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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.15 00:00
基金名稱 102/04/12 102/04/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.6900 33.8200 -0.1300 -0.3844元大寶來上證50基金 19.8400 19.9300 -0.0900 -0.4516元大寶來大中華價值指數基金 12.5800 12.5410 0.0390 0.3110元大寶來中國平衡基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5879 10.5950 -0.0071 -0.0670元大寶來巴西指數基金 7.4980 7.5720 -0.0740 -0.9773元大寶來巴菲特基金 17.1200 17.1400 -0.0200 -0.1167元大寶來台股指數基金 9.0620 9.1040 -0.0420 -0.4613元大寶來台商收成基金 19.1900 19.2700 -0.0800 -0.4152元大寶來台灣中型100基金 26.7900 26.8600 -0.0700 -0.2606元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9310 14.9990 -0.0680 -0.4534元大寶來台灣卓越50基金 54.3700 54.7500 -0.3800 -0.6941元大寶來台灣金融基金 12.4000 12.4400 -0.0400 -0.3215元大寶來台灣高股息基金 23.1500 23.2400 -0.0900 -0.3873元大寶來台灣電子科技基金 23.2800 23.4700 -0.1900 -0.8095元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3758 10.3670 0.0088 0.0849元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3200 13.3000 0.0200 0.1504元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0100 5.9900 0.0200 0.3339元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3800 7.3500 0.0300 0.4082元大寶來全球成長基金 15.9000 15.8700 0.0300 0.1890元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1704 10.1522 0.0182 0.1793元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1106 9.1441 -0.0335 -0.3664元大寶來全球組合基金 11.8339 11.8000 0.0339 0.2873元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9100 0.0200 0.4073元大寶來全球短期收益基金 10.0330 10.0288 0.0042 0.0419元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0100 12.9700 0.0400 0.3084元大寶來全球農業商機基金 16.4300 16.3400 0.0900 0.5508元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2000 11.1800 0.0200 0.1789元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929元大寶來印尼指數基金 10.7980 10.6780 0.1200 1.1238元大寶來印度指數基金 7.4190 7.3570 0.0620 0.8427元大寶來印度基金 8.0100 7.9500 0.0600 0.7547元大寶來多元基金 10.2100 10.2600 -0.0500 -0.4873元大寶來多多基金 13.8800 13.9400 -0.0600 -0.4304元大寶來多福基金 39.5800 39.6700 -0.0900 -0.2269元大寶來亞太成長基金 11.1300 10.8700 0.2600 2.3919元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9877 9.9943 -0.0066 -0.0660元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9877 9.9943 -0.0066 -0.0660元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 7.9200 0.0600 0.7576元大寶來卓越基金 33.2900 33.5600 -0.2700 -0.8045元大寶來店頭基金 6.1100 6.1400 -0.0300 -0.4886元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956元大寶來高科技基金 11.2800 11.4100 -0.1300 -1.1394元大寶來得利貨幣市場基金 15.8631 15.8628 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6957 11.6955 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4903 25.4809 0.0094 0.0369元大寶來富櫃50基金 11.0800 11.1100 -0.0300 -0.2700元大寶來華夏中小基金 7.4800 7.4900 -0.0100 -0.1335元大寶來新中國基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413元大寶來新主流基金 16.3800 16.5600 -0.1800 -1.0870元大寶來新台灣基金 28.3600 28.3500 0.0100 0.0353元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0246 11.0185 0.0061 0.0554元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2981 10.2924 0.0057 0.0554元大寶來新興亞洲基金 8.8500 8.7700 0.0800 0.9122元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4100 11.2900 0.1200 1.0629元大寶來新興消費商機基金 11.4000 11.3300 0.0700 0.6178元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7434 14.7431 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.4900 22.6200 -0.1300 -0.5747元大寶來精準中小基金 13.9600 14.0500 -0.0900 -0.6406元大寶來摩臺基金 26.6100 26.7900 -0.1800 -0.6719元大寶來標智滬深300基金 13.6600 13.7800 -0.1200 -0.8708元大寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5500 0.0100 0.2198元大寶來績效基金 25.3100 25.4200 -0.1100 -0.4327元大寶來雙盈基金 18.6000 18.7200 -0.1200 -0.6410-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0400 10.0800 -0.0400 -0.3968日盛上選基金 18.5400 18.6300 -0.0900 -0.4831日盛大中華基金 5.5300 5.5100 0.0200 0.3630日盛小而美基金 13.5800 13.6100 -0.0300 -0.2204日盛中國內需動力基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.5700 9.6700 -0.1000 -1.0341日盛全球抗暖化基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335日盛亞洲星鑽基金 12.5200 12.4100 0.1100 0.8864日盛亞洲高收益債券基金A 10.9209 10.9022 0.0187 0.1715日盛亞洲高收益債券基金B 10.5677 10.5496 0.0181 0.1716日盛金緻招牌組合基金 9.8221 9.7974 0.0247 0.2521日盛首選基金 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301日盛高科技基金 8.5000 8.5700 -0.0700 -0.8168日盛貨幣市場基金 14.3919 14.3917 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.3400 23.4100 -0.0700 -0.2990日盛精選五虎基金 22.4800 22.5700 -0.0900 -0.3988-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1543 13.1541 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.5400 16.6500 -0.1100 -0.6607台新大中華基金 8.8500 8.7800 0.0700 