[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/04/29 102/04/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 　 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000中國信託台灣活力基金 6.2200 6.2300 -0.0100 -0.1605中國信託台灣優勢基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042中國信託全球固定收益組合基金 14.3758 14.3602 0.0156 0.1086中國信託東方精選基金 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639中國信託益利信貨幣市場基金 13.0218 13.0211 0.0007 0.0054中國信託華盈貨幣市場基金 10.7188 10.7182 0.0006 0.0056中國信託精穩基金 11.2098 11.2272 -0.0174 -0.1550-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.7300 34.6100 0.1200 0.3467元大寶來上證50基金 19.6500 19.7600 -0.1100 -0.5567元大寶來大中華價值指數基金 12.6850 12.6880 -0.0030 -0.0236元大寶來中國平衡基金 10.4000 10.4700 -0.0700 -0.6686元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5791 10.5865 -0.0074 -0.0699元大寶來巴西指數基金 7.2270 7.3350 -0.1080 -1.4724元大寶來巴菲特基金 17.4800 17.4500 0.0300 0.1719元大寶來台股指數基金 9.3080 9.2970 0.0110 0.1183元大寶來台商收成基金 19.6000 19.6000 0.0000 0.0000元大寶來台灣中型100基金 27.5300 27.4900 0.0400 0.1455元大寶來台灣加權股價指數基金 15.3200 15.3130 0.0070 0.0457元大寶來台灣卓越50基金 56.0000 55.9300 0.0700 0.1252元大寶來台灣金融基金 12.4600 12.4600 0.0000 0.0000元大寶來台灣高股息基金 23.8200 23.7200 0.1000 0.4216元大寶來台灣電子科技基金 24.0400 23.9700 0.0700 0.2920元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320元大寶來全球ETF棒組合基金 10.4031 10.3902 0.0129 0.1242元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2400 13.2600 -0.0200 -0.1508元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0400 6.0400 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.4600 8.5200 -0.0600 -0.7042元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3100 7.3700 -0.0600 -0.8141元大寶來全球成長基金 15.5900 15.6400 -0.0500 -0.3197元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0226 10.0298 -0.0072 -0.0718元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9782 8.9847 -0.0065 -0.0724元大寶來全球組合基金 11.8515 11.8475 0.0040 0.0338元大寶來全球通訊基金 4.8000 4.8200 -0.0200 -0.4149元大寶來全球短期收益基金 10.0356 10.0328 0.0028 0.0279元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8900 12.9400 -0.0500 -0.3864元大寶來全球農業商機基金 16.1200 16.2700 -0.1500 -0.9219元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.7960 10.9110 -0.1150 -1.0540元大寶來印度指數基金 7.5680 7.6840 -0.1160 -1.5096元大寶來印度基金 8.2700 8.3700 -0.1000 -1.1947元大寶來多元基金 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717元大寶來多多基金 14.3400 14.2100 0.1300 0.9149元大寶來多福基金 40.2500 40.0600 0.1900 0.4743元大寶來亞太成長基金 11.2000 11.2300 -0.0300 -0.2671元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8674 9.8902 -0.0228 -0.2305元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8674 9.8902 -0.0228 -0.2305元大寶來亞洲台資企業基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503元大寶來卓越基金 33.7500 33.5800 0.1700 0.5063元大寶來店頭基金 6.2400 6.2500 -0.0100 -0.1600元大寶來泛歐成長基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296元大寶來矽谷基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931元大寶來高科技基金 11.5700 11.4900 0.0800 0.6963元大寶來得利貨幣市場基金 15.8672 15.8665 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6992 11.6986 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.6326 25.6289 0.0037 0.0144元大寶來富櫃50基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000元大寶來華夏中小基金 7.5000 7.5300 -0.0300 -0.3984元大寶來新中國基金 8.2200 8.2800 -0.0600 -0.7246元大寶來新主流基金 16.6800 16.5200 0.1600 0.9685元大寶來新台灣基金 28.8200 28.8400 -0.0200 -0.0694元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6500 11.7400 -0.0900 -0.7666元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9903 10.9946 -0.0043 -0.0391元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1850 10.1891 -0.0041 -0.0402元大寶來新興亞洲基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741元大寶來新興消費商機基金 11.1700 11.2800 -0.1100 -0.9752元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7479 14.7471 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 23.0800 22.9200 0.1600 0.6981元大寶來精準中小基金 14.2200 14.1500 0.0700 0.4947元大寶來摩臺基金 27.3900 27.3400 0.0500 0.1829元大寶來標智滬深300基金 13.4600 13.5200 -0.0600 -0.4438元大寶來環球關鍵資源基金 4.4200 4.4600 -0.0400 -0.8969元大寶來績效基金 25.6100 25.6100 0.0000 0.0000元大寶來雙盈基金 18.9300 18.8700 0.0600 0.3180-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961日盛上選基金 18.8100 18.8200 -0.0100 -0.0531日盛大中華基金 5.5400 5.5400 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.5400 13.5800 -0.0400 -0.2946日盛中國內需動力基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186日盛全球抗暖化基金 7.3900 7.4300 -0.0400 -0.5384日盛亞洲星鑽基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.9427 10.9401 0.0026 0.0238日盛亞洲高收益債券基金B 10.5394 10.5369 0.0025 0.0237日盛金緻招牌組合基金 9.8409 9.8367 0.0042 