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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.26 00:00
基金名稱 102/04/25 102/04/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323中國信託台灣活力基金 6.2600 6.2700 -0.0100 -0.1595中國信託台灣優勢基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043中國信託全球固定收益組合基金 14.3369 14.3162 0.0207 0.1446中國信託東方精選基金 7.5800 7.5000 0.0800 1.0667中國信託益利信貨幣市場基金 13.0208 13.0206 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7180 10.7178 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.2490 11.2596 -0.0106 -0.0941-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.7400 34.8900 -0.1500 -0.4299元大寶來上證50基金 19.7600 19.9800 -0.2200 -1.1011元大寶來大中華價值指數基金 12.6740 12.4810 0.1930 1.5464元大寶來中國平衡基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5959 10.5940 0.0019 0.0179元大寶來巴西指數基金 7.3180 7.2830 0.0350 0.4806元大寶來巴菲特基金 17.5200 17.5500 -0.0300 -0.1709元大寶來台股指數基金 9.3000 9.2990 0.0010 0.0108元大寶來台商收成基金 19.6600 19.6300 0.0300 0.1528元大寶來台灣中型100基金 27.5300 27.5500 -0.0200 -0.0726元大寶來台灣加權股價指數基金 15.3270 15.3330 -0.0060 -0.0391元大寶來台灣卓越50基金 55.9100 55.8600 0.0500 0.0895元大寶來台灣金融基金 12.4900 12.5400 -0.0500 -0.3987元大寶來台灣高股息基金 23.6700 23.6200 0.0500 0.2117元大寶來台灣電子科技基金 23.9200 23.9100 0.0100 0.0418元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3902 10.3865 0.0037 0.0356元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2800 13.3000 -0.0200 -0.1504元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.1800 0.0100 0.1393元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 6.0400 0.0100 0.1656元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357元大寶來全球成長基金 15.5900 15.6300 -0.0400 -0.2559元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0399 10.0338 0.0061 0.0608元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9937 8.9882 0.0055 0.0612元大寶來全球組合基金 11.8333 11.8220 0.0113 0.0956元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8000 0.0300 0.6250元大寶來全球短期收益基金 10.0325 10.0329 -0.0004 -0.0040元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8900 12.8400 0.0500 0.3894元大寶來全球農業商機基金 16.1700 16.0500 0.1200 0.7477元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927元大寶來印尼指數基金 10.9950 10.9090 0.0860 0.7883元大寶來多元基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000元大寶來多多基金 14.2600 14.2800 -0.0200 -0.1401元大寶來多福基金 40.3000 40.4800 -0.1800 -0.4447元大寶來亞太成長基金 11.2000 11.1100 0.0900 0.8101元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9231 9.9272 -0.0041 -0.0413元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9231 9.9272 -0.0041 -0.0413元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 7.9000 0.0800 1.0127元大寶來卓越基金 33.7000 33.8200 -0.1200 -0.3548元大寶來店頭基金 6.3000 6.3200 -0.0200 -0.3165元大寶來泛歐成長基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630元大寶來矽谷基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953元大寶來高科技基金 11.4800 11.5300 -0.0500 -0.4337元大寶來得利貨幣市場基金 15.8663 15.8660 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6984 11.6982 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5398 25.5321 0.0077 0.0302元大寶來富櫃50基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765元大寶來華夏中小基金 7.5500 7.4600 0.0900 1.2064元大寶來新中國基金 8.3300 8.2000 0.1300 1.5854元大寶來新主流基金 16.5200 16.5800 -0.0600 -0.3619元大寶來新台灣基金 28.9500 28.9800 -0.0300 -0.1035元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.5800 0.0900 0.7772元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9876 10.9829 0.0047 0.0428元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1826 10.1781 0.0045 0.0442元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.7800 0.0600 0.6834元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4800 11.4400 0.0400 0.3497元大寶來新興消費商機基金 11.2600 11.4300 -0.1700 -1.4873元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7468 14.7465 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.8700 22.8700 0.0000 0.0000元大寶來精準中小基金 14.1700 14.1900 -0.0200 -0.1409元大寶來摩臺基金 27.3300 27.3100 0.0200 0.0732元大寶來標智滬深300基金 13.6200 13.7600 -0.1400 -1.0174元大寶來環球關鍵資源基金 4.4400 4.3700 0.0700 1.6018元大寶來績效基金 25.7600 25.8400 -0.0800 -0.3096元大寶來雙盈基金 18.9300 18.9800 -0.0500 -0.2634-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979日盛上選基金 18.9100 18.9700 -0.0600 -0.3163日盛大中華基金 5.5200 5.4600 0.0600 1.0989日盛小而美基金 13.6200 13.6500 -0.0300 -0.2198日盛中國內需動力基金 9.1600 9.0300 0.1300 1.4397日盛日盛基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058日盛全球抗暖化基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350日盛亞洲星鑽基金 12.6100 12.5600 0.0500 0.3981日盛亞洲高收益債券基金A 10.9363 10.9287 0.0076 0.0695日盛亞洲高收益債券基金B 10.5332 10.5258 0.0074 0.0703日盛金緻招牌組合基金 9.8213 9.7995 0.0218 0.2225日盛首選基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.5700 8.6300 -0.0600 -0.6953日盛貨幣市場基金 14.3952 14.3950 