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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.12 00:00
基金名稱 102/04/11 102/04/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.8200 33.3000 0.5200 1.5616元大寶來上證50基金 19.9300 20.0000 -0.0700 -0.3500元大寶來大中華價值指數基金 12.5410 12.4650 0.0760 0.6097元大寶來中國平衡基金 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5950 10.5907 0.0043 0.0406元大寶來巴西指數基金 7.5720 7.5180 0.0540 0.7183元大寶來巴菲特基金 17.1400 16.9100 0.2300 1.3601元大寶來台股指數基金 9.1040 8.9830 0.1210 1.3470元大寶來台商收成基金 19.2700 18.9900 0.2800 1.4745元大寶來台灣中型100基金 26.8600 26.4300 0.4300 1.6269元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9990 14.8160 0.1830 1.2352元大寶來台灣卓越50基金 54.7500 53.9400 0.8100 1.5017元大寶來台灣金融基金 12.4400 12.3900 0.0500 0.4036元大寶來台灣高股息基金 23.2400 22.8300 0.4100 1.7959元大寶來台灣電子科技基金 23.4700 23.1400 0.3300 1.4261元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3670 10.3799 -0.0129 -0.1243元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3000 13.2900 0.0100 0.0752元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1000 7.0200 0.0800 1.1396元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9900 5.9200 0.0700 1.1824元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362元大寶來全球成長基金 15.8700 15.7300 0.1400 0.8900元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1522 10.1250 0.0272 0.2686元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1441 9.1197 0.0244 0.2676元大寶來全球組合基金 11.8000 11.7715 0.0285 0.2421元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.8400 0.0700 1.4463元大寶來全球短期收益基金 10.0288 10.0335 -0.0047 -0.0468元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9700 12.8600 0.1100 0.8554元大寶來全球農業商機基金 16.3400 16.2700 0.0700 0.4302元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928元大寶來印尼指數基金 10.6780 10.7290 -0.0510 -0.4754元大寶來印度指數基金 7.3570 7.2950 0.0620 0.8499元大寶來印度基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883元大寶來多元基金 10.2600 10.1400 0.1200 1.1834元大寶來多多基金 13.9400 13.6600 0.2800 2.0498元大寶來多福基金 39.6700 39.1600 0.5100 1.3024元大寶來亞太成長基金 10.8700 10.7900 0.0800 0.7414元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9943 10.0076 -0.0133 -0.1329元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9943 10.0076 -0.0133 -0.1329元大寶來亞洲台資企業基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532元大寶來卓越基金 33.5600 33.1000 0.4600 1.3897元大寶來店頭基金 6.1400 6.0800 0.0600 0.9868元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.7300 0.1500 1.7182元大寶來矽谷基金 10.0400 9.9200 0.1200 1.2097元大寶來高科技基金 11.4100 11.2900 0.1200 1.0629元大寶來得利貨幣市場基金 15.8628 15.8626 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6955 11.6953 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4809 25.4909 -0.0100 -0.0392元大寶來富櫃50基金 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521元大寶來華夏中小基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075元大寶來新中國基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632元大寶來新主流基金 16.5600 16.3000 0.2600 1.5951元大寶來新台灣基金 28.3500 27.9700 0.3800 1.3586元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0185 11.0110 0.0075 0.0681元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2924 10.2855 0.0069 0.0671元大寶來新興亞洲基金 8.7700 8.7100 0.0600 0.6889元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664元大寶來新興消費商機基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7431 14.7428 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.6200 22.3800 0.2400 1.0724元大寶來精準中小基金 14.0500 13.9100 0.1400 1.0065元大寶來摩臺基金 26.7900 26.3700 0.4200 1.5927元大寶來標智滬深300基金 13.7800 13.8200 -0.0400 -0.2894元大寶來環球關鍵資源基金 4.5500 4.5400 0.0100 0.2203元大寶來績效基金 25.4200 25.1900 0.2300 0.9131元大寶來雙盈基金 18.7200 18.5600 0.1600 0.8621-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0800 9.9800 0.1000 1.0020日盛上選基金 18.6300 18.4100 0.2200 1.1950日盛大中華基金 5.5100 5.4800 0.0300 0.5475日盛小而美基金 13.6100 13.4800 0.1300 0.9644日盛中國內需動力基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782日盛日盛基金 9.6700 9.5200 0.1500 1.5756日盛全球抗暖化基金 7.4900 7.4200 0.0700 0.9434日盛亞洲星鑽基金 12.4100 12.3800 0.0300 0.2423日盛亞洲高收益債券基金A 10.9022 10.8929 0.0093 0.0854日盛亞洲高收益債券基金B 10.5496 10.5407 0.0089 0.0844日盛金緻招牌組合基金 9.7974 9.7714 0.0260 0.2661日盛首選基金 9.3000 9.1900 0.1100 1.1970日盛高科技基金 8.5700 8.5000 0.0700 0.8235日盛貨幣市場基金 14.3917 14.3914 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.4100 23.2200 0.1900 0.8183日盛精選五虎基金 22.5700 22.2700 0.3000 1.3471-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1541 13.1539 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.6500 16.3900 0.2600 1.5863台新大中華基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727台新大眾基金 16.2100 16.0300 0.1800 1.1229台新大眾貨幣市場基金 13.8169 13.8167 