0.0427日盛首選基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125日盛高科技基金 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689日盛貨幣市場基金 14.3963 14.3955 0.0008 0.0056日盛新台商基金 23.1300 23.3000 -0.1700 -0.7296日盛精選五虎基金 23.2800 23.5800 -0.3000 -1.2723-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1583 13.1576 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 17.3500 17.4000 -0.0500 -0.2874台新大中華基金 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367台新大眾基金 16.6100 16.5900 0.0200 0.1206台新大眾貨幣市場基金 13.8213 13.8206 0.0007 0.0051台新中國通基金 20.4900 20.4600 0.0300 0.1466台新中國精選中小基金 8.7300 8.8000 -0.0700 -0.7955台新主流基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7900 15.8800 -0.0900 -0.5668台新北美收益資產證券化基金(B) 15.4500 15.5300 -0.0800 -0.5151台新印度基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299台新亞美短期債券基金 10.0095 10.0077 0.0018 0.0180台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4446 10.4454 -0.0008 -0.0077台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8668 10.8677 -0.0009 -0.0083台新真吉利貨幣市場基金 10.8360 10.8354 0.0006 0.0055台新高股息平衡基金 16.8302 16.9786 -0.1484 -0.8740台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3700 8.4900 -0.1200 -1.4134台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0080 8.1960 -0.1880 -2.2938台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2600 10.3830 -0.1230 -1.1846-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8500 9.9300 -0.0800 -0.8056未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0600 9.1300 -0.0700 -0.7667未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7603 10.7688 -0.0085 -0.0789未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7603 10.7688 -0.0085 -0.0789未來資產亞洲新富基金 13.4000 13.3700 0.0300 0.2244未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2800 12.2793 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272未來資產閣來寶全球組合基金 12.0000 12.0300 -0.0300 -0.2494未來資產環球債券基金A 10.4494 10.4338 0.0156 0.1495未來資產環球債券基金B 10.1771 10.1619 0.0152 0.1496-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0200 9.0500 -0.0300 -0.3315永豐中小基金 33.7200 33.5800 0.1400 0.4169永豐中國高收益債券基金 10.5597 10.5581 0.0016 0.0152永豐中國經濟建設基金 11.6000 11.5600 0.0400 0.3460永豐中概平衡基金 26.9100 26.9200 -0.0100 -0.0372永豐主流品牌基金 12.3400 12.4600 -0.1200 -0.9631永豐永益平衡基金 19.8200 19.7600 0.0600 0.3036永豐永豐基金 28.1300 28.1600 -0.0300 -0.1065永豐全球平衡組合基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.7613 10.7540 0.0073 0.0679永豐全球債券組合基金 10.8896 10.8820 0.0076 0.0698永豐全球新興向榮基金 7.7600 7.8300 -0.0700 -0.8940永豐亞洲民生消費基金 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843永豐高科技基金 11.7900 11.7300 0.0600 0.5115永豐貨幣市場基金 13.5692 13.5686 0.0006 0.0044永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0042 10.0013 0.0029 0.0290永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0042 10.0013 0.0029 0.0290永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7051 9.6973 0.0078 0.0804永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8873 10.8785 0.0088 0.0809永豐臺灣加權ETF基金 40.0600 40.0100 0.0500 0.1250永豐領航科技基金 14.4800 14.4000 0.0800 0.5556永豐環球趨勢資源基金 8.4400 8.4900 -0.0500 -0.5889永豐趨勢平衡基金 27.5600 27.7000 -0.1400 -0.5054-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900兆豐國際巨龍領航基金 8.1200 8.0700 0.0500 0.6196兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072兆豐國際生命科學基金 13.8200 13.9100 -0.0900 -0.6470兆豐國際全球高股息基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129兆豐國際全球基金 28.2500 28.1300 0.1200 0.4266兆豐國際全球債券組合基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.0900 21.9300 0.1600 0.7296兆豐國際第一基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9825 9.9808 0.0017 0.0170兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9825 9.9808 0.0017 0.0170兆豐國際萬全基金 14.5800 14.5400 0.0400 0.2751兆豐國際電子基金 17.1900 17.1100 0.0800 0.4676兆豐國際精選二十基金 10.8600 10.7700 0.0900 0.8357兆豐國際綠鑽基金 7.6300 7.6800 -0.0500 -0.6510兆豐國際豐台灣基金 23.4800 23.4900 -0.0100 -0.0426兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1834 12.1827 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2556 10.2488 0.0068 0.0664合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0989 10.0922 0.0067 0.0664合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3938 10.3853 0.0085 0.0819合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1464 10.1381 0.0083 0.0819合庫巴黎全球新興市場基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6359 12.6354 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.7300 5.7400 -0.0100 -0.1742-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.2700 11.1600 0.1100 0.9857安泰ING中小基金 26.9700 26.9900 -0.0200 -0.0741安泰ING中國機會基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030安泰ING巴西基金 7.5500 7.6700 -0.1200 -1.5645安泰ING日本基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143安泰ING台灣高股息基金 14.3300 14.2700 0.0600 0.4205安泰ING台灣運籌基金 18.3500 18.3600 -0.0100 -0.0545安泰ING平衡基金 13.3000 13.2500 0.0500 0.3774安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3700 12.4300 -0.0600 -0.4827安泰ING全球生技醫療基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830安泰ING全球品牌基金 19.1600 19.3900 -0.2300 -1.1862安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5267 9.5068 0.0199 0.2093安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1234 11.1002 0.0232 0.2090安泰ING全球氣候變遷基金 6.7500 6.7800 -0.0300 -0.4425安泰ING全球高股息基金季配型 12.6100 12.6400 -0.0300 -0.2373安泰ING全球高股息基金累積型 14.5900 14.6200 -0.0300 -0.2052安泰ING成長基金 18.3400 18.3000 0.0400 0.2186安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8900 10.9500 -0.0600 -0.5480安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6969 10.7009 -0.0040 -0.0374安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7628 11.7672 -0.0044 -0.0374安泰ING金磚七國基金 9.4600 9.5400 -0.0800 -0.8386安泰ING泰國基金 49.6000 49.6600 -0.0600 -0.1208安泰ING高科技基金 5.6000 5.5500 0.0500 0.9009安泰ING貨幣市場基金 15.8790 15.8782 0.0008 0.0050安泰ING新馬基金 16.8900 16.8600 0.0300 0.1779安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5660 9.5673 -0.0013 -0.0136安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8402 10.8416 -0.0014 -0.0129安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203安泰ING精選貨幣市場基金 11.9077 11.9073 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3200 8.3700 -0.0500 -0.5974安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836安泰ING積極成長基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309安泰ING優質基金 21.4100 21.3600 0.0500 0.2341安泰ING環球基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094安泰ING鴻利基金 13.1100 13.1000 0.0100 0.0763安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6394 16.6388 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.6300 12.6900 -0.0600 -0.4728安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3900 8.5000 -0.1100 -1.2941安泰ING鑫平衡組合基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6976 12.7033 -0.0057 -0.0449-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0486 11.0485 0.0001 0.0009宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6610 10.6610 0.0000 0.0000宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4810 10.4782 0.0028 0.0267宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2337 10.2307 0.0030 0.0293宏利台灣動力基金 15.6800 15.6800 0.0000 0.0000宏利全球債券組合基金 12.6588 12.6622 -0.0034 -0.0269宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4569 11.4541 0.0028 0.0245宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0676 10.0652 0.0024 0.0238宏利亞太中小企業基金 17.2500 17.2900 -0.0400 -0.2314宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.3097 10.3036 0.0061 0.0592宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9696 10.9705 -0.0009 -0.0082宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4932 9.4940 -0.0008 -0.0084宏利萬利貨幣市場基金 13.4188 13.4182 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 16.9700 17.0200 -0.0500 -0.2938-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6727 12.6720 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 11.6000 11.5600 0.0400 0.3460-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.2100 20.2300 -0.0200 -0.0989保德信大俄羅斯基金 10.6000 10.6500 -0.0500 -0.4695保德信中小型股基金 31.4400 31.6800 -0.2400 -0.7576保德信中國品牌基金 8.2700 8.3500 -0.0800 -0.9581保德信日本基金 7.3100 7.2900 0.0200 0.2744保德信台商全方位基金 24.3900 24.3500 0.0400 0.1643保德信全球中小基金 19.9900 20.0300 -0.0400 -0.1997保德信全球消費商機基金 13.4800 13.5100 -0.0300 -0.2221保德信全球基礎建設基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229保德信全球組合基金 12.9600 12.9900 -0.0300 -0.2310保德信全球債券組合基金 12.6896 12.6864 0.0032 0.0252保德信全球資源基金 7.4500 7.5100 -0.0600 -0.7989保德信全球優質股息成長基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888保德信全球醫療生化基金 22.8600 23.0100 -0.1500 -0.6519保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6170 10.6156 0.0014 0.0132保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6170 10.6156 0.0014 0.0132保德信亞太基金 18.5100 18.5300 -0.0200 -0.1079保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0519 10.0476 0.0043 0.0428保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6938 10.6892 0.0046 0.0430保德信店頭市場基金 25.7300 25.7800 -0.0500 -0.1940保德信拉丁美洲基金 9.1500 9.3100 -0.1600 -1.7186保德信金平衡基金 21.5500 21.4600 0.0900 0.4194保德信金滿意基金 30.2500 30.1400 0.1100 0.3650保德信科技島基金 16.4900 16.4500 0.0400 0.2432保德信高成長基金 66.3000 66.0600 0.2400 0.3633保德信第一基金 