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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.28 00:00
基金名稱 102/03/27 102/03/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.5900 33.3600 0.2300 0.6895元大寶來上證50基金 20.8400 20.7400 0.1000 0.4822元大寶來大中華價值指數基金 12.6590 12.6580 0.0010 0.0079元大寶來中國平衡基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5378 10.5360 0.0018 0.0171元大寶來巴西指數基金 7.2980 7.2300 0.0680 0.9405元大寶來巴菲特基金 16.9400 16.8600 0.0800 0.4745元大寶來台股指數基金 9.1510 9.1080 0.0430 0.4721元大寶來台商收成基金 19.2500 19.2300 0.0200 0.1040元大寶來台灣中型100基金 26.8900 26.7800 0.1100 0.4108元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0600 14.9920 0.0680 0.4536元大寶來台灣卓越50基金 54.9200 54.5700 0.3500 0.6414元大寶來台灣金融基金 12.8200 12.6800 0.1400 1.1041元大寶來台灣高股息基金 23.1500 23.1400 0.0100 0.0432元大寶來台灣電子科技基金 23.5600 23.4400 0.1200 0.5120元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3346 10.3264 0.0082 0.0794元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1800 13.1500 0.0300 0.2281元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8200 6.7800 0.0400 0.5900元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7500 5.7200 0.0300 0.5245元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1300 8.0800 0.0500 0.6188元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714元大寶來全球成長基金 15.3800 15.3200 0.0600 0.3916元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8601 9.8406 0.0195 0.1982元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8811 8.8635 0.0176 0.1986元大寶來全球組合基金 11.7451 11.7050 0.0401 0.3426元大寶來全球通訊基金 4.8700 4.8400 0.0300 0.6198元大寶來全球短期收益基金 10.0280 10.0170 0.0110 0.1098元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9400 12.8500 0.0900 0.7004元大寶來全球農業商機基金 16.1900 16.1100 0.0800 0.4966元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936元大寶來印尼指數基金 10.5790 10.4640 0.1150 1.0990元大寶來印度指數基金 7.4090 7.4130 -0.0040 -0.0540元大寶來印度基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241元大寶來多元基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899元大寶來多多基金 13.6100 13.5200 0.0900 0.6657元大寶來多福基金 39.2000 39.0500 0.1500 0.3841元大寶來亞太成長基金 10.5800 10.6200 -0.0400 -0.3767元大寶來亞洲台資企業基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236元大寶來卓越基金 33.3200 33.1700 0.1500 0.4522元大寶來店頭基金 6.0900 6.0900 0.0000 0.0000元大寶來泛歐成長基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436元大寶來矽谷基金 10.0100 9.9500 0.0600 0.6030元大寶來高科技基金 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627元大寶來得利貨幣市場基金 15.8591 15.8589 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6923 11.6921 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4533 25.4541 -0.0008 -0.0031元大寶來富櫃50基金 11.2600 11.2000 0.0600 0.5357元大寶來華夏中小基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067元大寶來新中國基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882元大寶來新主流基金 16.5200 16.4400 0.0800 0.4866元大寶來新台灣基金 28.5600 28.4100 0.1500 0.5280元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6600 11.6900 -0.0300 -0.2566元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9009 10.8945 0.0064 0.0588元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1826 10.1766 0.0060 0.0590元大寶來新興亞洲基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.2500 11.1600 0.0900 0.8065元大寶來新興消費商機基金 11.0400 10.9300 0.1100 1.0064元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7391 14.7388 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.4100 22.3400 0.0700 0.3133元大寶來精準中小基金 14.1200 14.0700 0.0500 0.3554元大寶來摩臺基金 26.8700 26.7000 0.1700 0.6367元大寶來標智滬深300基金 14.2500 14.2300 0.0200 0.1406元大寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5400 0.0200 0.4405元大寶來績效基金 25.4700 25.3600 0.1100 0.4338元大寶來雙盈基金 18.6100 18.5500 0.0600 0.3235-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973日盛上選基金 18.7200 18.7000 0.0200 0.1070日盛大中華基金 5.5900 5.6100 -0.0200 -0.3565日盛小而美基金 13.5700 13.5500 0.0200 0.1476日盛中國內需動力基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080日盛日盛基金 9.6500 9.6100 0.0400 0.4162日盛全球抗暖化基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677日盛亞洲星鑽基金 12.3200 12.2300 0.0900 0.7359日盛亞洲高收益債券基金A 10.8428 10.8378 0.0050 0.0461日盛亞洲高收益債券基金B 10.4922 10.4873 0.0049 0.0467日盛金緻招牌組合基金 9.7216 9.7247 -0.0031 -0.0319日盛首選基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155日盛貨幣市場基金 14.3878 14.3875 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.6700 23.8400 -0.1700 -0.7131日盛精選五虎基金 22.3800 22.3500 0.0300 0.1342-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1505 13.1503 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.1600 16.0600 0.1000 0.6227台新大中華基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401台新大眾基金 16.1100 16.1300 -0.0200 -0.1240台新大眾貨幣市場基金 13.8133 