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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.19 00:00
基金名稱 102/04/18 102/04/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.4100 8.4300 -0.0200 -0.2373中國信託台灣活力基金 6.1200 6.1000 0.0200 0.3279中國信託台灣優勢基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062中國信託全球固定收益組合基金 14.3164 14.3411 -0.0247 -0.1722中國信託東方精選基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075中國信託益利信貨幣市場基金 13.0191 13.0189 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7166 10.7164 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.0808 11.0863 -0.0055 -0.0496-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.2600 34.2700 -0.0100 -0.0292元大寶來上證50基金 19.7500 19.6800 0.0700 0.3557元大寶來大中華價值指數基金 12.3370 12.4060 -0.0690 -0.5562元大寶來中國平衡基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6017 10.5948 0.0069 0.0651元大寶來巴西指數基金 7.1290 7.3000 -0.1710 -2.3425元大寶來巴菲特基金 17.2400 17.2400 0.0000 0.0000元大寶來台股指數基金 9.0230 9.0450 -0.0220 -0.2432元大寶來台商收成基金 19.0900 19.2100 -0.1200 -0.6247元大寶來台灣中型100基金 26.8900 26.8900 0.0000 0.0000元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9020 14.9230 -0.0210 -0.1407元大寶來台灣卓越50基金 53.9300 54.1200 -0.1900 -0.3511元大寶來台灣金融基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823元大寶來台灣高股息基金 23.1200 23.1500 -0.0300 -0.1296元大寶來台灣電子科技基金 23.2200 23.2800 -0.0600 -0.2577元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5100 8.6000 -0.0900 -1.0465元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3845 10.3842 0.0003 0.0029元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2200 13.2800 -0.0600 -0.4518元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8800 10.9700 -0.0900 -0.8204元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4000 8.4600 -0.0600 -0.7092元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0000 6.0300 -0.0300 -0.4975元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427元大寶來全球成長基金 15.5400 15.6600 -0.1200 -0.7663元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0184 10.0336 -0.0152 -0.1515元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9744 8.9880 -0.0136 -0.1513元大寶來全球組合基金 11.7784 11.7892 -0.0108 -0.0916元大寶來全球通訊基金 4.8100 4.8700 -0.0600 -1.2320元大寶來全球短期收益基金 10.0283 10.0295 -0.0012 -0.0120元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7200 12.7900 -0.0700 -0.5473元大寶來全球農業商機基金 15.8600 15.9800 -0.1200 -0.7509元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927元大寶來印尼指數基金 10.9680 10.8490 0.1190 1.0969元大寶來印度指數基金 7.4570 7.5030 -0.0460 -0.6131元大寶來印度基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920元大寶來多元基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963元大寶來多多基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000元大寶來多福基金 39.9000 39.9600 -0.0600 -0.1502元大寶來亞太成長基金 11.1400 11.0100 0.1300 1.1807元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9395 9.9614 -0.0219 -0.2199元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9395 9.9614 -0.0219 -0.2199元大寶來亞洲台資企業基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554元大寶來卓越基金 33.1400 33.2300 -0.0900 -0.2708元大寶來店頭基金 6.2100 6.2000 0.0100 0.1613元大寶來泛歐成長基金 8.5400 8.6300 -0.0900 -1.0429元大寶來矽谷基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006元大寶來高科技基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881元大寶來得利貨幣市場基金 15.8645 15.8643 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6970 11.6968 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5359 25.5312 0.0047 0.0184元大寶來富櫃50基金 11.0500 11.1100 -0.0600 -0.5401元大寶來華夏中小基金 7.3600 7.3900 -0.0300 -0.4060元大寶來新中國基金 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890元大寶來新主流基金 16.4300 16.4700 -0.0400 -0.2429元大寶來新台灣基金 28.0400 28.1500 -0.1100 -0.3908元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5200 11.6000 -0.0800 -0.6897元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9779 10.9954 -0.0175 -0.1592元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2545 10.2708 -0.0163 -0.1587元大寶來新興亞洲基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4400 11.4000 0.0400 0.3509元大寶來新興消費商機基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7450 14.7447 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.5100 22.5300 -0.0200 -0.0888元大寶來精準中小基金 14.0300 14.0200 0.0100 0.0713元大寶來摩臺基金 26.4200 26.5100 -0.0900 -0.3395元大寶來標智滬深300基金 13.5400 13.4900 0.0500 0.3706元大寶來環球關鍵資源基金 4.3200 4.4000 -0.0800 -1.8182元大寶來績效基金 25.3700 25.2500 0.1200 0.4753元大寶來雙盈基金 18.7700 18.7500 0.0200 0.1067-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997日盛上選基金 18.5900 18.6000 -0.0100 -0.0538日盛大中華基金 5.3900 5.4100 -0.0200 -0.3697日盛小而美基金 13.5700 13.6100 -0.0400 -0.2939日盛中國內需動力基金 8.9600 9.0000 -0.0400 -0.4444日盛日盛基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044日盛全球抗暖化基金 7.3500 7.4200 -0.0700 -0.9434日盛亞洲星鑽基金 12.5300 12.4700 0.0600 