[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/04/23 102/04/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.5300 8.5700 -0.0400 -0.4667中國信託台灣活力基金 6.1900 6.1900 0.0000 0.0000中國信託台灣優勢基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000中國信託全球固定收益組合基金 14.3211 14.2953 0.0258 0.1805中國信託東方精選基金 7.5900 7.4300 0.1600 2.1534中國信託益利信貨幣市場基金 13.0203 13.0201 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7176 10.7174 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.1815 11.1849 -0.0034 -0.0304-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.6200 34.9500 -0.3300 -0.9442元大寶來上證50基金 19.6800 20.3500 -0.6700 -3.2924元大寶來大中華價值指數基金 12.5820 12.5200 0.0620 0.4952元大寶來中國平衡基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5904 10.5913 -0.0009 -0.0085元大寶來巴西指數基金 7.1970 7.1910 0.0060 0.0834元大寶來巴菲特基金 17.4700 17.6100 -0.1400 -0.7950元大寶來台股指數基金 9.2060 9.2450 -0.0390 -0.4219元大寶來台商收成基金 19.3200 19.3100 0.0100 0.0518元大寶來台灣中型100基金 27.2900 27.2600 0.0300 0.1101元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1960 15.2430 -0.0470 -0.3083元大寶來台灣卓越50基金 55.2300 55.6400 -0.4100 -0.7369元大寶來台灣金融基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803元大寶來台灣高股息基金 23.4400 23.4100 0.0300 0.1282元大寶來台灣電子科技基金 23.7100 23.8800 -0.1700 -0.7119元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3890 10.3940 -0.0050 -0.0481元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2800 13.2400 0.0400 0.3021元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 6.0200 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692元大寶來全球成長基金 15.5500 15.4900 0.0600 0.3874元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0264 10.0216 0.0048 0.0479元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9816 8.9773 0.0043 0.0479元大寶來全球組合基金 11.8204 11.8052 0.0152 0.1288元大寶來全球通訊基金 4.7700 4.7400 0.0300 0.6329元大寶來全球短期收益基金 10.0387 10.0302 0.0085 0.0847元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8400 12.7700 0.0700 0.5482元大寶來全球農業商機基金 16.0100 15.9900 0.0200 0.1251元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.9780 10.9600 0.0180 0.1642元大寶來印度指數基金 7.6170 7.6040 0.0130 0.1710元大寶來印度基金 8.3200 8.2800 0.0400 0.4831元大寶來多元基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744元大寶來多多基金 14.1500 14.3600 -0.2100 -1.4624元大寶來多福基金 40.0700 40.4200 -0.3500 -0.8659元大寶來亞太成長基金 11.1200 11.0200 0.1000 0.9074元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9296 9.9313 -0.0017 -0.0171元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9296 9.9313 -0.0017 -0.0171元大寶來亞洲台資企業基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031元大寶來卓越基金 33.4800 33.7600 -0.2800 -0.8294元大寶來店頭基金 6.2800 6.2900 -0.0100 -0.1590元大寶來泛歐成長基金 8.5000 8.5400 -0.0400 -0.4684元大寶來矽谷基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931元大寶來高科技基金 11.4100 11.5300 -0.1200 -1.0408元大寶來得利貨幣市場基金 15.8658 15.8655 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6980 11.6978 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5282 25.5218 0.0064 0.0251元大寶來富櫃50基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000元大寶來華夏中小基金 7.6000 7.5000 0.1000 1.3333元大寶來新中國基金 8.4000 8.3500 0.0500 0.5988元大寶來新主流基金 16.4200 16.5800 -0.1600 -0.9650元大寶來新台灣基金 28.5800 28.6100 -0.0300 -0.1049元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6400 11.6000 0.0400 0.3448元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9781 10.9849 -0.0068 -0.0619元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2546 10.2610 -0.0064 -0.0624元大寶來新興亞洲基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733元大寶來新興消費商機基金 11.4300 11.3400 0.0900 0.7937元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7463 14.7460 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.6900 22.8600 -0.1700 -0.7437元大寶來精準中小基金 14.0700 14.1600 -0.0900 -0.6356元大寶來摩臺基金 27.0300 27.2000 -0.1700 -0.6250元大寶來標智滬深300基金 13.6000 13.9000 -0.3000 -2.1583元大寶來環球關鍵資源基金 4.3500 4.3300 0.0200 0.4619元大寶來績效基金 25.6500 25.7300 -0.0800 -0.3109元大寶來雙盈基金 18.8200 18.9000 -0.0800 -0.4233-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937日盛上選基金 18.8300 18.9600 -0.1300 -0.6857日盛大中華基金 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815日盛小而美基金 13.6100 13.7000 -0.0900 -0.6569日盛中國內需動力基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093日盛日盛基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194日盛全球抗暖化基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361日盛亞洲星鑽基金 12.6200 12.6000 0.0200 0.1587日盛亞洲高收益債券基金A 10.9232 10.9137 0.0095 0.0871日盛亞洲高收益債券基金B 10.5206 10.5115 0.0091 0.0866日盛金緻招牌組合基金 9.8066 9.7960 0.0106 0.1082日盛首選基金 9.3100 9.3500 -0.0400 -0.4278日盛高科技基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651日盛貨幣市場基金 14.3947 14.3945 