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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2013.04.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

16.1078

-0.0239

2013/04/26群益投信

群益平衡王基金

TWD

18.2685

-0.047

2013/04/26群益投信

群益創新科技基金

TWD

21.12

0.05

2013/04/26群益投信

群益店頭市場基金

TWD

49.57

-0.61

2013/04/26群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

12.02

0.02

2013/04/25群益投信

群益東方盛世基金

TWD

9.68

-0.01

2013/04/25群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

9.58

-0.14

2013/04/25群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.87

0

2013/04/25群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.07

-0.02

2013/04/25群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

11.16

0.01

2013/04/25群益投信

群益東協成長基金

TWD

11.08

0

2013/04/25群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.7

0.05

2013/04/25群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.76

0.02

2013/04/25群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.29

0.02

2013/04/25群益投信

群益安家基金

TWD

14.4858

-0.09

2013/04/26群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.302

-0.0101

2013/04/25群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9512

-0.0097

2013/04/25群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.633

-0.01

2013/04/26群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.2876

-0.0027

2013/04/25群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

9.9872

-0.0026

2013/04/25群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

18.13

-0.1

2013/04/26群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

13.01

0.01

2013/04/25群益投信

群益葛萊美基金

TWD

14.11

-0.11

2013/04/26群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

15.18

0.02

2013/04/25群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.41

0.03

2013/04/25群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

7.31

0

2013/04/25群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.9

0

2013/04/25群益投信

群益長安基金

TWD

17

-0.09

2013/04/26群益投信

群益中小型股基金

TWD

29.6

-0.19

2013/04/26群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6967

0.0003

2013/04/26群益投信

群益馬拉松基金

TWD

71.21

-0.81

2013/04/26-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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