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.2500 19.9900 0.2600 1.3007台新中國精選中小基金 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841台新主流基金 11.5700 11.3700 0.2000 1.7590台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9200 15.8900 0.0300 0.1888台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6300 15.6000 0.0300 0.1923台新印度基金 9.2900 9.2300 0.0600 0.6501台新亞美短期債券基金 10.0054 10.0065 -0.0011 -0.0110台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5570 10.5443 0.0127 0.1204台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8437 10.8306 0.0131 0.1210台新真吉利貨幣市場基金 10.8326 10.8324 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.7118 16.5665 0.1453 0.8771台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7800 8.7100 0.0700 0.8037台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.8190 8.8300 -0.0110 -0.1246台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6290 10.6200 0.0090 0.0848-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.0600 12.9200 0.1400 1.0836未來資產亞太不動產證券化基金A 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214未來資產亞太不動產證券化基金B 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7943 10.7971 -0.0028 -0.0259未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7943 10.7970 -0.0027 -0.0250未來資產亞洲新富基金 13.0200 12.8800 0.1400 1.0870未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2762 12.2760 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.8100 7.7200 0.0900 1.1658未來資產閣來寶全球組合基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661未來資產環球債券基金A 10.3884 10.3911 -0.0027 -0.0260未來資產環球債券基金B 10.1517 10.1543 -0.0026 -0.0256-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505永豐中小基金 33.3000 33.0000 0.3000 0.9091永豐中國高收益債券基金 10.5272 10.5182 0.0090 0.0856永豐中國經濟建設基金 11.6400 11.4900 0.1500 1.3055永豐中概平衡基金 26.4900 26.2300 0.2600 0.9912永豐主流品牌基金 12.3400 12.1500 0.1900 1.5638永豐永益平衡基金 19.6000 19.4400 0.1600 0.8231永豐永豐基金 27.9900 27.7700 0.2200 0.7922永豐全球平衡組合基金 12.1500 12.1300 0.0200 0.1649永豐全球投資等級債券基金 10.7375 10.7439 -0.0064 -0.0596永豐全球債券組合基金 10.8569 10.8480 0.0089 0.0820永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.8600 0.0700 0.8906永豐亞洲民生消費基金 10.1400 10.0500 0.0900 0.8955永豐高科技基金 11.3900 11.2500 0.1400 1.2444永豐貨幣市場基金 13.5655 13.5653 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9922 9.9900 0.0022 0.0220永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9922 9.9900 0.0022 0.0220永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7202 9.7097 0.0105 0.1081永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8537 10.8420 0.0117 0.1079永豐臺灣加權ETF基金 39.2100 38.7000 0.5100 1.3178永豐領航科技基金 14.0600 13.8400 0.2200 1.5896永豐環球趨勢資源基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 27.3300 27.0800 0.2500 0.9232-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1600 11.0600 0.1000 0.9042兆豐國際巨龍領航基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031兆豐國際民生動力基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743兆豐國際生命科學基金 13.7700 13.5200 0.2500 1.8491兆豐國際全球高股息基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630兆豐國際全球基金 27.8700 27.5800 0.2900 1.0515兆豐國際全球債券組合基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974兆豐國際國民基金 21.9700 21.7900 0.1800 0.8261兆豐國際第一基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0080 10.0055 0.0025 0.0250兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0080 10.0055 0.0025 0.0250兆豐國際萬全基金 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465兆豐國際電子基金 17.0900 16.9700 0.1200 0.7071兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.7300 0.1100 1.0252兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.7900 0.0700 0.8986兆豐國際豐台灣基金 23.4100 23.1200 0.2900 1.2543兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1793 12.1791 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2489 10.2589 -0.0100 -0.0975合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0924 10.1533 -0.0609 -0.5998合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3284 10.3137 0.0147 0.1425合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0826 10.1162 -0.0336 -0.3321合庫巴黎全球新興市場基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4400 10.3400 0.1000 0.9671-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6328 12.6327 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9900 10.8500 0.1400 1.2903安泰ING中小基金 26.1300 25.7800 0.3500 1.3576安泰ING中國機會基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299安泰ING巴西基金 7.9100 7.8500 0.0600 0.7643安泰ING日本基金 8.4000 8.3100 0.0900 1.0830安泰ING台灣高股息基金 14.0200 13.8500 0.1700 1.2274安泰ING台灣運籌基金 17.8400 17.5400 0.3000 1.7104安泰ING平衡基金 13.1200 13.0100 0.1100 0.8455安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.2900 