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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.04.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.71

-0.11

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.19

0.04

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.98

-0.17

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.2

0.14

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.26

-0.08

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.8

0.12

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.07

0.25

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.89

-0.03

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.1315

0.0057

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.4401

0.0049

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.58

0

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.9103

-0.0072

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.5105

-0.0069

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.2449

0.0043

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0937

0.0042

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.99

-0.06

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

13.0255

-0.0081

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

13.0256

-0.008

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.7

-0.08

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.43

-0.03

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.23

-0.02

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.03

-0.04

2013/04/18瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.17

0.14

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2324

0.0002

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

38.51

0.49

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.26

0.33

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.74

0.15

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.61

0.19

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.5297

-0.0432

2013/04/18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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