0.4812日盛亞洲高收益債券基金A 10.9319 10.9339 -0.0020 -0.0183日盛亞洲高收益債券基金B 10.5290 10.5309 -0.0019 -0.0180日盛金緻招牌組合基金 9.8009 9.8062 -0.0053 -0.0541日盛首選基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250日盛高科技基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875日盛貨幣市場基金 14.3935 14.3932 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.2700 23.2200 0.0500 0.2153-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛精選五虎基金 23.0500 22.9800 0.0700 0.3046台新1699貨幣市場基金 13.1558 13.1555 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.8300 16.8100 0.0200 0.1190台新大中華基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149台新大眾基金 16.2400 16.2300 0.0100 0.0616台新大眾貨幣市場基金 13.8186 13.8183 0.0003 0.0022台新中國通基金 20.0900 20.1300 -0.0400 -0.1987台新中國精選中小基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000台新主流基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7200 15.9100 -0.1900 -1.1942台新北美收益資產證券化基金(B) 15.3700 15.6200 -0.2500 -1.6005台新印度基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145台新亞美短期債券基金 10.0033 10.0038 -0.0005 -0.0050台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4174 10.5661 -0.1487 -1.4073台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8386 10.8530 -0.0144 -0.1327台新真吉利貨幣市場基金 10.8339 10.8337 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.8645 16.8246 0.0399 0.2372台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3200 8.5100 -0.1900 -2.2327台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0600 8.2200 -0.1600 -1.9465台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6800 7.9380 -0.2580 -3.2502台新羅傑斯環球資源指數基金 9.9620 10.1860 -0.2240 -2.1991-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8800 9.7800 0.1000 1.0225未來資產亞太不動產證券化基金B 9.1200 9.0300 0.0900 0.9967未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7842 10.7908 -0.0066 -0.0612未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7842 10.7907 -0.0065 -0.0602未來資產亞洲新富基金 13.1600 13.0600 0.1000 0.7657未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2777 12.2775 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279未來資產閣來寶全球組合基金 11.9900 12.0400 -0.0500 -0.4153未來資產環球債券基金A 10.4068 10.3983 0.0085 0.0817未來資產環球債券基金B 10.1696 10.1614 0.0082 0.0807-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129永豐中小基金 33.3200 33.2100 0.1100 0.3312永豐中國高收益債券基金 10.5509 10.5388 0.0121 0.1148永豐中國經濟建設基金 11.3900 11.4700 -0.0800 -0.6975永豐中概平衡基金 26.5300 26.4600 0.0700 0.2646永豐主流品牌基金 11.9600 12.1100 -0.1500 -1.2387永豐永益平衡基金 19.6000 19.5900 0.0100 0.0511永豐永豐基金 27.7100 27.7500 -0.0400 -0.1441永豐全球平衡組合基金 12.1400 12.1200 0.0200 0.1650永豐全球投資等級債券基金 10.7531 10.7471 0.0060 0.0558永豐全球債券組合基金 10.8549 10.8649 -0.0100 -0.0920永豐全球新興向榮基金 7.7100 7.8000 -0.0900 -1.1539永豐亞洲民生消費基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921永豐高科技基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881永豐貨幣市場基金 13.5670 13.5668 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9813 9.9814 -0.0001 -0.0010永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9813 9.9814 -0.0001 -0.0010永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7165 9.7238 -0.0073 -0.0751永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8496 10.8577 -0.0081 -0.0746永豐臺灣加權ETF基金 38.8800 38.9700 -0.0900 -0.2310永豐領航科技基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711永豐環球趨勢資源基金 8.1500 8.3000 -0.1500 -1.8072永豐趨勢平衡基金 27.4700 27.4700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0300 11.0700 -0.0400 -0.3613兆豐國際巨龍領航基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122兆豐國際民生動力基金 9.1000 9.1600 -0.0600 -0.6550兆豐國際生命科學基金 13.4800 13.7000 -0.2200 -1.6058兆豐國際全球高股息基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326兆豐國際全球基金 27.4800 27.4900 -0.0100 -0.0364兆豐國際全球債券組合基金 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973兆豐國際國民基金 21.5700 21.6400 -0.0700 -0.3235兆豐國際第一基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9515 9.9708 -0.0193 -0.1936兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9515 9.9708 -0.0193 -0.1936兆豐國際萬全基金 14.4100 14.4200 -0.0100 -0.0694兆豐國際電子基金 16.8600 16.9000 -0.0400 -0.2367兆豐國際精選二十基金 10.7100 10.7300 -0.0200 -0.1864兆豐國際綠鑽基金 7.4700 7.6000 -0.1300 -1.7105兆豐國際豐台灣基金 23.2700 23.2800 -0.0100 -0.0430兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1809 12.1807 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2574 10.2504 0.0070 0.0683合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1007 10.0938 0.0069 0.0684合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3217 10.3346 -0.0129 -0.1248合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0760 10.0886 -0.0126 -0.1249合庫巴黎全球新興市場基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6341 12.6339 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7200 5.7200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911安泰ING中小基金 