[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/04/01 102/03/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.3900 33.5600 -0.1700 -0.5066元大寶來巴菲特基金 16.9900 17.0500 -0.0600 -0.3519元大寶來台股指數基金 9.1630 9.1830 -0.0200 -0.2178元大寶來台商收成基金 19.4300 19.4200 0.0100 0.0515元大寶來台灣中型100基金 26.9000 26.9800 -0.0800 -0.2965元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0990 15.1270 -0.0280 -0.1851元大寶來台灣卓越50基金 54.9300 55.0400 -0.1100 -0.1999元大寶來台灣金融基金 12.6400 12.7700 -0.1300 -1.0180元大寶來台灣高股息基金 23.1800 23.2300 -0.0500 -0.2152元大寶來台灣電子科技基金 23.6100 23.6400 -0.0300 -0.1269元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825元大寶來全球成長基金 15.4200 15.4600 -0.0400 -0.2587元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8434 9.8402 0.0032 0.0325元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8660 8.8632 0.0028 0.0316元大寶來全球組合基金 11.7451 11.7507 -0.0056 -0.0477元大寶來全球通訊基金 4.8800 4.8800 0.0000 0.0000元大寶來多元基金 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904元大寶來多多基金 13.6500 13.6900 -0.0400 -0.2922元大寶來多福基金 39.5800 39.4700 0.1100 0.2787元大寶來亞太成長基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880元大寶來亞洲台資企業基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722元大寶來卓越基金 33.3500 33.4100 -0.0600 -0.1796元大寶來店頭基金 6.0800 6.1100 -0.0300 -0.4910元大寶來泛歐成長基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151元大寶來矽谷基金 9.9800 10.0500 -0.0700 -0.6965元大寶來高科技基金 11.4200 11.4900 -0.0700 -0.6092元大寶來得利貨幣市場基金 15.8604 15.8596 0.0008 0.0050元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6934 11.6928 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.4538 25.4590 -0.0052 -0.0204元大寶來富櫃50基金 11.1300 11.2800 -0.1500 -1.3298元大寶來新主流基金 16.4100 16.5300 -0.1200 -0.7260元大寶來新台灣基金 28.5400 28.7000 -0.1600 -0.5575元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8833 10.8885 -0.0052 -0.0478元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1662 10.1710 -0.0048 -0.0472元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761元大寶來新興消費商機基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7404 14.7396 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 22.5000 22.5500 -0.0500 -0.2217元大寶來精準中小基金 14.1000 14.1400 -0.0400 -0.2829元大寶來摩臺基金 26.8600 26.9300 -0.0700 -0.2599元大寶來績效基金 25.5300 25.6100 -0.0800 -0.3124元大寶來雙盈基金 18.7100 18.7100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1800 10.2600 -0.0800 -0.7797日盛上選基金 18.5600 18.7700 -0.2100 -1.1188日盛小而美基金 13.4700 13.6100 -0.1400 -1.0287日盛日盛基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187日盛亞洲星鑽基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804日盛亞洲高收益債券基金A 10.8306 10.8303 0.0003 0.0028日盛亞洲高收益債券基金B 10.4804 10.4801 0.0003 0.0029日盛金緻招牌組合基金 9.7033 9.7052 -0.0019 -0.0196日盛首選基金 9.3800 9.4500 -0.0700 -0.7407日盛高科技基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227日盛貨幣市場基金 14.3891 14.3883 0.0008 0.0056日盛新台商基金 23.3700 23.6900 -0.3200 -1.3508日盛精選五虎基金 22.3900 22.5300 -0.1400 -0.6214-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1517 13.1510 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 16.2800 16.3300 -0.0500 -0.3062台新大眾基金 16.1300 16.1900 -0.0600 -0.3706台新大眾貨幣市場基金 13.8145 13.8138 0.0007 0.0051台新中國通基金 20.0200 20.1100 -0.0900 -0.4475台新主流基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.9773 9.9788 -0.0015 -0.0150台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4805 10.4856 -0.0051 -0.0486台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7651 10.7703 -0.0052 -0.0483台新真吉利貨幣市場基金 10.8307 10.8302 0.0005 0.0046台新高股息平衡基金 16.6466 16.6766 -0.0300 -0.1799-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9200 13.0200 -0.1000 -0.7681未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7802 10.7855 -0.0053 -0.0491未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7802 10.7855 -0.0053 -0.0491未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2741 12.2735 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.7200 7.7500 -0.0300 -0.3871未來資產閣來寶全球組合基金 