基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.82
-0.12
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.15
-0.19
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.15
-0.2
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.06
-0.03
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.34
-0.08
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.68
0
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.82
0.13
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.92
-0.04
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
12.1258
-0.0148
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.4352
-0.0127
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.58
-0.07
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.9175
0.0253
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.5174
0.0243
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.2406
-0.0073
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0895
-0.0071
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.05
0.05
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0336
-0.0034
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0336
-0.0034
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.78
-0.03
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
10.46
0.07
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
10.25
0.06
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.07
0.03
2013/04/17瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.03
-0.04
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2322
0.0002
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
38.02
-0.05
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.93
-0.05
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.59
-0.03
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.42
0
2013/04/18瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.5729
-0.0535
2013/04/17--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------