0.7973台新大眾基金 16.1000 16.2100 -0.1100 -0.6786台新大眾貨幣市場基金 13.8171 13.8169 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.0400 20.2500 -0.2100 -1.0370台新中國精選中小基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646台新主流基金 11.5100 11.5700 -0.0600 -0.5186台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0100 15.9200 0.0900 0.5653台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7100 15.6300 0.0800 0.5118台新印度基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459台新亞美短期債券基金 10.0076 10.0054 0.0022 0.0220台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5663 10.5570 0.0093 0.0881台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8532 10.8437 0.0095 0.0876台新真吉利貨幣市場基金 10.8328 10.8326 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.6963 16.7118 -0.0155 -0.0928台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.6790 8.8190 -0.1400 -1.5875台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6260 10.6290 -0.0030 -0.0282-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.0300 13.0600 -0.0300 -0.2297未來資產亞太不動產證券化基金A 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187未來資產亞太不動產證券化基金B 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8045 10.7943 0.0102 0.0945未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8045 10.7943 0.0102 0.0945未來資產亞洲新富基金 13.1100 13.0200 0.0900 0.6912未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2764 12.2762 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561未來資產閣來寶全球組合基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.4039 10.3884 0.0155 0.1492未來資產環球債券基金B 10.1667 10.1517 0.0150 0.1478-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727永豐中小基金 33.1600 33.3000 -0.1400 -0.4204永豐中國高收益債券基金 10.5335 10.5272 0.0063 0.0598永豐中國經濟建設基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718永豐中概平衡基金 26.3700 26.4900 -0.1200 -0.4530永豐主流品牌基金 12.4500 12.3400 0.1100 0.8914永豐永益平衡基金 19.5400 19.6000 -0.0600 -0.3061永豐永豐基金 27.8700 27.9900 -0.1200 -0.4287永豐全球平衡組合基金 12.2000 12.1500 0.0500 0.4115永豐全球投資等級債券基金 10.7412 10.7375 0.0037 0.0345永豐全球債券組合基金 10.8688 10.8569 0.0119 0.1096永豐全球新興向榮基金 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261永豐亞洲民生消費基金 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903永豐高科技基金 11.3300 11.3900 -0.0600 -0.5268永豐貨幣市場基金 13.5657 13.5655 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9947 9.9922 0.0025 0.0250永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9947 9.9922 0.0025 0.0250永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7327 9.7202 0.0125 0.1286永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8677 10.8537 0.0140 0.1290永豐臺灣加權ETF基金 39.0300 39.2100 -0.1800 -0.4591永豐領航科技基金 13.9800 14.0600 -0.0800 -0.5690永豐環球趨勢資源基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283永豐趨勢平衡基金 27.2800 27.3300 -0.0500 -0.1830-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0500 11.1600 -0.1100 -0.9857兆豐國際巨龍領航基金 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755兆豐國際民生動力基金 9.2900 9.2300 0.0600 0.6501兆豐國際生命科學基金 13.8000 13.7700 0.0300 0.2179兆豐國際全球高股息基金 8.7300 8.6800 0.0500 0.5760兆豐國際全球基金 28.1600 27.8700 0.2900 1.0406兆豐國際全球債券組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973兆豐國際國民基金 21.7600 21.9700 -0.2100 -0.9559兆豐國際第一基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0133 10.0080 0.0053 0.0530兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0133 10.0080 0.0053 0.0530兆豐國際萬全基金 14.4200 14.4800 -0.0600 -0.4144兆豐國際電子基金 16.8900 17.0900 -0.2000 -1.1703兆豐國際精選二十基金 10.7300 10.8400 -0.1100 -1.0148兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817兆豐國際豐台灣基金 23.3400 23.4100 -0.0700 -0.2990兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1795 12.1793 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2595 10.2489 0.0106 0.1034合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1028 10.0924 0.0104 0.1031合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3458 10.3284 0.0174 0.1685合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0995 10.0826 0.0169 0.1676合庫巴黎全球新興市場基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5500 10.4400 0.1100 1.0536-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6330 12.6328 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6800 5.6800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING中國機會基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070安泰ING巴西基金 7.8300 7.9100 -0.0800 -1.0114安泰ING日本基金 8.5500 8.4000 0.1500 1.7857安泰ING平衡基金 13.1200 13.0100 0.1100 0.8455安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4700 10.3800 0.0900 0.8671安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.4000 12.2900 0.1100 0.8950安泰ING全球生技醫療基金 