回到頂端
|||
熱門: 2018運勢 健保鎖卡 乾爹

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.16 00:00
基金名稱 102/04/15 102/04/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.6200 33.6900 -0.0700 -0.2078元大寶來上證50基金 19.6700 19.8400 -0.1700 -0.8569元大寶來大中華價值指數基金 12.5840 12.5800 0.0040 0.0318元大寶來中國平衡基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6034 10.5879 0.0155 0.1464元大寶來巴西指數基金 7.4610 7.4980 -0.0370 -0.4935元大寶來巴菲特基金 17.0600 17.1200 -0.0600 -0.3505元大寶來台股指數基金 9.0000 9.0620 -0.0620 -0.6842元大寶來台商收成基金 19.1100 19.1900 -0.0800 -0.4169元大寶來台灣中型100基金 26.6000 26.7900 -0.1900 -0.7092元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8390 14.9310 -0.0920 -0.6162元大寶來台灣卓越50基金 53.9000 54.3700 -0.4700 -0.8645元大寶來台灣金融基金 12.2500 12.4000 -0.1500 -1.2097元大寶來台灣高股息基金 23.0600 23.1500 -0.0900 -0.3888元大寶來台灣電子科技基金 23.0600 23.2800 -0.2200 -0.9450元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147元大寶來全球ETF棒組合基金 10.4054 10.3758 0.0296 0.2853元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3400 13.3200 0.0200 0.1502元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.0200 10.9400 0.0800 0.7313元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5100 8.4400 0.0700 0.8294元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0600 6.0100 0.0500 0.8320元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.6100 8.5200 0.0900 1.0563元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4600 7.3800 0.0800 1.0840元大寶來全球成長基金 15.9300 15.9000 0.0300 0.1887元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1444 10.1704 -0.0260 -0.2556元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0873 9.1106 -0.0233 -0.2558元大寶來全球組合基金 11.8262 11.8339 -0.0077 -0.0651元大寶來全球通訊基金 4.9000 4.9300 -0.0300 -0.6085元大寶來全球短期收益基金 10.0357 10.0330 0.0027 0.0269元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9400 13.0100 -0.0700 -0.5381元大寶來全球農業商機基金 16.2800 16.4300 -0.1500 -0.9130元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928元大寶來印尼指數基金 10.7940 10.7980 -0.0040 -0.0370元大寶來印度指數基金 7.2630 7.4190 -0.1560 -2.1027元大寶來印度基金 7.9200 8.0100 -0.0900 -1.1236元大寶來多元基金 10.1300 10.2100 -0.0800 -0.7836元大寶來多多基金 13.8500 13.8800 -0.0300 -0.2161元大寶來多福基金 39.3700 39.5800 -0.2100 -0.5306元大寶來亞太成長基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9888 9.9877 0.0011 0.0110元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9888 9.9877 0.0011 0.0110元大寶來亞洲台資企業基金 7.9200 7.9800 -0.0600 -0.7519元大寶來卓越基金 33.0000 33.2900 -0.2900 -0.8711元大寶來店頭基金 6.1200 6.1100 0.0100 0.1637元大寶來泛歐成長基金 8.8000 8.8800 -0.0800 -0.9009元大寶來矽谷基金 9.8500 9.9300 -0.0800 -0.8056元大寶來高科技基金 11.1900 11.2800 -0.0900 -0.7979元大寶來得利貨幣市場基金 15.8638 15.8631 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6963 11.6957 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.5015 25.4903 0.0112 0.0439元大寶來富櫃50基金 10.9600 11.0800 -0.1200 -1.0830元大寶來華夏中小基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674元大寶來新中國基金 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814元大寶來新主流基金 16.2300 16.3800 -0.1500 -0.9158元大寶來新台灣基金 28.2000 28.3600 -0.1600 -0.5642元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6300 11.6900 -0.0600 -0.5133元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0306 11.0246 0.0060 0.0544元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3037 10.2981 0.0056 0.0544元大寶來新興亞洲基金 8.8000 8.8500 -0.0500 -0.5650元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000元大寶來新興消費商機基金 11.3700 11.4000 -0.0300 -0.2632元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7442 14.7434 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 22.3600 22.4900 -0.1300 -0.5780元大寶來精準中小基金 13.9000 13.9600 -0.0600 -0.4298元大寶來摩臺基金 26.3800 26.6100 -0.2300 -0.8643元大寶來標智滬深300基金 13.5800 13.6600 -0.0800 -0.5857元大寶來環球關鍵資源基金 4.5100 4.5600 -0.0500 -1.0965元大寶來績效基金 25.2000 25.3100 -0.1100 -0.4346元大寶來雙盈基金 18.4900 18.6000 -0.1100 -0.5914-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972日盛上選基金 18.4400 18.5400 -0.1000 -0.5394日盛大中華基金 5.5100 5.5300 -0.0200 -0.3617日盛小而美基金 13.5300 13.5800 -0.0500 -0.3682日盛中國內需動力基金 9.1600 9.1900 -0.0300 -0.3264日盛日盛基金 9.4500 9.5700 -0.1200 -1.2539日盛全球抗暖化基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333日盛亞洲星鑽基金 12.5200 12.5200 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.9486 10.9209 0.0277 0.2536日盛亞洲高收益債券基金B 10.5945 10.5677 0.0268 0.2536日盛金緻招牌組合基金 9.8329 9.8221 0.0108 0.1100日盛首選基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480日盛高科技基金 8.4100 8.5000 -0.0900 -1.0588日盛貨幣市場基金 14.3927 14.3919 0.0008 0.0056日盛新台商基金 23.0200 23.3400 -0.3200 -1.3710日盛精選五虎基金 22.6500 22.4800 0.1700 0.7562-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1551 13.1543 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 16.4800 16.5400 -0.0600 -0.3628台新大中華基金 8.8000 8.8500 -0.0500 -0.5650台新大眾基金 16.0500 16.1000 -0.0500 -0.3106台新大眾貨幣市場基金 13.8178 13.8171 0.0007 0.0051台新中國通基金 19.8600 20.0400 -0.1800 -0.8982台新中國精選中小基金 8.6100 8.6500 -0.0400 -0.4624台新主流基金 11.4300 11.5100 -0.0800 -0.6951台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0200 16.0100 0.0100 0.0625台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7300 15.7100 0.0200 0.1273台新印度基金 9.2600 9.3500 -0.0900 -0.9626台新亞美短期債券基金 10.0099 10.0076 0.0023 0.0230台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5704 10.5663 0.0041 0.0388台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8575 10.8532 0.0043 0.0396台新真吉利貨幣市場基金 10.8333 10.8328 0.0005 0.0046台新高股息平衡基金 16.6826 16.6963 -0.0137 -0.0821台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6900 8.7500 -0.0600 -0.6857台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.4610 8.6790 -0.2180 -2.5118台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4900 10.6260 -0.1360 -1.2799-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9400 13.0300 -0.0900 -0.6907未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8600 9.6900 0.1700 1.7544未來資產亞太不動產證券化基金B 9.1000 8.9400 0.1600 1.7897未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8179 10.8045 0.0134 0.1240未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8179 10.8045 0.0134 0.1240未來資產亞洲新富基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2770 12.2764 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419未來資產閣來寶全球組合基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.4286 10.4039 0.0247 0.2374未來資產環球債券基金B 10.1909 10.1667 0.0242 0.2380-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341永豐中小基金 32.8300 33.1600 -0.3300 -0.9952永豐中國高收益債券基金 10.5430 10.5335 0.0095 0.0902永豐中國經濟建設基金 11.6100 11.6600 -0.0500 -0.4288永豐中概平衡基金 26.2000 26.3700 -0.1700 -0.6447永豐主流品牌基金 12.3600 12.4500 -0.0900 -0.7229永豐永益平衡基金 19.4300 19.5400 -0.1100 -0.5630永豐永豐基金 27.5800 27.8700 -0.2900 -1.0406永豐全球平衡組合基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.7532 10.7412 0.0120 0.1117永豐全球債券組合基金 10.8782 10.8688 0.0094 0.0865永豐全球新興向榮基金 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297永豐亞洲民生消費基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979永豐高科技基金 11.2200 11.3300 -0.1100 -0.9709永豐貨幣市場基金 13.5663 13.5657 0.0006 0.0044永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0002 9.9947 0.0055 0.0550永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0002 9.9947 0.0055 0.0550永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7421 9.7327 0.0094 0.0966永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8782 10.8677 0.0105 0.0966永豐臺灣加權ETF基金 38.7500 39.0300 -0.2800 -0.7174永豐領航科技基金 13.8600 13.9800 -0.1200 -0.8584永豐環球趨勢資源基金 8.6000 8.7400 -0.1400 -1.6018永豐趨勢平衡基金 27.1200 27.2800 -0.1600 -0.5865-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.9200 11.0500 -0.1300 -1.1765兆豐國際巨龍領航基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988兆豐國際民生動力基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229兆豐國際生命科學基金 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725兆豐國際全球高股息基金 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291兆豐國際全球基金 27.9800 28.1600 -0.1800 -0.6392兆豐國際全球債券組合基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.5300 21.7600 -0.2300 -1.0570兆豐國際第一基金 9.9300 10.0200 -0.0900 -0.8982兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0049 10.0133 -0.0084 -0.0839兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0049 10.0133 -0.0084 -0.0839兆豐國際萬全基金 14.3600 14.4200 -0.0600 -0.4161兆豐國際電子基金 16.7200 16.8900 -0.1700 -1.0065兆豐國際精選二十基金 10.5900 10.7300 -0.1400 -1.3048兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.8900 -0.0900 -1.1407兆豐國際豐台灣基金 23.2300 23.3400 -0.1100 -0.4713兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1802 12.1795 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5900 9.6600 -0.0700 -0.7246合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2726 10.2595 0.0131 0.1277合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1156 10.1028 0.0128 0.1267合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3489 10.3458 0.0031 0.0300合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1026 10.0995 0.0031 0.0307合庫巴黎全球新興市場基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4600 10.5500 -0.0900 -0.8531-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6335 12.6330 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.6400 5.6800 -0.0400 -0.7042-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7800 10.8600 -0.0800 -0.7367安泰ING中小基金 25.8100 25.9400 -0.1300 -0.5012安泰ING中國機會基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831安泰ING日本基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357安泰ING台灣高股息基金 13.8300 13.9800 -0.1500 -1.0730安泰ING台灣運籌基金 17.5800 17.7200 -0.1400 -0.7901安泰ING平衡基金 