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.3400 23.4500 -0.1100 -0.4691日盛精選五虎基金 23.4200 23.4300 -0.0100 -0.0427-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1569 13.1567 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.1600 17.1900 -0.0300 -0.1745台新大中華基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946台新大眾基金 16.3600 16.3600 0.0000 0.0000台新大眾貨幣市場基金 13.8198 13.8196 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.1500 20.1900 -0.0400 -0.1981台新中國精選中小基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732台新主流基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9100 15.9200 -0.0100 -0.0628台新北美收益資產證券化基金(B) 15.5600 15.5700 -0.0100 -0.0642台新印度基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109台新亞美短期債券基金 10.0054 10.0026 0.0028 0.0280台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4198 10.4131 0.0067 0.0643台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8411 10.8341 0.0070 0.0646台新真吉利貨幣市場基金 10.8348 10.8346 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.9731 17.0221 -0.0490 -0.2879台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0740 10.0320 0.0420 0.4187-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.1700 13.2900 -0.1200 -0.9029未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0900 9.1700 -0.0800 -0.8724未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7687 10.7633 0.0054 0.0502未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7687 10.7632 0.0055 0.0511未來資產亞洲新富基金 13.3800 13.2700 0.1100 0.8289未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2787 12.2785 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.8200 7.8900 -0.0700 -0.8872未來資產閣來寶全球組合基金 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667未來資產環球債券基金A 10.3985 10.3921 0.0064 0.0616未來資產環球債券基金B 10.1615 10.1553 0.0062 0.0611-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000永豐中小基金 33.7700 33.9800 -0.2100 -0.6180永豐中國高收益債券基金 10.5456 10.5459 -0.0003 -0.0028永豐中國經濟建設基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337永豐中概平衡基金 26.8500 26.8800 -0.0300 -0.1116永豐主流品牌基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674永豐永益平衡基金 19.7600 19.8400 -0.0800 -0.4032永豐永豐基金 28.1900 28.2500 -0.0600 -0.2124永豐全球平衡組合基金 12.1400 12.1000 0.0400 0.3306永豐全球投資等級債券基金 10.7525 10.7470 0.0055 0.0512永豐全球債券組合基金 10.8578 10.8529 0.0049 0.0452永豐全球新興向榮基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899永豐高科技基金 11.5800 11.6800 -0.1000 -0.8562永豐貨幣市場基金 13.5680 13.5678 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9880 9.9857 0.0023 0.0230永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9880 9.9857 0.0023 0.0230永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6697 9.7105 -0.0408 -0.4202永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8475 10.8429 0.0046 0.0424永豐臺灣加權ETF基金 39.6000 39.7500 -0.1500 -0.3774永豐領航科技基金 14.2600 14.3800 -0.1200 -0.8345永豐環球趨勢資源基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098永豐趨勢平衡基金 27.8000 27.8900 -0.0900 -0.3227-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1300 11.1900 -0.0600 -0.5362兆豐國際巨龍領航基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.2300 9.1800 0.0500 0.5447兆豐國際生命科學基金 13.7300 13.6200 0.1100 0.8076兆豐國際全球高股息基金 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614兆豐國際全球基金 27.7800 27.6600 0.1200 0.4338兆豐國際全球債券組合基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.6000 21.7500 -0.1500 -0.6897兆豐國際第一基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9599 9.9489 0.0110 0.1106兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9599 9.9489 0.0110 0.1106兆豐國際萬全基金 14.5300 14.5900 -0.0600 -0.4112兆豐國際電子基金 17.1000 17.2300 -0.1300 -0.7545兆豐國際精選二十基金 10.8000 10.8700 -0.0700 -0.6440兆豐國際綠鑽基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333兆豐國際豐台灣基金 23.5400 23.5700 -0.0300 -0.1273兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1821 12.1818 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2509 10.2481 0.0028 0.0273合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0943 10.0916 0.0027 0.0268合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3281 10.3232 0.0049 0.0475合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0822 10.0775 0.0047 0.0466合庫巴黎全球新興市場基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6349 12.6347 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7600 5.7500 0.0100 0.1739-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.0500 11.1200 -0.0700 -0.6295安泰ING中小基金 26.7000 26.8100 -0.1100 -0.4103安泰ING中國機會基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132安泰ING巴西基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328安泰ING日本基金 8.5700 8.4400 0.1300 1.5403安泰ING台灣高股息基金 14.2200 14.2900 -0.0700 -0.4899安泰ING台灣運籌基金 18.0800 