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.4600 23.5100 -0.0500 -0.2127日盛精選五虎基金 23.8700 23.6900 0.1800 0.7598-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1574 13.1572 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.4500 17.4000 0.0500 0.2874台新大中華基金 8.9000 8.8100 0.0900 1.0216台新大眾基金 16.5700 16.5400 0.0300 0.1814台新大眾貨幣市場基金 13.8203 13.8201 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.4700 20.4300 0.0400 0.1958台新中國精選中小基金 8.7900 8.6900 0.1000 1.1508台新主流基金 11.7700 11.8500 -0.0800 -0.6751台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9600 15.9900 -0.0300 -0.1876台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6100 15.6400 -0.0300 -0.1918台新亞美短期債券基金 10.0074 10.0050 0.0024 0.0240台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4329 10.4243 0.0086 0.0825台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8547 10.8457 0.0090 0.0830台新真吉利貨幣市場基金 10.8352 10.8350 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 17.1104 17.0676 0.0428 0.2508台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.0300 0.1300 1.6189台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0930 7.8120 0.2810 3.5970台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2970 10.1450 0.1520 1.4983-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.2000 13.2800 -0.0800 -0.6024未來資產亞太不動產證券化基金A 9.9300 9.8300 0.1000 1.0173未來資產亞太不動產證券化基金B 9.1300 9.0400 0.0900 0.9956未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7816 10.7789 0.0027 0.0251未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7815 10.7788 0.0027 0.0251未來資產亞洲新富基金 13.3500 13.3000 0.0500 0.3759未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2791 12.2789 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538未來資產閣來寶全球組合基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658未來資產環球債券基金A 10.4256 10.4053 0.0203 0.1951未來資產環球債券基金B 10.1539 10.1341 0.0198 0.1954-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0600 8.9500 0.1100 1.2291永豐中小基金 33.7600 33.9300 -0.1700 -0.5010永豐中國高收益債券基金 10.5562 10.5484 0.0078 0.0739永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.4400 0.1100 0.9615永豐中概平衡基金 27.1200 27.2000 -0.0800 -0.2941永豐主流品牌基金 12.3000 12.2500 0.0500 0.4082永豐永益平衡基金 19.8100 19.8600 -0.0500 -0.2518永豐永豐基金 28.4900 28.5300 -0.0400 -0.1402永豐全球平衡組合基金 12.1800 12.1400 0.0400 0.3295永豐全球投資等級債券基金 10.7553 10.7554 -0.0001 -0.0009永豐全球債券組合基金 10.8761 10.8639 0.0122 0.1123永豐全球新興向榮基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742永豐亞洲民生消費基金 10.3300 10.2300 0.1000 0.9775永豐高科技基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712永豐貨幣市場基金 13.5684 13.5682 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9969 9.9937 0.0032 0.0320永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9969 9.9937 0.0032 0.0320永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6897 9.6802 0.0095 0.0981永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8700 10.8593 0.0107 0.0985永豐臺灣加權ETF基金 40.0100 40.0100 0.0000 0.0000永豐領航科技基金 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387永豐環球趨勢資源基金 8.4400 8.2800 0.1600 1.9324永豐趨勢平衡基金 28.0800 28.2000 -0.1200 -0.4255-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1600 11.2300 -0.0700 -0.6233兆豐國際巨龍領航基金 8.0000 7.8500 0.1500 1.9108兆豐國際民生動力基金 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592兆豐國際生命科學基金 13.8700 13.8600 0.0100 0.0722兆豐國際全球高股息基金 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321兆豐國際全球基金 28.0400 27.7000 0.3400 1.2274兆豐國際全球債券組合基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974兆豐國際國民基金 21.8300 21.9300 -0.1000 -0.4560兆豐國際第一基金 10.0600 10.1600 -0.1000 -0.9843兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9782 9.9722 0.0060 0.0602兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9782 9.9722 0.0060 0.0602兆豐國際萬全基金 14.5400 14.6100 -0.0700 -0.4791兆豐國際電子基金 17.1100 17.2000 -0.0900 -0.5233兆豐國際精選二十基金 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683兆豐國際綠鑽基金 7.6800 7.6000 0.0800 1.0526兆豐國際豐台灣基金 23.5900 23.6700 -0.0800 -0.3380兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1825 12.1823 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2501 10.2448 0.0053 0.0517合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0935 10.0883 0.0052 0.0515合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3630 10.3433 0.0197 0.1905合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1163 10.0971 0.0192 0.1902合庫巴黎全球新興市場基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5300 10.4400 0.0900 0.8621-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6352 12.6351 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.7500 5.7700 -0.0200 -0.3466-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.2100 11.1800 0.0300 0.2683安泰ING中小基金 27.0400 27.0400 0.0000 