13.8130 0.0003 0.0022台新中國通基金 20.0000 19.9000 0.1000 0.5025台新中國精選中小基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326台新主流基金 11.2800 11.2300 0.0500 0.4452台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4900 15.4100 0.0800 0.5191台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2100 15.1300 0.0800 0.5288台新印度基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114台新亞美短期債券基金 9.9914 9.9848 0.0066 0.0661台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4986 10.4931 0.0055 0.0524台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7837 10.7781 0.0056 0.0520台新真吉利貨幣市場基金 10.8298 10.8296 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.5851 16.5660 0.0191 0.1153台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9700 12.9400 0.0300 0.2318未來資產亞太不動產證券化基金A 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215未來資產亞太不動產證券化基金B 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7999 10.7965 0.0034 0.0315未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7999 10.7965 0.0034 0.0315未來資產亞洲新富基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2731 12.2729 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527未來資產閣來寶全球組合基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519未來資產環球債券基金A 10.2554 10.2569 -0.0015 -0.0146未來資產環球債券基金B 10.0217 10.0232 -0.0015 -0.0150-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205永豐中小基金 32.9400 32.8700 0.0700 0.2130永豐中國高收益債券基金 10.4895 10.4869 0.0026 0.0248永豐中國經濟建設基金 11.6500 11.6700 -0.0200 -0.1714永豐中概平衡基金 26.3200 26.1900 0.1300 0.4964永豐主流品牌基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000永豐永益平衡基金 19.3100 19.3000 0.0100 0.0518永豐永豐基金 27.9600 27.7900 0.1700 0.6117永豐全球平衡組合基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829永豐全球投資等級債券基金 10.7034 10.6973 0.0061 0.0570永豐全球債券組合基金 10.7534 10.7473 0.0061 0.0568永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000永豐高科技基金 11.2800 11.2700 0.0100 0.0887永豐貨幣市場基金 13.5624 13.5621 0.0003 0.0022永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9627 9.9611 0.0016 0.0161永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9627 9.9611 0.0016 0.0161永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6384 9.6354 0.0030 0.0311永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7623 10.7590 0.0033 0.0307永豐臺灣加權ETF基金 39.3700 39.2000 0.1700 0.4337永豐領航科技基金 13.7900 13.7100 0.0800 0.5835永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐趨勢平衡基金 27.0400 26.8400 0.2000 0.7452兆豐國際中小基金 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786兆豐國際巨龍領航基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681兆豐國際民生動力基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151兆豐國際生命科學基金 13.6200 13.5800 0.0400 0.2946兆豐國際全球高股息基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448兆豐國際全球基金 27.3100 27.3000 0.0100 0.0366兆豐國際全球債券組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980兆豐國際國民基金 21.9900 21.9000 0.0900 0.4110兆豐國際第一基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9325 9.9256 0.0069 0.0695兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9325 9.9256 0.0069 0.0695兆豐國際萬全基金 14.4900 14.4600 0.0300 0.2075兆豐國際電子基金 17.1200 17.0000 0.1200 0.7059兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602兆豐國際綠鑽基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545兆豐國際豐台灣基金 23.4200 23.3600 0.0600 0.2569兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1758 12.1756 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2218 10.2200 0.0018 0.0176合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1165 10.1147 0.0018 0.0178合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3111 10.2959 0.0152 0.1476合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1135 10.0986 0.0149 0.1476合庫巴黎全球新興市場基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6302 12.6301 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.6600 5.6500 0.0100 0.1770-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434安泰ING中小基金 25.5700 25.3100 0.2600 1.0273安泰ING中國機會基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026安泰ING巴西基金 7.6400 7.5600 0.0800 1.0582安泰ING日本基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229安泰ING台灣高股息基金 13.9200 13.8700 0.0500 0.3605安泰ING台灣運籌基金 17.3200 17.1600 0.1600 0.9324安泰ING平衡基金 13.0100 12.9100 0.1000 0.7746安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133安泰ING全球生技醫療基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884安泰ING全球安穩平衡基金 12.3994 12.3999 -0.0005 -0.0040安泰ING全球品牌基金 19.0600 19.0100 0.0500 0.2630安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4214 9.4231 -0.0017 -0.0180安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9716 10.9736 -0.0020 -0.0182安泰ING全球氣候變遷基金 