18.1500 -0.0700 -0.3857安泰ING平衡基金 13.1900 13.2600 -0.0700 -0.5279安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808安泰ING全球生技醫療基金 10.8700 10.7800 0.0900 0.8349安泰ING全球品牌基金 18.5200 18.5100 0.0100 0.0540安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5185 9.5101 0.0084 0.0883安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1139 11.1040 0.0099 0.0892安泰ING全球氣候變遷基金 6.5500 6.5200 0.0300 0.4601安泰ING全球高股息基金季配型 12.3900 12.3200 0.0700 0.5682安泰ING全球高股息基金累積型 14.3400 14.2500 0.0900 0.6316安泰ING成長基金 18.1700 18.2500 -0.0800 -0.4384安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6883 10.6755 0.0128 0.1199安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7533 11.7392 0.0141 0.1201安泰ING金磚七國基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 50.3900 49.5800 0.8100 1.6337安泰ING高科技基金 5.4900 5.5300 -0.0400 -0.7233安泰ING貨幣市場基金 15.8774 15.8772 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.8200 16.8500 -0.0300 -0.1780安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5410 9.5256 0.0154 0.1617安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8118 10.7944 0.0174 0.1612安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600安泰ING精選貨幣市場基金 11.9068 11.9067 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076安泰ING積極成長基金 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937安泰ING優質基金 21.2400 21.3800 -0.1400 -0.6548安泰ING環球基金 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382安泰ING鴻利基金 12.9700 13.0100 -0.0400 -0.3075安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6383 16.6381 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.9100 12.9700 -0.0600 -0.4626安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739安泰ING鑫平衡組合基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6792 12.6651 0.0141 0.1113-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0227 11.0148 0.0079 0.0717宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6369 10.6293 0.0076 0.0715宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4744 10.4732 0.0012 0.0115宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2270 10.2258 0.0012 0.0117宏利台灣動力基金 15.6100 15.7000 -0.0900 -0.5733宏利全球債券組合基金 12.6419 12.6326 0.0093 0.0736宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4520 11.4520 0.0000 0.0000宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0633 10.0633 0.0000 0.0000宏利亞太中小企業基金 17.2300 16.9500 0.2800 1.6519宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2846 10.2875 -0.0029 -0.0282宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9701 10.9652 0.0049 0.0447宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4937 9.4894 0.0043 0.0453宏利萬利貨幣市場基金 13.4176 13.4174 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032宏利臺灣高股息基金 16.9100 16.9800 -0.0700 -0.4123-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6714 12.6711 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 11.4300 11.5000 -0.0700 -0.6087-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.1700 19.9600 0.2100 1.0521保德信大俄羅斯基金 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914保德信中小型股基金 32.0600 32.0500 0.0100 0.0312保德信中國品牌基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559保德信日本基金 7.1900 7.0700 0.1200 1.6973保德信台商全方位基金 24.2600 24.3900 -0.1300 -0.5330保德信全球中小基金 19.6500 19.5700 0.0800 0.4088保德信全球消費商機基金 13.3900 13.3400 0.0500 0.3748保德信全球基礎建設基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264保德信全球組合基金 12.7800 12.7200 0.0600 0.4717保德信全球債券組合基金 12.6728 12.6717 0.0011 0.0087保德信全球資源基金 7.3300 7.2600 0.0700 0.9642保德信全球優質股息成長基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717保德信全球醫療生化基金 23.1100 23.0800 0.0300 0.1300保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5953 10.5847 0.0106 0.1001保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5953 10.5847 0.0106 0.1001保德信亞太基金 18.2700 18.1300 0.1400 0.7722保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0603 10.0480 0.0123 0.1224保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.7027 10.6897 0.0130 0.1216保德信店頭市場基金 25.7600 25.7800 -0.0200 -0.0776保德信拉丁美洲基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087保德信金平衡基金 21.5400 21.6400 -0.1000 -0.4621保德信金滿意基金 29.9000 30.0800 -0.1800 -0.5984保德信科技島基金 16.3800 16.4800 -0.1000 -0.6068保德信高成長基金 65.9100 66.4800 -0.5700 -0.8574保德信第一基金 18.9200 19.0200 -0.1000 -0.5258保德信貨幣市場基金 15.3913 15.3910 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236保德信新興中小基金 11.5800 11.4900 0.0900 0.7833保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7836 9.7814 0.0022 0.0225保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9027 10.9003 0.0024 0.0220保德信新興趨勢組合基金 10.5000 10.4500 0.0500 0.4785保德信瑞騰基金 15.0850 15.0847 