0.0000安泰ING中國機會基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773安泰ING巴西基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570安泰ING日本基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630安泰ING台灣高股息基金 14.3200 14.3700 -0.0500 -0.3480安泰ING台灣運籌基金 18.3300 18.3500 -0.0200 -0.1090安泰ING平衡基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.4500 12.3900 0.0600 0.4843安泰ING全球生技醫療基金 10.9200 10.9600 -0.0400 -0.3650安泰ING全球品牌基金 19.1700 19.0200 0.1500 0.7886安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5164 9.5159 0.0005 0.0053安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1114 11.1108 0.0006 0.0054安泰ING全球氣候變遷基金 6.7400 6.6500 0.0900 1.3534安泰ING全球高股息基金季配型 12.5900 12.5300 0.0600 0.4789安泰ING全球高股息基金累積型 14.5700 14.4900 0.0800 0.5521安泰ING成長基金 18.3400 18.3500 -0.0100 -0.0545安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1600 9.0500 0.1100 1.2155安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8700 10.7400 0.1300 1.2104安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6950 10.6901 0.0049 0.0458安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7607 11.7553 0.0054 0.0459安泰ING金磚七國基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529安泰ING泰國基金 49.3100 49.4700 -0.1600 -0.3234安泰ING高科技基金 5.5700 5.5500 0.0200 0.3604安泰ING貨幣市場基金 15.8779 15.8777 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.7900 16.6900 0.1000 0.5992安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5610 9.5442 0.0168 0.1760安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8344 10.8155 0.0189 0.1748安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.0200 0.1600 1.9950安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326安泰ING精選貨幣市場基金 11.9071 11.9070 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3000 8.2300 0.0700 0.8506安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944安泰ING積極成長基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 21.4300 21.4600 -0.0300 -0.1398安泰ING環球基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285安泰ING鴻利基金 13.1000 13.1100 -0.0100 -0.0763安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6387 16.6385 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.7500 12.6500 0.1000 0.7905安泰ING鑫平衡組合基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6940 12.6823 0.0117 0.0923-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0421 11.0262 0.0159 0.1442宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6547 10.6404 0.0143 0.1344宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4850 10.4759 0.0091 0.0869宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2373 10.2284 0.0089 0.0870宏利台灣動力基金 15.7200 15.7700 -0.0500 -0.3171宏利全球債券組合基金 12.6620 12.6536 0.0084 0.0664宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4556 11.4575 -0.0019 -0.0166宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0665 10.0682 -0.0017 -0.0169宏利亞太中小企業基金 17.2900 17.1800 0.1100 0.6403宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2967 10.2869 0.0098 0.0953宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9851 10.9814 0.0037 0.0337宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5067 9.5035 0.0032 0.0337宏利萬利貨幣市場基金 13.4180 13.4178 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5700 7.4800 0.0900 1.2032宏利臺灣高股息基金 17.0300 17.0700 -0.0400 -0.2343-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6718 12.6716 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.6000 11.6000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.1900 19.9700 0.2200 1.1017保德信大俄羅斯基金 10.6400 10.4600 0.1800 1.7208保德信中小型股基金 32.0500 32.1900 -0.1400 -0.4349保德信中國品牌基金 8.4100 8.2600 0.1500 1.8160保德信日本基金 7.2600 7.1500 0.1100 1.5385保德信台商全方位基金 24.4300 24.5400 -0.1100 -0.4483保德信全球中小基金 19.8300 19.8400 -0.0100 -0.0504保德信全球消費商機基金 13.4700 13.5200 -0.0500 -0.3698保德信全球基礎建設基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078保德信全球組合基金 12.9500 12.9000 0.0500 0.3876保德信全球債券組合基金 12.6870 12.6888 -0.0018 -0.0142保德信全球資源基金 7.4800 7.3800 0.1000 1.3550保德信全球優質股息成長基金 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786保德信全球醫療生化基金 22.9800 23.3400 -0.3600 -1.5424保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6113 10.6030 0.0083 0.0783保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6113 10.6030 0.0083 0.0783保德信亞太基金 18.4400 18.2800 0.1600 0.8753保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0520 10.0502 0.0018 0.0179保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6939 10.6920 0.0019 0.0178保德信店頭市場基金 26.0000 26.0100 -0.0100 -0.0385保德信拉丁美洲基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297保德信金平衡基金 21.5700 21.6600 -0.0900 -0.4155保德信金滿意基金 30.2400 30.2800 -0.0400 -0.1321保德信科技島基金 16.5000 16.5400 -0.0400 -0.2418保德信高成長基金 66.1300 66.4600 -0.3300 -0.4965保德信第一基金 19.0600 