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499安泰ING全球高股息基金季配型 12.5800 12.5500 0.0300 0.2390安泰ING全球高股息基金累積型 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772安泰ING成長基金 17.5700 17.4500 0.1200 0.6877安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6730 10.6638 0.0092 0.0863安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6850 11.6750 0.0100 0.0857安泰ING金磚七國基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158安泰ING泰國基金 48.6500 48.1400 0.5100 1.0594安泰ING高科技基金 5.4500 5.4100 0.0400 0.7394安泰ING貨幣市場基金 15.8704 15.8701 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.4400 16.3200 0.1200 0.7353安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5220 9.5195 0.0025 0.0263安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7453 10.7424 0.0029 0.0270安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076安泰ING精選貨幣市場基金 11.9029 11.9028 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025安泰ING積極成長基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487安泰ING優質基金 20.4400 20.2600 0.1800 0.8885安泰ING環球基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130安泰ING鴻利基金 12.5800 12.4900 0.0900 0.7206安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6335 16.6334 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 12.4000 12.3000 0.1000 0.8130安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.2900 12.1800 0.1100 0.9031安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226安泰ING鑫平衡組合基金 11.4700 11.4600 0.0100 0.0873安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5867 12.5754 0.0113 0.0899-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9412 10.9288 0.0124 0.1135宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5793 10.5673 0.0120 0.1136宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4161 10.4136 0.0025 0.0240宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2301 10.2276 0.0025 0.0244宏利台灣動力基金 15.1800 15.1000 0.0800 0.5298宏利全球債券組合基金 12.5592 12.5524 0.0068 0.0542宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4227 11.4142 0.0085 0.0745宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0635 10.0561 0.0074 0.0736宏利亞太中小企業基金 16.4500 16.4500 0.0000 0.0000宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2169 10.2188 -0.0019 -0.0186宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9514 10.9459 0.0055 0.0503宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5275 9.5228 0.0047 0.0494宏利萬利貨幣市場基金 13.4123 13.4121 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 16.4300 16.3600 0.0700 0.4279-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6653 12.6651 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.1600 11.1000 0.0600 0.5405-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.0800 20.2400 -0.1600 -0.7905保德信大俄羅斯基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878保德信中小型股基金 30.1700 30.0500 0.1200 0.3993保德信中國品牌基金 8.5200 8.5900 -0.0700 -0.8149保德信日本基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946保德信台商全方位基金 23.7700 23.5200 0.2500 1.0629保德信全球中小基金 19.9900 19.8700 0.1200 0.6039保德信全球消費商機基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826保德信全球基礎建設基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198保德信全球組合基金 12.8100 12.7300 0.0800 0.6284保德信全球債券組合基金 12.6167 12.6146 0.0021 0.0167保德信全球資源基金 7.7900 7.7300 0.0600 0.7762保德信全球優質股息成長基金 11.0300 10.9800 0.0500 0.4554保德信全球醫療生化基金 22.2700 22.1000 0.1700 0.7692保德信好時債組合基金 10.5249 10.5197 0.0052 0.0494保德信亞太基金 18.2100 18.1700 0.0400 0.2201保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0383 10.0301 0.0082 0.0818保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6494 10.6407 0.0087 0.0818保德信店頭市場基金 24.2700 24.1100 0.1600 0.6636保德信拉丁美洲基金 9.4300 9.3000 0.1300 1.3979保德信金平衡基金 21.4800 21.3700 0.1100 0.5147保德信金滿意基金 29.6400 29.4700 0.1700 0.5769保德信科技島基金 15.7100 15.6200 0.0900 0.5762保德信高成長基金 64.6100 64.0800 0.5300 0.8271保德信第一基金 18.5600 18.3600 0.2000 1.0893保德信貨幣市場基金 15.3848 15.3845 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.9600 7.9100 0.0500 0.6321保德信新興中小基金 11.5800 11.5200 0.0600 0.5208保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8129 9.7976 0.0153 0.1562保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7466 10.7299 0.0167 0.1556保德信新興趨勢組合基金 10.6400 10.5200 0.1200 1.1407保德信瑞騰基金 15.0721 15.0721 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7048 10.6990 0.0058 0.0542施羅德中國高收益債券累積 11.1343 11.1283 0.0060 0.0539施羅德世界資源基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233施羅德台灣主動基金 12.7300 12.6200 0.1100 0.8716施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2728 9.2656 0.0072 0.0777施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8234 10.8150 0.0084 