10.6800 10.6100 0.0700 0.6598安泰ING全球品牌基金 19.3500 19.0600 0.2900 1.5215安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4764 9.4648 0.0116 0.1226安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0648 11.0512 0.0136 0.1231安泰ING全球氣候變遷基金 6.8200 6.7900 0.0300 0.4418安泰ING全球高股息基金季配型 12.7800 12.7300 0.0500 0.3928安泰ING全球高股息基金累積型 14.7800 14.7200 0.0600 0.4076安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8900 10.7900 0.1000 0.9268安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6916 10.6843 0.0073 0.0683安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7570 11.7489 0.0081 0.0689安泰ING金磚七國基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088安泰ING泰國基金 47.1700 45.8200 1.3500 2.9463安泰ING新馬基金 16.9700 16.9000 0.0700 0.4142安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5747 9.5581 0.0166 0.1737安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8500 10.8312 0.0188 0.1736安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2700 8.1600 0.1100 1.3480安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2300 10.1500 0.0800 0.7882安泰ING環球基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171安泰ING鴻利基金 12.8400 12.6900 0.1500 1.1820安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.5300 12.4100 0.1200 0.9670安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944安泰ING鑫平衡組合基金 11.6800 11.6200 0.0600 0.5164安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6942 12.6828 0.0114 0.0899-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9911 10.9900 0.0011 0.0100宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6065 10.6054 0.0011 0.0104宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4616 10.4668 -0.0052 -0.0497宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2145 10.2196 -0.0051 -0.0499宏利台灣動力基金 15.2000 15.2500 -0.0500 -0.3279宏利全球債券組合基金 12.6693 12.6628 0.0065 0.0513宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4436 11.4425 0.0011 0.0096宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0559 10.0550 0.0009 0.0090宏利亞太中小企業基金 16.7900 16.6200 0.1700 1.0229宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2610 10.2598 0.0012 0.0117宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0534 11.0527 0.0007 0.0063宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5658 9.5651 0.0007 0.0073宏利萬利貨幣市場基金 13.4154 13.4152 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4300 7.3700 0.0600 0.8141宏利臺灣高股息基金 16.3600 16.4600 -0.1000 -0.6075-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6689 12.6687 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.8700 19.8200 0.0500 0.2523保德信大俄羅斯基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837保德信中小型股基金 30.8400 30.8500 -0.0100 -0.0324保德信中國品牌基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217保德信日本基金 7.1400 7.0200 0.1200 1.7094保德信台商全方位基金 23.8200 23.8500 -0.0300 -0.1258保德信全球中小基金 20.3300 20.2400 0.0900 0.4447保德信全球消費商機基金 13.5500 13.3900 0.1600 1.1949保德信全球基礎建設基金 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222保德信全球組合基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840保德信全球債券組合基金 12.6908 12.6742 0.0166 0.1310保德信全球資源基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876保德信全球優質股息成長基金 11.2900 11.2100 0.0800 0.7137保德信全球醫療生化基金 22.9100 22.7000 0.2100 0.9251保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6173 10.6015 0.0158 0.1490保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6173 10.6015 0.0158 0.1490保德信亞太基金 18.3500 18.1800 0.1700 0.9351保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0614 10.0651 -0.0037 -0.0368保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6739 10.6778 -0.0039 -0.0365保德信店頭市場基金 24.8100 24.8500 -0.0400 -0.1610保德信拉丁美洲基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132保德信金平衡基金 21.5400 21.6200 -0.0800 -0.3700保德信金滿意基金 29.5600 29.6900 -0.1300 -0.4379保德信科技島基金 16.0700 16.1200 -0.0500 -0.3102保德信高成長基金 65.4000 65.8000 -0.4000 -0.6079保德信第一基金 18.5700 18.6000 -0.0300 -0.1613保德信貨幣市場基金 15.3887 15.3884 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0263 10.0200 0.0063 0.0629保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9804 10.9734 0.0070 0.0638保德信新興趨勢組合基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939保德信瑞騰基金 15.0772 15.0771 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.7600 8.6800 0.0800 0.9217-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7201 10.7141 0.0060 0.0560施羅德中國高收益債券累積 11.1888 11.1825 0.0063 0.0563施羅德世界資源基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969施羅德台灣主動基金 12.7900 12.9000 -0.1100 -0.8527施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.3352 9.3159 0.0193 