19.1400 -0.0800 -0.4180保德信貨幣市場基金 15.3918 15.3915 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 11.6000 11.5400 0.0600 0.5199保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7871 9.7799 0.0072 0.0736保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9067 10.8986 0.0081 0.0743保德信新興趨勢組合基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795保德信瑞騰基金 15.0860 15.0858 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.6800 8.6300 0.0500 0.5794-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7450 10.7354 0.0096 0.0894施羅德中國高收益債券累積 11.2148 11.2048 0.0100 0.0893施羅德世界資源基金 7.6700 7.5800 0.0900 1.1873施羅德台灣主動基金 13.2100 13.1900 0.0200 0.1516施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2588 9.2392 0.0196 0.2121施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8638 10.8408 0.0230 0.2122施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4173 11.4171 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.5200 11.5300 -0.0100 -0.0867-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0700 8.9900 0.0800 0.8899柏瑞五國金勢力建設基金 8.5500 8.4700 0.0800 0.9445柏瑞巨人基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3896 13.3894 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8900 12.8300 0.0600 0.4677柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3513 12.3414 0.0099 0.0802柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8125 8.8054 0.0071 0.0806柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383柏瑞拉丁美洲基金 11.6800 11.7200 -0.0400 -0.3413柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4129 11.4188 -0.0059 -0.0517柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0226 9.0272 -0.0046 -0.0510柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9402 10.9308 0.0094 0.0860柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5238 10.5148 0.0090 0.0856柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5032 12.4941 0.0091 0.0728柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4954 10.4877 0.0077 0.0734柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0200 14.9700 0.0500 0.3340柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2954 13.2791 0.0163 0.1228柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2300 13.1800 0.0500 0.3794-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4600 18.5400 -0.0800 -0.4315國泰小龍基金 11.7600 11.8100 -0.0500 -0.4234國泰中小成長基金 31.2100 31.3400 -0.1300 -0.4148國泰中國內需增長基金 10.7300 10.5200 0.2100 1.9962國泰中國新興戰略基金 12.8400 12.5400 0.3000 2.3923國泰中港台基金 8.5100 8.3400 0.1700 2.0384國泰台灣計量基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068國泰台灣貨幣市場基金 12.1498 12.1496 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7100 18.7700 -0.0600 -0.3197國泰全球基礎建設基金 10.4900 10.4000 0.0900 0.8654國泰全球貨幣市場基金 10.0294 10.0346 -0.0052 -0.0518國泰全球資源基金 6.6800 6.5500 0.1300 1.9847國泰全球環保趨勢基金 7.4700 7.4100 0.0600 0.8097國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707國泰科技生化基金 23.9400 24.0500 -0.1100 -0.4574國泰紐幣保本基金 9.9029 9.8923 0.0106 0.1072國泰國泰基金 14.2000 14.2500 -0.0500 -0.3509國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996國泰策略高收益債券基金B 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996國泰新興市場基金 8.3900 8.3400 0.0500 0.5995國泰新興高收益債券基金A 11.2072 11.1959 0.0113 0.1009國泰新興高收益債券基金B 10.2726 10.2623 0.0103 0.1004國泰價值卓越基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787國泰豐益債券組合基金 11.2749 11.2652 0.0097 0.0861-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.2300 16.2100 0.0200 0.1234第一金小型精選基金 19.4300 19.4200 0.0100 0.0515第一金中國世紀基金 7.5500 7.4400 0.1100 1.4785第一金中概平衡基金 16.9600 16.9500 0.0100 0.0590第一金台灣成長基金 6.9600 6.9500 0.0100 0.1439第一金台灣貨幣市場基金 14.8755 14.8752 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.6430 173.6400 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.2000 15.2200 -0.0200 -0.1314第一金全球不動產證券化基金A 7.5982 7.5699 0.0283 0.3739第一金全球不動產證券化基金B 6.2096 6.1864 0.0232 0.3750第一金全球台商基金 10.5800 10.4700 0.1100 1.0506第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0408 10.0291 0.0117 0.1167第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8625 9.8511 0.0114 0.1157第一金全球品牌基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905第一金全球高收益債券基金A 13.9429 13.9252 0.0177 0.1271第一金全球高收益債券基金B 11.4603 11.4457 0.0146 0.1276第一金全球資源基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205第一金亞洲科技基金 13.3800 13.2500 0.1300 0.9811第一金亞洲新興市場基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660第一金店頭市場基金 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460第一金馬來西亞基金 12.2900 12.2300 0.0600 0.4906第一金創新趨勢基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3642 10.3593 0.0049 0.0473第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4715 9.4670 0.0045 0.0475第一金萬得福基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000第一金電子基金 