基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.58
-0.03
2013/04/25日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
23.58
-0.29
2013/04/26日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.53
-0.04
2013/04/26日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.7
0
2013/04/26日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.8367
0.0154
2013/04/25日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.2
0
2013/04/26日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.2
0.04
2013/04/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.9401
0.0038
2013/04/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5369
0.0037
2013/04/25日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.54
0.02
2013/04/25日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.41
0.02
2013/04/26日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.43
0.01
2013/04/25日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.58
-0.04
2013/04/26日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3955
0.0003
2013/04/26日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.82
-0.09
2013/04/26日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.3
-0.16
2013/04/26---------------------------------------------------------------------------------------------------