12.2300 0.0600 0.4906安泰ING全球生技醫療基金 10.6100 10.4200 0.1900 1.8234安泰ING全球品牌基金 19.0600 18.7700 0.2900 1.5450安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4648 9.4964 -0.0316 -0.3328安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0512 11.0881 -0.0369 -0.3328安泰ING全球氣候變遷基金 6.7900 6.7000 0.0900 1.3433安泰ING全球高股息基金季配型 12.7300 12.5500 0.1800 1.4343安泰ING全球高股息基金累積型 14.7200 14.5200 0.2000 1.3774安泰ING成長基金 18.0200 17.7600 0.2600 1.4640安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6843 10.6736 0.0107 0.1003安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7489 11.7371 0.0118 0.1005安泰ING金磚七國基金 9.5800 9.4800 0.1000 1.0549安泰ING泰國基金 45.8200 45.0400 0.7800 1.7318安泰ING高科技基金 5.4600 5.3900 0.0700 1.2987安泰ING貨幣市場基金 15.8743 15.8740 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.9000 16.9000 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5581 9.5454 0.0127 0.1331安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8312 10.8168 0.0144 0.1331安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4000 7.3400 0.0600 0.8174安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653安泰ING精選貨幣市場基金 11.9051 11.9050 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3000 8.1900 0.1100 1.3431安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1500 9.9600 0.1900 1.9076安泰ING積極成長基金 7.5200 7.4100 0.1100 1.4845安泰ING優質基金 21.0400 20.7200 0.3200 1.5444安泰ING環球基金 9.5900 9.4600 0.1300 1.3742安泰ING鴻利基金 12.8400 12.6900 0.1500 1.1820安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6362 16.6360 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.6600 12.4800 0.1800 1.4423安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.4100 12.4600 -0.0500 -0.4013安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0900 7.9900 0.1000 1.2516安泰ING鑫平衡組合基金 11.6200 11.5600 0.0600 0.5190安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6828 12.6795 0.0033 0.0260-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9900 10.9692 0.0208 0.1896宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6054 10.5853 0.0201 0.1899宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4668 10.4560 0.0108 0.1033宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2196 10.2090 0.0106 0.1038宏利台灣動力基金 15.2500 15.0500 0.2000 1.3289宏利全球債券組合基金 12.6628 12.6599 0.0029 0.0229宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4425 11.4469 -0.0044 -0.0384宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0550 10.0588 -0.0038 -0.0378宏利亞太中小企業基金 16.6200 16.3700 0.2500 1.5272宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2598 10.2505 0.0093 0.0907宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0527 11.0509 0.0018 0.0163宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5651 9.5636 0.0015 0.0157宏利萬利貨幣市場基金 13.4152 13.4150 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3700 7.3100 0.0600 0.8208宏利臺灣高股息基金 16.4600 16.2400 0.2200 1.3547-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6687 12.6685 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.2500 11.1100 0.1400 1.2601-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.8200 19.6100 0.2100 1.0709保德信大俄羅斯基金 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613保德信中小型股基金 30.8500 30.3400 0.5100 1.6810保德信中國品牌基金 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843保德信日本基金 7.0200 6.9600 0.0600 0.8621保德信台商全方位基金 23.8500 23.5800 0.2700 1.1450保德信全球中小基金 20.2400 20.0400 0.2000 0.9980保德信全球消費商機基金 13.3900 13.2800 0.1100 0.8283保德信全球基礎建設基金 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487保德信全球組合基金 13.0200 12.8700 0.1500 1.1655保德信全球債券組合基金 12.6742 12.6936 -0.0194 -0.1528保德信全球資源基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 11.2100 11.0900 0.1200 1.0821保德信全球醫療生化基金 22.7000 22.4200 0.2800 1.2489保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6015 10.6044 -0.0029 -0.0274保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6015 10.6044 -0.0029 -0.0274保德信亞太基金 18.1800 18.1000 0.0800 0.4420保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0651 10.0822 -0.0171 -0.1696保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6778 10.6960 -0.0182 -0.1702保德信店頭市場基金 24.8500 24.4700 0.3800 1.5529保德信拉丁美洲基金 9.6800 9.6100 0.0700 0.7284保德信金平衡基金 21.6200 21.4700 0.1500 0.6987保德信金滿意基金 29.6900 29.3400 0.3500 1.1929保德信科技島基金 16.1200 15.8500 0.2700 1.7035保德信高成長基金 65.8000 65.0700 0.7300 1.1219保德信第一基金 18.6000 18.3900 0.2100 1.1419保德信貨幣市場基金 15.3884 15.3882 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.9800 7.8900 0.0900 1.1407保德信新興中小基金 11.5700 11.4800 0.0900 0.7840保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0200 10.0191 0.0009 0.0090保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9734 