18.6100 18.3500 0.2600 1.4169第一金旗艦基金 9.9800 9.8700 0.1100 1.1145第一金福元基金 7.3500 7.2800 0.0700 0.9615第一金福王基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.2600 9.1200 0.1400 1.5351統一大滿貫基金 20.3100 20.4300 -0.1200 -0.5874統一大龍印基金 11.8200 11.8000 0.0200 0.1695統一中小基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569統一台灣動力基金 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125統一全天候基金 50.3600 50.3600 0.0000 0.0000統一全球債券組合基金 11.3683 11.3507 0.0176 0.1551統一亞太基金 21.5400 21.4700 0.0700 0.3260統一亞洲大金磚基金 11.0000 10.9000 0.1000 0.9174統一奔騰基金 31.1400 31.1500 -0.0100 -0.0321統一強棒貨幣市場基金 16.2659 16.2656 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.0600 14.8300 0.2300 1.5509統一統信基金 19.5600 19.5700 -0.0100 -0.0511統一黑馬基金 29.8500 29.8300 0.0200 0.0671統一新亞洲科技能源基金 9.2300 9.1600 0.0700 0.7642統一經建基金 22.4000 22.4100 -0.0100 -0.0446統一龍馬基金 36.5700 36.6400 -0.0700 -0.1911-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866凱基台灣精五門基金 14.8400 14.9100 -0.0700 -0.4695凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5245 10.5480 -0.0235 -0.2228凱基全球資源債券基金-配息型 10.2382 10.2611 -0.0229 -0.2232凱基亞洲四金磚基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190凱基凱旋貨幣市場基金 11.2917 11.2915 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.7300 15.7800 -0.0500 -0.3169凱基雲端趨勢基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003凱基新興市場中小基金 12.3400 12.2800 0.0600 0.4886凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3100 8.2600 0.0500 0.6053凱基資源國基金 9.3600 9.2500 0.1100 1.1892-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1100 20.3500 -0.2400 -1.1794富邦大中華成長基金 4.6200 4.5700 0.0500 1.0941富邦丰益債券組合基金 9.9397 9.9435 -0.0038 -0.0382富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.9000 27.0100 -0.1100 -0.4073富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0500 32.0500 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0600 33.0400 0.0200 0.0605富邦台灣心基金 13.4200 13.4400 -0.0200 -0.1488富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4000 12.4100 -0.0100 -0.0806富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976富邦台灣釆吉50基金 31.9600 31.9300 0.0300 0.0940富邦台灣科技指數基金 34.5200 34.3900 0.1300 0.3780富邦台灣鳳凰基金 552.1200 555.3000 -3.1800 -0.5727富邦全球不動產基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9962 10.9927 0.0035 0.0318富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4204 10.4170 0.0034 0.0326富邦吉祥貨幣市場基金 15.2783 15.2780 0.0003 0.0020富邦長紅基金 43.9500 44.0200 -0.0700 -0.1590富邦冠軍基金 21.6900 21.7400 -0.0500 -0.2300富邦科技基金 17.2900 17.3500 -0.0600 -0.3458富邦高成長基金 15.9600 16.0600 -0.1000 -0.6227富邦富邦基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3818 11.3804 0.0014 0.0123富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0019 11.0005 0.0014 0.0127富邦新興亞洲高成長基金 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955富邦農糧精選基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015富邦精準基金 40.1000 40.1900 -0.0900 -0.2239富邦精銳中小基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325富邦價值基金 15.2900 15.3100 -0.0200 -0.1306-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.0400 20.0800 -0.0400 -0.1992富達卓越領航全球組合基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020富達動力領航組合基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4200 9.2700 0.1500 1.6181富蘭克林華美中華基金 10.8800 10.7200 0.1600 1.4925富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.5700 9.6100 -0.0400 -0.4162富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0123 10.0051 0.0072 0.0720富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0123 10.0051 0.0072 0.0720富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5511 10.5267 0.0244 0.2318富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9144 10.8892 0.0252 0.2314富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0654 11.0459 0.0195 0.1765富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7711 13.7467 0.0244 0.1775富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6302 9.6144 0.0158 0.1643富蘭克林華美第一富基金 23.4000 23.4500 -0.0500 -0.2132富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0358 10.0356 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7057 8.6073 0.0984 1.1432富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6175 9.5594 0.0581 0.6078富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7808 9.7660 0.0148 0.1516富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1919 11.1750 0.0169 0.1512-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.4342 19.4427 -0.0085 -0.0437復華大中華中小策略基金 7.7700 7.6500 0.1200 1.5686復華中小精選基金 27.2600 27.3200 -0.0600 -0.2196復華全方位基金 12.4600 12.5100 -0.0500 -0.3997復華全球大趨勢基金 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897復華全球平衡基金 15.0100 14.9800 0.0300 0.2003復華全球原物料基金 9.1500 9.0700 0.0800 