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7297 10.7292 0.0005 0.0047施羅德中國高收益債券累積 11.1988 11.1983 0.0005 0.0045施羅德世界資源基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328施羅德台灣主動基金 13.0800 13.1800 -0.1000 -0.7587施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2057 9.2054 0.0003 0.0033施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8015 10.8011 0.0004 0.0037施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4169 11.4167 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.4200 11.5000 -0.0800 -0.6957-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562柏瑞五國金勢力建設基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367柏瑞巨人基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3892 13.3890 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8100 12.7800 0.0300 0.2347柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3200 12.3021 0.0179 0.1455柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7902 8.7774 0.0128 0.1458柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198柏瑞拉丁美洲基金 11.6300 11.6100 0.0200 0.1723柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4197 11.4131 0.0066 0.0578柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0279 9.0227 0.0052 0.0576柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9180 10.9008 0.0172 0.1578柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5025 10.4860 0.0165 0.1574柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4927 12.4811 0.0116 0.0929柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4866 10.4768 0.0098 0.0935柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9400 14.8900 0.0500 0.3358柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2723 13.2593 0.0130 0.0980柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3800 18.4900 -0.1100 -0.5949國泰小龍基金 11.6900 11.8000 -0.1100 -0.9322國泰中小成長基金 30.9300 31.1700 -0.2400 -0.7700國泰中國內需增長基金 10.6400 10.4700 0.1700 1.6237國泰中國新興戰略基金 12.6700 12.4100 0.2600 2.0951國泰中港台基金 8.5100 8.4500 0.0600 0.7101國泰台灣計量基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030國泰台灣貨幣市場基金 12.1494 12.1493 0.0001 0.0008國泰平衡基金 18.6600 18.7600 -0.1000 -0.5331國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 10.0342 10.0301 0.0041 0.0409國泰全球資源基金 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0900 12.9400 0.1500 1.1592國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6900 11.6000 0.0900 0.7759國泰科技生化基金 23.7600 23.9700 -0.2100 -0.8761國泰紐幣保本基金 9.8560 9.8779 -0.0219 -0.2217國泰國泰基金 14.0600 14.1800 -0.1200 -0.8463國泰策略高收益債券基金A 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998國泰策略高收益債券基金B 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998國泰新興市場基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597國泰新興高收益債券基金A 11.1809 11.1662 0.0147 0.1317國泰新興高收益債券基金B 10.2486 10.2351 0.0135 0.1319國泰價值卓越基金 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695國泰豐益債券組合基金 11.2549 11.2482 0.0067 0.0596-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.0800 16.1400 -0.0600 -0.3718第一金小型精選基金 19.2700 19.3900 -0.1200 -0.6189第一金中國世紀基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653第一金中概平衡基金 16.8400 16.9200 -0.0800 -0.4728第一金台灣成長基金 6.8800 6.9300 -0.0500 -0.7215第一金台灣貨幣市場基金 14.8749 14.8747 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.6370 173.6340 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1100 15.1000 0.0100 0.0662第一金全球不動產證券化基金A 7.5485 7.5547 -0.0062 -0.0821第一金全球不動產證券化基金B 6.1690 6.1740 -0.0050 -0.0810第一金全球台商基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0281 10.0192 0.0089 0.0888第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8501 9.8414 0.0087 0.0884第一金全球品牌基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917第一金全球高收益債券基金A 13.9105 13.8923 0.0182 0.1310第一金全球高收益債券基金B 11.4336 11.4186 0.0150 0.1314第一金全球資源基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122第一金亞洲科技基金 13.2700 13.1500 0.1200 0.9126第一金亞洲新興市場基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783第一金店頭市場基金 6.8000 6.7900 0.0100 0.1473第一金馬來西亞基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242第一金創新趨勢基金 11.3300 11.4300 -0.1000 -0.8749第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3837 10.3880 -0.0043 -0.0414第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4894 9.4933 -0.0039 -0.0411第一金萬得福基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906第一金電子基金 18.3000 18.1300 0.1700 0.9377第一金旗艦基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030第一金福元基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167第一金福王基金 10.5400 10.6100 -0.0700 -0.6598-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1900 9.0800 0.1100 1.2115統一大滿貫基金 20.2200 20.3200 -0.1000 -0.4921統一大龍印基金 11.8200 11.7300 0.0900 0.7673統一中小基金 12.5700 