0.2072施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9534 10.9308 0.0226 0.2068施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4148 11.4146 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.1100 11.2000 -0.0900 -0.8036-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331柏瑞巨人基金 8.2700 8.4000 -0.1300 -1.5476柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3869 13.3867 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.9600 12.9100 0.0500 0.3873柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3857 12.3780 0.0077 0.0622柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8371 8.8316 0.0055 0.0623柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974柏瑞拉丁美洲基金 12.1500 12.2000 -0.0500 -0.4098柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4008 11.3989 0.0019 0.0167柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0129 9.0115 0.0014 0.0155柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9756 10.9787 -0.0031 -0.0282柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5580 10.5609 -0.0029 -0.0275柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.6506 12.6590 -0.0084 -0.0664柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6191 10.6261 -0.0070 -0.0659柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1100 15.0300 0.0800 0.5323柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3181 13.3014 0.0167 0.1256柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3800 13.3000 0.0800 0.6015-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4000 18.5300 -0.1300 -0.7016國泰小龍基金 11.7200 11.7900 -0.0700 -0.5937國泰中小成長基金 30.9300 31.1600 -0.2300 -0.7381國泰中國內需增長基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921國泰中國新興戰略基金 12.0300 12.0400 -0.0100 -0.0831國泰中港台基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384國泰台灣計量基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154國泰台灣貨幣市場基金 12.1474 12.1472 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6600 18.7700 -0.1100 -0.5860國泰全球基礎建設基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 10.0512 10.0551 -0.0039 -0.0388國泰全球資源基金 6.9800 6.9600 0.0200 0.2874國泰全球環保趨勢基金 7.5000 7.4600 0.0400 0.5362國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2500 13.1300 0.1200 0.9139國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8400 11.7600 0.0800 0.6803國泰科技生化基金 23.7400 23.9700 -0.2300 -0.9595國泰紐幣保本基金 9.8571 9.8727 -0.0156 -0.1580國泰國泰基金 13.9500 14.0600 -0.1100 -0.7824國泰策略高收益債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762國泰新興高收益債券基金A 11.2980 11.2896 0.0084 0.0744國泰新興高收益債券基金B 10.3559 10.3482 0.0077 0.0744國泰價值卓越基金 11.0600 11.1200 -0.0600 -0.5396國泰豐益債券組合基金 11.2698 11.2602 0.0096 0.0853-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.7000 15.7300 -0.0300 -0.1907第一金小型精選基金 18.8300 18.9500 -0.1200 -0.6333第一金中國世紀基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309第一金中概平衡基金 16.6400 16.7300 -0.0900 -0.5380第一金台灣成長基金 6.8000 6.8400 -0.0400 -0.5848第一金台灣貨幣市場基金 14.8721 14.8719 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.6050 173.6020 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.4200 15.3100 0.1100 0.7185第一金全球不動產證券化基金A 7.5032 7.4971 0.0061 0.0814第一金全球不動產證券化基金B 6.1591 6.1541 0.0050 0.0813第一金全球台商基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9723 9.9614 0.0109 0.1094第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7953 9.8091 -0.0138 -0.1407第一金全球品牌基金 11.2100 11.1200 0.0900 0.8094第一金全球高收益債券基金A 13.9093 13.8841 0.0252 0.1815第一金全球高收益債券基金B 11.4326 11.4694 -0.0368 -0.3209第一金全球資源基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014第一金亞洲科技基金 13.2900 13.0800 0.2100 1.6055第一金亞洲新興市場基金 10.6800 10.5800 0.1000 0.9452第一金店頭市場基金 6.6600 6.6900 -0.0300 -0.4484第一金馬來西亞基金 12.4400 12.4100 0.0300 0.2417第一金創新趨勢基金 11.0400 11.1300 -0.0900 -0.8086第一金新興市場投資等級債券基金A 10.5613 10.5465 0.0148 0.1403第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6516 9.6751 -0.0235 -0.2429第一金萬得福基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964第一金電子基金 18.0400 18.2700 -0.2300 -1.2589第一金旗艦基金 9.9100 9.7800 0.1300 1.3292第一金福元基金 7.1500 7.2300 -0.0800 -1.1065第一金福王基金 10.3700 10.4300 -0.0600 -0.5753-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210統一大滿貫基金 20.1300 20.3000 -0.1700 -0.8374統一大龍印基金 11.6400 11.5600 0.0800 0.6920統一中小基金 12.2800 12.3700 -0.0900 -0.7276統一台灣動力基金 8.6500 8.7100 -0.0600 -0.6889統一全天候基金 48.3200 48.6800 -0.3600 -0.7395統一全球債券組合基金 11.3729 11.3607 0.0122 0.1074統一亞太基金 21.3000 21.1500 0.1500 0.7092統一亞洲大金磚基金 10.7700 10.6800 0.0900 0.8427統一奔騰基金 30.4300 30.6400 -0.2100 -0.6854統一強棒貨幣市場基金 16.2622 16.2619 0.0003 0.0018統一強漢基金 14.8400 14.7400 0.1000 0.6784統一統信基金 19.0200 19.1700 -0.1500 -0.7825統一黑馬基金 28.9800 