基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.23
0.18
2013/03/25日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
22.35
-0.04
2013/03/26日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.66
0
2013/03/26日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.61
0.03
2013/03/26日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.7247
0.0065
2013/03/25日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.28
-0.03
2013/03/26日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.26
0.02
2013/03/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.8378
0.0081
2013/03/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4873
0.0078
2013/03/25日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.61
0
2013/03/25日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.5
-0.01
2013/03/26日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.47
0
2013/03/25日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.55
0.04
2013/03/26日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3875
0.0002
2013/03/26日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.7
0.04
2013/03/26日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.84
0.07
2013/03/26---------------------------------------------------------------------------------------------------