26.3400 26.3800 -0.0400 -0.1516安泰ING中國機會基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274安泰ING巴西基金 7.4600 7.6300 -0.1700 -2.2281安泰ING日本基金 8.6200 8.4700 0.1500 1.7710安泰ING台灣高股息基金 14.0200 13.9900 0.0300 0.2144安泰ING台灣運籌基金 17.8400 17.8500 -0.0100 -0.0560安泰ING平衡基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3300 12.3700 -0.0400 -0.3234安泰ING全球生技醫療基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935安泰ING全球品牌基金 18.4500 18.7800 -0.3300 -1.7572安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5136 9.5099 0.0037 0.0389安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1082 11.1039 0.0043 0.0387安泰ING全球氣候變遷基金 6.5700 6.6700 -0.1000 -1.4993安泰ING全球高股息基金季配型 12.3300 12.4800 -0.1500 -1.2019安泰ING全球高股息基金累積型 14.2600 14.4400 -0.1800 -1.2465安泰ING成長基金 18.0200 18.0300 -0.0100 -0.0555安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6938 10.7016 -0.0078 -0.0729安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7593 11.7680 -0.0087 -0.0739安泰ING金磚七國基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431安泰ING泰國基金 48.0000 47.8800 0.1200 0.2506安泰ING高科技基金 5.4500 5.4600 -0.0100 -0.1832安泰ING貨幣市場基金 15.8761 15.8759 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.9400 16.8300 0.1100 0.6536安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5333 9.5522 -0.0189 -0.1979安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8031 10.8245 -0.0214 -0.1977安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0200 8.1600 -0.1400 -1.7157安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1700 7.2100 -0.0400 -0.5548安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421安泰ING精選貨幣市場基金 11.9061 11.9060 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0600 8.1800 -0.1200 -1.4670安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8500 10.0000 -0.1500 -1.5000安泰ING積極成長基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328安泰ING優質基金 21.0300 21.0400 -0.0100 -0.0475安泰ING環球基金 9.2900 9.4100 -0.1200 -1.2752安泰ING鴻利基金 12.8400 12.8500 -0.0100 -0.0778安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6374 16.6373 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 12.7500 12.7700 -0.0200 -0.1566安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.7200 12.5800 0.1400 1.1129安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 11.5500 11.5600 -0.0100 -0.0865安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6735 12.6891 -0.0156 -0.1229-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0142 11.0079 0.0063 0.0572宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6287 10.6226 0.0061 0.0574宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4667 10.4630 0.0037 0.0354宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2195 10.2159 0.0036 0.0352宏利台灣動力基金 15.3600 15.3700 -0.0100 -0.0651宏利全球債券組合基金 12.6417 12.6645 -0.0228 -0.1800宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4537 11.4515 0.0022 0.0192宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0648 10.0628 0.0020 0.0199宏利亞太中小企業基金 16.9100 16.7900 0.1200 0.7147宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2763 10.2663 0.0100 0.0974宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9837 10.9987 -0.0150 -0.1364宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5055 9.5184 -0.0129 -0.1355宏利萬利貨幣市場基金 13.4166 13.4164 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3300 7.3300 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 16.5700 16.5700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6703 12.6700 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.4800 19.5400 -0.0600 -0.3071保德信大俄羅斯基金 10.4900 10.6500 -0.1600 -1.5024保德信中小型股基金 31.2800 31.2900 -0.0100 -0.0320保德信中國品牌基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223保德信日本基金 7.2100 7.0700 0.1400 1.9802保德信台商全方位基金 24.0500 24.0100 0.0400 0.1666保德信全球中小基金 19.5900 19.8700 -0.2800 -1.4092保德信全球消費商機基金 13.3000 13.4300 -0.1300 -0.9680保德信全球基礎建設基金 9.1200 9.2200 -0.1000 -1.0846保德信全球組合基金 12.7000 12.9100 -0.2100 -1.6267保德信全球債券組合基金 12.6777 12.6659 0.0118 0.0932保德信全球資源基金 7.2200 7.3800 -0.1600 -2.1680保德信全球優質股息成長基金 11.0100 11.1300 -0.1200 -1.0782保德信全球醫療生化基金 22.5800 22.8200 -0.2400 -1.0517保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5975 10.6033 -0.0058 -0.0547保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5975 10.6033 -0.0058 -0.0547保德信亞太基金 18.1100 18.1400 -0.0300 -0.1654保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0908 10.0809 0.0099 0.0982保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.7051 10.6946 0.0105 0.0982保德信店頭市場基金 25.3100 25.2400 0.0700 0.2773保德信拉丁美洲基金 9.1300 9.3300 -0.2000 -2.1436保德信金平衡基金 21.4400 21.4700 -0.0300 -0.1397保德信金滿意基金 29.5700 29.6500 -0.0800 -0.2698保德信科技島基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617保德信高成長基金 65.5600 65.4500 0.1100 0.1681保德信第一基金 