12.9600 13.0500 -0.0900 -0.6897安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.6000 10.4700 0.1300 1.2416安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5500 12.4000 0.1500 1.2097安泰ING全球生技醫療基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873安泰ING全球品牌基金 19.2000 19.3500 -0.1500 -0.7752安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5211 9.4764 0.0447 0.4717安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1170 11.0648 0.0522 0.4718安泰ING全球氣候變遷基金 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865安泰ING全球高股息基金季配型 12.7000 12.7800 -0.0800 -0.6260安泰ING全球高股息基金累積型 14.6900 14.7800 -0.0900 -0.6089安泰ING成長基金 17.7400 17.8800 -0.1400 -0.7830安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8500 10.8900 -0.0400 -0.3673安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7012 10.6916 0.0096 0.0898安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7674 11.7570 0.0104 0.0885安泰ING金磚七國基金 9.5300 9.6000 -0.0700 -0.7292安泰ING泰國基金 47.8800 47.1700 0.7100 1.5052安泰ING高科技基金 5.3600 5.4000 -0.0400 -0.7407安泰ING貨幣市場基金 15.8753 15.8746 0.0007 0.0044安泰ING新馬基金 16.8900 16.9700 -0.0800 -0.4714安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5819 9.5747 0.0072 0.0752安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8582 10.8500 0.0082 0.0756安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.2700 -0.0800 -0.9674安泰ING精選貨幣市場基金 11.9057 11.9053 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1700 10.2300 -0.0600 -0.5865安泰ING積極成長基金 7.4100 7.4600 -0.0500 -0.6702安泰ING優質基金 20.6800 20.9000 -0.2200 -1.0526安泰ING環球基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192安泰ING鴻利基金 12.7000 12.7800 -0.0800 -0.6260安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6369 16.6364 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 12.5400 12.5800 -0.0400 -0.3180安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0400 8.1300 -0.0900 -1.1070安泰ING鑫平衡組合基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7068 12.6942 0.0126 0.0993-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9980 10.9911 0.0069 0.0628宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6131 10.6065 0.0066 0.0622宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4663 10.4616 0.0047 0.0449宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2192 10.2145 0.0047 0.0460宏利台灣動力基金 15.1100 15.2000 -0.0900 -0.5921宏利全球債券組合基金 12.6794 12.6693 0.0101 0.0797宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4517 11.4436 0.0081 0.0708宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0630 10.0559 0.0071 0.0706宏利亞太中小企業基金 16.8100 16.7900 0.0200 0.1191宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2611 10.2610 0.0001 0.0010宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0529 11.0534 -0.0005 -0.0045宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5654 9.5658 -0.0004 -0.0042宏利萬利貨幣市場基金 13.4160 13.4154 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692宏利臺灣高股息基金 16.3100 16.3600 -0.0500 -0.3056-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6696 12.6689 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 11.1300 11.2400 -0.1100 -0.9787-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.7900 19.8700 -0.0800 -0.4026保德信大俄羅斯基金 10.8500 10.9100 -0.0600 -0.5500保德信中小型股基金 30.7800 30.8400 -0.0600 -0.1946保德信中國品牌基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860保德信日本基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003保德信台商全方位基金 23.6400 23.8200 -0.1800 -0.7557保德信全球中小基金 20.2400 20.3300 -0.0900 -0.4427保德信全球消費商機基金 13.5500 13.5500 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212保德信全球組合基金 13.0300 13.0700 -0.0400 -0.3060保德信全球債券組合基金 12.6757 12.6908 -0.0151 -0.1190保德信全球資源基金 7.6300 7.7700 -0.1400 -1.8018保德信全球優質股息成長基金 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657保德信全球醫療生化基金 22.9100 22.9100 0.0000 0.0000保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6211 10.6173 0.0038 0.0358保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6211 10.6173 0.0038 0.0358保德信亞太基金 18.2800 18.3500 -0.0700 -0.3815保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0822 10.0614 0.0208 0.2067保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6960 10.6739 0.0221 0.2071保德信店頭市場基金 24.8500 24.8100 0.0400 0.1612保德信拉丁美洲基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187保德信金平衡基金 21.3700 21.5400 -0.1700 -0.7892保德信金滿意基金 29.3100 29.5600 -0.2500 -0.8457保德信科技島基金 15.9500 16.0700 -0.1200 -0.7467保德信高成長基金 64.7900 65.4000 -0.6100 -0.9327保德信第一基金 18.4400 18.5700 -0.1300 -0.7001保德信貨幣市場基金 15.3894 15.3887 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.9300 7.9800 -0.0500 -0.6266保德信新興中小基金 11.6000 11.6400 -0.0400 -0.3436保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0188 10.0263 -0.0075 -0.0748保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9721 10.9804 -0.0083 -0.0756保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.6400 -0.1300 -1.2218保德信瑞騰基金 15.0788 15.0772 0.0016 0.0106保德信歐洲組合基金 8.6900 8.7600 -0.0700 -0.7991-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7293 10.7201 0.0092 0.0858施羅德中國高收益債券累積 11.1984 11.1888 0.0096 0.0858施羅德世界資源基金 7.9600 8.0900 -0.1300 -1.6069施羅德台灣主動基金 12.6800 12.7900 -0.1100 -0.8601施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.3321 9.3352 -0.0031 -0.0332施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9498 10.9534 -0.0036 -0.0329施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4154 11.4148 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 11.0500 11.1100 -0.0600 -0.5401-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8900 8.9700 -0.0800 -0.8919柏瑞五國金勢力建設基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505柏瑞巨人基金 8.1700 8.2700 -0.1000 -1.2092柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3875 13.3869 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3855 12.3857 -0.0002 -0.0016柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8369 8.8371 -0.0002 -0.0023柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375柏瑞拉丁美洲基金 12.0700 12.1500 -0.0800 -0.6584柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4285 11.4008 0.0277 0.2430柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0349 9.0129 0.0220 0.2441柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9781 10.9756 0.0025 0.0228柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5603 10.5580 0.0023 0.0218柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.6362 12.6506 -0.0144 -0.1138柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6071 10.6191 -0.0120 -0.1130柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0900 15.1100 -0.0200 -0.1324柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3242 13.3181 0.0061 0.0458柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3500 13.3800 -0.0300 -0.2242-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2500 18.4000 -0.1500 -0.8152國泰小龍基金 11.6300 11.7200 -0.0900 -0.7679國泰中小成長基金 30.7000 30.9300 -0.2300 -0.7436國泰中國內需增長基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000國泰中國新興戰略基金 12.0100 12.0300 -0.0200 -0.1663國泰中港台基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756國泰台灣計量基金 9.5200 9.5900 -0.0700 -0.7299國泰台灣貨幣市場基金 12.1479 12.1474 0.0005 0.0041國泰平衡基金 18.5600 18.6600 -0.1000 -0.5359國泰全球基礎建設基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830國泰全球貨幣市場基金 10.0478 10.0512 -0.0034 -0.0338國泰全球資源基金 6.8700 6.9800 -0.1100 -1.5759國泰全球環保趨勢基金 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2500 13.2500 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8500 11.8400 0.0100 0.0845國泰科技生化基金 23.5000 23.7400 -0.2400 -1.0110國泰紐幣保本基金 9.8733 9.8571 0.0162 0.1644國泰國泰基金 13.8300 13.9500 -0.1200 -0.8602國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996國泰策略高收益債券基金B 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996國泰新興市場基金 8.4000 8.4400 -0.0400 -0.4739國泰新興高收益債券基金A 11.2943 11.2980 -0.0037 -0.0328國泰新興高收益債券基金B 10.3525 10.3559 -0.0034 -0.0328國泰價值卓越基金 10.9600 11.0600 -0.1000 -0.9042國泰豐益債券組合基金 11.2793 11.2698 0.0095 0.0843-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6300 15.7000 -0.0700 -0.4459第一金小型精選基金 18.6900 18.8300 -0.1400 -0.7435第一金中國世紀基金 7.6100 7.6500 -0.0400 -0.5229第一金中概平衡基金 16.5400 16.6400 -0.1000 -0.6010第一金台灣成長基金 6.7400 6.8000 -0.0600 -0.8824第一金台灣貨幣市場基金 14.8729 14.8721 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.6140 173.6050 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 15.3900 15.4200 -0.0300 -0.1946第一金全球不動產證券化基金A 7.5876 7.5032 0.0844 1.1249第一金全球不動產證券化基金B 6.2284 6.1591 0.0693 1.1252第一金全球台商基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0001 9.9723 0.0278 0.2788第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8226 9.7953 0.0273 0.2787第一金全球品牌基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676第一金全球高收益債券基金A 13.9105 13.9093 0.0012 0.0086第一金全球高收益債券基金B 11.4336 11.4326 0.0010 0.0088第一金全球資源基金 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053第一金亞洲科技基金 13.2500 13.2900 -0.0400 -0.3010第一金亞洲新興市場基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618第一金店頭市場基金 6.6100 6.6600 -0.0500 -0.7508第一金馬來西亞基金 12.3500 12.4400 -0.0900 -0.7235第一金創新趨勢基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435第一金新興市場投資等級債券基金A 10.5412 10.5613 -0.0201 -0.1903第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6334 9.6516 -0.0182 -0.1886第一金萬得福基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975第一金電子基金 17.9000 18.0400 -0.1400 -0.7761第一金旗艦基金 9.8400 9.9100 -0.0700 -0.7064第一金福元基金 7.0900 7.1500 -0.0600 -0.8392第一金福王基金 10.3300 10.3700 -0.0400 -0.3857-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.8700 20.1300 -0.2600 -1.2916統一大龍印基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718統一中小基金 12.1800 12.2800 -0.1000 -0.8143統一台灣動力基金 8.5800 8.6500 -0.0700 -0.8093統一全天候基金 48.0600 48.3200 -0.2600 -0.5381統一全球債券組合基金 11.3821 11.3729 0.0092 0.0809統一亞太基金 21.3200 21.3000 0.0200 0.0939統一亞洲大金磚基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929統一奔騰基金 30.3400 30.4300 -0.0900 -0.2958統一強棒貨幣市場基金 16.2631 16.2622 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.8000 14.8400 -0.0400 -0.2695統一統信基金 18.8800 19.0200 -0.1400 -0.7361統一黑馬基金 28.9200 28.9800 -0.0600 -0.2070統一新亞洲科技能源基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543統一經建基金 21.3800 21.5800 -0.2000 -0.9268統一龍馬基金 35.6800 36.0200 -0.3400 -0.9439-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945凱基台商天下基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457凱基台灣精五門基金 14.6700 14.8200 -0.1500 -1.0122凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5787 10.5400 0.0387 0.3672凱基全球資源債券基金-配息型 10.3295 10.2918 0.0377 0.3663凱基亞洲四金磚基金 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328凱基凱旋貨幣市場基金 11.2898 11.2892 0.0006 0.0053凱基開創基金 15.5400 15.7000 -0.1600 -1.0191凱基雲端趨勢基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980凱基新興市場中小基金 12.0700 12.1100 -0.0400 -0.3303凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160凱基資源國基金 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9400 20.1200 -0.1800 -0.8946富邦大中華成長基金 4.6000 4.6200 -0.0200 -0.4329富邦丰益債券組合基金 9.9682 9.9672 0.0010 0.0100富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.4300 26.7400 -0.3100 -1.1593富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3600 31.4600 -0.1000 -0.3179富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.9000 32.1900 -0.2900 -0.9009富邦台灣心基金 13.1500 13.2500 -0.1000 -0.7547富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.1400 12.2400 -0.1000 -0.8170富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0300 10.1200 -0.0900 -0.8893富邦台灣釆吉50基金 30.8000 31.0700 -0.2700 -0.8690富邦台灣科技指數基金 32.4400 32.9000 -0.4600 -1.3982富邦台灣鳳凰基金 545.6200 549.8600 -4.2400 -0.7711富邦全球不動產基金 8.1600 8.0800 0.0800 0.9901富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9993 10.9766 0.0227 0.2068富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4232 10.4018 0.0214 0.2057富邦吉祥貨幣市場基金 15.2756 15.2748 0.0008 0.0052富邦長紅基金 42.8300 43.1300 -0.3000 -0.6956富邦冠軍基金 20.8200 20.9200 -0.1000 -0.4780富邦科技基金 16.8300 16.9700 -0.1400 -0.8250富邦高成長基金 15.7600 15.9000 -0.1400 -0.8805富邦富邦基金 8.7300 8.8200 -0.0900 -1.0204富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3554 11.3803 -0.0249 -0.2188富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9763 11.0004 -0.0241 -0.2191富邦新興亞洲高成長基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964富邦農糧精選基金 10.0300 10.0900 -0.0600 -0.5947富邦精準基金 39.0000 39.3200 -0.3200 -0.8138富邦精銳中小基金 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536富邦價值基金 14.9600 15.0600 -0.1000 -0.6640-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.4300 19.6100 -0.1800 -0.9179富達卓越領航全球組合基金 10.0000 10.0600 -0.0600 -0.5964富達動力領航組合基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773富鼎台灣活力基金 6.0200 6.0500 -0.0300 -0.4959富鼎台灣優勢基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292富鼎全球固定收益組合基金 14.3389 14.3351 0.0038 0.0265富鼎東方精選基金 7.5400 7.4800 0.0600 0.8021富鼎益利信貨幣市場基金 13.0184 13.0177 0.0007 0.0054富鼎華盈貨幣市場基金 10.7160 10.7154 0.0006 0.0056富鼎精穩基金 10.9247 10.9525 -0.0278 -0.2538-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255富蘭克林華美中華基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4100 9.4500 -0.0400 -0.4233富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0103 10.0076 0.0027 0.0270富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0103 10.0076 0.0027 0.0270富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5407 10.5291 0.0116 0.1102富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9036 10.8916 0.0120 0.1102富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0611 11.0625 -0.0014 -0.0127富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7657 13.7675 -0.0018 -0.0131富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6792 9.7007 -0.0215 -0.2216富蘭克林華美第一富基金 22.6400 22.8400 -0.2000 -0.8757富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0340 10.0334 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9972 9.1301 -0.1329 -1.4556富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6027 9.6567 -0.0540 -0.5592富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7881 9.7884 -0.0003 -0.0031富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2003 11.2007 -0.0004 -0.0036-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.9502 19.0045 -0.0543 -0.2857復華大中華中小策略基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215復華中小精選基金 25.9500 26.1600 -0.2100 -0.8028復華全方位基金 12.0600 12.1200 -0.0600 -0.4951復華全球大趨勢基金 13.7700 13.7900 -0.0200 -0.1450復華全球平衡基金 15.0500 15.0200 0.0300 0.1997復華全球原物料基金 9.2500 9.3400 -0.0900 -0.9636復華全球短期收益基金 11.1419 11.1389 0.0030 0.0269復華全球債券基金 13.1104 13.0973 0.0131 0.1000復華全球債券組合基金 13.5700 13.5900 -0.0200 -0.1472復華全球資產證券化基金A 12.1400 12.0700 0.0700 0.5800復華全球資產證券化基金B 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042復華有利貨幣市場基金 13.1305 13.1298 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 11.4300 11.3700 0.0600 0.5277復華亞太成長基金 9.9600 9.9300 0.0300 0.3021復華東協世紀基金 13.6600 13.6700 -0.0100 -0.0732復華南非幣2017保本基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.8331 12.9048 -0.0717 -0.5556復華高成長基金 26.6400 26.8900 -0.2500 -0.9297復華高益策略組合基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810復華貨幣市場基金 14.0802 14.0794 0.0008 0.0057復華復華基金 9.0000 9.1000 -0.1000 -1.0989復華華人世紀基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815復華傳家二號基金 14.8809 14.9413 -0.0604 -0.4043復華傳家基金 13.9569 14.0145 -0.0576 -0.4110復華奧林匹克全球組合基金 14.5600 14.5500 0.0100 0.0687復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833復華新興市場高收益債券基金A 11.1500 11.1900 -0.0400 -0.3575復華新興市場高收益債券基金B 9.8300 9.9300 -0.1000 -1.0071復華新興市場短期收益基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958復華滬深300 A股基金 14.7000 14.8600 -0.1600 -1.0767復華數位經濟基金 19.3900 19.5500 -0.1600 -0.8184-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7378 10.7338 0.0040 0.0373惠理康和台灣紅不讓基金 13.4000 13.5200 -0.1200 -0.8876惠理康和兩岸價值基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9900 13.1500 -0.1600 -1.2167景順台灣科技基金 22.2000 22.4800 -0.2800 -1.2456景順台灣精選成長基金 20.0000 20.2500 -0.2500 -1.2346景順平衡基金 9.7700 9.8600 -0.0900 -0.9128景順全球科技基金 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878景順全球康健基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711景順貨幣市場基金 15.6032 15.6024 0.0008 0.0051景順潛力基金 24.8300 25.1300 -0.3000 -1.1938-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353華南永昌台灣精選基金 7.3400 7.4100 -0.0700 -0.9447華南永昌永昌基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720華南永昌全球亨利組合基金 13.8221 13.8066 0.0155 0.1123華南永昌全球神農水資源基金 8.6200 8.6800 -0.0600 -0.6912華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0800 6.1100 -0.0300 -0.4910華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4800 5.5100 -0.0300 -0.5445華南永昌全球精品基金 11.7400 11.7900 -0.0500 -0.4241華南永昌投資級收益組合基金 10.4536 10.4450 0.0086 0.0823華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0185 10.0214 -0.0029 -0.0289華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5202 10.5233 -0.0031 -0.0295華南永昌前瞻科技基金 9.9400 10.0200 -0.0800 -0.7984華南永昌黃河世紀基金 7.5400 7.5900 -0.0500 -0.6588華南永昌愛台灣基金 6.3800 6.4300 -0.0500 -0.7776華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8592 15.8584 0.0008 0.0050華南永昌龍盈平衡基金 12.6946 12.7666 -0.0720 -0.5640華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6800 11.6794 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.9700 19.0700 -0.1000 -0.5244華頓台灣基金 16.5300 16.6900 -0.1600 -0.9587華頓平安貨幣市場基金 11.2431 11.2425 0.0006 0.0053華頓全球時尚精品基金 11.5100 11.5400 -0.0300 -0.2600華頓全球高收益債券基金A 12.7794 12.7781 0.0013 0.0102華頓全球高收益債券基金B 11.2172 11.2160 0.0012 0.0107華頓全球黑鑽油源基金 6.0400 6.1400 -0.1000 -1.6287華頓全球新星股票基金 6.5500 6.5400 0.0100 0.1529華頓典範科技基金 8.0400 8.0900 -0.0500 -0.6181華頓新興亞太債券基金A 10.6733 10.6719 0.0014 0.0131華頓新興亞太債券基金B 10.3099 10.3085 0.0014 0.0136-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803匯豐中國動力基金 10.8300 10.8700 -0.0400 -0.3680匯豐中國點心高收益債券基金 10.8874 10.8786 0.0088 0.0809匯豐五福全球債券組合基金 12.6172 12.6103 0.0069 0.0547匯豐太平洋精典基金 13.7100 13.7600 -0.0500 -0.3634匯豐台灣精典基金 16.4400 16.5900 -0.1500 -0.9042匯豐全球新富基金 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917匯豐全球趨勢組合基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.4100 -0.0800 -1.0796匯豐安富基金 20.0800 20.2000 -0.1200 -0.5941匯豐成功基金 28.9600 29.0900 -0.1300 -0.4469匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3592 10.3587 0.0005 0.0048匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4089 11.4084 0.0005 0.0044匯豐拉丁美洲基金 10.3700 10.4400 -0.0700 -0.6705匯豐金磚動力基金 11.5700 11.6200 -0.0500 -0.4303匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7445 14.7439 0.0006 0.0041匯豐富泰貨幣市場基金 15.5807 15.5800 0.0007 0.0045匯豐黃金及礦業股票型基金 6.6300 6.8900 -0.2600 -3.7736匯豐新鑽動力基金 9.7100 9.7900 -0.0800 -0.8172匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4737 9.4908 -0.0171 -0.1802匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.9973 11.0145 -0.0172 -0.1562匯豐龍鳳基金 34.4500 34.7700 -0.3200 -0.9203匯豐龍騰電子基金 22.2300 22.4400 -0.2100 -0.9358匯豐雙高收益債券組合基金 12.0055 11.9975 0.0080 0.0667-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6900 13.8100 -0.1200 -0.8689新光中國成長基金 9.3300 9.3800 -0.0500 -0.5331新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5042 17.5034 0.0008 0.0046新光台灣富貴基金 15.9900 16.0300 -0.0400 -0.2495新光全球冠軍組合基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0880 15.0872 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965新光亞洲精選基金 22.9600 23.0200 -0.0600 -0.2606新光兩岸優勢基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287新光店頭基金 16.8600 16.8600 0.0000 0.0000新光國家建設基金 17.4100 17.5100 -0.1000 -0.5711新光創新科技基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797新光傳產優勢基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525新光新興星鑽基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096新光福運平衡基金 11.3972 11.4674 -0.0702 -0.6122新光增長收益基金 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073新光靈活增益100基金 9.2300 9.2800 -0.0500 -0.5388-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8300 4.8500 -0.0200 -0.4124瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.4100 9.2600 0.1500 1.6199瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8557 11.8387 0.0170 0.1436瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4663 10.4512 0.0151 0.1445-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250群益中小型股基金 28.6500 28.8400 -0.1900 -0.6588群益台股指數基金 11.2700 11.3460 -0.0760 -0.6698群益平衡王基金 18.0406 18.1257 -0.0851 -0.4695群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.8900 0.0500 0.8489群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3915 10.4225 -0.0310 -0.2974群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1335 10.1637 -0.0302 -0.2971群益印巴雙星基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386群益印度中小基金 7.4000 7.4500 -0.0500 -0.6711群益多利策略組合基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794群益多重收益組合基金 12.9900 12.9800 0.0100 0.0770群益多重資產組合基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000群益安家基金 14.1390 14.1913 -0.0523 -0.3685群益安穩貨幣市場基金 15.6936 15.6927 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995群益亞太新趨勢平衡基金 15.0900 15.1200 -0.0300 -0.1984群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3666 10.3451 0.0215 0.2078群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0136 10.0327 -0.0191 -0.1904群益店頭市場基金 48.0100 48.1800 -0.1700 -0.3528群益東方盛世基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081群益東協成長基金 11.0800 11.1100 -0.0300 -0.2700群益長安基金 16.5300 16.6600 -0.1300 -0.7803群益真善美基金 15.8201 15.8430 -0.0229 -0.1445群益馬拉松基金 69.2600 69.8500 -0.5900 -0.8447群益創新科技基金 20.3400 20.5000 -0.1600 -0.7805群益華夏盛世基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067群益奧斯卡基金 17.4800 17.6700 -0.1900 -1.0753群益新興大消費基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026群益新興金鑽基金 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917群益葛萊美基金 13.7300 13.8500 -0.1200 -0.8664-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.5900 18.6400 -0.0500 -0.2682德信中國精選成長基金 8.3400 8.3600 -0.0200 -0.2392德信台灣主流中小基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906德信新興股票組合基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918德信萬保貨幣市場基金 11.6464 11.6458 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.1061 11.0967 0.0094 0.0847德信數位時代基金 15.4800 15.5500 -0.0700 -0.4502-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.5800 11.6600 -0.0800 -0.6861德盛全球生技大壩基金 22.0000 21.8600 0.1400 0.6404德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6200 12.6700 -0.0500 -0.3946德盛安聯中國策略增長基金 10.6600 10.7200 -0.0600 -0.5597德盛安聯台灣好息富基金 9.7100 9.7800 -0.0700 -0.7158德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1783 12.1777 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.5300 12.6100 -0.0800 -0.6344德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0337 14.0209 0.0128 0.0913德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2822 11.2706 0.0116 0.1029德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8161 10.8050 0.0111 0.1027德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8000 7.8400 -0.0400 -0.5102德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5400 9.7200 -0.1800 -1.8519德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9078 11.8963 0.0115 0.0967德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9079 11.8963 0.0116 0.0975德盛安聯全球新興市場基金 16.3100 16.4400 -0.1300 -0.7908德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0200 8.0600 -0.0400 -0.4963德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7300 18.8800 -0.1500 -0.7945德盛科技大壩基金 17.8500 18.0300 -0.1800 -0.9983-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3763 11.3757 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.4400 15.6200 -0.1800 -1.1524德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1800 18.4200 -0.2400 -1.3029德銀遠東DWS全球神農基金 10.7700 10.8400 -0.0700 -0.6458德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0333 