19.0300 18.9900 0.0400 0.2106保德信貨幣市場基金 15.3927 15.3920 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226保德信新興中小基金 11.6100 11.6400 -0.0300 -0.2577保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7879 9.8171 -0.0292 -0.2974保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9076 10.9400 -0.0324 -0.2962保德信新興趨勢組合基金 10.5300 10.6400 -0.1100 -1.0338保德信瑞騰基金 15.0877 15.0872 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7567 10.7482 0.0085 0.0791施羅德中國高收益債券累積 11.2270 11.2182 0.0088 0.0784施羅德世界資源基金 7.6800 7.7500 -0.0700 -0.9032施羅德台灣主動基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2642 9.2544 0.0098 0.1059施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8700 10.8586 0.0114 0.1050施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4181 11.4175 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099柏瑞五國金勢力建設基金 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342柏瑞巨人基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3905 13.3898 0.0007 0.0052柏瑞全球金牌組合基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3596 12.3531 0.0065 0.0526柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8185 8.8138 0.0047 0.0533柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.5500 11.7000 -0.1500 -1.2821柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4144 11.4002 0.0142 0.1246柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0237 9.0124 0.0113 0.1254柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9413 10.9393 0.0020 0.0183柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5250 10.5230 0.0020 0.0190柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4891 12.5010 -0.0119 -0.0952柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4835 10.4935 -0.0100 -0.0953柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0300 15.0500 -0.0200 -0.1329柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2926 13.2936 -0.0010 -0.0075柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2200 13.2500 -0.0300 -0.2264-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5300 18.4800 0.0500 0.2706國泰小龍基金 11.8100 11.7800 0.0300 0.2547國泰中小成長基金 31.2800 31.2600 0.0200 0.0640國泰中國內需增長基金 10.3800 10.5600 -0.1800 -1.7046國泰中國新興戰略基金 12.3200 12.5600 -0.2400 -1.9108國泰中港台基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734國泰台灣計量基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060國泰台灣貨幣市場基金 12.1506 12.1500 0.0006 0.0049國泰平衡基金 18.7800 18.7200 0.0600 0.3205國泰全球基礎建設基金 10.3500 10.4300 -0.0800 -0.7670國泰全球貨幣市場基金 10.0127 10.0186 -0.0059 -0.0589國泰全球資源基金 6.6600 6.7300 -0.0700 -1.0401國泰全球環保趨勢基金 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1700 13.2000 -0.0300 -0.2273國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 24.1100 24.0100 0.1000 0.4165國泰紐幣保本基金 9.8898 9.9049 -0.0151 -0.1525國泰國泰基金 14.2500 14.1900 0.0600 0.4228國泰策略高收益債券基金A 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995國泰策略高收益債券基金B 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995國泰新興市場基金 8.3100 8.3700 -0.0600 -0.7169國泰新興高收益債券基金A 11.2069 11.2072 -0.0003 -0.0027國泰新興高收益債券基金B 10.2724 10.2727 -0.0003 -0.0029國泰價值卓越基金 11.1900 11.1300 0.0600 0.5391國泰豐益債券組合基金 11.2838 11.2806 0.0032 0.0284-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.1000 16.0800 0.0200 0.1244第一金小型精選基金 19.3300 19.3100 0.0200 0.1036第一金中國世紀基金 7.6100 7.5800 0.0300 0.3958第一金中概平衡基金 16.9400 16.9400 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.9400 6.9200 0.0200 0.2890第一金台灣貨幣市場基金 14.8765 14.8757 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.6550 173.6460 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315第一金全球不動產證券化基金A 7.5251 7.5793 -0.0542 -0.7151第一金全球不動產證券化基金B 6.1498 6.1941 -0.0443 -0.7152第一金全球台商基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0433 10.0254 0.0179 0.1786第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8650 9.8475 0.0175 0.1777第一金全球品牌基金 11.0100 11.0600 -0.0500 -0.4521第一金全球高收益債券基金A 13.9652 13.9576 0.0076 0.0545第一金全球高收益債券基金B 11.4786 11.4723 0.0063 0.0549第一金全球資源基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139第一金亞洲科技基金 13.3400 13.3700 -0.0300 -0.2244第一金亞洲新興市場基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540第一金店頭市場基金 6.7800 6.8000 -0.0200 -0.2941第一金馬來西亞基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810第一金創新趨勢基金 11.3900 11.3700 0.0200 0.1759第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3976 10.4192 -0.0216 -0.2073第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5021 9.5218 -0.0197 -0.2069第一金萬得福基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949第一金電子基金 18.6900 18.5900 0.1000 