基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.16
-0.02
2013/03/28宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4308
0.0081
2013/03/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0707
0.0072
2013/03/27宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.6
0.15
2013/03/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9506
-0.0008
2013/03/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5268
-0.0007
2013/03/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9288
-0.0124
2013/03/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5673
-0.012
2013/03/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4068
-0.0093
2013/03/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2209
-0.0092
2013/03/27宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.21
-0.0069
2013/03/27宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.561
0.0018
2013/03/27宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.49
0.06
2013/03/27宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.41
-0.02
2013/03/28宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4125
0.0002
2013/03/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------