0.0777施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4118 11.4117 0.0001 0.0009施羅德樂活中小基金 10.9700 10.8800 0.0900 0.8272-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330柏瑞五國金勢力建設基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3835 13.3833 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2812 12.2751 0.0061 0.0497柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8095 8.8052 0.0043 0.0488柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773柏瑞拉丁美洲基金 11.7700 11.6500 0.1200 1.0300柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3223 11.3143 0.0080 0.0707柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9770 8.9706 0.0064 0.0713柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9038 10.9004 0.0034 0.0312柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5289 10.5256 0.0033 0.0314柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4164 12.4221 -0.0057 -0.0459柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4776 10.4824 -0.0048 -0.0458柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8600 14.8500 0.0100 0.0673柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1788 13.1761 0.0027 0.0205柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1700 13.1400 0.0300 0.2283-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6200 18.5900 0.0300 0.1614國泰小龍基金 11.8200 11.7500 0.0700 0.5957國泰中小成長基金 31.3500 31.1500 0.2000 0.6421國泰中國內需增長基金 10.5600 10.6200 -0.0600 -0.5650國泰中國新興戰略基金 12.2900 12.3500 -0.0600 -0.4858國泰中港台基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112國泰台灣貨幣市場基金 12.1443 12.1441 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7700 18.7200 0.0500 0.2671國泰全球基礎建設基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890國泰全球貨幣市場基金 10.0305 10.0274 0.0031 0.0309國泰全球資源基金 6.9700 6.9200 0.0500 0.7225國泰全球環保趨勢基金 7.4800 7.4600 0.0200 0.2681國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.9200 23.7600 0.1600 0.6734國泰紐幣保本基金 9.6764 9.6738 0.0026 0.0269國泰國泰基金 13.9600 13.8400 0.1200 0.8671國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580國泰新興高收益債券基金A 11.1365 11.1367 -0.0002 -0.0018國泰新興高收益債券基金B 10.2535 10.2536 -0.0001 -0.0010國泰價值卓越基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803國泰豐益債券組合基金 11.1832 11.1756 0.0076 0.0680-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4600 15.3300 0.1300 0.8480第一金小型精選基金 18.8300 18.7300 0.1000 0.5339第一金中國世紀基金 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109第一金中概平衡基金 16.6600 16.6000 0.0600 0.3615第一金台灣成長基金 6.8100 6.7700 0.0400 0.5908第一金台灣貨幣市場基金 14.8679 14.8677 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.5570 173.5540 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1200 15.0700 0.0500 0.3318第一金全球不動產證券化基金A 7.2521 7.2503 0.0018 0.0248第一金全球不動產證券化基金B 5.9530 5.9515 0.0015 0.0252第一金全球台商基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9153 9.9080 0.0073 0.0737第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7638 9.7566 0.0072 0.0738第一金全球品牌基金 11.0400 11.0100 0.0300 0.2725第一金全球高收益債券基金A 13.8243 13.8180 0.0063 0.0456第一金全球高收益債券基金B 11.4200 11.4148 0.0052 0.0456第一金全球資源基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028第一金亞洲科技基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766第一金亞洲新興市場基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605第一金店頭市場基金 6.6400 6.6200 0.0200 0.3021第一金馬來西亞基金 11.8700 11.7800 0.0900 0.7640第一金創新趨勢基金 11.0000 10.9300 0.0700 0.6404第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2565 10.2559 0.0006 0.0059第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4091 9.4086 0.0005 0.0053第一金萬得福基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980第一金電子基金 18.4000 18.3600 0.0400 0.2179第一金旗艦基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000第一金福元基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374第一金福王基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.2000 9.1400 0.0600 0.6565統一大滿貫基金 20.1400 20.0100 0.1300 0.6497統一大龍印基金 11.5900 11.6400 -0.0500 -0.4296統一中小基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276統一台灣動力基金 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401統一全天候基金 48.2900 48.0500 0.2400 0.4995統一全球債券組合基金 11.2923 11.2888 0.0035 0.0310統一亞太基金 21.2300 21.2500 -0.0200 -0.0941統一亞洲大金磚基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757統一奔騰基金 30.6000 30.4100 0.1900 0.6248統一強棒貨幣市場基金 16.2575 16.2573 0.0002 0.0012統一強漢基金 14.6500 14.4900 0.1600 1.1042統一統信基金 18.9500 18.8400 0.1100 0.5839統一黑馬基金 29.1800 29.0300 0.1500 0.5167統一新亞洲科技能源基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188統一經建基金 21.4800 21.2700 0.2100 0.9873統一龍馬基金 36.1600 35.8900 0.2700 0.7523-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955凱基台商天下基金 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 