29.2100 -0.2300 -0.7874統一新亞洲科技能源基金 9.1700 9.1000 0.0700 0.7692統一經建基金 21.5800 21.7700 -0.1900 -0.8728統一龍馬基金 36.0200 36.3300 -0.3100 -0.8533-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946凱基台商天下基金 8.1400 8.0600 0.0800 0.9926凱基台灣精五門基金 14.8200 14.9700 -0.1500 -1.0020凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5400 10.5462 -0.0062 -0.0588凱基全球資源債券基金-配息型 10.2918 10.2978 -0.0060 -0.0583凱基亞洲四金磚基金 12.0200 12.0500 -0.0300 -0.2490凱基凱旋貨幣市場基金 11.2892 11.2890 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.7000 15.8700 -0.1700 -1.0712凱基雲端趨勢基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965凱基新興市場中小基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392凱基資源國基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1200 20.2300 -0.1100 -0.5438富邦大中華成長基金 4.6200 4.6000 0.0200 0.4348富邦丰益債券組合基金 9.9672 9.9688 -0.0016 -0.0161富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.7400 26.8300 -0.0900 -0.3355富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4600 31.5600 -0.1000 -0.3169富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.1900 32.4000 -0.2100 -0.6482富邦台灣心基金 13.2500 13.3400 -0.0900 -0.6747富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2400 12.3200 -0.0800 -0.6494富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894富邦台灣釆吉50基金 31.0700 31.2900 -0.2200 -0.7031富邦台灣科技指數基金 32.9000 33.2600 -0.3600 -1.0824富邦台灣鳳凰基金 549.8600 554.3500 -4.4900 -0.8100富邦全球不動產基金 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9766 10.9701 0.0065 0.0593富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4018 10.3956 0.0062 0.0596富邦吉祥貨幣市場基金 15.2748 15.2746 0.0002 0.0013富邦長紅基金 43.1300 43.4100 -0.2800 -0.6450富邦冠軍基金 20.9200 21.1200 -0.2000 -0.9470富邦科技基金 16.9700 17.1200 -0.1500 -0.8762富邦高成長基金 15.9000 16.0400 -0.1400 -0.8728富邦富邦基金 8.8200 8.8700 -0.0500 -0.5637富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3803 11.3582 0.0221 0.1946富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0004 10.9790 0.0214 0.1949富邦新興亞洲高成長基金 10.1200 10.0300 0.0900 0.8973富邦農糧精選基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982富邦精準基金 39.3200 39.6200 -0.3000 -0.7572富邦精銳中小基金 9.1800 9.2500 -0.0700 -0.7568富邦價值基金 15.0600 15.1200 -0.0600 -0.3968-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6100 19.7400 -0.1300 -0.6586富達卓越領航全球組合基金 10.0600 9.9800 0.0800 0.8016富達動力領航組合基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3800 8.4100 -0.0300 -0.3567富鼎台灣活力基金 6.0500 6.0800 -0.0300 -0.4934富鼎台灣優勢基金 9.3200 9.3900 -0.0700 -0.7455富鼎全球固定收益組合基金 14.3351 14.3165 0.0186 0.1299富鼎東方精選基金 7.4800 7.3500 0.1300 1.7687富鼎益利信貨幣市場基金 13.0177 13.0175 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7154 10.7152 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.9525 11.0034 -0.0509 -0.4626-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132富蘭克林華美中華基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0076 10.0011 0.0065 0.0650富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0076 10.0011 0.0065 0.0650富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5291 10.4932 0.0359 0.3421富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8916 10.8545 0.0371 0.3418富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0625 11.0449 0.0176 0.1594富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7675 13.7455 0.0220 0.1601富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7007 9.6585 0.0422 0.4369富蘭克林華美第一富基金 22.8400 22.9900 -0.1500 -0.6525富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0334 10.0332 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.3800 9.2600 0.1200 1.2959富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1301 9.1221 0.0080 0.0877富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6567 9.6153 0.0414 0.4306富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7884 9.7748 0.0136 0.1391富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2007 11.1851 0.0156 0.1395-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.9502 19.0045 -0.0543 -0.2857復華大中華中小策略基金 7.6700 7.6300 0.0400 0.5243復華中小精選基金 26.1600 26.4400 -0.2800 -1.0590復華全方位基金 12.1200 12.1800 -0.0600 -0.4926復華全球大趨勢基金 13.7900 13.6500 0.1400 1.0256復華全球平衡基金 15.0200 14.9400 0.0800 0.5355復華全球原物料基金 9.3400 9.3000 0.0400 0.4301復華全球短期收益基金 11.1389 11.1314 0.0075 0.0674復華全球債券基金 13.0973 13.0890 0.0083 0.0634復華全球債券組合基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 12.0700 12.0200 0.0500 0.4160復華全球資產證券化基金B 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135復華有利貨幣市場基金 13.1298 13.1295 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.3700 11.2500 0.1200 1.0667復華亞太成長基金 9.9300 9.7400 0.1900 1.9507復華東協世紀基金 13.6700 13.5500 