0.8820復華全球短期收益基金 11.1559 11.1446 0.0113 0.1014復華全球債券基金 13.0856 13.0837 0.0019 0.0145復華全球債券組合基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 12.1400 12.1000 0.0400 0.3306復華全球資產證券化基金B 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138復華有利貨幣市場基金 13.1327 13.1325 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.5100 11.4500 0.0600 0.5240復華亞太成長基金 10.1600 10.0300 0.1300 1.2961復華東協世紀基金 13.8600 13.8000 0.0600 0.4348復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012復華南非幣長期收益基金A 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885復華南非幣長期收益基金B 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895復華南非幣短期收益基金A 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994復華神盾基金 13.2839 13.2948 -0.0109 -0.0820復華高成長基金 27.6300 27.7800 -0.1500 -0.5400復華高益策略組合基金 12.3500 12.3300 0.0200 0.1622復華貨幣市場基金 14.0826 14.0824 0.0002 0.0014復華復華基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 12.4300 12.2800 0.1500 1.2215復華傳家二號基金 15.2783 15.2810 -0.0027 -0.0177復華傳家基金 14.2705 14.2777 -0.0072 -0.0504復華奧林匹克全球組合基金 14.5800 14.5500 0.0300 0.2062復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835復華新興市場高收益債券基金A 11.0800 11.0600 0.0200 0.1808復華新興市場高收益債券基金B 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077復華新興市場短期收益基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923復華滬深300 A股基金 14.8200 15.0100 -0.1900 -1.2658復華數位經濟基金 20.1900 20.2300 -0.0400 -0.1977-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7455 10.7330 0.0125 0.1165惠理康和台灣紅不讓基金 13.7700 13.8200 -0.0500 -0.3618惠理康和兩岸價值基金 9.8400 9.7700 0.0700 0.7165-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.4100 13.3900 0.0200 0.1494景順台灣科技基金 22.7900 22.8700 -0.0800 -0.3498景順台灣精選成長基金 20.7000 20.7200 -0.0200 -0.0965景順平衡基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000景順全球科技基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040景順全球康健基金 14.1400 14.2000 -0.0600 -0.4225景順貨幣市場基金 15.6060 15.6057 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.5700 25.5500 0.0200 0.0783-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741華南永昌台灣精選基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649華南永昌永昌基金 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855華南永昌全球亨利組合基金 13.7869 13.7803 0.0066 0.0479華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1400 6.1000 0.0400 0.6557華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5400 5.5100 0.0300 0.5445華南永昌全球精品基金 11.7100 11.6200 0.0900 0.7745華南永昌投資級收益組合基金 10.4647 10.4670 -0.0023 -0.0220華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9448 9.9438 0.0010 0.0101華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5005 10.4995 0.0010 0.0095華南永昌前瞻科技基金 10.1800 10.2300 -0.0500 -0.4888華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.5500 0.0800 1.0596華南永昌愛台灣基金 6.5000 6.5300 -0.0300 -0.4594華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8619 15.8616 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.9882 13.0146 -0.0264 -0.2029華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6819 11.6818 0.0001 0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.3200 19.4000 -0.0800 -0.4124華頓台灣基金 16.6400 16.7400 -0.1000 -0.5974華頓平安貨幣市場基金 11.2451 11.2449 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.4700 11.3700 0.1000 0.8795華頓全球高收益債券基金A 12.7665 12.7433 0.0232 0.1821華頓全球高收益債券基金B 11.1634 11.1431 0.0203 0.1822華頓全球黑鑽油源基金 5.8800 5.7800 0.1000 1.7301華頓全球新星股票基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539華頓典範科技基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061華頓新興亞太債券基金A 10.6857 10.6816 0.0041 0.0384華頓新興亞太債券基金B 10.2868 10.2828 0.0040 0.0389-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953匯豐中國動力基金 10.9300 10.7300 0.2000 1.8639匯豐中國點心高收益債券基金 10.8998 10.8859 0.0139 0.1277匯豐五福全球債券組合基金 12.6656 12.6615 0.0041 0.0324匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.6200 0.1500 1.1013匯豐台灣精典基金 16.9300 16.9400 -0.0100 -0.0590匯豐全球新富基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994匯豐全球趨勢組合基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132匯豐全球關鍵資源基金 7.2000 7.1200 0.0800 1.1236匯豐安富基金 20.4600 20.4700 -0.0100 -0.0489匯豐成功基金 30.1100 30.0900 0.0200 0.0665匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3547 10.3506 0.0041 0.0396匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4038 11.3997 0.0041 0.0360匯豐拉丁美洲基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010匯豐金磚動力基金 11.4500 11.3100 0.1400 1.2378匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7468 14.7466 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5830 15.5828 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2000 5.9700 0.2300 3.8526匯豐新鑽動力基金 9.6200 9.5300 0.0900 0.9444匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3092 9.2950 0.0142 