18.7500 18.7200 0.0300 0.1603保德信貨幣市場基金 15.3901 15.3898 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250保德信新興中小基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9381 9.9800 -0.0419 -0.4198保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8837 10.9296 -0.0459 -0.4200保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.4600 -0.1500 -1.4340保德信瑞騰基金 15.0838 15.0840 -0.0002 -0.0013保德信歐洲組合基金 8.4200 8.6100 -0.1900 -2.2067-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7328 10.7251 0.0077 0.0718施羅德中國高收益債券累積 11.2021 11.1940 0.0081 0.0724施羅德世界資源基金 7.5100 7.6800 -0.1700 -2.2135施羅德台灣主動基金 12.9000 12.8700 0.0300 0.2331施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2037 9.2691 -0.0654 -0.7056施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7991 10.8758 -0.0767 -0.7052施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4160 11.4158 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375柏瑞巨人基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3882 13.3880 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3094 12.3364 -0.0270 -0.2189柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7826 8.8019 -0.0193 -0.2193柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9600 10.8700 0.0900 0.8280柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4000 8.3400 0.0600 0.7194柏瑞拉丁美洲基金 11.5900 11.8000 -0.2100 -1.7797柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4170 11.4176 -0.0006 -0.0053柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0258 9.0263 -0.0005 -0.0055柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9067 10.9405 -0.0338 -0.3089柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4917 10.5242 -0.0325 -0.3088柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5097 12.5197 -0.0100 -0.0799柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5008 10.5092 -0.0084 -0.0799柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9200 14.9400 -0.0200 -0.1339柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2740 13.2826 -0.0086 -0.0648柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1400 13.1700 -0.0300 -0.2278-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2600 18.3300 -0.0700 -0.3819國泰小龍基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855國泰中小成長基金 31.0300 31.0700 -0.0400 -0.1287國泰中國內需增長基金 10.2800 10.1900 0.0900 0.8832國泰中國新興戰略基金 12.1700 11.9700 0.2000 1.6708國泰中港台基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208國泰台灣計量基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079國泰台灣貨幣市場基金 12.1485 12.1483 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6000 18.6100 -0.0100 -0.0537國泰全球基礎建設基金 10.3500 10.4800 -0.1300 -1.2405國泰全球貨幣市場基金 10.0374 10.0408 -0.0034 -0.0339國泰全球資源基金 6.4900 6.6600 -0.1700 -2.5526國泰全球環保趨勢基金 7.3500 7.4200 -0.0700 -0.9434國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9700 13.0400 -0.0700 -0.5368國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124國泰科技生化基金 23.6700 23.7500 -0.0800 -0.3368國泰紐幣保本基金 9.8615 9.8689 -0.0074 -0.0750國泰國泰基金 13.9200 13.9700 -0.0500 -0.3579國泰策略高收益債券基金A 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996國泰策略高收益債券基金B 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996國泰新興市場基金 8.2800 8.3400 -0.0600 -0.7194國泰新興高收益債券基金A 11.1688 11.2029 -0.0341 -0.3044國泰新興高收益債券基金B 10.2375 10.2688 -0.0313 -0.3048國泰價值卓越基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541國泰豐益債券組合基金 11.2510 11.2652 -0.0142 -0.1261-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.8600 15.8600 0.0000 0.0000第一金小型精選基金 19.0000 19.0400 -0.0400 -0.2101第一金中國世紀基金 7.3700 7.4300 -0.0600 -0.8075第一金中概平衡基金 16.7100 16.7100 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8737 14.8734 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.6220 173.6190 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.0700 15.2400 -0.1700 -1.1155第一金全球不動產證券化基金A 7.4548 7.4803 -0.0255 -0.3409第一金全球不動產證券化基金B 6.1193 6.1403 -0.0210 -0.3420第一金全球台商基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0205 10.0082 0.0123 0.1229第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8427 9.8306 0.0121 0.1231第一金全球品牌基金 10.9000 11.0500 -0.1500 -1.3575第一金全球高收益債券基金A 13.8851 13.8931 -0.0080 -0.0576第一金全球高收益債券基金B 11.4128 11.4193 -0.0065 -0.0569第一金全球資源基金 9.6200 9.7000 -0.0800 -0.8247第一金亞洲科技基金 13.2100 13.1500 0.0600 0.4563第一金亞洲新興市場基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873第一金店頭市場基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495第一金馬來西亞基金 12.4200 12.3400 0.0800 0.6483第一金創新趨勢基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3551 10.4885 -0.1334 -1.2719第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4633 9.5852 -0.1219 -1.2718第一金萬得福基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991第一金電子基金 18.1300 18.1100 0.0200 