0.5379第一金旗艦基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000第一金福元基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.6600 10.5900 0.0700 0.6610-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091統一大滿貫基金 20.4500 20.2700 0.1800 0.8880統一大龍印基金 11.7300 11.8100 -0.0800 -0.6774統一中小基金 12.7800 12.7300 0.0500 0.3928統一台灣動力基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612統一全天候基金 50.2400 50.1100 0.1300 0.2594統一全球債券組合基金 11.3846 11.3805 0.0041 0.0360統一亞太基金 21.6900 21.6600 0.0300 0.1385統一亞洲大金磚基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912統一奔騰基金 31.4000 31.2600 0.1400 0.4479統一強棒貨幣市場基金 16.2670 16.2662 0.0008 0.0049統一強漢基金 14.9500 15.0400 -0.0900 -0.5984統一統信基金 19.6500 19.5700 0.0800 0.4088統一黑馬基金 30.0800 30.0000 0.0800 0.2667統一新亞洲科技能源基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169統一經建基金 22.4300 22.3800 0.0500 0.2234統一龍馬基金 36.6600 36.5200 0.1400 0.3834-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825凱基台灣精五門基金 15.0100 14.9100 0.1000 0.6707凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4832 10.4864 -0.0032 -0.0305凱基全球資源債券基金-配息型 10.1980 10.2011 -0.0031 -0.0304凱基亞洲四金磚基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486凱基凱旋貨幣市場基金 11.2925 11.2919 0.0006 0.0053凱基開創基金 15.9400 15.8300 0.1100 0.6949凱基雲端趨勢基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036凱基新興市場中小基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3000 8.3300 -0.0300 -0.3601凱基資源國基金 9.3300 9.3800 -0.0500 -0.5331-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9600 20.1100 -0.1500 -0.7459富邦大中華成長基金 4.6300 4.6300 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.9082 9.9254 -0.0172 -0.1733富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8100 26.8200 -0.0100 -0.0373富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0100 31.9900 0.0200 0.0625富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.1300 33.0700 0.0600 0.1814富邦台灣心基金 13.4100 13.3800 0.0300 0.2242富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4400 12.3900 0.0500 0.4036富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906富邦台灣釆吉50基金 32.0000 31.9700 0.0300 0.0938富邦台灣科技指數基金 34.7300 34.6200 0.1100 0.3177富邦台灣鳳凰基金 554.4600 553.3900 1.0700 0.1934富邦全球不動產基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.0088 10.9889 0.0199 0.1811富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4323 10.4135 0.0188 0.1805富邦吉祥貨幣市場基金 15.2793 15.2785 0.0008 0.0052富邦長紅基金 44.1000 43.8000 0.3000 0.6849富邦冠軍基金 21.5300 21.4500 0.0800 0.3730富邦科技基金 17.4100 17.2800 0.1300 0.7523富邦高成長基金 16.0200 16.0000 0.0200 0.1250富邦富邦基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4184 11.3880 0.0304 0.2670富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0372 11.0079 0.0293 0.2662富邦新興亞洲高成長基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984富邦農糧精選基金 10.0000 10.0600 -0.0600 -0.5964富邦精準基金 40.4600 40.1200 0.3400 0.8475富邦精銳中小基金 9.4100 9.3600 0.0500 0.5342富邦價值基金 15.3700 15.2500 0.1200 0.7869-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.0200 19.9700 0.0500 0.2504富達卓越領航全球組合基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972富達動力領航組合基金 10.9200 10.9500 -0.0300 -0.2740-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158富蘭克林華美中華基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.6500 9.5800 0.0700 0.7307富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0250 10.0154 0.0096 0.0959富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0250 10.0154 0.0096 0.0959富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5819 10.5726 0.0093 0.0880富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9462 10.9367 0.0095 0.0869富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0683 11.0775 -0.0092 -0.0831富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7747 13.7861 -0.0114 -0.0827富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6245 9.6584 -0.0339 -0.3510富蘭克林華美第一富基金 23.3400 23.3000 0.0400 0.1717富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0366 10.0360 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7658 8.7976 -0.0318 -0.3615富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6053 9.6459 -0.0406 -0.4209富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 9.7808 9.7871 -0.0063 -0.0644富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.1920 11.1991 -0.0071 -0.0634-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.4130 19.4365 -0.0235 -0.1209復華大中華中小策略基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287復華中小精選基金 27.2800 27.2800 0.0000 0.0000復華全方位基金 12.5100 12.4600 0.0500 0.4013復華全球大趨勢基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874復華全球平衡基金 14.9800 15.0500 -0.0700 -0.4651復華全球原物料基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362復華全球短期收益基金 11.1638 11.1573 0.0065 0.0583復華全球債券基金 13.0859 13.0764 0.0095 0.0727復華全球債券組合基金 13.4700 13.5000 -0.0300 -0.2222復華全球資產證券化基金A 12.0300 12.1100 -0.0800 -0.6606復華全球資產證券化基金B 9.5000 9.5700 -0.0700 -0.7315復華有利貨幣市場基金 13.1336 13.1330 0.0006 0.0046復華亞太平衡基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322復華亞太成長基金 10.1400 10.2000 -0.0600 -0.5882復華東協世紀基金 13.9200 13.9100 0.0100 0.0719復華神盾基金 13.2679 13.2791 -0.0112 -0.0843復華高成長基金 27.8900 27.8200 0.0700 0.2516復華高益策略組合基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0836 14.0829 0.0007 0.0050復華復華基金 9.4900 9.4600 0.0300 0.3171復華華人世紀基金 12.5100 12.4700 0.0400 0.3208復華傳家二號基金 15.2619 15.2881 -0.0262 -0.1714復華傳家基金 14.2595 14.2656 -0.0061 -0.0428復華奧林匹克全球組合基金 14.5900 14.6000 -0.0100 -0.0685復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 12.0100 -0.0200 -0.1665復華新興市場高收益債券基金A 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903復華新興市場高收益債券基金B 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918復華滬深300 A股基金 14.7100 14.8200 -0.1100 -0.7422復華數位經濟基金 20.3300 20.2500 0.0800 0.3951-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7320 10.7333 -0.0013 -0.0121惠理康和台灣紅不讓基金 13.7800 13.7500 0.0300 0.2182惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2500 13.2800 -0.0300 -0.2259景順台灣科技基金 23.0900 22.9000 0.1900 0.8297景順台灣精選成長基金 20.4100 20.4700 -0.0600 -0.2931景順平衡基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992景順全球科技基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057景順全球康健基金 14.0600 14.1200 -0.0600 -0.4249景順貨幣市場基金 15.6070 15.6062 0.0008 0.0051景順潛力基金 25.3300 25.3200 0.0100 0.0395-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994華南永昌台灣精選基金 7.5300 7.5100 0.0200 0.2663華南永昌永昌基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364華南永昌全球亨利組合基金 13.8103 13.8043 0.0060 0.0435華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1200 6.1500 -0.0300 -0.4878華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5200 5.5500 -0.0300 -0.5405華南永昌全球精品基金 11.7400 11.8600 -0.1200 -1.0118華南永昌投資級收益組合基金 10.4919 10.4838 0.0081 0.0773華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9681 9.9548 0.0133 0.1336華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5252 10.5111 0.0141 0.1341華南永昌前瞻科技基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944華南永昌黃河世紀基金 7.6200 7.6400 -0.0200 -0.2618華南永昌愛台灣基金 6.5400 6.5000 0.0400 0.6154華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8629 15.8621 0.0008 0.0050華南永昌龍盈平衡基金 13.0048 12.9130 0.0918 0.7109華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6827 11.6821 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.4100 19.3900 0.0200 0.1032華頓台灣基金 16.8200 16.7300 0.0900 0.5380華頓平安貨幣市場基金 11.2458 11.2453 0.0005 0.0045華頓全球時尚精品基金 11.4300 11.5600 -0.1300 -1.1246華頓全球高收益債券基金A 12.7913 12.7811 0.0102 0.0798華頓全球高收益債券基金B 11.1851 11.1761 0.0090 0.0805華頓全球黑鑽油源基金 5.8600 5.9400 -0.0800 -1.3468華頓全球新星股票基金 6.5500 6.5300 0.0200 0.3063華頓典範科技基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445華頓新興亞太債券基金A 10.6818 10.6869 -0.0051 -0.0477華頓新興亞太債券基金B 10.2830 10.2879 -0.0049 -0.0476-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906匯豐中國點心高收益債券基金 10.9052 10.9072 -0.0020 -0.0183匯豐五福全球債券組合基金 12.6742 12.6652 0.0090 0.0711匯豐太平洋精典基金 13.8600 13.8500 0.0100 0.0722匯豐台灣精典基金 16.9800 16.9400 0.0400 0.2361匯豐全球新富基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960匯豐全球趨勢組合基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139匯豐全球關鍵資源基金 7.1900 7.2400 -0.0500 -0.6906匯豐安富基金 20.4800 20.4600 0.0200 0.0978匯豐成功基金 29.9600 29.9900 -0.0300 -0.1000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3409 10.3445 -0.0036 -0.0348匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3899 11.3935 -0.0036 -0.0316匯豐拉丁美洲基金 9.8100 9.9900 -0.1800 -1.8018匯豐金磚動力基金 11.4500 11.5300 -0.0800 -0.6938匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7477 14.7470 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.5839 15.5832 0.0007 0.0045匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1800 6.3000 -0.1200 -1.9048匯豐新鑽動力基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3379 9.3569 -0.0190 -0.2031匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8607 10.8798 -0.0191 -0.1756匯豐龍鳳基金 35.6200 35.5700 0.0500 0.1406匯豐龍騰電子基金 22.8800 22.7500 0.1300 0.5714匯豐雙高收益債券組合基金 12.0013 11.9926 0.0087 0.0725-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1500 14.1200 0.0300 0.2125新光中國成長基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5078 17.5070 0.0008 0.0046新光台灣富貴基金 16.3800 16.3500 0.0300 0.1835新光全球冠軍組合基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014新光吉星貨幣市場基金 