14.7700 14.6700 0.1000 0.6817凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4133 10.4107 0.0026 0.0250凱基全球資源債券基金-配息型 10.1680 10.1655 0.0025 0.0246凱基亞洲四金磚基金 11.9900 11.9700 0.0200 0.1671凱基凱旋貨幣市場基金 11.2861 11.2859 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.6300 15.4900 0.1400 0.9038凱基雲端趨勢基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000凱基新興市場中小基金 12.1000 12.0200 0.0800 0.6656凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3700 8.3300 0.0400 0.4802凱基資源國基金 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.0800 21.0000 0.0800 0.3810富邦大中華成長基金 4.6200 4.6400 -0.0200 -0.4310富邦丰益債券組合基金 9.8645 9.8586 0.0059 0.0599富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.6300 27.3200 0.3100 1.1347富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4400 31.3800 0.0600 0.1912富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5100 32.3000 0.2100 0.6502富邦台灣心基金 13.1400 13.0300 0.1100 0.8442富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.1500 12.0500 0.1000 0.8299富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0300 9.9500 0.0800 0.8040富邦台灣釆吉50基金 31.3800 31.1800 0.2000 0.6414富邦台灣科技指數基金 33.2600 32.9600 0.3000 0.9102富邦台灣鳳凰基金 549.2800 547.9100 1.3700 0.2500富邦全球不動產基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9334 10.9185 0.0149 0.1365富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3778 10.3636 0.0142 0.1370富邦吉祥貨幣市場基金 15.2705 15.2702 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.6600 42.3600 0.3000 0.7082富邦冠軍基金 20.9200 20.8300 0.0900 0.4321富邦科技基金 16.9800 16.9100 0.0700 0.4140富邦高成長基金 15.8500 15.8100 0.0400 0.2530富邦富邦基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2678 11.2527 0.0151 0.1342富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9225 10.9079 0.0146 0.1339富邦新興亞洲高成長基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004富邦農糧精選基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024富邦精準基金 39.1800 39.0000 0.1800 0.4615富邦精銳中小基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405富邦價值基金 15.0700 14.9800 0.0900 0.6008-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6400 19.5100 0.1300 0.6663富達卓越領航全球組合基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123富達動力領航組合基金 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659富鼎台灣活力基金 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000富鼎全球固定收益組合基金 14.2234 14.2037 0.0197 0.1387富鼎東方精選基金 7.0900 7.1300 -0.0400 -0.5610富鼎益利信貨幣市場基金 13.0138 13.0135 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7125 10.7124 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.7522 10.7600 -0.0078 -0.0725-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066富蘭克林華美中華基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.1100 10.0300 0.0800 0.7976富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4649 10.4570 0.0079 0.0756富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7735 10.7654 0.0081 0.0752富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0034 10.9944 0.0090 0.0819富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6527 13.6417 0.0110 0.0806富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5854 9.5615 0.0239 0.2500富蘭克林華美第一富基金 22.5600 22.4200 0.1400 0.6244富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0304 10.0302 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1570 9.1652 -0.0082 -0.0895富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6795 9.6601 0.0194 0.2008富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7400 9.7365 0.0035 0.0360富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1018 11.0978 0.0040 0.0360-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.6947 18.6430 0.0517 0.2773復華大中華中小策略基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000復華中小精選基金 25.9300 25.7700 0.1600 0.6209復華全方位基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000復華全球大趨勢基金 13.4000 13.3100 0.0900 0.6762復華全球平衡基金 14.8300 14.8100 0.0200 0.1350復華全球原物料基金 9.2200 9.1400 0.0800 0.8753復華全球短期收益基金 11.0965 11.0956 0.0009 0.0081復華全球債券基金 13.0707 13.0720 -0.0013 -0.0099復華全球債券組合基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.8000 11.7000 0.1000 0.8547復華全球資產證券化基金B 9.3900 9.3200 0.0700 0.7511復華有利貨幣市場基金 13.1261 13.1258 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691復華亞太成長基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068復華東協世紀基金 13.4900 13.3700 0.1200 0.8975復華南非幣2017保本基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030復華南非幣長期收益基金A 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015復華南非幣長期收益基金B 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.7510 12.7086 0.0424 0.3336復華高成長基金 26.8500 26.7100 0.1400 0.5242復華高益策略組合基金 12.2700 