 0.0141 0.1292匯豐五福全球債券組合基金 12.7261 12.7059 0.0202 0.1590匯豐太平洋精典基金 13.9400 13.9700 -0.0300 -0.2148匯豐台灣精典基金 17.2800 17.2600 0.0200 0.1159匯豐全球新富基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061匯豐全球關鍵資源基金 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502匯豐安富基金 20.6600 20.6700 -0.0100 -0.0484匯豐成功基金 30.2100 30.1600 0.0500 0.1658匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3126 10.3540 -0.0414 -0.3999匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4118 11.4028 0.0090 0.0789匯豐拉丁美洲基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988匯豐金磚動力基金 11.4500 11.5300 -0.0800 -0.6938匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7486 14.7483 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5848 15.5846 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1600 6.2500 -0.0900 -1.4400匯豐新鑽動力基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3352 9.3921 -0.0569 -0.6058匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.9061 10.9146 -0.0085 -0.0779匯豐龍鳳基金 36.2800 36.2400 0.0400 0.1104匯豐龍騰電子基金 23.3500 23.3600 -0.0100 -0.0428匯豐雙高收益債券組合基金 12.0620 12.0412 0.0208 0.1727-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4000 14.3900 0.0100 0.0695新光中國成長基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5089 17.5086 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.7500 16.7400 0.0100 0.0597新光全球冠軍組合基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049新光吉星貨幣市場基金 15.0926 15.0924 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901新光亞洲精選基金 23.3400 23.4000 -0.0600 -0.2564新光兩岸優勢基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071新光店頭基金 17.6400 17.7700 -0.1300 -0.7316新光國家建設基金 18.0600 18.1000 -0.0400 -0.2210新光創新科技基金 10.7100 10.7300 -0.0200 -0.1864新光傳產優勢基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104新光新興星鑽基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202新光福運平衡基金 11.7895 11.8006 -0.0111 -0.0941新光增長收益基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012新光靈活增益100基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8500 4.8800 -0.0300 -0.6148瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8425 11.8178 0.0247 0.2090瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4048 10.3829 0.0219 0.2109-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219群益中小型股基金 30.2300 30.3400 -0.1100 -0.3626群益台股指數基金 11.7910 11.7890 0.0020 0.0170群益平衡王基金 18.4240 18.4066 0.0174 0.0945群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9200 0.0200 0.3378群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3379 10.3043 0.0336 0.3261群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0360 10.0034 0.0326 0.3259群益印巴雙星基金 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618群益印度中小基金 7.8800 7.7600 0.1200 1.5464群益多利策略組合基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679群益多重收益組合基金 13.0700 13.0500 0.0200 0.1533群益多重資產組合基金 12.0600 12.0500 0.0100 0.0830群益安家基金 14.6195 14.6326 -0.0131 -0.0895群益安穩貨幣市場基金 15.6987 15.6984 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991群益亞太新趨勢平衡基金 15.2300 15.3000 -0.0700 -0.4575群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3328 10.3261 0.0067 0.0649群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9810 9.9745 0.0065 0.0652群益店頭市場基金 50.4100 50.6800 -0.2700 -0.5328群益東方盛世基金 9.7200 9.7600 -0.0400 -0.4098群益東協成長基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896群益長安基金 17.2700 17.2900 -0.0200 -0.1157群益真善美基金 16.2397 16.2187 0.0210 0.1295群益馬拉松基金 73.1400 73.2400 -0.1000 -0.1365群益創新科技基金 21.8000 21.8700 -0.0700 -0.3201群益華夏盛世基金 9.6700 9.5300 0.1400 1.4691群益奧斯卡基金 18.4700 18.4100 0.0600 0.3259群益新興大消費基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098群益新興金鑽基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367群益葛萊美基金 14.4200 14.3900 0.0300 0.2085-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.4700 19.4900 -0.0200 -0.1026德信中國精選成長基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000德信台灣主流中小基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934德信新興股票組合基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930德信萬保貨幣市場基金 11.6501 11.6499 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1297 11.1202 0.0095 0.0854德信數位時代基金 16.1500 16.1600 -0.0100 -0.0619-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816德盛全球生技大壩基金 22.2700 22.2800 -0.0100 -0.0449德盛安聯中國東協新世紀基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768德盛安聯中國策略增長基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1814 12.1813 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.3700 13.3800 -0.0100 -0.0747德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1002 14.0761 0.0241 0.1712德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3452 11.3222 0.0230 0.2031德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8766 10.8545 0.0221 0.2036德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5900 10.6600 -0.0700 -0.6567德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3400 9.4200 -0.0800 -0.8493德盛安聯全球計量平衡基金 11.4100 11.4500 -0.0400 -0.3493德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9395 11.9273 0.0122 0.1023德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9396 11.9274 0.0122 0.1023德盛安聯全球新興市場基金 16.4400 16.4300 0.0100 0.0609德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.6400 -0.0500 -0.5787德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8300 7.9300 -0.1000 -1.2610德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1600 