0.1528匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8321 10.8180 0.0141 0.1303匯豐龍鳳基金 35.5200 35.5200 0.0000 0.0000匯豐龍騰電子基金 22.6900 22.7300 -0.0400 -0.1760匯豐雙高收益債券組合基金 11.9955 11.9834 0.0121 0.1010-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1000 14.1300 -0.0300 -0.2123新光中國成長基金 9.3100 9.1700 0.1400 1.5267新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5068 17.5065 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.4400 16.4400 0.0000 0.0000新光全球冠軍組合基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014新光吉星貨幣市場基金 15.0906 15.0903 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 23.0100 22.7800 0.2300 1.0097新光兩岸優勢基金 9.2700 9.1500 0.1200 1.3115新光店頭基金 17.4900 17.5100 -0.0200 -0.1142新光國家建設基金 17.8100 17.8600 -0.0500 -0.2800新光創新科技基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899新光傳產優勢基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208新光新興星鑽基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554新光福運平衡基金 11.6626 11.6813 -0.0187 -0.1601新光增長收益基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013新光靈活增益100基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8500 4.8000 0.0500 1.0417瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8263 11.8187 0.0076 0.0643瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3904 10.3837 0.0067 0.0645-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2700 9.1500 0.1200 1.3115群益中小型股基金 29.7900 29.8200 -0.0300 -0.1006群益台股指數基金 11.6430 11.6510 -0.0080 -0.0687群益平衡王基金 18.3155 18.3297 -0.0142 -0.0775群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9000 5.8700 0.0300 0.5111群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2903 10.2816 0.0087 0.0846群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9898 9.9813 0.0085 0.0852群益多利策略組合基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797群益多重收益組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770群益多重資產組合基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506群益安家基金 14.5758 14.5504 0.0254 0.1746群益安穩貨幣市場基金 15.6964 15.6961 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0900 10.0200 0.0700 0.6986群益亞太新趨勢平衡基金 15.1600 14.9800 0.1800 1.2016群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3121 10.3125 -0.0004 -0.0039群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9609 9.9613 -0.0004 -0.0040群益店頭市場基金 50.1800 50.1200 0.0600 0.1197群益東方盛世基金 9.6900 9.6100 0.0800 0.8325群益東協成長基金 11.0800 11.0400 0.0400 0.3623群益長安基金 17.0900 17.1200 -0.0300 -0.1752群益真善美基金 16.1317 16.1068 0.0249 0.1546群益馬拉松基金 72.0200 72.0100 0.0100 0.0139群益創新科技基金 21.0700 21.0600 0.0100 0.0475群益華夏盛世基金 9.7200 9.5100 0.2100 2.2082群益奧斯卡基金 18.2300 18.2400 -0.0100 -0.0548群益新興大消費基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122群益新興金鑽基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195群益葛萊美基金 14.2200 14.2200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.2600 19.3200 -0.0600 -0.3106德信中國精選成長基金 8.2600 8.1700 0.0900 1.1016德信台灣主流中小基金 10.5200 10.5900 -0.0700 -0.6610德信新興股票組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000德信萬保貨幣市場基金 11.6485 11.6483 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1205 11.1126 0.0079 0.0711德信數位時代基金 15.8800 15.9500 -0.0700 -0.4389-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829德盛全球生技大壩基金 22.1300 22.6600 -0.5300 -2.3389德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8200 12.7000 0.1200 0.9449德盛安聯中國策略增長基金 10.5200 10.3600 0.1600 1.5444德盛安聯台灣好息富基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1800 12.1798 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0317 14.0209 0.0108 0.0770德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2795 11.2696 0.0099 0.0879德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8135 10.8040 0.0095 0.0879德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5400 10.4900 0.0500 0.4766德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7500 7.7000 0.0500 0.6494德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3900 9.2500 0.1400 1.5135德盛安聯全球計量平衡基金 11.3500 11.2800 0.0700 0.6206德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9162 11.9156 0.0006 0.0050德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9163 11.9157 0.0006 0.0050德盛安聯全球新興市場基金 16.2300 16.1300 0.1000 0.6200德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8600 18.6800 0.1800 0.9636德盛科技大壩基金 18.3700 18.4500 -0.0800 -0.4336-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3783 11.3781 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9600 17.6700 0.2900 1.6412德銀遠東DWS全球神農基金 10.6000 10.5400 0.0600 0.5693德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8955 9.8963 -0.0008 -0.0081德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2737 11.2747 -0.0010 -0.0089德銀遠東DWS科技基金 14.2300 14.2200 0.0100 0.0703-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.2800 