12.2700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0754 14.0751 0.0003 0.0021復華復華基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459復華華人世紀基金 12.3000 12.2600 0.0400 0.3263復華傳家二號基金 14.7327 14.6943 0.0384 0.2613復華傳家基金 13.9188 13.8845 0.0343 0.2470復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4100 0.0300 0.2082復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8100 11.7500 0.0600 0.5106復華新興市場高收益債券基金A 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911復華新興市場高收益債券基金B 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972復華滬深300 A股基金 15.5300 15.4700 0.0600 0.3879復華數位經濟基金 19.3600 19.3000 0.0600 0.3109-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7103 10.7028 0.0075 0.0701惠理康和台灣紅不讓基金 13.5900 13.6000 -0.0100 -0.0735惠理康和兩岸價值基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2700 13.2200 0.0500 0.3782景順台灣科技基金 22.8200 22.6800 0.1400 0.6173景順台灣精選成長基金 20.4500 20.3900 0.0600 0.2943景順平衡基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016景順全球科技基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914景順全球康健基金 13.6000 13.5500 0.0500 0.3690景順貨幣市場基金 15.5980 15.5977 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.2700 25.1700 0.1000 0.3973-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9600 7.9000 0.0600 0.7595華南永昌台灣精選基金 7.4000 7.3500 0.0500 0.6803華南永昌永昌基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654華南永昌全球亨利組合基金 13.6718 13.6622 0.0096 0.0703華南永昌全球神農水資源基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0500 6.0500 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4600 5.4600 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 11.4100 11.3500 0.0600 0.5286華南永昌投資級收益組合基金 10.4054 10.4219 -0.0165 -0.1583華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9541 9.9385 0.0156 0.1570華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4526 10.4362 0.0164 0.1572華南永昌前瞻科技基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960華南永昌黃河世紀基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337華南永昌愛台灣基金 6.5200 6.4700 0.0500 0.7728華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8542 15.8539 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.8878 12.8485 0.0393 0.3059華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6763 11.6761 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.5300 19.4500 0.0800 0.4113華頓台灣基金 17.1600 17.1200 0.0400 0.2336華頓平安貨幣市場基金 11.2392 11.2390 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.3200 11.2300 0.0900 0.8014華頓全球高收益債券基金A 12.6535 12.6532 0.0003 0.0024華頓全球高收益債券基金B 11.1067 11.1064 0.0003 0.0027華頓全球黑鑽油源基金 6.2000 6.1300 0.0700 1.1419華頓全球新星股票基金 6.5300 6.5500 -0.0200 -0.3053華頓典範科技基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641華頓新興亞太債券基金A 10.5496 10.5418 0.0078 0.0740華頓新興亞太債券基金B 10.1903 10.1828 0.0075 0.0737-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878匯豐中國動力基金 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727匯豐中國點心高收益債券基金 10.8206 10.8254 -0.0048 -0.0443匯豐五福全球債券組合基金 12.5054 12.4982 0.0072 0.0576匯豐太平洋精典基金 13.8300 13.7700 0.0600 0.4357匯豐台灣精典基金 16.8700 16.8100 0.0600 0.3569匯豐全球新富基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020匯豐全球趨勢組合基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307匯豐全球關鍵資源基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049匯豐安富基金 20.4000 20.3400 0.0600 0.2950匯豐成功基金 28.6900 28.5400 0.1500 0.5256匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3662 10.3562 0.0100 0.0966匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3659 11.3560 0.0099 0.0872匯豐拉丁美洲基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931匯豐金磚動力基金 11.5400 11.4900 0.0500 0.4352匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7400 14.7398 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5761 15.5758 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2200 7.2400 -0.0200 -0.2762匯豐新鑽動力基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1584 9.1380 0.0204 0.2232匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6368 10.6165 0.0203 0.1912匯豐龍鳳基金 35.2900 35.0900 0.2000 0.5700匯豐龍騰電子基金 22.8600 22.7800 0.0800 0.3512匯豐雙高收益債券組合基金 11.8669 11.8586 0.0083 0.0700-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9700 13.9200 0.0500 0.3592新光中國成長基金 9.5800 9.6400 -0.0600 -0.6224新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4991 17.4989 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 15.7700 15.7600 0.0100 0.0635新光全球冠軍組合基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019新光吉星貨幣市場基金 15.0829 15.0827 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978新光亞洲精選基金 22.8300 22.7900 0.0400 0.1755新光兩岸優勢基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103新光店頭基金 