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836未來資產環球債券基金A 10.2388 10.2398 -0.0010 -0.0098未來資產環球債券基金B 10.0054 10.0065 -0.0011 -0.0110-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 33.0900 33.1500 -0.0600 -0.1810永豐中概平衡基金 26.4900 26.4200 0.0700 0.2650永豐主流品牌基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818永豐永益平衡基金 19.4300 19.3800 0.0500 0.2580永豐永豐基金 28.1500 28.1300 0.0200 0.0711永豐全球平衡組合基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 10.7387 10.7450 -0.0063 -0.0586永豐高科技基金 11.2800 11.3400 -0.0600 -0.5291永豐貨幣市場基金 13.5634 13.5628 0.0006 0.0044永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6249 9.6314 -0.0065 -0.0675永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7472 10.7545 -0.0073 -0.0679永豐臺灣加權ETF基金 39.4300 39.5200 -0.0900 -0.2277永豐領航科技基金 13.8600 13.8900 -0.0300 -0.2160永豐趨勢平衡基金 27.1800 27.2000 -0.0200 -0.0735-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2300 11.2700 -0.0400 -0.3549兆豐國際巨龍領航基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238兆豐國際民生動力基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080兆豐國際生命科學基金 13.6500 13.6800 -0.0300 -0.2193兆豐國際全球高股息基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155兆豐國際全球基金 27.2200 27.3000 -0.0800 -0.2930兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.9800 22.0200 -0.0400 -0.1817兆豐國際第一基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9158 9.9164 -0.0006 -0.0061兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9158 9.9164 -0.0006 -0.0061兆豐國際萬全基金 14.4800 14.5200 -0.0400 -0.2755兆豐國際電子基金 17.1000 17.1700 -0.0700 -0.4077兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272兆豐國際豐台灣基金 23.3800 23.4300 -0.0500 -0.2134兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1770 12.1763 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6311 12.6306 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.7100 5.6900 0.0200 0.3515-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.9100 10.9900 -0.0800 -0.7279安泰ING中小基金 25.6700 25.7700 -0.1000 -0.3881安泰ING日本基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672安泰ING台灣高股息基金 13.8800 13.9600 -0.0800 -0.5731安泰ING台灣運籌基金 17.4500 17.4500 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 13.0200 13.0300 -0.0100 -0.0768安泰ING全球安穩平衡基金 12.3976 12.3990 -0.0014 -0.0113安泰ING全球品牌基金 19.0100 19.0300 -0.0200 -0.1051安泰ING全球高股息基金季配型 12.5400 12.5600 -0.0200 -0.1592安泰ING全球高股息基金累積型 14.4300 14.4500 -0.0200 -0.1384安泰ING成長基金 17.6900 17.7100 -0.0200 -0.1129安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6434 10.6697 -0.0263 -0.2465安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6526 11.6813 -0.0287 -0.2457安泰ING泰國基金 49.2500 48.5800 0.6700 1.3792安泰ING高科技基金 5.4200 5.4600 -0.0400 -0.7326安泰ING貨幣市場基金 15.8717 15.8709 0.0008 0.0050安泰ING新馬基金 16.5600 16.6000 -0.0400 -0.2410安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5077 9.5122 -0.0045 -0.0473安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7291 10.7341 -0.0050 -0.0466安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509安泰ING精選貨幣市場基金 11.9037 11.9032 0.0005 0.0042安泰ING積極成長基金 7.3900 7.3900 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 20.5900 20.6200 -0.0300 -0.1455安泰ING環球基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125安泰ING鴻利基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6344 16.6339 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 12.4600 12.5000 -0.0400 -0.3200安泰ING鑫平衡組合基金 11.4900 11.5000 -0.0100 -0.0870安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5732 12.5783 -0.0051 -0.0406-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利台灣動力基金 15.1500 15.2200 -0.0700 -0.4599宏利全球債券組合基金 12.5499 12.5587 -0.0088 -0.0701宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4199 11.4290 -0.0091 -0.0796宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0610 10.0691 -0.0081 -0.0804宏利亞太中小企業基金 16.5700 16.5500 0.0200 0.1209宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9272 10.9389 -0.0117 -0.1070宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5065 9.5167 -0.0102 -0.1072宏利萬利貨幣市場基金 13.4133 13.4127 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.4400 7.4200 0.0200 0.2695宏利臺灣高股息基金 16.4000 16.4600 -0.0600 -0.3645-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6665 12.6658 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信中小型股基金 30.3400 30.5600 -0.2200 -0.7199保德信中國品牌基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589保德信日本基金 6.7600 6.7900 -0.0300 -0.4418保德信台商全方位基金 23.5900 23.8500 -0.2600 -1.0902保德信全球組合基金 12.8300 12.8500 -0.0200 -0.1556保德信全球債券組合基金 12.6076 12.6266 -0.0190 -0.1505保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5145 10.5260 -0.0115 -0.1093保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5145 10.5260 -0.0115 -0.1093保德信亞太基金 18.3000 18.2900 0.0100 0.0547保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0275 10.0341 -0.0066 -0.0658保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6379 10.6449 -0.0070 -0.0658保德信店頭市場基金 24.3300 24.4700 -0.1400 -0.5721保德信金平衡基金 21.4900 21.5400 -0.0500 -0.2321保德信金滿意基金 29.6300 29.7400 -0.1100 -0.3699保德信科技島基金 15.7300 15.7800 -0.0500 -0.3169保德信高成長基金 64.5500 64.8300 -0.2800 -0.4319保德信第一基金 18.4200 18.6200 -0.2000 -1.0741保德信貨幣市場基金 15.3860 15.3853 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7957 9.8028 -0.0071 -0.0724保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7278 10.7356 -0.0078 -0.0727保德信新興趨勢組合基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869保德信瑞騰基金 15.0735 15.0735 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 12.7600 12.8000 -0.0400 -0.3125施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4128 11.4122 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700柏瑞巨人基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3846 13.3840 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8868 10.8920 -0.0052 -0.0477柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5125 10.5175 -0.0050 -0.0475柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.3993 12.4113 -0.0120 -0.0967柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4632 10.4733 -0.0101 -0.0964柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9200 14.9400 -0.0200 -0.1339柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1612 13.1697 -0.0085 -0.0645柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2600 13.2900 -0.0300 -0.2257-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5500 18.6100 -0.0600 -0.3224國泰小龍基金 11.7600 11.8100 -0.0500 -0.4234國泰中小成長基金 31.1300 31.2700 -0.1400 -0.4477國泰中國新興戰略基金 12.2000 12.1900 0.0100 0.0820國泰台灣計量基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102國泰台灣貨幣市場基金 12.1453 12.1447 0.0006 0.0049國泰平衡基金 18.7200 18.7700 -0.0500 -0.2664國泰全球基礎建設基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905國泰全球貨幣市場基金 10.0269 10.0389 -0.0120 -0.1195國泰全球資源基金 6.9300 6.9400 -0.0100 -0.1441國泰全球環保趨勢基金 7.4700 7.4900 -0.0200 -0.2670國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0000 13.0500 -0.0500 -0.3831國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720國泰科技生化基金 23.8300 23.8800 -0.0500 -0.2094國泰紐幣保本基金 9.7534 9.7521 0.0013 0.0133國泰國泰基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003國泰新興市場基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186國泰新興高收益債券基金A 11.1191 11.1210 -0.0019 -0.0171國泰新興高收益債券基金B 10.2374 10.2391 -0.0017 -0.0166國泰價值卓越基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594國泰豐益債券組合基金 11.1713 11.1753 -0.0040 -0.0358-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5200 15.5700 -0.0500 -0.3211第一金小型精選基金 18.8500 18.9400 -0.0900 -0.4752第一金中概平衡基金 16.6700 16.7300 -0.0600 -0.3586第一金台灣成長基金 6.8100 6.8400 -0.0300 -0.4386第一金台灣貨幣市場基金 14.8692 14.8685 0.0007 0.0047第一金全家福貨幣市場基金 173.5720 173.5630 0.0090 0.0052第一金全球不動產證券化基金A 7.3077 7.3248 -0.0171 -0.2335第一金全球不動產證券化基金B 5.9986 6.0127 -0.0141 -0.2345第一金全球台商基金 