15.0916 15.0908 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936新光亞洲精選基金 23.1500 23.1400 0.0100 0.0432新光兩岸優勢基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155新光店頭基金 17.3200 17.3600 -0.0400 -0.2304新光國家建設基金 17.8700 17.8100 0.0600 0.3369新光創新科技基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854新光傳產優勢基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111新光新興星鑽基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219新光福運平衡基金 11.7008 11.6553 0.0455 0.3904新光增長收益基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8300 4.8700 -0.0400 -0.8214瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.2600 9.3700 -0.1100 -1.1740瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8178 11.8179 -0.0001 -0.0009瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3829 10.3830 -0.0001 -0.0010-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382群益中小型股基金 29.6400 29.6000 0.0400 0.1351群益台股指數基金 11.6440 11.6330 0.0110 0.0946群益平衡王基金 18.3167 18.2685 0.0482 0.2638群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2800 7.3100 -0.0300 -0.4104群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8800 5.9000 -0.0200 -0.3390群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2891 10.2876 0.0015 0.0146群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9886 9.9872 0.0014 0.0140群益印巴雙星基金 8.7200 8.8700 -0.1500 -1.6911群益印度中小基金 7.6700 7.7000 -0.0300 -0.3896群益多利策略組合基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896群益多重收益組合基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769群益多重資產組合基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832群益安家基金 14.4914 14.4858 0.0056 0.0387群益安穩貨幣市場基金 15.6975 15.6967 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979群益亞太新趨勢平衡基金 15.1100 15.1800 -0.0700 -0.4611群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3102 10.3020 0.0082 0.0796群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9591 9.9512 0.0079 0.0794群益店頭市場基金 49.5300 49.5700 -0.0400 -0.0807群益東方盛世基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066群益東協成長基金 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903群益長安基金 17.0600 17.0000 0.0600 0.3529群益真善美基金 16.1205 16.1078 0.0127 0.0788群益馬拉松基金 71.5100 71.2100 0.3000 0.4213群益創新科技基金 21.3200 21.1200 0.2000 0.9470群益華夏盛世基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263群益奧斯卡基金 18.1500 18.1300 0.0200 0.1103群益新興大消費基金 9.7100 9.7600 -0.0500 -0.5123群益新興金鑽基金 8.3400 8.4100 -0.0700 -0.8323群益葛萊美基金 14.1400 14.1100 0.0300 0.2126-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.2100 19.1200 0.0900 0.4707德信中國精選成長基金 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632德信台灣主流中小基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771德信新興股票組合基金 10.1400 10.2000 -0.0600 -0.5882德信萬保貨幣市場基金 11.6493 11.6487 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.1300 11.1218 0.0082 0.0737德信數位時代基金 15.9000 15.8000 0.1000 0.6329-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834德盛全球生技大壩基金 22.3700 22.3900 -0.0200 -0.0893德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8500 12.8700 -0.0200 -0.1554德盛安聯中國策略增長基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889德盛安聯台灣好息富基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1807 12.1802 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0900 13.1100 -0.0200 -0.1526德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0340 14.0350 -0.0010 -0.0071德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2851 11.2839 0.0012 0.0106德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8189 10.8178 0.0011 0.0102德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605德盛安聯全球計量平衡基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9207 11.9129 0.0078 0.0655德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9208 11.9130 0.0078 0.0655德盛安聯全球新興市場基金 16.2500 16.3400 -0.0900 -0.5508德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.6600 -0.1100 -1.2702德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8500 7.9000 -0.0500 -0.6329德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4000 10.4400 -0.0400 -0.3831德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8400 18.8900 -0.0500 -0.2647德盛科技大壩基金 18.4200 18.3000 0.1200 0.6557-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3791 11.3785 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8700 15.8200 0.0500 0.3161德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8900 18.0300 -0.1400 -0.7765德銀遠東DWS全球神農基金 10.6600 10.7300 -0.0700 -0.6524德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9016 9.8980 0.0036 0.0364德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2808 