10.9724 0.0010 0.0091保德信新興趨勢組合基金 10.6500 10.5600 0.0900 0.8523保德信瑞騰基金 15.0771 15.0765 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 8.6800 8.5600 0.1200 1.4019-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7141 10.6989 0.0152 0.1421施羅德中國高收益債券累積 11.1825 11.1667 0.0158 0.1415施羅德世界資源基金 8.0500 7.9700 0.0800 1.0038施羅德台灣主動基金 12.9000 12.7100 0.1900 1.4949施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.3159 9.2924 0.0235 0.2529施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9308 10.9032 0.0276 0.2531施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4146 11.4145 0.0001 0.0009施羅德樂活中小基金 11.2000 11.0200 0.1800 1.6334-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9700 8.8700 0.1000 1.1274柏瑞五國金勢力建設基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509柏瑞巨人基金 8.4000 8.2800 0.1200 1.4493柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3867 13.3865 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3780 12.3610 0.0170 0.1375柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8316 8.8194 0.0122 0.1383柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9200 10.8800 0.0400 0.3677柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597柏瑞拉丁美洲基金 12.2000 12.1200 0.0800 0.6601柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3989 11.4233 -0.0244 -0.2136柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0115 9.0308 -0.0193 -0.2137柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9787 10.9774 0.0013 0.0118柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5609 10.5596 0.0013 0.0123柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.6590 12.6322 0.0268 0.2122柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6261 10.6037 0.0224 0.2113柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0300 14.9400 0.0900 0.6024柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3014 13.2812 0.0202 0.1521柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3000 13.2000 0.1000 0.7576-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5300 18.3200 0.2100 1.1463國泰小龍基金 11.7900 11.6600 0.1300 1.1149國泰中小成長基金 31.1600 30.8800 0.2800 0.9067國泰中國內需增長基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845國泰中國新興戰略基金 12.0400 12.1000 -0.0600 -0.4959國泰中港台基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377國泰台灣貨幣市場基金 12.1472 12.1470 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7700 18.6200 0.1500 0.8056國泰全球基礎建設基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648國泰全球貨幣市場基金 10.0551 10.0667 -0.0116 -0.1152國泰全球資源基金 6.9600 6.9600 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1300 13.0200 0.1100 0.8449國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7600 11.6900 0.0700 0.5988國泰科技生化基金 23.9700 23.7100 0.2600 1.0966國泰紐幣保本基金 9.8727 9.8574 0.0153 0.1552國泰國泰基金 14.0600 13.9000 0.1600 1.1511國泰策略高收益債券基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997國泰策略高收益債券基金B 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997國泰新興市場基金 8.4000 8.3600 0.0400 0.4785國泰新興高收益債券基金A 11.2896 11.2865 0.0031 0.0275國泰新興高收益債券基金B 10.3482 10.3454 0.0028 0.0271國泰價值卓越基金 11.1200 10.9100 0.2100 1.9248國泰豐益債券組合基金 11.2602 11.2553 0.0049 0.0435-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.7300 15.5200 0.2100 1.3531第一金小型精選基金 18.9500 18.8000 0.1500 0.7979第一金中國世紀基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263第一金中概平衡基金 16.7300 16.6100 0.1200 0.7225第一金台灣成長基金 6.8400 6.7800 0.0600 0.8850第一金台灣貨幣市場基金 14.8719 14.8716 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.6020 173.5990 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.3100 15.1700 0.1400 0.9229第一金全球不動產證券化基金A 7.4971 7.4583 0.0388 0.5202第一金全球不動產證券化基金B 6.1541 6.1222 0.0319 0.5211第一金全球台商基金 10.4300 10.3700 0.0600 0.5786第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9614 9.9804 -0.0190 -0.1904第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8091 9.8279 -0.0188 -0.1913第一金全球品牌基金 11.1200 11.0100 0.1100 0.9991第一金全球高收益債券基金A 13.8841 13.8685 0.0156 0.1125第一金全球高收益債券基金B 11.4694 11.4565 0.0129 0.1126第一金全球資源基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 13.0800 12.9400 0.1400 1.0819第一金亞洲新興市場基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795第一金店頭市場基金 6.6900 6.6300 0.0600 0.9050第一金馬來西亞基金 12.4100 12.3900 0.0200 0.1614第一金創新趨勢基金 11.1300 10.9400 0.1900 1.7368第一金新興市場投資等級債券基金A 10.5465 10.5264 0.0201 0.1910第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6751 9.6567 0.0184 0.1905第一金萬得福基金 10.0900 9.9800 0.1100 1.1022第一金電子基金 18.2700 18.0800 0.1900 1.0509第一金旗艦基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209第一金福元基金 7.2300 7.1600 0.0700 0.9777第一金福王基金 10.4300 10.3100 0.1200 