0.1104第一金旗艦基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033第一金福元基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190第一金福王基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580統一大滿貫基金 20.0600 20.0600 0.0000 0.0000統一大龍印基金 11.6000 11.5800 0.0200 0.1727統一中小基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806統一台灣動力基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294統一全天候基金 49.1300 49.1100 0.0200 0.0407統一全球債券組合基金 11.3528 11.3558 -0.0030 -0.0264統一亞太基金 21.3900 21.2500 0.1400 0.6588統一亞洲大金磚基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735統一奔騰基金 30.6600 30.7000 -0.0400 -0.1303統一強棒貨幣市場基金 16.2639 16.2636 0.0003 0.0018統一強漢基金 14.6300 14.5500 0.0800 0.5498統一統信基金 19.1400 19.1500 -0.0100 -0.0522統一黑馬基金 29.2900 29.3300 -0.0400 -0.1364統一新亞洲科技能源基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191統一經建基金 21.7900 21.8200 -0.0300 -0.1375統一龍馬基金 36.0000 36.0900 -0.0900 -0.2494-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892凱基台商天下基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472凱基台灣精五門基金 14.7700 14.7900 -0.0200 -0.1352凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5129 10.5527 -0.0398 -0.3772凱基全球資源債券基金-配息型 10.2270 10.3042 -0.0772 -0.7492凱基亞洲四金磚基金 11.8000 11.8600 -0.0600 -0.5059凱基凱旋貨幣市場基金 11.2904 11.2902 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.5800 15.6400 -0.0600 -0.3836凱基雲端趨勢基金 9.9200 10.0800 -0.1600 -1.5873凱基新興市場中小基金 12.0700 11.9900 0.0800 0.6672凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.2000 -0.0700 -0.8537凱基資源國基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1300 20.0700 0.0600 0.2990富邦大中華成長基金 4.4900 4.5300 -0.0400 -0.8830富邦丰益債券組合基金 9.9540 9.9695 -0.0155 -0.1555富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.1500 26.1700 -0.0200 -0.0764富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3500 31.5300 -0.1800 -0.5709富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.9600 32.0700 -0.1100 -0.3430富邦台灣心基金 13.2900 13.3000 -0.0100 -0.0752富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970富邦台灣釆吉50基金 30.8200 30.9300 -0.1100 -0.3556富邦台灣科技指數基金 32.8100 32.8300 -0.0200 -0.0609富邦台灣鳳凰基金 547.1200 549.0100 -1.8900 -0.3443富邦全球不動產基金 8.0500 8.0800 -0.0300 -0.3713富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9925 10.9849 0.0076 0.0692富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4168 10.4096 0.0072 0.0692富邦吉祥貨幣市場基金 15.2764 15.2762 0.0002 0.0013富邦長紅基金 43.5000 43.5200 -0.0200 -0.0460富邦冠軍基金 21.3500 21.2000 0.1500 0.7076富邦科技基金 17.1200 17.1400 -0.0200 -0.1167富邦高成長基金 15.8100 15.8700 -0.0600 -0.3781富邦富邦基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3011 11.3594 -0.0583 -0.5132富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9239 10.9802 -0.0563 -0.5127富邦新興亞洲高成長基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994富邦農糧精選基金 9.7700 9.9200 -0.1500 -1.5121富邦精準基金 39.7300 39.7200 0.0100 0.0252富邦精銳中小基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.1200 15.1400 -0.0200 -0.1321-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.5500 19.5700 -0.0200 -0.1022富達卓越領航全球組合基金 9.7700 9.8900 -0.1200 -1.2134富達動力領航組合基金 10.8100 10.8900 -0.0800 -0.7346-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174富蘭克林華美中華基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0016 10.0163 -0.0147 -0.1468富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0016 10.0163 -0.0147 -0.1468富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5015 10.5253 -0.0238 -0.2261富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8631 10.8877 -0.0246 -0.2259富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0408 11.0534 -0.0126 -0.1140富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7405 13.7561 -0.0156 -0.1134富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5111 9.5798 -0.0687 -0.7171富蘭克林華美第一富基金 22.9000 22.9100 -0.0100 -0.0437富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0345 10.0343 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5447 8.6500 -0.1053 -1.2173富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4857 9.5347 -0.0490 -0.5139富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7595 9.7730 -0.0135 -0.1381富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1676 11.1830 -0.0154 -0.1377-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.0753 19.0676 0.0077 0.0404復華大中華中小策略基金 7.5400 7.5300 0.0100 0.1328復華中小精選基金 26.4300 26.4900 -0.0600 -0.2265復華全方位基金 12.2900 12.2500 0.0400 0.3265復華全球大趨勢基金 13.7500 13.7100 0.0400 0.2918復華全球平衡基金 14.9500 14.9400 0.0100 0.0669復華全球原物料基金 9.0200 9.0800 -0.0600 -0.6608復華全球短期收益基金 11.1391 11.1337 0.0054 0.0485復華全球債券基金 13.0860 13.0843 0.0017 0.0130復華全球債券組合基金 13.5000 13.5300 -0.0300 -0.2217復華全球資產證券化基金A 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328復華全球資產證券化基金B 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211復華有利貨幣市場基金 13.1311 13.1309 