11.2766 0.0042 0.0373德銀遠東DWS科技基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.3400 13.3700 -0.0300 -0.2244摩根中小基金 16.8700 16.8100 0.0600 0.3569摩根中美G2新勢力基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008摩根中國亮點基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235摩根台灣金磚基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854摩根台灣基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193摩根台灣貨幣市場基金 16.0291 16.0285 0.0006 0.0037摩根台灣微型基金 15.5400 15.4800 0.0600 0.3876摩根台灣增長基金 34.3300 34.2700 0.0600 0.1751摩根平衡基金 23.0700 23.1100 -0.0400 -0.1731摩根全球α基金 12.6300 12.6600 -0.0300 -0.2370摩根全球平衡基金 15.2491 15.2489 0.0002 0.0013摩根全球通網基金 3.7500 3.7500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356摩根全球債券基金-分配型 9.9013 9.8478 0.0535 0.5433摩根全球債券基金-累積型 10.2260 10.1707 0.0553 0.5437摩根安家理財基金 11.0773 11.0752 0.0021 0.0190摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6069 11.6059 0.0010 0.0086摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0231 12.0220 0.0011 0.0092摩根亞洲基金 38.3300 38.4400 -0.1100 -0.2862摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9297 10.9291 0.0006 0.0055摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9118 11.9111 0.0007 0.0059摩根東方內需機會基金 12.2300 12.2500 -0.0200 -0.1633摩根東方科技基金 19.4700 19.3700 0.1000 0.5163摩根金龍收成基金 14.3000 14.2700 0.0300 0.2102摩根神龍平衡基金 12.2100 12.1700 0.0400 0.3287摩根第一貨幣市場基金 14.7881 14.7874 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882摩根新金磚五國基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021摩根新絲路基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361摩根新興35基金 11.3400 11.4000 -0.0600 -0.5263摩根新興日本基金 17.3500 17.1800 0.1700 0.9895摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3659 10.3697 -0.0038 -0.0367摩根新興活利債券基金-累積型 11.3673 11.3715 -0.0042 -0.0369摩根新興科技基金 32.4400 32.2000 0.2400 0.7453摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2081 10.2004 0.0077 0.0755摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4094 10.4015 0.0079 0.0760摩根資源活力股票基金 5.0400 5.1100 -0.0700 -1.3699摩根價值成長基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507摩根龍揚基金 21.4500 21.4000 0.0500 0.2336摩根總收益組合基金-月配息型 10.9179 10.9144 0.0035 0.0321摩根總收益組合基金-累積型 11.0807 11.0772 0.0035 0.0316摩根縱橫台商基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.9200 12.8200 0.1000 0.7800聯邦金鑽平衡基金 11.2337 11.2111 0.0226 0.2016聯邦貨幣市場基金 12.8567 12.8560 0.0007 0.0054聯邦精選科技基金 7.0500 7.0300 0.0200 0.2845聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9256 14.9287 -0.0031 -0.0208聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4294 10.4219 0.0075 0.0720聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1413 10.1339 0.0074 0.0730-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.9100 24.9100 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-A類型 12.6300 12.7400 -0.1100 -0.8634聯博亞太地產基金-B類型 9.9500 10.0300 -0.0800 -0.7976聯博貨幣市場基金 14.7143 14.7135 0.0008 0.0054-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646瀚亞中國基金 10.9500 10.9000 0.0500 0.4587瀚亞巴西基金 6.9500 7.0500 -0.1000 -1.4184瀚亞外銷基金 27.2600 27.2100 0.0500 0.1838瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1998 12.1915 0.0083 0.0681瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4989 10.4917 0.0072 0.0686瀚亞全球綠色金脈基金 10.9400 10.9900 -0.0500 -0.4550瀚亞印度基金 17.0500 17.3000 -0.2500 -1.4451瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890瀚亞亞太高股息基金 13.2500 13.2900 -0.0400 -0.3010瀚亞亞太基礎建設基金 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894瀚亞非洲基金 18.5500 18.7800 -0.2300 -1.2247瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2348 13.2341 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.1000 12.1700 -0.0700 -0.5752瀚亞高科技基金 38.7300 38.5500 0.1800 0.4669瀚亞理財通基金 17.8500 17.8200 0.0300 0.1684瀚亞掌櫃基金 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861瀚亞菁華基金 15.7500 15.6800 0.0700 0.4464瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8450 10.8876 -0.0426 -0.3913瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4476 10.4887 -0.0411 -0.3919瀚亞電通網基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0400 13.0394 0.0006 0.0046瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0401 13.0394 0.0007 0.0054瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668瀚亞歐洲基金 8.4800 8.5500 -0.0700 -0.8187瀚亞質量精選組合基金 11.7501 11.7705 -0.0204 -0.1733瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3012 10.2895 0.0117 0.1137瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1492 10.1377 0.0115 0.1134-------------------------------------------------------------------------------------------------