13.2400 0.0400 0.3021摩根中小基金 16.8000 16.9100 -0.1100 -0.6505摩根中美G2新勢力基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067摩根中國亮點基金 8.9000 8.7500 0.1500 1.7143摩根台灣金磚基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000摩根台灣基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000摩根台灣貨幣市場基金 16.0282 16.0280 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.4700 15.5800 -0.1100 -0.7060摩根台灣增長基金 34.3400 34.3600 -0.0200 -0.0582摩根平衡基金 23.1700 23.1700 0.0000 0.0000摩根全球α基金 12.6100 12.5600 0.0500 0.3981摩根全球平衡基金 15.2086 15.2083 0.0003 0.0020摩根全球通網基金 3.7700 3.7200 0.0500 1.3441摩根全球發現基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974摩根全球債券基金-分配型 9.8686 9.8869 -0.0183 -0.1851摩根全球債券基金-累積型 10.1921 10.2111 -0.0190 -0.1861摩根安家理財基金 11.0786 11.0786 0.0000 0.0000摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6029 11.5710 0.0319 0.2757摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0189 11.9858 0.0331 0.2762摩根亞洲基金 38.1900 37.8100 0.3800 1.0050摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9367 10.9300 0.0067 0.0613摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9194 11.9121 0.0073 0.0613摩根東方內需機會基金 12.2000 12.0800 0.1200 0.9934摩根東方科技基金 19.3800 19.1200 0.2600 1.3598摩根金龍收成基金 14.2100 14.0200 0.1900 1.3552摩根神龍平衡基金 12.1600 12.0800 0.0800 0.6623摩根第一貨幣市場基金 14.7872 14.7869 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.4900 8.3300 0.1600 1.9208摩根新金磚五國基金 9.8800 9.7800 0.1000 1.0225摩根新絲路基金 8.4000 8.3000 0.1000 1.2048摩根新興35基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552摩根新興日本基金 17.0900 16.7900 0.3000 1.7868摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3643 10.3707 -0.0064 -0.0617摩根新興活利債券基金-累積型 11.3656 11.3726 -0.0070 -0.0616摩根新興科技基金 32.2500 32.1900 0.0600 0.1864摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2037 10.1972 0.0065 0.0637摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4048 10.3982 0.0066 0.0635摩根資源活力股票基金 5.0300 4.8900 0.1400 2.8630摩根價值成長基金 13.3500 13.3500 0.0000 0.0000摩根龍揚基金 21.3100 21.0100 0.3000 1.4279摩根總收益組合基金-月配息型 10.9109 10.9089 0.0020 0.0183摩根總收益組合基金-累積型 11.0736 11.0716 0.0020 0.0181摩根縱橫台商基金 8.4200 8.3000 0.1200 1.4458-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.8200 12.8500 -0.0300 -0.2335聯邦金鑽平衡基金 11.2687 11.2801 -0.0114 -0.1011聯邦貨幣市場基金 12.8558 12.8555 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0300 7.0500 -0.0200 -0.2837聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9319 14.9202 0.0117 0.0784聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4223 10.4245 -0.0022 -0.0211聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1343 10.1365 -0.0022 -0.0217-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.9400 24.9400 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-A類型 12.7600 12.6400 0.1200 0.9494聯博亞太地產基金-B類型 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050聯博貨幣市場基金 14.7133 14.7130 0.0003 0.0020-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.1800 12.2400 -0.0600 -0.4902瀚亞中國基金 10.8400 10.6900 0.1500 1.4032瀚亞巴西基金 7.0100 7.0000 0.0100 0.1429瀚亞外銷基金 27.2600 27.4900 -0.2300 -0.8367瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1788 12.1631 0.0157 0.1291瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4808 10.4673 0.0135 0.1290瀚亞全球綠色金脈基金 10.8900 10.8300 0.0600 0.5540瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5800 10.5200 0.0600 0.5703瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.3800 10.3100 0.0700 0.6790瀚亞亞太高股息基金 13.2300 13.0400 0.1900 1.4571瀚亞亞太基礎建設基金 11.1300 11.0600 0.0700 0.6329瀚亞非洲基金 18.5100 18.3200 0.1900 1.0371瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2339 13.2336 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.1900 12.1300 0.0600 0.4946瀚亞高科技基金 38.5200 38.6800 -0.1600 -0.4137瀚亞理財通基金 17.8500 17.8700 -0.0200 -0.1119瀚亞掌櫃基金 11.6500 11.7400 -0.0900 -0.7666瀚亞菁華基金 15.7200 15.7600 -0.0400 -0.2538瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8767 10.8703 0.0064 0.0589瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4781 10.4719 0.0062 0.0592瀚亞電通網基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0351 13.0274 0.0077 0.0591瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0352 13.0274 0.0078 0.0599瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9500 11.8800 0.0700 0.5892瀚亞歐洲基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728瀚亞質量精選組合基金 11.7577 11.6886 0.0691 0.5912瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2821 10.2704 0.0117 0.1139瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1304 10.1188 0.0116 0.1146-------------------------------------------------------------------------------------------------

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