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225新光國家建設基金 17.3300 17.2400 0.0900 0.5220新光創新科技基金 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843新光傳產優勢基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520新光新興星鑽基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180新光福運平衡基金 11.6712 11.6323 0.0389 0.3344新光增長收益基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049新光靈活增益100基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8000 4.8200 -0.0200 -0.4149瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.9300 8.8600 0.0700 0.7901瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7406 11.7408 -0.0002 -0.0017瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3646 10.3648 -0.0002 -0.0019-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000群益中小型股基金 28.5800 28.3400 0.2400 0.8469群益台股指數基金 11.4450 11.3930 0.0520 0.4564群益平衡王基金 17.9970 17.9563 0.0407 0.2267群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0500 7.0200 0.0300 0.4274群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7100 5.6900 0.0200 0.3515群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2638 10.2607 0.0031 0.0302群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0090 10.0060 0.0030 0.0300群益印巴雙星基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721群益印度中小基金 7.5100 7.5300 -0.0200 -0.2656群益多利策略組合基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903群益多重收益組合基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776群益多重資產組合基金 11.9400 11.9400 0.0000 0.0000群益安家基金 14.0619 14.0488 0.0131 0.0933群益安穩貨幣市場基金 15.6882 15.6879 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003群益亞太新趨勢平衡基金 15.1100 15.1300 -0.0200 -0.1322群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2485 10.2432 0.0053 0.0517群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9390 9.9339 0.0051 0.0513群益店頭市場基金 47.6100 47.4600 0.1500 0.3161群益東方盛世基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000群益東協成長基金 10.8100 10.7100 0.1000 0.9337群益長安基金 16.5100 16.4500 0.0600 0.3647群益真善美基金 15.7335 15.7086 0.0249 0.1585群益馬拉松基金 68.4300 68.0100 0.4200 0.6176群益創新科技基金 20.4400 20.3600 0.0800 0.3929群益華夏盛世基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108群益奧斯卡基金 17.3400 17.2700 0.0700 0.4053群益新興大消費基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099群益新興金鑽基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790群益葛萊美基金 13.6800 13.5600 0.1200 0.8850-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.3700 18.3100 0.0600 0.3277德信中國精選成長基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192德信台灣主流中小基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976德信新興股票組合基金 10.1700 10.0600 0.1100 1.0934德信新興高收益債券組合基金 10.3920 10.3921 -0.0001 -0.0010德信萬保貨幣市場基金 11.6425 11.6423 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0848 11.0722 0.0126 0.1138德信數位時代基金 15.3000 15.2600 0.0400 0.2621-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.4000 11.3300 0.0700 0.6178德盛全球生技大壩基金 20.5700 20.5300 0.0400 0.1948德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6600 12.6000 0.0600 0.4762德盛安聯中國策略增長基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930德盛安聯台灣好息富基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1748 12.1746 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.4800 12.4100 0.0700 0.5641德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9258 13.9111 0.0147 0.1057德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1810 11.1709 0.0101 0.0904德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7560 10.7463 0.0097 0.0903德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7300 9.6400 0.0900 0.9336德盛安聯全球計量平衡基金 11.2800 11.2900 -0.0100 -0.0886德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8577 11.8488 0.0089 0.0751德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8576 11.8487 0.0089 0.0751德盛安聯全球新興市場基金 16.3300 16.1700 0.1600 0.9895德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7200 8.6400 0.0800 0.9259德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6500 18.6100 0.0400 0.2149德盛科技大壩基金 18.2600 18.2100 0.0500 0.2746-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3725 11.3723 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8800 15.7700 0.1100 0.6975德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4900 18.3800 0.1100 0.5985德銀遠東DWS全球神農基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0900 11.0600 0.0300 0.2713德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9641 9.9615 0.0026 0.0261德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2043 11.2013 0.0030 0.0268德銀遠東DWS科技基金 14.1500 14.0400 0.1100 0.7835-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308摩根中小基金 17.2800 17.1300 0.1500 