10.0245 0.0088 0.0878德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2820 11.2721 0.0099 0.0878德銀遠東DWS科技基金 13.8600 13.9800 -0.1200 -0.8584-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.2700 13.3800 -0.1100 -0.8221摩根中小基金 16.6200 16.8000 -0.1800 -1.0714摩根中美G2新勢力基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992摩根中國亮點基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252摩根台灣金磚基金 11.2400 11.3800 -0.1400 -1.2302摩根台灣基金 8.8300 8.9000 -0.0700 -0.7865摩根台灣貨幣市場基金 16.0260 16.0253 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 15.3100 15.4800 -0.1700 -1.0982摩根台灣增長基金 33.2100 33.5100 -0.3000 -0.8953摩根平衡基金 22.5300 22.6100 -0.0800 -0.3538摩根全球α基金 12.7500 12.8100 -0.0600 -0.4684摩根全球平衡基金 15.3000 15.3600 -0.0600 -0.3906摩根全球通網基金 3.7200 3.7400 -0.0200 -0.5348摩根全球發現基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018摩根全球債券基金-分配型 9.9144 9.8944 0.0200 0.2021摩根全球債券基金-累積型 10.2395 10.2188 0.0207 0.2026摩根安家理財基金 11.0760 11.0713 0.0047 0.0425摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5798 11.5546 0.0252 0.2181摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9951 11.9690 0.0261 0.2181摩根亞洲基金 37.6900 37.8400 -0.1500 -0.3964摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9393 10.9295 0.0098 0.0897摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9222 11.9115 0.0107 0.0898摩根東方內需機會基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486摩根東方科技基金 19.1600 19.2600 -0.1000 -0.5192摩根金龍收成基金 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000摩根神龍平衡基金 12.1500 12.1300 0.0200 0.1649摩根第一貨幣市場基金 14.7848 14.7841 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308摩根新金磚五國基金 9.9100 10.0300 -0.1200 -1.1964摩根新絲路基金 8.3800 8.4800 -0.1000 -1.1793摩根新興35基金 11.3000 11.4400 -0.1400 -1.2238摩根新興日本基金 17.0100 16.8600 0.1500 0.8897摩根新興活利債券基金-月配息型 10.4169 10.4153 0.0016 0.0154摩根新興活利債券基金-累積型 11.4233 11.4215 0.0018 0.0158摩根新興科技基金 31.2900 31.5400 -0.2500 -0.7926摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2162 10.2092 0.0070 0.0686摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4175 10.4105 0.0070 0.0672摩根資源活力股票基金 5.4600 5.5900 -0.1300 -2.3256摩根價值成長基金 12.8300 12.9400 -0.1100 -0.8501摩根龍揚基金 21.0900 21.1000 -0.0100 -0.0474摩根總收益組合基金-月配息型 10.9151 10.9086 0.0065 0.0596摩根總收益組合基金-累積型 11.0778 11.0713 0.0065 0.0587摩根縱橫台商基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6000 12.7000 -0.1000 -0.7874聯邦金鑽平衡基金 10.9902 11.0566 -0.0664 -0.6006聯邦貨幣市場基金 12.8535 12.8528 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 6.9100 6.9400 -0.0300 -0.4323聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9714 14.9583 0.0131 0.0876聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4148 10.3952 0.0196 0.1886聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1642 10.1451 0.0191 0.1883聯博大利基金 24.3000 24.4900 -0.1900 -0.7758聯博亞太地產基金-A類型 12.7000 12.5200 0.1800 1.4377聯博亞太地產基金-B類型 10.0800 9.9300 0.1500 1.5106聯博貨幣市場基金 14.7108 14.7101 0.0007 0.0048-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8700 11.9500 -0.0800 -0.6695瀚亞中國基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915瀚亞巴西基金 7.1300 7.1900 -0.0600 -0.8345瀚亞外銷基金 26.6700 26.9300 -0.2600 -0.9655瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1698 12.1612 0.0086 0.0707瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4731 10.4656 0.0075 0.0717瀚亞全球綠色金脈基金 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792瀚亞印度基金 16.3000 16.4500 -0.1500 -0.9119瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5500 10.4400 0.1100 1.0536瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.3400 10.2400 0.1000 0.9766瀚亞亞太高股息基金 13.1900 13.1900 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 11.1900 11.2900 -0.1000 -0.8857瀚亞非洲基金 18.9000 19.1900 -0.2900 -1.5112瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2315 13.2308 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408瀚亞高科技基金 37.6000 37.8700 -0.2700 -0.7130瀚亞理財通基金 17.6000 17.6600 -0.0600 -0.3398瀚亞掌櫃基金 11.5300 11.6000 -0.0700 -0.6035瀚亞菁華基金 15.2500 15.3700 -0.1200 -0.7807瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8697 10.8684 0.0013 0.0120瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4713 10.4701 0.0012 0.0115瀚亞電通網基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0351 13.0198 0.0153 0.1175瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0351 13.0199 0.0152 0.1167瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0000 12.0400 -0.0400 -0.3322瀚亞歐洲基金 8.5100 8.5800 -0.0700 -0.8159瀚亞質量精選組合基金 11.7585 11.7854 -0.0269 -0.2283瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2649 10.2597 0.0052 0.0507瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1134 10.1083 0.0051 0.0505-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言