0.1200 0.8856復華南非幣2017保本基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.9048 12.9596 -0.0548 -0.4229復華高成長基金 26.8900 27.0200 -0.1300 -0.4811復華高益策略組合基金 12.3400 12.3200 0.0200 0.1623復華貨幣市場基金 14.0794 14.0792 0.0002 0.0014復華復華基金 9.1000 9.1700 -0.0700 -0.7634復華華人世紀基金 12.2700 12.2000 0.0700 0.5738復華傳家二號基金 14.9413 14.9678 -0.0265 -0.1771復華傳家基金 14.0145 14.0478 -0.0333 -0.2371復華奧林匹克全球組合基金 14.5500 14.5100 0.0400 0.2757復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021復華新興市場高收益債券基金A 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895復華新興市場高收益債券基金B 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008復華新興市場短期收益基金 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959復華滬深300 A股基金 14.8600 14.9300 -0.0700 -0.4689復華數位經濟基金 19.5500 19.7000 -0.1500 -0.7614-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7338 10.7128 0.0210 0.1960惠理康和台灣紅不讓基金 13.5200 13.5700 -0.0500 -0.3685惠理康和兩岸價值基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1500 13.2700 -0.1200 -0.9043景順台灣科技基金 22.4800 22.6300 -0.1500 -0.6628景順台灣精選成長基金 20.2500 20.2800 -0.0300 -0.1479景順平衡基金 9.8600 9.9100 -0.0500 -0.5045景順全球科技基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977景順全球康健基金 14.0700 13.9900 0.0800 0.5718景順貨幣市場基金 15.6024 15.6021 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.1300 25.3300 -0.2000 -0.7896-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8700 7.9700 -0.1000 -1.2547華南永昌台灣精選基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369華南永昌永昌基金 10.4900 10.5500 -0.0600 -0.5687華南永昌全球亨利組合基金 13.8066 13.7981 0.0085 0.0616華南永昌全球神農水資源基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1100 6.0800 0.0300 0.4934華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5100 5.4800 0.0300 0.5475華南永昌全球精品基金 11.7900 11.6300 0.1600 1.3758華南永昌投資級收益組合基金 10.4450 10.4472 -0.0022 -0.0211華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0214 10.0159 0.0055 0.0549華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5233 10.5174 0.0059 0.0561華南永昌前瞻科技基金 10.0200 10.0800 -0.0600 -0.5952華南永昌黃河世紀基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968華南永昌愛台灣基金 6.4300 6.4700 -0.0400 -0.6182華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8584 15.8581 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7666 12.8583 -0.0917 -0.7132華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6794 11.6792 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.0700 19.1500 -0.0800 -0.4178華頓台灣基金 16.6900 16.8100 -0.1200 -0.7139華頓平安貨幣市場基金 11.2425 11.2423 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.5400 11.4100 0.1300 1.1394華頓全球高收益債券基金A 12.7781 12.7627 0.0154 0.1207華頓全球高收益債券基金B 11.2160 11.2025 0.0135 0.1205華頓全球黑鑽油源基金 6.1400 6.1400 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608華頓典範科技基金 8.0900 8.1800 -0.0900 -1.1002華頓新興亞太債券基金A 10.6719 10.6699 0.0020 0.0187華頓新興亞太債券基金B 10.3085 10.3065 0.0020 0.0194-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3500 7.4000 -0.0500 -0.6757匯豐中國動力基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768匯豐中國點心高收益債券基金 10.8786 10.8685 0.0101 0.0929匯豐五福全球債券組合基金 12.6103 12.6029 0.0074 0.0587匯豐太平洋精典基金 13.7600 13.6300 0.1300 0.9538匯豐台灣精典基金 16.5900 16.7000 -0.1100 -0.6587匯豐全球新富基金 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955匯豐全球趨勢組合基金 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043匯豐全球關鍵資源基金 7.4100 7.4200 -0.0100 -0.1348匯豐安富基金 20.2000 20.3100 -0.1100 -0.5416匯豐成功基金 29.0900 29.0900 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3587 10.3509 0.0078 0.0754匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4084 11.4006 0.0078 0.0684匯豐拉丁美洲基金 10.4400 10.5000 -0.0600 -0.5714匯豐金磚動力基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7439 14.7436 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5800 15.5798 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.8900 6.9600 -0.0700 -1.0058匯豐新鑽動力基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4908 9.4801 0.0107 0.1129匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 11.0145 11.0038 0.0107 0.0972匯豐龍鳳基金 34.7700 34.9800 -0.2100 -0.6003匯豐龍騰電子基金 22.4400 22.7100 -0.2700 -1.1889匯豐雙高收益債券組合基金 11.9975 11.9840 0.0135 0.1127-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8100 13.9200 -0.1100 -0.7902新光中國成長基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5034 17.5032 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 16.0300 16.0900 -0.0600 -0.3729新光全球冠軍組合基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022新光吉星貨幣市場基金 15.0872 15.0869 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966新光亞洲精選基金 23.0200 22.8600 0.1600 0.6999新光兩岸優勢基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148新光店頭基金 