0.8757摩根中美G2新勢力基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024摩根中國亮點基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000摩根台灣金磚基金 11.3200 11.2600 0.0600 0.5329摩根台灣基金 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650摩根台灣貨幣市場基金 16.0216 16.0213 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 15.9400 15.8100 0.1300 0.8223摩根台灣增長基金 33.7100 33.5400 0.1700 0.5069摩根平衡基金 22.5800 22.5200 0.0600 0.2664摩根全球α基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823摩根全球平衡基金 15.2235 15.1809 0.0426 0.2806摩根全球通網基金 3.7200 3.7200 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.8771 9.8730 0.0041 0.0415摩根全球債券基金-累積型 10.2010 10.1967 0.0043 0.0422摩根安家理財基金 11.0487 11.0489 -0.0002 -0.0018摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5496 11.5282 0.0214 0.1856摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8587 11.8367 0.0220 0.1859摩根亞洲基金 38.2000 38.0500 0.1500 0.3942摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9198 10.9141 0.0057 0.0522摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8431 11.8370 0.0061 0.0515摩根東方內需機會基金 12.2600 12.2300 0.0300 0.2453摩根東方科技基金 19.0400 18.9800 0.0600 0.3161摩根金龍收成基金 14.0900 14.0600 0.0300 0.2134摩根神龍平衡基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824摩根第一貨幣市場基金 14.7803 14.7800 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911摩根新金磚五國基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073摩根新絲路基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345摩根新興35基金 11.3600 11.2900 0.0700 0.6200摩根新興日本基金 15.6100 15.6200 -0.0100 -0.0640摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2404 10.2338 0.0066 0.0645摩根新興活利債券基金-累積型 11.1870 11.1797 0.0073 0.0653摩根新興科技基金 31.9100 31.7900 0.1200 0.3775摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1625 10.1589 0.0036 0.0354摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3221 10.3184 0.0037 0.0359摩根資源活力股票基金 5.8000 5.8000 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 12.9600 12.8800 0.0800 0.6211摩根龍揚基金 21.1100 21.0600 0.0500 0.2374摩根總收益組合基金-月配息型 10.8271 10.8219 0.0052 0.0481摩根總收益組合基金-累積型 10.9561 10.9508 0.0053 0.0484摩根縱橫台商基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784聯邦台灣創新基金 12.2200 12.1900 0.0300 0.2461聯邦金鑽平衡基金 11.2144 11.2009 0.0135 0.1205聯邦貨幣市場基金 12.8491 12.8489 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0000 6.9700 0.0300 0.4304聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8009 14.7974 0.0035 0.0237聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3362 10.3323 0.0039 0.0378聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0875 10.0838 0.0037 0.0367-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.7200 24.6000 0.1200 0.4878聯博亞太地產基金-A類型 12.1200 12.0600 0.0600 0.4975聯博亞太地產基金-B類型 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180聯博貨幣市場基金 14.7061 14.7059 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.2000 16.1300 0.0700 0.4340-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9600 11.8700 0.0900 0.7582瀚亞中國基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909瀚亞巴西基金 7.0300 6.9800 0.0500 0.7163瀚亞外銷基金 27.1900 27.0500 0.1400 0.5176瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0579 12.0585 -0.0006 -0.0050瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4191 10.4195 -0.0004 -0.0038瀚亞全球綠色金脈基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919瀚亞印度基金 16.5000 16.5200 -0.0200 -0.1211瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988瀚亞亞太高股息基金 13.0800 13.0500 0.0300 0.2299瀚亞亞太基礎建設基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888瀚亞非洲基金 18.7800 18.7100 0.0700 0.3741瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2269 13.2267 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.3500 12.2900 0.0600 0.4882瀚亞高科技基金 37.9900 37.7500 0.2400 0.6358瀚亞理財通基金 17.6900 17.6300 0.0600 0.3403瀚亞掌櫃基金 11.6400 11.5900 0.0500 0.4314瀚亞菁華基金 15.5100 15.4300 0.0800 0.5185瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7601 10.7592 0.0009 0.0084瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4069 10.4060 0.0009 0.0087瀚亞電通網基金 9.0500 9.0200 0.0300 0.3326瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8950 12.8864 0.0086 0.0667瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8951 12.8864 0.0087 0.0675瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689瀚亞歐洲基金 8.3300 8.3700 -0.0400 -0.4779瀚亞質量精選組合基金 11.5987 11.5845 0.0142 0.1226瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1456 10.1415 0.0041 0.0404瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1456 10.1415 0.0041 0.0404-------------------------------------------------------------------------------------------------

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