12.6500 -0.0800 -0.6324統一台灣動力基金 8.8200 8.8700 -0.0500 -0.5637統一全天候基金 49.7600 49.9800 -0.2200 -0.4402統一全球債券組合基金 11.3417 11.3380 0.0037 0.0326統一亞太基金 21.5800 21.4600 0.1200 0.5592統一亞洲大金磚基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750統一奔騰基金 30.9700 31.1500 -0.1800 -0.5779統一強棒貨幣市場基金 16.2653 16.2651 0.0002 0.0012統一強漢基金 14.9000 14.7800 0.1200 0.8119統一統信基金 19.3200 19.4600 -0.1400 -0.7194統一黑馬基金 29.5500 29.6900 -0.1400 -0.4715統一新亞洲科技能源基金 9.1500 9.0600 0.0900 0.9934統一經建基金 22.1800 22.2600 -0.0800 -0.3594統一龍馬基金 36.3000 36.5500 -0.2500 -0.6840-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949凱基台商天下基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650凱基台灣精五門基金 14.7600 14.8500 -0.0900 -0.6061凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5217 10.5009 0.0208 0.1981凱基全球資源債券基金-配息型 10.2355 10.2153 0.0202 0.1977凱基亞洲四金磚基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873凱基凱旋貨幣市場基金 11.2913 11.2911 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.6000 15.7400 -0.1400 -0.8895凱基雲端趨勢基金 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116凱基新興市場中小基金 12.2400 12.2200 0.0200 0.1637凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2200 8.1800 0.0400 0.4890凱基資源國基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9900 20.6500 -0.6600 -3.1961富邦大中華成長基金 4.6300 4.5900 0.0400 0.8715富邦丰益債券組合基金 9.9457 9.9460 -0.0003 -0.0030富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8000 26.8200 -0.0200 -0.0746富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.5800 31.6900 -0.1100 -0.3471富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.6900 32.9000 -0.2100 -0.6383富邦台灣心基金 13.3400 13.4600 -0.1200 -0.8915富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3200 12.4400 -0.1200 -0.9646富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1800 10.2800 -0.1000 -0.9728富邦台灣釆吉50基金 31.5700 31.8000 -0.2300 -0.7233富邦台灣科技指數基金 34.1300 34.4900 -0.3600 -1.0438富邦台灣鳳凰基金 550.4500 555.0900 -4.6400 -0.8359富邦全球不動產基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.0012 10.9862 0.0150 0.1365富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4251 10.4109 0.0142 0.1364富邦吉祥貨幣市場基金 15.2777 15.2775 0.0002 0.0013富邦長紅基金 43.7100 44.1200 -0.4100 -0.9293富邦冠軍基金 21.4900 21.5700 -0.0800 -0.3709富邦科技基金 17.1600 17.3500 -0.1900 -1.0951富邦高成長基金 15.9100 16.0600 -0.1500 -0.9340富邦富邦基金 8.8800 8.9600 -0.0800 -0.8929富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3559 11.3322 0.0237 0.2091富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9769 10.9539 0.0230 0.2100富邦新興亞洲高成長基金 10.2000 10.1400 0.0600 0.5917富邦農糧精選基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043富邦精準基金 39.7900 40.2400 -0.4500 -1.1183富邦精銳中小基金 9.2800 9.3700 -0.0900 -0.9605富邦價值基金 15.2200 15.3100 -0.0900 -0.5879-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.9000 20.0500 -0.1500 -0.7481富達卓越領航全球組合基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039富達動力領航組合基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740富蘭克林華美中華基金 10.8400 10.7900 0.0500 0.4634富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.5500 9.6300 -0.0800 -0.8307富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0126 10.0050 0.0076 0.0760富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0126 10.0050 0.0076 0.0760富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5221 10.5064 0.0157 0.1494富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8844 10.8681 0.0163 0.1500富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0439 11.0394 0.0045 0.0408富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7443 13.7387 0.0056 0.0408富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5724 9.5250 0.0474 0.4976富蘭克林華美第一富基金 23.2200 23.3100 -0.0900 -0.3861富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0354 10.0353 0.0001 0.0010富蘭克林華美新世界股票基金 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5779 8.5452 0.0327 0.3827富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5791 9.5342 0.0449 0.4709富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7601 9.7554 0.0047 0.0482富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1683 11.1629 0.0054 0.0484-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.2315 19.2707 -0.0392 -0.2034復華大中華中小策略基金 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519復華中小精選基金 26.9500 26.9400 0.0100 0.0371復華全方位基金 12.3700 12.4100 -0.0400 -0.3223復華全球大趨勢基金 13.7800 13.7100 0.0700 0.5106復華全球平衡基金 14.9900 14.9500 0.0400 0.2676復華全球原物料基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220復華全球短期收益基金 11.1423 11.1374 0.0049 0.0440復華全球債券基金 13.0862 13.0778 0.0084 0.0642復華全球債券組合基金 13.4900 13.4800 0.0100 0.0742復華全球資產證券化基金A 