1.1639-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0500 8.9600 0.0900 1.0045統一大滿貫基金 20.3000 20.0900 0.2100 1.0453統一大龍印基金 11.5600 11.3900 0.1700 1.4925統一中小基金 12.3700 12.2000 0.1700 1.3934統一台灣動力基金 8.7100 8.5900 0.1200 1.3970統一全天候基金 48.6800 48.0000 0.6800 1.4167統一全球債券組合基金 11.3607 11.3451 0.0156 0.1375統一亞太基金 21.1500 20.9500 0.2000 0.9547統一亞洲大金磚基金 10.6800 10.5900 0.0900 0.8499統一奔騰基金 30.6400 30.3200 0.3200 1.0554統一強棒貨幣市場基金 16.2619 16.2616 0.0003 0.0018統一強漢基金 14.7400 14.5700 0.1700 1.1668統一統信基金 19.1700 18.9300 0.2400 1.2678統一黑馬基金 29.2100 28.9700 0.2400 0.8284統一新亞洲科技能源基金 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869統一經建基金 21.7700 21.4800 0.2900 1.3501統一龍馬基金 36.3300 35.8800 0.4500 1.2542-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830凱基台商天下基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242凱基台灣精五門基金 14.9700 14.8300 0.1400 0.9440凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5462 10.5535 -0.0073 -0.0692凱基全球資源債券基金-配息型 10.2978 10.3049 -0.0071 -0.0689凱基亞洲四金磚基金 12.0500 11.9400 0.1100 0.9213凱基凱旋貨幣市場基金 11.2890 11.2888 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.8700 15.6700 0.2000 1.2763凱基雲端趨勢基金 10.1800 10.0400 0.1400 1.3944凱基新興市場中小基金 12.0400 12.0100 0.0300 0.2498凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229凱基資源國基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2300 20.3300 -0.1000 -0.4919富邦大中華成長基金 4.6000 4.5600 0.0400 0.8772富邦丰益債券組合基金 9.9688 9.9650 0.0038 0.0381富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8300 26.7400 0.0900 0.3366富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.5600 31.1300 0.4300 1.3813富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4000 31.9000 0.5000 1.5674富邦台灣心基金 13.3400 13.1600 0.1800 1.3678富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3200 12.1600 0.1600 1.3158富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1800 10.0400 0.1400 1.3944富邦台灣釆吉50基金 31.2900 30.8200 0.4700 1.5250富邦台灣科技指數基金 33.2600 32.5400 0.7200 2.2127富邦台灣鳳凰基金 554.3500 548.6300 5.7200 1.0426富邦全球不動產基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9701 10.9901 -0.0200 -0.1820富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3956 10.4316 -0.0360 -0.3451富邦吉祥貨幣市場基金 15.2746 15.2743 0.0003 0.0020富邦長紅基金 43.4100 42.7000 0.7100 1.6628富邦冠軍基金 21.1200 20.8800 0.2400 1.1494富邦科技基金 17.1200 16.8300 0.2900 1.7231富邦高成長基金 16.0400 15.8600 0.1800 1.1349富邦富邦基金 8.8700 8.7600 0.1100 1.2557富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3582 11.3252 0.0330 0.2914富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9790 10.9781 0.0009 0.0082富邦新興亞洲高成長基金 10.0300 9.9100 0.1200 1.2109富邦農糧精選基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000富邦精準基金 39.6200 38.9900 0.6300 1.6158富邦精銳中小基金 9.2500 9.1500 0.1000 1.0929富邦價值基金 15.1200 14.9300 0.1900 1.2726-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.7400 19.4900 0.2500 1.2827富達卓越領航全球組合基金 9.9800 9.8400 0.1400 1.4228富達動力領航組合基金 10.9300 10.8700 0.0600 0.5520-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.4100 8.2700 0.1400 1.6929富鼎台灣活力基金 6.0800 5.9900 0.0900 1.5025富鼎台灣優勢基金 9.3900 9.2600 0.1300 1.4039富鼎全球固定收益組合基金 14.3165 14.3162 0.0003 0.0021富鼎東方精選基金 7.3500 7.3100 0.0400 0.5472富鼎益利信貨幣市場基金 13.0175 13.0172 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7152 10.7150 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 11.0034 10.8638 0.1396 1.2850-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438富蘭克林華美中華基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.2100 10.0900 0.1200 1.1893富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0011 10.0041 -0.0030 -0.0300富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0011 10.0041 -0.0030 -0.0300富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4932 10.4748 0.0184 0.1757富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8545 10.8355 0.0190 0.1754富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0449 11.0312 0.0137 0.1242富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7455 13.7285 0.0170 0.1238富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6585 9.5804 0.0781 0.8152富蘭克林華美第一富基金 22.9900 22.6700 0.3200 1.4116富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0332 10.0330 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.2600 9.1200 0.1400 1.5351富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1221 9.0823 0.0398 0.4382富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6153 9.5729 0.0424 0.4429富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7748 9.7647 0.0101 0.1034富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1851 11.1735 0.0116 0.1038-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.0045 18.8600 0.1445 