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.4100 11.3600 0.0500 0.4401復華亞太成長基金 9.9600 9.8700 0.0900 0.9119復華東協世紀基金 13.7700 13.6400 0.1300 0.9531復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035復華南非幣長期收益基金A 10.3100 10.2100 0.1000 0.9794復華南非幣長期收益基金B 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931復華南非幣短期收益基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997復華神盾基金 13.0117 13.0096 0.0021 0.0161復華高成長基金 27.1300 27.1200 0.0100 0.0369復華高益策略組合基金 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811復華貨幣市場基金 14.0809 14.0806 0.0003 0.0021復華復華基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139復華傳家二號基金 15.0392 15.0277 0.0115 0.0765復華傳家基金 14.0862 14.0835 0.0027 0.0192復華奧林匹克全球組合基金 14.5100 14.5100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8700 11.9400 -0.0700 -0.5863復華新興市場高收益債券基金A 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904復華新興市場高收益債券基金B 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026復華新興市場短期收益基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887復華滬深300 A股基金 14.8500 14.8200 0.0300 0.2024復華數位經濟基金 19.7300 19.7500 -0.0200 -0.1013-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7277 10.7297 -0.0020 -0.0186惠理康和台灣紅不讓基金 13.4600 13.4900 -0.0300 -0.2224惠理康和兩岸價值基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1600 13.1100 0.0500 0.3814景順台灣科技基金 22.4600 22.4400 0.0200 0.0891景順台灣精選成長基金 20.2900 20.2700 0.0200 0.0987景順平衡基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076景順全球科技基金 9.9400 10.1200 -0.1800 -1.7787景順全球康健基金 13.9600 14.0400 -0.0800 -0.5698景順貨幣市場基金 15.6040 15.6038 0.0002 0.0013景順潛力基金 25.1200 25.0300 0.0900 0.3596-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535華南永昌台灣精選基金 7.3800 7.4000 -0.0200 -0.2703華南永昌永昌基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950華南永昌全球亨利組合基金 13.7751 13.8086 -0.0335 -0.2426華南永昌全球神農水資源基金 8.4200 8.5000 -0.0800 -0.9412華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0200 6.0400 -0.0200 -0.3311華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4300 5.4500 -0.0200 -0.3670華南永昌全球精品基金 11.3300 11.5100 -0.1800 -1.5639華南永昌投資級收益組合基金 10.4698 10.4496 0.0202 0.1933華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9936 10.0057 -0.0121 -0.1209華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4940 10.5068 -0.0128 -0.1218華南永昌前瞻科技基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979華南永昌黃河世紀基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000華南永昌愛台灣基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8600 15.8598 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.7375 12.7544 -0.0169 -0.1325華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6806 11.6804 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.2400 19.3000 -0.0600 -0.3109華頓台灣基金 16.5200 16.6100 -0.0900 -0.5418華頓平安貨幣市場基金 11.2437 11.2435 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.0700 11.2800 -0.2100 -1.8617華頓全球高收益債券基金A 12.6908 12.7406 -0.0498 -0.3909華頓全球高收益債券基金B 11.1394 11.1831 -0.0437 -0.3908華頓全球黑鑽油源基金 5.7100 5.8400 -0.1300 -2.2260華頓全球新星股票基金 6.4400 6.4300 0.0100 0.1555華頓典範科技基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445華頓新興亞太債券基金A 10.6906 10.6800 0.0106 0.0993華頓新興亞太債券基金B 10.3266 10.3163 0.0103 0.0998-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344匯豐中國動力基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726匯豐中國點心高收益債券基金 10.8874 10.8785 0.0089 0.0818匯豐五福全球債券組合基金 12.5908 12.6077 -0.0169 -0.1341匯豐太平洋精典基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 16.5400 16.5700 -0.0300 -0.1811匯豐全球新富基金 9.8800 10.0100 -0.1300 -1.2987匯豐全球趨勢組合基金 9.5000 9.6600 -0.1600 -1.6563匯豐全球關鍵資源基金 6.9600 7.0900 -0.1300 -1.8336匯豐安富基金 20.1700 20.2000 -0.0300 -0.1485匯豐成功基金 29.3300 29.3900 -0.0600 -0.2042匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3662 10.3669 -0.0007 -0.0068匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4156 11.4163 -0.0007 -0.0061匯豐拉丁美洲基金 9.7900 10.0900 -0.3000 -2.9732匯豐金磚動力基金 11.1900 11.3400 -0.1500 -1.3228匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7452 14.7450 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5814 15.5811 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8800 6.0800 -0.2000 -3.2895匯豐新鑽動力基金 9.4900 9.5900 -0.1000 -1.0428匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2863 9.3468 -0.0605 -0.6473匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8096 10.8702 -0.0606 -0.5575匯豐龍鳳基金 34.6500 34.7100 -0.0600 -0.1729匯豐龍騰電子基金 22.3100 22.4100 -0.1000 -0.4462匯豐雙高收益債券組合基金 11.9537 11.9835 -0.0298 -0.2487-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8300 13.8600 -0.0300 -0.2165新光中國成長基金 9.1000 9.1600 -0.0600 -0.6550新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5050 17.5047 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.1700 16.1800 -0.0100 -0.0618新光全球冠軍組合基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015新光吉星貨幣市場基金 15.0888 15.0885 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901新光亞洲精選基金 22.8500 22.7800 0.0700 0.3073新光兩岸優勢基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200新光店頭基金 17.0300 17.0600 -0.0300 -0.1759新光國家建設基金 17.5800 17.6000 -0.0200 -0.1136新光創新科技基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885新光傳產優勢基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270新光新興星鑽基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219新光福運平衡基金 11.4618 11.4809 -0.0191 -0.1664新光增長收益基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061新光靈活增益100基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7200 4.7700 -0.0500 -1.0482瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8173 11.8209 -0.0036 -0.0305瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3825 10.3857 -0.0032 -0.0308-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311群益中小型股基金 29.0800 29.1500 -0.0700 -0.2401群益台股指數基金 11.3200 11.3470 -0.0270 -0.2380群益平衡王基金 18.1639 18.1788 -0.0149 -0.0820群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2627 10.2580 0.0047 0.0458群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0079 10.0033 0.0046 0.0460群益印巴雙星基金 8.7500 8.8000 -0.0500 -0.5682群益印度中小基金 7.5300 7.5100 0.0200 0.2663群益多利策略組合基金 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.9700 12.9800 -0.0100 -0.0770群益多重資產組合基金 11.9300 11.9400 -0.0100 -0.0838群益安家基金 14.3294 14.2664 0.0630 0.4416群益安穩貨幣市場基金 15.6944 15.6941 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018群益亞太新趨勢平衡基金 14.9700 14.9700 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3366 10.3264 0.0102 0.0988群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9846 9.9747 0.0099 0.0993群益店頭市場基金 48.9000 48.7600 0.1400 0.2871群益東方盛世基金 9.6300 9.5300 0.1000 1.0493群益東協成長基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266群益長安基金 16.7600 16.7900 -0.0300 -0.1787群益真善美基金 15.9489 15.9594 -0.0105 -0.0658群益馬拉松基金 70.6500 70.5000 0.1500 0.2128群益創新科技基金 20.6500 20.7000 -0.0500 -0.2416群益華夏盛世基金 9.4100 9.3600 0.0500 0.5342群益奧斯卡基金 17.8300 17.8400 -0.0100 -0.0561群益新興大消費基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068群益新興金鑽基金 8.2700 8.3200 -0.0500 -0.6010群益葛萊美基金 13.9300 13.9300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.8500 18.9300 -0.0800 -0.4226德信中國精選成長基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896德信台灣主流中小基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899德信新興股票組合基金 10.0600 10.1200 -0.0600 -0.5929德信萬保貨幣市場基金 11.6470 11.6468 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1113 11.1075 0.0038 0.0342德信數位時代基金 15.6100 15.6700 -0.0600 -0.3829-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.8100 11.7900 0.0200 0.1696德盛全球生技大壩基金 21.6400 21.7600 -0.1200 -0.5515德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5400 12.5200 0.0200 0.1597德盛安聯中國策略增長基金 10.2900 10.3900 -0.1000 -0.9625德盛安聯台灣好息富基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1788 12.1786 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8300 12.8100 0.0200 0.1561德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0012 14.0239 -0.0227 -0.1619德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2533 11.2685 -0.0152 -0.1349德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7884 10.8030 -0.0146 -0.1352德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.5300 -0.0700 -0.6648德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4900 10.5800 -0.0900 -0.8507德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6000 7.7000 -0.1000 -1.2987德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9800 9.2100 -0.2300 -2.4973德盛安聯全球計量平衡基金 11.2300 11.3200 -0.0900 -0.7951德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9114 11.9050 0.0064 0.0538德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9115 11.9051 0.0064 0.0538德盛安聯全球新興市場基金 15.9500 16.1200 -0.1700 -1.0546德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2700 8.4100 -0.1400 -1.6647德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6900 7.8700 -0.1800 -2.2872德盛安聯多元計量平衡基金 8.0700 8.1500 -0.0800 -0.9816德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3400 10.2900 0.0500 0.4859德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6000 18.6200 -0.0200 -0.1074德盛科技大壩基金 18.1300 18.1500 -0.0200 -0.1102-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3769 11.3767 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5700 15.5500 0.0200 0.1286德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2900 17.6900 -0.4000 -2.2612德銀遠東DWS全球神農基金 10.4000 10.5500 -0.1500 -1.4218德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6100 9.7700 -0.1600 -1.6377德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8952 10.0336 -0.1384 -1.3794德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2734 11.2824 -0.0090 -0.0798德銀遠東DWS科技基金 13.9500 13.9500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.8500 13.1100 -0.2600 -1.9832摩根中小基金 16.7200 16.7700 -0.0500 -0.2982摩根中美G2新勢力基金 9.7200 9.8500 -0.1300 -1.3198摩根中國亮點基金 8.6500 8.6900 -0.0400 -0.4603摩根台灣金磚基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000摩根台灣基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237摩根台灣貨幣市場基金 16.0267 16.0264 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 15.4000 15.4400 -0.0400 -0.2591摩根台灣增長基金 33.3800 33.4700 -0.0900 -0.2689摩根平衡基金 22.7700 22.7800 -0.0100 -0.0439摩根全球α基金 12.3800 12.5700 -0.1900 -1.5115摩根全球平衡基金 15.1678 15.2256 -0.0578 -0.3796摩根全球通網基金 3.7000 3.6900 0.0100 0.2710摩根全球發現基金 8.2300 8.3400 -0.1100 -1.3189摩根全球債券基金-分配型 9.8952 9.9123 -0.0171 -0.1725摩根全球債券基金-累積型 10.2196 10.2373 -0.0177 -0.1729摩根安家理財基金 11.0763 11.0778 -0.0015 -0.0135摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5837 11.5615 0.0222 0.1920摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9990 11.9761 0.0229 0.1912摩根亞洲基金 37.5100 37.5800 -0.0700 -0.1863摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9312 10.9256 0.0056 0.0513摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9134 11.9073 0.0061 0.0512摩根東方內需機會基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508摩根東方科技基金 19.1700 19.0400 0.1300 0.6828摩根金龍收成基金 13.8300 13.8800 -0.0500 -0.3602摩根神龍平衡基金 12.0200 12.0500 -0.0300 -0.2490摩根第一貨幣市場基金 14.7855 14.7853 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.2900 8.0800 0.2100 2.5990摩根新金磚五國基金 9.6400 9.7300 -0.0900 -0.9250摩根新絲路基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039摩根新興35基金 11.1200 11.2000 -0.0800 -0.7143摩根新興日本基金 17.0300 16.6700 0.3600 2.1596摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3694 10.3804 -0.0110 -0.1060摩根新興活利債券基金-累積型 11.3712 11.3832 -0.0120 -0.1054摩根新興科技基金 31.5700 31.6900 -0.1200 -0.3787摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1920 10.2070 -0.0150 -0.1470摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3929 10.4082 -0.0153 -0.1470摩根資源活力股票基金 4.8600 5.0500 -0.1900 -3.7624摩根價值成長基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540摩根龍揚基金 20.7000 20.7800 -0.0800 -0.3850摩根總收益組合基金-月配息型 10.9013 10.9006 0.0007 0.0064摩根總收益組合基金-累積型 11.0638 11.0631 0.0007 0.0063摩根縱橫台商基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6700 12.7400 -0.0700 -0.5495聯邦金鑽平衡基金 11.1179 11.0935 0.0244 0.2200聯邦貨幣市場基金 12.8542 12.8540 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9700 7.0000 -0.0300 -0.4286聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9064 14.9385 -0.0321 -0.2149聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4234 10.4108 0.0126 0.1210聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1726 10.1603 0.0123 0.1211-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.3500 24.4100 -0.0600 -0.2458聯博亞太地產基金-A類型 12.6700 12.6100 0.0600 0.4758聯博亞太地產基金-B類型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000聯博貨幣市場基金 14.7116 14.7113 0.0003 0.0020-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.0300 12.0700 -0.0400 -0.3314瀚亞中國基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573瀚亞巴西基金 6.9200 6.9600 -0.0400 -0.5747瀚亞外銷基金 26.9300 26.9800 -0.0500 -0.1853瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1258 12.1406 -0.0148 -0.1219瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4352 10.4479 -0.0127 -0.1216瀚亞全球綠色金脈基金 10.8200 10.9400 -0.1200 -1.0969瀚亞印度基金 16.8200 16.6900 0.1300 0.7789瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888瀚亞亞太高股息基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846瀚亞亞太基礎建設基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717瀚亞非洲基金 18.1500 18.3400 -0.1900 -1.0360瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2322 13.2320 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.1500 12.3500 -0.2000 -1.6194瀚亞高科技基金 38.0200 38.0700 -0.0500 -0.1313瀚亞理財通基金 17.6800 17.6800 0.0000 0.0000瀚亞掌櫃基金 11.5900 11.6200 -0.0300 -0.2582瀚亞菁華基金 15.4200 15.4200 0.0000 0.0000瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9175 10.8922 0.0253 0.2323瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.5174 10.4931 0.0243 0.2316瀚亞電通網基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0336 13.0370 -0.0034 -0.0261瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0336 13.0370 -0.0034 -0.0261瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7800 11.8100 -0.0300 -0.2540瀚亞歐洲基金 8.3400 8.4200 -0.0800 -0.9501瀚亞質量精選組合基金 11.5729 11.6264 -0.0535 -0.4602瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2406 10.2479 -0.0073 -0.0712瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0895 10.0966 -0.0071 -0.0703-------------------------------------------------------------------------------------------------

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