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826復華全球資產證券化基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.1323 13.1320 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.4700 11.4200 0.0500 0.4378復華亞太成長基金 10.0700 9.9800 0.0900 0.9018復華東協世紀基金 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014復華南非幣長期收益基金A 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934復華南非幣長期收益基金B 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980復華南非幣短期收益基金A 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995復華神盾基金 13.1338 13.1583 -0.0245 -0.1862復華高成長基金 27.5100 27.5800 -0.0700 -0.2538復華高益策略組合基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0821 14.0819 0.0002 0.0014復華復華基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292復華華人世紀基金 12.4000 12.3300 0.0700 0.5677復華傳家二號基金 15.1322 15.1626 -0.0304 -0.2005復華傳家基金 14.1680 14.1731 -0.0051 -0.0360復華奧林匹克全球組合基金 14.5400 14.5100 0.0300 0.2068復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705復華新興市場高收益債券基金B 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045復華新興市場短期收益基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929復華滬深300 A股基金 14.7700 15.2400 -0.4700 -3.0840復華數位經濟基金 19.9600 20.0400 -0.0800 -0.3992-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7071 10.6945 0.0126 0.1178惠理康和台灣紅不讓基金 13.7100 13.8500 -0.1400 -1.0108惠理康和兩岸價值基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2500 13.3700 -0.1200 -0.8975景順台灣科技基金 22.5100 22.6900 -0.1800 -0.7933景順台灣精選成長基金 20.4100 20.4700 -0.0600 -0.2931景順平衡基金 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025景順全球科技基金 9.8200 9.7800 0.0400 0.4090景順全球康健基金 14.1300 14.0500 0.0800 0.5694景順貨幣市場基金 15.6054 15.6051 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.2900 25.5100 -0.2200 -0.8624-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258華南永昌台灣精選基金 7.4600 7.5200 -0.0600 -0.7979華南永昌永昌基金 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602華南永昌全球亨利組合基金 13.7735 13.7631 0.0104 0.0756華南永昌全球神農水資源基金 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1300 6.0600 0.0700 1.1551華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5300 5.4700 0.0600 1.0969華南永昌全球精品基金 11.3400 11.3600 -0.0200 -0.1761華南永昌投資級收益組合基金 10.4598 10.4615 -0.0017 -0.0163華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9855 9.9793 0.0062 0.0621華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4855 10.4791 0.0064 0.0611華南永昌前瞻科技基金 10.0900 10.1600 -0.0700 -0.6890華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.5700 0.0600 0.7926華南永昌愛台灣基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8613 15.8611 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.8945 12.9294 -0.0349 -0.2699華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6816 11.6814 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.2700 19.3600 -0.0900 -0.4649華頓台灣基金 16.6000 16.6300 -0.0300 -0.1804華頓平安貨幣市場基金 11.2447 11.2445 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.1700 11.1300 0.0400 0.3594華頓全球高收益債券基金A 12.7229 12.6986 0.0243 0.1914華頓全球高收益債券基金B 11.1676 11.1463 0.0213 0.1911華頓全球黑鑽油源基金 5.7700 5.7100 0.0600 1.0508華頓全球新星股票基金 6.5000 6.4700 0.0300 0.4637華頓典範科技基金 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218華頓新興亞太債券基金A 10.6937 10.7156 -0.0219 -0.2044華頓新興亞太債券基金B 10.3295 10.3506 -0.0211 -0.2039-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.5000 7.5300 -0.0300 -0.3984匯豐中國動力基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401匯豐中國點心高收益債券基金 10.8862 10.8756 0.0106 0.0975匯豐五福全球債券組合基金 12.6104 12.6018 0.0086 0.0682匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.6800 0.0900 0.6579匯豐台灣精典基金 16.7600 16.8400 -0.0800 -0.4751匯豐全球新富基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016匯豐全球趨勢組合基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175匯豐全球關鍵資源基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698匯豐安富基金 20.3500 20.4000 -0.0500 -0.2451匯豐成功基金 29.6100 29.6600 -0.0500 -0.1686匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3510 10.3492 0.0018 0.0174匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4002 11.3985 0.0017 0.0149匯豐拉丁美洲基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7463 14.7461 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5825 15.5823 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0600 5.9700 0.0900 1.5075匯豐新鑽動力基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2725 9.2777 -0.0052 -0.0561匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7955 10.8009 -0.0054 -0.0500匯豐龍鳳基金 35.1400 35.3000 -0.1600 -0.4533匯豐龍騰電子基金 22.5200 22.6400 -0.1200 -0.5300匯豐雙高收益債券組合基金 11.9709 11.9623 0.0086 0.0719-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0600 14.1500 -0.0900 -0.6360新光中國成長基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5063 