0.7662復華大中華中小策略基金 7.6300 7.5600 0.0700 0.9259復華中小精選基金 26.4400 26.0800 0.3600 1.3804復華全方位基金 12.1800 12.0500 0.1300 1.0788復華全球大趨勢基金 13.6500 13.5000 0.1500 1.1111復華全球平衡基金 14.9400 14.8600 0.0800 0.5384復華全球原物料基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236復華全球短期收益基金 11.1314 11.1305 0.0009 0.0081復華全球債券基金 13.0890 13.1126 -0.0236 -0.1800復華全球債券組合基金 13.5900 13.5500 0.0400 0.2952復華全球資產證券化基金A 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667復華全球資產證券化基金B 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094復華有利貨幣市場基金 13.1295 13.1293 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.2500 11.2000 0.0500 0.4464復華亞太成長基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198復華東協世紀基金 13.5500 13.4600 0.0900 0.6687復華南非幣2017保本基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979復華南非幣長期收益基金B 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979復華南非幣短期收益基金A 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.9596 12.8433 0.1163 0.9055復華高成長基金 27.0200 26.7700 0.2500 0.9339復華高益策略組合基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626復華貨幣市場基金 14.0792 14.0789 0.0003 0.0021復華復華基金 9.1700 9.0200 0.1500 1.6630復華華人世紀基金 12.2000 12.0900 0.1100 0.9098復華傳家二號基金 14.9678 14.8737 0.0941 0.6327復華傳家基金 14.0478 13.9769 0.0709 0.5073復華奧林匹克全球組合基金 14.5100 14.4700 0.0400 0.2764復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9500 11.8900 0.0600 0.5046復華新興市場高收益債券基金A 11.1800 11.1400 0.0400 0.3591復華新興市場高收益債券基金B 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049復華新興市場短期收益基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947復華新興債股動力組合基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921復華滬深300 A股基金 14.9300 15.0000 -0.0700 -0.4667復華數位經濟基金 19.7000 19.4500 0.2500 1.2854-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7128 10.7170 -0.0042 -0.0392惠理康和台灣紅不讓基金 13.5700 13.4500 0.1200 0.8922惠理康和兩岸價值基金 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2700 13.1200 0.1500 1.1433景順台灣科技基金 22.6300 22.3700 0.2600 1.1623景順台灣精選成長基金 20.2800 20.1900 0.0900 0.4458景順平衡基金 9.9100 9.8200 0.0900 0.9165景順全球科技基金 10.2400 10.1100 0.1300 1.2859景順全球康健基金 13.9900 13.8500 0.1400 1.0108景順貨幣市場基金 15.6021 15.6018 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.3300 25.0200 0.3100 1.2390-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9700 7.8700 0.1000 1.2707華南永昌台灣精選基金 7.4500 7.3600 0.0900 1.2228華南永昌永昌基金 10.5500 10.4200 0.1300 1.2476華南永昌全球亨利組合基金 13.7981 13.7900 0.0081 0.0587華南永昌全球神農水資源基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0800 6.0400 0.0400 0.6623華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4800 5.4500 0.0300 0.5505華南永昌全球精品基金 11.6300 11.4800 0.1500 1.3066華南永昌投資級收益組合基金 10.4472 10.4330 0.0142 0.1361華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0159 10.0103 0.0056 0.0559華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5174 10.5116 0.0058 0.0552華南永昌前瞻科技基金 10.0800 9.9600 0.1200 1.2048華南永昌黃河世紀基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032華南永昌愛台灣基金 6.4700 6.3900 0.0800 1.2520華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8581 15.8579 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.8583 12.7608 0.0975 0.7641華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6792 11.6790 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.1500 19.0800 0.0700 0.3669華頓台灣基金 16.8100 16.6500 0.1600 0.9610華頓平安貨幣市場基金 11.2423 11.2421 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.4100 11.3200 0.0900 0.7951華頓全球高收益債券基金A 12.7627 12.7380 0.0247 0.1939華頓全球高收益債券基金B 11.2025 11.1808 0.0217 0.1941華頓全球黑鑽油源基金 6.1400 6.1300 0.0100 0.1631華頓全球新星股票基金 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082華頓典範科技基金 8.1800 8.1200 0.0600 0.7389華頓新興亞太債券基金A 10.6699 10.6709 -0.0010 -0.0094華頓新興亞太債券基金B 10.3065 10.3075 -0.0010 -0.0097-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.4000 7.3200 0.0800 1.0929匯豐中國動力基金 10.8400 10.7700 0.0700 0.6500匯豐中國點心高收益債券基金 10.8685 10.8653 0.0032 0.0295匯豐五福全球債券組合基金 12.6029 12.6108 -0.0079 -0.0626匯豐太平洋精典基金 13.6300 13.5800 0.0500 0.3682匯豐台灣精典基金 16.7000 16.5000 0.2000 1.2121匯豐全球新富基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000匯豐全球趨勢組合基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.3800 0.0400 0.5420匯豐安富基金 20.3100 20.1200 0.1900 0.9443匯豐成功基金 29.0900 28.6100 0.4800 1.6777匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3509 10.3418 0.0091 0.0880匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4006 11.3916 0.0090 0.0790匯豐拉丁美洲基金 10.5000 10.4100 0.0900 0.8646匯豐金磚動力基金 11.6400 11.5600 0.0800 0.6920匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7436 14.7434 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5798 15.5795 