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792第一金全球資源基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013第一金亞洲科技基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537第一金亞洲新興市場基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.6100 6.6600 -0.0500 -0.7508第一金馬來西亞基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667第一金創新趨勢基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2525 10.2500 0.0025 0.0244第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4054 9.4032 0.0022 0.0234第一金萬得福基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941第一金電子基金 18.4300 18.5500 -0.1200 -0.6469第一金旗艦基金 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071第一金福元基金 7.3100 7.3300 -0.0200 -0.2729第一金福王基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095統一大滿貫基金 20.0800 20.2100 -0.1300 -0.6433統一大龍印基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439統一中小基金 12.2200 12.3000 -0.0800 -0.6504統一台灣動力基金 8.5400 8.6000 -0.0600 -0.6977統一全天候基金 48.2100 48.4400 -0.2300 -0.4748統一全球債券組合基金 11.2723 11.2773 -0.0050 -0.0443統一亞太基金 21.3400 21.3300 0.0100 0.0469統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917統一奔騰基金 30.4000 30.6400 -0.2400 -0.7833統一強棒貨幣市場基金 16.2590 16.2581 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.7300 14.6700 0.0600 0.4090統一統信基金 18.9200 19.0300 -0.1100 -0.5780統一黑馬基金 28.9800 29.1900 -0.2100 -0.7194統一新亞洲科技能源基金 9.2100 9.1800 0.0300 0.3268統一經建基金 21.4000 21.5000 -0.1000 -0.4651統一龍馬基金 36.0700 36.2200 -0.1500 -0.4141-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953凱基台商天下基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457凱基台灣精五門基金 14.8400 14.8600 -0.0200 -0.1346凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4169 10.4375 -0.0206 -0.1974凱基全球資源債券基金-配息型 10.1715 10.1916 -0.0201 -0.1972凱基亞洲四金磚基金 11.9900 12.0100 -0.0200 -0.1665凱基凱旋貨幣市場基金 11.2871 11.2865 0.0006 0.0053凱基開創基金 15.7000 15.7300 -0.0300 -0.1907凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2500 20.2800 -0.0300 -0.1479富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.2500 27.5300 -0.2800 -1.0171富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6300 31.6500 -0.0200 -0.0632富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4900 32.5700 -0.0800 -0.2456富邦台灣心基金 13.0900 13.1500 -0.0600 -0.4563富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.0900 12.1500 -0.0600 -0.4938富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980富邦台灣釆吉50基金 31.3800 31.4500 -0.0700 -0.2226富邦台灣科技指數基金 33.2100 33.2400 -0.0300 -0.0903富邦台灣鳳凰基金 549.1300 551.1200 -1.9900 -0.3611富邦吉祥貨幣市場基金 15.2718 15.2710 0.0008 0.0052富邦長紅基金 42.9100 42.9700 -0.0600 -0.1396富邦冠軍基金 20.9800 21.0300 -0.0500 -0.2378富邦科技基金 16.8800 17.0000 -0.1200 -0.7059富邦高成長基金 15.8600 15.9200 -0.0600 -0.3769富邦富邦基金 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695富邦精準基金 39.0200 39.2900 -0.2700 -0.6872富邦精銳中小基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.0500 15.1300 -0.0800 -0.5288-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6400 19.6900 -0.0500 -0.2539富達卓越領航全球組合基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033富達動力領航組合基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.9900 5.9600 0.0300 0.5034富鼎台灣優勢基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254富鼎全球固定收益組合基金 14.2215 14.2208 0.0007 0.0049富鼎東方精選基金 7.0900 7.1100 -0.0200 -0.2813富鼎益利信貨幣市場基金 13.0150 13.0142 0.0008 0.0062富鼎華盈貨幣市場基金 10.7133 10.7128 0.0005 0.0047富鼎精穩基金 10.8367 10.8008 0.0359 0.3324-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.9998 9.9998 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.9998 9.9998 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9924 10.9937 -0.0013 -0.0118富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6391 13.6408 -0.0017 -0.0125富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6134 9.6322 -0.0188 -0.1952富蘭克林華美第一富基金 22.6100 22.6800 -0.0700 -0.3086富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0313 10.0308 0.0005 0.0050富蘭克林華美新世界股票基金 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.7504 18.7791 -0.0287 -0.1528復華中小精選基金 26.1000 26.1300 -0.0300 -0.1148復華全方位基金 12.1600 12.2300 -0.0700 -0.5724復華全球平衡基金 14.9000 14.9200 -0.0200 -0.1341復華全球債券基金 13.0601 13.0657 -0.0056 -0.0429復華全球債券組合基金 13.4600 13.4800 -0.0200 -0.1484復華有利貨幣市場基金 13.1272 13.1266 0.0006 0.0046復華亞太平衡基金 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892復華亞太成長基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058復華神盾基金 12.7853 12.8118 -0.0265 -0.2068復華高成長基金 26.8100 26.8800 -0.0700 -0.2604復華貨幣市場基金 14.0766 14.0759 0.0007 0.0050復華復華基金 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405復華傳家二號基金 14.7649 14.7929 -0.0280 -0.1893復華傳家基金 13.9299 13.9538 -0.0239 -0.1713復華奧林匹克全球組合基金 14.4500 14.4600 -0.0100 -0.0692復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845復華滬深300 A股基金 14.9600 14.9500 0.0100 0.0669復華數位經濟基金 19.4300 19.4800 -0.0500 -0.2567-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 13.4600 13.5900 -0.1300 -0.9566惠理康和兩岸價值基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1800 13.2900 -0.1100 -0.8277景順台灣科技基金 22.7200 22.8200 -0.1000 -0.4382景順台灣精選成長基金 20.3200 20.4700 -0.1500 -0.7328景順平衡基金 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012景順全球科技基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000景順全球康健基金 13.7700 13.7700 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5994 15.5985 0.0009 0.0058景順潛力基金 25.1200 25.3200 -0.2000 -0.7899-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9100 7.9800 -0.0700 -0.8772華南永昌台灣精選基金 7.3800 7.4100 -0.0300 -0.4049華南永昌永昌基金 10.5600 10.6100 -0.0500 -0.4713華南永昌全球亨利組合基金 13.6542 13.6677 -0.0135 -0.0988華南永昌全球精品基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748華南永昌投資級收益組合基金 10.3919 10.3959 -0.0040 -0.0385華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9486 9.9524 -0.0038 -0.0382華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4468 10.4507 -0.0039 -0.0373華南永昌前瞻科技基金 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936華南永昌愛台灣基金 6.5000 6.5200 -0.0200 -0.3068華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8555 15.8547 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.8611 12.8942 -0.0331 -0.2567華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6773 11.6767 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.2400 19.5000 -0.2600 -1.3333華頓台灣基金 16.9700 17.1300 -0.1600 -0.9340華頓平安貨幣市場基金 11.2402 11.2396 0.0006 0.0053華頓典範科技基金 8.2200 8.2800 -0.0600 -0.7246-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794匯豐五福全球債券組合基金 12.4965 12.5019 -0.0054 -0.0432匯豐台灣精典基金 16.8100 16.9000 -0.0900 -0.5325匯豐全球趨勢組合基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053匯豐安富基金 20.3600 20.4200 -0.0600 -0.2938匯豐成功基金 28.8400 28.8900 -0.0500 -0.1731匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7413 14.7405 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5773 15.5766 0.0007 0.0045匯豐龍鳳基金 35.1900 35.3500 -0.1600 -0.4526匯豐龍騰電子基金 22.8500 22.8900 -0.0400 -0.1748匯豐雙高收益債券組合基金 11.8504 11.8566 -0.0062 -0.0523-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8700 13.9400 -0.0700 -0.5022新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5005 17.4997 0.0008 0.0046新光台灣富貴基金 15.8400 15.8500 -0.0100 -0.0631新光全球冠軍組合基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031新光吉星貨幣市場基金 15.0843 15.0835 0.0008 0.0053新光亞洲精選基金 22.9200 22.9200 0.0000 0.0000新光店頭基金 16.5700 16.6800 -0.1100 -0.6595新光國家建設基金 17.3400 17.4100 -0.0700 -0.4021新光創新科技基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876新光傳產優勢基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240新光福運平衡基金 11.6026 11.6780 -0.0754 -0.6457新光增長收益基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046新光靈活增益100基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7147 11.7251 -0.0104 -0.0887瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3418 10.3510 -0.0092 -0.0889-------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 28.5300 28.6600 -0.1300 -0.4536群益台股指數基金 11.4610 11.4880 -0.0270 -0.2350群益平衡王基金 18.0763 18.0854 -0.0091 -0.0503群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674群益安家基金 