17.5060 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.3100 16.4100 -0.1000 -0.6094新光全球冠軍組合基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018新光吉星貨幣市場基金 15.0901 15.0898 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.7900 22.7700 0.0200 0.0878新光兩岸優勢基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081新光店頭基金 17.3400 17.3200 0.0200 0.1155新光國家建設基金 17.7200 17.8400 -0.1200 -0.6727新光創新科技基金 10.4600 10.5100 -0.0500 -0.4757新光傳產優勢基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.6268 11.6634 -0.0366 -0.3138新光增長收益基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020新光靈活增益100基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7300 4.7200 0.0100 0.2119瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8053 11.7871 0.0182 0.1544瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3719 10.3559 0.0160 0.1545-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2600 9.1700 0.0900 0.9815群益中小型股基金 29.5200 29.6600 -0.1400 -0.4720群益台股指數基金 11.5250 11.5740 -0.0490 -0.4234群益平衡王基金 18.2595 18.2923 -0.0328 -0.1793群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2500 7.2700 -0.0200 -0.2751群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8800 5.8900 -0.0100 -0.1698群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2734 10.2614 0.0120 0.1169群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0184 10.0067 0.0117 0.1169群益印巴雙星基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405群益印度中小基金 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874群益多利策略組合基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800群益多重收益組合基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771群益多重資產組合基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517群益安家基金 14.5092 14.5990 -0.0898 -0.6151群益安穩貨幣市場基金 15.6958 15.6956 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 10.1000 9.9900 0.1100 1.1011群益亞太新趨勢平衡基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3075 10.3244 -0.0169 -0.1637群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9565 9.9728 -0.0163 -0.1634群益店頭市場基金 49.8800 50.0900 -0.2100 -0.4193群益東方盛世基金 9.6200 9.5500 0.0700 0.7330群益東協成長基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597群益長安基金 16.9200 17.0700 -0.1500 -0.8787群益真善美基金 16.0668 16.1046 -0.0378 -0.2347群益馬拉松基金 71.2900 71.7900 -0.5000 -0.6965群益創新科技基金 20.8800 21.0500 -0.1700 -0.8076群益華夏盛世基金 9.6600 9.5400 0.1200 1.2579群益奧斯卡基金 17.9800 18.1700 -0.1900 -1.0457群益新興大消費基金 9.8000 9.7100 0.0900 0.9269群益新興金鑽基金 8.3900 8.3400 0.0500 0.5995群益葛萊美基金 14.0200 14.1700 -0.1500 -1.0586-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.1800 19.2400 -0.0600 -0.3119德信中國精選成長基金 8.2700 8.2300 0.0400 0.4860德信台灣主流中小基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720德信新興股票組合基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921德信萬保貨幣市場基金 11.6481 11.6479 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1170 11.0976 0.0194 0.1748德信數位時代基金 15.7800 15.8400 -0.0600 -0.3788-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.9000 11.9700 -0.0700 -0.5848德盛全球生技大壩基金 22.5600 22.3700 0.1900 0.8494德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8200 12.6900 0.1300 1.0244德盛安聯中國策略增長基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731德盛安聯台灣好息富基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1797 12.1795 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9300 13.0000 -0.0700 -0.5385德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0067 13.9937 0.0130 0.0929德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2552 11.2477 0.0075 0.0667德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7902 10.7831 0.0071 0.0658德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4800 10.4300 0.0500 0.4794德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6600 7.6200 0.0400 0.5249德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1800 9.0600 0.1200 1.3245德盛安聯全球計量平衡基金 11.2700 11.2100 0.0600 0.5352德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9111 11.9075 0.0036 0.0302德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9112 11.9075 0.0037 0.0311德盛安聯全球新興市場基金 16.1500 16.0900 0.0600 0.3729德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8500 18.6800 0.1700 0.9101德盛科技大壩基金 18.1900 18.3500 -0.1600 -0.8719-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3779 11.3777 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8000 15.8700 -0.0700 -0.4411德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5500 17.4000 0.1500 0.8621德銀遠東DWS全球神農基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8944 9.8897 0.0047 0.0475德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2726 11.2672 0.0054 0.0479德銀遠東DWS科技基金 14.0600 14.1400 -0.0800 -0.5658-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000摩根中小基金 16.7700 16.8200 -0.0500 -0.2973摩根中美G2新勢力基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114摩根中國亮點基金 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787摩根台灣金磚基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124摩根台灣基金 9.0800 9.1200 -0.0400 -0.4386摩根台灣貨幣市場基金 16.0278 16.0276 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.4400 15.4900 -0.0500 -0.3228摩根台灣增長基金 33.9600 34.0900 -0.1300 -0.3813摩根平衡基金 23.0100 23.0300 -0.0200 -0.0868摩根全球α基金 12.4200 12.3600 0.0600 0.4854摩根全球平衡基金 15.2004 15.1919 0.0085 0.0560摩根全球通網基金 3.7300 3.6800 0.0500 1.3587摩根全球發現基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866摩根全球債券基金-分配型 9.8627 9.8490 0.0137 0.1391摩根全球債券基金-累積型 10.1861 10.1719 0.0142 0.1396摩根安家理財基金 11.0778 11.0762 0.0016 0.0145摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5838 11.5812 0.0026 0.0225摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9990 11.9964 0.0026 0.0217摩根亞洲基金 38.2600 37.9200 0.3400 0.8966摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9190 10.9099 0.0091 0.0834摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9001 11.8902 0.0099 0.0833摩根東方內需機會基金 12.1900 12.0800 0.1100 0.9106摩根東方科技基金 19.1900 18.9800 0.2100 1.1064摩根金龍收成基金 14.1700 14.0800 0.0900 0.6392摩根神龍平衡基金 12.1500 12.1000 0.0500 0.4132摩根第一貨幣市場基金 14.7867 14.7865 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.3200 8.1600 0.1600 1.9608摩根新金磚五國基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071摩根新絲路基金 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220摩根新興35基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674摩根新興日本基金 16.8700 16.5500 0.3200 1.9335摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3593 10.3631 -0.0038 -0.0367摩根新興活利債券基金-累積型 11.3601 11.3642 -0.0041 -0.0361摩根新興科技基金 31.8300 31.9900 -0.1600 -0.5002摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1930 10.1829 0.0101 0.0992摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3940 10.3836 0.0104 0.1002摩根資源活力股票基金 4.9100 4.9000 0.0100 0.2041摩根價值成長基金 13.2000 13.2700 -0.0700 -0.5275摩根龍揚基金 21.2400 21.1100 0.1300 0.6158摩根總收益組合基金-月配息型 10.8983 10.8965 0.0018 0.0165摩根總收益組合基金-累積型 11.0608 11.0590 0.0018 0.0163摩根縱橫台商基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000聯邦金鑽平衡基金 11.2495 11.2919 -0.0424 -0.3755聯邦貨幣市場基金 12.8553 12.8551 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0300 7.0400 -0.0100 -0.1421聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9043 14.8900 0.0143 0.0960聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4171 10.4132 0.0039 0.0375聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1665 10.1626 0.0039 0.0384-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.6400 24.7900 -0.1500 -0.6051聯博亞太地產基金-A類型 12.6200 12.6700 -0.0500 -0.3946聯博亞太地產基金-B類型 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008聯博貨幣市場基金 14.7128 14.7125 0.0003 0.0020-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.1200 12.1600 -0.0400 -0.3290瀚亞中國基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704瀚亞巴西基金 6.9500 6.8900 0.0600 0.8708瀚亞外銷基金 27.2900 27.3600 -0.0700 -0.2559瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1442 12.1267 0.0175 0.1443瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4510 10.4359 0.0151 0.1447瀚亞全球綠色金脈基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934瀚亞印度基金 17.1400 17.0700 0.0700 0.4101瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938瀚亞亞太高股息基金 13.0600 13.0400 0.0200 0.1534瀚亞亞太基礎建設基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600瀚亞非洲基金 18.0900 18.3900 -0.3000 -1.6313瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2334 13.2332 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.0000 11.9100 0.0900 0.7557瀚亞高科技基金 38.2300 38.4400 -0.2100 -0.5463瀚亞理財通基金 17.7800 17.8200 -0.0400 -0.2245瀚亞掌櫃基金 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425瀚亞菁華基金 15.6200 15.7000 -0.0800 -0.5096瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8861 10.8956 -0.0095 -0.0872瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4872 10.4963 -0.0091 -0.0867瀚亞電通網基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0245 13.0217 0.0028 0.0215瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0245 13.0217 0.0028 0.0215瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252瀚亞歐洲基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202瀚亞質量精選組合基金 11.6095 11.5822 0.0273 0.2357瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2513 10.2402 0.0111 0.1084瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1000 10.0890 0.0110 0.1090-------------------------------------------------------------------------------------------------