16.8600 16.9300 -0.0700 -0.4135新光國家建設基金 17.5100 17.6000 -0.0900 -0.5114新光創新科技基金 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718新光傳產優勢基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130新光新興星鑽基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269新光福運平衡基金 11.4674 11.5393 -0.0719 -0.6231新光增長收益基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046新光靈活增益100基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8500 4.8400 0.0100 0.2066瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8387 11.8148 0.0239 0.2023瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4512 10.4301 0.0211 0.2023-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353群益中小型股基金 28.8400 29.0400 -0.2000 -0.6887群益台股指數基金 11.3460 11.4010 -0.0550 -0.4824群益平衡王基金 18.1257 18.1630 -0.0373 -0.2054群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8900 5.8600 0.0300 0.5120群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.4225 10.4331 -0.0106 -0.1016群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1637 10.1741 -0.0104 -0.1022群益印巴雙星基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252群益印度中小基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692群益多利策略組合基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797群益多重收益組合基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543群益多重資產組合基金 12.0400 12.0100 0.0300 0.2498群益安家基金 14.1913 14.2132 -0.0219 -0.1541群益安穩貨幣市場基金 15.6927 15.6924 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000群益亞太新趨勢平衡基金 15.1200 15.0500 0.0700 0.4651群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3451 10.3372 0.0079 0.0764群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0327 10.0251 0.0076 0.0758群益店頭市場基金 48.1800 48.2900 -0.1100 -0.2278群益東方盛世基金 9.6100 9.4700 0.1400 1.4784群益東協成長基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341群益長安基金 16.6600 16.7400 -0.0800 -0.4779群益真善美基金 15.8430 15.8767 -0.0337 -0.2123群益馬拉松基金 69.8500 70.3400 -0.4900 -0.6966群益創新科技基金 20.5000 20.6900 -0.1900 -0.9183群益華夏盛世基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068群益奧斯卡基金 17.6700 17.7300 -0.0600 -0.3384群益新興大消費基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155群益新興金鑽基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353群益葛萊美基金 13.8500 13.9300 -0.0800 -0.5743-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.6400 18.7200 -0.0800 -0.4274德信中國精選成長基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198德信台灣主流中小基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891德信新興股票組合基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947德信萬保貨幣市場基金 11.6458 11.6456 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0967 11.0946 0.0021 0.0189德信數位時代基金 15.5500 15.6300 -0.0800 -0.5118-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.6600 11.7300 -0.0700 -0.5968德盛全球生技大壩基金 21.8600 21.6000 0.2600 1.2037德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6700 12.6100 0.0600 0.4758德盛安聯中國策略增長基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745德盛安聯台灣好息富基金 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1777 12.1775 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.6100 12.7200 -0.1100 -0.8648德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0209 14.0171 0.0038 0.0271德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2706 11.2627 0.0079 0.0701德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8050 10.8346 -0.0296 -0.2732德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7200 10.6100 0.1100 1.0368德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3100 0.0800 0.7073德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8963 11.8926 0.0037 0.0311德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8963 11.8927 0.0036 0.0303德盛安聯全球新興市場基金 16.4400 16.3900 0.0500 0.3051德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3600 10.2700 0.0900 0.8763德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8800 18.7000 0.1800 0.9626德盛科技大壩基金 18.0300 18.2500 -0.2200 -1.2055-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3757 11.3755 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6200 15.7200 -0.1000 -0.6361德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4200 18.3900 0.0300 0.1631德銀遠東DWS全球神農基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1600 11.1300 0.0300 0.2695德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0245 10.0146 0.0099 0.0989德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2721 11.2610 0.0111 0.0986德銀遠東DWS科技基金 13.9800 14.0800 -0.1000 -0.7102-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.3800 13.2200 0.1600 1.2103摩根中小基金 16.8000 16.9200 -0.1200 -0.7092摩根中美G2新勢力基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008摩根中國亮點基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390摩根台灣金磚基金 11.3800 11.4600 -0.0800 -0.6981摩根台灣基金 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242摩根台灣貨幣市場基金 16.0253 16.0250 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 15.4800 15.6000 -0.1200 -0.7692摩根台灣增長基金 33.5100 33.6800 -0.1700 -0.5048摩根平衡基金 22.6100 22.6200 -0.0100 -0.0442摩根全球α基金 12.8100 12.7200 0.0900 0.7076摩根全球平衡基金 15.3600 15.3283 0.0317 0.2068摩根全球通網基金 3.7400 3.7000 0.0400 1.0811摩根全球發現基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067摩根全球債券基金-分配型 9.8944 9.8948 -0.0004 -0.0040摩根全球債券基金-累積型 10.2188 10.2193 -0.0005 -0.0049摩根安家理財基金 11.0713 11.0735 -0.0022 -0.0199摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5546 11.5373 0.0173 0.1500摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9690 11.9511 0.0179 0.1498摩根亞洲基金 37.8400 37.5600 0.2800 0.7455摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9295 10.9133 0.0162 0.1484摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9115 11.8938 0.0177 0.1488摩根東方內需機會基金 12.0700 11.9800 0.0900 0.7513摩根東方科技基金 19.2600 18.9500 0.3100 1.6359摩根金龍收成基金 14.0800 13.9900 0.0900 0.6433摩根神龍平衡基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139摩根第一貨幣市場基金 14.7841 14.7838 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.2100 8.1200 0.0900 1.1084摩根新金磚五國基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990摩根新絲路基金 8.4800 8.4300 0.0500 0.5931摩根新興35基金 11.4400 11.3800 0.0600 0.5272摩根新興日本基金 16.8600 16.5700 0.2900 1.7502摩根新興活利債券基金-月配息型 10.4153 10.4139 0.0014 0.0134摩根新興活利債券基金-累積型 11.4215 11.4200 0.0015 0.0131摩根新興科技基金 31.5400 31.8900 -0.3500 -1.0975摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2092 10.2092 0.0000 0.0000摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4105 10.4104 0.0001 0.0010摩根資源活力股票基金 5.5900 5.6500 -0.0600 -1.0620摩根價值成長基金 12.9400 13.0000 -0.0600 -0.4615摩根龍揚基金 21.1000 20.9600 0.1400 0.6679摩根總收益組合基金-月配息型 10.9086 10.8983 0.0103 0.0945摩根總收益組合基金-累積型 11.0713 11.0608 0.0105 0.0949摩根縱橫台商基金 8.2300 8.1500 0.0800 0.9816-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7000 12.8300 -0.1300 -1.0133聯邦金鑽平衡基金 11.0566 11.1438 -0.0872 -0.7825聯邦貨幣市場基金 12.8528 12.8526 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9400 6.9900 -0.0500 -0.7153聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9583 14.9482 0.0101 0.0676聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3952 10.3859 0.0093 0.0895聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1451 10.1360 0.0091 0.0898-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.4900 24.6600 -0.1700 -0.6894聯博亞太地產基金-A類型 12.5200 12.4600 0.0600 0.4815聯博亞太地產基金-B類型 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045聯博貨幣市場基金 14.7101 14.7098 0.0003 0.0020聯博概念型基金 15.9300 16.0400 -0.1100 -0.6858-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9500 12.1200 -0.1700 -1.4026瀚亞中國基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916瀚亞巴西基金 7.1900 7.2500 -0.0600 -0.8276瀚亞外銷基金 26.9300 27.0100 -0.0800 -0.2962瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1612 12.1337 0.0275 0.2266瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4656 10.4420 0.0236 0.2260瀚亞全球綠色金脈基金 11.1600 11.0600 0.1000 0.9042瀚亞印度基金 16.4500 16.4100 0.0400 0.2438瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894瀚亞亞太高股息基金 13.1900 13.0900 0.1000 0.7639瀚亞亞太基礎建設基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556瀚亞非洲基金 19.1900 19.1300 0.0600 0.3136瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2308 13.2305 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.4600 12.4900 -0.0300 -0.2402瀚亞高科技基金 37.8700 38.1800 -0.3100 -0.8119瀚亞理財通基金 17.6600 17.7300 -0.0700 -0.3948瀚亞掌櫃基金 11.6000 11.6600 -0.0600 -0.5146瀚亞菁華基金 15.3700 15.4900 -0.1200 -0.7747瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8684 10.8670 0.0014 0.0129瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4701 10.4688 0.0013 0.0124瀚亞電通網基金 9.0200 9.1000 -0.0800 -0.8791瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0198 13.0230 -0.0032 -0.0246瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0199 13.0230 -0.0031 -0.0238瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0400 11.9700 0.0700 0.5848瀚亞歐洲基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862瀚亞質量精選組合基金 11.7854 11.7504 0.0350 0.2979瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2597 10.2407 0.0190 0.1855瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1083 10.0896 0.0187 0.1853-------------------------------------------------------------------------------------------------

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