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 6.9600 7.0900 -0.1300 -1.8336匯豐新鑽動力基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4801 9.4621 0.0180 0.1902匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 11.0038 10.9859 0.0179 0.1629匯豐龍鳳基金 34.9800 34.5000 0.4800 1.3913匯豐龍騰電子基金 22.7100 22.4600 0.2500 1.1131匯豐雙高收益債券組合基金 11.9840 11.9819 0.0021 0.0175-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9200 13.7600 0.1600 1.1628新光中國成長基金 9.3800 9.3100 0.0700 0.7519新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5032 17.5029 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.0900 15.8500 0.2400 1.5142新光全球冠軍組合基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0869 15.0867 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967新光亞洲精選基金 22.8600 22.6800 0.1800 0.7937新光兩岸優勢基金 9.3100 9.2200 0.0900 0.9761新光店頭基金 16.9300 16.7300 0.2000 1.1955新光國家建設基金 17.6000 17.3600 0.2400 1.3825新光創新科技基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690新光傳產優勢基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540新光新興星鑽基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297新光福運平衡基金 11.5393 11.4628 0.0765 0.6674新光增長收益基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078新光靈活增益100基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8400 4.7900 0.0500 1.0438瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8148 11.8099 0.0049 0.0415瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4301 10.4259 0.0042 0.0403-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782群益中小型股基金 29.0400 28.6600 0.3800 1.3259群益台股指數基金 11.4010 11.2520 0.1490 1.3242群益平衡王基金 18.1630 18.0246 0.1384 0.7678群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8600 5.8300 0.0300 0.5146群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.4331 10.4295 0.0036 0.0345群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1741 10.1705 0.0036 0.0354群益印巴雙星基金 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091群益印度中小基金 7.4300 7.3900 0.0400 0.5413群益多利策略組合基金 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899群益多重收益組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021群益安家基金 14.2132 14.1049 0.1083 0.7678群益安穩貨幣市場基金 15.6924 15.6922 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065群益亞太新趨勢平衡基金 15.0500 15.0200 0.0300 0.1997群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3372 10.3298 0.0074 0.0716群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0251 10.0179 0.0072 0.0719群益店頭市場基金 48.2900 47.7800 0.5100 1.0674群益東方盛世基金 9.4700 9.3700 0.1000 1.0672群益東協成長基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465群益長安基金 16.7400 16.5100 0.2300 1.3931群益真善美基金 15.8767 15.7463 0.1304 0.8281群益馬拉松基金 70.3400 69.2700 1.0700 1.5447群益創新科技基金 20.6900 20.3300 0.3600 1.7708群益華夏盛世基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132群益奧斯卡基金 17.7300 17.4300 0.3000 1.7212群益新興大消費基金 9.7000 9.6300 0.0700 0.7269群益新興金鑽基金 8.3800 8.3100 0.0700 0.8424群益葛萊美基金 13.9300 13.7100 0.2200 1.6047-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.7200 18.5500 0.1700 0.9164德信中國精選成長基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024德信台灣主流中小基金 10.2800 10.1800 0.1000 0.9823德信新興股票組合基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945德信萬保貨幣市場基金 11.6456 11.6454 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0946 11.0990 -0.0044 -0.0396德信數位時代基金 15.6300 15.5000 0.1300 0.8387-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.7300 11.5400 0.1900 1.6465德盛全球生技大壩基金 21.6000 21.1400 0.4600 2.1760德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6100 12.5400 0.0700 0.5582德盛安聯中國策略增長基金 10.6800 10.5600 0.1200 1.1364德盛安聯台灣好息富基金 9.8300 9.7300 0.1000 1.0278德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1775 12.1774 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.7200 12.5300 0.1900 1.5164德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0171 14.0189 -0.0018 -0.0128德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2627 11.2580 0.0047 0.0418德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8346 10.8301 0.0045 0.0416德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8000 7.7000 0.1000 1.2987德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062德盛安聯全球計量平衡基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8926 11.9018 -0.0092 -0.0773德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8927 11.9018 -0.0091 -0.0765德盛安聯全球新興市場基金 16.3900 16.3000 0.0900 0.5522德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0100 7.8900 0.1200 1.5209德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2700 10.1700 0.1000 0.9833德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7000 18.5500 0.1500 0.8086德盛科技大壩基金 18.2500 18.0100 0.2400 