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0100 19.0900 -0.0800 -0.4191德盛科技大壩基金 18.8500 18.9300 -0.0800 -0.4226-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3799 11.3797 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9500 18.1400 -0.1900 -1.0474德銀遠東DWS全球神農基金 10.7400 10.8400 -0.1000 -0.9225德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9139 9.9016 0.0123 0.1242德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2947 11.2808 0.0139 0.1232德銀遠東DWS科技基金 14.4500 14.5400 -0.0900 -0.6190-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.4800 13.4700 0.0100 0.0742摩根中小基金 17.0000 17.1000 -0.1000 -0.5848摩根中美G2新勢力基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004摩根中國亮點基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111摩根台灣金磚基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342摩根台灣基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076摩根台灣貨幣市場基金 16.0300 16.0298 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.6700 15.7600 -0.0900 -0.5711摩根台灣增長基金 34.8900 34.8200 0.0700 0.2010摩根平衡基金 23.3300 23.2900 0.0400 0.1718摩根全球α基金 12.6900 12.7200 -0.0300 -0.2359摩根全球平衡基金 15.3948 15.3522 0.0426 0.2775摩根全球通網基金 3.7500 3.7700 -0.0200 -0.5305摩根全球發現基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689摩根全球債券基金-分配型 9.9350 9.9313 0.0037 0.0373摩根全球債券基金-累積型 10.2608 10.2569 0.0039 0.0380摩根安家理財基金 11.0875 11.0823 0.0052 0.0469摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6647 11.6625 0.0022 0.0189摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0829 12.0806 0.0023 0.0190摩根亞洲基金 38.7200 38.5600 0.1600 0.4149摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9593 10.9475 0.0118 0.1078摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9440 11.9312 0.0128 0.1073摩根東方內需機會基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634摩根東方科技基金 19.5700 19.6900 -0.1200 -0.6095摩根金龍收成基金 14.3600 14.3400 0.0200 0.1395摩根神龍平衡基金 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817摩根第一貨幣市場基金 14.7890 14.7888 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452摩根新金磚五國基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953摩根新絲路基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339摩根新興35基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087摩根新興日本基金 17.2000 17.5500 -0.3500 -1.9943摩根新興活利債券基金-月配息型 10.4269 10.3941 0.0328 0.3156摩根新興活利債券基金-累積型 11.4342 11.3982 0.0360 0.3158摩根新興科技基金 33.1800 33.1900 -0.0100 -0.0301摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2564 10.2289 0.0275 0.2689摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4586 10.4305 0.0281 0.2694摩根資源活力股票基金 5.0000 5.0800 -0.0800 -1.5748摩根價值成長基金 13.5100 13.5000 0.0100 0.0741摩根龍揚基金 21.5500 21.5200 0.0300 0.1394摩根總收益組合基金-月配息型 10.9666 10.9460 0.0206 0.1882摩根總收益組合基金-累積型 11.1301 11.1092 0.0209 0.1881摩根縱橫台商基金 8.5400 8.4700 0.0700 0.8265-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.1900 13.2100 -0.0200 -0.1514聯邦金鑽平衡基金 11.3368 11.3341 0.0027 0.0238聯邦貨幣市場基金 12.8576 12.8574 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1400 7.1200 0.0200 0.2809聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9784 14.9404 0.0380 0.2543聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4647 10.4448 0.0199 0.1905聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1755 10.1562 0.0193 0.1900-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.3300 25.3300 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-A類型 12.7100 12.7600 -0.0500 -0.3919聯博亞太地產基金-B類型 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980聯博貨幣市場基金 14.7153 14.7150 0.0003 0.0020-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.4000 12.4500 -0.0500 -0.4016瀚亞中國基金 10.9500 11.0200 -0.0700 -0.6352瀚亞巴西基金 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409瀚亞外銷基金 27.6000 27.6100 -0.0100 -0.0362瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3108 12.2500 0.0608 0.4963瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.5470 10.5420 0.0050 0.0474瀚亞全球綠色金脈基金 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817瀚亞印度基金 17.5200 17.2800 0.2400 1.3889瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.6700 10.7200 -0.0500 -0.4664瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.4600 10.5100 -0.0500 -0.4757瀚亞亞太高股息基金 13.3200 13.4100 -0.0900 -0.6711瀚亞亞太基礎建設基金 11.1500 11.2100 -0.0600 -0.5352瀚亞非洲基金 18.7200 18.6900 0.0300 0.1605瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2357 13.2355 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062瀚亞高科技基金 39.3700 39.4500 -0.0800 -0.2028瀚亞理財通基金 18.0100 17.9600 0.0500 0.2784瀚亞掌櫃基金 11.7600 11.8600 -0.1000 -0.8432瀚亞菁華基金 16.0100 16.0000 0.0100 0.0625瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9006 10.8813 0.0193 0.1774瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4597 10.4826 -0.0229 -0.2185瀚亞電通網基金 9.4100 9.4500 -0.0400 -0.4233瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0986 13.0601 0.0385 0.2948瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0987 13.0602 0.0385 0.2948瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660瀚亞歐洲基金 8.6400 8.5800 0.0600 0.6993瀚亞質量精選組合基金 11.8162 11.8185 -0.0023 -0.0195瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3903 10.3318 0.0585 0.5662瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1929 10.1793 0.0136 0.1336-------------------------------------------------------------------------------------------------

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