14.1206 14.1346 -0.0140 -0.0991群益安穩貨幣市場基金 15.6896 15.6888 0.0008 0.0051群益店頭市場基金 47.5300 47.8600 -0.3300 -0.6895群益東方盛世基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162群益長安基金 16.5300 16.5800 -0.0500 -0.3016群益真善美基金 15.7875 15.7877 -0.0002 -0.0013群益馬拉松基金 69.1400 69.1300 0.0100 0.0145群益創新科技基金 20.4200 20.4800 -0.0600 -0.2930群益華夏盛世基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062群益奧斯卡基金 17.4000 17.4600 -0.0600 -0.3436群益葛萊美基金 13.8000 13.7800 0.0200 0.1451-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.3800 18.4500 -0.0700 -0.3794德信台灣主流中小基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983德信新興股票組合基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953德信萬保貨幣市場基金 11.6435 11.6429 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0817 11.0839 -0.0022 -0.0199德信數位時代基金 15.4500 15.4200 0.0300 0.1946-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868德盛安聯台灣好息富基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1757 12.1752 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.5100 12.5800 -0.0700 -0.5564德盛科技大壩基金 18.1600 18.2600 -0.1000 -0.5477-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3735 11.3729 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8000 15.8700 -0.0700 -0.4411德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9371 9.9388 -0.0017 -0.0171德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1739 11.1758 -0.0019 -0.0170德銀遠東DWS科技基金 14.1100 14.1600 -0.0500 -0.3531-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根中小基金 17.1900 17.2800 -0.0900 -0.5208摩根台灣金磚基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882摩根台灣基金 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484摩根台灣貨幣市場基金 16.0227 16.0220 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 15.8600 15.9400 -0.0800 -0.5019摩根台灣增長基金 33.7200 33.7900 -0.0700 -0.2072摩根平衡基金 22.6200 22.6500 -0.0300 -0.1325摩根全球通網基金 3.7300 3.7300 0.0000 0.0000摩根安家理財基金 11.0507 11.0520 -0.0013 -0.0118摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6038 11.6085 -0.0047 -0.0405摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9144 11.9192 -0.0048 -0.0403摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9013 10.9102 -0.0089 -0.0816摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8230 11.8327 -0.0097 -0.0820摩根東方科技基金 19.0700 19.0700 0.0000 0.0000摩根第一貨幣市場基金 14.7815 14.7807 0.0008 0.0054摩根絕對日本基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202摩根新興日本基金 15.6900 15.7400 -0.0500 -0.3177摩根新興科技基金 31.8700 32.0100 -0.1400 -0.4374摩根價值成長基金 12.9400 12.9900 -0.0500 -0.3849摩根縱橫台商基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7400 12.7800 -0.0400 -0.3130聯邦金鑽平衡基金 11.2094 11.2489 -0.0395 -0.3512聯邦貨幣市場基金 12.8503 12.8496 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7835 14.8010 -0.0175 -0.1182聯博大利基金 24.6600 24.7600 -0.1000 -0.4039聯博貨幣市場基金 14.7074 14.7066 0.0008 0.0054聯博概念型基金 16.1400 16.2000 -0.0600 -0.3704-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9500 11.9800 -0.0300 -0.2504瀚亞外銷基金 27.0100 27.2000 -0.1900 -0.6985瀚亞亞太高股息基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2281 13.2274 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.3600 12.3900 -0.0300 -0.2421瀚亞高科技基金 37.8100 38.0500 -0.2400 -0.6308瀚亞理財通基金 17.7100 17.7200 -0.0100 -0.0564瀚亞掌櫃基金 11.5400 11.6400 -0.1000 -0.8591瀚亞菁華基金 15.4700 15.5600 -0.0900 -0.5784瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7717 10.7936 -0.0219 -0.2029瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4182 10.4393 -0.0211 -0.2021瀚亞電通網基金 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8772 12.8878 -0.0106 -0.0823瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8772 12.8878 -0.0106 -0.0823瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840瀚亞歐洲基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208瀚亞質量精選組合基金 11.5996 11.6060 -0.0064 -0.0551-------------------------------------------------------------------------------------------------