1.3326-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3755 11.3753 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7200 15.5300 0.1900 1.2234德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3900 18.3600 0.0300 0.1634德銀遠東DWS全球神農基金 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0146 9.9990 0.0156 0.1560德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2610 11.2435 0.0175 0.1557德銀遠東DWS科技基金 14.0800 13.9300 0.1500 1.0768-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.2200 12.9300 0.2900 2.2429摩根中小基金 16.9200 16.7500 0.1700 1.0149摩根中美G2新勢力基金 9.9800 9.8800 0.1000 1.0122摩根中國亮點基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682摩根台灣金磚基金 11.4600 11.3100 0.1500 1.3263摩根台灣基金 8.9200 8.8000 0.1200 1.3636摩根台灣貨幣市場基金 16.0250 16.0248 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.6000 15.4400 0.1600 1.0363摩根台灣增長基金 33.6800 33.2300 0.4500 1.3542摩根平衡基金 22.6200 22.4600 0.1600 0.7124摩根全球α基金 12.7200 12.5400 0.1800 1.4354摩根全球平衡基金 15.3283 15.3079 0.0204 0.1333摩根全球通網基金 3.7000 3.6500 0.0500 1.3699摩根全球發現基金 8.4900 8.3900 0.1000 1.1919摩根全球債券基金-分配型 9.8948 9.9280 -0.0332 -0.3344摩根全球債券基金-累積型 10.2193 10.2535 -0.0342 -0.3335摩根安家理財基金 11.0735 11.0764 -0.0029 -0.0262摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5373 11.5293 0.0080 0.0694摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9511 11.9428 0.0083 0.0695摩根亞洲基金 37.5600 37.3200 0.2400 0.6431摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9133 10.9025 0.0108 0.0991摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8938 11.8821 0.0117 0.0985摩根東方內需機會基金 11.9800 11.9300 0.0500 0.4191摩根東方科技基金 18.9500 18.7700 0.1800 0.9590摩根金龍收成基金 13.9900 13.9000 0.0900 0.6475摩根神龍平衡基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829摩根第一貨幣市場基金 14.7838 14.7836 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469摩根新金磚五國基金 10.0500 9.9400 0.1100 1.1066摩根新絲路基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768摩根新興35基金 11.3800 11.3000 0.0800 0.7080摩根新興日本基金 16.5700 16.4600 0.1100 0.6683摩根新興活利債券基金-月配息型 10.4139 10.4101 0.0038 0.0365摩根新興活利債券基金-累積型 11.4200 11.4158 0.0042 0.0368摩根新興科技基金 31.8900 31.5600 0.3300 1.0456摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2092 10.2112 -0.0020 -0.0196摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4104 10.4125 -0.0021 -0.0202摩根資源活力股票基金 5.6500 5.6500 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 13.0000 12.8200 0.1800 1.4041摩根龍揚基金 20.9600 20.8100 0.1500 0.7208摩根總收益組合基金-月配息型 10.8983 10.8889 0.0094 0.0863摩根總收益組合基金-累積型 11.0608 11.0513 0.0095 0.0860摩根縱橫台商基金 8.1500 8.0600 0.0900 1.1166-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦金鑽平衡基金 11.1172 11.0201 0.0971 0.8811-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.6600 24.3200 0.3400 1.3980聯博亞太地產基金-A類型 12.4600 12.3700 0.0900 0.7276聯博亞太地產基金-B類型 9.8900 9.8100 0.0800 0.8155聯博貨幣市場基金 14.7098 14.7096 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.0400 15.8500 0.1900 1.1987-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.1200 12.0000 0.1200 1.0000瀚亞中國基金 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525瀚亞巴西基金 7.2500 7.2000 0.0500 0.6944瀚亞外銷基金 27.0100 26.6500 0.3600 1.3508瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1337 12.1188 0.0149 0.1230瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4420 10.4291 0.0129 0.1237瀚亞全球綠色金脈基金 11.0600 10.9100 0.1500 1.3749瀚亞印度基金 16.4100 16.2400 0.1700 1.0468瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945瀚亞亞太高股息基金 13.0900 13.0300 0.0600 0.4605瀚亞亞太基礎建設基金 11.2500 11.1400 0.1100 0.9874瀚亞非洲基金 19.1300 18.8800 0.2500 1.3242瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2305 13.2303 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.4900 12.3100 0.1800 1.4622瀚亞高科技基金 38.1800 37.6900 0.4900 1.3001瀚亞理財通基金 17.7300 17.5800 0.1500 0.8532瀚亞掌櫃基金 11.6600 11.5800 0.0800 0.6909瀚亞菁華基金 15.4900 15.3100 0.1800 1.1757瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8670 10.8434 0.0236 0.2176瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4688 10.4461 0.0227 0.2173瀚亞電通網基金 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0230 13.0241 -0.0011 -0.0085瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0230 13.0242 -0.0012 -0.0092瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9700 11.8700 0.1000 0.8425瀚亞歐洲基金 8.5300 8.3800 0.1500 1.7900瀚亞質量精選組合基金 11.7504 11.6661 0.0843 0.7226瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2407 10.2404 0.0003 0.0029瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0896 10.0893 0.0003 0.0030-------------------------------------------------------------------------------------------------

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